Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 29

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.29.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 § (5) bekezdése alapján az önkormányzat képviselő-testületet év közben módosítja költségvetési rendeletét.

A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

2023. évi költségvetéshez kötődően az első számú módosításra, azért került sor, mert kaptunk állami támogatást bérre köznevelési, kulturális, illetve gyermekétkeztetési feladatokra. A Falunapi pályázati pénz megérkezett. Átvett pénz a közfoglalkoztatás 2023.03.01-től hatályos közfoglalkoztatási feladatokra,valamint felhalmozásra átvett pénz TOP PLUSZ pályázatok Útra és Piacra.

Önkormányzati bevételek:

Köznevelési feladatok támogatása	+	4.643.405.-Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	+	539.649.-Ft
Működési célú költségvetési támogatás	+	10.000.000.-Ft
Kulturális feladatok	+	1.087.928.-Ft
Átvett pénzeszk.(közfoglalkoztatás)	+	98.282.028.-Ft
Működési bevételek	-	6.206.358.-Ft
Hitel felvétel	+	32.900.000.-Ft
Maradvány igénybevétel	+	345.440.-Ft
Felhalmozásra Átvett pénzeszköz	+	153.454.620.-Ft
*Bevételi előirányzat változás*	+	295.046.712.-Ft

Önkormányzati kiadások:

Személyi juttatások	+	65.236.800.-Ft
Munkaadókat terhelő járulék	+	4.233.228.-Ft
Dologi Kiadások	+	48.349.400.-Ft
Egyéb működési célú kiadás	+	64.624.-Ft
Beruházás	+	144.200.550.-Ft
Hitel törlesztés	+	32.900.000.-Ft
Felújítás	+	62.110.-Ft
A költségvetési főösszeg változás	+	295.046.712.-Ft

módosított költségvetési bevétel	614.148.918.-Ft-ban
módosított költségvetési kiadás	614.148.918.-Ft-ban
-ebből működési felhalmozási	428.348.258.-Ft 185.800.660.-Ft

A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatok az alábbiak

391.480.852.-Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
168.708.000.-Ft	Személyi juttatások
16.120.828.-Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
162.807.700.-Ft	Dologi kiadások
8.100.000.-Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
35.744.324.-Ft	Egyéb működési célú kiadások
	1.748.224.-FtElvonások és befizetések
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
	29.830.200.-Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

	3.865.900.-FtEgyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
185.800.660.-Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
144.200.550.-Ft	Beruházások
	ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
41.600.110.-Ft	Felújítások
	- ebből: EU-s forrásból felújítás
0.-Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
	ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
	Lakástámogatás
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

36.867.406.-Ft	Finanszírozási kiadások

A Tiszaörsi Konyha költségvetési szervünk bevételi előirányzatát: 5.101.517.-Ft összeggel mely közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz és maradvány igénybevétel. ,A kiadását a személyi juttatás és járuléka, valamint tárgyi eszköz beszerzésre tettük. A Tiszaörsi Sárgarigó Óvoda bevételi előirányzatát 5.373.351.-Ft-al emeltük meg, mely átvett pénzeszköz közfoglalkoztatásra, kiadási oldalon személyi juttatás és járuléka összegét növeltük.