Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 10. 29- 2022. 10. 29Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 552 501 637 Ft költségvetési bevétellel, 3 552 501 637 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 577 274 326 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 577 274 326 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 9 ismert nyertes uniós pályázat 1 473 815 007 Ft összegben.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 185 fő teljes munkaidős, 9 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
143 496 706 |
0 |
0 |
143 496 706 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 005 000 |
0 |
0 |
5 005 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
153 501 706 |
0 |
0 |
153 501 706 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 651 293 |
51 587 476 |
0 |
54 238 769 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 031 680 |
27 848 287 |
0 |
28 879 967 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
9 650 404 |
0 |
0 |
9 650 404 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
199 000 000 |
0 |
211 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 028 303 |
21 952 648 |
0 |
28 980 951 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 165 |
0 |
0 |
81 165 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
190 543 |
14 164 074 |
0 |
14 354 617 |
Működési bevételek összesen: |
43 133 388 |
316 702 485 |
0 |
359 835 873 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
0 |
877 003 637 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
32 596 167 |
5 435 905 |
0 |
38 032 072 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 458 543 |
703 212 966 |
0 |
869 671 509 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 900 825 |
10 078 664 |
0 |
68 979 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 134 959 172 |
718 727 535 |
0 |
1 853 686 707 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 335 594 266 |
1 095 522 020 |
0 |
2 431 116 286 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
35 551 002 |
48 604 031 |
0 |
84 155 033 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
515 845 595 |
0 |
521 645 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 526 945 268 |
2 025 556 369 |
0 |
3 552 501 637 |
2. melléklet
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
216 590 764 |
126 104 459 |
0 |
342 695 223 |
Kereset kiegészítések |
86 093 635 |
181 998 090 |
0 |
268 091 725 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
9 455 240 |
18 895 734 |
0 |
28 350 974 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
21 145 233 |
45 413 594 |
0 |
66 558 827 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
6 052 653 |
12 672 000 |
0 |
18 724 653 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 690 936 |
6 306 000 |
0 |
12 996 936 |
Illetménykompenzáció |
10 736 392 |
1 443 101 |
0 |
12 179 493 |
Egyéb juttatás |
939 000 |
7 538 705 |
0 |
8 477 705 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
357 703 853 |
400 371 683 |
0 |
758 075 536 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
3 866 825 |
0 |
3 916 825 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
794 415 |
1 538 399 |
0 |
2 332 814 |
Végkielégítés |
3 120 520 |
0 |
0 |
3 120 520 |
Jubileumi jutalom |
7 224 027 |
6 120 000 |
0 |
13 344 027 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 299 205 |
3 189 624 |
0 |
6 488 829 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 147 055 |
6 669 639 |
0 |
11 816 694 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
3 212 190 |
1 055 634 |
0 |
4 267 824 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
8 359 245 |
7 725 273 |
0 |
16 084 518 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
385 743 190 |
430 771 582 |
0 |
816 514 772 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
0 |
0 |
16 012 252 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 673 124 |
18 823 982 |
0 |
24 497 106 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 654 442 |
3 820 000 |
0 |
5 474 442 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 146 490 |
0 |
0 |
2 146 490 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 800 932 |
67 698 148 |
0 |
71 499 080 |
Külső személyi juttatások összesen: |
25 486 308 |
86 522 130 |
0 |
112 008 438 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
411 229 498 |
517 293 712 |
0 |
928 523 210 |
Szociális hozzájárulási adó |
50 360 929 |
67 268 134 |
0 |
117 629 063 |
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
0 |
498 669 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
832 176 |
600 960 |
0 |
1 433 136 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
0 |
292 850 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
51 274 500 |
70 379 218 |
0 |
121 653 718 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
462 503 998 |
587 672 930 |
0 |
1 050 176 928 |
Gyógyszerbeszerzés |
127 000 |
10 032 000 |
0 |
10 159 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
1 253 880 |
80 000 |
0 |
1 333 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
330 000 |
265 000 |
0 |
595 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 545 000 |
13 277 633 |
0 |
14 822 633 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 255 880 |
23 854 633 |
0 |
27 110 513 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
1 940 000 |
0 |
4 810 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
175 000 |
5 070 000 |
0 |
5 245 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
482 100 |
2 410 000 |
0 |
2 892 100 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
25 304 768 |
25 673 717 |
0 |
50 978 485 |
Üzemeltetési anyagok |
28 831 868 |
148 243 717 |
0 |
177 075 585 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
32 087 748 |
173 098 350 |
0 |
205 186 098 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 220 000 |
1 520 000 |
0 |
3 740 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 760 000 |
2 238 670 |
0 |
4 998 670 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4 980 000 |
3 758 670 |
0 |
