Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 01. 28- 2023. 01. 29Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 3 643 000 115 Ft költségvetési bevétellel, 3 643 000 115 Ft költségvetési kiadással állapítja meg. A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 570 867 122 Ft többletet,
b) felhalmozási cél szerint 570 867 122 Ft szerint hiányt,
c) a rendelet 599 739 756 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét 1 457 697 440 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerinti bontásban. A felhalmozási célú bevételek szintén ezen mellékletben szerepelnek.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
Bevételek |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
3 690 948 |
0 |
0 |
3 690 948 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
124 133 469 |
0 |
0 |
124 133 469 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
4 817 897 |
0 |
0 |
4 817 897 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
132 642 314 |
0 |
0 |
132 642 314 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
2 765 210 |
0 |
2 765 210 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 010 793 |
60 660 735 |
0 |
64 671 528 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
1 031 680 |
23 688 281 |
0 |
24 719 961 |
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
10 956 696 |
0 |
0 |
10 956 696 |
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
203 037 894 |
0 |
215 537 894 |
Kiszámlázott ÁFA |
7 932 387 |
23 910 673 |
0 |
31 843 060 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
642 389 |
0 |
0 |
642 389 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
211 138 |
16 103 922 |
0 |
16 315 060 |
Működési bevételek összesen: |
47 287 808 |
330 166 916 |
0 |
377 454 724 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
899 763 523 |
0 |
0 |
899 763 523 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
35 580 841 |
5 435 905 |
0 |
41 016 746 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
167 919 625 |
727 687 726 |
0 |
895 607 351 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
68 141 085 |
9 314 035 |
0 |
77 455 120 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 171 405 074 |
742 437 666 |
0 |
1 913 842 740 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 355 335 196 |
1 132 696 582 |
0 |
2 488 031 778 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
183 982 986 |
0 |
0 |
183 982 986 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
35 551 002 |
48 604 031 |
0 |
84 155 033 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
219 533 988 |
414 188 754 |
0 |
633 722 742 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
219 533 988 |
414 188 754 |
0 |
633 722 742 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
4 800 000 |
50 000 |
0 |
4 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
650 000 |
0 |
5 450 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 800 000 |
516 445 595 |
0 |
521 245 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 579 669 184 |
2 063 330 931 |
0 |
3 643 000 115 |
2. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Forintban |
||||
KIADÁSOK |
ÖSSZESEN |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
202 519 175 |
113 758 227 |
0 |
316 277 402 |
Kereset kiegészítések |
86 093 635 |
181 998 090 |
0 |
268 091 725 |
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
9 455 240 |
18 895 734 |
0 |
28 350 974 |
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
21 145 233 |
45 413 594 |
0 |
66 558 827 |
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
6 052 653 |
12 672 000 |
0 |
18 724 653 |
Egyéb pótlék (vezetői) |
6 690 936 |
6 306 000 |
0 |
12 996 936 |
Illetménykompenzáció |
10 736 392 |
1 443 101 |
0 |
12 179 493 |
Egyéb juttatás |
939 000 |
7 538 705 |
0 |
8 477 705 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
343 632 264 |
388 025 451 |
0 |
731 657 715 |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
4 131 625 |
0 |
4 181 625 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
880 358 |
1 501 539 |
0 |
2 381 897 |
Végkielégítés |
3 120 520 |
0 |
0 |
3 120 520 |
Jubileumi jutalom |
7 022 070 |
6 734 700 |
0 |
13 756 770 |
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
6 211 538 |
9 174 778 |
0 |
15 386 316 |
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások |
6 211 538 |
9 174 778 |
0 |
15 386 316 |
Ruházati költségtérítés |
214 150 |
200 000 |
0 |
414 150 |
Közlekedési költségtérítés |
3 282 693 |
2 729 378 |
0 |
6 012 071 |
Egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi napidíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 890 009 |
8 222 268 |
0 |
14 112 277 |
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beteg szabadság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
4 594 779 |
1 299 105 |
0 |
5 893 884 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
10 484 788 |
9 521 373 |
0 |
20 006 161 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
374 898 381 |
422 018 844 |
0 |
796 917 225 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 723 387 |
0 |
0 |
16 723 387 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
11 716 963 |
19 413 982 |
0 |
31 130 945 |
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 461 787 |
1 260 000 |
0 |
3 721 787 |
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 200 612 |
0 |
0 |
2 200 612 |
Egyéb külső személyi juttatások |
4 662 399 |
65 138 148 |
0 |
69 800 547 |
Külső személyi juttatások összesen: |
33 102 749 |
84 552 130 |
0 |
117 654 879 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
408 001 130 |
506 570 974 |
0 |
914 572 104 |
Szociális hozzájárulási adó |
46 636 756 |
67 765 997 |
0 |
114 402 753 |
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
0 |
498 669 |
Táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
832 176 |
600 960 |
0 |
1 433 136 |
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
0 |
292 850 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
47 550 327 |
70 877 081 |
0 |
118 427 408 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
455 551 457 |
577 448 055 |
0 |
1 032 999 512 |
Gyógyszerbeszerzés |
127 000 |
10 032 000 |
0 |
10 159 000 |
Vegyszerbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Könyv beszerzés |
554 089 |
80 000 |
0 |
634 089 |
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
330 000 |
265 000 |
0 |
595 000 |
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 700 958 |
8 298 514 |
0 |
9 999 472 |
Szakmai anyagok beszerzése |
2 712 047 |
18 875 514 |
0 |
21 587 561 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
145 576 926 |
0 |
145 576 926 |
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 870 000 |
1 940 000 |
0 |
4 810 000 |
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
175 000 |
5 070 000 |
0 |
5 245 000 |
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
482 100 |
2 410 000 |
0 |
2 892 100 |
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
34 328 650 |
47 354 398 |
0 |
81 683 048 |
Üzemeltetési anyagok |
37 855 750 |
202 501 324 |
0 |
240 357 074 |
Árubeszerzés |
0 |
1 136 208 |
0 |
1 136 208 |
Készletbeszerzés összesen: |
40 567 797 |
222 513 046 |
0 |
263 080 843 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
2 326 657 |
1 535 000 |
0 |
3 861 657 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
3 260 181 |
3 086 386 |
0 |
6 346 567 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 586 838 |
4 621 386 |
0 |
10 208 224 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
14 452 934 |
20 839 243 |
0 |
35 292 177 |
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
9 788 000 |
6 050 000 |
0 |
15 838 000 |
Víz és csatornadíjak |
2 342 000 |
4 970 000 |
0 |
7 312 000 |
Közüzemi díjak |
26 582 934 |
31 859 243 |
0 |
58 442 177 |
Vásárolt élelmezés |
17 284 512 |
318 392 |
0 |
17 602 904 |
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
36 532 |
0 |
2 119 633 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
6 062 538 |
5 854 578 |
0 |
11 917 116 |
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 950 930 |
27 921 839 |
0 |
35 872 769 |
Közvetített szolgáltatások |
9 050 930 |
27 921 839 |
0 |
36 972 769 |
Vásárolt közszolgáltatások |
47 527 000 |
120 000 |
0 |
47 647 000 |
Számlázott szellemi tevékenység |
415 407 |
0 |
0 |
415 407 |
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 965 036 |
18 456 042 |
0 |
69 421 078 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
98 907 443 |
18 576 042 |
0 |
117 483 485 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 365 000 |
1 236 000 |
0 |
3 601 000 |
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 410 000 |
2 720 000 |
0 |
8 130 000 |
Szállítási szolgáltatási díjak |
