Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 1 290 742 542 forintban,

b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 266 844 795 forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 23 897 747 forintban

d) Teljes bevételi főösszegét 1 630 875 504 forintban,

e) Költségvetési bevételi főösszegét 1 330 381 885 forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 300 493 619 forintban

g) Előző évi maradvány igénybevétele 277 348 765 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 144 854 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 112 621 699 Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 190 942 105 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 690 320 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 196 334 930 Ft

d) ellátottak juttatásai: 13 848 944 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 682 805 400 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 154 223 096 Ft. Ebből:

a) a beruházások 73 815 476 Ft, 7. mellékletben

b) a felújítások 71 572 702 Ft, 8. mellékletben

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 8 834 918 Ft.

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 23 897 747 Ft.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

6. A költségvetési maradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 340 132 962 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 339 151 911 Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 505 284 Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 475 767 Ft.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2021. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatokat a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 16. melléklet, a pénzeszközök változását a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 23. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

13. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

14. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

645 407 935

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

201 247 966

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

210 172 630

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

169 463 341

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

15 800 850

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

96 003 600

114 877 709

113 775 490

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

96 003 600

114 877 709

113 775 490

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 063 363

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

167 054 558

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

63 554 558

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

21 366 639

43 554 558

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

253 600 000

311 916 524

312 454 529

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 171 181

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

278 316 524

278 280 285

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

656 200

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

1 346 863

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

35 156 820

56 764 148

57 895 659

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

1 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

920 000

5 264 960

5 541 370

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 700 000

4 200 000

3 920 420

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

30 529 040

30 935 879

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 278 000

9 488 566

10 059 042

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 399 000

6 773 077

6 548 435

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

415 328

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

17 804 800

15 989 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

17 804 800

15 989 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

5 716 918

4 393 514

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

13 400 400

13 410 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

13 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 014 105 748

1 332 942 992

1 330 381 885

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

277 631 252

277 348 765

277 348 765

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 631 252

277 348 765

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

277 631 252

300 493 619

300 493 619

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 291 737 000

1 633 436 611

1 630 875 504

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1 082 282 745

1 444 042 570

1 112 621 699

1.1.

Személyi juttatások

187 940 460

191 990 718

190 942 105

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

29 148 026

28 690 320

1.3.

Dologi kiadások

156 671 021

203 460 116

196 334 930

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

16 009 728

13 848 944

1.5

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

685 350 703

682 805 400

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

467 871 680

467 616 305

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

188 866 692

186 576 764

1.18.

Tartalékok

59 864 000

318 083 279

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

185 701 883

165 490 152

154 223 096

2.1.

Beruházások

110 387 438

83 905 625

73 815 476

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

1 873 250

1 873 250

2.3.

Felújítások

72 684 504

72 063 668

71 572 702

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

9 520 859

8 834 918

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

8 334 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

1 185 941

500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 267 984 628

1 609 532 722

1 266 844 795

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

23 752 372

23 903 889

23 897 747

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

22 826 384

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

1 071 363

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

23 752 372

23 903 889

23 897 747

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 291 737 000

1 633 436 611

1 290 742 542

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-253 878 880

-276 589 730

63 537 090

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

253 878 880

276 589 730

276 595 872

2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

645 407 935

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

201 247 966

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

210 172 630

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

169 463 341

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

15 800 850

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

33 828 600

40 425 271

39 651 364

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

33 828 600

40 425 271

39 651 364

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

46 093

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 656 500

7 130 005

7 772 955

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

1 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

420 000

420 000

450 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 900 000

1 900 000

1 770 420

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 200 000

1 200 000

1 120 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

918 500

918 500

1 352 022

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 183 000

2 183 000

2 190 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

415 328

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

669 728

669 728

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

669 728

669 728

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

607 356 789

697 673 871

693 501 982

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

146 292 152

146 009 665

146 009 665

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

146 292 152

146 009 665

146 009 665

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

146 292 152

169 154 519

169 154 519

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

753 648 941

866 828 390

862 656 501

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

824 534 924

868 969 543

862 655 402

1.1.

Személyi juttatások

185 340 460

178 217 448

177 815 002

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 633 247

27 825 725

27 440 620

1.3.

Dologi kiadások

122 000 000

150 212 731

147 102 300

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

16 009 728

13 848 944

1.5

Egyéb működési célú kiadások

477 111 217

496 703 911

496 448 536

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

447 699 335

467 171 680

466 916 305

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 243 304

2 243 304

2 243 304

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

38 791 857

35 389 787

35 978 148

2.1.

Beruházások

13 011 207

12 609 137

10 197 498

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

25 780 650

25 780 650

25 780 650

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

863 326 781

904 359 330

898 633 550

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

22 674 867

22 826 384

22 826 384

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

22 826 384

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

22 674 867

22 826 384

22 826 384

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

886 001 648

927 185 714

921 459 934

-132 352 707

-60 357 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-255 969 992

-206 685 459

-205 131 568

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

123 617 285

146 328 135

146 328 135

3. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

60 075 000

60 825 000

60 825 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

60 075 000

60 825 000

60 825 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

35 664 478

167 054 558

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

35 664 478

63 554 558

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

15 664 478

43 554 558

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

253 600 000

311 916 524

312 454 529

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 171 181

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

278 316 524

278 280 285

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

656 200

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

1 346 863

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

28 500 320

49 634 143

50 122 704

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

4 844 960

5 091 370

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

800 000

2 300 000

2 150 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

21 624 820

29 329 040

29 815 879

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 359 500

8 570 066

8 707 020

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

216 000

4 590 077

4 358 435

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

17 804 800

15 989 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

17 804 800

15 989 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

3 723 786

3 723 786

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

3 723 786

3 723 786

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

14 723 804

13 410 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

13 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

398 946 798

624 932 615

623 580 777

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

35 545 030

35 545 030

35 545 030

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 545 030

35 545 030

35 545 030

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

35 545 030

35 545 030

35 545 030

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

434 491 828

660 477 645

659 125 807

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

245 267 821

467 784 624

237 839 145

1.1.

