Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 01- 2023. 07. 02

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének5/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016-06-01-tól

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1 §

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

Az önkormányzat összesített 2015. évi bevételek és kiadások teljesítése

2§ (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 mellékleteknek megfelelően 964.282 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 961.238 e Ft teljesített bevétellel, 871.620 eFt teljesített kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:

(2) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
1/ Önkormányzatok működési támogatásai	156502	198181	198181	100,00
2/ Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	174896	165422	165422	100,00
3/ Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüről	19432	8701	8701	100,00
4/ Közhatalmi bevételek	30700	40030	40030	100,00
5/ Működési bevételek	11470	24259	21214	87,45
6/ Felhalmozási bevételek	0	156150	156150	100,00
7/ Működési célú átvett pénzeszközök	120828	1325	1325	100,00
8/ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	132125	132125	100,00
Költségvetési bevételek összesen	513828	726193	723148	99,58
9/ Finanszírozási bevételek
Bevételek mindösszesen	513828	964282	961238	99,68

(3) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Kiadások
1/ Személyi juttatások	199552	224209	218657	97,52
/2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzj.adó	54034	45049	43052	95,57
3/ Dologi kiadások	68120	186283	125256	67,24
Ebből: Kamatkiadások	0	802	802	100,00
4/ Ellátottak pénzbeli juttatásai	24124	32527	30822	94,76
5/ Egyéb működési célú kiadások	146707	278189	265456	95,42
6/ Beruházások	21291	21346	16906	79,20
7/ Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28268	28268	100,00
Költségvetési kiadások összesen	513828	815871	728417	89,28
8/ Finanszírozási kiadás	0	148411	143203	96,49
Kiadások mindösszesen	513828	964282	871620	90,39

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

3 §

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Intézményi működési bevételek	20	97	77	0,00
2/ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	12621	0	0	0,00
3/ Működési célú átvett pénzeszközök	25340	0	0	12641
Költségvetési bevételek	12641	97	77	79,38
4/Felhalmozási bevételek	0	650	650	100,00
5/ Irányító szervtől kapott tám, finansz. bev.	0	40995	40996	100,00
Bevételek mindösszesen	12641	41742	41723	99,95
Kiadások
1/ Személyi juttatások	23805	26234	23260	88,66
2/ Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzj.adó	6433	6433	6273	97,51
3/ Dologi kiadások	7743	9045	5451	60,27
4/ Egyéb működési célú kiadások	0	19	19	100,00
Költségvetési kiadások összesen	37981	41731	35003	83,88
5/ Felhalmozási kiadások	0	11	0	0,00
Kiadások mindösszesen	37981	41742	35003	83,86

Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

4.§

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Közhatalmi bevételek	30700	40030	40030	100,00
2/ Működési bevételek	6700	17551	14526	82,76
3/Működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	162275	165037	165037	100,00
4/ Működési célú átvett pénzeszköz	0	905	905	100,00
5/ Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19432	8701	8701	100,00
6/ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	132125	132125	100,00
7/ Önkormányzat költségvetési támogatása	156502	198181	198181	100,00
8/ Felhalmozási bevételek	0	105400	105400	100,00
Költségvetési bevételek összesen	375609	718030	715005	99,58
9/ Finanszírozási bevételek	0	105400	105400	100,00
Bevételek mindösszesen	375609	823430	820405	99,63
Kiadások
1/ Személyi juttatások	120288	141801	141801	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzj. adó	32403	24024	22716	94,56
3/ Dologi kiadások	30796	149295	94005	62,97
4/ Ellátottak pénzbeli juttatása	24124	32527	30822	94,76
5/ Egyéb működési célú kiadás	146707	278131	265398	95,42
6/ Beruházások	21291	20973	16544	78,88
7/ Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28268	28268	100,00
Költségvetési kiadások összesen	375609	675019	599144	88,76
8/ Finanszírozási kiadások	0	148411	143203	96,49
Kiadások mindösszesen	375609	823430	742347	90,15

