Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
Túrkeve Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 01. 31- 2020. 01. 31Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés módosításáról
2020-01-31-tól 2020-02-01-ig
Túrkeve Város Önkormányzata
1/2020. (I.31.) sz. rendelete
a 2/2019. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 2. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
/1/ Túrkeve Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének | |||||
a.) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét | 1.347.480.994 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési bevételeit | 1.257.606.784 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási bevételeit | 89.874.210 Ft-ban | ||||
b.) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét | 2.211.347.006 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési kiadásait | 1.441.285.462 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási kiadásait | 770.061.544 Ft-ban | ||||
c./ költségvetési hiány összegét | 863.866.012 Ft-ban | ||||
= költségvetési működési hiányát | 183.678.678 Ft-ban | ||||
= költségvetési felhalmozási hiányát | 680.187.334 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
d./ A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló maradvány igénybevételének összegét 864.186.612 Ft-ban | |||||
= működési célú maradványát | 337.334.612 Ft-ban | ||||
= felhalmozási célú maradványát | 526.852.000 Ft-ban | ||||
állapítja meg. | |||||
e./ Az ÁH-n belüli megelőlegezések összegét |
| 16.211.924 Ft-ban | |||
állapítja meg. | |||||
f./ A finanszírozási műveletek kiadásait, a működési és felhalmozási finanszírozást szolgáló műveletek kiadásait | 16.532.524 Ft-ban | ||||
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 16.532.524 Ft-ban | ||||
| |||||
állapítja meg.” | |||||
2. § A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 3. §-a helyébe az alábbiak lépnek: „Bevételek főösszegének részletezése 3. § 1. A 2.§. /1/ bekezdés a./ pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: | |||||
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 1.257.606.784 | ||
a./ Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 495.289.331 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 184.079.707 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B 112) | 142.122.283 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak tám. (B113) | 130.851.557 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B 114) | 28.320.334 | ||
= Működési és kiegészítő támogatás (B115) = Elszámolásból származó bevétel (B116) | 9.788.000 127.450 | ||
b./ Közhatalmi bevételek (B3) | 417.797.000 | ||
= Magánszemélyek kommunális adója (B 34) | 18.097.000 | ||
= Iparűzési adó (B 351) | 374.000.000 | ||
= Helyi önkorm. megillető gépjárműadó (B354) | 18.700.000 | ||
= Idegenforgalmi adó (B 355) | 7.000.000 | ||
c./ Egyéb közhatalmi bevételek (B 36) | 10.800.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevétel (B 361) | 10.500.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | - | ||
= Talajterhelési díj (B 361) | 300.000 | ||
d./ Működési bevételek (B4) | 97.068.589 | ||
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele (B401-403) | 23.991.460 | ||
= Ált. forgalmi adó bevételek (B406-407) | 28.441.725 | ||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 29.744.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 11.803.000 | ||
= Kamatbevételek (B408) = Kártérítés (B410) | 323.392 45.512 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411) | 2.719.500 | ||
e./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 750.000 | ||
f./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 235.901.864 | ||
| |||
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI | 89.874.210 | ||
g./ Felhalmozási bevételek (B5) | 333.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 233.000 | ||
= Részesedés értékesítése (B54) | 100.000 | ||
h./ ÁFA bevételek (B407) | 12.687.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 12.687.000 | ||
i./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 76.815.210 | ||
j./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) | 39.000 | ||
2./ A 2. § (1) bekezdés d./ pontban megállapított maradvány részletezése | |||