Személyi juttatások

3 290 932

2 881 501

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

511 420

447 650

1.3.

Dologi kiadások

27 991 021

52 167 885

48 153 130

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

160 412 800

188 646 792

186 356 864

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

700 000

700 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 412 800

186 623 388

184 333 460

1.18.

Tartalékok

56 864 000

223 167 595

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

49 864 000

188 710 162

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 793 795

130 100 365

118 244 948

2.1.

Beruházások

3 260 000

71 296 488

63 617 978

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 873 250

1 873 250

2.3.

Felújítások

46 903 854

46 283 018

45 792 052

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

9 520 859

8 834 918

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

8 334 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

1 185 941

500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

298 061 616

597 884 989

356 084 093

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 077 505

1 077 505

1 071 363

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

1 071 363

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 077 505

1 077 505

1 071 363

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

299 139 121

598 962 494

357 155 456

135 352 707

61 515 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

100 885 182

27 047 626

267 496 684

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

34 467 525

34 467 525

34 473 667

4. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 100 000

13 627 438

13 299 126

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 100 000

13 627 438

13 299 126

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

5 702 161

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 702 161

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

5 702 161

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 802 161

10 336 506

13 299 126

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

95 794 070

95 794 070

95 794 070

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

95 794 070

95 794 070

95 794 070

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

95 794 070

95 794 070

95 794 070

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

103 596 231

106 130 576

109 093 196

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

12 480 000

107 288 403

12 127 152

1.1.

Személyi juttatások

2 600 000

10 482 338

10 245 602

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

810 881

802 050

1.3.

Dologi kiadások

6 680 000

1 079 500

1 079 500

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

3 000 000

94 915 684

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

3 000 000

94 915 684

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

94 116 231

2.1.

Beruházások

94 116 231

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

106 596 231

107 288 403

12 127 152

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

106 596 231

107 288 403

12 127 152

-3 000 000

-1 157 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-98 794 070

-96 951 897

1 171 974

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

95 794 070

95 794 070

95 794 070

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

566 871 689

645 407 935

645 407 935

Személyi juttatások

187 940 460

191 990 718

190 942 105

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

96 003 600

114 877 709

113 775 490

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 833 247

29 148 026

28 690 320

3.

2.-ból EU-s támogatás

1 017 270

1 063 363

Dologi kiadások

156 671 021

203 460 116

196 334 930

4.

Közhatalmi bevételek

253 600 000

311 916 524

312 454 529

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

16 009 728

13 848 944

5.

Működési bevételek

35 156 820

56 764 148

57 895 659

Egyéb működési célú kiadások

637 524 017

685 350 703

682 805 400

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

5 716 918

4 393 514

Általános tartalék

7 000 000

34 457 433

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Céltartalék

14 496 000

31 981 329

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

951 632 109

1 134 683 234

1 133 927 127

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

1 043 914 745

1 192 398 053

1 112 621 699

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

114 957 503

48 271 368

114 675 016

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

114 957 503

48 271 368

114 675 016

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

23 144 854

23 144 854

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

23 144 854

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

22 674 867

22 826 384

22 826 384

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

114 957 503

71 416 222

137 819 870

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

22 674 867

22 826 384

22 826 384

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 066 589 612

1 206 099 456

1 271 746 997

1 066 589 612

1 215 224 437

1 135 448 083

26.

Költségvetési hiány:

92 282 636

57 714 819

-

Költségvetési többlet:

-

-

21 305 428

27.

Bruttó hiány:

-

9 124 981

-

Bruttó többlet:

-

-

136 298 914

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 366 639

167 054 558

167 054 558

Beruházások

110 387 438

83 905 625

73 815 476

2.

1.-ből EU-s támogatás

21 366 639

43 554 558

43 554 558

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

1 873 250

1 873 250

3.

Felhalmozási bevételek

11 107 000

17 804 800

15 989 800

Felújítások

72 684 504

72 063 668

71 572 702

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 000 000

13 400 400

13 410 400

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

9 520 859

8 834 918

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Céltartalék

38 368 000

251 644 517

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

62 473 639

198 259 758

196 454 758

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

224 069 883

417 134 669

154 223 096

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

162 673 749

229 077 397

162 673 749

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

162 673 749

229 077 397

162 673 749

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

1 071 363

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

162 673 749

229 077 397

162 673 749

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

1 077 505

1 077 505

1 071 363

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

427 337 155

359 128 507

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

225 147 388

418 212 174

155 294 459

27.

Költségvetési hiány:

161 596 244

218 874 911

-

Költségvetési többlet:

-

-

42 231 662

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

9 124 981

203 834 048

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP 3.2.1 Iskola energetika pályázat

93 623 184

2020-2021

1 707 500

1 707 500

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

868 000

2020-2021

868 000

907 377

907 377

Idősek Otthona ideiglenes épület

7 000 000

2021

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Napelemes kandeláber telepítése

1 000 000

2021

1 000 000

1 000 000

1 000 000

322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése

1 293 207

2020

1 293 207

1 239 921

1 239 921

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

2 000 000

2021

4 000 000

1 959 586

1 959 586

Egyéb gép, berendezés beszerzése

800 000

2021

800 000

145 500

145 500

Szerverszoba klíma kiépítése

592 000

2021

592 000

591 820

591 820

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

7 500 000

2021

6 000 000

6 000 000

6 000 000

127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása

1 800 000

2021

1 800 000

1 797 050

1 797 050

129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása

1 400 000

2021

1 400 000

1 397 000

1 397 000

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2021

6 223 000

8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat

8 815 106

2021

8 815 106

8 815 106

8 815 106

Városháza beléptető rendszer kiépítése

576 000

2021

576 000

576 453

576 453

172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.