8 738 670 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
12 654 169 |
16 592 889 |
0 |
29 247 058 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
9 788 000 |
6 050 000 |
0 |
15 838 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 342 000 |
4 970 000 |
0 |
7 312 000 |
Közüzemi díjak |
24 784 169 |
27 612 889 |
0 |
52 397 058 |
Vásárolt élelmezés |
14 992 757 |
640 000 |
0 |
15 632 757 |
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
36 532 |
0 |
2 119 633 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
6 254 647 |
6 990 000 |
0 |
13 244 647 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
21 228 144 |
0 |
28 228 144 |
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
21 228 144 |
0 |
29 328 144 |
Vásárolt közszolgáltatások |
47 938 000 |
120 000 |
0 |
48 058 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
445 180 |
0 |
0 |
445 180 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 965 036 |
21 360 181 |
0 |
72 325 217 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
99 348 216 |
21 480 181 |
0 |
120 828 397 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 365 000 |
1 236 000 |
0 |
3 601 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 720 000 |
0 |
8 130 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
370 000 |
640 000 |
0 |
1 010 000 |
Postai szolg díjak |
2 806 000 |
455 000 |
3 261 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
10 542 060 |
21 173 916 |
0 |
31 715 976 |
Egyéb szolgáltatások |
21 593 060 |
26 224 916 |
0 |
47 817 976 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
177 155 950 |
104 212 662 |
0 |
281 368 612 |
Kiküldetések kiadásai |
248 835 |
846 217 |
0 |
1 095 052 |
Reklám és propagandakiadások |
400 000 |
430 000 |
0 |
830 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
648 835 |
1 276 217 |
0 |
1 925 052 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
53 936 481 |
0 |
54 692 481 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
32 048 545 |
7 994 676 |
40 043 221 |
|
Fizetendő áfa |
22 146 926 |
18 028 000 |
0 |
40 174 926 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
722 000 |
0 |
772 000 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
608 499 |
1 000 |
0 |
609 499 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 376 679 |
3 033 764 |
0 |
6 410 443 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
58 986 649 |
83 715 921 |
0 |
142 702 570 |
DOLOGI KIADÁSOK |
273 859 182 |
366 061 820 |
0 |
639 921 002 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
95 554 702 |
0 |
0 |
95 554 702 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
95 554 702 |
300 000 |
0 |
95 854 702 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
50 840 958 |
4 270 192 |
0 |
55 111 150 |
Elvonások és befizetések |
53 341 564 |
4 270 192 |
0 |
57 611 756 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
115 561 270 |
4 270 192 |
0 |
119 831 462 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
947 479 152 |
958 304 942 |
0 |
1 905 784 094 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
415 501 376 |
0 |
415 501 376 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
3 090 479 |
0 |
3 115 639 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 454 948 |
363 761 425 |
0 |
365 216 373 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
400 120 |
210 054 385 |
0 |
210 454 505 |
Beruházások |
1 880 228 |
992 407 665 |
0 |
994 287 893 |
Ingatlanok felújítása |
7 500 127 |
364 447 499 |
0 |
371 947 626 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
0 |
0 |
12 764 845 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 603 916 |
79 900 364 |
0 |
85 504 280 |
Felújítások |
25 868 888 |
444 347 863 |
0 |
470 216 751 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 749 116 |
1 436 755 528 |
0 |
1 464 504 644 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
0 |
0 |
32 212 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 007 441 167 |
2 545 060 470 |
0 |
3 552 501 637 |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Intézményi működési bevétel |
459 396 800 |
396 096 000 |
513 337 579 |
Személyi jellegű kiadások |
628 813 734 |
731 062 691 |
928 523 210 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
681 912 894 |
766 392 444 |
877 003 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 585 421 |
115 609 575 |
121 653 718 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
166 504 266 |
301 535 147 |
976 683 070 |
Dologi kiadások |
431 689 433 |
513 967 609 |
639 921 002 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 000 |
60 092 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 487 774 |
51 590 370 |
119 831 462 |
|
Működési pénzmaradvány |
43 451 964 |
53 086 943 |
84 155 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 901 000 |
92 408 000 |
95 854 702 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
150 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
30 655 698 |
182 212 899 |
|
Összesen |
1 357 765 924 |
1 577 202 534 |
2 665 271 319 |
Összesen |
1 298 477 362 |
1 535 293 943 |
2 087 996 993 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
5 850 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
28 420 106 |
3 810 000 |
470 216 751 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
174 955 993 |
515 795 595 |
Beruházások |
69 539 133 |
220 272 597 |
994 287 893 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
65 065 356 |
7 018 013 |
365 584 723 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
26 694 679 |
0 |
0 |
||
Összesen |
65 365 356 |
182 174 006 |
887 230 318 |
Összesen |
124 653 918 |
224 082 597 |
1 464 504 644 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 552 501 637 |
Mindösszesen kiadás |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 552 501 637 |
|
4. melléklet
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
513 337 579 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
153 501 706 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
359 835 873 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
