Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 12Öcsöd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 12.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, az Öcsödi Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai
2. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a címek 2021. évi költségvetése végrehajtásának
bevételi főösszegét 916.299 eFt-ban
költségvetési bevételeket 734.872 eFt-ban
ezen belül:
a működési bevételeket 240.135 eFt-ban
ebből: magánszemélyek kommunális adóját 14.470 eFt-ban
a támogatásokat 343.513 eFt-ban
a támogatásokat államháztartáson belülről 145.270 eFt-ban
a felhalmozási bevételeket 1.475 eFt-ban
az átvett pénzeszközöket 4.479 eFt-ban
finanszírozási bevételeket 181.427 eFt-ban
ezen belül:
a maradvány felhasználását 168.327 eFt-ban
ezen belül:
az állami előleget 13.100 eFt-ban
kiadási főösszegét 673.334 eFt-ban
költségvetési kiadásokat 659.989 eFt-ban
ezen belül:
a működési kiadásokat 617.098 eFt-ban
- a személyi juttatásokat 339.296 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékát és szoc. hozz. adót 49.672 eFt-ban
- a dologi kiadásokat 195.961 eFt-ban
- az ellátottak juttatását 12.191 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on kívülre 6.516 eFt-ban
- az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre 6.528 eFt-ban
- az általános tartalékot - eFt-ban
- a céltartalékot - eFt-ban
- az elvonásokat, befizetéseket 6.934 eFt-ban
a felhalmozási célú kiadásokat 42.891 eFt-ban
- a felújításokat 9.546 eFt-ban
- a beruházásokat 32.805 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belültre 540 eFt-ban
a finanszírozási kiadásokat 13.345 eFt-ban
az 1. számú melléklet – az önkormányzat összesített bevételi előirányzatait, és összesített kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 2. számú melléklet, a 2021. évi költségvetési beszámoló mérleg szerinti tagolását az 3. számú melléklet, részletezése szerint határozza meg.
Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §- ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet bevételi oldalának 5. oszlopa szerint fogadja el.
4. § A 3. §- ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként (intézményenként) a 4. számú melléklet 4. oszlopa alapján hagyja jóvá.
5. § Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 247 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 6. számú melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg.
6. § Az egyéb működési célú támogatások összege államháztartáson belülről 115.643 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a 7. számú melléklet 4. oszlopa szerint fogadja el.
Az önkormányzat kiadásai
7. § A Képviselőtestület a 2021. évi költségvetés végrehajtásának költségvetési szervenkénti (intézményekénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatainak teljesítését a 4. számú melléklet 12., 16., 20., 24., 28., 32., 36. 40., 44. oszlopa szerint állapítja meg.
8. § Az egyéb működési célú támogatások teljesítése áht-on kívülre 6.516 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célra átadott pénzeszközök részletezését a 8. számú melléklet 8. oszlopa szerint fogadja el.
9. § Az egyéb működési célú támogatások összege áht-on belülre 6.528 eFt. A Képviselőtestület az egyéb működési célú támogatásokat áht-on belülre az 9. számú melléklet 4. oszlopa szerint hagyja jóvá.
10. § A felújítások összege: 9.546 eFt. A Képviselőtestület a felújítási előirányzatok teljesítését célonként az 3. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint határozza meg.
11. § A beruházási kiadások 2020. évi teljesítése 32.805 eFt. A Képviselőtestület a beruházási kiadásokat feladatonként az 3. számú melléklet kiadási oldal 5. oszlopa szerint fogadja el.
Állami elszámolások
12. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. évi állami támogatások költségvetési törvény előírásai szerinti elszámolását a 5. számú melléklet alapján állapítja meg.
Éves létszámkeret és annak teljesítése költségvetési szervenként
13. § Az Önkormányzat Képviselőtestülete költségvetési szervenként a 10. számú melléklet részletezése szerint hagyja jóvá a 2021. évi engedélyezett álláshelyeket és a létszámadatok teljesítését.
Közvetett támogatások
14. § A 2021. évi közvetett támogatások összege 29.120 eFt. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2021. évi közvetett támogatások alakulását a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
Maradvány elszámolás
15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi maradvány elszámolását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
alaptevékenység ktgv.-i egyenlege 174.884 eFt
alaptevékenység finanszírozási egyenlege 167.982 eFt
alaptevékenység maradványa 242.965 eFt
vállalkozási tevékenység ktgv.-i egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege - eFt
vállalkozási tevékenység maradványa - eFt
összes maradvány 242.965 eFt
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 151.437 eFt
alaptevékenység szabad maradványa 91.528 eFt
Konszolidált mérleg és vagyon adatok
16. § Az önkormányzat Képviselőtestülete 2021. évi konszolidált mérlegét és vagyon adatokat a 13. számú melléklet alapján állapítja meg.
Hitel
17. § Önkormányzatunk 2021. évben sem működéséhez, sem fejlesztési feladataihoz hitelt nem vett igénybe. Előző évekről áthúzódó hitelünk és több évre szóló kötelezettségvállalásunk nincs.
Több éves kihatással járó döntések
18. § A Képviselőtestület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 14. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Záró rendelkezések
19. § A Képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló rendeletét az előterjesztéssel és a mellékletekkel hagyja jóvá.
20. § Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 2021. évben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett.
21. § Hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III. 14.) önkormányzati rendelet.
22. § Hatályát veszti a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet.
23. § Ez a rendelet 2022. május 12-én lép hatályba.