Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 01. 28Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1)1 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 643 000 115 Ft költségvetési bevétellel, 3 643 000 115 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 570 867 122 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 570 867 122 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezésben
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
a) 2023. évre 1 202 000 000 Ft
b) 2024. évre 1 222 000 000 Ft
c) 2025. évre 1 237 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2022. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6)2 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 9 ismert nyertes uniós pályázat 1 473 815 007 Ft összegben.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 443 640 242 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 2021. évi bérmegtakarításuk a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület
a)3 az általános tartalék összegét 1 350 000 Ft-ban
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. §4 A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 457 697 440 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
b) A 2022. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. május 31-ben határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. §5 A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 185 fő teljes munkaidős, 9 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2022 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.
(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2022. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
3 690 948 |
0 |
0 |
3 690 948 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
124 133 469 |
0 |
0 |
124 133 469 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
4 817 897 |
0 |
0 |
4 817 897 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
132 642 314 |
0 |
0 |
132 642 314 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 765 210 |
0 |
2 765 210 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 010 793 |
60 660 735 |
0 |
64 671 528 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 031 680 |
23 688 281 |
0 |
24 719 961 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 956 696 |
0 |
0 |
10 956 696 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
203 037 894 |
0 |
215 537 894 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 932 387 |
23 910 673 |
0 |
31 843 060 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
642 389 |
0 |
0 |
642 389 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
211 138 |
16 103 922 |
0 |
16 315 060 |
Működési bevételek összesen: |
47 287 808 |
330 166 916 |
0 |
377 454 724 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
899 763 523 |
0 |
0 |
899 763 523 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
35 580 841 |
5 435 905 |
0 |
41 016 746 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
167 919 625 |
727 687 726 |
0 |
895 607 351 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
68 141 085 |
9 314 035 |
0 |
77 455 120 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 171 405 074 |
742 437 666 |
0 |
1 913 842 740 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 355 335 196 |
1 132 696 582 |
0 |
2 488 031 778 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
183 982 986 |
0 |
0 |
183 982 986 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
35 551 002 |
48 604 031 |
0 |
84 155 033 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
219 533 988 |
414 188 754 |
0 |
633 722 742 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
219 533 988 |
414 188 754 |
0 |
633 722 742 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
4 800 000 |
50 000 |
0 |
4 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
650 000 |
0 |
5 450 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 800 000 |
516 445 595 |
0 |
521 245 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 579 669 184 |
2 063 330 931 |
0 |
3 643 000 115 |
2. melléklet7
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
202 519 175 |
113 758 227 |
0 |
316 277 402 |
Kereset kiegészítések |
86 093 635 |
181 998 090 |
0 |
268 091 725 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
9 455 240 |
18 895 734 |
0 |
28 350 974 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
21 145 233 |
45 413 594 |
0 |
66 558 827 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
6 052 653 |
12 672 000 |
0 |
18 724 653 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 690 936 |
6 306 000 |
0 |
12 996 936 |
Illetménykompenzáció |
10 736 392 |
1 443 101 |
0 |
12 179 493 |
Egyéb juttatás |
939 000 |
7 538 705 |
0 |
8 477 705 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
343 632 264 |
388 025 451 |
0 |
731 657 715 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
4 131 625 |
0 |
4 181 625 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
880 358 |
1 501 539 |
0 |
2 381 897 |
Végkielégítés |
3 120 520 |
0 |
0 |
3 120 520 |
Jubileumi jutalom |
7 022 070 |
6 734 700 |
0 |
13 756 770 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
6 211 538 |
9 174 778 |
0 |
15 386 316 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
6 211 538 |
9 174 778 |
0 |
15 386 316 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 282 693 |
2 729 378 |
0 |
6 012 071 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 890 009 |
8 222 268 |
0 |
14 112 277 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
4 594 779 |
1 299 105 |
0 |
5 893 884 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 484 788 |
9 521 373 |
0 |
20 006 161 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
374 898 381 |
422 018 844 |
0 |
796 917 225 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 723 387 |
0 |
0 |
16 723 387 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
11 716 963 |
19 413 982 |
0 |
31 130 945 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 461 787 |
1 260 000 |
0 |
3 721 787 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 200 612 |
0 |
0 |
2 200 612 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 662 399 |
65 138 148 |
0 |
69 800 547 |
Külső személyi juttatások összesen: |
33 102 749 |
84 552 130 |
0 |
117 654 879 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
408 001 130 |
506 570 974 |
0 |
914 572 104 |
Szociális hozzájárulási adó |
46 636 756 |
67 765 997 |
0 |
114 402 753 |
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
0 |
498 669 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
832 176 |
600 960 |
0 |
1 433 136 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
0 |
292 850 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
47 550 327 |
70 877 081 |
0 |
118 427 408 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
455 551 457 |
577 448 055 |
0 |
1 032 999 512 |
Gyógyszerbeszerzés |
127 000 |
10 032 000 |
0 |
10 159 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
554 089 |
80 000 |
0 |
634 089 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
330 000 |
265 000 |
0 |
595 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 700 958 |
8 298 514 |
0 |
9 999 472 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 712 047 |
18 875 514 |
0 |
21 587 561 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
145 576 926 |
0 |
145 576 926 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
