Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 26

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.26.

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjába meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 4 197 675 989 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 1 122 691 774 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 786 847 550 Ft

ab) közhatalmi bevétel 120 733 000 Ft

ac) működési bevételek 213 116 224 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 1 995 000 Ft

b) felhalmozási bevétel 1 211 550 491 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 206 550 491 Ft

bb) felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 4 197 675 989 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 422 833 072 Ft

aa) személyi juttatások 640 167 094 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 75 876 155 Ft

ac) dologi kiadások 518 883 001 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 610 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 168 296 822 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 085 580 482 Ft

ba) beruházások 2 078 522 126 Ft

bb) felújítások 7 058 356 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 689 262 435 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 689 262 435 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 863 433 724 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 805 621 979 Ft-ban,

aa) melyből maradvány 117 105 233 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 977 952 Ft

ad) intézmények finanszírozása 650 538 794 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 057 811 745 Ft-ban

ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 1 057 811 745 Ft állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. szeptember 26-án lép hatályba, és 2024. szeptember 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

722 954 390

747 609 490

596 493 877

45 598 148

80 862 365

786 847 550

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

598 738 676

603 377 776

472 278 163

45 598 148

80 862 365

604 961 709

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

151 173 751

151 173 751

70 311 386

-

80 862 365

151 173 751

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

80 862 365

80 862 365

-

-

80 862 365

80 862 365

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

66 591 375

66 591 375

66 591 375

-

-

66 591 375

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

-

-

3 610 011

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

110 000

110 000

-

-

110 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

146 687 522

149 576 915

146 687 522

-

-

152 491 198

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

128 835 422

131 724 815

128 835 422

-

-

134 639 098

Óvodaműködtetés támogatása

15 796 100

15 796 100

15 796 100

-

-

15 796 100

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

2 056 000

2 056 000

2 056 000

-

-

2 056 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

255 533 122

259 538 786

209 934 974

45 598 148

-

260 928 167

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

42 015 867

42 015 867

42 015 867

-

-

42 015 867

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

56 086 340

60 092 004

56 086 340

-

-

60 092 004

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

45 598 148

45 598 148

-

45 598 148

-

46 987 529

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 373 273

55 373 273

55 373 273

-

-

55 373 273

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 298 240

2 298 240

2 298 240

-

-

2 298 240

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

54 161 254

54 161 254

54 161 254

-

-

54 161 254

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 511 198

14 657 212

8 511 198

-

-

14 657 212

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 511 198

14 657 212

8 511 198

-

-

14 657 212

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

36 833 083

28 431 112

36 833 083

-

-

25 711 381

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

400 000

-

-

-

400 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

124 215 714

143 831 714

124 215 714

-

-

181 485 841

OEP támogatás

43 045 783

43 045 783

43 045 783

-

-

74 880 783

Közfoglalkoztatás támogatása

81 169 931

100 785 931

81 169 931

-

-

100 785 931

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