877 003 637 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 492 478 665 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
976 683 070 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
515 795 595 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 850 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
449 739 756 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
84 155 033 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
365 584 723 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 552 501 637 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi jellegű kiadások |
928 523 210 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
121 653 718 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
639 921 002 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 831 462 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
95 854 702 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 464 504 644 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
182 212 899 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 552 501 637 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2022. év Önkormányzati hozzájárulás |
2022. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés |
Európai Szolidalitási Alap |
288 057 300 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidalitási Alap |
817 000 |
|||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidalitási Alap |
800 000 |
|||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidalitási Alap |
177 889 |
947 889 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
298 295 595 |
17 950 583 |
316 246 178 |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidalitási Alap |
54 092 000 |
106 124 844 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidalitási Alap |
197 500 000 |
177 284 640 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászladány településen |
Európai Szolidalitási Alap |
134 000 273 |
134 000 273 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
Európai Szolidalitási Alap |
449 536 883 |
449 536 883 |
||
Összesen |
1 133 602 640 |
17 950 583 |
1 473 815 007 |
||
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
30 944 190 |
2 295 816 |
33 240 006 |
|
Kereset kiegészítések |
29 185 974 |
3 862 184 |
33 048 158 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
1 252 236 |
1 252 236 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 298 640 |
1 298 640 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 883 808 |
5 883 808 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
69 283 744 |
6 158 000 |
0 |
75 441 744 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
50 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 623 882 |
2 623 882 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 125 000 |
312 500 |
3 437 500 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 125 000 |
312 500 |
0 |
3 437 500 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
901 262 |
901 262 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
901 262 |
0 |
0 |
901 262 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
76 517 298 |
6 470 500 |
0 |
82 987 798 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 060 000 |
2 060 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
78 577 298 |
6 470 500 |
0 |
85 047 798 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 731 836 |
852 116 |
11 583 952 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
468 760 |
46 876 |
515 636 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
11 200 596 |
898 992 |
0 |
12 099 588 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
89 777 894 |
7 369 492 |
0 |
97 147 386 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
5 462 696 |
5 462 696 |
||
Üzemeltetési anyagok |
7 662 696 |
150 000 |
0 |
7 812 696 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
7 742 696 |
150 000 |
0 |
7 892 696 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 000 |
1 615 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
0 |
0 |
2 415 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 612 000 |
1 612 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 262 000 |
0 |
0 |
2 262 000 |
Vásárolt élelmezés |
285 000 |
285 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
813 047 |
813 047 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
445 180 |
445 180 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
445 180 |
0 |
0 |
445 180 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
2 756 000 |
2 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 815 000 |
1 815 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
5 101 000 |
0 |
0 |
5 101 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
17 006 227 |
0 |
0 |
17 006 227 |
Kiküldetések kiadásai |
208 835 |
208 835 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
208 835 |
0 |
0 |
208 835 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 485 000 |
53 000 |
3 538 000 |
|
Fizetendő áfa |
456 330 |
0 |
456 330 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
45 001 |
45 001 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 986 331 |
53 000 |
0 |
4 039 331 |
DOLOGI KIADÁSOK |
31 359 089 |
203 000 |
0 |
31 562 089 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
678 750 |
678 750 |
||
Elvonások és befizetések |
678 750 |
0 |
0 |
678 750 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
678 750 |
0 |
0 |
678 750 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 815 733 |
7 572 492 |
0 |
129 388 225 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
25 160 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 793 |
0 |
6 793 |
|
Beruházások |
31 953 |
0 |
0 |
31 953 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 953 |
0 |
0 |
31 953 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
121 847 686 |
7 572 492 |
0 |
129 420 178 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 828 000 |
0 |
0 |
1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 165 |
0 |
0 |
81 165 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
10 581 165 |
0 |
0 |
10 581 165 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 822 556 |
