Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2022.05.31.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási főösszegét 1 290 742 542 forintban,

b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 266 844 795 forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 23 897 747 forintban

d) Teljes bevételi főösszegét 1 630 875 504 forintban,

e) Költségvetési bevételi főösszegét 1 330 381 885 forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 300 493 619 forintban

g) Előző évi maradvány igénybevétele 277 348 765 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 144 854 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

4. Költségvetési kiadások

6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 112 621 699 Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 190 942 105 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 690 320 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 196 334 930 Ft

d) ellátottak juttatásai: 13 848 944 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 682 805 400 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 154 223 096 Ft. Ebből:

a) a beruházások 73 815 476 Ft, 7. mellékletben

b) a felújítások 71 572 702 Ft, 8. mellékletben

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 8 834 918 Ft.

(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 23 897 747 Ft.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

8. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

6. A költségvetési maradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 340 132 962 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 339 151 911 Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 505 284 Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 475 767 Ft.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

7. Egyéb rendelkezések

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2021. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatokat a 24. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 16. melléklet, a pénzeszközök változását a 25. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazzák.

(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 23. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet tartalmazza.

12. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

13. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

14. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	566 871 689	645 407 935	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	201 247 966	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	210 172 630	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	169 463 341	169 463 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	15 800 850	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 005 210	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	96 003 600	114 877 709	113 775 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 003 600	114 877 709	113 775 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			1 063 363
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 366 639	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		103 500 000	103 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 366 639	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	21 366 639	43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	253 600 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	35 156 820	56 764 148	57 895 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	1 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000	5 264 960	5 541 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	4 200 000	3 920 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820	30 529 040	30 935 879
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 278 000	9 488 566	10 059 042
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 399 000	6 773 077	6 548 435
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	415 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 716 918	4 393 514
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 393 514	4 393 514
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	13 400 400	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	13 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 014 105 748	1 332 942 992	1 330 381 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	277 631 252	277 348 765	277 348 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 631 252	277 348 765	277 348 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 144 854	23 144 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	277 631 252	300 493 619	300 493 619
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 291 737 000	1 633 436 611	1 630 875 504

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 082 282 745	1 444 042 570	1 112 621 699
1.1.	Személyi juttatások	187 940 460	191 990 718	190 942 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	29 148 026	28 690 320
1.3.	Dologi kiadások	156 671 021	203 460 116	196 334 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
1.5	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	685 350 703	682 805 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	447 699 335	467 871 680	467 616 305
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 656 104	188 866 692	186 576 764
1.18.	Tartalékok	59 864 000	318 083 279
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	34 457 433
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	283 625 846
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 701 883	165 490 152	154 223 096
2.1.	Beruházások	110 387 438	83 905 625	73 815 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	72 684 504	72 063 668	71 572 702
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 244 000	8 334 918	8 334 918
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 267 984 628	1 609 532 722	1 266 844 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	23 752 372	23 903 889	23 897 747
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	23 752 372	23 903 889	23 897 747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 291 737 000	1 633 436 611	1 290 742 542

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-253 878 880	-276 589 730	63 537 090
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	253 878 880	276 589 730	276 595 872

2. melléklet

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	566 871 689	645 407 935	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	201 247 966	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	210 172 630	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	169 463 341	169 463 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	15 800 850	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 005 210	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	33 828 600	40 425 271	39 651 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 828 600	40 425 271	39 651 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			46 093
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	6 656 500	7 130 005	7 772 955
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	1 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	420 000	450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 900 000	1 900 000	1 770 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 200 000	1 120 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	918 500	918 500	1 352 022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 183 000	2 183 000	2 190 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	415 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		669 728	669 728
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		669 728	669 728
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	607 356 789	697 673 871	693 501 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	146 292 152	146 009 665	146 009 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	146 292 152	146 009 665	146 009 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 144 854	23 144 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	146 292 152	169 154 519	169 154 519
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	753 648 941	866 828 390	862 656 501

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	824 534 924	868 969 543	862 655 402
1.1.	Személyi juttatások	185 340 460	178 217 448	177 815 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 633 247	27 825 725	27 440 620
1.3.	Dologi kiadások	122 000 000	150 212 731	147 102 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
1.5	Egyéb működési célú kiadások	477 111 217	496 703 911	496 448 536
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	447 699 335	467 171 680	466 916 305
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 243 304	2 243 304	2 243 304
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 791 857	35 389 787	35 978 148
2.1.	Beruházások	13 011 207	12 609 137	10 197 498
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	25 780 650	25 780 650	25 780 650
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	863 326 781	904 359 330	898 633 550
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	22 674 867	22 826 384	22 826 384
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	886 001 648	927 185 714	921 459 934
		-132 352 707	-60 357 324
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 969 992	-206 685 459	-205 131 568
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	123 617 285	146 328 135	146 328 135