1 940 000 |
0 |
4 810 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
175 000 |
5 070 000 |
0 |
5 245 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
482 100 |
2 410 000 |
0 |
2 892 100 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
34 328 650 |
47 354 398 |
0 |
81 683 048 |
Üzemeltetési anyagok |
37 855 750 |
202 501 324 |
0 |
240 357 074 |
Árubeszerzés |
0 |
1 136 208 |
0 |
1 136 208 |
Készletbeszerzés összesen: |
40 567 797 |
222 513 046 |
0 |
263 080 843 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 326 657 |
1 535 000 |
0 |
3 861 657 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
3 260 181 |
3 086 386 |
0 |
6 346 567 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 586 838 |
4 621 386 |
0 |
10 208 224 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
14 452 934 |
20 839 243 |
0 |
35 292 177 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
9 788 000 |
6 050 000 |
0 |
15 838 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 342 000 |
4 970 000 |
0 |
7 312 000 |
Közüzemi díjak |
26 582 934 |
31 859 243 |
0 |
58 442 177 |
Vásárolt élelmezés |
17 284 512 |
318 392 |
0 |
17 602 904 |
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
36 532 |
0 |
2 119 633 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
6 062 538 |
5 854 578 |
0 |
11 917 116 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 950 930 |
27 921 839 |
0 |
35 872 769 |
Közvetített szolgáltatások |
9 050 930 |
27 921 839 |
0 |
36 972 769 |
Vásárolt közszolgáltatások |
47 527 000 |
120 000 |
0 |
47 647 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
415 407 |
0 |
0 |
415 407 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 965 036 |
18 456 042 |
0 |
69 421 078 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
98 907 443 |
18 576 042 |
0 |
117 483 485 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 365 000 |
1 236 000 |
0 |
3 601 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 720 000 |
0 |
8 130 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
370 000 |
640 000 |
0 |
1 010 000 |
Postai szolg díjak |
2 806 000 |
455 000 |
3 261 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
11 500 662 |
22 033 682 |
0 |
33 534 344 |
Egyéb szolgáltatások |
22 551 662 |
27 084 682 |
0 |
49 636 344 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
182 523 120 |
111 651 308 |
0 |
294 174 428 |
Kiküldetések kiadásai |
344 795 |
848 889 |
0 |
1 193 684 |
Reklám és propagandakiadások |
400 000 |
153 900 |
0 |
553 900 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
744 795 |
1 002 789 |
0 |
1 747 584 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
61 373 554 |
0 |
62 129 554 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
35 029 423 |
7 262 132 |
42 291 555 |
|
Fizetendő áfa |
22 060 761 |
20 569 150 |
0 |
42 629 911 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
741 909 |
0 |
741 909 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
608 499 |
1 000 |
0 |
609 499 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
4 441 499 |
676 335 |
0 |
5 117 834 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
62 896 182 |
90 624 080 |
0 |
153 520 262 |
DOLOGI KIADÁSOK |
292 318 732 |
430 412 609 |
0 |
722 731 341 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
90 359 295 |
0 |
0 |
90 359 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 359 295 |
200 000 |
0 |
90 559 295 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 165 713 |
4 270 192 |
0 |
5 435 905 |
Elvonások és befizetések |
3 666 319 |
4 270 192 |
0 |
7 936 511 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
7 092 588 |
0 |
0 |
7 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
118 546 450 |
4 270 192 |
0 |
122 816 642 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
956 775 934 |
1 012 330 856 |
0 |
1 969 106 790 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
415 501 376 |
0 |
415 501 376 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
3 140 479 |
0 |
3 165 639 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 785 693 |
363 761 425 |
0 |
365 547 118 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
489 422 |
210 054 385 |
0 |
210 543 807 |
Beruházások |
2 300 275 |
992 457 665 |
0 |
994 757 940 |
Ingatlanok felújítása |
2 165 952 |
364 243 652 |
0 |
366 409 604 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
0 |
0 |
12 764 845 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 919 265 |
79 845 786 |
0 |
83 765 051 |
Felújítások |
18 850 062 |
444 089 438 |
0 |
462 939 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 150 337 |
1 436 547 103 |
0 |
1 457 697 440 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
0 |
0 |
32 212 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
183 982 986 |
0 |
183 982 986 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
183 982 986 |
0 |
216 195 885 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 010 139 170 |
2 632 860 945 |
0 |
3 643 000 115 |
3. melléklet8
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Intézményi működési bevétel |
459 396 800 |
396 096 000 |
510 097 038 |
Személyi jellegű kiadások |
628 813 734 |
731 062 691 |
914 572 104 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
681 912 894 |
766 392 444 |
899 763 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 585 421 |
115 609 575 |
118 427 408 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
166 504 266 |
301 535 147 |
1 014 079 217 |
Dologi kiadások |
431 689 433 |
513 967 609 |
722 731 341 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 000 |
60 092 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 487 774 |
51 590 370 |
122 816 642 |
|
Működési pénzmaradvány |
43 451 964 |
53 086 943 |
84 155 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 901 000 |
92 408 000 |
90 559 295 |
|
Finanszírozási kiadás , hitel |
0 |
0 |
183 982 986 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
30 655 698 |
216 195 885 |
|
Összesen |
1 357 765 924 |
1 577 202 534 |
2 756 169 797 |
Összesen |
1 298 477 362 |
1 535 293 943 |
2 185 302 675 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
5 450 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
28 420 106 |
3 810 000 |
462 939 500 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
174 955 993 |
515 795 595 |
Beruházások |
69 539 133 |
220 272 597 |
994 757 940 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
65 065 356 |
7 018 013 |
365 584 723 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
26 694 679 |
0 |
0 |
||
Összesen |
65 365 356 |
182 174 006 |
886 830 318 |
Összesen |
124 653 918 |
224 082 597 |
1 457 697 440 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 643 000 115 |
Mindösszesen kiadás |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 643 000 115 |
|
4. melléklet9
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
510 097 038 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 642 314 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
377 454 724 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
899 763 523 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 529 874 812 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
1 014 079 217 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
515 795 595 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 450 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
