Tiszapüspöki Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

a községi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015.(III.02.) módosításáról

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a)és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló2011. évi CXCV. törvény23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 597 798 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 597 798 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 597 798 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    350 853 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      30 700 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        11 470 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                               124 138 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             27 407 ezer forint,

i) B8. 2014. évi pénzmaradvány                                                                  53 230 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                 597 798 ezer forint

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                   493 330 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           13 257 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                         37 981 ezer forint,

d) 2014. évi pénzmaradvány:                                            53 230 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           570 391 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       27 407 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      202 287 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         54 773ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              74 532ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            37 374 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     197 986 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    30 846 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                             0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    597 798 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                    509 199 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                           49 076 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        39 523 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:               567 270 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:            30 527 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 19 432 ezer forint,

ab) önkormányzat és polgármesteri hivatal tárgyi eszköz beszerzés 1 541 ezer forint.

b) felújítási kiadások 2015. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) lakásfenntartási támogatás 8 778 ezer forint,

b) települési támogatás 7 000 ezer forint,

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 493 ezer forint

d) óvodáztatási támogatás 1 500 ezer forint,

e) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 4 350 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 ezer forint,

b) a céltartalék 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1)Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3,4,5,6,7. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti -létszám-előirányzata 105 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a 2014. év záró pénzkészletének igénybevétele összesen:                          90 521 ezer forint,

ebből működési célú kiadás                                                                     90 521 ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 37 981 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                    37 981 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 37 961 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                              0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                           20 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                               0ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           23 805 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              6 433 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                   7 743ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       37 981 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     37 981 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               37 981 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  37 961 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 39 961 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 39 961 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                     39 961 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                           0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 66 315 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               650 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           66 315 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65 665 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                               650 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          650 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    650 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   650 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          40 332 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     11 000 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               14 983 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       66 315 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      64 589 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:             1 726 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               66 315 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 665 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65 665 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                               65 665 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                     0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Könyvtár költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 2 566 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtárköltségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                           100 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                        2 566 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 2 466 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              100 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         100 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                       100 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   100 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                             1 176 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 320 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  1 070 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          2 566 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    2 533 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               33 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:              0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 2 566 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :           1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                      1 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 466 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 2 466 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás  2 466 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                    2 466 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                   0 ezer forint.

6. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 32 772 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központköltségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                4 000 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               32 772 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 28 772 ezer forint hiány.

27. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            4 000 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       4 000 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          4 000 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                4 000 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

28. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          15 065 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             4 179 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13 528 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        32 772 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   19 512 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         13 260 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              32 772 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

29. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ- közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

30. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 28 772 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 28 772 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 28 772 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                              28 772 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                  0 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 458 164 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 458 164 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 458 164 ezer forint,

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       211 219 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        30 700 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          11 470 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  124 138 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               27 407 ezer forint,

h)B8. 2014. évi pénzmaradvány                                                                    53 230 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                  458 164 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        391 677 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                               13 257 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                     0 ezer forint,

d) 2015. évi pénzmaradvány:                                               53 230 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            430 757ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         27 407 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         121 909 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            32841 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               37 208 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             37 374 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        197 986 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                     30 846 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    458 164 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                423 365 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        33 257 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        1 542 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             354 636 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          20 973 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 105 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

35. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

36.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

37. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

38. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

39. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

40. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

41. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.”

szövegrész helyébe,

Az önkormányzat módosított, összesített 2015. évi költségvetése

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 964 282 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 964 282 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 964 282 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:                                    363 603 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    8 701 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      40 030 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        24 259 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                 156 150 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    1 325 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            132 125 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek                                                                  238 089 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                   964 282 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           473 875 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                 452 426 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                 37 981 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           676 007 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                     288 275 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      224 209 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          45 049 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           186 283 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                           32 527 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     278 189 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    21 346 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    28 268 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                  148 411 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                    964 282 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            438 131 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                  486 628 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 39 523 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            914 668 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         49 614 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 4 814 ezer forint,

ab) önkormányzat és a szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzése   21 346 ezer forint.

b) felújítási kiadások 2015. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) lakással kapcsolatos ellátások 13 228 ezer forint,

b) települési támogatás 10 956 ezer forint,

c) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 493 ezer forint

d) családi támogatások 5 850 ezer forint,

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 ezer forint,

b) a céltartalék 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 8. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 120 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(3) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a 2014. év záró pénzkészletének igénybevétele összesen:                          90 521 ezer forint,

ebből működési célú kiadás                                                                     90 521 ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 41 742 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          97 ezer forint,

b) felhalmozási bevételek.                                        650 ezer forint,

c) a költségvetési kiadások összege:                    41 742 ezer forint,

d) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbö-

    zete – 40 995 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                  0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 97 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           650 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          747 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                     650 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         97 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     97 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              650 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           26 234 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              6 433 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  9 045 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 19 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             11 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        41 742 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     41 742 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               41 731 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 11 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  40 995 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 40 995 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 40 995 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                     40 995 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                           0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 63 588 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               513 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           63 588 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 63 075 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                19 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                               494 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          513 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    513 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   513 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          40 598 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10 900 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               12 071 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                      0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 19 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                              0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                              0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        63 588 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      61 862 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:              1 726 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                  0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               63 588 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  63 075 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 63 075 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 63 075 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                      63 075 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                           0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Könyvtár költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 3 394 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                             21 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                        3 394 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 3 373 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                21 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                            21 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                         21 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     21 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                                789 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                 239 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                  2 346 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                 20 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                          3 394 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    3 361 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:               33 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:              0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 3 394 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :           1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                      1 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3 373 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 3 373 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 3 373 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                    3 373 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                           0 ezer forint.

6. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 32 128 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 882 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               32 128 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 246 ezer forint hiány.

27. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                              366 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                             0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                            6 096 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         420 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                       6 882 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                         6 882 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 882 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

28. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          14 787 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             3 453 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               13 526 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                       0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                   0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                               0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           362 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                        32 128 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   18 097 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         14 031 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              31 766 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               362 ezer forint.

29. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

30. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25 246 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 25 246 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 25 246 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                              24 884 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                              362 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 823 430 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            823 430 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              823 430 ezer forint,

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                       363 218 ezer forint,

    ebből: önkormányzatok működési támogatása        198 181 e Ft

               egyéb működési célú támog. ÁH-n belülről 165 037 e Ft

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      8 701ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                       40 030 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         17 551 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    155 500 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         905 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             132 125 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                   105 400 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                    823 430 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        373 637 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                              449 793 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                     0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            527 104 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       296 326 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         141 801 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            24 024 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              149 295 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              32 527 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        278 131 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      20 973 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                                 0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      28 268 ezer forint,

i) K9. Finanszírozási kiadások                                                                     148 411 ezer forint,

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                      823 430 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 352 912 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                      468 976 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        1 542 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             774 189 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          49 241 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 120 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

35. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

36.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

37. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

38. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

39. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

40. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

41. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                              Bander József

                      jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tiszapüspöki, 2016. május 31.

P.H.

                                                                                                      Kocsisné dr. Kóródi Erika

                                                                                                                     jegyző