Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 10. 29- 2023. 01. 27Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület),
(2) Képviselő-testület bizottságaira,
(3) az önkormányzat költségvetési szerveire,
(4) a nem önkormányzati szervek, közösségi szolgáltatások átadott-átvett pénzeszközeire,
(5) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
2. A költségvetés előirányzatai
2. § (1)1 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 552 501 637 Ft költségvetési bevétellel, 3 552 501 637 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 577 274 326 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 577 274 326 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés bevételeit és kiadásait az 1. melléklet és 2. melléklet szerinti részletezésben
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő további három év költségvetésére készült prognózist
a) 2023. évre 1 202 000 000 Ft
b) 2024. évre 1 222 000 000 Ft
c) 2025. évre 1 237 000 000 Ft
bevételi és kiadási főösszeggel a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület döntéseiből származó többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve az 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 2022. évre a táblázat nem tartalmaz adatot, jelenleg nincs ilyen kiadásunk.
(6)2 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kiadásait és azok forrásait a 6. melléklet tartalmazza. 2022. évben 9 ismert nyertes uniós pályázat 1 473 815 007 Ft összegben.
3. § A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosítása, az átmenetileg jelentkező likviditási gondok kezelése, a pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a Képviselő-testület folyószámlahitel és munkabérhitel felvételéről külön határozattal dönt.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványát a 2022. évi költségvetés feladatai finanszírozásába 443 640 242 Ft összegben bevonja az eredeti előirányzatok tervezésénél.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi gazdálkodás intézményi pénzmaradványát, beleértve az intézményi alul finanszírozást is – a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
(4) Az intézmények a 2021. évi bérmegtakarításuk a 2021. évi költségvetési beszámoló elfogadását követően – a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) A Jászladányi Polgármesteri Hivatal költségvetését a 7. melléklet,
(2) A Jászladányi Óvoda és Bölcsőde költségvetését a 8. melléklet,
(3) Az Ozoróczky Mária Szociális Központ költségvetését a 9. melléklet,
(4) A Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár költségvetését a 10. melléklet,
(5) Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény költségvetését a 11. melléklet,
(6) Jászladány Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetését a 12. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület
a)3 az általános tartalék összegét 1 350 000 Ft-ban
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
8. §4 A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 090 000 554 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. § A Képviselő-testület elrendelheti az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétbe történő helyezését.
10. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) Az éves költségvetés végrehajtása során a rendelet hatálya alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és szolgáltatásaik megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatainak előírásait alkalmazni.
(3) A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek elszámolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a módosított kiadási előirányzatoknak az azokat terhelő korábbi kötelezettségvállalásokkal csökkentett összege mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat.
(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket.
(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
11. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként nem kötheti le.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(3) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(4) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szerveknél a Polgármesteri Hivatal által megbízott belső ellenőr ellenőrizheti, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas tovább foglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmények az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként tervezett előirányzatot túlléphetik, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítási és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.
(10) A költségvetési szerv a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az az egyes tételekhez kapcsolódó éves fizetési kötelezettségét nem veszélyeztetheti.
(11) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát az e rendelethez tartozó táblázatokban, mellékletekben az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:
a) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei-kiadásait: 3. melléklet
b) A 2022. évre tervezett közvetett támogatások az Ávr. 28. §-ában foglalt részletezettséggel: 14. melléklet
c) A többéves kihatással járó döntések: 5. melléklet
d) Az előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv: 15. melléklet
(12) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítésénél be kell mutatni:
a) a feladat tárgyévi, valamint a következő évet vagy éveket terhelő önkormányzati forrásigényét évenként és összesítve,
b) a feladathoz kapcsolódó bevételeket, átvett pénzeszközöket, évenként és összesítve.
(13) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(14) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatokon belül, illetve a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, valamint az ismert többletbevételt beépíti a költségvetésében, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a soron következő költségvetési rendelet módosítás kapcsán.
4. Finanszírozás
12. § A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési irányszámokra építve a következő hónaptól likviditási tervet kötelesek készíteni, melyet a Pénzügyi Osztályára február 28-ig kell eljuttatni.
5. Információ – szolgáltatás
13. § A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a 2021. évi pénzmaradvány jóváhagyáshoz kapcsolódó információ-szolgáltatási határidőt a képviselő-testület 2022. május 31-ben határozza meg.
14. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
(2) A költségvetésben nem tervezett bevételek teljesülése esetén azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Döntése meghozatalakor elsőbbséget biztosít a hitelállomány csökkentésének, a fejlesztések, felújítások folytatásának. A nem tervezett bevételek csak abban az esetben képezik a költségvetési előirányzat módosítás alapját, ha a tervezett bevételek a feladatellátással arányosan, vagy maradéktalanul teljesültek.
15. § A költségvetésben szereplő fejlesztési, felújítási feladatok tekintetében a beruházó köteles a Kbt.-ben és végrehajtási szabályaiban, valamint az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatban foglaltak szerint eljárni.
16. §5 A Képviselő-testület az intézményi létszámokat 185 fő teljes munkaidős, 9 fő részmunkaidős és 72 átlag közfoglalkoztatott főben hagyja jóvá, a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
17. § A Képviselő-testület a Jászladányi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 43. §-a és 59. §-a alapján 2022 évben 38.650 Ft-ban állapítja meg.
18. § A bevételek és kiadások várható teljesítését bemutató előirányzat felhasználási és likviditási – finanszírozási – ütemtervet 15. melléklet tartalmazza. A likviditási terv szükség szerinti aktualizálásáról a jegyző gondoskodik.
19. § (1) Jászladány Nagyközségi Önkormányzatnak állami támogatásait a 17. mellékletben mutatjuk be.
(2) Az Önkormányzat szociálpolitikai kiadásai a 18. mellékletben szerepelnek.
(3) A működési bevételek szervezeti egységenkénti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza.
(4) A működési kiadások szervezeti egységenkénti megoszlását a 20. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési intézmények finanszírozásának 2022. évi ütemezését a 21. melléklet tartalmazza.
6. Átmeneti és vegyes rendelkezések
20. § A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig kiadás nem teljesíthető.
