Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016 (IV.29.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 02

BÁTASZÉK Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 

8/2016.(IV.29.) önkormányzati r e n d e l e t e


Bátaszék Város  Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának

zárszámadásáról   [1]


Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a követezőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

  1. Bátaszék Város Önkormányzata
  2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
  3. Petőfi Sándor Művelődési Ház,
  4. Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi

költségvetésének teljesítése


3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

  1. Teljes kiadási főösszegét                          945 864 000.- forintban,
  2. Költségvetési kiadási főösszeg                 933 821 000.– forintban,
  3. Finanszírozási kiadások összegét               12 043 000.- forintban

- fejlesztési hiteltörlesztés összegét                              0.- forintban,

- működési hiteltörlesztés összegét                              0.- forintban,

  1. Teljes bevételi főösszegét                      1 142 464 000.- forintban,
  2. Költségvetési bevételi főösszegét          1 009 313 000.- forintban
  3. Finanszírozási bevételek összegét            133 151 000.- forintban
  4. Előző évi maradvány igénybevétele         118 609 000.- forintban
  5. fejlesztési hitel összegét                                1 948 000.- forintban,
  6. működési hitel összegét                                              0.- forintban,
  7. értékpapír értékesítése                                                0.- forintban,
  8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 12 594 000.- forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve a 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.1 melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 2.2 melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 6-8. mellékletek tartalmazzák.

4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

                                     Megnevezés                                                                e Ft

Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 780 681 e Ft

Ebből:

személyi jellegű kiadások:                                       151 568 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok:                                37 367 e Ft

dologi jellegű kiadások:                                            129 162 e Ft

Ellátottak juttatásai:                                                    31 021 e Ft

egyéb működési célú kiadások és támogatások:   431 563 e Ft


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 6-8. mellékletek szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 153 140 e Ft

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:

a beruházások                                                             73 344 e Ft

a felújítások                                                                  68 403 e Ft

egyéb felhalmozási célú kiadások,                             11 393 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 12 043 e Ft.

 (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek az (1) és (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését az 6.- 8. mellékletek tartalmazzák.


5. A költségvetési kiadások és bevételek


8. § A KÖH költségvetését a 7. melléklet tartalmazza.


6. A költségvetési létszámkeret


9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi engedélyezett álláshelyeinek számát 131,93 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek engedélyezett álláshelyeinek számát a képviselő-testület a 10. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


7. A költségvetési maradvány


10. § (1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 196 601 ezer forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt.

Az intézmények költségvetési maradványai:

  1. Bátaszék Város Önkormányzat                                             194 304 e Ft
  2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal                                   1 307 e Ft
  3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár                                                386 e Ft
  4. Petőfi Sándor Művelődési Ház Bátaszék                                     604 e Ft

(2) A jóváhagyott költségvetési maradvány kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.


8. Egyéb rendelkezések


11. § (1) A képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 1.1 mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2015. évi teljesülését a rendelet 6. tájékoztató tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 2. tájékoztató tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a rendelet 3. tájékoztató tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 5. tájékoztató tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait 5. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 4. tájékoztató tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 1.2, 1.3, 1.4. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a zárszámadási rendelet 10. tájékoztató tartalmazza.

12. § A képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi vagyonát bemutató mérlegét az 7.1. tájékoztató tartalmazza.


9. Záró rendelkezések

13. § E rendelet 2016. május 2-án lép hatályba.


B á t a s z é k , 2016. április 27.

       

dr. B o z s o l i k  Róbert                                                            S k o d a  Ferenc

                  polgármester                                                                               jegyző



A rendelet kihirdetve:

Bátaszék, 2016. április 29-én


S k o d a Ferenc

     jegyző


Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés


Bátaszék Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendelet-tervezethez


A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.


A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

  • társadalmi hatása: nem jelentős,
  • gazdasági hatása: nem jelentős,
  • költségvetési hatása: nem jelentős,

b) környezeti és egészségi következmények:

  • nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

  • a KÖH-nek el kell látnia a zárszámadással kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat.


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

  • a rendelet megalkotása kötelező,
  • a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.


A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

  • a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
  • szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
  • tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
  • pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.



2. Indoklás


A 2015. évi zárszámadásról szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

  • az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
  • meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás teljesítésének adatai.


A rendeletnek nincs Európai Uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.


3. Véleményeztetés


A rendelet tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli. A tervezetet az SZMSZ alapján a képviselő-testület valamennyi bizottság véleményezi. A bizottsági vélemények az előterjesztés tárgyalásakor ismertetésre kerülnek.


[1]

   a rendeletet Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. április 27-i ülésén alkotta meg