188 492 159

188 492 159

188 492 159

-

-

1 206 550 491

B3

Közhatalmi bevételek

116 300 000

117 115 000

116 300 000

-

-

120 733 000

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

22 500 000

-

-

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

-

-

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12 000 000

-

-

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

90 000 000

90 000 000

90 000 000

-

-

93 470 000

iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

90 000 000

-

-

93 470 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

3 800 000

4 615 000

3 800 000

-

-

4 763 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

-

-

800 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 815 000

3 000 000

-

-

3 963 000

B4

Működési bevételek

207 973 224

208 673 224

185 473 224

22 500 000

-

213 116 224

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

678 000

B402. Szolgátatások ellenértéke

20 108 299

20 391 764

20 108 299

-

-

23 329 764

B404. Tulajdonosi bevételek

7 826 378

8 242 913

7 826 378

-

-

8 715 913

B405. Ellátási díj

64 200 295

64 200 295

41 700 295

22 500 000

-

64 200 295

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

13 641 903

13 641 903

13 641 903

-

-

13 825 903

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

102 196 349

102 196 349

102 196 349

-

-

102 196 349

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

-

-

5 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

1 200 000

-

-

-

1 995 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 240 719 773

1 268 089 873

1 091 759 260

68 098 148

80 862 365

2 334 242 265

B8

Finanszírozási bevételek

1 819 279 402

1 838 541 091

1 633 551 339

62 875 856

122 852 207

1 863 433 724

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 001

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

1 174 041 967

1 174 041 968

1 174 041 967

-

-

1 174 041 967

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

145 026 160

145 026 160

145 026 160

145 026 160

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

88 818 064

88 818 064

88 818 064

88 818 064

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

378 504 998

378 504 998

378 504 998

378 504 998

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

304 833 217

304 833 217

304 833 217

304 833 217

MFP- Munkácsy utca

6 477 356

6 477 356

6 477 356

6 477 356

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

34 113 340

34 113 340

34 113 340

34 113 340

Önk. Étk. Fejlesztése

92 800 000

92 800 001

92 800 000

92 800 000

Szabad maradvány

117 105 233

117 105 233

117 105 233

117 105 233

Közfoglalkoztatás számla

4 863 599

4 863 599

4 863 599

4 863 599

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 977 952

19 977 952

19 977 952

19 977 952

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

3 059 999 175

3 106 630 964

2 725 310 599

130 974 004

203 714 572

4 197 675 989

89%

4%

7%

K1

Személyi juttatatások

629 844 234

630 306 334

474 629 876

58 579 688

96 634 670

640 167 094

K2

Munkaadót terhelő járulék

75 525 155

75 525 155

55 358 980

7 603 668

12 562 507

75 876 155

K3

Dologi kiadások

336 445 385

339 603 385

303 597 855

19 192 500

13 655 030

518 883 001

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

19 610 000

-

-

19 610 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

159 321 522

138 521 522

138 521 522

-

168 296 822

K6

Beruházások

1 208 467 410

1 210 836 410

1 208 467 410

-

-

2 078 522 126

K7

Felújítások

6 477 356

7 058 356

6 477 356

-

-

7 058 356

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 414 891 062

2 442 261 162

2 206 662 999

223 897 378

122 852 207

3 508 413 554

K9

Finanszírozási kiadások

645 108 113

664 369 802

645 108 114

-

-

689 262 435

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

19 977 952

19 977 952

19 977 952

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

607 130 161

625 646 161

607 130 162

650 538 794

KIADÁSOK ÖSSZESEN

3 059 999 175

3 106 630 964

2 851 771 113

223 897 378

122 852 207

4 197 675 989

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 1 174 171 289

- 1 174 171 289

- 1 114 903 739

- 155 799 230

- 41 989 842

- 1 174 171 289

Bevételek és Kiadások egyenlege

- 0

-

- 126 460 514

- 92 923 374

80 862 365

-

93%

7%

4%

0%
”

2. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

708 537 272

733 192 372

582 076 759

45 598 148

80 862 365

766 611 305

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

598 738 676

603 377 776

472 278 163

45 598 148

80 862 365

604 961 709

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

151 173 751

151 173 751

70 311 386

-

80 862 365

151 173 751

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

80 862 365

80 862 365

80 862 365

80 862 365

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

66 591 375

66 591 375

66 591 375

66 591 375

Polgármesteri illetmény támogatása

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

110 000

110 000

110 000

110 000

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

146 687 522

149 576 915

146 687 522

-

-

152 491 198

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

128 835 422

131 724 815

128 835 422

134 639 098

Óvodaműködtetés támogatása

15 796 100

15 796 100

15 796 100

15 796 100

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

2 056 000

2 056 000

2 056 000

2 056 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

255 533 122

259 538 786

209 934 974

45 598 148

-

260 928 167

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

42 015 867

42 015 867

42 015 867

42 015 867

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

56 086 340

60 092 004

56 086 340

60 092 004

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

45 598 148

45 598 148

45 598 148

46 987 529

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 373 273

55 373 273

55 373 273

55 373 273

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 298 240

2 298 240

2 298 240

2 298 240

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

54 161 254

54 161 254

54 161 254

54 161 254

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 511 198

14 657 212

8 511 198

-

-

14 657 212

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 511 198

14 657 212

8 511 198

14 657 212

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

36 833 083

28 431 112

36 833 083

25 711 381

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

400 000

400 000

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

109 798 596

129 414 596

109 798 596

161 249 596

OEP támogatás

43 045 783

43 045 783

43 045 783

74 880 783

Közfoglalkoztatás támogatása

66 752 813

86 368 813

66 752 813

86 368 813

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

188 492 159

188 492 159

188 492 159

1 206 550 491

B3

Közhatalmi bevételek

116 300 000

117 115 000

116 300 000

120 733 000

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

22 500 000

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

90 000 000

90 000 000

90 000 000

93 470 000

iparűzési adó

90 000 000

90 000 000

90 000 000

93 470 000

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

3 800 000

4 615 000

3 800 000

4 763 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

800 000

800 000

800 000

800 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 815 000

3 000 000

3 963 000

B4

Működési bevételek

126 367 849

127 067 849

126 367 849

131 030 849

B401.Készletértékesítés ellentértéke

678 000

B402. Szolgátatások ellenértéke

11 906 299

12 189 764

11 906 299

14 817 764

B404. Tulajdonosi bevételek

7 126 378

7 542 913

7 126 378

8 015 913

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

5 138 823

5 138 823

5 138 823

5 322 823

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

102 196 349

102 196 349

102 196 349

102 196 349

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 144 697 280

1 170 867 380

1 018 236 767

45 598 148

80 862 365

2 229 925 645

B8

Finanszírozási bevételek

1 212 019 919

1 212 765 608

1 212 019 919

-

-

1 212 765 608

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

1 174 041 967

1 174 041 967

1 174 041 967

-

-

1 174 041 967

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

145 026 160

145 026 160

145 026 160

145 026 160

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

88 818 064

88 818 064

88 818 064

88 818 064

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

378 504 998

378 504 998

378 504 998

378 504 998

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

304 833 217

304 833 217

304 833 217

304 833 217

MFP- Munkácsy utca

6 477 356

6 477 356

6 477 356

6 477 356

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

34 113 340

34 113 340

34 113 340

34 113 340

Önk. Étk. Fejlesztése

92 800 000

92 800 000

92 800 000

92 800 000

Szabad maradvány

117 105 233

117 105 233

117 105 233

117 105 233

Közfoglalkoztatás számla

4 863 599

4 863 599

4 863 599

4 863 599

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

19 977 952

20 723 641

19 977 952

20 723 641

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 356 717 199

2 383 632 988

2 230 256 686

45 598 148

80 862 365

3 442 691 253

K1

Személyi juttatatások

157 257 628

157 696 728

157 257 628

161 055 728

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 700 235

15 700 235

15 700 235

15 700 235

K3

Dologi kiadások

166 552 835

166 522 835

166 552 835

336 477 451

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 610 000

19 610 000

19 610 000

19 610 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

138 521 522

143 121 522

138 521 522

138 521 522

136 886 822

K6

Beruházások

1 207 489 510

1 209 553 510

1 207 489 510

2 076 640 226

K7

Felújítások

6 477 356

7 058 356

6 477 356

7 058 356

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 711 609 086

1 719 263 186

1 711 609 086

138 521 522

2 753 428 818

K9

Finanszírozási kiadások

645 108 113

664 369 802

645 108 114

-

689 262 435

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

20 723 641

19 977 952

20 723 641

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

607 130 161

625 646 161

607 130 162

650 538 794

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 356 717 199

2 383 632 988

2 356 717 200

138 521 522

3 442 691 253

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 566 911 806

- 548 395 806

- 693 372 319

- 92 923 374

80 862 365

- 523 503 173

Bevételek és Kiadások egyenlege

- 0

-

- 126 460 514

- 92 923 374

80 862 365

-
”

3. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

5 819 127

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

5 819 127

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

310 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

310 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-

-

-

-

-

6 129 127

B8

Finanszírozási bevételek

122 852 207

123 078 207

122 852 207

123 595 140

Feladatmutató támogatás

80 862 365

80 862 365

80 862 365

80 862 365

Önkormányzati saját bevétel

41 969 592

42 195 592

41 969 592

42 712 525

Maradvány

20 250

20 250

20 250

20 250

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

122 852 207

123 078 207

-

-

122 852 207

129 724 267

K1

Személyi juttatatások

96 634 670

96 634 670

96 634 670

101 223 730

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 562 507

12 562 507

12 562 507

12 913 507

K3

Dologi kiadások

13 655 030

13 881 030

13 655 030

15 179 030

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

408 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 852 207

123 078 207

-

-

122 852 207

129 724 267

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

122 852 207

123 078 207

-

-

122 852 207

129 724 267

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 122 852 207

- 123 078 207

-

-

- 122 852 207

- 123 595 140

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-
”

4. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

852 426

852 426

852 426

852 426

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

852 426

852 426

852 426

852 426

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

852 426

852 426

852 426

852 426

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

600 000

600 000

600 000

600 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

600 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 452 426

1 452 426

1 452 426

1 452 426

B8

Finanszírozási bevételek

13 587 267

13 589 267

13 587 267

13 929 267

Feladatmutató támogatás

7 328 605

7 328 605

7 328 605

7 328 605

Önkormányzati saját bevétel

6 258 662

6 260 662

6 258 662

6 600 662

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

15 039 693

15 041 693

15 039 693

-

-

15 381 693

K1

Személyi juttatatások

11 047 300

11 047 300

11 047 300

11 047 300

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 384 123

1 384 123

1 384 123

1 384 123

K3

Dologi kiadások

2 608 270

2 610 270

2 608 270

2 950 270

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 039 693

15 041 693

15 039 693

-

-

15 381 693

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 039 693

15 041 693

15 039 693

0

0

15 381 693

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 13 587 267

- 13 589 267

- 13 587 267

0

0

- 13 929 267

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0
”

5. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 335 580

3 335 580

3 335 580

3 335 580

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 335 580

3 335 580

3 335 580

3 335 580

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 335 580

3 335 580

3 335 580

3 335 580

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 835 580

5 835 580

5 835 580

5 835 580

B8

Finanszírozási bevételek

19 082 862

19 082 862

19 082 862

19 430 562

Feladatmutató támogatás

7 328 604

7 328 604

7 328 604

7 328 604

Önkormányzati saját bevétel

11 754 258

11 754 258

11 754 258

12 101 958

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

24 918 442

24 918 442

24 918 442

25 266 142

K1

Személyi juttatatások

13 003 380

13 003 380

13 003 380

13 255 080

K2

Munkaadót terhelő járulék

709 852

709 852

709 852

709 852

K3

Dologi kiadások

10 735 310

10 735 310

10 735 310

10 831 310

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

469 900

469 900

469 900

469 900

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 918 442

24 918 442

24 918 442

-

-

25 266 142

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

24 918 442

24 918 442

24 918 442

0

0

25 266 142

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 19 082 862

- 19 082 862

- 19 082 862

0

0

- 19 430 562

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0
”

6. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

B8

Finanszírozási bevételek

72 930 085

73 650 085

72 930 085

77 986 085

Feladatmutató támogatás

54 161 254

54 161 254

54 161 254

54 161 254

Önkormányzati saját bevétel

18 768 831

19 488 831

18 768 831

23 824 831

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

74 634 937

75 354 937

74 634 937

79 690 937

K1

Személyi juttatatások

61 165 123

61 165 123

61 165 123

61 345 123

K2

Munkaadót terhelő járulék

7 847 414

7 847 414

7 847 414

7 847 414

K3

Dologi kiadások

5 495 400

6 215 400

5 495 400

10 371 400

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

127 000

127 000

127 000

127 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

75 354 937

74 634 937

79 690 937

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

74 634 937

75 354 937

74 634 937

0

0

79 690 937

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 72 930 085

- 73 650 085

- 72 930 085

0

0

- 77 986 085

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

0

0

-
”

7. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 819 408

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 819 408

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 819 408

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 819 408

6 819 408

6 819 408

6 819 408

B8

Finanszírozási bevételek

150 190 432

150 190 432

150 190 432

150 997 432

Feladatmutató támogatás

146 687 522

146 687 522

146 687 522

146 687 522

Önkormányzati saját bevétel

3 492 166

3 492 166

3 492 166

4 299 166

Maradvány

10 744

10 744

10 744

10 744

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 009 840

157 009 840

157 009 840

157 816 840

K1

Személyi juttatatások

124 322 885

124 322 885

124 322 885

124 823 885

K2

Munkaadót terhelő járulék

15 803 045

15 803 045

15 803 045

15 803 045

K3

Dologi kiadások

16 502 910

16 502 910

16 502 910

16 654 910

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

381 000

381 000

381 000

535 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 009 840

157 009 840

157 009 840

157 816 840

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 009 840

157 009 840

157 009 840

0

0

157 816 840

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 150 190 432

- 150 190 432

- 150 190 432

0

0

- 150 997 432

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0
”

8. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

40 005 375

40 005 375

40 005 375

40 005 375

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

5 102 000

5 102 000

5 102 000

5 102 000

B404. Tulajdonosi bevételek

700 000

700 000

700 000

700 000

B405. Ellátási díj

25 700 295

25 700 295

25 700 295

25 700 295

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

8 503 080

8 503 080

8 503 080

8 503 080

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 005 375

40 005 375

40 005 375

40 005 375

B8

Finanszírozási bevételek

119 973 021

126 236 021

119 973 021

129 720 021

Feladatmutató támogatás

64 199 448

64 199 448

64 199 448

64 199 448

Önkormányzati saját bevétel

55 773 573

62 036 573

55 773 573

65 520 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

159 978 396

166 241 396

159 978 396

169 725 396

K1

Személyi juttatatások

68 204 660

68 227 660

68 204 660

69 166 660

K2

Munkaadót terhelő járulék

8 866 606

8 866 606

8 866 606

8 866 606

K3

Dologi kiadások

82 907 130

84 147 130

82 907 130

86 655 130

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

5 000 000

K6

Beruházások

37 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 978 396

166 241 396

159 978 396

169 725 396

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 978 396

166 241 396

159 978 396

-

-

169 725 396

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 119 973 021

- 126 236 021

- 119 973 021

-

-

- 129 720 021

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

-
”

9. melléklet a 16/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Rovatrend

Megnevezés

2024. évi eredeti előirányzat

2024. évi I. módosított előirányzat

ebből

2024. évi II. módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 704 852

1 704 852

1 704 852

1 704 852

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

38 500 000

38 500 000

16 000 000

22 500 000

38 670 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

38 500 000

38 500 000

16 000 000

22 500 000

38 500 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B411. Egyéb működési bevételek

170 000

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 200 000

1 995 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

40 204 852

41 404 852

17 704 852

22 500 000

42 369 852

B8

Finanszírozási bevételek

108 643 609

119 948 609

45 767 753

62 875 856

135 009 609

Feladatmutató támogatás

94 635 708

94 635 708

41 811 210

52 824 498

94 635 708

Önkormányzati saját bevétel

13 909 573

25 214 573

3 858 215

10 051 358

40 275 573

Maradvány

98 328

98 328

98 328

98 328

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

148 848 461

161 353 461

63 472 605

85 375 856

177 379 461

K1

Személyi juttatatások

98 208 588

98 208 588

39 628 900

58 579 688

98 249 588

K2

Munkaadót terhelő járulék

12 651 373

12 651 373

5 047 705

7 603 668

12 651 373

K3

Dologi kiadások

37 988 500

38 988 500

18 796 000

19 192 500

39 763 500

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

11 200 000

26 410 000

K6

Beruházások

305 000

305 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 848 461

161 353 461

63 472 605

85 375 856

177 379 461

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

148 848 461

161 353 461

63 472 605

85 375 856

0

177 379 461

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 108 643 609

- 119 948 609

- 45 767 753

- 62 875 856

0

- 135 009 609

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

0
”