7. Záró rendelkezés
21. § (1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet6
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
143 496 706 |
0 |
0 |
143 496 706 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 005 000 |
0 |
0 |
5 005 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
153 501 706 |
0 |
0 |
153 501 706 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 651 293 |
51 587 476 |
0 |
54 238 769 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 031 680 |
27 848 287 |
0 |
28 879 967 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
9 650 404 |
0 |
0 |
9 650 404 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
199 000 000 |
0 |
211 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 028 303 |
21 952 648 |
0 |
28 980 951 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 165 |
0 |
0 |
81 165 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
190 543 |
14 164 074 |
0 |
14 354 617 |
Működési bevételek összesen: |
43 133 388 |
316 702 485 |
0 |
359 835 873 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
0 |
877 003 637 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
32 596 167 |
5 435 905 |
0 |
38 032 072 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
166 458 543 |
703 212 966 |
0 |
869 671 509 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 900 825 |
10 078 664 |
0 |
68 979 489 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 134 959 172 |
718 727 535 |
0 |
1 853 686 707 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 335 594 266 |
1 095 522 020 |
0 |
2 431 116 286 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
0 |
150 000 000 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
35 551 002 |
48 604 031 |
0 |
84 155 033 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
185 551 002 |
414 188 754 |
0 |
599 739 756 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
515 845 595 |
0 |
521 645 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 526 945 268 |
2 025 556 369 |
0 |
3 552 501 637 |
2. melléklet7
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
216 590 764 |
126 104 459 |
0 |
342 695 223 |
Kereset kiegészítések |
86 093 635 |
181 998 090 |
0 |
268 091 725 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
9 455 240 |
18 895 734 |
0 |
28 350 974 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
21 145 233 |
45 413 594 |
0 |
66 558 827 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
6 052 653 |
12 672 000 |
0 |
18 724 653 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 690 936 |
6 306 000 |
0 |
12 996 936 |
Illetménykompenzáció |
10 736 392 |
1 443 101 |
0 |
12 179 493 |
Egyéb juttatás |
939 000 |
7 538 705 |
0 |
8 477 705 |
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
357 703 853 |
400 371 683 |
0 |
758 075 536 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
3 866 825 |
0 |
3 916 825 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
794 415 |
1 538 399 |
0 |
2 332 814 |
Végkielégítés |
3 120 520 |
0 |
0 |
3 120 520 |
Jubileumi jutalom |
7 224 027 |
6 120 000 |
0 |
13 344 027 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
4 977 775 |
7 759 778 |
0 |
12 737 553 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 299 205 |
3 189 624 |
0 |
6 488 829 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 147 055 |
6 669 639 |
0 |
11 816 694 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
3 212 190 |
1 055 634 |
0 |
4 267 824 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
8 359 245 |
7 725 273 |
0 |
16 084 518 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
385 743 190 |
430 771 582 |
0 |
816 514 772 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
0 |
0 |
16 012 252 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 673 124 |
18 823 982 |
0 |
24 497 106 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 654 442 |
3 820 000 |
0 |
5 474 442 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 146 490 |
0 |
0 |
2 146 490 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 800 932 |
67 698 148 |
0 |
71 499 080 |
Külső személyi juttatások összesen: |
25 486 308 |
86 522 130 |
0 |
112 008 438 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
411 229 498 |
517 293 712 |
0 |
928 523 210 |
Szociális hozzájárulási adó |
50 360 929 |
67 268 134 |
0 |
117 629 063 |
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
0 |
498 669 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
832 176 |
600 960 |
0 |
1 433 136 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
0 |
292 850 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
51 274 500 |
70 379 218 |
0 |
121 653 718 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
462 503 998 |
587 672 930 |
0 |
1 050 176 928 |
Gyógyszerbeszerzés |
127 000 |
10 032 000 |
0 |
10 159 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
1 253 880 |
80 000 |
0 |
1 333 880 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
330 000 |
265 000 |
0 |
595 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 545 000 |
13 277 633 |
0 |
14 822 633 |
Szakmai anyagok beszerzése |
3 255 880 |
23 854 633 |
0 |
27 110 513 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
113 000 000 |
0 |
113 000 000 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
1 940 000 |
0 |
4 810 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
175 000 |
5 070 000 |
0 |
5 245 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
482 100 |
2 410 000 |
0 |
2 892 100 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
25 304 768 |
25 673 717 |
0 |
50 978 485 |
Üzemeltetési anyagok |
28 831 868 |
148 243 717 |
0 |
177 075 585 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
32 087 748 |
173 098 350 |
0 |
205 186 098 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 220 000 |
1 520 000 |
0 |
3 740 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 760 000 |
2 238 670 |
0 |
4 998 670 |
Kommunikációs szolgáltatások |
4 980 000 |
3 758 670 |
0 |
8 738 670 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
12 654 169 |
16 592 889 |
0 |
29 247 058 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
9 788 000 |
6 050 000 |
0 |
15 838 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 342 000 |
4 970 000 |
0 |
7 312 000 |
Közüzemi díjak |
24 784 169 |
27 612 889 |
0 |
52 397 058 |
Vásárolt élelmezés |
14 992 757 |
640 000 |
0 |
15 632 757 |
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
36 532 |
0 |
2 119 633 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
6 254 647 |
6 990 000 |
0 |
13 244 647 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
21 228 144 |
0 |
28 228 144 |
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
21 228 144 |
0 |
29 328 144 |
Vásárolt közszolgáltatások |
47 938 000 |
120 000 |
0 |
48 058 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
445 180 |
0 |
0 |
445 180 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 965 036 |
21 360 181 |
0 |
72 325 217 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
99 348 216 |
21 480 181 |
0 |
120 828 397 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 365 000 |
1 236 000 |
0 |
3 601 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 720 000 |
0 |
8 130 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
370 000 |
640 000 |
0 |
1 010 000 |
Postai szolg díjak |
2 806 000 |
455 000 |
3 261 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
10 542 060 |
21 173 916 |
0 |
31 715 976 |
Egyéb szolgáltatások |
21 593 060 |
26 224 916 |
0 |
47 817 976 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
177 155 950 |
104 212 662 |
0 |
281 368 612 |
Kiküldetések kiadásai |
248 835 |
846 217 |
0 |
1 095 052 |
Reklám és propagandakiadások |
400 000 |
430 000 |
0 |
830 000 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
648 835 |
1 276 217 |
0 |
1 925 052 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
53 936 481 |
0 |
54 692 481 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
32 048 545 |
7 994 676 |
40 043 221 |
|
Fizetendő áfa |
22 146 926 |
18 028 000 |
0 |
40 174 926 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
722 000 |
0 |
772 000 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
608 499 |
1 000 |
0 |
609 499 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 376 679 |