370 000 |
640 000 |
0 |
1 010 000 |
Postai szolg díjak |
2 806 000 |
455 000 |
3 261 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
0 |
0 |
0 |
|
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
11 500 662 |
22 033 682 |
0 |
33 534 344 |
Egyéb szolgáltatások |
22 551 662 |
27 084 682 |
0 |
49 636 344 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
182 523 120 |
111 651 308 |
0 |
294 174 428 |
Kiküldetések kiadásai |
344 795 |
848 889 |
0 |
1 193 684 |
Reklám és propagandakiadások |
400 000 |
153 900 |
0 |
553 900 |
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
744 795 |
1 002 789 |
0 |
1 747 584 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
61 373 554 |
0 |
62 129 554 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
35 029 423 |
7 262 132 |
42 291 555 |
|
Fizetendő áfa |
22 060 761 |
20 569 150 |
0 |
42 629 911 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
741 909 |
0 |
741 909 |
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
608 499 |
1 000 |
0 |
609 499 |
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb különféle dologi kiadások |
4 441 499 |
676 335 |
0 |
5 117 834 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
62 896 182 |
90 624 080 |
0 |
153 520 262 |
DOLOGI KIADÁSOK |
292 318 732 |
430 412 609 |
0 |
722 731 341 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
90 359 295 |
0 |
0 |
90 359 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 359 295 |
200 000 |
0 |
90 559 295 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
1 165 713 |
4 270 192 |
0 |
5 435 905 |
Elvonások és befizetések |
3 666 319 |
4 270 192 |
0 |
7 936 511 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
7 092 588 |
0 |
0 |
7 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
118 546 450 |
4 270 192 |
0 |
122 816 642 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
956 775 934 |
1 012 330 856 |
0 |
1 969 106 790 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
415 501 376 |
0 |
415 501 376 |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
3 140 479 |
0 |
3 165 639 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 785 693 |
363 761 425 |
0 |
365 547 118 |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
489 422 |
210 054 385 |
0 |
210 543 807 |
Beruházások |
2 300 275 |
992 457 665 |
0 |
994 757 940 |
Ingatlanok felújítása |
2 165 952 |
364 243 652 |
0 |
366 409 604 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
0 |
0 |
12 764 845 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 919 265 |
79 845 786 |
0 |
83 765 051 |
Felújítások |
18 850 062 |
444 089 438 |
0 |
462 939 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 150 337 |
1 436 547 103 |
0 |
1 457 697 440 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
0 |
0 |
32 212 899 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
183 982 986 |
0 |
183 982 986 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
183 982 986 |
0 |
216 195 885 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 010 139 170 |
2 632 860 945 |
0 |
3 643 000 115 |
3. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Intézményi működési bevétel |
459 396 800 |
396 096 000 |
510 097 038 |
Személyi jellegű kiadások |
628 813 734 |
731 062 691 |
914 572 104 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
681 912 894 |
766 392 444 |
899 763 523 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
111 585 421 |
115 609 575 |
118 427 408 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
166 504 266 |
301 535 147 |
1 014 079 217 |
Dologi kiadások |
431 689 433 |
513 967 609 |
722 731 341 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 000 |
60 092 000 |
64 092 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 487 774 |
51 590 370 |
122 816 642 |
|
Működési pénzmaradvány |
43 451 964 |
53 086 943 |
84 155 033 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
75 901 000 |
92 408 000 |
90 559 295 |
|
Finanszírozási kiadás , hitel |
0 |
0 |
183 982 986 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
30 655 698 |
216 195 885 |
|
Összesen |
1 357 765 924 |
1 577 202 534 |
2 756 169 797 |
Összesen |
1 298 477 362 |
1 535 293 943 |
2 185 302 675 |
|
Felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege 2020-2022 |
||||||||
Bevételek |
2020 |
2021 |
2022 |
Kiadások |
2 020 |
2021 |
2022 |
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
300 000 |
200 000 |
5 450 000 |
|||||
Felhalm.célú költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
28 420 106 |
3 810 000 |
462 939 500 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
174 955 993 |
515 795 595 |
Beruházások |
69 539 133 |
220 272 597 |
994 757 940 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási pénzmaradvány |
65 065 356 |
7 018 013 |
365 584 723 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétele |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatás (Társulás) |
26 694 679 |
0 |
0 |
||
Összesen |
65 365 356 |
182 174 006 |
886 830 318 |
Összesen |
124 653 918 |
224 082 597 |
1 457 697 440 |
|
Mindösszesen bevétel |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 643 000 115 |
Mindösszesen kiadás |
1 423 131 280 |
1 759 376 540 |
3 643 000 115 |
4. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
BEVÉTELEK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Intézményi működési bevételek |
510 097 038 |
425 000 000 |
427 000 000 |
429 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
132 642 314 |
125 000 000 |
126 000 000 |
127 000 000 |
Intézményi műk.kapcs.bevételek |
377 454 724 |
300 000 000 |
301 000 000 |
302 000 000 |
Központi költségvetésből kapott támogatás |
899 763 523 |
570 000 000 |
575 000 000 |
580 000 000 |
Támogatásértékű bevételek |
1 529 874 812 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Működési célú |
1 014 079 217 |
147 000 000 |
148 000 000 |
149 000 000 |
Felhalmozási célú |
515 795 595 |
0 |
0 |
0 |
Véglegesen átvett pénzeszköz |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Működési célú |
64 092 000 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
5 450 000 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
449 739 756 |
35 000 000 |
46 000 000 |
52 000 000 |
Működési célra |
84 155 033 |
10 000 000 |
20 000 000 |
25 000 000 |
Felhalmozási célra |
365 584 723 |
25 000 000 |
26 000 000 |
27 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
183 982 986 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú |
183 982 986 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
3 643 000 115 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
KIADÁSOK |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Személyi jellegű kiadások |
914 572 104 |
662 000 000 |
670 000 000 |
671 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
118 427 408 |
115 000 000 |
114 000 000 |
115 000 000 |
Dologi kiadások |
722 731 341 |
340 000 000 |
333 000 000 |
330 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
122 816 642 |
35 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
90 559 295 |
50 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
Felhalmozási kiadások |
1 457 697 440 |
0 |
10 000 000 |
26 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
216 195 885 |
0 |
0 |
0 |
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 643 000 115 |
1 202 000 000 |
1 222 000 000 |
1 237 000 000 |
5. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
28 709 002 |
2 295 816 |
31 004 818 |
|
Kereset kiegészítések |
29 185 974 |
3 862 184 |
33 048 158 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
1 252 236 |
1 252 236 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
1 298 640 |
1 298 640 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
718 896 |
718 896 |
||
Illetménykompenzáció |
5 883 808 |
5 883 808 |
||
Egyéb juttatás |
0 |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
67 048 556 |
6 158 000 |
0 |
73 206 556 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
50 000 |
50 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
2 623 900 |
2 623 900 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
3 486 763 |
312 500 |
3 799 263 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
3 486 763 |
312 500 |
0 |
3 799 263 |
Ruházati költségtérítés |
38 650 |
38 650 |
||
Közlekedési költségtérítés |
494 760 |
494 760 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 568 684 |
1 568 684 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 568 684 |
0 |
0 |
1 568 684 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
75 311 313 |
6 470 500 |
0 |
81 781 813 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 400 890 |
3 400 890 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
2 060 000 |
