Tiszapüspöki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 06. 01- 2023. 07. 02

Tiszapüspöki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet

a 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról



Tiszapüspöki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. Általános rendelkezések


1 §


1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.


  1. Az önkormányzat összesített 2016. évi bevételek és kiadások teljesítése



2§ (1) Tiszapüspöki Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetéséről szóló beszámolóját az 1-6 mellékleteknek megfelelően 697 895 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal szemben 694 137 e Ft teljesített bevétellel, 627 614 e Ft teljesített kiadással fogadja el az alábbi részletezés szerint:


(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként


adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. ei.

2016. évi telj.

Telj. %-a

Bevételek





1/Önkormányzat költségvetési támogatása

156 086

168 031

168 031

100,00

2/ Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

170 664

192 128

192 128

100,00

3/ Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

18 886

0

0

0,00

4/ Közhatalmi bevételek

57 700

52 296

52 296

100,00

5/ Működési bevételek

20 003

48 304

46 233

95,71

6/ Működési célú megtérülések ÁH-n belülről

0

5 208

5 208

100,00

7/ Működési célú átvett pénzeszközök

0

941

941

100,00

8/ Felhalmozási bevételek

0

470

470

100,00

9/ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

5 400

5 400

0,00

Költségvetési bevételek összesen

423 339

472 778

470 707

99,56

10/ Finanszírozási bevételek

137 457

225 117

223 430

99,25

Bevételek mindösszesen

560 796

697 895

694 137

99,46



(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Kiadások





1/ Személyi juttatások

222 638

267 333

240 731

90,05

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

44 128

50 376

47 535

94,36

3/ Dologi kiadások 

89 668

175 316

137 246

78,28

Ebből: Kamatkiadások

0

1 115

1 115

100,00

4/Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 110

12 104

12 104

100,00

5/Egyéb működési célú kiadások

35 750

26 230

26 230

100,00

6/Beruházási kiadások

21 045

27 184

26 102

96,02

7/ Felújítási kiadások

0

3 844

3 844

100,00

Költségvetési kiadások összesen

423 339

562 387

493 792

87,80

8/ Finanszírozási kiadás

137 457

135 508

133 822

98,76

Kiadások mindösszesen

560 796

697 895

627 614

89,93


  1. A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


3 §

adatok ezer forintban

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Bevételek





1/ Intézményi működési bevételek

20

50

50

0,00

2/Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

0

482

482

0,00

Költségvetési bevételek

20

532

532

100,00






3/ Irányító szervtől kapott támogatás, finanszírozási bev.

41 301

45 718

44 759

97,90

Bevételek mindösszesen

41 321

46 250

45 291

97,93

Kiadások





1/ Személyi juttatások

25 933

31 383

27 793

88,56

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hozzj.adó

7 537

6 913

6 907

99,91

3/ Dologi kiadások 

7 851

7 463

4 848

64,96

4/Egyéb működési célú kiadások

0

21

21

100,00

Költségvetési kiadások összesen

41 321

45 780

39 569

86,43

5/ Beruházási kiadások

0

470

470

100,00

Kiadások mindösszesen

41 321

46 250

40 039

86,57



  1. Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


4.§


adatok ezer forintban


Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi ei. módosítás 

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Bevételek





1/ Közhatalmi bevételek

57 700

52 296

52 296

100,00

2/ Működési bevételek

12 793

37 232

37 232

100,00

3/ Működési célú támogatások bevételei ÁH-belülröl

144 164

191 524

191 524

100,00

4/ Működési célú átvett pénzeszköz

0

941

941

100,00

5/Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

18 886

0

0

0,00

6/ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

5 400

5 400

0,00

7/ Önkormányzat költségvetési támogatása

156 086

168 031

168 031

100,00

8/Működési célú megtérülések ÁH-n belülről

0

5 208

5 208

100,00

9/ Felhalmozási bevételek

0

470

470

100,00

Költségvetési bevételek összesen

389 629

461 102

461 102

100,00

10/ Finanszírozási bevételek

26 500

83 255

83 255

100,00

Bevételek mindösszesen

416 129

544 357

544 357

100,00

Kiadások





1/ Személyi juttatások

138 618

174 711

154 220

88,27

2/ Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzj.adó

21 744

27 470

24 635

89,68

3/ Dologi kiadások 

52 167

138 533

103 943

75,03

4/ Ellátottak pénzbeli juttatása

10 110

12 104

12 104

100,00

5/ Egyéb működési célú kiadás

35 750

26 159

26 159

100,00

6/ Beruházások

20 283

26 028

24 946

95,84

7/ Felújítások

0

3 844

3 844

100,00

Költségvetési kiadások összesen

278 672

408 849

349 851

85,57

8/ Finanszírozási kiadások

137 457

135 508

133 822

98,76

Kiadások mindösszesen

416 129

544 357

483 673

88,85



  1. A Tiszapüspöki Óvoda 2016. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése


5.§

adatok ezer forintban


Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Bevételek





1/ Intézményi működési bevételek

390

354

354

100,00

2/ Működési célú támogatások ÁH-n belül

0

21

21

100,00

Költségvetési bevételek összesen

390

375

375

100,00

3/  Irányító szervtől kapott támogatás, finanszírozási bev.