3. melléklet

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	60 075 000	60 825 000	60 825 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	60 075 000	60 825 000	60 825 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	35 664 478	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		103 500 000	103 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 664 478	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	15 664 478	43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	253 600 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	28 500 320	49 634 143	50 122 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 844 960	5 091 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	800 000	2 300 000	2 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	21 624 820	29 329 040	29 815 879
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 359 500	8 570 066	8 707 020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	216 000	4 590 077	4 358 435
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		3 723 786	3 723 786
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 723 786	3 723 786
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	14 723 804	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	13 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	398 946 798	624 932 615	623 580 777
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 545 030	35 545 030	35 545 030
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 545 030	35 545 030	35 545 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	35 545 030	35 545 030	35 545 030
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 491 828	660 477 645	659 125 807

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	245 267 821	467 784 624	237 839 145
1.1.	Személyi juttatások		3 290 932	2 881 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		511 420	447 650
1.3.	Dologi kiadások	27 991 021	52 167 885	48 153 130
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	160 412 800	188 646 792	186 356 864
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		700 000	700 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160 412 800	186 623 388	184 333 460
1.18.	Tartalékok	56 864 000	223 167 595
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	34 457 433
1.20.	- Céltartalék	49 864 000	188 710 162
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 793 795	130 100 365	118 244 948
2.1.	Beruházások	3 260 000	71 296 488	63 617 978
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	46 903 854	46 283 018	45 792 052
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 244 000	8 334 918	8 334 918
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	298 061 616	597 884 989	356 084 093
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 077 505	1 077 505	1 071 363
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 077 505	1 077 505	1 071 363
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	299 139 121	598 962 494	357 155 456
		135 352 707	61 515 151
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	100 885 182	27 047 626	267 496 684
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 467 525	34 467 525	34 473 667

4. melléklet

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	2 100 000	13 627 438	13 299 126
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 100 000	13 627 438	13 299 126
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 017 270	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 702 161
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 702 161
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	5 702 161
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	7 802 161	10 336 506	13 299 126
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	95 794 070	95 794 070	95 794 070
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 794 070	95 794 070	95 794 070
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	95 794 070	95 794 070	95 794 070
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	103 596 231	106 130 576	109 093 196

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	12 480 000	107 288 403	12 127 152
1.1.	Személyi juttatások	2 600 000	10 482 338	10 245 602
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	200 000	810 881	802 050
1.3.	Dologi kiadások	6 680 000	1 079 500	1 079 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	3 000 000	94 915 684
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	94 915 684
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 116 231
2.1.	Beruházások	94 116 231
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	106 596 231	107 288 403	12 127 152
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 596 231	107 288 403	12 127 152
		-3 000 000	-1 157 827
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-98 794 070	-96 951 897	1 171 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	95 794 070	95 794 070	95 794 070

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 871 689	645 407 935	645 407 935	Személyi juttatások	187 940 460	191 990 718	190 942 105
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 003 600	114 877 709	113 775 490	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 833 247	29 148 026	28 690 320
3.	2.-ból EU-s támogatás		1 017 270	1 063 363	Dologi kiadások	156 671 021	203 460 116	196 334 930
4.	Közhatalmi bevételek	253 600 000	311 916 524	312 454 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
5.	Működési bevételek	35 156 820	56 764 148	57 895 659	Egyéb működési célú kiadások	637 524 017	685 350 703	682 805 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 716 918	4 393 514	Általános tartalék	7 000 000	34 457 433
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Céltartalék	14 496 000	31 981 329
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	951 632 109	1 134 683 234	1 133 927 127	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 043 914 745	1 192 398 053	1 112 621 699
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	114 957 503	48 271 368	114 675 016	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 957 503	48 271 368	114 675 016	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)		23 144 854	23 144 854	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			23 144 854	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	114 957 503	71 416 222	137 819 870	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 674 867	22 826 384	22 826 384
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 066 589 612	1 206 099 456	1 271 746 997		1 066 589 612	1 215 224 437	1 135 448 083
26.	Költségvetési hiány:	92 282 636	57 714 819	-	Költségvetési többlet:	-	-	21 305 428
27.	Bruttó hiány:	-	9 124 981	-	Bruttó többlet:	-	-	136 298 914

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 366 639	167 054 558	167 054 558	Beruházások	110 387 438	83 905 625	73 815 476
2.	1.-ből EU-s támogatás	21 366 639	43 554 558	43 554 558	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	1 873 250	1 873 250
3.	Felhalmozási bevételek	11 107 000	17 804 800	15 989 800	Felújítások	72 684 504	72 063 668	71 572 702
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 000 000	13 400 400	13 410 400	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	38 368 000	251 644 517
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	62 473 639	198 259 758	196 454 758	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	224 069 883	417 134 669	154 223 096
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	162 673 749	229 077 397	162 673 749	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 673 749	229 077 397	162 673 749	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	162 673 749	229 077 397	162 673 749	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 077 505	1 077 505	1 071 363
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	427 337 155	359 128 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 147 388	418 212 174	155 294 459
27.	Költségvetési hiány:	161 596 244	218 874 911	-	Költségvetési többlet:	-	-	42 231 662
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	9 124 981	203 834 048