2 060 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 060 000 |
0 |
0 |
2 060 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
5 460 890 |
0 |
0 |
5 460 890 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
80 772 203 |
6 470 500 |
0 |
87 242 703 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 549 176 |
852 116 |
11 401 292 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
468 760 |
46 876 |
515 636 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
0 |
||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
11 017 936 |
898 992 |
0 |
11 916 928 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
91 790 139 |
7 369 492 |
0 |
99 159 631 |
Gyógyszerbeszerzés |
0 |
0 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
107 237 |
107 237 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
137 237 |
0 |
0 |
137 237 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
1 394 701 |
1 394 701 |
||
Üzemeltetési anyagok |
3 594 701 |
150 000 |
0 |
3 744 701 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
3 731 938 |
150 000 |
0 |
3 881 938 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
2 115 000 |
2 115 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
2 915 000 |
0 |
0 |
2 915 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
1 769 950 |
1 769 950 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
||
Víz és csatornadíjak |
150 000 |
150 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 419 950 |
0 |
0 |
2 419 950 |
Vásárolt élelmezés |
20 970 |
20 970 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
536 148 |
536 148 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
7 950 930 |
7 950 930 |
||
Közvetített szolgáltatások |
9 050 930 |
0 |
0 |
9 050 930 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
0 |
||
Számlázott szellemi tevékenység |
415 407 |
415 407 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
415 407 |
0 |
0 |
415 407 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
0 |
0 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
260 000 |
260 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
170 000 |
170 000 |
||
Postai szolg díjak |
2 756 000 |
2 756 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
19 578 |
19 578 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 305 578 |
0 |
0 |
3 305 578 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
15 748 983 |
0 |
0 |
15 748 983 |
Kiküldetések kiadásai |
340 849 |
340 849 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
340 849 |
0 |
0 |
340 849 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 214 841 |
53 000 |
4 267 841 |
|
Fizetendő áfa |
370 165 |
0 |
370 165 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
59 821 |
59 821 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 644 827 |
53 000 |
0 |
4 697 827 |
DOLOGI KIADÁSOK |
27 381 597 |
203 000 |
0 |
27 584 597 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
|||
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
|||
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
663 930 |
663 930 |
||
Elvonások és befizetések |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
|||
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
|||
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
|||
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
|||
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
|||
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 835 666 |
7 572 492 |
0 |
127 408 158 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
25 160 |
25 160 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
19 685 |
0 |
19 685 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 108 |
0 |
12 108 |
|
Beruházások |
56 953 |
0 |
0 |
56 953 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 953 |
0 |
0 |
56 953 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
119 892 619 |
7 572 492 |
0 |
127 465 111 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
547 000 |
547 000 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
8 952 450 |
8 952 450 |
||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
2 038 851 |
0 |
0 |
2 038 851 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
81 165 |
0 |
0 |
81 165 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
Működési bevételek összesen: |
11 644 466 |
0 |
0 |
11 644 466 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 283 638 |
0 |
0 |
9 283 638 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
9 283 638 |
0 |
0 |
9 283 638 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 933 104 |
0 |
0 |
20 933 104 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
663 930 |
0 |
0 |
663 930 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
21 597 034 |
0 |
0 |
21 597 034 |
Központi irányítószervi támogatás |
105 868 077 |
6. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Óvoda és Bőlcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
82 481 376 |
6 986 255 |
89 467 631 |
|
Kereset kiegészítések |
32 412 190 |
11 734 673 |
44 146 863 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
7 624 928 |
7 624 928 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
14 512 476 |
8 831 344 |
23 343 820 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
4 754 013 |
4 754 013 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
4 604 040 |
240 000 |
4 844 040 |
|
Illetménykompenzáció |
4 640 000 |
4 640 000 |
||
Egyéb juttatás |
264 000 |
264 000 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
151 293 023 |
27 792 272 |
0 |
179 085 295 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
107 812 |
107 812 |
||
Végkielégítés |
3 120 520 |
3 120 520 |
||
Jubileumi jutalom |
2 273 610 |
2 273 610 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
1 747 000 |
1 747 000 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
1 747 000 |
0 |
0 |
1 747 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 052 988 |
1 052 988 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
5 890 009 |
5 890 009 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5 890 009 |
0 |
0 |
5 890 009 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
165 484 962 |
27 792 272 |
0 |
193 277 234 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 271 000 |
2 271 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 271 000 |
0 |
0 |
2 271 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
167 755 962 |
27 792 272 |
0 |
195 548 234 |
Szociális hozzájárulási adó |
21 612 993 |
3 676 132 |
25 289 125 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
228 000 |
36 000 |
264 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
21 840 993 |
3 712 132 |
0 |
25 553 125 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
189 596 955 |
31 504 404 |
0 |
221 101 359 |
Gyógyszerbeszerzés |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
30 000 |
5 000 |
35 000 |
|
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
113 721 |
5 000 |
118 721 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
263 721 |
20 000 |
0 |
283 721 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
300 000 |
20 000 |
320 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
110 000 |
110 000 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
6 674 130 |
120 000 |
6 794 130 |
|
Üzemeltetési anyagok |
6 974 130 |
250 000 |
0 |
7 224 130 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
7 237 851 |
270 000 |
0 |
7 507 851 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
201 657 |
201 657 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
525 181 |
20 000 |
545 181 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
726 838 |
20 000 |
0 |
746 838 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
3 182 304 |
350 000 |
3 532 304 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
500 000 |
100 000 |
600 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
400 000 |
250 000 |
650 000 |
|
Közüzemi díjak |
4 082 304 |
700 000 |
0 |
4 782 304 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
449 390 |
10 000 |
459 390 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
1 409 000 |
120 000 |
1 529 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
200 000 |
20 000 |
220 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 609 000 |
140 000 |
0 |
1 749 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
5 000 |
5 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
40 000 |
5 000 |
45 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 406 024 |
100 000 |
5 506 024 |
|
Egyéb szolgáltatások |
5 601 024 |
105 000 |
0 |
5 706 024 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
11 741 718 |
955 000 |
0 |
12 696 718 |
Kiküldetések kiadásai |
3 946 |
3 946 |
||