449 739 756 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
84 155 033 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
365 584 723 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
183 982 986 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
183 982 986 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 643 000 115 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi jellegű kiadások |
914 572 104 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
118 427 408 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
722 731 341 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 816 642 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
90 559 295 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 457 697 440 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
216 195 885 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 643 000 115 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet10
adatok Ft-ban |
|||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet11
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2022. év Önkormányzati hozzájárulás |
2022. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés |
Európai Szolidalitási Alap |
288 057 300 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidalitási Alap |
817 000 |
|||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidalitási Alap |
800 000 |
|||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidalitási Alap |
177 889 |
947 889 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
298 295 595 |
17 950 583 |
316 246 178 |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidalitási Alap |
54 092 000 |
106 124 844 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidalitási Alap |
197 500 000 |
177 284 640 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászladány településen |
Európai Szolidalitási Alap |
134 000 273 |
134 000 273 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
Európai Szolidalitási Alap |
449 536 883 |
449 536 883 |
||
Összesen |
1 133 602 640 |
17 950 583 |
1 473 815 007 |
||
7. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
28 709 002 |
2 295 816 |
31 004 818 |
|
Kereset kiegészítések |
29 185 974 |
3 862 184 |
33 048 158 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
1 252 236 |
1 252 236 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 298 640 |
1 298 640 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 883 808 |
5 883 808 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67 048 556 |
6 158 000 |
0 |
73 206 556 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
50 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 623 900 |
2 623 900 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 486 763 |
312 500 |
3 799 263 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 486 763 |
312 500 |
0 |
3 799 263 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 568 684 |
1 568 684 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 568 684 |
0 |
0 |
1 568 684 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
75 311 313 |
6 470 500 |
0 |
81 781 813 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 400 890 |
3 400 890 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 060 000 |
2 060 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
5 460 890 |
0 |
0 |
5 460 890 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
80 772 203 |
6 470 500 |
0 |
87 242 703 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 549 176 |
852 116 |
11 401 292 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
468 760 |
46 876 |
515 636 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
11 017 936 |
898 992 |
0 |
11 916 928 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
91 790 139 |
7 369 492 |
0 |
99 159 631 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
107 237 |
107 237 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
137 237 |
0 |
0 |
137 237 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 394 701 |
1 394 701 |
||
Üzemeltetési anyagok |
3 594 701 |
150 000 |
0 |
3 744 701 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 731 938 |
150 000 |
0 |
3 881 938 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 115 000 |
2 115 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 915 000 |
0 |
0 |
2 915 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 769 950 |
1 769 950 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 419 950 |
0 |
0 |
2 419 950 |
Vásárolt élelmezés |
20 970 |
20 970 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
536 148 |
536 148 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 950 930 |
7 950 930 |
||
Közvetített szolgáltatások |
9 050 930 |
0 |
0 |
9 050 930 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
415 407 |
415 407 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
415 407 |
0 |
0 |
415 407 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
2 756 000 |
2 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
19 578 |
19 578 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 305 578 |
0 |
0 |
3 305 578 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
15 748 983 |
0 |
0 |
15 748 983 |
Kiküldetések kiadásai |
340 849 |
340 849 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
340 849 |
0 |
0 |
340 849 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 214 841 |
53 000 |
4 267 841 |
|
Fizetendő áfa |
370 165 |
0 |
370 165 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
59 821 |
59 821 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 644 827 |
53 000 |
0 |
4 697 827 |
DOLOGI KIADÁSOK |
27 381 597 |
203 000 |
0 |
27 584 597 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
663 930 |
663 930 |
||
Elvonások és befizetések |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 835 666 |
7 572 492 |
0 |
127 408 158 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
25 160 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 685 |
0 |
19 685 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 108 |
0 |
12 108 |
|
Beruházások |
56 953 |
0 |
0 |
56 953 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 953 |
0 |
0 |
56 953 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
119 892 619 |
7 572 492 |
0 |
127 465 111 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
8 952 450 |
8 952 450 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 038 851 |
0 |
0 |
2 038 851 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 165 |
0 |
0 |
81 165 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
11 644 466 |
0 |
0 |
11 644 466 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 283 638 |
0 |
0 |
9 283 638 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
9 283 638 |
0 |
0 |
9 283 638 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 933 104 |
0 |
0 |
20 933 104 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
21 597 034 |
0 |
0 |
21 597 034 |
Központi irányítószervi támogatás |
105 868 077 |
|||
8. melléklet13
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
82 481 376 |
6 986 255 |
89 467 631 |
|
Kereset kiegészítések |
32 412 190 |
11 734 673 |
44 146 863 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
7 624 928 |
7 624 928 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
14 512 476 |
8 831 344 |
23 343 820 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
4 754 013 |