7 500 000

2021

7 500 000

7 500 000

7 500 000

178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége

526 000

2021

526 000

538 107

538 107

Síremlék (Herendi J.)

650 000

2021

650 000

624 840

624 840

Kossuth utcai megvásárolt épület bontása

5 000 000

2021

Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.

4 000 000

2021

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.

136 232

2021

136 233

136 233

136 233

Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.

314 280

2021

314 280

314 280

314 280

Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése

317 500

2021

317 500

317 500

317 500

Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós

120 000

2021

120 000

120 000

120 000

Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz.

615 950

2021

615 950

615 950

615 950

236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28

15 500 000

2021

15 500 000

15 500 000

15 500 000

246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása

460 000

2021

460 000

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat

105 177 509

2021

1 873 250

1 873 250

1 873 250

VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv

600 000

2021

600 000

600 000

600 000

Útépítés a Köztemetőben

3 000 000

2021

3 000 000

2 999 740

2 999 740

Acél sorompó legyártása, kihelyezése

198 665

2021

198 665

198 665

198 665

Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.

199 644

2021

199 644

199 644

199 644

Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz

2 277 434

2021

2 277 434

2 277 434

2 277 434

Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz

1 156 926

2022

1 156 926

1 156 926

1 156 926

Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása

65 000

2021

65 000

65 000

65 000

KÖH egyéb gép, berendezés

292 000

2021

292 000

Könyvtár könyv beszerzés

1 426 000

2021

2 218 430

1 831 094

1 831 094

Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor

1 517 000

2021

1 517 000

1 517 000

1 517 000

ÖSSZESEN:

284 540 637

1 707 500

83 905 625

73 815 476

75 522 976

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2021. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2021. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Teleki László Alapítvány - Tájház felújítás

37 703 854

2021

35 548 201

35 173 200

35 173 200

Önkormányzati fejlesztések pály.- Budai utca 39.-65. járdafelújítás

25 780 650

2020-2021

25 780 650

25 781 000

25 781 000

12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása

1 200 000

2021

1 200 000

1 193 800

1 193 800

12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása

6 000 000

2021

6 000 000

6 534 817

6 534 817

12/2021 Svábhegy utca kialakítása

2 000 000

2021

251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása

1 898 015

2021

2 000 000

1 898 015

1 898 015

Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása

991 870

2021

1 000 000

991 870

991 870

Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.

534 817

2021

534 817

ÖSSZESEN:

76 109 206

72 063 668

71 572 702

71 572 702

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Tény

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

535 548 722

535 548 722

14 451 278

535 548 722

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

535 548 722

535 548 722

14 451 278

535 548 722

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

527 273 722

527 273 722

527 273 722

Szolgáltatások igénybe vétele

8 275 000

8 275 000

14 451 278

8 275 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

535 548 722

535 548 722

14 451 278

535 548 722

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

8 880 547

1 327 129

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

88 568 584

90 511 823

5 702 161

-1 943 239

-1 943 239

46 963 916

88 568 584

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás/Maradvány

82 359 284

Források összesen:

88 568 584

90 511 823

14 582 708

-1 943 239

-1 943 239

130 650 329

88 568 584

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

1 707 500

1 707 500

94 116 231

127 697 429

1 707 500

Szolgáltatások igénybe vétele

4 501 800

2 590 800

6 680 000

1 911 000

1 911 000

2 952 900

4 501 800

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

6 209 300

4 298 300

100 796 231

1 911 000

1 911 000

130 650 329

6 209 300

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

8 902 250

8 902 250

8 902 250

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

8 902 250

8 902 250

8 902 250

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

2 983 000

2 983 000

2 983 000

Szolgáltatások igénybe vétele

2 563 275

2 563 275

3 355 975

3 355 975

2 563 275

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

5 546 275

5 546 275

3 355 975

3 355 975

5 546 275

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

266 273 039

265 059 839

1 840 000

1 213 200

1 213 200

266 273 039

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

191 500

Források összesen:

266 273 039

265 059 839

2 031 500

1 213 200

1 213 200

266 273 039

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

252 728 000

252 728 000

252 728 000

Szolgáltatások igénybe vétele

14 171 839

14 171 839

14 171 839

Adminisztratív költségek

Tartalék

191 500

Kiadások összesen:

266 899 839

266 899 839

191 500

266 899 839

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

857 702

857 702

857 702

19 637 091

857 702

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

42 341 358

42 341 358

42 341 358

42 341 358

42 341 358

42 341 358

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás/Maradvány

39 225 810

Források összesen:

43 199 060

42 341 358

43 199 060

43 199 060

101 204 259

43 199 060

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

3 873 250

42 341 358

3 873 250

3 873 250

98 618 294

3 873 250

Szolgáltatások igénybe vétele

100 000

100 000

100 000

2 585 965

100 000

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

3 973 250

42 341 358

3 973 250

3 973 250

101 204 259

3 973 250

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2021. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig

2021. évi

2021. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Bátaszék Város Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

566 871 689

645 407 935

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

200 511 710

201 247 966

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

203 276 450

210 172 630

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

149 032 779

169 463 341

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 050 750

15 800 850

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

45 005 210

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

82 533 600

100 971 693

99 823 381

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

82 533 600

100 971 693

99 823 381

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 017 270

1 017 270

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

41 366 639

167 054 558

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

41 366 639

63 554 558

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

43 554 558

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

253 600 000

311 916 524

312 454 529

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 171 181

4.3.