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
3 946 |
0 |
0 |
3 946 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
4 382 985 |
310 000 |
4 692 985 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
3 499 |
1 000 |
4 499 |
|
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
4 386 484 |
311 000 |
0 |
4 697 484 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 096 837 |
1 556 000 |
0 |
25 652 837 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Elvonások és befizetések |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
213 745 641 |
33 060 404 |
0 |
246 806 045 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 753 008 |
1 753 008 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
473 314 |
473 314 |
||
Beruházások |
2 226 322 |
0 |
0 |
2 226 322 |
Ingatlanok felújítása |
2 165 952 |
2 165 952 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
472 757 |
472 757 |
||
Felújítások |
2 638 709 |
0 |
0 |
2 638 709 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 865 031 |
0 |
0 |
4 865 031 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
218 610 672 |
33 060 404 |
0 |
251 671 076 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Óvoda és Bölcsőde |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
161 138 |
0 |
161 138 |
|
Működési bevételek összesen: |
161 138 |
0 |
0 |
161 138 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
161 138 |
0 |
0 |
161 138 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
51 849 |
0 |
0 |
51 849 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
212 987 |
0 |
0 |
212 987 |
Központi irányítószervi támogatás |
251 458 089 |
7. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
10 437 070 |
50 555 733 |
60 992 803 |
|
Kereset kiegészítések |
16 528 228 |
105 687 795 |
122 216 023 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
18 532 000 |
18 532 000 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
4 483 434 |
36 538 690 |
41 022 124 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
12 672 000 |
12 672 000 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 368 000 |
3 950 000 |
5 318 000 |
|
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
||
Egyéb juttatás |
675 000 |
4 575 000 |
5 250 000 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
33 491 732 |
232 511 218 |
0 |
266 002 950 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
530 497 |
530 497 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
560 000 |
4 300 000 |
4 860 000 |
|
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
5 516 600 |
5 516 600 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
0 |
5 516 600 |
0 |
5 516 600 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 597 106 |
1 597 106 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
8 222 268 |
8 222 268 |
||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
8 222 268 |
0 |
8 222 268 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
34 051 732 |
252 677 689 |
0 |
286 729 421 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
|||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
2 461 787 |
2 461 787 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
2 461 787 |
0 |
0 |
2 461 787 |
Külső személyi juttatások összesen: |
2 461 787 |
0 |
0 |
2 461 787 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
36 513 519 |
252 677 689 |
0 |
289 191 208 |
Szociális hozzájárulási adó |
4 483 743 |
35 206 544 |
39 690 287 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
|||
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
4 483 743 |
35 206 544 |
0 |
39 690 287 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
40 997 262 |
287 884 233 |
0 |
328 881 495 |
Gyógyszerbeszerzés |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
75 000 |
75 000 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
40 000 |
250 000 |
290 000 |
|
Egyéb információhordozó beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
2 198 512 |
2 198 512 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
40 000 |
12 673 512 |
0 |
12 713 512 |
Élelmiszer-beszerzés |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
120 000 |
1 250 000 |
1 370 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
100 000 |
800 000 |
900 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
390 000 |
2 000 000 |
2 390 000 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
700 000 |
30 170 075 |
30 870 075 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1 310 000 |
84 220 075 |
0 |
85 530 075 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 350 000 |
96 893 587 |
0 |
98 243 587 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
70 000 |
700 000 |
770 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
0 |
2 153 163 |
2 153 163 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
70 000 |
2 853 163 |
0 |
2 923 163 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
12 199 171 |
12 999 171 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
400 000 |
3 500 000 |
3 900 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
1 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
19 699 171 |
0 |
21 899 171 |
Vásárolt élelmezés |
11 454 874 |
11 454 874 |
||
Bérleti és lízing díjak |
36 532 |
36 532 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
3 112 741 |
3 112 741 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
755 000 |
755 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
755 000 |
0 |
755 000 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
150 000 |
150 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 152 778 |
5 152 778 |
||
Egyéb szolgáltatások |
0 |
7 502 778 |
0 |
7 502 778 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
13 654 874 |
31 106 222 |
0 |
44 761 096 |
Kiküldetések kiadásai |
248 889 |
248 889 |
||
Reklám és propagandakiadások |
30 000 |
30 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
278 889 |
0 |
278 889 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
27 937 643 |
27 937 643 |
||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
3 279 878 |
3 279 878 |
||
Fizetendő áfa |
1 335 000 |
1 335 000 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
397 965 |
397 965 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
3 279 878 |
29 670 608 |
0 |
32 950 486 |
DOLOGI KIADÁSOK |
18 354 752 |
160 802 469 |
0 |
179 157 221 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 352 014 |
450 024 251 |
0 |
509 376 265 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
646 063 |
646 063 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 227 550 |
3 227 550 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 045 876 |
1 045 876 |
||
Beruházások |
0 |
4 919 489 |
0 |
4 919 489 |
Ingatlanok felújítása |
3 694 153 |
3 694 153 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
997 422 |
997 422 |
||
Felújítások |
0 |
4 691 575 |
0 |
4 691 575 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
9 611 064 |
0 |
9 611 064 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 352 014 |
459 635 315 |
0 |
518 987 329 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
4 326 881 |
0 |
4 326 881 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
12 500 000 |
187 063 142 |
0 |
199 563 142 |
Kiszámlázott ÁFA |
4 502 350 |
0 |
0 |
4 502 350 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 131 665 |
0 |
6 131 665 |
Működési bevételek összesen: |
17 002 350 |
197 521 688 |
0 |
214 524 038 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
5 766 794 |
0 |
5 766 794 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
5 766 794 |
0 |
5 766 794 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 002 350 |
203 288 482 |
0 |
220 290 832 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
1 137 549 |
0 |
1 137 549 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
17 002 350 |
204 426 031 |
0 |
221 428 381 |
Központi irányítószervi támogatás |
297 558 948 |
8. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 352 792 |
9 099 698 |
13 452 490 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
0 |
0 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
568 000 |
568 000 |
||
Illetménykompenzáció |
0 |
|||
Egyéb juttatás |
0 |
0 |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 352 792 |
9 667 698 |
0 |
14 020 490 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
1 564 560 |
1 564 560 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
125 000 |
50 000 |
0 |
175 000 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
102 000 |
102 000 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
102 000 |
0 |
0 |
102 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
6 144 352 |
9 717 698 |
0 |
15 862 050 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