3 033 764 |
0 |
6 410 443 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
58 986 649 |
83 715 921 |
0 |
142 702 570 |
DOLOGI KIADÁSOK |
273 859 182 |
366 061 820 |
0 |
639 921 002 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
95 554 702 |
0 |
0 |
95 554 702 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
95 554 702 |
300 000 |
0 |
95 854 702 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
50 840 958 |
4 270 192 |
0 |
55 111 150 |
Elvonások és befizetések |
53 341 564 |
4 270 192 |
0 |
57 611 756 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
115 561 270 |
4 270 192 |
0 |
119 831 462 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
947 479 152 |
958 304 942 |
0 |
1 905 784 094 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
415 501 376 |
0 |
415 501 376 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
3 090 479 |
0 |
3 115 639 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 454 948 |
363 761 425 |
0 |
365 216 373 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
400 120 |
210 054 385 |
0 |
210 454 505 |
Beruházások |
1 880 228 |
992 407 665 |
0 |
994 287 893 |
Ingatlanok felújítása |
7 500 127 |
364 447 499 |
0 |
371 947 626 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
0 |
0 |
12 764 845 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 603 916 |
79 900 364 |
0 |
85 504 280 |
Felújítások |
25 868 888 |
444 347 863 |
0 |
470 216 751 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 749 116 |
1 436 755 528 |
0 |
1 464 504 644 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
0 |
0 |
32 212 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 007 441 167 |
2 545 060 470 |
0 |
3 552 501 637 |
3. melléklet8
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Intézményi működési bevétel |
459 396 800 |
396 096 000 |
513 337 579 |
Személyi jellegű kiadások |
628 813 734 |
731 062 691 |
928 523 210 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
681 912 894 |
766 392 444 |
877 003 637 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 585 421 |
115 609 575 |
121 653 718 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
166 504 266 |
301 535 147 |
976 683 070 |
Dologi kiadások |
431 689 433 |
513 967 609 |
639 921 002 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 000 |
60 092 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 487 774 |
51 590 370 |
119 831 462 |
|
Működési pénzmaradvány |
43 451 964 |
53 086 943 |
84 155 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 901 000 |
92 408 000 |
95 854 702 |
|
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
150 000 000 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
30 655 698 |
182 212 899 |
|
Összesen |
1 357 765 924 |
1 577 202 534 |
2 665 271 319 |
Összesen |
1 298 477 362 |
1 535 293 943 |
2 087 996 993 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
5 850 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
28 420 106 |
3 810 000 |
470 216 751 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
174 955 993 |
515 795 595 |
Beruházások |
69 539 133 |
220 272 597 |
994 287 893 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
65 065 356 |
7 018 013 |
365 584 723 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
26 694 679 |
0 |
0 |
||
Összesen |
65 365 356 |
182 174 006 |
887 230 318 |
Összesen |
124 653 918 |
224 082 597 |
1 464 504 644 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 552 501 637 |
Mindösszesen kiadás |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 552 501 637 |
4. melléklet9
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
513 337 579 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
153 501 706 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
359 835 873 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
877 003 637 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 492 478 665 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
976 683 070 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
515 795 595 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 850 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
449 739 756 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
84 155 033 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
365 584 723 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
150 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 552 501 637 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi jellegű kiadások |
928 523 210 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
121 653 718 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
639 921 002 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
119 831 462 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
95 854 702 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 464 504 644 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
182 212 899 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 552 501 637 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet10
adatok Ft-ban |
|||||||
Kötelezettségvállalás, hitel jellege |
Döntés, ill. felvétel éve |
Lejárat éve |
Kötelezettségvállalás, ill. felvett hitel összege |
Lejárat szerinti ütem |
|||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet11
adatok Ft-ban |
|||||
Kedvezményezett |
Projekt |
Bevétel |
Kiadás |
||
Támogatást biztosító |
Támogatás összege |
2022. év Önkormányzati hozzájárulás |
2022. év |
||
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat |
TOP -2.1.3-16. Csapadékvíz elvezetés |
Európai Szolidalitási Alap |
288 057 300 |
||
EFOP-3.9.2-16-2017-00019 Humán kap fejl 5408 |
Európai Szolidalitási Alap |
817 000 |
|||
EFOP 153-16-2017-00032 Humán szolgáltatás 5407 |
Európai Szolidalitási Alap |
800 000 |
|||
TOP 531 Helyi közösségek fejlesztése 5409 |
Európai Szolidalitási Alap |
177 889 |
947 889 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése |
Európai Szolidalitási Alap |
298 295 595 |
17 950 583 |
316 246 178 |
|
EFOP-1.6.2-16-2017-000035 Komplex telep program |
Európai Szolidalitási Alap |
54 092 000 |
106 124 844 |
||
EFOP-2.4.1-16-2017-000065 Komplex telep program építés II. |
Európai Szolidalitási Alap |
197 500 000 |
177 284 640 |
||
TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-JN1-2022-00036 Művelődési ház energetikai korszerűsítése Jászladány településen |
Európai Szolidalitási Alap |
134 000 273 |
134 000 273 |
||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
Európai Szolidalitási Alap |
449 536 883 |
449 536 883 |
||
Összesen |
1 133 602 640 |
17 950 583 |
1 473 815 007 |
7. melléklet12
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
30 944 190 |
2 295 816 |
33 240 006 |
|
Kereset kiegészítések |
29 185 974 |
3 862 184 |
33 048 158 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
1 252 236 |
1 252 236 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 298 640 |
1 298 640 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 883 808 |
5 883 808 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
69 283 744 |
6 158 000 |
0 |
75 441 744 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
50 000 |
50 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 623 882 |
2 623 882 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 125 000 |
312 500 |
3 437 500 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 125 000 |
312 500 |
0 |
3 437 500 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
901 262 |
901 262 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
901 262 |
0 |
0 |
901 262 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
76 517 298 |
6 470 500 |
0 |
82 987 798 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 060 000 |
2 060 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
78 577 298 |
6 470 500 |
0 |
85 047 798 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 731 836 |
852 116 |
11 583 952 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
468 760 |
46 876 |
515 636 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
11 200 596 |
898 992 |
0 |
12 099 588 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
89 777 894 |
7 369 492 |
0 |
97 147 386 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
5 462 696 |
5 462 696 |
||
Üzemeltetési anyagok |
7 662 696 |