Iparűzési adó

220 000 000

278 316 524

278 280 285

4.4.

Talajterhelési díj

500 000

500 000

656 200

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 100 000

1 346 863

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

31 871 820

53 479 148

55 055 805

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

4 844 960

5 130 075

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

850 000

2 350 000

2 417 535

5.4.

Tulajdonosi bevételek

22 824 820

30 529 040

30 935 879

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 697 000

8 907 566

9 593 799

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 000 000

6 374 077

6 149 485

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

179

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

355 348

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 107 000

17 804 800

15 989 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 107 000

17 804 800

15 989 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

5 716 918

4 393 514

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

10 000 000

13 400 400

13 410 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

10 000 000

13 400 400

13 410 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

997 350 748

1 315 751 976

1 313 589 922

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

276 076 641

276 076 641

276 076 641

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

276 076 641

276 076 641

276 076 641

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

276 076 641

299 221 495

299 221 495

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 273 427 389

1 614 973 471

1 612 811 417

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

865 449 356

1 237 072 332

906 352 229

1.1.

Személyi juttatások

33 425 000

42 699 070

41 661 965

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 442 000

5 564 301

5 106 595

1.3.

Dologi kiadások

120 246 021

171 020 462

164 539 160

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

16 009 728

13 848 944

1.5

Egyéb működési célú kiadások

636 022 335

683 695 492

681 195 565

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

27 168 578

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

446 197 653

466 216 469

466 006 470

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

162 656 104

188 866 692

186 576 764

1.18.

Tartalékok

59 864 000

318 083 279

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

7 000 000

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

52 864 000

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

183 983 883

161 462 722

150 875 002

2.1.

Beruházások

108 669 438

79 878 195

70 467 382

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

94 116 231

1 873 250

1 873 250

2.3.

Felújítások

72 684 504

72 063 668

71 572 702

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2 629 941

9 520 859

8 834 918

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2 244 000

8 334 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

385 941

1 185 941

500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 049 433 239

1 398 535 054

1 057 227 231

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

223 994 150

216 438 417

216 432 275

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 674 867

22 826 384

22 826 384

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

200 241 778

192 534 528

192 534 528

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

1 077 505

1 077 505

1 071 363

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

223 994 150

216 438 417

216 432 275

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 273 427 389

1 614 973 471

1 273 659 506

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

10

10

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Közös Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv

Polgármesteri /közös/ hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

3 130 000

3 130 000

2 655 438

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

283 800

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 850 000

1 850 000

1 502 885

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

581 000

581 000

465 243

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

399 000

399 000

398 950

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

4 559

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

13 470 000

13 906 016

13 952 109

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 470 000

13 906 016

13 952 109

2.4.

2.3-ból EU támogatás

46 093

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

16 600 000

17 036 016

16 607 547

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

183 814 000

175 292 192

175 292 192

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 155 000

872 513

872 513

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

182 659 000

174 419 679

174 419 679

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

200 414 000

192 328 208

191 899 739

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

200 122 000

192 036 208

191 394 455

1.1.

Személyi juttatások

146 927 000

141 528 361

141 528 361

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 161 000

22 328 305

22 328 305

1.3.

Dologi kiadások

28 879 000

26 871 013

26 229 260

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

1 155 000

1 308 529

1 308 529

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

292 000

292 000

2.1.

Beruházások

292 000

292 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

200 414 000

192 328 208

191 394 455

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

32

32

32

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

155 000

155 000

184 416

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

15 000

15 000

1 500

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

120 000

120 000

127 495

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

55 421

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

155 000

155 000

184 416

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

17 982 389

18 514 460

18 514 460

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

399 611

399 611

399 611

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

17 582 778

18 114 849

18 114 849

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

18 137 389

18 669 460

18 698 876

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

16 711 389

14 934 030

14 875 015

1.1.

Személyi juttatások

7 588 460

7 763 287

7 751 779

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 230 247

1 255 420

1 255 420

1.3.

Dologi kiadások

7 546 000

5 568 641

5 566 510

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

346 682

346 682

301 306

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 426 000

3 735 430

3 348 094

2.1.

Beruházások

1 426 000

3 735 430

3 348 094

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

18 137 389

18 669 460

18 223 109

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Bátaszék Város Önkormányzata

339 151 911

339 151 911

97 767 257

241 384 654

2.

Bátazséki Közös Önkormányzati Hivatal

505 284

505 284

505 284

3.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

475 767

475 767

475 767

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Összesen:

340 132 962

340 132 962

98 748 308

241 384 654

14. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*

Jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított támogatás

Tényleges támogatás összege

A

B

C

E

1.1.1.1.

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

149 796 109

150 261 229

150 261 229

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 366 840

9 366 840

9 366 840

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 568 000

13 568 000

13 568 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 451 777

2 451 777

2 451 777

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 693 484

7 964 620

7 964 620

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 482 500

17 482 500

17 482 500

1.1.1.7.

Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása

153 000

153 000

153 000

1.2.1.1.

Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát

27 466 800

27 340 180

27 340 180

1.2.2.1.

Pedagógus átlagbéralapú támogatása

122 023 650

122 023 650

122 023 650

1.2.3.1.1.1.1.

