Tiszapüspöki Község Önkormányzata képviselő-testületének

 3/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 560 796 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 560 796 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 560 796 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              326 173 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   56 800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      20 936 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           138 001 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                        18 886 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    560 796 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           560 226 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                        550 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           541 910 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                       18 886 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2016. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    221 912 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     44 128 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            84 128 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       20 076 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások(támogatás átadás):                    144 507 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  46 045 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     560 796 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            497 199 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    22 428 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 41 169 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            514 751 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          46 045 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 18 886 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 26 397 ezer forint,

ac) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 762 ezer forint,

b) felújítási kiadások 2016. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10 000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 110 ezer forint.

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 8 479 ezer forint.

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 250 ezer forint.

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1 237 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 130 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         26 500 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              26 500 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 41 321 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                    41 301 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 41 301 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               20 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         25 933 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 537 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                7 851 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         41 321 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     41 321 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               41 321 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  41 301 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 41 301 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 41 301 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  41 301 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                      0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 65 949 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               390 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           65 949 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65 559 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             390 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             390 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    390 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   390 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        40 721 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10 437 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14 791 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         65 949 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      65 949 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               65 949 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  13 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 559 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65 559 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  65 559 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Könyvtár költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 5 597 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                             50 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                         5 547 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6 019 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               50 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                          50 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     50 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           2 524 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            660 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                2 413 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                             0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           5 597 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    5 597 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:              0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 5 597 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :           1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                      0 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 5 597 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint /hiány.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 5 597 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás  6 019 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                    5 597 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                       0 ezer forint.

6. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 31 800 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 750 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               31 800 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 050 ezer forint hiány.

27. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 750 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          6 750 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 750 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 750 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

28. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        14 842 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        3 750 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             12 446 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         762 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         31 800 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   19 546 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         12 254 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              31 038 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              762 ezer forint.

29. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

30. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 24 288 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 762 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 25 050 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 27 357 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                              24 288 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               762 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 416 129 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            416 129 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              416 129 ezer forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 169 700 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      56 800 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          8 461 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                              162 282 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          18 886 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      416 129 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        415 579 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                     550 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            397 243 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         18 886 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       137 892 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       21 744 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              46 627 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          20 076 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     144 507 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    45 283 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       416 129 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 392 087 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         22 428 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        1 614 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             370 846 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          45 283 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 130 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

35. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

36.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

37. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

38. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

39. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

40. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók – a közmunkaprogram irányítójának kinevezése és felmentése kivételével – vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

41. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.”

szövegrész helyébe,

„1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 697 895 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 697 895ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 697 895 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              360 159 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    52 296 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      48 304 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                      470 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           141 650 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          5 400 ezer forint,

h) B8. Előző év költségvetési maradványa:                                              89 616 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                     697 895 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           680 003 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                   17 360 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                      532 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           692 025 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         5 870 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2016. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    267 333 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    50 376 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         175 316 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       12 104 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   161 738 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                 27 184 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                      3 844 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     697 895 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            598 539 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    51 492 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 47 864 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            666 867 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         31 028 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés, mely tartalmazza a közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzését is 26 028 ezer forint,

ab) polgármesteri hivatal tárgyi eszköz beszerzés 470 ezer forint,

ac) óvoda tárgyi eszköz beszerzés 189 ezer forint,

ad) könyvtár tárgyi eszköz beszerzés 356 ezer forint,

ae) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 141 ezer forint.

b) felújítási kiadások 2016. évben az eredeti előirányzatban nem kerültek tervezésre, év

közben műemlék felújítás jogcímen 3 844 e Ft pályázati pénzeszköz érkezett.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások teljesítése:

a) települési támogatás 8 025 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 82 ezer forint.

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 7 472 ezer forint.

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 225 ezer forint.

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 800 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 1 000 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzati szintre összesített költségvetést a 3/a számú melléklet, önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3/b, 4, 5, 6, 7. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 40 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 40 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 125 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek költségvetési maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         89 616 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              89 616 ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 46 250 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                         532 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                     46 250 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 45 718 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        482 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             532 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       532 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   532 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         31 383 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         6 913 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                7 463 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              21 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         470 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         46 250 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     46 250 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               45 780 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               470 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  45 248 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 470 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 45 718 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 45 718 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  45 248 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                  470 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 66 535 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               375 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           66 535 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 66 160 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          21 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                             354 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             375 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    375 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   375 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        40 968 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10 893 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             14 485 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         189 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         66 535 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      66 535ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               66 346 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               189 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 971 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 189 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 66 160 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  65 971 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                    189 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Könyvtár költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 4 164 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                             50 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                         4 114 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 4 114 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              50 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               50 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                          50 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     50 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                           1 921 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            520 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                1 317 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              50 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         356 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           4 164 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    4 164 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:              0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                 3 808 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               356 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :           1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:                       1 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 3 758 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 356 ezer forint /hiány.

(2) A Tiszapüspöki Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 4 114 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 4 114 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                    3 758 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                    356 ezer forint.

6. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 36 589 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:              10 719 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               36 589 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 25 870 ezer forint hiány.

27. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                        101 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        10 618 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                        10 719 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                       10 719 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                              10 719 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

28. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        18 350 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4 580 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             13 518 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         141 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         36 589 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   24 335 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                        12 254 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              36 448 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              141 ezer forint.

29. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

30. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 26. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 25 729 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 141 ezer forint hiány.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 25 870 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 25 870 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                              25 729 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                              141 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 544 357 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            544 357 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              544 357 ezer forint.

32. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 364 763 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      52 296 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                        37 232 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                        470 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                     941 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                            5 400 ezer forint,

h) B8. Finanszírozási bevételek (előző év ktgv. maradványa 78 054 e Ft      

           + Kincstár megelőlegezés 5 201 e Ft)                                           83 255 ezer forint,     

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       544 357 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        526 997 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                17 360 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            538 487 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                           5 870 ezer forint.

33. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       174 711 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       27 470 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            138 533 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          12 104 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     161 667 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    26 028 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        3 844 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       544 357 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                  503 505 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                         39 238 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                        1 614 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             514 485 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          29 872 ezer forint.

34. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 125 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

35. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

36.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

37. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

38. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

39. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

40. § (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2016. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók – a közmunkaprogram irányítójának kinevezése és felmentése kivételével – vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

41. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.”

szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

42. § E rendelet 2017.06.01-én lép hatályba.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                            Bander József

                     jegyző                                                                               polgármester