446 734 |
446 734 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
|||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
140 612 |
140 612 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
140 612 |
0 |
0 |
140 612 |
Külső személyi juttatások összesen: |
587 346 |
0 |
0 |
587 346 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6 731 698 |
9 717 698 |
0 |
16 449 396 |
Szociális hozzájárulási adó |
782 275 |
1 254 284 |
2 036 559 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
7 500 |
7 500 |
15 000 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
789 775 |
1 261 784 |
0 |
2 051 559 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
7 521 473 |
10 979 482 |
0 |
18 500 955 |
Gyógyszerbeszerzés |
7 000 |
7 000 |
14 000 |
|
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
524 089 |
524 089 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
160 000 |
160 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
40 000 |
40 000 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
731 089 |
57 000 |
0 |
788 089 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
|||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
100 000 |
400 000 |
500 000 |
|
Tüzelőanyag beszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
|||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
120 000 |
1 149 130 |
1 269 130 |
|
Üzemeltetési anyagok |
220 000 |
1 699 130 |
0 |
1 919 130 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
951 089 |
1 756 130 |
0 |
2 707 219 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
240 000 |
240 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
282 223 |
282 223 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
522 223 |
0 |
522 223 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
800 000 |
1 672 543 |
2 472 543 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
300 000 |
900 000 |
1 200 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 150 000 |
2 772 543 |
0 |
3 922 543 |
Vásárolt élelmezés |
50 000 |
238 392 |
288 392 |
|
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
30 000 |
167 808 |
197 808 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 000 |
2 981 366 |
3 031 366 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
50 000 |
2 981 366 |
0 |
3 031 366 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
100 000 |
100 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
|||
Postai szolg díjak |
10 000 |
200 000 |
210 000 |
|
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
50 000 |
450 000 |
500 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
60 000 |
750 000 |
0 |
810 000 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 340 000 |
6 910 109 |
0 |
8 250 109 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
123 900 |
223 900 |
|
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
100 000 |
123 900 |
0 |
223 900 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
348 300 |
2 315 756 |
2 664 056 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
|||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
278 370 |
278 370 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
348 300 |
2 594 126 |
0 |
2 942 426 |
DOLOGI KIADÁSOK |
2 739 389 |
11 906 488 |
0 |
14 645 877 |
0 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Elvonások és befizetések |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 710 796 |
22 885 970 |
0 |
33 596 766 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
13 000 |
13 000 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 000 |
4 000 |
||
Beruházások |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 000 |
0 |
0 |
17 000 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
10 727 796 |
22 885 970 |
0 |
33 613 766 |
könyvtár |
501 |
adatok Ft-ban |
||
Bevételek |
Művelődési Ház és Könyvtár |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 995 793 |
0 |
3 995 793 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
0 |
|||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
19 626 |
0 |
59 626 |
Működési bevételek összesen: |
4 035 793 |
19 626 |
0 |
4 055 419 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
728 000 |
2 435 814 |
0 |
3 163 814 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
588 413 |
905 250 |
0 |
1 493 663 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 316 413 |
3 341 064 |
0 |
4 657 477 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 352 206 |
3 360 690 |
0 |
8 712 896 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
449 934 |
0 |
0 |
449 934 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
5 802 140 |
3 360 690 |
0 |
9 162 830 |
Központi irányítószervi támogatás |
24 450 936 |
9. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
4 581 357 |
33 621 121 |
38 202 478 |
|
Kereset kiegészítések |
7 967 243 |
54 851 947 |
62 819 190 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
0 |
0 |
||
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
0 |
|||
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
|||
Egyéb pótlék (vezetői) |
1 548 000 |
1 548 000 |
||
Illetménykompenzáció |
212 584 |
1 443 101 |
1 655 685 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
2 855 439 |
2 855 439 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
12 761 184 |
94 319 608 |
0 |
107 080 792 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
735 625 |
735 625 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
971 042 |
971 042 |
||
Végkielégítés |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
2 434 700 |
2 434 700 |
||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
540 275 |
3 295 678 |
3 835 953 |
|
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
540 275 |
3 295 678 |
0 |
3 835 953 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
1 132 272 |
1 132 272 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
1 299 105 |
1 299 105 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
1 299 105 |
0 |
1 299 105 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
13 301 459 |
104 188 030 |
0 |
117 489 489 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
620 000 |
620 000 |
||
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
0 |
|||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
1 260 000 |
1 260 000 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
1 260 000 |
0 |
1 260 000 |
Külső személyi juttatások összesen: |
0 |
1 880 000 |
0 |
1 880 000 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
13 301 459 |
106 068 030 |
0 |
119 369 489 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 681 169 |
12 586 397 |
14 267 566 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
70 235 |
428 434 |
498 669 |
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
81 040 |
494 344 |
575 384 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
11 160 |
281 690 |
292 850 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1 843 604 |
15 590 865 |
0 |
17 434 469 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
15 145 063 |
121 658 895 |
0 |
136 803 958 |
Gyógyszerbeszerzés |
15 000 |
15 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
0 |
||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
15 000 |
15 000 |
||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
1 000 000 |
5 728 002 |
6 728 002 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
5 758 002 |
0 |
6 758 002 |
Élelmiszer-beszerzés |
95 576 926 |
95 576 926 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
270 000 |
270 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
75 000 |
4 270 000 |
4 345 000 |
|
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
0 |
0 |
||
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
100 000 |
14 490 783 |
14 590 783 |
|
Üzemeltetési anyagok |
175 000 |
114 607 709 |
0 |
114 782 709 |
Árubeszerzés |
0 |
1 136 208 |
0 |
1 136 208 |
Készletbeszerzés összesen: |
1 175 000 |
121 501 919 |
0 |
122 676 919 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
130 000 |
595 000 |
725 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
185 000 |
631 000 |
816 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
315 000 |
1 226 000 |
0 |
1 541 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
6 104 143 |
6 104 143 |
||
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
1 250 000 |
1 550 000 |
2 800 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Közüzemi díjak |
1 250 000 |
8 174 143 |
0 |
9 424 143 |
Vásárolt élelmezés |
80 000 |
80 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
2 464 029 |
2 464 029 |
||
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
27 921 839 |
27 921 839 |
||
Közvetített szolgáltatások |
0 |
27 921 839 |
0 |
27 921 839 |