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

3 024 000

2 851 200

2 851 200

1.2.4.1.1

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

4 869 600

4 869 600

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

46 704 000

53 088 000

53 088 000

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

7 362 000

7 362 000

7 362 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 970 000

7 235 540

7 235 540

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

6 967 800

7 973 260

7 973 260

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

31 145 400

33 916 950

33 916 950

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

9 439 500

9 752 265

9 752 265

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

13 206 000

17 892 000

17 892 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

1 775 000

1 322 000

1 322 000

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

39 560 400

35 672 400

35 672 400

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

32 351 319

35 702 814

35 702 814

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

255 360

379 050

379 050

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

14 050 750

14 283 850

14 283 850

Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján pótigény összege

3 717 938

3 717 938

Szociális ágazati pótlék

12 255 062

12 255 062

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 517 000

1 517 000

Reki I. forduló vissza nem térítendő támogatás

2 962 852

2 962 852

Reki II. forduló vissza nem térítendő támogatás

8 458 883

8 458 883

IPA kiegészítő támogatás

33 583 475

33 583 475

566 871 689

645 407 935

645 407 935

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

15. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020 évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

540 091 000

645 407 935

645 407 935

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 391 000

201 247 966

201 247 966

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

198 150 000

210 172 630

210 172 630

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

162 584 000

169 463 341

169 463 341

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 966 000

15 800 850

15 800 850

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 000 000

45 005 210

45 005 210

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

3 717 938

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

124 239 000

114 877 709

113 775 490

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 239 000

114 877 709

113 775 490

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

22 404 000

1 017 270

1 063 363

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

218 823 000

167 054 558

167 054 558

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 020 000

103 500 000

103 500 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

201 803 000

63 554 558

63 554 558

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

181 803 000

43 554 558

43 554 558

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

349 945 000

311 916 524

312 454 529

4.1.

Építményadó

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

31 380 000

32 000 000

32 171 181

4.3.

Iparűzési adó

317 092 000

278 316 524

278 280 285

4.4.

Talajterhelési díj

468 000

500 000

656 200

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Telekadó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 005 000

1 100 000

1 346 863

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

132 692 000

56 764 148

57 895 659

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

78 000

15 000

1 500

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

11 545 000

5 264 960

5 541 370

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 281 000

4 200 000

3 920 420

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 156 000

30 529 040

30 935 879

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 697 000

9 488 566

10 059 042

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

99 911 000

6 773 077

6 548 435

5.8.

Kamatbevételek

180

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

473 505

5.11.

Egyéb működési bevételek

24 000

20 000

415 328

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

8 548 000

17 804 800

15 989 800

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

256 000

17 804 800

15 989 800

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 292 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

5 360 000

5 716 918

4 393 514

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 360 000

1 323 404

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 393 514

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

39 419 000

13 400 400

13 410 400

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 730 000

10 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

34 689 000

13 400 400

13 400 400

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 419 117 000

1 332 942 992

1 330 381 885

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

458 413 000

277 348 765

277 348 765

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

458 413 000

277 348 765

277 348 765

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

23 357 000

23 144 854

23 144 854

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 357 000

23 144 854

23 144 854

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

481 770 000

300 493 619

300 493 619

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 900 887 000

1 633 436 611

1 630 875 504

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020 évi tény

2021. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

1 109 863 000

1 444 042 570

1 112 621 699

1.1.

Személyi juttatások

174 306 000

191 990 718

190 942 105

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 768 000

29 148 026

28 690 320

1.3.

Dologi kiadások

276 688 000

203 460 116

196 334 930

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 976 000

16 009 728

13 848 944

1.5

Egyéb működési célú kiadások

615 125 000

685 350 703

682 805 400

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 894 000

120 349

120 349

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

27 168 578

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

421 048 000

467 871 680

467 616 305

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

1 323 404

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

191 183 000

188 866 692

186 576 764

1.18.

Tartalékok

318 083 279

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

34 457 433

1.20.

- Céltartalék

283 625 846

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

493 624 000

165 490 152

154 223 096

2.1.

Beruházások

417 551 000

83 905 625

73 815 476

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

389 288 000

1 873 250

2.3.

Felújítások

38 661 000

72 063 668

71 572 702

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

37 412 000

9 520 859

8 834 918

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

7 955 000

8 334 918

8 334 918

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

29 457 000

1 185 941

500 000

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 603 487 000

1 609 532 722

1 266 844 795

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

5.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

20 051 000

23 903 889

23 897 747

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 294 000

22 826 384

22 826 384

6.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

757 000

1 077 505

1 071 363

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

20 051 000

23 903 889

23 897 747

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 623 538 000

1 633 436 611

1 290 742 542

16. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2021. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

4 525 000

1 078 000

1 154 000

1 236 000

300 000

2 690 000

5.

Skoda Octavia lízing

2020-2024

4 525 000

1 078 000

1 154 000

1 236 000

300 000

2 690 000

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

239 396 473

11 580 750

227 815 723

227 815 723

8.

TOP 3.2.1 Iskola energetika

2020

129 404 929

1 707 500

127 697 429

127 697 429

9.

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

2021

102 491 544

3 873 250

98 618 294

98 618 294

10.

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

2021

7 500 000

6 000 000

1 500 000

1 500 000

11.

Felújítás célonként

12.

............................

13.

Egyéb

14.

............................

15.

............................

14.

Összesen (1+4+7+9+11)

243 921 473

12 658 750

228 969 723

1 236 000

300 000

230 505 723

17. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2023. után

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

18. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2021. december 31-én

Forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

22 993 337

22 993 337

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

38 100

328 842

328 842

366 942

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

23 031 437

328 842

328 842

23 360 279

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

23 031 437

328 842

328 842

23 360 279

19. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20. melléklet

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Támogatott szervezet neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

1

Támogatásértékű működési kiadás

447 699 335

467 871 680

467 616 305

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

16 290 624

16 290 624

16 290 624

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

6 733 000

6 733 000

6 733 000

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

31 145 400

31 145 400

31 145 400

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

3 742 500

3 742 500

3 742 500

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

9 439 500

9 439 500

9 439 500

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

13 777 219

13 777 219

13 777 219

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása

6 970 000

6 970 000

6 970 000

9

ESZGY védőnők Bátaszék

1 626 847

1 626 847

1 626 847

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

3 036 639

3 036 639

3 036 639

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

8 905 200

8 905 200

8 905 200

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

6 967 800

6 967 800

6 967 800

13

ESZGY JHSNY támogatása

1 585 000

1 585 000

1 585 000

14

Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY

1 014 052

1 014 052

15

Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY

1 115 996

1 115 996

16

Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY

1 116 001

1 116 001

17

Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY

1 106 737

1 106 737

18

Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY

1 035 997

1 035 997

19

Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel.

