Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 06. 29- 2022. 10. 28Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1)1 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 254 206 632 Ft költségvetési bevétellel, 3 254 206 632 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 624 366 254 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 624 366 254 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezésben
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
a) 2023. évre 1 202 000 000 Ft
b) 2024. évre 1 222 000 000 Ft
c) 2025. évre 1 237 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2022. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6)2 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 7 ismert nyertes uniós pályázat 1 254 306 597 Ft összegben.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 443 640 242 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 2021. évi bérmegtakarításuk a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület
a)3 az általános tartalék összegét 1 350 000 Ft-ban
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. §4 A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 090 000 554 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
b) A 2022. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. május 31-ben határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. §5 A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 176 fő teljes munkaidős, 13 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2022 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.
(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2022. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 480 695 |
0 |
0 |
125 480 695 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
135 480 695 |
0 |
0 |
135 480 695 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
50 161 216 |
0 |
50 176 216 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 031 680 |
16 000 000 |
0 |
17 031 680 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
9 650 404 |
0 |
0 |
9 650 404 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
199 000 000 |
0 |
211 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
6 600 253 |
18 753 611 |
0 |
25 353 864 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
17 521 932 |
0 |
17 571 932 |
Működési bevételek összesen: |
39 847 337 |
303 586 759 |
0 |
343 434 096 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
0 |
877 003 637 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
30 013 085 |
5 435 905 |
0 |
35 448 990 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
158 635 987 |
702 870 621 |
0 |
861 506 608 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 900 825 |
5 589 600 |
0 |
64 490 425 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 124 553 534 |
713 896 126 |
0 |
1 838 449 660 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 303 881 566 |
1 077 574 885 |
0 |
2 381 456 451 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
35 551 002 |
48 604 031 |
0 |
84 155 033 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
267 210 425 |
0 |
273 010 425 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 495 232 568 |
1 758 974 064 |
0 |
3 254 206 632 |
2. melléklet7
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
222 024 670 |
125 895 666 |
0 |
347 920 336 |
Kereset kiegészítések |
86 093 635 |
181 998 090 |
0 |
268 091 725 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
9 455 240 |
18 895 734 |
0 |
28 350 974 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
21 145 233 |
45 413 594 |
0 |
66 558 827 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
6 052 653 |
12 672 000 |
0 |
18 724 653 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 690 936 |
6 306 000 |
0 |
12 996 936 |
Illetménykompenzáció |
10 736 392 |
1 443 101 |
0 |
12 179 493 |
Egyéb juttatás |
939 000 |
7 538 705 |
0 |
8 477 705 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
363 137 759 |
400 162 890 |
0 |
763 300 649 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
3 866 825 |
0 |
3 916 825 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
756 759 |
1 024 375 |
0 |
1 781 134 |
Végkielégítés |
3 120 520 |
0 |
0 |
3 120 520 |
Jubileumi jutalom |
7 224 027 |
6 120 000 |
0 |
13 344 027 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 299 205 |
3 189 624 |
0 |
6 488 829 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 743 059 |
4 490 681 |
0 |
8 233 740 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 139 536 |
777 893 |
0 |
2 917 429 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 882 595 |
5 268 574 |
0 |
11 151 169 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
388 662 790 |
427 592 066 |
0 |
816 254 856 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
0 |
0 |
16 012 252 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 673 124 |
18 823 982 |
0 |
24 497 106 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
65 328 148 |
0 |
65 328 148 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 582 226 |
3 820 000 |
0 |
5 402 226 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
1 552 665 |
0 |
0 |
1 552 665 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 134 891 |
69 148 148 |
0 |
72 283 039 |
Külső személyi juttatások összesen: |
24 820 267 |
87 972 130 |
0 |
112 792 397 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
413 483 057 |
515 564 196 |
0 |
929 047 253 |
Szociális hozzájárulási adó |
50 171 548 |
68 222 277 |
0 |
118 393 825 |
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
0 |
498 669 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
832 176 |
600 960 |
0 |
1 433 136 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
0 |
292 850 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
51 085 119 |
71 333 361 |
0 |
122 418 480 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
464 568 176 |
586 897 557 |
0 |
1 051 465 733 |
Gyógyszerbeszerzés |
127 000 |
10 032 000 |
0 |
10 159 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
1 253 880 |
80 000 |
0 |
1 333 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
330 000 |
265 000 |
0 |
595 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 545 000 |
21 103 946 |
0 |
22 648 946 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 255 880 |
31 680 946 |
0 |
34 936 826 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
1 940 000 |
0 |
4 810 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
175 000 |
5 070 000 |
0 |
5 245 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
482 100 |
2 410 000 |
0 |
2 892 100 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
14 866 271 |
23 008 988 |
0 |
37 875 259 |
Üzemeltetési anyagok |
18 393 371 |
145 578 988 |
0 |