0 |
0 |
7 822 556 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
7 822 556 |
0 |
0 |
7 822 556 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 408 721 |
0 |
0 |
18 408 721 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 072 651 |
0 |
0 |
19 072 651 |
Központi irányítószervi támogatás |
110 347 527 |
|||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
82 494 872 |
6 986 255 |
89 481 127 |
|
Kereset kiegészítések |
32 412 190 |
11 734 673 |
44 146 863 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
7 624 928 |
7 624 928 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
14 512 476 |
8 831 344 |
23 343 820 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
4 754 013 |
4 754 013 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 604 040 |
240 000 |
4 844 040 |
|
Illetménykompenzáció |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
151 306 519 |
27 792 272 |
0 |
179 098 791 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
74 415 |
74 415 |
||
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
||
Jubileumi jutalom |
2 475 585 |
2 475 585 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
950 000 |
950 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 069 500 |
1 069 500 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 147 055 |
5 147 055 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 147 055 |
0 |
0 |
5 147 055 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
164 143 594 |
27 792 272 |
0 |
191 935 866 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
165 643 594 |
27 792 272 |
0 |
193 435 866 |
Szociális hozzájárulási adó |
22 154 506 |
3 676 132 |
25 830 638 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
22 382 506 |
3 712 132 |
0 |
26 094 638 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
188 026 100 |
31 504 404 |
0 |
219 530 504 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
30 000 |
5 000 |
35 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
165 000 |
20 000 |
0 |
185 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
110 000 |
110 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
2 675 273 |
120 000 |
2 795 273 |
|
Üzemeltetési anyagok |
2 975 273 |
250 000 |
0 |
3 225 273 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 140 273 |
270 000 |
0 |
3 410 273 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
210 000 |
210 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
20 000 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 055 270 |
350 000 |
3 405 270 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 955 270 |
700 000 |
0 |
4 655 270 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
364 600 |
10 000 |
374 600 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 820 000 |
120 000 |
1 940 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 020 000 |
140 000 |
0 |
2 160 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 652 000 |
100 000 |
2 752 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 847 000 |
105 000 |
0 |
2 952 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
9 186 870 |
955 000 |
0 |
10 141 870 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
2 275 501 |
310 000 |
2 585 501 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 499 |
1 000 |
4 499 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
2 279 000 |
311 000 |
0 |
2 590 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
15 326 143 |
1 556 000 |
0 |
16 882 143 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Elvonások és befizetések |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 404 092 |
33 060 404 |
0 |
236 464 496 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 441 948 |
1 441 948 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
389 327 |
389 327 |
||
Beruházások |
1 831 275 |
0 |
0 |
1 831 275 |
Ingatlanok felújítása |
7 500 127 |
7 500 127 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 157 408 |
2 157 408 |
||
Felújítások |
9 657 535 |
0 |
0 |
9 657 535 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 488 810 |
0 |
0 |
11 488 810 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
214 892 902 |
33 060 404 |
0 |
247 953 306 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
140 543 |
0 |
140 543 |
|
Működési bevételek összesen: |
140 543 |
0 |
0 |
140 543 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 543 |
0 |
0 |
140 543 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
192 392 |
0 |
0 |
192 392 |
Központi irányítószervi támogatás |
247 760 914 |
|||
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
10 437 070 |
64 120 142 |
74 557 212 |
|
Kereset kiegészítések |
16 528 228 |
105 687 795 |
122 216 023 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
18 532 000 |
18 532 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 483 434 |
36 538 690 |
41 022 124 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 950 000 |
5 318 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
675 000 |
4 575 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
33 491 732 |
246 075 627 |
0 |
279 567 359 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
514 024 |
514 024 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
560 000 |
4 300 000 |
4 860 000 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 101 600 |
4 101 600 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
4 101 600 |
0 |
4 101 600 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 057 352 |
2 057 352 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
6 669 639 |
6 669 639 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 669 639 |
0 |
6 669 639 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
34 051 732 |
263 718 242 |
0 |
297 769 974 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 654 442 |
1 654 442 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 654 442 |
0 |
0 |
1 654 442 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 654 442 |
0 |
0 |
1 654 442 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
35 706 174 |
263 718 242 |
0 |