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP 3.2.1 Iskola energetika pályázat	93 623 184	2020-2021	1 707 500			1 707 500
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	868 000	2020-2021		868 000	907 377	907 377
Idősek Otthona ideiglenes épület	7 000 000	2021		7 000 000	7 000 000	7 000 000
Napelemes kandeláber telepítése	1 000 000	2021		1 000 000	1 000 000	1 000 000
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése	1 293 207	2020		1 293 207	1 239 921	1 239 921
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	2 000 000	2021		4 000 000	1 959 586	1 959 586
Egyéb gép, berendezés beszerzése	800 000	2021		800 000	145 500	145 500
Szerverszoba klíma kiépítése	592 000	2021		592 000	591 820	591 820
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021		6 000 000	6 000 000	6 000 000
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása	1 800 000	2021		1 800 000	1 797 050	1 797 050
129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása	1 400 000	2021		1 400 000	1 397 000	1 397 000
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2021		6 223 000
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat	8 815 106	2021		8 815 106	8 815 106	8 815 106
Városháza beléptető rendszer kiépítése	576 000	2021		576 000	576 453	576 453
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49.	7 500 000	2021		7 500 000	7 500 000	7 500 000
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége	526 000	2021		526 000	538 107	538 107
Síremlék (Herendi J.)	650 000	2021		650 000	624 840	624 840
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása	5 000 000	2021
Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz.	4 000 000	2021		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz.	136 232	2021		136 233	136 233	136 233
Szennyvíz bekötés Flórián u. 3.	314 280	2021		314 280	314 280	314 280
Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése	317 500	2021		317 500	317 500	317 500
Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós	120 000	2021		120 000	120 000	120 000
Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz.	615 950	2021		615 950	615 950	615 950
236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28	15 500 000	2021		15 500 000	15 500 000	15 500 000
246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021		460 000
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat	105 177 509	2021		1 873 250	1 873 250	1 873 250
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv	600 000	2021		600 000	600 000	600 000
Útépítés a Köztemetőben	3 000 000	2021		3 000 000	2 999 740	2 999 740
Acél sorompó legyártása, kihelyezése	198 665	2021		198 665	198 665	198 665
Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8.	199 644	2021		199 644	199 644	199 644
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz	2 277 434	2021		2 277 434	2 277 434	2 277 434
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz	1 156 926	2022		1 156 926	1 156 926	1 156 926
Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása	65 000	2021		65 000	65 000	65 000
KÖH egyéb gép, berendezés	292 000	2021		292 000
Könyvtár könyv beszerzés	1 426 000	2021		2 218 430	1 831 094	1 831 094
Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor	1 517 000	2021		1 517 000	1 517 000	1 517 000




ÖSSZESEN:	284 540 637		1 707 500	83 905 625	73 815 476	75 522 976

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Teleki László Alapítvány - Tájház felújítás	37 703 854	2021		35 548 201	35 173 200	35 173 200
Önkormányzati fejlesztések pály.- Budai utca 39.-65. járdafelújítás	25 780 650	2020-2021		25 780 650	25 781 000	25 781 000
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása	1 200 000	2021		1 200 000	1 193 800	1 193 800
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása	6 000 000	2021		6 000 000	6 534 817	6 534 817
12/2021 Svábhegy utca kialakítása	2 000 000	2021
251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása	1 898 015	2021		2 000 000	1 898 015	1 898 015
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása	991 870	2021		1 000 000	991 870	991 870
Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj.	534 817	2021		534 817











ÖSSZESEN:	76 109 206			72 063 668	71 572 702	71 572 702

9. melléklet

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Tény


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	535 548 722	535 548 722	14 451 278					535 548 722
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	535 548 722	535 548 722	14 451 278					535 548 722
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	527 273 722	527 273 722						527 273 722
Szolgáltatások igénybe vétele	8 275 000	8 275 000	14 451 278					8 275 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	535 548 722	535 548 722	14 451 278					535 548 722
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő			8 880 547			1 327 129
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	88 568 584	90 511 823	5 702 161	-1 943 239	-1 943 239	46 963 916		88 568 584
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás/Maradvány						82 359 284
Források összesen:	88 568 584	90 511 823	14 582 708	-1 943 239	-1 943 239	130 650 329		88 568 584
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 707 500	1 707 500	94 116 231			127 697 429		1 707 500
Szolgáltatások igénybe vétele	4 501 800	2 590 800	6 680 000	1 911 000	1 911 000	2 952 900		4 501 800
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	6 209 300	4 298 300	100 796 231	1 911 000	1 911 000	130 650 329		6 209 300