163 972 359 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
21 649 251 |
178 259 934 |
0 |
199 909 185 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 150 000 |
1 520 000 |
0 |
3 670 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 760 000 |
2 016 362 |
0 |
4 776 362 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4 910 000 |
3 536 362 |
0 |
8 446 362 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
9 890 000 |
14 572 746 |
0 |
24 462 746 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
9 788 000 |
6 050 000 |
0 |
15 838 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 342 000 |
4 970 000 |
0 |
7 312 000 |
Közüzemi díjak |
22 020 000 |
25 592 746 |
0 |
47 612 746 |
Vásárolt élelmezés |
14 697 757 |
610 000 |
0 |
15 307 757 |
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
36 532 |
0 |
4 716 532 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 742 000 |
6 990 000 |
0 |
12 732 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
11 400 000 |
0 |
18 400 000 |
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
11 400 000 |
0 |
19 500 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
48 338 000 |
120 000 |
0 |
48 458 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
435 000 |
0 |
0 |
435 000 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 965 036 |
19 989 676 |
0 |
70 954 712 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
99 738 036 |
20 109 676 |
0 |
119 847 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 365 000 |
1 236 000 |
0 |
3 601 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 720 000 |
0 |
8 130 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
370 000 |
640 000 |
0 |
1 010 000 |
Postai szolg díjak |
2 806 000 |
455 000 |
3 261 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
8 377 000 |
19 203 455 |
0 |
27 580 455 |
Egyéb szolgáltatások |
19 428 000 |
24 254 455 |
0 |
43 682 455 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
174 405 793 |
88 993 409 |
0 |
263 399 202 |
Kiküldetések kiadásai |
208 835 |
787 624 |
0 |
996 459 |
Reklám és propagandakiadások |
400 000 |
430 000 |
0 |
830 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
608 835 |
1 217 624 |
0 |
1 826 459 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
50 195 611 |
0 |
50 951 611 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
33 826 077 |
7 994 676 |
41 820 753 |
|
Fizetendő áfa |
1 409 761 |
13 637 000 |
0 |
15 046 761 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
829 000 |
0 |
879 000 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
8 000 |
1 000 |
0 |
9 000 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 245 001 |
3 320 594 |
0 |
5 565 595 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
38 294 839 |
75 977 881 |
0 |
114 272 720 |
DOLOGI KIADÁSOK |
239 868 718 |
347 985 210 |
0 |
587 853 928 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
100 697 749 |
0 |
0 |
100 697 749 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
100 697 749 |
300 000 |
0 |
100 997 749 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 448 792 |
0 |
0 |
2 448 792 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 165 713 |
4 270 192 |
0 |
5 435 905 |
Elvonások és befizetések |
3 614 505 |
4 270 192 |
0 |
7 884 697 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
64 444 729 |
4 270 192 |
0 |
68 714 921 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
869 579 372 |
939 452 959 |
0 |
1 809 032 331 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
491 672 847 |
0 |
491 672 847 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
3 090 479 |
0 |
3 090 479 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
363 568 607 |
0 |
363 568 607 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
231 668 621 |
0 |
231 668 621 |
Beruházások |
0 |
1 090 000 554 |
0 |
1 090 000 554 |
Ingatlanok felújítása |
7 990 402 |
115 434 760 |
0 |
123 425 162 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
0 |
0 |
12 764 845 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 603 916 |
31 166 925 |
0 |
36 770 841 |
Felújítások |
26 359 163 |
146 601 685 |
0 |
172 960 848 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26 359 163 |
1 236 602 239 |
0 |
1 262 961 402 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
0 |
0 |
32 212 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
928 151 434 |
2 326 055 198 |
0 |
3 254 206 632 |
3. melléklet8
adatok Ft-ban |
||||||||
Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Intézményi működési bevétel |
459 396 800 |
396 096 000 |
478 914 791 |
Személyi jellegű kiadások |
628 813 734 |
731 062 691 |
929 047 253 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
681 912 894 |
766 392 444 |
877 003 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 585 421 |
115 609 575 |
122 418 480 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
166 504 266 |
301 535 147 |
961 446 023 |
Dologi kiadások |
431 689 433 |
513 967 609 |
587 853 928 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 000 |
60 092 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 487 774 |
51 590 370 |
68 714 921 |
|
Működési pénzmaradvány |
43 451 964 |
53 086 943 |
84 155 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 901 000 |
92 408 000 |
100 997 749 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
150 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
30 655 698 |
182 212 899 |
|
Összesen |
1 357 765 924 |
1 577 202 534 |
2 615 611 484 |
Összesen |
1 298 477 362 |
1 535 293 943 |
1 991 245 230 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
5 850 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
28 420 106 |
3 810 000 |
172 960 848 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
174 955 993 |
267 160 425 |
Beruházások |
69 539 133 |
220 272 597 |
1 090 000 554 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
65 065 356 |
7 018 013 |
365 584 723 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
26 694 679 |
0 |
0 |
||
Összesen |
65 365 356 |
182 174 006 |
638 595 148 |
Összesen |
124 653 918 |
224 082 597 |
1 262 961 402 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 254 206 632 |
Mindösszesen kiadás |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 254 206 632 |
4. melléklet9
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
478 914 791 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
135 480 695 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
343 434 096 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
877 003 637 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 228 606 448 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
961 446 023 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