299 424 416 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 483 743 |
33 902 394 |
38 386 137 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
4 483 743 |
33 902 394 |
0 |
38 386 137 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
40 189 917 |
297 620 636 |
0 |
337 810 553 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
3 444 748 |
3 444 748 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
13 919 748 |
0 |
13 959 748 |
Élelmiszer-beszerzés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
8 138 524 |
8 838 524 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
62 188 524 |
0 |
63 498 524 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
76 108 272 |
0 |
77 458 272 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
700 000 |
770 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
1 458 670 |
1 458 670 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
2 158 670 |
0 |
2 228 670 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
9 689 360 |
10 489 360 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
17 189 360 |
0 |
19 389 360 |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
9 814 363 |
||
Bérleti és lízing díjak |
36 532 |
36 532 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
755 000 |
755 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
755 000 |
0 |
755 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 273 856 |
4 273 856 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 623 856 |
0 |
6 623 856 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 014 363 |
28 624 748 |
0 |
40 639 111 |
Kiküldetések kiadásai |
166 217 |
166 217 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
196 217 |
0 |
196 217 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
26 387 000 |
26 387 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 279 878 |
3 279 878 |
||
Fizetendő áfa |
913 000 |
913 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 939 764 |
2 939 764 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 279 878 |
30 239 764 |
0 |
33 519 642 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 714 241 |
137 327 671 |
0 |
154 041 912 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 904 158 |
436 385 856 |
0 |
493 290 014 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
646 063 |
646 063 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 227 550 |
3 227 550 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 045 876 |
1 045 876 |
||
Beruházások |
0 |
4 919 489 |
0 |
4 919 489 |
Ingatlanok felújítása |
3 898 000 |
3 898 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 052 000 |
1 052 000 |
||
Felújítások |
0 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 869 489 |
0 |
9 869 489 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 904 158 |
446 255 345 |
0 |
503 159 503 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Orozóczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 061 535 |
0 |
3 061 535 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
185 000 000 |
0 |
197 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 160 707 |
0 |
0 |
4 160 707 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 363 668 |
0 |
5 363 668 |
Működési bevételek összesen: |
16 660 707 |
193 425 203 |
0 |
210 085 910 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
4 984 120 |
0 |
4 984 120 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
4 984 120 |
0 |
4 984 120 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 660 707 |
198 409 323 |
0 |
215 070 030 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 660 707 |
199 546 872 |
0 |
216 207 579 |
Központi irányítószervi támogatás |
286 951 924 |
|||
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 352 792 |
7 772 111 |
12 124 903 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
568 000 |
568 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
4 352 792 |
8 340 111 |
0 |
12 692 903 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
102 000 |
102 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
102 000 |
0 |
0 |
102 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 069 352 |
8 390 111 |
0 |
14 459 463 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
724 000 |
724 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
86 490 |
86 490 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
86 490 |
0 |
0 |
86 490 |
Külső személyi juttatások összesen: |
810 490 |
0 |
0 |
810 490 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 879 842 |
8 390 111 |
0 |
15 269 953 |
Szociális hozzájárulási adó |
782 275 |
1 181 071 |
1 963 346 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
7 500 |
15 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
789 775 |
1 188 571 |
0 |
1 978 346 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 669 617 |
9 578 682 |
0 |
17 248 299 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
1 223 880 |
1 223 880 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 430 880 |
57 000 |
0 |
1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 500 000 |
1 620 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
2 050 000 |
0 |
2 270 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 880 |
2 107 000 |
0 |
3 757 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
190 000 |
190 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
2 000 000 |
2 800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
3 100 000 |
0 |
4 250 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
5 865 505 |
5 915 505 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
5 865 505 |
0 |
5 915 505 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
750 000 |
0 |
810 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 340 000 |
10 345 505 |
0 |
11 685 505 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
80 000 |
90 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
110 000 |
480 000 |
0 |
590 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
348 300 |
3 048 300 |
3 396 600 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
62 000 |
112 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