- Maradvány igénybevétele (B813) | 864.186.612 | ||
= Működési célú | 337.334.612 | ||
= Felhalmozási célú | 526.852.000 | ||
b./ ÁH-n belüli megelőlegezések (B814) 16.211.924 | |||
4./ A bevételek gazdálkodónkénti részletezése | |||
a./ Intézmények bevételei | 26.661.564 | ||
aa./ Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 13.812.019 | ||
= Működési bevételek (B4) | 452.000 | ||
-Áru-, és készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 142.000 -Ellátási díjak (B405) 282.000 - Kamat (B408) 3.000 - Egyéb működési bevétel (B411) 25.000 | |||
= Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről (B16) | 13.360.019 | ||
ab./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár | 3.463.000 | ||
= Működési bevételek (B4) | 2.723.000 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 2.685.000
= Egyéb Műk.bev.(B411) 37.000 = Műk.tám.Áh-n belül 40.000 = Műk.tám.Áh-n kívül 100.000 = Felhalm.tám Áh-n belül 600.000 | |||
| |||
ac./ Finta Múzeum | 625.500 | ||
= Működési bevételek (B4) | 625.500 | ||
-Áru-, és készletért., szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 619.300 -Kamat (B408) 1.300 = Egyéb műk.bev.(B411) 4.900 | |||
ad./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 8.761.045 | ||
= Működési bevételek (B4) | 3.750.400 | ||
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke (B401-403) 3.709.800
| |||
= Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belülről (B16) | 5.010.645 | ||
b./ Önkormányzati gazdálkodás bevételei | 1.320.819.430 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1.231.545.220 | ||
ba./ Önkormányzatok működ. támogatása | 495.289.331 | ||
= Helyi önkorm. működésének általános támogatása (B111) | 184.079.707 | ||
= Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 142.122.283 | ||
= Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása (B113) | 130.851.557 | ||
= Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 28.320.334 | ||
= Működési és kiegészítő támogatás (B115) | 9.788.000 | ||
= Elszámolásból származó bevételek (B116) | 127.450 | ||
bb./ Közhatalmi bevételek (B3) | 417.797.000 | ||
= Magánszemélyek kommun. adója (B34) | 18.097.000 | ||
= Iparűzési adó (B351) | 374.000.000 | ||
= Helyi gépjárműadó (B354) | 18.700.000 | ||
= Idegenforgalmi adó (B355) | 7.000.000 | ||
bc./ Egyéb helyi közhatalmi bevételek (B36) | 10.800.000 | ||
= Egyéb közhatalmi bevételek (B361) | 10.500.000 | ||
= Helyi adópótlék, adóbírság | - | ||
= Talajterhelési díj (B361) | 300.000 | ||
bd./Működési bevételek (B4) | 89.517.689 | ||
= Áru- és készletértékesítés, szolgáltatás bevétele (B401-403) | 16.835.360 | ||
= Általános forgalmi adó bevételek (B406-407) | 28.441.725 | ||
| |||
= Tulajdonosi bevételek (B404) | 29.744.000 | ||
= Ellátási díjak (B405) | 11.521.000 | ||
= Kamatbevétel (B408) = Kártérítés (B410) | 315.092 45.512 | ||
= Egyéb működési bevétel (B411)
| 2.615.000 | ||
be./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (B6) | 650.000 | ||
bf./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (B16) | 217.491.200 | ||
| |||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 89.274.210 | ||
bg./ Felhalmozási bevételek (B5) | 333.000 | ||
= Ingatlanok értékesítése (B52) | 233.000 | ||
= Részesedés értékesítése (B54) | 100.000 | ||
bh./ ÁFA bevételek (B407) | 12.687.000 | ||
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 12.678.000 | ||
bi./ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25) | 76.215.210 | ||
bj./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése (B74) |
39.000 | ||
c./ Önkormányzat és intézményei maradványa (B813) | 864.186.612 | ||
ca./ Maradvány működési célú igénybev. | 337.334.612 | ||
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde | 5.713.831 | ||
= Madarász Károly Műv. Ház és Könyvtár | 1.670.422 | ||
= Finta Múzeum | 1.976.986 | ||
= Túrkevei Polgármesteri Hivatal | 4.778.122 | ||
= Túrkeve Város Önkormányzata | 323.195.251 | ||
cb./ Maradvány felhalm. célú igénybevétele | 526.852.000 | ||
= Túrkeve Városi Önkormányzat | 526.852.000 | ||
d./ Áh-n belüli megelőlegezések | 16.211.924 | ||
3. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 4. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„Kiadások főösszegének részletezése
4. §.