267 160 425 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 850 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
449 739 756 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
84 155 033 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
365 584 723 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 254 206 632 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi jellegű kiadások |
929 047 253 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
122 418 480 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
587 853 928 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
68 714 921 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 997 749 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 262 961 402 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
182 212 899 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 254 206 632 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet10
adatok Ft-ban |
|||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet11
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2022. év Önkormányzati hozzájárulás |
2022. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés |
Európai Szolidalitási Alap |
288 057 300 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidalitási Alap |
817 000 |
|||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidalitási Alap |
800 000 |
|||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidalitási Alap |
177 889 |
947 889 |
||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
49 660 425 |
4 836 888 |
96 737 768 |
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
- |
- |
- |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidalitási Alap |
54 092 000 |
106 124 844 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidalitási Alap |
197 500 000 |
177 284 640 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászladány településen |
Európai Szolidalitási Alap |
134 000 273 |
134 000 273 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
Európai Szolidalitási Alap |
449 536 883 |
449 536 883 |
||
Összesen |
884 967 470 |
4 836 888 |
1 254 306 597 |
7. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
30 280 372 |
2 295 816 |
32 576 188 |
|
Kereset kiegészítések |
29 185 974 |
3 862 184 |
33 048 158 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
1 252 236 |
1 252 236 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 298 640 |
1 298 640 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 883 808 |
5 883 808 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
68 619 926 |
6 158 000 |
0 |
74 777 926 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
50 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 623 882 |
2 623 882 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 125 000 |
312 500 |
3 437 500 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 125 000 |
312 500 |
0 |
3 437 500 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
835 080 |
835 080 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
835 080 |
0 |
0 |
835 080 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
75 787 298 |
6 470 500 |
0 |
82 257 798 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
1 520 000 |
1 520 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 520 000 |
0 |
0 |
1 520 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 520 000 |
0 |
0 |
1 520 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
77 307 298 |
6 470 500 |
0 |
83 777 798 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 433 976 |
852 116 |
11 286 092 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
468 760 |
46 876 |
515 636 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 902 736 |
898 992 |
0 |
11 801 728 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
88 210 034 |
7 369 492 |
0 |
95 579 526 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
190 000 |
190 000 |
||
Üzemeltetési anyagok |
2 390 000 |
150 000 |
0 |
2 540 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
2 470 000 |
150 000 |
0 |
2 620 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 000 |
1 615 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
0 |
0 |
2 415 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
Vásárolt élelmezés |
140 000 |
140 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
485 000 |
485 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
435 000 |
435 000 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
435 000 |
0 |
0 |
435 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
2 756 000 |
2 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
4 786 000 |
0 |
0 |
4 786 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
16 096 000 |
0 |
0 |
16 096 000 |
Kiküldetések kiadásai |
168 835 |
168 835 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
168 835 |
0 |
0 |
168 835 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 500 000 |
53 000 |
3 553 000 |
|
Fizetendő áfa |
370 165 |
0 |
370 165 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
45 001 |
45 001 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 915 166 |
53 000 |
0 |
3 968 166 |
DOLOGI KIADÁSOK |
25 065 001 |
203 000 |
0 |
25 268 001 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
663 930 |
663 930 |
||
Elvonások és befizetések |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 938 965 |
7 572 492 |
0 |
121 511 457 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
113 938 965 |
7 572 492 |
0 |
121 511 457 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 828 000 |
0 |
0 |
1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 500 000 |
0 |
0 |
10 500 000 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
11 163 930 |
0 |
0 |
11 163 930 |
Központi irányítószervi támogatás |
110 347 527 |
8. melléklet13
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
86 692 124 |
6 986 255 |
93 678 379 |
|
Kereset kiegészítések |
32 412 190 |
11 734 673 |
44 146 863 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
7 624 928 |
7 624 928 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
14 512 476 |
8 831 344 |
23 343 820 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
4 754 013 |
4 754 013 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 604 040 |
240 000 |
4 844 040 |
|
Illetménykompenzáció |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
155 503 771 |
27 792 272 |
0 |
183 296 043 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
36 759 |
36 759 |
||
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
||
Jubileumi jutalom |
2 475 585 |
2 475 585 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
950 000 |
950 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 069 500 |
1 069 500 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