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
|||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
926 000 |
926 000 |
||
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
720 000 |
720 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
0 |
640 000 |
640 000 |
|
Postai szolg díjak |
50 000 |
50 000 |
||
Mosás vegytisztítás |
||||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
160 000 |
6 490 304 |
6 650 304 |
|
Egyéb szolgáltatások |
160 000 |
8 826 304 |
0 |
8 986 304 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
1 410 000 |
47 466 315 |
0 |
48 876 315 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Reklám és propagandakiadások |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
756 000 |
33 435 911 |
34 191 911 |
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetendő áfa |
19 084 150 |
19 084 150 |
||
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
741 909 |
741 909 |
||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
0 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
756 000 |
53 261 970 |
0 |
54 017 970 |
DOLOGI KIADÁSOK |
3 656 000 |
224 056 204 |
0 |
227 712 204 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Elvonások és befizetések |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
0 |
3 132 643 |
0 |
3 132 643 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
18 801 063 |
348 847 742 |
0 |
367 648 805 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
33 843 |
33 843 |
||
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
9 137 |
9 137 |
||
Beruházások |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
42 980 |
0 |
42 980 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
18 801 063 |
348 890 722 |
0 |
367 691 785 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
NÜVI |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
1 034 594 |
0 |
1 034 594 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
56 283 854 |
0 |
56 283 854 |
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
23 688 281 |
23 688 281 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
0 |
15 974 752 |
0 |
15 974 752 |
Kiszámlázott ÁFA |
0 |
23 839 673 |
0 |
23 839 673 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
201 |
201 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
0 |
110 728 |
0 |
110 728 |
Működési bevételek összesen: |
0 |
120 932 083 |
0 |
120 932 083 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
0 |
0 |
0 |
0 |
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
0 |
2 641 991 |
0 |
2 641 991 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
2 641 991 |
0 |
2 641 991 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
123 574 074 |
0 |
123 574 074 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
0 |
0 |
0 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 508 781 |
1 623 862 |
0 |
3 132 643 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 508 781 |
125 797 936 |
0 |
127 306 717 |
Központi irányítószervi támogatás |
240 385 068 |
10. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk.váll. |
Állami |
Összesen |
Alapilletmények |
71 957 578 |
11 199 604 |
83 157 182 |
|
Kereset kiegészítések |
0 |
5 861 491 |
5 861 491 |
|
Pótlékok (Nyelv,-műszak-, kult.-,pótlék, ) |
578 076 |
363 734 |
941 810 |
|
Egyéb kötelező illetménypótlékok (szoc ágazati) |
2 149 323 |
43 560 |
2 192 883 |
|
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások (képzettségi) |
0 |
0 |
||
Egyéb pótlék (vezetői) |
0 |
|||
Illetménykompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb juttatás |
0 |
108 266 |
108 266 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
74 684 977 |
17 576 655 |
0 |
92 261 632 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
3 396 000 |
3 396 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
772 546 |
772 546 |
||
Végkielégítés |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
0 |
|||
Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai |
312 500 |
312 500 |
||
Egyéb béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
175 500 |
200 000 |
375 500 |
|
Közlekedési költségtérítés |
1 734 945 |
1 734 945 |
||
Egyéb költségtérítés |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
0 |
|||
Szociális támogatások |
0 |
|||
Belföldi napidíj |
0 |
|||
Külföldi napidíj |
0 |
|||
Biztosítási díjak |
0 |
|||
Távolléti díj, szabadságmegváltás |
0 |
|||
Foglalkoztatottak nem munkakörébe tartozó munkavégzése miatti díjazása |
0 |
|||
Beteg szabadság |
0 |
|||
Egyéb sajátos juttatások (Bérkompenzáció) |
2 924 095 |
2 924 095 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 924 095 |
0 |
0 |
2 924 095 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
80 604 563 |
21 172 655 |
0 |
101 777 218 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 723 387 |
16 723 387 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
5 598 339 |
18 793 982 |
24 392 321 |
|
Prémiumévek programban résztvevők juttatásai |
0 |
|||
Egyszerűsített foglakoztatás alá tartozó munkavállalók juttatásai |
63 878 148 |
63 878 148 |
||
Állományba nem tartozók juttatásai, tiszteletdíjak, megbízási díj |
0 |
0 |
||
Cégtelefon kiadások |
0 |
|||
Reprezentációs kiadások áfa nélküli |
0 |
|||
Egyéb különféle külső személyi juttatások |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
63 878 148 |
0 |
63 878 148 |
Külső személyi juttatások összesen: |
22 321 726 |
82 672 130 |
0 |
104 993 856 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
102 926 289 |
103 844 785 |
0 |
206 771 074 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 527 400 |
14 190 524 |
21 717 924 |
|
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
|||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||
Rehabilitációs hozzájárulás |
0 |
|||
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
46 876 |
16 240 |
63 116 |
|
Egyéb munkaadókat terhelő egyéb járulékok |
0 |
|||
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
7 574 276 |
14 206 764 |
0 |
21 781 040 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK |
110 500 565 |
118 051 549 |
0 |
228 552 114 |
Gyógyszerbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||
Vegyszerbeszerzés |
0 |
|||
Könyv beszerzés |
0 |
|||
Folyóirat, kiadvány beszerzése |
0 |
|||
Egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||
Egyéb szakmai anyagbeszerzés |
440 000 |
367 000 |
807 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
540 000 |
367 000 |
0 |
907 000 |
Élelmiszer-beszerzés |
0 |
0 |
||
Irodaszer-,nyomtatványbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||
Tüzelőanyag beszerzés |
0 |
|||
Hajtó-és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||
Munkaruha, védőruha, formaruha,egyenruha beszerzés |
92 100 |
150 000 |
242 100 |
|
Egy éven b elhaszn üzemeltetési fenntart anyagbeszerzés |
0 |
0 |
||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés |
25 339 819 |
1 424 410 |
26 764 229 |
|
Üzemeltetési anyagok |
25 581 919 |
1 574 410 |
0 |
27 156 329 |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés összesen: |
26 121 919 |
1 941 410 |
0 |
28 063 329 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) adat átvitel |
1 125 000 |
0 |
1 125 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások(telefon) nem adat átvitel |
435 000 |
0 |
435 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
1 560 000 |
0 |
0 |
1 560 000 |
Gázenergia-szolgáltatás díja |
7 900 680 |
513 386 |
8 414 066 |
|
Villamosenergia-szolgáltatás díja |
6 838 000 |
0 |
6 838 000 |
|
Víz és csatornadíjak |
742 000 |
0 |
742 000 |
|
Közüzemi díjak |
15 480 680 |
513 386 |
0 |
15 994 066 |
Vásárolt élelmezés |
5 758 668 |
5 758 668 |
||
Bérleti és lízing díjak |
2 083 101 |
2 083 101 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
5 047 000 |
100 000 |
5 147 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ÁH belülre |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ÁH kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt közszolgáltatások |
46 118 000 |
0 |
46 118 000 |
|
Számlázott szellemi tevékenység |
0 |
0 |
||
Egyéb Szakmai szolgáltatások kiadásai |
50 715 036 |
14 699 676 |
65 414 712 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
96 833 036 |
14 699 676 |
0 |
111 532 712 |
Biztosítási szolgáltatási díjak |
2 360 000 |
60 000 |
2 420 000 |
|
Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szállítási szolgáltatási díjak |
200 000 |
200 000 |
||
Postai szolg díjak |
0 |
0 |
||
Mosás vegytisztítás |
0 |
|||
Közig vizsgáért, továbbképzés díja |
0 |
|||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, |
5 865 060 |
9 840 600 |
15 705 660 |
|
Egyéb szolgáltatások |
13 425 060 |
9 900 600 |
0 |
23 325 660 |
Szolgáltatási kiadások összesen: |