4 754 013 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 604 040 |
240 000 |
4 844 040 |
|
Illetménykompenzáció |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
151 293 023 |
27 792 272 |
0 |
179 085 295 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
107 812 |
107 812 |
||
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
||
Jubileumi jutalom |
2 273 610 |
2 273 610 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
1 747 000 |
1 747 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
1 747 000 |
0 |
0 |
1 747 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 052 988 |
1 052 988 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 890 009 |
5 890 009 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 890 009 |
0 |
0 |
5 890 009 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
165 484 962 |
27 792 272 |
0 |
193 277 234 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 271 000 |
2 271 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 271 000 |
0 |
0 |
2 271 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
167 755 962 |
27 792 272 |
0 |
195 548 234 |
Szociális hozzájárulási adó |
21 612 993 |
3 676 132 |
25 289 125 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
21 840 993 |
3 712 132 |
0 |
25 553 125 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
189 596 955 |
31 504 404 |
0 |
221 101 359 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
30 000 |
5 000 |
35 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
113 721 |
5 000 |
118 721 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
263 721 |
20 000 |
0 |
283 721 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
110 000 |
110 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
6 674 130 |
120 000 |
6 794 130 |
|
Üzemeltetési anyagok |
6 974 130 |
250 000 |
0 |
7 224 130 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
7 237 851 |
270 000 |
0 |
7 507 851 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
201 657 |
201 657 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
525 181 |
20 000 |
545 181 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
726 838 |
20 000 |
0 |
746 838 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 182 304 |
350 000 |
3 532 304 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
4 082 304 |
700 000 |
0 |
4 782 304 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
449 390 |
10 000 |
459 390 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 409 000 |
120 000 |
1 529 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 609 000 |
140 000 |
0 |
1 749 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 406 024 |
100 000 |
5 506 024 |
|
Egyéb szolgáltatások |
5 601 024 |
105 000 |
0 |
5 706 024 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
11 741 718 |
955 000 |
0 |
12 696 718 |
Kiküldetések kiadásai |
3 946 |
3 946 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
3 946 |
0 |
0 |
3 946 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 382 985 |
310 000 |
4 692 985 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 499 |
1 000 |
4 499 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 386 484 |
311 000 |
0 |
4 697 484 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 096 837 |
1 556 000 |
0 |
25 652 837 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Elvonások és befizetések |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 745 641 |
33 060 404 |
0 |
246 806 045 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 753 008 |
1 753 008 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
473 314 |
473 314 |
||
Beruházások |
2 226 322 |
0 |
0 |
2 226 322 |
Ingatlanok felújítása |
2 165 952 |
2 165 952 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
472 757 |
472 757 |
||
Felújítások |
2 638 709 |
0 |
0 |
2 638 709 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 865 031 |
0 |
0 |
4 865 031 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
218 610 672 |
33 060 404 |
0 |
251 671 076 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
161 138 |
0 |
161 138 |
|
Működési bevételek összesen: |
161 138 |
0 |
0 |
161 138 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
161 138 |
0 |
0 |
161 138 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
212 987 |
0 |
0 |
212 987 |
Központi irányítószervi támogatás |
251 458 089 |
|||
9. melléklet14
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
10 437 070 |
50 555 733 |
60 992 803 |
|
Kereset kiegészítések |
16 528 228 |
105 687 795 |
122 216 023 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
18 532 000 |
18 532 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 483 434 |
36 538 690 |
41 022 124 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 950 000 |
5 318 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
675 000 |
4 575 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 491 732 |
232 511 218 |
0 |
266 002 950 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
530 497 |
530 497 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
560 000 |
4 300 000 |
4 860 000 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
5 516 600 |
5 516 600 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
5 516 600 |
0 |
5 516 600 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 597 106 |
1 597 106 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
8 222 268 |
8 222 268 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
8 222 268 |
0 |
8 222 268 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
34 051 732 |
252 677 689 |
0 |
286 729 421 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 461 787 |
2 461 787 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 461 787 |
0 |
0 |
2 461 787 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 461 787 |
0 |
0 |
2 461 787 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
36 513 519 |
252 677 689 |
0 |
289 191 208 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 483 743 |
35 206 544 |
39 690 287 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
4 483 743 |
35 206 544 |
0 |
39 690 287 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
40 997 262 |
287 884 233 |
0 |
328 881 495 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
2 198 512 |
2 198 512 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
12 673 512 |
0 |
12 713 512 |
Élelmiszer-beszerzés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
30 170 075 |
30 870 075 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
84 220 075 |
0 |
85 530 075 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
96 893 587 |
0 |
98 243 587 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
700 000 |
770 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
2 153 163 |
2 153 163 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
2 853 163 |
0 |
2 923 163 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
12 199 171 |
12 999 171 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
19 699 171 |
0 |
21 899 171 |
Vásárolt élelmezés |
11 454 874 |
11 454 874 |
||
Bérleti és lízing díjak |
36 532 |
36 532 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 112 741 |
3 112 741 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
755 000 |
755 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
755 000 |
0 |
755 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 152 778 |
5 152 778 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