3 743 059 |
3 743 059 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 743 059 |
0 |
0 |
3 743 059 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
166 899 194 |
27 792 272 |
0 |
194 691 466 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
168 399 194 |
27 792 272 |
0 |
196 191 466 |
Szociális hozzájárulási adó |
22 154 506 |
3 676 132 |
25 830 638 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
22 382 506 |
3 712 132 |
0 |
26 094 638 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
190 781 700 |
31 504 404 |
0 |
222 286 104 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
30 000 |
5 000 |
35 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
165 000 |
20 000 |
0 |
185 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
110 000 |
110 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 500 000 |
120 000 |
1 620 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 800 000 |
250 000 |
0 |
2 050 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 965 000 |
270 000 |
0 |
2 235 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
140 000 |
140 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
20 000 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
620 000 |
20 000 |
0 |
640 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 000 000 |
350 000 |
3 350 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 900 000 |
700 000 |
0 |
4 600 000 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
180 000 |
10 000 |
190 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
2 220 000 |
120 000 |
2 340 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 420 000 |
140 000 |
0 |
2 560 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 652 000 |
100 000 |
2 752 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 847 000 |
105 000 |
0 |
2 952 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
9 347 000 |
955 000 |
0 |
10 302 000 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
1 806 000 |
310 000 |
2 116 000 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
1 809 000 |
311 000 |
0 |
2 120 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
13 771 000 |
1 556 000 |
0 |
15 327 000 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Elvonások és befizetések |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
204 604 549 |
33 060 404 |
0 |
237 664 953 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
7 990 402 |
7 990 402 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 157 408 |
2 157 408 |
||
Felújítások |
10 147 810 |
0 |
0 |
10 147 810 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 147 810 |
0 |
0 |
10 147 810 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
214 752 359 |
33 060 404 |
0 |
247 812 763 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Központi irányítószervi támogatás |
247 760 914 |
9. melléklet14
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
10 437 070 |
65 201 327 |
75 638 397 |
|
Kereset kiegészítések |
16 528 228 |
105 687 795 |
122 216 023 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
18 532 000 |
18 532 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 483 434 |
36 538 690 |
41 022 124 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 950 000 |
5 318 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
675 000 |
4 575 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
33 491 732 |
247 156 812 |
0 |
280 648 544 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
560 000 |
4 300 000 |
4 860 000 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 101 600 |
4 101 600 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
4 101 600 |
0 |
4 101 600 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 057 352 |
2 057 352 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
4 490 681 |
4 490 681 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
4 490 681 |
0 |
4 490 681 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
34 051 732 |
262 106 445 |
0 |
296 158 177 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 582 226 |
1 582 226 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 582 226 |
0 |
0 |
1 582 226 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 582 226 |
0 |
0 |
1 582 226 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
35 633 958 |
262 106 445 |
0 |
297 740 403 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 483 743 |
34 808 937 |
39 292 680 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
4 483 743 |
34 808 937 |
0 |
39 292 680 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
40 117 701 |
296 915 382 |
0 |
337 033 083 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
6 299 748 |
6 299 748 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
16 774 748 |
0 |
16 814 748 |
Élelmiszer-beszerzés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
4 073 815 |
4 773 815 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
58 123 815 |
0 |
59 433 815 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
74 898 563 |
0 |
76 248 563 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
700 000 |
770 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
1 236 362 |
1 236 362 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
1 936 362 |
0 |
2 006 362 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
9 689 360 |
10 489 360 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
17 189 360 |
0 |
19 389 360 |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
9 814 363 |
||
Bérleti és lízing díjak |
36 532 |
36 532 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
600 000 |
600 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
3 770 855 |
3 770 855 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 120 855 |
0 |
6 120 855 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 014 363 |
27 966 747 |
0 |
39 981 110 |
Kiküldetések kiadásai |
87 624 |
87 624 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
117 624 |
0 |
117 624 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
26 778 000 |
26 778 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 279 878 |
3 279 878 |
||
Fizetendő áfa |
522 000 |
522 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 259 594 |
3 259 594 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 279 878 |
30 559 594 |
0 |
33 839 472 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 714 241 |
135 478 890 |
0 |
152 193 131 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 831 942 |
433 831 821 |
0 |
490 663 763 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
646 063 |
646 063 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 034 732 |
3 034 732 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
993 815 |
993 815 |
||
Beruházások |
0 |
4 674 610 |
0 |
4 674 610 |