138 627 545 |
25 213 662 |
0 |
163 841 207 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|||
Reklám és propagandakiadások |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések kiadásai Reklám és propagandakiadások összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa ( levonható) |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa (le nem vonható) |
22 803 419 |
4 583 376 |
27 386 795 |
|
Fizetendő áfa |
21 690 596 |
150 000 |
21 840 596 |
|
Kamatkiadások |
0 |
|||
Egyéb pénzügy műveletek kiadásai |
0 |
|||
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések |
0 |
|||
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
|||
Késedelmi kamathoz,pótlékhoz,kötbérhez,perköltséghez,egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások |
605 000 |
605 000 |
||
Előző évekhez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai |
0 |
|||
Egyéb különféle dologi kiadások |
4 381 678 |
0 |
4 381 678 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
49 480 693 |
4 733 376 |
0 |
54 214 069 |
DOLOGI KIADÁSOK |
216 090 157 |
31 888 448 |
0 |
247 978 605 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások Erzsébet utalvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások Település tám |
90 359 295 |
0 |
0 |
90 359 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
90 359 295 |
0 |
0 |
90 359 295 |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
A helyi önk tv-i előíráson alapuló befizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások és befizetések 0 havi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
2 500 606 |
0 |
0 |
2 500 606 |
Fejezeti kezelésű e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm. e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elkülönített állami pénzalapok e műk c végleges tám |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társulásnak és költségvetési szervének e műk c végleges tám |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHB összesen |
106 437 543 |
0 |
0 |
106 437 543 |
Háztartásoknak e műk c támogatásai |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb civil. Nonprofit szervezetek e műk c támogatásai |
4 092 588 |
0 |
0 |
4 092 588 |
Egyéb műk.c támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú tám. kiadás ÁHK összesen |
7 092 588 |
0 |
0 |
7 092 588 |
Tartalékok |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
117 380 737 |
0 |
0 |
117 380 737 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
534 330 754 |
149 939 997 |
0 |
684 270 751 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése,létesítése |
414 855 313 |
414 855 313 |
||
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
3 140 479 |
3 140 479 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
360 500 032 |
360 500 032 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
208 999 372 |
208 999 372 |
|
Beruházások |
0 |
987 495 196 |
0 |
987 495 196 |
Ingatlanok felújítása |
360 549 499 |
360 549 499 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
12 764 845 |
12 764 845 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 446 508 |
78 848 364 |
82 294 872 |
|
Felújítások |
16 211 353 |
439 397 863 |
0 |
455 609 216 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
16 211 353 |
1 426 893 059 |
0 |
1 443 104 412 |
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 212 899 |
32 212 899 |
||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
|||
Hitelek visszafizetése, egyéb támogatások |
183 982 986 |
183 982 986 |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 212 899 |
183 982 986 |
0 |
216 195 885 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
582 755 006 |
1 760 816 042 |
0 |
2 343 571 048 |
adatok Ft-ban |
||||
Bevételek |
Önkormányzat |
|||
Megnevezés |
Kötelező |
Önk. váll. |
Állami |
Összesen |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
3 690 948 |
0 |
0 |
3 690 948 |
Értékesítési és forgalmi adók, iparűzési adó |
124 133 469 |
0 |
0 |
124 133 469 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, termőföld bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék-bírság, szabsért, környezetvéd bírság |
4 812 897 |
0 |
0 |
4 812 897 |
Közhatalmi bevételek összesen: |
132 637 314 |
0 |
0 |
132 637 314 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 730 616 |
0 |
1 730 616 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Közvetített szolg ellenértéke AHB |
484 680 |
484 680 |
||
Közvetített szolg ellenértéke AHK |
2 004 246 |
2 004 246 |
||
Tulajdonosi bevételek |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Ellátási díjak |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott ÁFA |
1 391 186 |
71 000 |
0 |
1 462 186 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
561 224 |
0 |
561 224 |
|
Kamatbevételek |
2 725 |
2 725 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
0 |
9 841 903 |
0 |
9 841 903 |
Működési bevételek összesen: |
14 444 061 |
11 693 519 |
0 |
26 137 580 |
Önkormányzatok működési támogatásai: |
899 763 523 |
0 |
899 763 523 |
|
REKI Működési célú támogatások, igénybevétele államháztartáson belülről: |
35 580 841 |
5 435 905 |
0 |
41 016 746 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
157 907 987 |
725 251 912 |
0 |
883 159 899 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (pótlékok) |
67 552 672 |
0 |
0 |
67 552 672 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: |
1 160 805 023 |
730 687 817 |
0 |
1 891 492 840 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök: |
60 092 000 |
0 |
60 092 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök: |
4 000 000 |
60 092 000 |
0 |
64 092 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 311 886 398 |
802 473 336 |
0 |
2 114 359 734 |
hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről |
183 982 986 |
0 |
183 982 986 |
|
előző évi maradvány igénybevétele működési célra |
32 876 508 |
45 842 620 |
0 |
78 719 128 |
előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra ( közp ir szerv mc tám) |
0 |
365 584 723 |
0 |
365 584 723 |
pénzforgalom nélküli bevételek összesen |
216 859 494 |
411 427 343 |
0 |
628 286 837 |
államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
216 859 494 |
411 427 343 |
0 |
628 286 837 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
4 800 000 |
50 000 |
0 |
4 850 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
4 800 000 |
50 000 |
0 |
4 850 000 |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: |
0 |
515 795 595 |
0 |
515 795 595 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 800 000 |
515 845 595 |
0 |
520 645 595 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 533 545 892 |
1 729 746 274 |
0 |
3 263 292 166 |
11. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
2022. évi kiadás |
2022. évi bevétel |
OMSZK felhalmozási kiadások: |
9 611 064 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület felújítás |
4 691 575 |
0 |
Kossuth L. u. 116. épület mobilgarázs |
820 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök(főzőüst,bútor,telefon,kávéfőző) |
4 098 989 |
|
Művelődési ház felhalmozási kiadások: |
17 000 |
0 |
2 db álló ventilátor |
17 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások: |
56 953 |
0 |
Szünetmentes, elosztó, e. informatikai eszköz |
56 953 |
0 |
Nüvi felhalmozási kiadások: |
42 980 |
0 |
Kamerák a konyhára |
42 980 |
0 |
Óvoda és bölcsőde felhalmozási kiadásai |
4 865 031 |
4 865 031 |
Bölcsőde épület felújítás |
2 638 709 |
2 638 709 |
Bútorok, edények, kamera rögzítő, e tárgyi eszköz |
2 226 322 |
2 226 322 |
Önkormányzat felhalmozási kiadások: |
1 443 104 412 |
1 367 102 643 |
Helyi termékértékesítést szolgáló piac fejlesztés |
96 737 768 |
91 510 350 |
Telepprogram. 2.4.1 |
148 557 800 |
197 500 000 |
Belterületi utak aszfaltozása |
90 251 147 |
35 677 498 |
Csapadékvízelvezetés TOP 2.1.3. |
288 057 300 |
288 057 300 |
Egyéb tárgyi eszköz beszezés |
30 980 966 |
|
Szivattyú felújítás TRV Zrt |
16 211 353 |
0 |
TOP_PLUSZ-1.2.1.-21-JN1-2022-00023 Élhetőbb közösségi életért Jászladányon |
456 061 900 |
456 061 900 |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
316 246 178 |
298 295 595 |
ÖSSZESEN: |
1 457 697 440 |
1 371 967 674 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
Ingatlan vásárlás, értékesítés |
0 |
5 450 000 |
ÖSSZESEN: |
1 457 697 440 |
1 377 417 674 |
12. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Bevételek |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Intézményi működési bevételek |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
31 454 560 |
377 454 724 |
Közhatalmi bevételek |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
11 053 526 |
132 642 314 |
Támogatás értékű működési bevételek |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