150 000 |
0 |
7 812 696 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
7 742 696 |
150 000 |
0 |
7 892 696 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
1 615 000 |
1 615 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 415 000 |
0 |
0 |
2 415 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 612 000 |
1 612 000 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 262 000 |
0 |
0 |
2 262 000 |
Vásárolt élelmezés |
285 000 |
285 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
813 047 |
813 047 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
445 180 |
445 180 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
445 180 |
0 |
0 |
445 180 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
2 756 000 |
2 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
1 815 000 |
1 815 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
5 101 000 |
0 |
0 |
5 101 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
17 006 227 |
0 |
0 |
17 006 227 |
Kiküldetések kiadásai |
208 835 |
208 835 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
208 835 |
0 |
0 |
208 835 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 485 000 |
53 000 |
3 538 000 |
|
Fizetendő áfa |
456 330 |
0 |
456 330 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
45 001 |
45 001 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 986 331 |
53 000 |
0 |
4 039 331 |
DOLOGI KIADÁSOK |
31 359 089 |
203 000 |
0 |
31 562 089 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
678 750 |
678 750 |
||
Elvonások és befizetések |
678 750 |
0 |
0 |
678 750 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
678 750 |
0 |
0 |
678 750 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
121 815 733 |
7 572 492 |
0 |
129 388 225 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
25 160 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 793 |
0 |
6 793 |
|
Beruházások |
31 953 |
0 |
0 |
31 953 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 953 |
0 |
0 |
31 953 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
121 847 686 |
7 572 492 |
0 |
129 420 178 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
8 100 000 |
8 100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
1 828 000 |
0 |
0 |
1 828 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 165 |
0 |
0 |
81 165 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
10 581 165 |
0 |
0 |
10 581 165 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 822 556 |
0 |
0 |
7 822 556 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
7 822 556 |
0 |
0 |
7 822 556 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 408 721 |
0 |
0 |
18 408 721 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 072 651 |
0 |
0 |
19 072 651 |
Központi irányítószervi támogatás |
110 347 527 |
8. melléklet13
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
82 494 872 |
6 986 255 |
89 481 127 |
|
Kereset kiegészítések |
32 412 190 |
11 734 673 |
44 146 863 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
7 624 928 |
7 624 928 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
14 512 476 |
8 831 344 |
23 343 820 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
4 754 013 |
4 754 013 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 604 040 |
240 000 |
4 844 040 |
|
Illetménykompenzáció |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
151 306 519 |
27 792 272 |
0 |
179 098 791 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
74 415 |
74 415 |
||
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
||
Jubileumi jutalom |
2 475 585 |
2 475 585 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
950 000 |
950 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
950 000 |
0 |
0 |
950 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 069 500 |
1 069 500 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 147 055 |
5 147 055 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 147 055 |
0 |
0 |
5 147 055 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
164 143 594 |
27 792 272 |
0 |
191 935 866 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
165 643 594 |
27 792 272 |
0 |
193 435 866 |
Szociális hozzájárulási adó |
22 154 506 |
3 676 132 |
25 830 638 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
22 382 506 |
3 712 132 |
0 |
26 094 638 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
188 026 100 |
31 504 404 |
0 |
219 530 504 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
30 000 |
5 000 |
35 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
15 000 |
5 000 |
20 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
165 000 |
20 000 |
0 |
185 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
110 000 |
110 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
2 675 273 |
120 000 |
2 795 273 |
|
Üzemeltetési anyagok |
2 975 273 |
250 000 |
0 |
3 225 273 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 140 273 |
270 000 |
0 |
3 410 273 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
210 000 |
210 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
20 000 |
500 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
690 000 |
20 000 |
0 |
710 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 055 270 |
350 000 |
3 405 270 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
3 955 270 |
700 000 |
0 |
4 655 270 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
364 600 |
10 000 |
374 600 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 820 000 |
120 000 |
1 940 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
2 020 000 |
140 000 |
0 |
2 160 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
2 652 000 |
100 000 |
2 752 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 847 000 |
105 000 |
0 |
2 952 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
9 186 870 |
955 000 |
0 |
10 141 870 |
Kiküldetések kiadásai |
30 000 |
30 000 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
2 275 501 |
310 000 |
2 585 501 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 499 |
1 000 |
4 499 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
2 279 000 |
311 000 |
0 |
2 590 000 |
DOLOGI KIADÁSOK |
15 326 143 |
1 556 000 |
0 |
16 882 143 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Elvonások és befizetések |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 404 092 |
33 060 404 |
0 |
236 464 496 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 441 948 |
1 441 948 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
389 327 |
389 327 |
||
Beruházások |
1 831 275 |
0 |
0 |
1 831 275 |
Ingatlanok felújítása |
7 500 127 |
7 500 127 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 157 408 |
2 157 408 |
||
Felújítások |
9 657 535 |
0 |
0 |
9 657 535 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 488 810 |
0 |
0 |
11 488 810 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
214 892 902 |
33 060 404 |
0 |
247 953 306 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
140 543 |
0 |
140 543 |
|
Működési bevételek összesen: |
140 543 |
0 |
0 |
140 543 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
140 543 |
0 |
0 |
140 543 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
192 392 |
0 |
0 |
192 392 |
Központi irányítószervi támogatás |
247 760 914 |
9. melléklet14
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária SZK |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
10 437 070 |
64 120 142 |
74 557 212 |
|
Kereset kiegészítések |
16 528 228 |
105 687 795 |
122 216 023 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
18 532 000 |
18 532 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 483 434 |
36 538 690 |
41 022 124 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 950 000 |
5 318 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
675 000 |
4 575 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
33 491 732 |
246 075 627 |
0 |
279 567 359 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
514 024 |
514 024 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
560 000 |
4 300 000 |
4 860 000 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
4 101 600 |
4 101 600 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
4 101 600 |
0 |
4 101 600 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