Ingatlanok felújítása |
3 898 000 |
3 898 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 052 000 |
1 052 000 |
||
Felújítások |
0 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 624 610 |
0 |
9 624 610 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 831 942 |
443 456 431 |
0 |
500 288 373 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Orozóczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 635 275 |
0 |
1 635 275 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
185 000 000 |
0 |
197 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
3 732 657 |
0 |
0 |
3 732 657 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
7 239 968 |
0 |
7 239 968 |
Működési bevételek összesen: |
16 232 657 |
193 875 243 |
0 |
210 107 900 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 091 000 |
0 |
2 091 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 232 657 |
195 966 243 |
0 |
212 198 900 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 232 657 |
197 103 792 |
0 |
213 336 449 |
Központi irányítószervi támogatás |
286 951 924 |
10. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 352 792 |
7 831 336 |
12 184 128 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
568 000 |
568 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
4 352 792 |
8 399 336 |
0 |
12 752 128 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
52 000 |
52 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
52 000 |
0 |
0 |
52 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 019 352 |
8 449 336 |
0 |
14 468 688 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
724 000 |
724 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
32 665 |
32 665 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
32 665 |
0 |
0 |
32 665 |
Külső személyi juttatások összesen: |
756 665 |
0 |
0 |
756 665 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 776 017 |
8 449 336 |
0 |
15 225 353 |
Szociális hozzájárulási adó |
782 275 |
1 228 671 |
2 010 946 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
7 500 |
15 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
789 775 |
1 236 171 |
0 |
2 025 946 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 565 792 |
9 685 507 |
0 |
17 251 299 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
1 223 880 |
1 223 880 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 430 880 |
57 000 |
0 |
1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 500 000 |
1 620 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
2 050 000 |
0 |
2 270 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 880 |
2 107 000 |
0 |
3 757 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
190 000 |
190 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
2 000 000 |
2 800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
3 100 000 |
0 |
4 250 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
4 650 000 |
4 700 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
4 650 000 |
0 |
4 700 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
350 000 |
400 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
650 000 |
0 |
710 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 340 000 |
9 030 000 |
0 |
10 370 000 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
100 000 |
110 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
110 000 |
500 000 |
0 |
610 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
348 300 |
3 048 300 |
3 396 600 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
179 000 |
229 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
61 000 |
61 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
398 300 |
3 288 300 |
0 |
3 686 600 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 499 180 |
15 355 300 |
0 |
18 854 480 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Elvonások és befizetések |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 514 906 |
25 040 807 |
0 |
36 555 713 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 514 906 |
25 040 807 |
0 |
36 555 713 |
könyvtár |
501 |
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
1 500 000 |
0 |
1 540 000 |
Működési bevételek összesen: |
40 000 |
1 500 000 |
0 |
1 540 000 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
728 000 |
1 458 230 |
0 |
2 186 230 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
588 413 |
905 250 |
0 |
1 493 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 316 413 |
2 363 480 |
0 |
3 679 893 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 356 413 |
3 863 480 |
0 |
5 219 893 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 806 347 |
3 863 480 |
0 |
5 669 827 |
Központi irányítószervi támogatás |
30 885 886 |
11. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 581 357 |
32 381 328 |
36 962 685 |
|
Kereset kiegészítések |
7 967 243 |
54 851 947 |
62 819 190 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
212 584 |
1 443 101 |
1 655 685 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
2 855 439 |
2 855 439 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
12 761 184 |
93 079 815 |
0 |
105 840 999 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
470 825 |
470 825 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 024 375 |
1 024 375 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
540 275 |
3 295 678 |
3 835 953 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
540 275 |
3 295 678 |
0 |
3 835 953 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
777 893 |
777 893 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
777 893 |
0 |
777 893 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
13 301 459 |
101 600 858 |
0 |
114 902 317 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
30 000 |
30 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
3 820 000 |
3 820 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
3 820 000 |
0 |
3 820 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 301 459 |
105 450 858 |
0 |
118 752 317 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 681 169 |
13 465 897 |
15 147 066 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
498 669 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 040 |
494 344 |
575 384 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
292 850 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 843 604 |
16 470 365 |
0 |
18 313 969 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
15 145 063 |
121 921 223 |
0 |
137 066 286 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 000 |
14 432 198 |
15 432 198 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
14 462 198 |
0 |
15 462 198 |
Élelmiszer-beszerzés |
63 000 000 |
63 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