7 502 778 |
0 |
7 502 778 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
13 654 874 |
31 106 222 |
0 |
44 761 096 |
Kiküldetések kiadásai |
248 889 |
248 889 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
278 889 |
0 |
278 889 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
27 937 643 |
27 937 643 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 279 878 |
3 279 878 |
||
Fizetendő áfa |
1 335 000 |
1 335 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
397 965 |
397 965 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 279 878 |
29 670 608 |
0 |
32 950 486 |
DOLOGI KIADÁSOK |
18 354 752 |
160 802 469 |
0 |
179 157 221 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 352 014 |
450 024 251 |
0 |
509 376 265 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
646 063 |
646 063 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 227 550 |
3 227 550 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 045 876 |
1 045 876 |
||
Beruházások |
0 |
4 919 489 |
0 |
4 919 489 |
Ingatlanok felújítása |
3 694 153 |
3 694 153 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
997 422 |
997 422 |
||
Felújítások |
0 |
4 691 575 |
0 |
4 691 575 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 611 064 |
0 |
9 611 064 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 352 014 |
459 635 315 |
0 |
518 987 329 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 326 881 |
0 |
4 326 881 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
187 063 142 |
0 |
199 563 142 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 502 350 |
0 |
0 |
4 502 350 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 131 665 |
0 |
6 131 665 |
Működési bevételek összesen: |
17 002 350 |
197 521 688 |
0 |
214 524 038 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
5 766 794 |
0 |
5 766 794 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
5 766 794 |
0 |
5 766 794 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 002 350 |
203 288 482 |
0 |
220 290 832 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 002 350 |
204 426 031 |
0 |
221 428 381 |
Központi irányítószervi támogatás |
297 558 948 |
|||
10. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 352 792 |
9 099 698 |
13 452 490 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
568 000 |
568 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 352 792 |
9 667 698 |
0 |
14 020 490 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
125 000 |
50 000 |
0 |
175 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
102 000 |
102 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
102 000 |
0 |
0 |
102 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 144 352 |
9 717 698 |
0 |
15 862 050 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
446 734 |
446 734 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
140 612 |
140 612 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
140 612 |
0 |
0 |
140 612 |
Külső személyi juttatások összesen: |
587 346 |
0 |
0 |
587 346 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 731 698 |
9 717 698 |
0 |
16 449 396 |
Szociális hozzájárulási adó |
782 275 |
1 254 284 |
2 036 559 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
7 500 |
15 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
789 775 |
1 261 784 |
0 |
2 051 559 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 521 473 |
10 979 482 |
0 |
18 500 955 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
524 089 |
524 089 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
731 089 |
57 000 |
0 |
788 089 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 149 130 |
1 269 130 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
1 699 130 |
0 |
1 919 130 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
951 089 |
1 756 130 |
0 |
2 707 219 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
282 223 |
282 223 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
522 223 |
0 |
522 223 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
1 672 543 |
2 472 543 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
2 772 543 |
0 |
3 922 543 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
238 392 |
288 392 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
167 808 |
197 808 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
2 981 366 |
3 031 366 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
2 981 366 |
0 |
3 031 366 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
750 000 |
0 |
810 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 340 000 |
6 910 109 |
0 |
8 250 109 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
123 900 |
223 900 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
100 000 |
123 900 |
0 |
223 900 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
348 300 |
2 315 756 |
2 664 056 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
278 370 |
278 370 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
348 300 |
2 594 126 |
0 |
2 942 426 |
DOLOGI KIADÁSOK |
2 739 389 |
11 906 488 |
0 |
14 645 877 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Elvonások és befizetések |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 710 796 |
22 885 970 |
0 |
33 596 766 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 000 |
13 000 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 000 |
4 000 |
||
Beruházások |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 727 796 |
22 885 970 |
0 |
33 613 766 |
könyvtár |
501 |
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 995 793 |
0 |
3 995 793 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
19 626 |
0 |
59 626 |
Működési bevételek összesen: |
4 035 793 |
19 626 |
0 |
4 055 419 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
728 000 |
2 435 814 |
0 |
3 163 814 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
588 413 |
905 250 |
0 |
1 493 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 316 413 |
3 341 064 |
0 |
4 657 477 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 352 206 |
3 360 690 |
0 |
8 712 896 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 802 140 |
3 360 690 |
0 |
9 162 830 |
Központi irányítószervi támogatás |
24 450 936 |
|||
11. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 581 357 |
33 621 121 |
38 202 478 |
|
Kereset kiegészítések |
7 967 243 |
54 851 947 |
62 819 190 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
212 584 |
1 443 101 |
1 655 685 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
2 855 439 |
2 855 439 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 761 184 |
94 319 608 |
0 |
107 080 792 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
735 625 |
735 625 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
971 042 |
971 042 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
2 434 700 |
2 434 700 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
540 275 |
3 295 678 |
3 835 953 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
540 275 |
3 295 678 |
0 |
3 835 953 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 299 105 |
1 299 105 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 299 105 |
0 |
1 299 105 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
13 301 459 |
104 188 030 |
0 |
117 489 489 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
620 000 |