65 559

66 160

65 436

98,91

Bevételek mindösszesen

65 949

66 535

65 811

98,91

Kiadások





1/ Személyi juttatások

40 721

40 968

40 048

97,75

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc. Hozzj.adó

10 437

10 893

10 893

100,00

3/ Dologi kiadások 

14 791

14 485

14 485

100,00

4/Beruházási kiadások

0

189

189

100,00

Költségvetési kiadások összesen

65 949

66 535

65 615

98,62



6. A Községi Könyvtár 2016. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

6.§

adatok ezer forintban


Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Bevételek





1/ Intézményi működési bevételek

50

50

31

62,00

2/ Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0,00

Költségvetési bevételek összesen

50

50

31

62,00

3/  Irányító szervtől kapott támogatás, finanszírozási bev.

5 547

4 114

4 114

100,00

Bevételek összesen

5 597

4 164

4 145

99,54

Kiadások





1/ Személyi juttatások

2 524

1 921

1 921

100,00

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzájárulási adó

660

520

520

100,00

3/ Dologi kiadások 

2 413

1 317

1 279

97,11

4/ Egyéb működ.célú kiadások

0

50

50

100,00

5/ Beruházási kiadások

0

356

356

100,00

Költségvetési kiadások összesen

5 597

4 164

4 126

99,09











  1. A Szolgáltató Központ 2016. évi költségvetésének pénzügyi teljesítése

7.§

adatok ezer forintban

Megnevezés

2016. évi eredeti ei.

2016. évi mód. előir.

2016. évi teljesítés

Tejesítés %-a

Bevételek





1/ Intézményi működési bevételek

6 750

10 618

8 566

80,67

2/ Működési célú támogatások ÁH-n belül

0

101

101

100,00

3/ Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

Költségvetési bevételek összesen

6 750

10 719

8 667

80,86

4/  Irányító szervtől kapott támogatás, finanszírozási bev.

25 050

25 870

25 866

99,98

5/ Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

Bevételek összesen

31 800

36 589

34 533

94,38

Kiadások





1/ Személyi juttatások

14 842

18 350

16 749

91,28

2/ Munkaadókat terhelő jár.és szoc. hozzj.adó

3 750

4 580

4 580

100,00

3/ Dologi kiadások 

12 446

13 518

12 691

93,88

4/ Beruházási kiadások

762

141

141

100,00

Költségvetési kiadások összesen

31 800

36 589

34 161

93,36


  1. Az önkormányzat és intézményeinek létszámkerete

8.§

Az önkormányzat létszámkerete mindösszesen 165 fő 2016. december 31-én az alábbi megbontásban:

  • Polgármesteri Hivatal 9 fő (9 köztisztviselő),
  • Községi Önkormányzat 133 fő (1 fő polgármester, 7 fő alkalmazott, 125 fő közfoglalkoztatott),
  • Tiszapüspöki Óvoda 14 fő,
  • Községi Könyvtár 1 fő,
  • Szolgáltató Központ 8 fő.


  1. Maradvány


9.§


Az önkormányzat összesített 2016. évi záró pénzkészlete 58 899 e Ft.

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány tételes felsorolása:

Szennyvíz kompenzáció lakosság részére                                                                   137 e Ft

ASP pályázat 2017 évre áthúzódó része                                                                  2 070 e Ft

Idegen adó                                                                                                                    72 e Ft

Gépjármű adó továbbutalandó része                                                                           240 e Ft

Államháztartáson belüli megelőlegzés                                                                     5 201 e Ft

2016. évi normatíva visszafizetési kötelezettség                                                         157 e Ft

2016. évi szociális ágazati pótlék visszafizetendő összege                                             6 e Ft

Áfa befizetési kötelezettség                                                                                        700 e Ft

Közfoglalkoztatás költségeinek előlege                                                                 26 452 e Ft

Vízi Közmű Beruházási Társulat elkülönített számla                                                  139 e Ft

Összesen                                                                                                                35 174 e Ft



Pénzkészlet 2016.12.31-én                                                                                     58 899 e Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány                                                            35 174 e Ft

Szabad maradvány                                                                                               23 725 e Ft



  1. A Rendelet mellékletei

10.§


(1) Mellékletek:



  1. Az önkormányzat működési és felhalmozási előirányzat felhasználásáról szóló kimutatás
  2. Kimutatás a 2016. évi beruházási és felújítási kiadások előirányzatának felhasználásáról, feladatonként
  3. Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásról
  4. 2016. évi költségvetési maradvány és pénzeszközváltozás kimutatás
  5. Összevont pénzforgalmi mérleg a bevételek és kiadások főösszegeivel
  6. Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól
  7. Vagyonkimutatás




(2) Ez a rendelet 2017.06.01. napon lép hatályba.







                  Bander József                                                              Kocsisné dr. Kóródi Erika  

                   polgármester                                                                                jegyző   

Mellékletek