75 000 |
4 270 000 |
4 345 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
15 890 763 |
15 990 763 |
|
Üzemeltetési anyagok |
175 000 |
83 430 763 |
0 |
83 605 763 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 175 000 |
98 892 961 |
0 |
100 067 961 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
580 000 |
710 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
570 000 |
755 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 150 000 |
0 |
1 465 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
2 020 000 |
2 020 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
4 090 000 |
0 |
5 340 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
50 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 790 000 |
2 790 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
11 400 000 |
11 400 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
11 400 000 |
0 |
11 400 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
926 000 |
926 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
720 000 |
720 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
5 142 000 |
5 302 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
7 478 000 |
0 |
7 638 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 410 000 |
25 828 000 |
0 |
27 238 000 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
23 417 611 |
24 173 611 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
12 965 000 |
12 965 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
650 000 |
650 000 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
756 000 |
37 032 611 |
0 |
37 788 611 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 656 000 |
163 503 572 |
0 |
167 159 572 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 801 063 |
288 557 438 |
0 |
307 358 501 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 843 |
33 843 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 137 |
9 137 |
||
Beruházások |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18 801 063 |
288 600 418 |
0 |
307 401 481 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
48 475 941 |
0 |
48 475 941 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
16 000 000 |
16 000 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
18 682 611 |
0 |
18 682 611 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
98 158 552 |
0 |
98 158 552 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
2 593 350 |
0 |
2 593 350 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 593 350 |
0 |
2 593 350 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
100 751 902 |
0 |
100 751 902 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 508 781 |
102 375 764 |
0 |
103 884 545 |
Központi irányítószervi támogatás |
203 516 936 |
12. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
85 680 955 |
11 199 604 |
96 880 559 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
5 861 491 |
5 861 491 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
363 734 |
941 810 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
2 149 323 |
43 560 |
2 192 883 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
108 266 |
108 266 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
88 408 354 |
17 576 655 |
0 |
105 985 009 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
720 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 252 456 |
1 252 456 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 252 456 |
0 |
0 |
1 252 456 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
92 603 755 |
21 172 655 |
0 |
113 776 410 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
16 012 252 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 449 124 |
18 793 982 |
22 243 106 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
65 328 148 |
65 328 148 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
65 328 148 |
0 |
65 328 148 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 461 376 |
84 122 130 |
0 |
103 583 506 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
112 065 131 |
105 294 785 |
0 |
217 359 916 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 635 879 |
14 190 524 |
24 826 403 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 682 755 |
14 206 764 |
0 |
24 889 519 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
122 747 886 |
119 501 549 |
0 |
242 249 435 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
440 000 |
367 000 |
807 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
540 000 |
367 000 |
0 |
907 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
92 100 |
150 000 |
242 100 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
12 256 271 |
1 424 410 |
13 680 681 |
|
Üzemeltetési anyagok |
12 498 371 |
1 574 410 |
0 |
14 072 781 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
13 038 371 |
1 941 410 |
0 |
14 979 781 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 790 000 |
513 386 |
4 303 386 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
6 838 000 |
0 |
6 838 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
742 000 |
0 |
742 000 |
|
Közüzemi díjak |
11 370 000 |
513 386 |
0 |
11 883 386 |
Vásárolt élelmezés |
4 693 394 |
4 693 394 |
||
Bérleti és lízing díjak |
4 680 000 |
4 680 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 047 000 |
100 000 |
5 147 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
46 118 000 |
0 |
46 118 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 715 036 |
14 699 676 |
65 414 712 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
96 833 036 |
14 699 676 |
0 |
111 532 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 360 000 |
60 000 |
2 420 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 015 000 |
9 840 600 |
13 855 600 |
|
Egyéb szolgáltatások |
11 575 000 |
9 900 600 |
0 |
21 475 600 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
134 198 430 |
25 213 662 |
0 |
159 412 092 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
24 891 899 |
4 583 376 |
29 475 275 |
|
Fizetendő áfa |
1 039 596 |
150 000 |
1 189 596 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
5 000 |
5 000 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 200 000 |
0 |
2 200 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
28 136 495 |
4 733 376 |
0 |
32 869 871 |
DOLOGI KIADÁSOK |
177 163 296 |
31 888 448 |
0 |
209 051 744 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
100 697 749 |
0 |
0 |
100 697 749 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
100 697 749 |
0 |
0 |
100 697 749 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 448 792 |
0 |
0 |
2 448 792 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
2 448 792 |
0 |
0 |
2 448 792 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 509 615 |
0 |
0 |