2 057 352 |
2 057 352 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
6 669 639 |
6 669 639 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
6 669 639 |
0 |
6 669 639 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
34 051 732 |
263 718 242 |
0 |
297 769 974 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 654 442 |
1 654 442 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
1 654 442 |
0 |
0 |
1 654 442 |
Külső személyi juttatások összesen: |
1 654 442 |
0 |
0 |
1 654 442 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
35 706 174 |
263 718 242 |
0 |
299 424 416 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 483 743 |
33 902 394 |
38 386 137 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
4 483 743 |
33 902 394 |
0 |
38 386 137 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
40 189 917 |
297 620 636 |
0 |
337 810 553 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
3 444 748 |
3 444 748 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
13 919 748 |
0 |
13 959 748 |
Élelmiszer-beszerzés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
8 138 524 |
8 838 524 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
62 188 524 |
0 |
63 498 524 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
76 108 272 |
0 |
77 458 272 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
700 000 |
770 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
1 458 670 |
1 458 670 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
2 158 670 |
0 |
2 228 670 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
9 689 360 |
10 489 360 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
17 189 360 |
0 |
19 389 360 |
Vásárolt élelmezés |
9 814 363 |
9 814 363 |
||
Bérleti és lízing díjak |
36 532 |
36 532 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
4 020 000 |
4 020 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
755 000 |
755 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
755 000 |
0 |
755 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
4 273 856 |
4 273 856 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
6 623 856 |
0 |
6 623 856 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
12 014 363 |
28 624 748 |
0 |
40 639 111 |
Kiküldetések kiadásai |
166 217 |
166 217 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
196 217 |
0 |
196 217 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
26 387 000 |
26 387 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 279 878 |
3 279 878 |
||
Fizetendő áfa |
913 000 |
913 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
2 939 764 |
2 939 764 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 279 878 |
30 239 764 |
0 |
33 519 642 |
DOLOGI KIADÁSOK |
16 714 241 |
137 327 671 |
0 |
154 041 912 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 904 158 |
436 385 856 |
0 |
493 290 014 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
646 063 |
646 063 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 227 550 |
3 227 550 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 045 876 |
1 045 876 |
||
Beruházások |
0 |
4 919 489 |
0 |
4 919 489 |
Ingatlanok felújítása |
3 898 000 |
3 898 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 052 000 |
1 052 000 |
||
Felújítások |
0 |
4 950 000 |
0 |
4 950 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 869 489 |
0 |
9 869 489 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 904 158 |
446 255 345 |
0 |
503 159 503 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Orozóczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
3 061 535 |
0 |
3 061 535 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
185 000 000 |
0 |
197 500 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 160 707 |
0 |
0 |
4 160 707 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
5 363 668 |
0 |
5 363 668 |
Működési bevételek összesen: |
16 660 707 |
193 425 203 |
0 |
210 085 910 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
4 984 120 |
0 |
4 984 120 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
4 984 120 |
0 |
4 984 120 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
16 660 707 |
198 409 323 |
0 |
215 070 030 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 660 707 |
199 546 872 |
0 |
216 207 579 |
Központi irányítószervi támogatás |
286 951 924 |
10. melléklet15
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 352 792 |
7 772 111 |
12 124 903 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
568 000 |
568 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
4 352 792 |
8 340 111 |
0 |
12 692 903 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
102 000 |
102 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
102 000 |
0 |
0 |
102 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 069 352 |
8 390 111 |
0 |
14 459 463 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
724 000 |
724 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
86 490 |
86 490 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
86 490 |
0 |
0 |
86 490 |
Külső személyi juttatások összesen: |
810 490 |
0 |
0 |
810 490 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 879 842 |
8 390 111 |
0 |
15 269 953 |
Szociális hozzájárulási adó |
782 275 |
1 181 071 |
1 963 346 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
7 500 |
15 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
789 775 |
1 188 571 |
0 |
1 978 346 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 669 617 |
9 578 682 |
0 |
17 248 299 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
1 223 880 |
1 223 880 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
1 430 880 |
57 000 |
0 |
1 487 880 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 500 000 |
1 620 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
2 050 000 |
0 |
2 270 000 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 650 880 |
2 107 000 |
0 |
3 757 880 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
190 000 |
190 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
430 000 |
0 |
430 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
2 000 000 |
2 800 000 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
3 100 000 |
0 |
4 250 000 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
560 000 |
610 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
70 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
5 865 505 |
5 915 505 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
5 865 505 |
0 |
5 915 505 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
750 000 |
0 |
810 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 340 000 |
10 345 505 |
0 |
11 685 505 |
Kiküldetések kiadásai |
10 000 |
80 000 |
90 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
110 000 |
480 000 |
0 |
590 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
348 300 |
3 048 300 |
3 396 600 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
50 000 |
62 000 |
112 000 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
94 000 |
94 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
398 300 |
3 204 300 |
0 |
3 602 600 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 499 180 |
16 566 805 |
0 |
20 065 985 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Elvonások és befizetések |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 618 731 |
26 145 487 |
0 |
37 764 218 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 000 |
13 000 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 000 |
4 000 |
||
Beruházások |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
11 635 731 |
26 145 487 |
0 |
37 781 218 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 636 293 |
0 |
2 636 293 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
18 442 |
0 |
58 442 |
Működési bevételek összesen: |
2 676 293 |
18 442 |
0 |
2 694 735 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
728 000 |
1 529 000 |
0 |
2 257 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
588 413 |
905 250 |
0 |
1 493 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 316 413 |
2 434 250 |
0 |
3 750 663 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 992 706 |
2 452 692 |
0 |
6 445 398 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