94 000 |
94 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
398 300 |
3 204 300 |
0 |
3 602 600 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 499 180 |
16 566 805 |
0 |
20 065 985 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Elvonások és befizetések |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 618 731 |
26 145 487 |
0 |
37 764 218 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 000 |
13 000 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 000 |
4 000 |
||
Beruházások |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 635 731 |
26 145 487 |
0 |
37 781 218 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 636 293 |
0 |
2 636 293 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
18 442 |
0 |
58 442 |
Működési bevételek összesen: |
2 676 293 |
18 442 |
0 |
2 694 735 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
728 000 |
1 529 000 |
0 |
2 257 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
588 413 |
905 250 |
0 |
1 493 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 316 413 |
2 434 250 |
0 |
3 750 663 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 992 706 |
2 452 692 |
0 |
6 445 398 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
4 442 640 |
2 452 692 |
0 |
6 895 332 |
Központi irányítószervi támogatás |
30 885 886 |
|||
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 581 357 |
33 730 531 |
38 311 888 |
|
Kereset kiegészítések |
7 967 243 |
54 851 947 |
62 819 190 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
212 584 |
1 443 101 |
1 655 685 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
2 855 439 |
2 855 439 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
12 761 184 |
94 429 018 |
0 |
107 190 202 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
470 825 |
470 825 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 024 375 |
1 024 375 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
540 275 |
3 295 678 |
3 835 953 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
540 275 |
3 295 678 |
0 |
3 835 953 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 055 634 |
1 055 634 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 055 634 |
0 |
1 055 634 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
13 301 459 |
103 227 802 |
0 |
116 529 261 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
30 000 |
30 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
3 820 000 |
3 820 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
3 820 000 |
0 |
3 820 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 301 459 |
107 077 802 |
0 |
120 379 261 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 681 169 |
13 465 897 |
15 147 066 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
498 669 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 040 |
494 344 |
575 384 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
292 850 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 843 604 |
16 470 365 |
0 |
18 313 969 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
15 145 063 |
123 548 167 |
0 |
138 693 230 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 000 |
9 460 885 |
10 460 885 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
9 490 885 |
0 |
10 490 885 |
Élelmiszer-beszerzés |
63 000 000 |
63 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
75 000 |
4 270 000 |
4 345 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
14 490 783 |
14 590 783 |
|
Üzemeltetési anyagok |
175 000 |
82 030 783 |
0 |
82 205 783 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 175 000 |
92 521 668 |
0 |
93 696 668 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
580 000 |
710 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
570 000 |
755 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 150 000 |
0 |
1 465 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 040 143 |
4 040 143 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
6 110 143 |
0 |
7 360 143 |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 790 000 |
2 790 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
21 228 144 |
21 228 144 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
21 228 144 |
0 |
21 228 144 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
926 000 |
926 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
720 000 |
720 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
6 509 460 |
6 669 460 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
8 845 460 |
0 |
9 005 460 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 410 000 |
39 073 747 |
0 |
40 483 747 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
27 549 481 |
28 305 481 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
16 965 000 |
16 965 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
660 000 |
660 000 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
756 000 |
45 174 481 |
0 |
45 930 481 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 656 000 |
178 519 896 |
0 |
182 175 896 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 801 063 |
305 200 706 |
0 |
324 001 769 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 843 |
33 843 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 137 |
9 137 |
||
Beruházások |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18 801 063 |
305 243 686 |
0 |
324 044 749 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
48 475 941 |
0 |
48 475 941 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
27 848 287 |
27 848 287 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
21 881 648 |
0 |
21 881 648 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
113 205 876 |
0 |
113 205 876 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
4 189 294 |
0 |
4 189 294 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
4 189 294 |
0 |
4 189 294 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
117 395 170 |
0 |
117 395 170 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 508 781 |
119 019 032 |
0 |
120 527 813 |
Központi irányítószervi támogatás |
203 516 936 |
|||