56 509 615 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
2 970 609 |
0 |
0 |
2 970 609 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
63 279 016 |
0 |
0 |
63 279 016 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
463 887 947 |
151 389 997 |
0 |
615 277 944 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
491 026 784 |
491 026 784 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
3 090 479 |
3 090 479 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
360 500 032 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
230 665 669 |
230 665 669 |
|
Beruházások |
0 |
1 085 282 964 |
0 |
1 085 282 964 |
Ingatlanok felújítása |
111 536 760 |
111 536 760 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 446 508 |
30 114 925 |
33 561 433 |
|
Felújítások |
16 211 353 |
141 651 685 |
0 |
157 863 038 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 211 353 |
1 226 934 649 |
0 |
1 243 146 002 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
512 312 199 |
1 528 324 646 |
0 |
2 040 636 845 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
125 480 695 |
0 |
0 |
125 480 695 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
135 480 695 |
0 |
0 |
135 480 695 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
484 680 |
484 680 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 550 404 |
1 550 404 |
||
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 039 596 |
71 000 |
0 |
1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
8 781 964 |
0 |
8 781 964 |
Működési bevételek összesen: |
13 074 680 |
10 052 964 |
0 |
23 127 644 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
877 003 637 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
30 013 085 |
5 435 905 |
0 |
35 448 990 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 907 987 |
701 412 391 |
0 |
859 320 378 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 312 412 |
0 |
0 |
58 312 412 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 123 237 121 |
706 848 296 |
0 |
1 830 085 417 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 275 792 496 |
776 993 260 |
0 |
2 052 785 756 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
32 876 508 |
45 842 620 |
0 |
78 719 128 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
267 160 425 |
0 |
267 160 425 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
267 210 425 |
0 |
273 010 425 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 464 469 004 |
1 455 631 028 |
0 |
2 920 100 032 |
Központi irányítószervi támogatás |
- 879 463 187 |
13. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
|
OMSZK felhalmozási kiadások: |
4 950 000 |
0 |
|
Kossuth L. u. 116. épület felújítás |
4 950 000 |
0 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
0 |
0 |
||
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
Nüvi felhalmozási kiadások: |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
||
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
10 147 810 |
0 |
|
Bölcsőde épület felújítás |
10 147 810 |
||
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 074 902 744 |
1 044 216 239 |
|
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
96 737 768 |
91 510 350 |
|
Telepprogram. 2.4.1 |
148 557 800 |
197 500 000 |
|
Belterületi utak aszfaltozása |
90 251 147 |
35 677 498 |
|
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
288 057 300 |
288 057 300 |
|
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
16 211 353 |
0 |
|
Belterületi útfelújítás |
23 616 285 |
20 000 000 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
411 471 091 |
411 471 091 |
|
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
1 090 000 554 |
1 044 216 239 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
5 850 000 |
|
ÖSSZESEN: |
1 090 000 554 |
1 050 066 239 |
14. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
Összesen |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
15. melléklet20
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
28 619 508 |
343 434 096 |
Közhatalmi bevételek |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
11 290 058 |
135 480 695 |
Támogatás értékű működési bevételek |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
80 120 502 |
961 446 023 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
877 003 637 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
64 092 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
449 739 756 |
Finanszírrozási bevétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
150 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
22 750 869 |
273 010 425 |
Összesen |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
3 254 206 632 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
77 420 604 |
929 047 253 |
Járulékok |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
10 201 540 |
122 418 480 |
Dologi kiadások |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
48 987 827 |
587 853 928 |
Ellátottak p.juttatásai |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
8 416 479 |
100 997 749 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
5 726 243 |
68 714 921 |
Felhalmozási kiadások |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
105 246 784 |
1 262 961 402 |
Finanszírozási kiadások |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
182 212 899 |
Összesen |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
271 183 886 |
3 254 206 632 |
16. melléklet21
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
0 |
64 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
38 |
4 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
3 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
66 |
1 |
4 |
2 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
3 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
176 |
5 |
8 |
72 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
0 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
0 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
72 |
17. melléklet22
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg Ft |
Mutató |
Forint |
8/2022 Kr |
mutató |
Ft |
Összesen (Ft) |
|||||||
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
16,83 |
92 489 265 |
698 445 |
93 187 710 |
|||||||||
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
11 365 200 |
360 800 |
11 726 000 |
||||||||||
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
14 464 000 |
678 000 |
15 142 000 |
||||||||||
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 001 995 |
468 170 |
11 470 165 |
|||||||||||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 093 000 |
559 000 |
15 652 000 |
|||||||||||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
900 |
16 200 |
|||||||||||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 428 760 |