/1/ A 2.§. /1/ bekezdés b.) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése:
KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.441.285.462
- személyi juttatások (K1)547.220.280
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)99.633.635
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)502.745.924
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)53.942.500
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)44.889.852
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512)158.315.132
- tartalékok (működési kiadáshoz) (K513)35.538.139
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 770.061.544
- beruházások (K6)358.499.200
- felújítások (K7)375.256.344
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89)14.000.000
- felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84)13.160.000
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) (K513)9.146.000”
4. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 5. §-a helyébe az alábbiak lépnek:
„ 5. §
A kiadások intézményenkénti megoszlása:
1./ Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde 219.860.850
Ebből:
- személyi juttatás (K1)137.024.278
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA (K2)29.251.641
- dologi és egyéb folyó kiadások (K3)45.550.331
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506)528.000
- beruházás (K6)5.081.600
- felújítás (K7)2.425.000
2./ Madarász Károly Művelődési Ház és Könyvtár: 64.827.618
Eb
- személyi juttatás (K1) 31.757.101
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 6.318.095
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 24.737.422
- beruházás (K6) 1.674.000
- felújítás (K7)341 341.000
3./ Finta Múzeum 26.494.486
Ebből:
- személyi juttatás (K1)16.067.000
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)3.124.000
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)6.388.486
- beruházás (K6)915.000
4./ Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 162.941.067
Ebből:
- személyi juttatás (K1)114.314.395
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2)24.901.660
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3)22.548.268
- egyéb műk.tám.ÁH-n kívülre(K5)25.632
- egyéb műk.tám ÁH-n belülre (K5)43.912
- beruházás (K6)1.107.200
„5. §
/1/ Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, önkormányzati rendezvények, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok, egészségügyi feladatok, civil szervezetek és egyesületek támogatása és közfoglalkoztatási feladatok 943.167.102
Ebből:
- személyi juttatás (K1) 248.057.506
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA (K2) 35.038.239
- dologi és egyéb folyó kiadás (K3) 403.521.417
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 53.942.500
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre (K506) 44.317.940
- egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívülre (K512) 158.289.500”
6. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 7. §.-a helyébe az alábbiak lépnek:
„7. §
/1/ Beruházások: (K6) 349.721.400
/2/ Felújítások: (K7) 372.490.344
/3/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívülre (K89) 14.000.000
/4/ Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülre (K84) 13.160.000
/5/ Tartalékok: (K513) 44.684.139
- általános tartalék: 28.706.026
= K-26 kísérőgáz bérleti díjból képzett felhalm.
tartalék 9.146.000
= Közfoglalkoztatás állam által nem finansz.
kiadásaira (Működési) 536..000
= 2018. évi közműv. érdekeltségnövelő pályázat
önereje (Felhalmozási) -
= Pályázati fejlesztési céltartalék -
= Újszülöttek támogatására képzett tart.
(Működési) 235..000
= Állami támogatás visszafizetésének
céltartaléka (Működési) 6.061.113”
„7. §
/1/ A 2. § (1) bekezdés f./ pontjában megállapított finanszírozási műveletek kiadása jogcímenkénti részletezése
- Finanszírozási műveletek kiadásai 16.532.524
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: (K91) 16.532.524
8. §
A 2/2019. (III.1.) sz. rendelet 20. §-ban feltüntetett mellékletek helyébe az alábbi új mellékletek lépnek:
1/c melléklet Túrkeve Város 2019.évi bevételeinek módosított előirányzat
2/a. melléklet Túrkeve Város 2019. évi kiadásainak módosított előirányzata
2/b. melléklet Városüzemeltetési, szociális ellátások, oktatás, közművelődés és sport feladatok,
egyéb tevékenység, egészségügyi, önkormányzat által finanszírozott feladatok,
egészségügyi feladatok, civil szervezetek, egyesületek támogatására és
közfoglalkoztatás
2/c. melléklet Helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási feladatok, felhalmozási
pénzeszközök, átadások részletezése
2/d. melléklet Tartalékok
3/a. melléklet Működési és felhalmozási mérleg 2019.
3/c. melléklet Intézményi kiadások forrásainak jogcímenkénti bemutatása (módosított előirányzat)
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.