Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 06. 08- 2019. 05. 29Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-06-08-tól 2019-05-30-ig
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
9/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai
2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2016. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét 650.348 eFt-ban
költségvetési bevételeket 622.111 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 193.596 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 13.625 eFt-ban
a támogatásokat 303.310 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 86.368 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket 737 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket 27.460 eFt-ban
a visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését 10.640 eFt-ban
finanszírozási bevételeket 28.237 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 17.770 eFt-ban
kiadási főösszegét 578.458 eFt-ban
költségvetési kiadásokat 568.134 eFt-ban
ezen belül:
a működési kiadásokat 545.639 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 242.008 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 61.658 eFt-ban
- 2 -
- a dologi kiadásokat 206.132 eFt-ban
- az ellátottak juttatását 30.260 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 950 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 262 eFt-ban
- az általános tartalékot - eFt-ban
- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 4.639 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 22.495 eFt-ban
- a felújításokat 4.267 eFt-ban
- a beruházásokat 5.937 eFt-ban
- a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat áht-on belülre 12.291 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 10.324 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban az 1/a számú melléklet, a 2016. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 1/b számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.
Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.
4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 2. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.
5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1.017 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 4/a számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.
6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 83.538 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 4/b számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.
Az önkormányzat kiadásai
7. § A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet 8., 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40. és 44. oszlopa szerint állapítja meg.
-3-
8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 950 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 5/a számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.
9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 262 eFt.
A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 5/b számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.
10. § A felújítások összege: 4.267 eFt.
A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.
11. § A beruházási kiadások 2016. évi teljesítése 5.937 eFt.
A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 1. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.
Állami elszámolások
12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 3. számú melléklet alapján állapítja meg.
Éves létszámkeret és annak teljesítése
költségvetési szervenként
13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 6. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2016. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.
Közvetett támogatások
14. § A 2016. évi közvetett támogatások összege 27.280 eFt.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi közvetett támogatások alakulását a 7. számú melléklet szerint fogadja el.
Maradvány elszámolás
15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. évi maradvány elszámolását a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 622.111 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 17.913 eFt
-4-
alaptevékenység maradványa 71.890 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység maradványa - eFt
összes maradvány 71.890 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány 71.890 eFt
alaptevékenység szabad maradványa - eFt
Mérleg
16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi mérlegét 3.815.334 eFt főösszeggel a 9. számú melléklet alapján állapítja meg.
Hitel
17. § Önkormányzatunk 2016. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.
Több éves kihatással járó döntések
18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Záró rendelkezések
19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.
20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2016. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.
21. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
-5-
(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 13/2015.(V.18.) önkormányzati rendelet.
Öcsöd, 2017. május 31.
Molnár Bálint Erősné dr. Boldizsár Diána
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2017. év június hó 8. napján.
Erősné dr. Boldizsár Diána
jegyző