2 150 350

2 150 350

20

Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk.

202 710

202 710

21

Szociális ágazati pótlék 06.-12.hó - ESZGY

6 866 279

6 866 279

22

Átcsoportosítás működésre felhalmozásból

900 266

900 266

23

Maradvány tartalékba

-3 768 483

-3 768 483

24

Gondozási Kp dolgozóinak jutalom

4 500 000

4 500 000

25

ESZGY - GK fejlesztések

1 679 500

1 679 500

26

MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék

168 727 650

168 727 650

168 727 650

27

MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék

27 466 800

27 466 800

27 466 800

28

MOB óvopedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék

3 024 000

3 024 000

3 024 000

29

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

4 058 000

30

MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék

14 981 000

14 981 000

14 981 000

31

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

71 911 719

71 911 719

71 911 719

32

MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

255 360

255 360

255 360

33

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

38 888 395

38 962 088

38 962 088

34

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék

35

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

5 065 000

5 065 000

5 065 000

36

MOB működtetésére Bátaszék tartalék

37

MOB Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása

-1 877 270

-1 877 270

38

MOB Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk.

-1 838 622

-1 838 622

39

MOB Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde

4 233 000

4 233 000

40

MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása

2 389 450

2 389 450

41

MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk.

2 213 490

2 213 490

42

MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde

-1 686 783

-1 686 783

43

200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB

-2 147 463

-2 147 463

44

Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB

39 917

39 917

45

-1

46

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

47

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

48

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

1 390 000

49

KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék

1 155 000

470 735

470 735

50

KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY

341 689

341 689

51

KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB

496 105

496 105

52

Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés

346 682

346 682

301 306

53

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

162 656 104

188 866 692

186 576 764

54

Pogárőrség támogatása

400 000

800 000

800 000

55

BSE támogatása

4 500 000

12 988 860

12 988 860

56

Matematika Tehetséggondozó Alapítvány - 100/2021

400 000

57

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

300 000

58

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

500 000

1 000 000

1 000 000

59

Tűzoltó Köztestület támogatása

1 950 000

5 533 500

5 533 800

60

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

61

71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása

300 000

62

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

63

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

480 000

480 000

64

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

300 000

300 000

65

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

66

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 075 000

1 075 000

67

243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

5 000 000

5 000 000

5 000 000

68

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

27 548 000

27 338 000

27 338 000

69

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

709 000

709 000

709 000

70

Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés)

71

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 608 000

2 608 000

2 608 000

72

261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020.

1 304 800

1 304 800

1 304 800

73

344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót

1 200 000

1 200 000

1 200 000

74

V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet

70 228

75

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

32 066 000

32 066 000

32 066 000

76

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

51 500 000

55 500 000

54 200 000

77

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

3 600 000

3 600 000

3 600 000

78

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

11 900 000

11 900 000

11 900 000

79

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 827 000

14 827 000

13 627 000

80

Panteon Kft. Temető működésre átadott

2 243 304

2 243 304

2 243 304

81

22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

100 000

82

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év

25 000

25 000

83

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év

60 000

60 000

84

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év

60 000

60 000

85

189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása

100 000

100 000

86

Vadásztársaság részére átadott

5 083 000

5 083 000

87

Viharkárra átadott támogatás háztartásoknak

295 000

275 000

88

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 244 000

8 334 918

8 334 918

89

MOB Társulásnak átadott

2 860 083

2 860 083

90

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

95 000

62 500

62 500

91

IK hozzájárulás Bátaszék

469 000

856 238

856 238

92

Családsegítés Bátaszék

361 000

834 785

834 785

93

Szociális étkeztetésre támogatás átadása

279 000

177 999

177 999

94

Védőnők Bátaszék

456 000

934 212

934 212

95

HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

241 000

198 500

198 500

96

Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék

343 000

250 000

250 000

97

TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés

1 943 239

1 943 239

98

TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés

192 801

192 801

99

TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés

24 561

24 561

100

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

385 941

500 000

500 000

101

BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás

385 941

102

249/2021 Vadászház felújítására támogatás

500 000

500 000

103

Mindösszesen

612 985 380

665 573 290

663 027 987

21. melléklet

Vagyonmérleg a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év

Forintban!