2 765 315 |
147 194 075 |
||||||||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||||||||||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
267,70 |
29 447 000 |
20 000 |
267,70 |
5 354 000 |
34 801 000 |
|||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
23,60 |
114 731 400 |
401 400 |
23,60 |
9 473 040 |
124 204 440 |
|||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3,00 |
1 296 000 |
35 690 |
3,00 |
107 070 |
1 403 070 |
|||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
14,00 |
46 746 000 |
539 000 |
14,00 |
7 546 000 |
54 292 000 |
|||||||
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
192 220 400 |
22 480 110 |
214 700 510 |
|||||||||||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
102 792 000 |
102 792 000 |
||||||||||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
0 |
||||||||||||||||
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
75,00 |
5 085 750 |
6 000 |
75,00 |
450 000 |
5 535 750 |
|||||||
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
132,00 |
9 845 880 |
6 600 |
132,00 |
871 200 |
10 717 080 |
|||||||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás |
fő |
25 000 |
7,00 |
175 000 |
7,00 |
0 |
175 000 |
||||||||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4,00 |
100 000 |
4,00 |
0 |
100 000 |
||||||||
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
20,00 |
7 622 600 |
82 000 |
20,00 |
1 640 000 |
9 262 600 |
|||||||
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
33,00 |
16 350 840 |
106 600 |
33,00 |
3 517 800 |
19 868 640 |
|||||||
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
5,00 |
1 128 150 |
57 000 |
5,00 |
285 000 |
1 413 150 |
|||||||
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
12,00 |
4 061 280 |
85 500 |
12,00 |
1 026 000 |
5 087 280 |
|||||||
70 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
749 460 |
2,00 |
1 498 920 |
80 000 |
2,00 |
160 000 |
1 658 920 |
|||||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||||||||||||
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4,00 |
17 040 000 |
1 193 000 |
4,00 |
4 772 000 |
21 812 000 |
|||||||
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
9 935 000 |
9 935 000 |
||||||||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
||||||||||||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
36,00 |
162 000 000 |
939 900 |
36,00 |
33 836 400 |
195 836 400 |
|||||||
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
7 390 000 |
7 390 000 |
||||||||||||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
345 025 420 |
46 558 400 |
391 583 820 |
|||||||||||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
13,67 |
33 382 140 |
258 300 |
13,67 |
3 530 961 |
36 913 101 |
|||||||
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
72 124 969 |
-3 653 618 |
68 471 351 |
||||||||||
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
10 123 |
5 770 110 |
5 770 110 |
||||||||||
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 277 219 |
-122 657 |
111 154 562 |
||||||||||||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 370 670 |
12 370 670 |
|||||||||||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 370 670 |
12 370 670 |
||||||||||||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
805 322 469 |
0 |
0 |
71 681 168 |
877 003 637 |
18. melléklet23
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
2022.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásvásárlási támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Élelmiszercsomag |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Tüzelőanyag támogatás |
Települési támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyógyászati segédeszköz támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
Egészségügyi költségek támogatása |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Temetési költség támogatás |
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szociális földprogram |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
41 192 000 |
41 192 000 |
Ö s s z e s e n : |
102 792 000 |
102 792 000 |
19. melléklet24
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
10 500 000 |
158 608 339 |
212 198 900 |
- |
5 219 893 |
100 751 902 |
487 279 034 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
877 003 637 |
- |
- |
- |
- |
877 003 637 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
953 081 780 |
- |
- |
- |
- |
953 081 780 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
10 500 000 |
2 052 785 756 |
212 198 900 |
- |
5 219 893 |
100 751 902 |
2 381 456 451 |
Előző évi maradvány |
663 930 |
78 719 128 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
84 155 033 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 500 000 |
2 131 504 884 |
213 336 449 |
- |
5 219 893 |
100 751 902 |
2 461 313 128 |
20. melléklet25
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
83 777 798 |
217 359 916 |
297 740 403 |
196 191 466 |
15 225 353 |
118 752 317 |
929 047 253 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 801 728 |
24 889 519 |
39 292 680 |
26 094 638 |
2 025 946 |
18 313 969 |
122 418 480 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 268 001 |
209 051 744 |
152 193 131 |
15 327 000 |
18 854 480 |
167 159 572 |
587 853 928 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
100 697 749 |
300 000 |
- |
- |
- |
100 997 749 |
Egyéb működési célú kiadások |
663 930 |
61 929 016 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
67 364 921 |
Tartalék |
- |
1 350 000 |
- |
- |
- |
- |
1 350 000 |
Működési kiadások összesen |
121 511 457 |
615 277 944 |
490 663 763 |
237 664 953 |
36 555 713 |
307 358 501 |
1 809 032 331 |
21. melléklet26
Az intézmények működési és felhalmozási finanszírozásának 2022. évi üteme |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
0 |
||||||||||||||||
Óvoda és Bölcsőde |
51 849 |
247 812 763 |
247 760 914 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
247 760 914 |
Műv.Ház és Könyvtár |
5 669 827 |
36 555 713 |
30 885 886 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
30 885 886 |
NÜVI |
103 884 545 |
307 401 481 |
203 516 936 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
203 516 936 |
Polgármesteri Hivatal |
11 163 930 |
121 511 457 |
110 347 527 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
110 347 527 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
213 336 449 |
500 288 373 |
286 951 924 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
286 951 924 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
334 106 600 |
1 213 569 787 |
879 463 187 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
879 463 187 |
A 2. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.