Tiszapüspöki Község Önkormányzata képviselő-testületének

7/2017. (X.09.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tiszapüspöki Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 573 567 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 573 567 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 573 567 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              314 236 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    81 210 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      14 871 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer forint,

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                        138 250 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:            25 000 ezer forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                     573 567 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           571 688 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           573 567 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               0 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2017. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    229 189 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    39 162 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         100 686 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       17 666 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   175 950 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  10 914 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     573 567 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            509 638 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    21 356 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 42 573 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            563 218 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         10 349 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 9 314 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 470 ezer forint,

ac) polgármesteri hivatal tárgyi eszköz beszerzés 165 e Ft

ad) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 400 ezer forint,

b) felújítási kiadások 2017. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10 000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer forint,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 7 574 ezer forint,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer forint,

e) természetben nyújtott tűzifa támogatás 2 540 ezer forint,

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1 500  ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 3, 4, 5, 6. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 96 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         25 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              25 000 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 42 573 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          20 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                    42 573 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 42 553 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                               20 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                         0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                         20 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                     20 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         28 547 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         6 253 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                7 608 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         165 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         42 573 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     42 573 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               42 573 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  42 553 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 42 553 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42 553 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  42 553 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                      0 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 65 442 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                  0 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           65 442 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65 442 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                                 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                       0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       46 028 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    10 139 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               9 275 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         65 442 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      65 442 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               65 442 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 442 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65 442 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  65 442 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 36 654 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 399 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               36 654 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 30 255 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 399 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          6 399 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 399 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 399 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        18 599 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4 180 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             13 475 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         400 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         36 654 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   36 654 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              36 254 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              400 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29 855 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 30 255 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 30 255 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               29 855 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               400 ezer forint.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 428 899 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            428 899 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              428 899 ezer forint.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 314 236 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      80 927 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          8 736 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) B8. Maradvány igénybevétele                                                                25 000 ezer forint

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                      428 899 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        427 040 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            428 899 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 0 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       136 015 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       18 591 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              70 328 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          17 666 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     175 950 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    10 349 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       428 899 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 427 040 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             418 550 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          10 349 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            10 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 96 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

szövegrész helyébe,

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Tiszapüspöki Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 697 347 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 697 347 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 697 347 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 ezer forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              314 236 ezer forint,

a.a) B1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                       2 257 ezer forint

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:            80 000 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    81 210 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      14 871 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0 ezer forint,

h) B816. Központi, irányítószervi támogatás                                        138 250 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:            66 523 ezer forint,

j) Költségvetési bevételek összesen:                                                     697 347 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           695 468 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                     1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                       20 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport                           617 347 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                      80 000 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez kapcsolódó bevétel a 2017. évi eredeti költségvetésben nem került terezésre.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    260 129 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    42 769 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         104 718 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       17 666 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások (támogatás átadás):                   181 151 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                  90 914 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                             0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                     697 347 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                            633 418 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                    16 104 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                                                 47 825 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            606 433 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                         90 914 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások intézményenként (kis és nagy értékű tárgyi eszközök):

aa) közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés 9 879 ezer forint,

ab) önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés 470 ezer forint,

ac) polgármesteri hivatal tárgyi eszköz beszerzés 165 e Ft

ad) szolgáltató központ tárgyi eszköz beszerzés 400 ezer forint,

ae) önkormányzat egészségcentrum beruházás 80 000 ezer forint

b) felújítási kiadások 2017. évben nem kerültek tervezésre.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési támogatás 10 000 ezer forint,

b) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 92 ezer forint,

c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 7 574 ezer forint,

d) „Bursa Hungarica” ösztöndíj 350 ezer forint,

e) természetben nyújtott tűzifa támogatás 2 540 ezer forint,

e) szociális tűzifaszállítással kapcsolatos költségek + önerő: 1 500  ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3 500 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 500 ezer forint,

b) a céltartalék (pályázati önerőre elkülönített összeg) 2 500 ezer forint.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 25 000 ezer forintban határozza meg a fejlesztési alap összegét.

8. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a tervezet nem tartalmaz.

(2) Az önkormányzat és az intézmények részletes költségvetését a 2, 3, 4, 5. számú mellékletek tartalmazzák.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 96 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege 0 ezer forint.

(2) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek maradványának

igénybevétele összesen:                                                                         25 000 ezer forint,

ebből működési célú                                                                              25 000 ezer forint,

3. A Polgármesteri Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 47 825 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                      5 272 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                     47 825 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 42 553 ezer forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                              0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                              20 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:              5 252 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         5 272 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                    5 272 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               5 272 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         32 852 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7 200 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                                7 608 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         165 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         47 825 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                           0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                                 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     47 825 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               47 660 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               165 ezer forint.

14. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  42 388 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 165 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 42 553 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42 553 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                  42 388 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                   165 ezer forint.

4. Tiszapüspöki Óvoda költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 65 638 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:               196 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:           65 638 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 65 442 ezer forint hiány.

17. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:                   196 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                             196 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                    196 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                              0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                           0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   196 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

18. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       46 189 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    10 174 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               9 275 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                               0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                            0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                              0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         65 638 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                      65 638 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                 0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                               65 638 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

19. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  14 fő.

20. § (1) A Tiszapüspöki Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65 442 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Óvoda (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 65 442 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás. ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                                  65 442 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                                       0 ezer forint.

5. Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetése

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 37 026 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                6 771 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:               37 026 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 30 255 ezer forint hiány.

22. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                       0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          6 399 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

i) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:                   372 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                          6 771 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                          6 771 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                      0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                   0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                6 771 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                  0 ezer forint.

23. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        18 904 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        4 247 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             13 475 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                         400 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         37 026 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                   37 026 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                  0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              36 626 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              400 ezer forint.

24. § A képviselő-testület a Tiszapüspöki Szolgáltató Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            8 fő.

25. § (1) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29 855 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 400 ezer forint.

(2) A Tiszapüspöki Szolgáltató Központ (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: külső finanszírozással 30 255 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 30 255 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                               29 855 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                               400 ezer forint.

6. Az önkormányzat saját költségvetése

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 546 858 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                            546 858 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:                              546 858 ezer forint.

27. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 314 235 ezer forint,

a.a) B1. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                          2 257 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             80 000 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                      80 927 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                          8 736 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    0 ezer forint,

h) B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele:             60 703 ezer forint,

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                       546 858 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                        544 999 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                  1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                      0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                            466 858 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                         80 000 ezer forint.

28. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       161 712 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       21 620 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              74 360 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          17 666 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     181 151 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                    90 349 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                               0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                           0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       546 858 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 544 999 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                          1 859 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                             456 509 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                          90 349 ezer forint.

29. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 10 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:            10 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 96 fő.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

31.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

32. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

33. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

34. § A képviselő-testület a 30. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

35. § (1) A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2017. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott

illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a

költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200 ezer

forint/év/fő.

c) A közszolgálati tisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók vonatkozásában, a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

36. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2017. október 10. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

         Kocsisné dr. Kóródi Erika                                                            Bander József

                     jegyző                                                                               polgármester