620 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 260 000 |
0 |
1 260 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
1 880 000 |
0 |
1 880 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 301 459 |
106 068 030 |
0 |
119 369 489 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 681 169 |
12 586 397 |
14 267 566 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
498 669 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 040 |
494 344 |
575 384 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
292 850 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 843 604 |
15 590 865 |
0 |
17 434 469 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
15 145 063 |
121 658 895 |
0 |
136 803 958 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 000 |
5 728 002 |
6 728 002 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
5 758 002 |
0 |
6 758 002 |
Élelmiszer-beszerzés |
95 576 926 |
95 576 926 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
75 000 |
4 270 000 |
4 345 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
14 490 783 |
14 590 783 |
|
Üzemeltetési anyagok |
175 000 |
114 607 709 |
0 |
114 782 709 |
Árubeszerzés |
0 |
1 136 208 |
0 |
1 136 208 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 175 000 |
121 501 919 |
0 |
122 676 919 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
595 000 |
725 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
631 000 |
816 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 226 000 |
0 |
1 541 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
6 104 143 |
6 104 143 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
8 174 143 |
0 |
9 424 143 |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 464 029 |
2 464 029 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
27 921 839 |
27 921 839 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
27 921 839 |
0 |
27 921 839 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
926 000 |
926 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
720 000 |
720 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
6 490 304 |
6 650 304 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
8 826 304 |
0 |
8 986 304 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 410 000 |
47 466 315 |
0 |
48 876 315 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
33 435 911 |
34 191 911 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
19 084 150 |
19 084 150 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
741 909 |
741 909 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
756 000 |
53 261 970 |
0 |
54 017 970 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 656 000 |
224 056 204 |
0 |
227 712 204 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 801 063 |
348 847 742 |
0 |
367 648 805 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 843 |
33 843 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 137 |
9 137 |
||
Beruházások |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18 801 063 |
348 890 722 |
0 |
367 691 785 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 034 594 |
0 |
1 034 594 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
56 283 854 |
0 |
56 283 854 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
23 688 281 |
23 688 281 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
15 974 752 |
0 |
15 974 752 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
23 839 673 |
0 |
23 839 673 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
201 |
201 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
110 728 |
0 |
110 728 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
120 932 083 |
0 |
120 932 083 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
2 641 991 |
0 |
2 641 991 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 641 991 |
0 |
2 641 991 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
123 574 074 |
0 |
123 574 074 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 508 781 |
125 797 936 |
0 |
127 306 717 |
Központi irányítószervi támogatás |
240 385 068 |
|||
12. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
71 957 578 |
11 199 604 |
83 157 182 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
5 861 491 |
5 861 491 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
363 734 |
941 810 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
2 149 323 |
43 560 |
2 192 883 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
108 266 |
108 266 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
74 684 977 |
17 576 655 |
0 |
92 261 632 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
772 546 |
772 546 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 924 095 |
2 924 095 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 924 095 |
0 |
0 |
2 924 095 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
80 604 563 |
21 172 655 |
0 |
101 777 218 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 723 387 |
16 723 387 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 598 339 |
18 793 982 |
24 392 321 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
63 878 148 |
63 878 148 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Külső személyi juttatások összesen: |
22 321 726 |
82 672 130 |
0 |
104 993 856 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
102 926 289 |
103 844 785 |
0 |
206 771 074 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 527 400 |
14 190 524 |
21 717 924 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
7 574 276 |
14 206 764 |
0 |
21 781 040 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
110 500 565 |
118 051 549 |
0 |
228 552 114 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
440 000 |
367 000 |
807 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
540 000 |
367 000 |
0 |
907 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
92 100 |
150 000 |
242 100 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
25 339 819 |
1 424 410 |
26 764 229 |
|
Üzemeltetési anyagok |
25 581 919 |
1 574 410 |
0 |
27 156 329 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
26 121 919 |
1 941 410 |
0 |
28 063 329 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
435 000 |
0 |
435 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 560 000 |
0 |
0 |
1 560 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
7 900 680 |
513 386 |
8 414 066 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
6 838 000 |
0 |
6 838 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
742 000 |
0 |
742 000 |
|
Közüzemi díjak |
15 480 680 |
513 386 |
0 |
15 994 066 |
Vásárolt élelmezés |
5 758 668 |
5 758 668 |
||
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
2 083 101 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 047 000 |
100 000 |
5 147 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
46 118 000 |
0 |
46 118 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 715 036 |
14 699 676 |
65 414 712 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
96 833 036 |
14 699 676 |
0 |
111 532 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 360 000 |
60 000 |
2 420 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 865 060 |
9 840 600 |
15 705 660 |
|
Egyéb szolgáltatások |
13 425 060 |
9 900 600 |
0 |
23 325 660 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
138 627 545 |
25 213 662 |
0 |
163 841 207 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