A Tiszapüspöki Óvoda 2015. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

5.§

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Intézményi működési bevételek	650	494	494	100,00
2/ Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	19	19	100,00
3/ Működési célú átvett pénzeszközök	65665	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	650	513	513	100,00
4/Finanszírozási bevételek	0	63075	63075	100,00
Bevételek mindösszesen	650	63588	63588	100,00
Kiadások
1/ Személyi juttatások	40332	40598	39252	96,68
2/ Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzj.adó	11000	10900	10423	95,62
3/ Dologi kiadások	14983	12071	10994	91,08
4/ Egyéb működési célú kiadások	0	19	19	100,00
Költségvetési kiadások összesen	66315	63588	60688	95,44

A Községi Könyvtár 2015. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

6.§

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Intézményi működési bevételek	100	21	21	100,00
2/ Működési célú átvett pénzeszközök	2466	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	2566	21	21	100,00
3/Finanszírozási bevételek	0	3373	3373	100,00
Bevételek összesen	2566	3394	3394	100,00
Kiadások
1/ Személyi juttatások	1176	789	789	100,00
2/ Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzj.adó	320	239	187	78,24
3/ Dologi kiadások	1070	2346	2326	99,15
4/ Egyéb működési célú kiadások	0	20	20	100,00
Költségvetési kiadások összesen	2566	3394	3322	97,88

A Szolgáltató Központ 2015. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

7.§

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. évi telj.	Telj. %-a
Bevételek
1/ Intézményi működési bevételek	4000	6096	6096	100,00
2/ Működési célú támogatások ÁH-n belül	0	366	100,00
3/ Működési célú átvett pénzeszközök	27357	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	31357	6462	6462	100,00
4/ Finanszírozási bevételek	0	25246	25246	100,00
5/ Működési célú átvett pénzeszközök	0	420	420	100,00
Bevételek összesen	31357	32128	32128	100,00
Kiadások
1/ Személyi juttatások	13951	14787	13965	94,44
2/ Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzj.adó	3878	3453	3453	100,00
3/ Dologi kiadások	13528	13526	12480	92,27
4/ Felhalmozási kiadások (kisértékű tárgy eszk)	0	362	362	100,00
Költségvetési kiadások összesen	31357	32128	30260	94,19

Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

8.§

Az önkormányzat létszámkerete mindösszesen 160 fő 2015. december 31-én az alábbi megbontásban:

- Polgármesteri Hivatal 9 fő (9 köztisztviselő),

- Községi Önkormányzat 128 fő (polgármester, 7 fő alkalmazott, 120 fő közfoglalkoztatott),

- Tiszapüspöki Óvoda 14 fő,

- Községi Könyvtár 1 fő,

- Szolgáltató Központ 8 fő.

9. Maradvány

9.§

Az önkormányzat összesített 2015. évi záró pénzkészlete 67 629 e Ft.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes felsorolása:

Áthúzódó fizetési határidejű szállítói számlák 1 304 e Ft

Áfa befizetési kötelezettség (2014. év önellenőrzéséből adódóan

700 e Ft, 2015. évi 1 713 e Ft) 2 413 e Ft

2015.12.28-án érkezett RÖT Törökszentmiklós Városi

Önkormányzat részére utalandó összeg 10 390 e Ft

2015.12.28-án érkezett rendkívüli önkormányzati támogatás

visszafizetendő része 6 884 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 5 209 e Ft

Idegen adó 163 e Ft

Gépjármű adó továbbutalandó része 200 e Ft

2015 évi tűzifa támogatás 2016 évre áthúzódó kiadása 35 e Ft

Óvodai gyermekétkeztetés 2015.03. havi számla 980 e Ft

Közfoglalkoztatás költségeinek előlege 14 378 e Ft

Vízi Közmű Beruházási Társulat elkülönített számla 343 e Ft

Összesen 42 299 e Ft

Pénzkészlet 2015.12.31-én 67 629 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 42 299 e Ft

Szabad maradvány 25 330 e Ft

A Rendelet mellékletei

10.§

(1) Mellékletek:

Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
Kimutatás a beruházási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásáról
2015. évi maradvány és pénzeszközváltozás kimutatás
Összevont pénzforgalmi mérleg a bevételek és kiadások főösszegeivel
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
Vagyonkimutatás

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bander József Kocsisné dr. Kóródi Erika

polgármester jegyző