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
83 780 483 |
11 199 604 |
94 980 087 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
5 861 491 |
5 861 491 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
363 734 |
941 810 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
2 149 323 |
43 560 |
2 192 883 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
108 266 |
108 266 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
86 507 882 |
17 576 655 |
0 |
104 084 537 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
720 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 208 928 |
2 208 928 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 208 928 |
0 |
0 |
2 208 928 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
91 659 755 |
21 172 655 |
0 |
112 832 410 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
16 012 252 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 449 124 |
18 793 982 |
22 243 106 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
63 878 148 |
63 878 148 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 461 376 |
82 672 130 |
0 |
102 133 506 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
111 121 131 |
103 844 785 |
0 |
214 965 916 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 527 400 |
14 190 524 |
24 717 924 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 574 276 |
14 206 764 |
0 |
24 781 040 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
121 695 407 |
118 051 549 |
0 |
239 746 956 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
440 000 |
367 000 |
807 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
540 000 |
367 000 |
0 |
907 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
92 100 |
150 000 |
242 100 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
16 246 799 |
1 424 410 |
17 671 209 |
|
Üzemeltetési anyagok |
16 488 899 |
1 574 410 |
0 |
18 063 309 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
17 028 899 |
1 941 410 |
0 |
18 970 309 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
6 386 899 |
513 386 |
6 900 285 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
6 838 000 |
0 |
6 838 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
742 000 |
0 |
742 000 |
|
Közüzemi díjak |
13 966 899 |
513 386 |
0 |
14 480 285 |
Vásárolt élelmezés |
4 843 394 |
4 843 394 |
||
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
2 083 101 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 047 000 |
100 000 |
5 147 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
46 118 000 |
0 |
46 118 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 715 036 |
14 699 676 |
65 414 712 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
96 833 036 |
14 699 676 |
0 |
111 532 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 360 000 |
60 000 |
2 420 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 865 060 |
9 840 600 |
15 705 660 |
|
Egyéb szolgáltatások |
13 425 060 |
9 900 600 |
0 |
23 325 660 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
136 198 490 |
25 213 662 |
0 |
161 412 152 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
22 659 866 |
4 583 376 |
27 243 242 |
|
Fizetendő áfa |
21 690 596 |
150 000 |
21 840 596 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
605 000 |
605 000 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 331 678 |
0 |
3 331 678 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
48 287 140 |
4 733 376 |
0 |
53 020 516 |
DOLOGI KIADÁSOK |
203 304 529 |
31 888 448 |
0 |
235 192 977 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
95 554 702 |
0 |
0 |
95 554 702 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
95 554 702 |
0 |
0 |
95 554 702 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
49 660 425 |
0 |
0 |
49 660 425 |
Elvonások és befizetések |
52 161 031 |
0 |
0 |
52 161 031 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
114 380 737 |
0 |
0 |
114 380 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 935 375 |
149 939 997 |
0 |
684 875 372 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
414 855 313 |
414 855 313 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
3 090 479 |
3 090 479 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
360 500 032 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
208 999 372 |
208 999 372 |
|
Beruházások |
0 |
987 445 196 |
0 |
987 445 196 |
Ingatlanok felújítása |
360 549 499 |
360 549 499 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 446 508 |
78 848 364 |
82 294 872 |
|
Felújítások |
16 211 353 |
439 397 863 |
0 |
455 609 216 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 211 353 |
1 426 843 059 |
0 |
1 443 054 412 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
583 359 627 |
1 726 783 056 |
0 |
2 310 142 683 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
143 496 706 |
0 |
0 |
143 496 706 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
153 496 706 |
0 |
0 |
153 496 706 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
484 680 |
484 680 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 550 404 |
1 550 404 |
||
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 039 596 |
71 000 |
0 |
1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
8 781 964 |
0 |
8 781 964 |
Működési bevételek összesen: |
13 074 680 |
10 052 964 |
0 |
23 127 644 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
877 003 637 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
32 596 167 |
5 435 905 |
0 |
38 032 072 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 907 987 |
701 683 966 |
0 |
859 591 953 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 312 412 |
0 |
0 |
58 312 412 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 125 820 203 |
707 119 871 |
0 |
1 832 940 074 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 296 391 589 |
777 264 835 |
0 |
2 073 656 424 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
32 876 508 |
45 842 620 |
0 |
78 719 128 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
515 845 595 |
0 |
521 645 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 485 068 097 |