22 803 419 |
4 583 376 |
27 386 795 |
|
Fizetendő áfa |
21 690 596 |
150 000 |
21 840 596 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
605 000 |
605 000 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
4 381 678 |
0 |
4 381 678 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
49 480 693 |
4 733 376 |
0 |
54 214 069 |
DOLOGI KIADÁSOK |
216 090 157 |
31 888 448 |
0 |
247 978 605 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
90 359 295 |
0 |
0 |
90 359 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 359 295 |
0 |
0 |
90 359 295 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
7 092 588 |
0 |
0 |
7 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
117 380 737 |
0 |
0 |
117 380 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 330 754 |
149 939 997 |
0 |
684 270 751 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
414 855 313 |
414 855 313 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
3 140 479 |
3 140 479 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
360 500 032 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
208 999 372 |
208 999 372 |
|
Beruházások |
0 |
987 495 196 |
0 |
987 495 196 |
Ingatlanok felújítása |
360 549 499 |
360 549 499 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 446 508 |
78 848 364 |
82 294 872 |
|
Felújítások |
16 211 353 |
439 397 863 |
0 |
455 609 216 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 211 353 |
1 426 893 059 |
0 |
1 443 104 412 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
183 982 986 |
183 982 986 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
183 982 986 |
0 |
216 195 885 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
582 755 006 |
1 760 816 042 |
0 |
2 343 571 048 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
3 690 948 |
0 |
0 |
3 690 948 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
124 133 469 |
0 |
0 |
124 133 469 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
4 812 897 |
0 |
0 |
4 812 897 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
132 637 314 |
0 |
0 |
132 637 314 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 730 616 |
0 |
1 730 616 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
484 680 |
484 680 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
2 004 246 |
2 004 246 |
||
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 391 186 |
71 000 |
0 |
1 462 186 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
561 224 |
0 |
561 224 |
|
Kamatbevételek |
2 725 |
2 725 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
9 841 903 |
0 |
9 841 903 |
Működési bevételek összesen: |
14 444 061 |
11 693 519 |
0 |
26 137 580 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
899 763 523 |
0 |
899 763 523 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
35 580 841 |
5 435 905 |
0 |
41 016 746 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 907 987 |
725 251 912 |
0 |
883 159 899 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
67 552 672 |
0 |
0 |
67 552 672 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 160 805 023 |
730 687 817 |
0 |
1 891 492 840 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 311 886 398 |
802 473 336 |
0 |
2 114 359 734 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
183 982 986 |
0 |
183 982 986 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
32 876 508 |
45 842 620 |
0 |
78 719 128 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
216 859 494 |
411 427 343 |
0 |
628 286 837 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
216 859 494 |
411 427 343 |
0 |
628 286 837 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
4 800 000 |
50 000 |
0 |
4 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
50 000 |
0 |
4 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 800 000 |
515 845 595 |
0 |
520 645 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 533 545 892 |
1 729 746 274 |
0 |
3 263 292 166 |
13. melléklet18
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
9 611 064 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület felújítás |
4 691 575 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület mobilgarázs |
820 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök(főzőüst,bútor,telefon,kávéfőző) |
4 098 989 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
17 000 |
0 |
2 db álló ventilátor |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
56 953 |
0 |
Szünetmentes, elosztó, e. informatikai eszköz |
56 953 |
0 |
Nüvi felhalmozási kiadások: |
42 980 |
0 |
Kamerák a konyhára |
42 980 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
4 865 031 |
4 865 031 |
Bölcsőde épület felújítás |
2 638 709 |
2 638 709 |
Bútorok, edények, kamera rögzítő, e tárgyi eszköz |
2 226 322 |
2 226 322 |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 443 104 412 |
1 367 102 643 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
96 737 768 |
91 510 350 |
Telepprogram. 2.4.1 |
148 557 800 |
197 500 000 |
Belterületi utak aszfaltozása |
90 251 147 |
35 677 498 |
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
288 057 300 |
288 057 300 |
Egyéb tárgyi eszköz beszezés |
30 980 966 |
|
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
16 211 353 |
0 |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
456 061 900 |
456 061 900 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
316 246 178 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 457 697 440 |
1 371 967 674 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
5 450 000 |
ÖSSZESEN: |
1 457 697 440 |
1 377 417 674 |
14. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
Összesen |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
15. melléklet20
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
377 454 724 |
Közhatalmi bevételek |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
132 642 314 |
Támogatás értékű működési bevételek |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
1 014 079 217 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
899 763 523 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
64 092 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
449 739 756 |
Finanszírozási bevétel |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
183 982 986 |
Felhalmozási bevételek |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
521 245 595 |
Összesen |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
3 643 000 115 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
914 572 104 |
Járulékok |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
118 427 408 |
Dologi kiadások |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
722 731 341 |
Ellátottak p.juttatásai |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
90 559 295 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
122 816 642 |
Felhalmozási kiadások |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
1 457 697 440 |
Finanszírozási kiadások |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
216 195 885 |
Összesen |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
3 643 000 115 |
16. melléklet21
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
0 |
64 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
47 |
0 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
3 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
66 |
1 |
4 |