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

438 978

-72 134

366 844

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

438 978

-72 134

366 844

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 639 933 923

-70 291 624

5 569 642 299

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

66 957 045

-16 143 939

50 813 106

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

61 112 554

2 576 429

63 688 983

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5 768 003 522

-83 859 134

5 684 144 388

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

23 790 000

0

23 790 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

23 790 000

0

23 790 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23 790 000

0

23 790 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 792 232 500

-83 931 268

5 708 301 232

50

C/II/1 Forintpénztár

889 195

-247 865

641 330

51

C/II/2 Valutapénztár

32 161

0

32 161

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

921 356

-247 865

673 491

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

191 038 216

42 147 084

233 185 300

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

91 194 367

34 389 000

125 583 367

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

282 232 583

76 536 084

358 768 667

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

6 162 812

-32 647

6 130 165

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

6 162 812

-32 647

6 130 165

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

289 316 751

76 255 572

365 572 323

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

8 414 323

152 474 560

160 888 883

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 650 443

-1 059 109

1 591 334

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 859 649

139 747 984

143 607 633

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 904 231

13 785 685

15 689 916

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

7 785 073

-2 557 622

5 227 451

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 955 061

-2 876 414

2 078 647

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

105 034

1 038 030

1 143 064

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

580 492

-239 100

341 392

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

550 897

-550 897

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

136 996

0

136 996

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

1 455 838

70 759

1 526 597

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

755

0

755

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

3 839

-3 839

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

3 839

-3 839

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

5 970 370

-3 041 209

2 929 161

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 944 926

-1 523 579

421 347

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

30 057 245

-1 209 482

28 847 763

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

30 057 245

-1 209 482

28 847 763

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

52 230 850

145 662 408

197 893 258

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

27 656 224

27 656 224

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

27 656 224

27 656 224

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

1 323 404

1 323 404

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

1 323 404

1 323 404

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

28 979 628

28 979 628

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

344 379

-344 379

0

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

139 998

-139 998

0

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

204 381

-204 381

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

400 000

0

400 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

744 379

-344 379

400 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

52 975 229

174 297 657

227 272 886

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

596 932

420 875

1 017 807

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

596 932

420 875

1 017 807

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 551 240

876 098

-675 142

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 551 240

876 098

-675 142

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

135 510

188 585

324 095

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

135 510

188 585

324 095

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-818 798

1 485 558

666 760

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1 854 920

200 049

2 054 969

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

1 854 920

200 049

2 054 969

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 135 560 602

168 307 568

6 303 868 170

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 851 145 722

0

4 851 145 722

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-202 055 831

0

-202 055 831

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

418 412 111

0

418 412 111

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 410 716 786

-193 412 183

-1 604 128 969

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-193 412 183

282 557 343

89 145 160

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 463 373 033

89 145 160

3 552 518 193

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

764 344

-397 402

366 942

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

385 941

-385 941

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

86 500

-86 500

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

86 500

-86 500

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 236 785

-869 843

366 942

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 563 531

361 498

1 925 029

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

591 820

2 898 815

3 490 635

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

26 356 725

-666 393

25 690 332

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

22 674 867

318 470

22 993 337

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

3 681 858

-984 863

2 696 995

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

28 512 076

2 593 920

31 105 996

237

H/III/1 Kapott előlegek

11 671 831

13 923 683

25 595 514

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

750 395

-640 857

109 538

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

425 649

32 755

458 404

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

12 847 875

13 315 581

26 163 456

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

42 596 736

15 039 658

57 636 394

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

14 316 926

811 331

15 128 257

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 615 273 907

63 311 419

2 678 585 326

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 629 590 833

64 122 750

2 693 713 583

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 135 560 602

168 307 568

6 303 868 170

22. melléklet

Eredménykimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2021. év

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

358 994 650

0

349 927 714

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

21 713 877

0

17 642 886

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

7 985 561

0

11 261 095

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

388 694 088

0

378 831 695

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

719 831 986

0

720 040 581

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

127 787 790

0

129 411 362

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

128 769 014

0

58 974 565

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

19 882 598

0

4 506 989

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

996 271 388

0

912 933 497

13

10 Anyagköltség

13 408 414

0

15 144 670

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

117 779 349

0

115 889 480

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

7 554 475

0

4 340 861

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

138 742 238

0

135 375 011

18

14 Bérköltség

139 950 245

0

146 390 234

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

34 304 111

0

28 714 124

20

16 Bérjárulékok

32 104 667

0

28 711 505

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

206 359 023

0

203 815 863

22

VI Értékcsökkenési leírás

145 607 968

0

166 089 048

23

VII Egyéb ráfordítások

860 078 267

0

980 723 544

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

34 177 980

0

-194 238 274

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

1 069 752

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

134

0

163

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

134

0

1 069 915

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

243 824

39

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

5 945

0

0

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

5 945

0

243 824

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-5 811

0

826 091

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

34 172 169

0

-193 412 183

23. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2021. év

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

81

1 430 132

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

1 430 132

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

24. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

BÁT-KOM 2004 Kft.

100%

3 000 000

3 000 000

2.

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

100%

3 000 000

3 000 000

3.

RE-VÍZ Duna-menti Kft.

7%

17 790 000

17 790 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

23 790 000

23 790 000

25. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

01

A. PÉNZKÉSZLET 2021. január 1-jén 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

289 316 751

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

921 356

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

288 395 395

04

B. Korrekciós tételek összesen:

76 255 572

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-1 483 277 070

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 823 410 032

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-277 348 765

08

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-344 379

09

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-139 998

10

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

-204 381

11

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

188 585

12

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

188 585

13

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-13 923 683

14

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-13 923 683

15

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

640 857

16

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

-32 755

17

C. Pénzkészlet 2021. december 31-én (A + B) Ebből:

365 572 323

18

Ÿ Bankszámlák egyenlege

364 898 832

19

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

673 491

20

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

125 583 367

26. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

38 489 998

7 006 628 789

387 725 151

0

61 112 554

0

7 493 956 492

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

114 567

0

0

0

68 429 714

0

68 544 281

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

56 919 959

0

56 919 959

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

114 938 304

6 441 040

0

0

0

121 379 344

07

Egyéb növekedés

1 614 567

5 089 155

0

0

0

0

6 703 722

08

Összes növekedés (=02+…+07)