4 442 640 |
2 452 692 |
0 |
6 895 332 |
Központi irányítószervi támogatás |
30 885 886 |
11. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 581 357 |
33 730 531 |
38 311 888 |
|
Kereset kiegészítések |
7 967 243 |
54 851 947 |
62 819 190 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
212 584 |
1 443 101 |
1 655 685 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
2 855 439 |
2 855 439 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
12 761 184 |
94 429 018 |
0 |
107 190 202 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
470 825 |
470 825 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
1 024 375 |
1 024 375 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
1 820 000 |
1 820 000 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
540 275 |
3 295 678 |
3 835 953 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
540 275 |
3 295 678 |
0 |
3 835 953 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 055 634 |
1 055 634 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 055 634 |
0 |
1 055 634 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
13 301 459 |
103 227 802 |
0 |
116 529 261 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
30 000 |
30 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
3 820 000 |
3 820 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
3 820 000 |
0 |
3 820 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 301 459 |
107 077 802 |
0 |
120 379 261 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 681 169 |
13 465 897 |
15 147 066 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
498 669 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 040 |
494 344 |
575 384 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
292 850 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 843 604 |
16 470 365 |
0 |
18 313 969 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
15 145 063 |
123 548 167 |
0 |
138 693 230 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 000 |
9 460 885 |
10 460 885 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
9 490 885 |
0 |
10 490 885 |
Élelmiszer-beszerzés |
63 000 000 |
63 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
75 000 |
4 270 000 |
4 345 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
14 490 783 |
14 590 783 |
|
Üzemeltetési anyagok |
175 000 |
82 030 783 |
0 |
82 205 783 |
Árubeszerzés |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 175 000 |
92 521 668 |
0 |
93 696 668 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
580 000 |
710 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
570 000 |
755 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 150 000 |
0 |
1 465 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
4 040 143 |
4 040 143 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
6 110 143 |
0 |
7 360 143 |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 790 000 |
2 790 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
21 228 144 |
21 228 144 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
21 228 144 |
0 |
21 228 144 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
926 000 |
926 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
720 000 |
720 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
6 509 460 |
6 669 460 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
8 845 460 |
0 |
9 005 460 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 410 000 |
39 073 747 |
0 |
40 483 747 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
27 549 481 |
28 305 481 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
16 965 000 |
16 965 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
660 000 |
660 000 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
756 000 |
45 174 481 |
0 |
45 930 481 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 656 000 |
178 519 896 |
0 |
182 175 896 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 801 063 |
305 200 706 |
0 |
324 001 769 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 843 |
33 843 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 137 |
9 137 |
||
Beruházások |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18 801 063 |
305 243 686 |
0 |
324 044 749 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
48 475 941 |
0 |
48 475 941 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
27 848 287 |
27 848 287 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
14 000 000 |
0 |
14 000 000 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
21 881 648 |
0 |
21 881 648 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
113 205 876 |
0 |
113 205 876 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
4 189 294 |
0 |
4 189 294 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
4 189 294 |
0 |
4 189 294 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
117 395 170 |
0 |
117 395 170 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 508 781 |
119 019 032 |
0 |
120 527 813 |
Központi irányítószervi támogatás |
203 516 936 |
12. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
83 780 483 |
11 199 604 |
94 980 087 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
5 861 491 |
5 861 491 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
363 734 |
941 810 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
2 149 323 |
43 560 |
2 192 883 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
108 266 |
108 266 |
|
Törvény szerinti illetmények,munkabérek |
86 507 882 |
17 576 655 |
0 |
104 084 537 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás,projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
720 000 |
720 000 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 208 928 |
2 208 928 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 208 928 |
0 |
0 |
2 208 928 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
91 659 755 |
21 172 655 |
0 |
112 832 410 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 012 252 |
16 012 252 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 449 124 |
18 793 982 |
22 243 106 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
63 878 148 |
63 878 148 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Külső személyi juttatások összesen: |
19 461 376 |
82 672 130 |
0 |
102 133 506 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
111 121 131 |
103 844 785 |
0 |
214 965 916 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 527 400 |
14 190 524 |
24 717 924 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
10 574 276 |
14 206 764 |
0 |
24 781 040 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
121 695 407 |
118 051 549 |
0 |
239 746 956 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
440 000 |
367 000 |
807 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
540 000 |
367 000 |
0 |
907 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
92 100 |
150 000 |
242 100 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
16 246 799 |
1 424 410 |
17 671 209 |
|
Üzemeltetési anyagok |
16 488 899 |
1 574 410 |
0 |
18 063 309 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
17 028 899 |
1 941 410 |
0 |
18 970 309 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
480 000 |
0 |
480 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 490 000 |
0 |
0 |
1 490 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
6 386 899 |
513 386 |
6 900 285 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
6 838 000 |
0 |
6 838 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
742 000 |
0 |
742 000 |
|
Közüzemi díjak |
13 966 899 |
513 386 |
0 |
14 480 285 |
Vásárolt élelmezés |
4 843 394 |
4 843 394 |
||
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
2 083 101 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 047 000 |
100 000 |
5 147 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
46 118 000 |
0 |
46 118 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 715 036 |
14 699 676 |
65 414 712 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
96 833 036 |
14 699 676 |
0 |
111 532 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 360 000 |
60 000 |
2 420 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 865 060 |
9 840 600 |
15 705 660 |
|
Egyéb szolgáltatások |