2 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
3 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
185 |
1 |
8 |
72 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
0 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
0 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
72 |
||||
17. melléklet22
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg Ft |
Mutató |
Forint |
8/2022 Kr |
mutató |
Ft |
Összesen (Ft) |
1 |
1.1.1.1. 1 |
1.1.1.1. 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
16,83 |
92 489 265 |
698 445 |
93 187 710 |
||
5 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
11 365 200 |
360 800 |
11 726 000 |
|||
7 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
14 464 000 |
678 000 |
15 142 000 |
|||
11 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 001 995 |
468 170 |
11 470 165 |
||||
13 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 093 000 |
559 000 |
15 652 000 |
||||
15 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
900 |
16 200 |
||||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 428 760 |
2 765 315 |
147 194 075 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
267,70 |
29 447 000 |
20 000 |
267,70 |
5 354 000 |
34 801 000 |
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
23,60 |
114 731 400 |
401 400 |
23,60 |
9 473 040 |
124 204 440 |
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3,00 |
1 296 000 |
35 690 |
3,00 |
107 070 |
1 403 070 |
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
14,00 |
46 746 000 |
539 000 |
14,00 |
7 546 000 |
54 292 000 |
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
192 220 400 |
22 480 110 |
214 700 510 |
||||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
102 792 000 |
102 792 000 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
0 |
|||||||||
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
75,00 |
5 085 750 |
6 000 |
75,00 |
450 000 |
5 535 750 |
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
132,00 |
9 845 880 |
6 600 |
132,00 |
871 200 |
10 717 080 |
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás |
fő |
25 000 |
7,00 |
175 000 |
7,00 |
0 |
175 000 |
|
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4,00 |
100 000 |
4,00 |
0 |
100 000 |
|
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
20,00 |
7 622 600 |
82 000 |
20,00 |
1 640 000 |
9 262 600 |
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
33,00 |
16 350 840 |
106 600 |
33,00 |
3 517 800 |
19 868 640 |
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
5,00 |
1 128 150 |
57 000 |
5,00 |
285 000 |
1 413 150 |
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
12,00 |
4 061 280 |
85 500 |
12,00 |
1 026 000 |
5 087 280 |
70 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
749 460 |
2,00 |
1 498 920 |
80 000 |
2,00 |
160 000 |
1 658 920 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
|||||||||
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4,00 |
17 040 000 |
1 193 000 |
4,00 |
4 772 000 |
21 812 000 |
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
9 935 000 |
9 935 000 |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
36,00 |
162 000 000 |
939 900 |
36,00 |
33 836 400 |
195 836 400 |
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
7 390 000 |
7 390 000 |
|||||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
345 025 420 |
46 558 400 |
391 583 820 |
||||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
13,67 |
33 382 140 |
258 300 |
13,67 |
3 530 961 |
36 913 101 |
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
72 124 969 |
19 106 268 |
91 231 237 |
|||
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
10 123 |
5 770 110 |
5 770 110 |
|||
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 277 219 |
22 637 229 |
133 914 448 |
|||||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 370 670 |
12 370 670 |
||||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 370 670 |
12 370 670 |
|||||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
805 322 469 |
0 |
0 |
94 441 054 |
899 763 523 |
|||||
18. melléklet23
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
2022.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásvásárlási támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Élelmiszercsomag |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Tüzelőanyag támogatás |
Települési támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyógyászati segédeszköz támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
Egészségügyi költségek támogatása |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Temetési költség támogatás |
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szociális földprogram |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
41 192 000 |
41 192 000 |
Ö s s z e s e n : |
102 792 000 |
102 792 000 |
|
19. melléklet24
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
20 933 104 |
158 774 894 |
220 290 832 |
161 138 |
8 712 896 |
123 574 074 |
532 446 938 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
899 763 523 |
- |
- |
- |
- |
899 763 523 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
991 729 317 |
- |
- |
- |
- |
991 729 317 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
20 933 104 |
2 114 359 734 |
220 290 832 |
161 138 |
8 712 896 |
123 574 074 |
2 488 031 778 |
Előző évi maradvány |
663 930 |
78 719 128 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
84 155 033 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 597 034 |
2 193 078 862 |
221 428 381 |
212 987 |
9 162 830 |
126 706 717 |
2 572 186 811 |
20. melléklet25
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
87 242 703 |
206 771 074 |
289 191 208 |
195 548 234 |
16 449 396 |
119 369 489 |
914 572 104 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 916 928 |
21 781 040 |
39 690 287 |
25 553 125 |
2 051 559 |
17 434 469 |
118 427 408 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 584 597 |
247 978 605 |
179 157 221 |
25 652 837 |
14 645 877 |
227 712 204 |
722 731 341 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
90 359 295 |
200 000 |
- |
- |
- |
90 559 295 |
Egyéb működési célú kiadások |
663 930 |
116 030 737 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
121 466 642 |
Tartalék |
- |
1 350 000 |
- |
- |
- |
- |
1 350 000 |
Működési kiadások összesen |
127 408 158 |
684 270 751 |
509 376 265 |
246 806 045 |
33 596 766 |
367 648 805 |
1 969 106 790 |
21. melléklet26
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
Óvoda és Bölcsőde |
212 987 |
251 671 076 |
251 458 089 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
251 458 089 |
Műv.Ház és Könyvtár |
9 162 830 |
33 613 766 |
24 450 936 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
24 450 936 |
NÜVI |
127 306 717 |
367 691 785 |
240 385 068 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
240 385 068 |
Polgármesteri Hivatal |
21 597 034 |
127 465 111 |
105 868 077 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
105 868 077 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
221 428 381 |
518 987 329 |
297 558 948 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
297 558 948 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
379 707 949 |
1 299 429 067 |
919 721 118 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
919 721 118 |
A 2. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.