1 704 537 773 |
0 |
3 189 605 870 |
Központi irányítószervi támogatás |
879 463 187 |
|||
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
9 869 489 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület felújítás |
4 950 000 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület mobilgarázs |
820 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök(főzőüst,bútor,telefon,kávéfőző) |
4 098 989 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
17 000 |
0 |
2 db álló ventilátor |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
31 953 |
0 |
Szünetmentes, elosztó |
31 953 |
0 |
Nüvi felhalmozási kiadások: |
42 980 |
0 |
Kamerák a konyhára |
42 980 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
11 488 810 |
0 |
Bölcsőde épület felújítás |
11 488 810 |
11 488 810 |
Bútorok, Porszívó, mikró, hűtő, edények |
1 831 275 |
1 831 275 |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 443 054 412 |
1 387 102 643 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
96 737 768 |
91 510 350 |
Telepprogram. 2.4.1 |
148 557 800 |
197 500 000 |
Belterületi utak aszfaltozása |
90 251 147 |
35 677 498 |
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
288 057 300 |
288 057 300 |
Egyéb tárgyi eszköz beszezés |
7 314 681 |
|
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
16 211 353 |
0 |
Belterületi útfelújítás |
23 616 285 |
20 000 000 |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
456 061 900 |
456 061 900 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
316 246 178 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 464 504 644 |
1 387 102 643 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
5 850 000 |
ÖSSZESEN: |
1 464 504 644 |
1 392 952 643 |
13. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
359 835 873 |
Közhatalmi bevételek |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
153 501 706 |
Támogatás értékű működési bevételek |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
976 683 070 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
877 003 637 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
64 092 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
449 739 756 |
Finanszírozási bevétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
150 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
521 645 595 |
Összesen |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
3 552 501 637 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
928 523 210 |
Járulékok |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
121 653 718 |
Dologi kiadások |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
639 921 002 |
Ellátottak p.juttatásai |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
95 854 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
119 831 462 |
Felhalmozási kiadások |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
1 464 504 644 |
Finanszírozási kiadások |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
182 212 899 |
Összesen |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
3 552 501 637 |
14. melléklet
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
0 |
64 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
47 |
0 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
3 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
66 |
1 |
4 |
2 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
3 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
185 |
1 |
8 |
72 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
0 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
0 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
72 |
||||
15. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
18 408 721 |
176 624 350 |
215 070 030 |
140 543 |
6 445 398 |
117 395 170 |
534 084 212 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
877 003 637 |
- |
- |
- |
- |
877 003 637 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
955 936 437 |
- |
- |
- |
- |
955 936 437 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
18 408 721 |
2 073 656 424 |
215 070 030 |
140 543 |
6 445 398 |
117 395 170 |
2 431 116 286 |
Előző évi maradvány |
663 930 |
78 719 128 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
84 155 033 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 072 651 |
2 152 375 552 |
216 207 579 |
192 392 |
6 895 332 |
120 527 813 |
2 515 271 319 |
16. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
85 047 798 |
214 965 916 |
299 424 416 |
193 435 866 |
15 269 953 |
120 379 261 |
928 523 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 099 588 |
24 781 040 |
38 386 137 |
26 094 638 |
1 978 346 |
18 313 969 |
121 653 718 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 562 089 |
235 192 977 |
154 041 912 |
16 882 143 |
20 065 985 |
182 175 896 |
639 921 002 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
95 554 702 |
300 000 |
- |
- |
- |
95 854 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
678 750 |
113 030 737 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
118 481 462 |
Tartalék |
- |
1 350 000 |
- |
- |
- |
- |
1 350 000 |
Működési kiadások összesen |
129 388 225 |
684 875 372 |
493 290 014 |
236 464 496 |
37 764 218 |
324 001 769 |
1 905 784 094 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
Óvoda és Bölcsőde |
192 392 |
247 953 306 |
247 760 914 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
247 760 914 |
Műv.Ház és Könyvtár |
6 895 332 |
37 781 218 |
30 885 886 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
30 885 886 |
NÜVI |
120 527 813 |
324 044 749 |
203 516 936 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
203 516 936 |
Polgármesteri Hivatal |
19 072 651 |
129 420 178 |
110 347 527 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
110 347 527 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
216 207 579 |
503 159 503 |
286 951 924 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
286 951 924 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
362 895 767 |
1 242 358 954 |
879 463 187 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
879 463 187 |