84 506 601 |
1 014 079 217 |
Önkormányzat költségvetési támogatása, műk. Maradvány |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
74 980 294 |
899 763 523 |
Véglegesen átvett pénzeszközök(működési) |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
5 341 000 |
64 092 000 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
37 478 313 |
449 739 756 |
Finanszírozási bevétel |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
15 331 916 |
183 982 986 |
Felhalmozási bevételek |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
43 437 133 |
521 245 595 |
Összesen |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
3 643 000 115 |
Kiadások |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
76 214 342 |
914 572 104 |
Járulékok |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
9 868 951 |
118 427 408 |
Dologi kiadások |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
60 227 612 |
722 731 341 |
Ellátottak p.juttatásai |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
7 546 608 |
90 559 295 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
10 234 720 |
122 816 642 |
Felhalmozási kiadások |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
121 474 787 |
1 457 697 440 |
Finanszírozási kiadások |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
18 016 324 |
216 195 885 |
Összesen |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
303 583 343 |
3 643 000 115 |
13. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg Ft |
Mutató |
Forint |
8/2022 Kr |
mutató |
Ft |
Összesen (Ft) |
1 |
1.1.1.1. 1 |
1.1.1.1. 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
16,83 |
92 489 265 |
698 445 |
93 187 710 |
||
5 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
11 365 200 |
360 800 |
11 726 000 |
|||
7 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
14 464 000 |
678 000 |
15 142 000 |
|||
11 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
11 001 995 |
468 170 |
11 470 165 |
||||
13 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
15 093 000 |
559 000 |
15 652 000 |
||||
15 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
15 300 |
900 |
16 200 |
||||
19 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
144 428 760 |
2 765 315 |
147 194 075 |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
|||||||||
20 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
110 000 |
267,70 |
29 447 000 |
20 000 |
267,70 |
5 354 000 |
34 801 000 |
22 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
23,60 |
114 731 400 |
401 400 |
23,60 |
9 473 040 |
124 204 440 |
24 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
432 000 |
3,00 |
1 296 000 |
35 690 |
3,00 |
107 070 |
1 403 070 |
46 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 339 000 |
14,00 |
46 746 000 |
539 000 |
14,00 |
7 546 000 |
54 292 000 |
52 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
192 220 400 |
22 480 110 |
214 700 510 |
||||
53 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
102 792 000 |
102 792 000 |
|||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
0 |
|||||||||
56 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
67 810 |
75,00 |
5 085 750 |
6 000 |
75,00 |
450 000 |
5 535 750 |
57 |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
fő |
74 590 |
132,00 |
9 845 880 |
6 600 |
132,00 |
871 200 |
10 717 080 |
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés-társulás által történő feladatellátás |
fő |
25 000 |
7,00 |
175 000 |
7,00 |
0 |
175 000 |
|
58 |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
fő |
25 000 |
4,00 |
100 000 |
4,00 |
0 |
100 000 |
|
59 |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
381 130 |
20,00 |
7 622 600 |
82 000 |
20,00 |
1 640 000 |
9 262 600 |
60 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
fő |
495 480 |
33,00 |
16 350 840 |
106 600 |
33,00 |
3 517 800 |
19 868 640 |
62 |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
225 630 |
5,00 |
1 128 150 |
57 000 |
5,00 |
285 000 |
1 413 150 |
63 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
fő |
338 440 |
12,00 |
4 061 280 |
85 500 |
12,00 |
1 026 000 |
5 087 280 |
70 |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
749 460 |
2,00 |
1 498 920 |
80 000 |
2,00 |
160 000 |
1 658 920 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
0 |
|||||||||
104 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
4 260 000 |
4,00 |
17 040 000 |
1 193 000 |
4,00 |
4 772 000 |
21 812 000 |
105 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
9 935 000 |
9 935 000 |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
|||||||||
106 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
fő |
4 500 000 |
36,00 |
162 000 000 |
939 900 |
36,00 |
33 836 400 |
195 836 400 |
107 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
forint |
7 390 000 |
7 390 000 |
|||||
108 |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
345 025 420 |
46 558 400 |
391 583 820 |
||||
109 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
13,67 |
33 382 140 |
258 300 |
13,67 |
3 530 961 |
36 913 101 |
110 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
72 124 969 |
19 106 268 |
91 231 237 |
|||
111 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
10 123 |
5 770 110 |
5 770 110 |
|||
112 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
111 277 219 |
22 637 229 |
133 914 448 |
|||||
114 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
12 370 670 |
12 370 670 |
||||
118 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
12 370 670 |
12 370 670 |
|||||
119 |
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
805 322 469 |
0 |
0 |
94 441 054 |
899 763 523 |
14. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat együtt |
Intézményi működési, közhatalmi bevétel |
20 933 104 |
158 774 894 |
220 290 832 |
161 138 |
8 712 896 |
123 574 074 |
532 446 938 |
Központi költségvetésből kapott támog. |
- |
899 763 523 |
- |
- |
- |
- |
899 763 523 |
Támogatásértékű működési bevétel |
- |
991 729 317 |
- |
- |
- |
- |
991 729 317 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
- |
64 092 000 |
- |
- |
- |
- |
64 092 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
20 933 104 |
2 114 359 734 |
220 290 832 |
161 138 |
8 712 896 |
123 574 074 |
2 488 031 778 |
Előző évi maradvány |
663 930 |
78 719 128 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
84 155 033 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 597 034 |
2 193 078 862 |
221 428 381 |
212 987 |
9 162 830 |
126 706 717 |
2 572 186 811 |
15. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Kiadások |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Ozoróczky Mária Szociális Központ |
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde |
Művelődési Ház és Könyvtár |
NÜVI |
Önkormányzat összesen |
Személyi jellegű kiadások |
87 242 703 |
206 771 074 |
289 191 208 |
195 548 234 |
16 449 396 |
119 369 489 |
914 572 104 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
11 916 928 |
21 781 040 |
39 690 287 |
25 553 125 |
2 051 559 |
17 434 469 |
118 427 408 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
27 584 597 |
247 978 605 |
179 157 221 |
25 652 837 |
14 645 877 |
227 712 204 |
722 731 341 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
- |
90 359 295 |
200 000 |
- |
- |
- |
90 559 295 |
Egyéb működési célú kiadások |
663 930 |
116 030 737 |
1 137 549 |
51 849 |
449 934 |
3 132 643 |
121 466 642 |
Tartalék |
- |
1 350 000 |
- |
- |
- |
- |
1 350 000 |
Működési kiadások összesen |
127 408 158 |
684 270 751 |
509 376 265 |
246 806 045 |
33 596 766 |
367 648 805 |
1 969 106 790 |
16. melléklet az 1/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Intézmény megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Támogatás |
I. hó |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX |
X |
XI |
XII |
összes. |
Óvoda és Bölcsőde |
212 987 |
251 671 076 |
251 458 089 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
20 954 841 |
251 458 089 |
Műv.Ház és Könyvtár |
9 162 830 |
33 613 766 |
24 450 936 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
2 037 578 |
24 450 936 |
NÜVI |
127 306 717 |
367 691 785 |
240 385 068 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
20 032 089 |
240 385 068 |
Polgármesteri Hivatal |
21 597 034 |
127 465 111 |
105 868 077 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
8 822 340 |
105 868 077 |
0 |
||||||||||||||||
OMSZK |
221 428 381 |
518 987 329 |
297 558 948 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
24 796 579 |
297 558 948 |
0 |
||||||||||||||||
Összesen: |
379 707 949 |
1 299 429 067 |
919 721 118 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
76 643 427 |
919 721 118 |