13 425 060 |
9 900 600 |
0 |
23 325 660 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
136 198 490 |
25 213 662 |
0 |
161 412 152 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
22 659 866 |
4 583 376 |
27 243 242 |
|
Fizetendő áfa |
21 690 596 |
150 000 |
21 840 596 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
605 000 |
605 000 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
3 331 678 |
0 |
3 331 678 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
48 287 140 |
4 733 376 |
0 |
53 020 516 |
DOLOGI KIADÁSOK |
203 304 529 |
31 888 448 |
0 |
235 192 977 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
95 554 702 |
0 |
0 |
95 554 702 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
95 554 702 |
0 |
0 |
95 554 702 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
49 660 425 |
0 |
0 |
49 660 425 |
Elvonások és befizetések |
52 161 031 |
0 |
0 |
52 161 031 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
56 777 118 |
0 |
0 |
56 777 118 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
114 380 737 |
0 |
0 |
114 380 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 935 375 |
149 939 997 |
0 |
684 875 372 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
414 855 313 |
414 855 313 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
3 090 479 |
3 090 479 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
360 500 032 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
208 999 372 |
208 999 372 |
|
Beruházások |
0 |
987 445 196 |
0 |
987 445 196 |
Ingatlanok felújítása |
360 549 499 |
360 549 499 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 446 508 |
78 848 364 |
82 294 872 |
|
Felújítások |
16 211 353 |
439 397 863 |
0 |
455 609 216 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 211 353 |
1 426 843 059 |
0 |
1 443 054 412 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
150 000 000 |
0 |
182 212 899 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
583 359 627 |
1 726 783 056 |
0 |
2 310 142 683 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Közelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
143 496 706 |
0 |
0 |
143 496 706 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
153 496 706 |
0 |
0 |
153 496 706 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 150 000 |
0 |
1 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
484 680 |
484 680 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
1 550 404 |
1 550 404 |
||
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 039 596 |
71 000 |
0 |
1 110 596 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
8 781 964 |
0 |
8 781 964 |
Működési bevételek összesen: |
13 074 680 |
10 052 964 |
0 |
23 127 644 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
877 003 637 |
0 |
877 003 637 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
32 596 167 |
5 435 905 |
0 |
38 032 072 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 907 987 |
701 683 966 |
0 |
859 591 953 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
58 312 412 |
0 |
0 |
58 312 412 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 125 820 203 |
707 119 871 |
0 |
1 832 940 074 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 296 391 589 |
777 264 835 |
0 |
2 073 656 424 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
32 876 508 |
45 842 620 |
0 |
78 719 128 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 876 508 |
411 427 343 |
0 |
594 303 851 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
50 000 |
0 |
5 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 800 000 |
515 845 595 |
0 |
521 645 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 485 068 097 |
1 704 537 773 |
0 |
3 189 605 870 |
Központi irányítószervi támogatás |
879 463 187 |
13. melléklet18
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
9 869 489 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület felújítás |
4 950 000 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület mobilgarázs |
820 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök(főzőüst,bútor,telefon,kávéfőző) |
4 098 989 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
17 000 |
0 |
2 db álló ventilátor |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
31 953 |
0 |
Szünetmentes, elosztó |
31 953 |
0 |
Nüvi felhalmozási kiadások: |
42 980 |
0 |
Kamerák a konyhára |
42 980 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
11 488 810 |
0 |
Bölcsőde épület felújítás |
11 488 810 |
11 488 810 |
Bútorok, Porszívó, mikró, hűtő, edények |
1 831 275 |
1 831 275 |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 443 054 412 |
1 387 102 643 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
96 737 768 |
91 510 350 |
Telepprogram. 2.4.1 |
148 557 800 |
197 500 000 |
Belterületi utak aszfaltozása |
90 251 147 |
35 677 498 |
Csapadékvíz elvezetés TOP 2.1.3. |
288 057 300 |
288 057 300 |
Egyéb tárgyi eszköz beszezés |
7 314 681 |
|
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
16 211 353 |
0 |
Belterületi útfelújítás |
23 616 285 |
20 000 000 |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
456 061 900 |
456 061 900 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
316 246 178 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 464 504 644 |
1 387 102 643 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
5 850 000 |
ÖSSZESEN: |
1 464 504 644 |
1 392 952 643 |
14. melléklet19
adatok Ft-ban |
||||||||
Jogcímek |
Sport Egyesület |
Rendőrség |
JNRÖ |
Polgár- őrség |
Petőfi S. u. 4. |
Falugazdász |
Egyéb |
Összesen |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
Összesen |
290 000 |
120 000 |
120 000 |
360 000 |
186 000 |
120 000 |
- |
1 196 000 |
15. melléklet20
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
29 986 323 |
359 835 873 |
Közhatalmi bevételek |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
12 791 809 |
153 501 706 |
Támogatás értékű működési bevételek |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
81 390 256 |
976 683 070 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
73 083 636 |
877 003 637 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
64 092 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
449 739 756 |
Finanszírozási bevétel |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
150 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
43 470 466 |
521 645 595 |
Összesen |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
3 552 501 637 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
77 376 934 |
928 523 210 |
Járulékok |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
10 137 810 |
121 653 718 |
Dologi kiadások |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
53 326 750 |
639 921 002 |
Ellátottak p.juttatásai |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
7 987 892 |
95 854 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
9 985 955 |
119 831 462 |
Felhalmozási kiadások |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
122 042 054 |
1 464 504 644 |
Finanszírozási kiadások |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
15 184 408 |
182 212 899 |
Összesen |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
296 041 803 |
3 552 501 637 |
16. melléklet21
szervezeti egység |
teljes munkaidős |
részmi. 6 órás |
részmi. 4 órás |
Közfoglalkoztatott |
|
---|---|---|---|---|---|
Munkakör |
fő |
fő |
fő |
fő |
|
Polgármesteri Hivatal |
köztisztviselők |
22 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat |
egyéb |
9 |
0 |
0 |
64 |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
47 |
0 |
2 |
0 |
|
Műv.ház és Könyvtár |
4 |
0 |
0 |
3 |
|
Ozoróczky Mária Sz. K. |
66 |
1 |
4 |
2 |
|
NÜVI |
37 |
0 |
2 |
3 |
|
Összesen (köztisztviselők, közalkalmazottak, MT. szerint foglalkoztatottak) |
185 |
1 |
8 |
72 |
|
Az Önkormányzathoz tartozó egészségügyi és egyéb szakfeladatok létszáma |
|||||
Teljes munkaidős |
Részmunkaidős |
||||
Munkakör |
fő |
Munkakör |
fő |
||
Háziorvos |
2 |
0 |
0 |
||
Ápolónő |
2 |
0 |
0 |
||
Védőnő |
3 |
0 |
0 |
||
Mezőőr |
2 |
0 |
0 |
||
Összesen |
9 |
0 |
0 |
||
Közfoglakoztatás |
|||||
Közcélú foglalkoztatott (átlag) |
72 |
17. melléklet22
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg Ft |
Mutató |
Forint |
