Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2016. évi költségvetése végrehajtásának

bevételi főösszegét                                                                  650.348 eFt-ban

költségvetési bevételeket                                                        622.111 eFt-ban

ezen belül:

a működési bevételeket                                                             193.596 eFt-ban

ebből: magánszemélyek kommunális adóját                                13.625 eFt-ban

a támogatásokat                                                                        303.310 eFt-ban

a támogatásokat államháztartáson belülről                                   86.368 eFt-ban

a felhalmozási bevételeket                                                               737 eFt-ban

az átvett pénzeszközöket                                                             27.460 eFt-ban

a visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését          10.640 eFt-ban

finanszírozási bevételeket                                                        28.237 eFt-ban

ezen belül:

a maradvány felhasználását                                                         17.770 eFt-ban

kiadási főösszegét                                                                   578.458 eFt-ban

költségvetési kiadásokat                                                         568.134 eFt-ban

ezen belül:

a működési kiadásokat                                                              545.639 eFt-ban

- a személyi juttatásokat                                                            242.008 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót                   61.658 eFt-ban

- 2 -

- a dologi kiadásokat                                                                 206.132 eFt-ban

- az ellátottak juttatását                                                               30.260 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre                    950 eFt-ban

- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre                    262 eFt-ban

- az általános tartalékot                                                                       - eFt-ban

- a céltartalékot                                                                                    - eFt-ban

- az elvonásokat, befizetéseket                                                      4.639 eFt-ban

a felhalmozási célú kiadásokat                                                    22.495 eFt-ban

- a felújításokat                                                                            4.267 eFt-ban

- a beruházásokat                                                                          5.937 eFt-ban

- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on belülre           12.291 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat                                                      10.324 eFt-ban

az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2016. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.

4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.

5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.017 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.

6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 83.538 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

Az önkormányzat kiadásai

7. § A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. és 44. oszlopa szerint állapítja meg.

-3-

8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre   950 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.

9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 262 eFt.

A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.

10. § A felújítások összege: 4.267 eFt.

A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.

11. § A beruházási kiadások 2016. évi teljesítése  5.937 eFt.

A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.

Állami elszámolások

12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.

Éves létszámkeret és annak teljesítése

költségvetési szervenként

13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2016. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.

Közvetett támogatások

14. § A 2016. évi közvetett támogatások összege 27.280 eFt.

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

Maradvány elszámolás

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:

alaptevékenység ktgv.-i egyenlege                                                   622.111 eFt

alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                          17.913 eFt

-4-

alaptevékenység maradványa                                                             71.890 eFt

vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege                                                  - eFt

vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege                                       - eFt

vállalkozási tevékenység maradványa                                                         - eFt

összes maradvány                                                                              71.890 eFt

alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány                71.890 eFt

alaptevékenység szabad maradványa                                                           - eFt

Mérleg

16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi mérlegét 3.815.334 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.

Hitel

17. § Önkormányzatunk 2016. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.

Több éves kihatással járó döntések

18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Záró rendelkezések

19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.

20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.

21. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

-5-

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2015.(V.18.) önkormányzati rendelet.

Öcsöd, 2017. május 31.

Molnár Bálint                                                          Erősné dr. Boldizsár Diána

polgármester                                                                          jegyző                                            

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2017. év június hó 8. napján.

Erősné dr. Boldizsár Diána

jegyző