Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 22

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.22.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testületet év közben módosítja költségvetési rendeletét.

A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

2023. évi költségvetéshez kötődően a harmadik számú módosításra, azért került sor, mert kaptunk állami támogatást pályázatokra (REKI II. szociális tüzelő támogatás). A Tiszaörsi Konyha dologi kiadását a megemelkedett közüzemi díjak, illetve az élelmiszer árak drágulása miatt kellett megemelni. Az Óvodában páramentesítő készülék vásárlása vált szükségessé.

Önkormányzati bevételek:

Normatíva felmérés május	+	2.330.122.-Ft
Egyéb működési bevételek	-	2.330.122.-Ft
Szociális tüzelő támogatás	+	1.546.860.-Ft
REKI pályázat	+	1.335.892.-Ft
Működési bevétel	+	3.500.000.-Ft
Hitel felvétel	+	30.000.000.-Ft
*Bevételi előirányzat változás*	+	36.382.752-Ft

Önkormányzati kiadások:

Dologi kiadások	+	1.546.860.-Ft
Dologi kiadás	+	1.335.892.-Ft
Dologi kiadás	+	3.000.000.-Ft
Beruházás	+	500.000.-Ft
Hitel törlesztés	+	30.000.000.-Ft
A költségvetési főösszeg változás	+	36.382.752.-Ft

módosított költségvetési bevétel	688..098.777.-Ft-ban
módosított költségvetési kiadás	698.098.177-Ft-ban
-ebből működési felhalmozási	501.798.777.-Ft 186.300.660.-Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak

404.930.711.-Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
168.708.000.-Ft	Személyi juttatások
16.120.828.-Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
170.015.538.-Ft	Dologi kiadások
8.100.000.-Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
41.986.345.-Ft	Egyéb működési célú kiadások
	7.922.645.-FtElvonások és befizetések
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
	29.830.200.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

	3.933.500.-FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
186.300.660.-Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
133.905.500.-Ft	Beruházások
	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
52.395.110.-Ft	Felújítások
	ebből: EUs forrásból felújítás
0.-Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
	ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁHn belülre
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
	Lakástámogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

96.867.406.-Ft	Finanszírozási kiadások

A Tiszaörsi Konyha költségvetési szervünk bevételi előirányzatát:4.335.892.-Ft összeggel emeltük meg, mely saját bevétel növekedés. A kiadását dologi kiadásra tettük. A Tiszaörsi Sárgarigó Óvoda bevételi előirányzatát 500.000.-Ft-al emeltük meg, mely szintén saját bevétel igénybevétel, a kiadási oldalon beruházási kiadások összegét emeltük meg.