8/2022 Kr |
mutató |
Ft |
Összesen (Ft) |
|||||||
1 |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
16,83 |
92 489 265 |
698 445 |
93 187 710 |
|||||||||
5 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
11 365 200 |
360 800 |
11 726 000 |
||||||||||
7 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
14 464 000 |
678 000 |
15 142 000 |
||||||||||
11 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 001 995 |
468 170 |
11 470 165 |
|||||||||||
13 |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 093 000 |
559 000 |
15 652 000 |
|||||||||||
15 |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
900 |
16 200 |
|||||||||||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 428 760 |
2 765 315 |
147 194 075 |
||||||||||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
||||||||||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
267,70 |
29 447 000 |
20 000 |
267,70 |
5 354 000 |
34 801 000 |
|||||||
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
23,60 |
114 731 400 |
401 400 |
23,60 |
9 473 040 |
124 204 440 |
|||||||
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3,00 |
1 296 000 |
35 690 |
3,00 |
107 070 |
1 403 070 |
|||||||
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
14,00 |
46 746 000 |
539 000 |
14,00 |
7 546 000 |
54 292 000 |
|||||||
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
192 220 400 |
22 480 110 |
214 700 510 |
|||||||||||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
102 792 000 |
102 792 000 |
||||||||||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
0 |
||||||||||||||||
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
75,00 |
5 085 750 |
6 000 |
75,00 |
450 000 |
5 535 750 |
|||||||
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
132,00 |
9 845 880 |
6 600 |
132,00 |
871 200 |
10 717 080 |
|||||||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás |
fő |
25 000 |
7,00 |
175 000 |
7,00 |
0 |
175 000 |
||||||||
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4,00 |
100 000 |
4,00 |
0 |
100 000 |
||||||||
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
20,00 |
7 622 600 |
82 000 |
20,00 |
1 640 000 |
9 262 600 |
|||||||
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
33,00 |
16 350 840 |
106 600 |
33,00 |
3 517 800 |
19 868 640 |
|||||||
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
5,00 |
1 128 150 |
57 000 |
5,00 |
285 000 |
1 413 150 |
|||||||
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
12,00 |
4 061 280 |
85 500 |
12,00 |
1 026 000 |
5 087 280 |
|||||||
70 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
749 460 |
2,00 |
1 498 920 |
80 000 |
2,00 |
160 000 |
1 658 920 |
|||||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
||||||||||||||||
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4,00 |
17 040 000 |
1 193 000 |
4,00 |
4 772 000 |
21 812 000 |
|||||||
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
9 935 000 |
9 935 000 |
||||||||||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
||||||||||||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
36,00 |
162 000 000 |
939 900 |
36,00 |
33 836 400 |
195 836 400 |
|||||||
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
7 390 000 |
7 390 000 |
||||||||||||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
345 025 420 |
46 558 400 |
391 583 820 |
|||||||||||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
13,67 |
33 382 140 |
258 300 |
13,67 |
3 530 961 |
36 913 101 |
|||||||
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
72 124 969 |
-3 653 618 |
68 471 351 |
||||||||||
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
10 123 |
5 770 110 |
5 770 110 |
||||||||||
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 277 219 |
-122 657 |
111 154 562 |
||||||||||||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 370 670 |
12 370 670 |
|||||||||||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 370 670 |
12 370 670 |
||||||||||||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
805 322 469 |
0 |
0 |
71 681 168 |
877 003 637 |
18. melléklet23
adatok Ft-ban |
|||
Kiadási jogcímek |
2022.évi szociális kiadás |
||
Önkormányzat |
Összesen |
||
Lakásvásárlási támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gyermekétkeztetési támogatás |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
Élelmiszercsomag |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Tüzelőanyag támogatás |
Települési támogatás |
6 500 000 |
6 500 000 |
Rendkívüli pénzbeni eseti támogatás |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Gyógyászati segédeszköz támogatás |
Települési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Iskoláztatási támogatás |
Települési támogatás |
400 000 |
400 000 |
Egészségügyi költségek támogatása |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Köztemetés |
Települési támogatás |
500 000 |
500 000 |
Rágcsálóirtás |
Települési támogatás |
12 000 000 |
12 000 000 |
Lakhatással összefüggő támogatás |
Települési támogatás |
13 000 000 |
13 000 000 |
Temetési költség támogatás |
Települési támogatás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Ápoláshoz kapcsolódó támogatás |
Települési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
Szociális földprogram |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
Szociális intézmények finanszírozása |
Települési támogatás |
41 192 000 |
41 192 000 |
Ö s s z e s e n : |
102 792 000 |
102 792 000 |
19. melléklet24
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
18 408 721 |
176 624 350 |
215 070 030 |
140 543 |
6 445 398 |
117 395 170 |
534 084 212 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
877 003 637 |
- |
- |
- |
- |
877 003 637 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
955 936 437 |
- |
- |
- |
- |
955 936 437 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
18 408 721 |
2 073 656 424 |
215 070 030 |
140 543 |
6 445 398 |
117 395 170 |
2 431 116 286 |
Előző évi maradvány |
663 930 |
78 719 128 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
84 155 033 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
19 072 651 |
2 152 375 552 |
216 207 579 |
192 392 |
6 895 332 |
120 527 813 |
2 515 271 319 |
20. melléklet25
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
85 047 798 |
214 965 916 |
299 424 416 |
193 435 866 |
15 269 953 |
120 379 261 |
928 523 210 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 099 588 |
24 781 040 |
38 386 137 |
26 094 638 |
1 978 346 |
18 313 969 |
121 653 718 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
31 562 089 |
235 192 977 |
154 041 912 |
16 882 143 |
20 065 985 |
182 175 896 |
639 921 002 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
95 554 702 |
300 000 |
- |
- |
- |
95 854 702 |
Egyéb működési célú kiadások |
678 750 |
113 030 737 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
118 481 462 |
Tartalék |
- |
1 350 000 |
- |
- |
- |
- |
1 350 000 |
Működési kiadások összesen |
129 388 225 |
684 875 372 |
493 290 014 |
236 464 496 |
37 764 218 |
324 001 769 |
1 905 784 094 |
21. melléklet26
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
Óvoda és Bölcsőde |
192 392 |
247 953 306 |
247 760 914 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
20 646 743 |
247 760 914 |
Műv.Ház és Könyvtár |
6 895 332 |
37 781 218 |
30 885 886 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
2 573 824 |
30 885 886 |
NÜVI |
120 527 813 |
324 044 749 |
203 516 936 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
16 959 745 |
203 516 936 |
Polgármesteri Hivatal |
19 072 651 |
129 420 178 |
110 347 527 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
9 195 627 |
110 347 527 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
216 207 579 |
503 159 503 |
286 951 924 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
23 912 660 |
286 951 924 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
362 895 767 |
1 242 358 954 |
879 463 187 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
73 288 599 |
879 463 187 |
A 2. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 16. § a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 5. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Jászladány Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.