1 729 134

120 027 459

6 441 040

0

125 349 673

0

253 547 306

09

Értékesítés

0

3 026 163

0

0

0

0

3 026 163

11

Térítésmentes átadás

0

0

3 650 060

0

0

0

3 650 060

13

Egyéb csökkenés

1 614 567

3 709 539

0

0

122 773 244

0

128 097 350

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

1 614 567

6 735 702

3 650 060

0

122 773 244

0

134 773 573

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

38 604 565

7 119 920 546

390 516 131

0

63 688 983

0

7 612 730 225

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

38 051 020

1 366 694 866

320 164 634

0

0

0

1 724 910 520

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

186 701

183 583 381

20 116 624

0

0

0

203 886 706

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

1 181 705

0

0

0

1 181 705

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

38 237 721

1 550 278 247

339 099 553

0

0

0

1 927 615 521

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

603 472

0

0

0

603 472

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

603 472

0

0

0

603 472

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

38 237 721

1 550 278 247

339 703 025

0

0

0

1 928 218 993

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

366 844

5 569 642 299

50 813 106

0

63 688 983

0

5 684 511 232

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

38 050 630

2 053 536

275 819 146

0

0

0

315 923 312

27. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

2021. év

#

Megnevezés

Előirányzat 2021. év

Változások +/-

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés
2021. XII. 31.

1

2

5

6

7

8

1

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)

4 300 000

799 728

5 069 728

5 034 864

2

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)

4 250 000

190 000

4 440 000

3 858 575

3

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

1 500 000

1 500 000

3 000 000

2 352 205

4

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)

350 000

550 000

900 000

910 000

5

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)

50 000

50 000

100 000

31 291

6

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)

0

7

Köztemetés (önk.-i r. 27. §)

500 000

500 000

339 709

8

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

200 000

9

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

250 000

250 000

10

Település támogatás (6+….+18)

10 950 000

3 539 728

14 459 728

12 526 644

11

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § )

500 000

500 000

1 000 000

900 000

12

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § )

0

300 000

300 000

270 000

13

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)

150 000

150 000

152 300

14

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

15

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

16

Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

0

17

Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25)

500 000

1 050 000

1 550 000

1 322 300

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25)

11 450 000

4 589 728

16 009 728

13 848 944

19

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)

2 000 000

2 000 000

4 000 000

3 539 007

20

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

600 000

960 000

1 560 000

1 555 805

21

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

1 600 000

1 600 000

3 200 000

2 943 600

22

Védőoltások

750 000

1 650 000

2 400 000

2 386 499

23

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

950 000

800 000

1 750 000

1 743 528

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

208 800

25

Bursa Hungarica (KT hat.)

800 000

800 000

1 600 000

1 390 000

26

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]

2 200 000

2 200 000

1 911 000

Természetbeni jutatások összesen

5 900 000

7 210 000

16 710 000

15 678 239

28. melléklet

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Teljesítés
2021. XII. 31.

1

2

3

3

3

1

Támogatásértékű működési bevételek

96 003 600

114 877 709

113 775 490

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

20 358 600

20 358 600

19 538 600

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

20 358 600

20 358 600

19 538 600

4

5

EU-s támogatásból származó bevétel

1 017 270

1 063 363

6

TOP-3.2.1 Gimi energetika működési bevétel

1 017 270

1 017 270

7

TOP-3.2.1-16-TL1-Iskola Energetika-KÖH

46 093

8

9

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

62 175 000

12 610 168

12 281 856

10

Bátaapáti TETT működési támogatás

60 075 000

11

Közfoglalkoztatásra átvett

2 100 000

9 319 236

8 990 924

12

Nyári diákmunkára átvett támogatás

3 290 932

3 290 932

13

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

13 470 000

80 891 671

80 891 671

14

15

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

13 470 000

14 376 751

14 376 751

16

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 618 000

6 618 000

6 618 000

17

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

4 552 000

4 552 000

4 552 000

18

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

900 000

1 021 000

1 021 000

19

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

700 000

1 014 000

1 014 000

20

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

700 000

701 016

701 016

21

2020. évi KÖH elszámolás

470 735

470 735

22

Támogatás értékű bev. Társulások és költségvetési szerveik

66 514 920

66 514 920

23

Bátaapáti TETT működési támogatás

60 075 000

60 075 000

24

Bátaapáti TETT működési támogatás

750 000

750 000

25

2020. évi elszámolási különbözet/MOB

3 895 294

3 895 294

26

2020. évi elszámolási különbözet/ESZGY

1 794 626

1 794 626

27

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

41 366 639

167 054 558

167 054 558

28

Központi költségvetési szervtől

103 500 000

103 500 000

29

Egyedi kormánydöntéses pályázat -önkormányzati fejlesztések

103 500 000

103 500 000

30

EU-s támogatásból származó felhalmozási bevétel

21 366 639

43 554 558

43 554 558

31

TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken

14 451 278

32

TOP-3.2.1 Iskola energetika

5 702 161

33

TOP - 1.1.1. Ipari park

1 213 200

34

VP piac pályázati bevétel

43 554 558

43 554 558

35

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

20 000 000

36

Bátaapáti TETT / felhalmozási

20 000 000

37

Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz

20 000 000

20 000 000

38

Bátaapáti TETT / felhalmozási

20 000 000

20 000 000

39

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4 393 514

4 393 514

40

Védőoltások bevétele

616 850

616 850

41

Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései

332 930

332 930

42

Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek

1 110 000

1 110 000

43

Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések

1 664 006

1 664 006

44

Lakásfenntartási támogatás szolgáltatótól visszautalt fel nem használt része

669 728

669 728

45

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

10 000 000

13 400 400

13 410 400

46

Tájház pályázat felhalmozási bevétel

10 000 000

10 000 000

10 000 000

47

E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele

3 400 400

3 400 400

48

Lakáskölcsön megtérülése Orsós Julianna

10 000

49

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

147 370 239

299 726 181

298 633 962