EU-s projekt neve, azonosítója:		KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	8 902 250	8 902 250						8 902 250
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	2 983 000	2 983 000						2 983 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 563 275	2 563 275	3 355 975			3 355 975		2 563 275
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	5 546 275	5 546 275	3 355 975			3 355 975		5 546 275


EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken"
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	266 273 039	265 059 839	1 840 000	1 213 200	1 213 200			266 273 039
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás			191 500
Források összesen:	266 273 039	265 059 839	2 031 500	1 213 200	1 213 200			266 273 039
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	252 728 000	252 728 000						252 728 000
Szolgáltatások igénybe vétele	14 171 839	14 171 839						14 171 839
Adminisztratív költségek
Tartalék			191 500
Kiadások összesen:	266 899 839	266 899 839	191 500					266 899 839


EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	857 702			857 702	857 702	19 637 091		857 702
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	42 341 358		42 341 358	42 341 358	42 341 358	42 341 358		42 341 358
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás/Maradvány						39 225 810
Források összesen:	43 199 060		42 341 358	43 199 060	43 199 060	101 204 259		43 199 060
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	3 873 250		42 341 358	3 873 250	3 873 250	98 618 294		3 873 250
Szolgáltatások igénybe vétele	100 000			100 000	100 000	2 585 965		100 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	3 973 250		42 341 358	3 973 250	3 973 250	101 204 259		3 973 250


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


EU-s projekt neve, azonosítója:
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
		2021. előtti forrás, kiadás	2021. évi			2021. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

10. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Bátaszék Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	566 871 689	645 407 935	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	200 511 710	201 247 966	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 276 450	210 172 630	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 032 779	169 463 341	169 463 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 050 750	15 800 850	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		45 005 210	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	82 533 600	100 971 693	99 823 381
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 533 600	100 971 693	99 823 381
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 017 270	1 017 270
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	41 366 639	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		103 500 000	103 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 366 639	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	253 600 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Iparűzési adó	220 000 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	31 871 820	53 479 148	55 055 805
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	4 844 960	5 130 075
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000	2 350 000	2 417 535
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 824 820	30 529 040	30 935 879
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	8 907 566	9 593 799
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	6 374 077	6 149 485
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			179
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek			355 348
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	11 107 000	17 804 800	15 989 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		5 716 918	4 393 514
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 393 514	4 393 514
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 000 000	13 400 400	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000 000	13 400 400	13 410 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	997 350 748	1 315 751 976	1 313 589 922
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	276 076 641	276 076 641	276 076 641
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 076 641	276 076 641	276 076 641
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		23 144 854	23 144 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	276 076 641	299 221 495	299 221 495
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 273 427 389	1 614 973 471	1 612 811 417

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	865 449 356	1 237 072 332	906 352 229
1.1.	Személyi juttatások	33 425 000	42 699 070	41 661 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 442 000	5 564 301	5 106 595
1.3.	Dologi kiadások	120 246 021	171 020 462	164 539 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 450 000	16 009 728	13 848 944
1.5	Egyéb működési célú kiadások	636 022 335	683 695 492	681 195 565
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések	27 168 578
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	446 197 653	466 216 469	466 006 470
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	162 656 104	188 866 692	186 576 764
1.18.	Tartalékok	59 864 000	318 083 279
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	34 457 433
1.20.	- Céltartalék	52 864 000	283 625 846
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	183 983 883	161 462 722	150 875 002
2.1.	Beruházások	108 669 438	79 878 195	70 467 382
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 116 231	1 873 250	1 873 250
2.3.	Felújítások	72 684 504	72 063 668	71 572 702
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 629 941	9 520 859	8 834 918
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 244 000	8 334 918	8 334 918
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	385 941	1 185 941	500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 049 433 239	1 398 535 054	1 057 227 231
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	223 994 150	216 438 417	216 432 275
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 674 867	22 826 384	22 826 384
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	200 241 778	192 534 528	192 534 528
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 077 505	1 077 505	1 071 363
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	223 994 150	216 438 417	216 432 275
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 273 427 389	1 614 973 471	1 273 659 506

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

11. melléklet

Közös Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	3 130 000	3 130 000	2 655 438
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	283 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 850 000	1 850 000	1 502 885
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	581 000	581 000	465 243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	399 000	399 000	398 950
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			4 559
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	13 470 000	13 906 016	13 952 109
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 470 000	13 906 016	13 952 109
2.4.	2.3-ból EU támogatás			46 093
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 600 000	17 036 016	16 607 547
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	183 814 000	175 292 192	175 292 192
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 155 000	872 513	872 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 659 000	174 419 679	174 419 679
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 414 000	192 328 208	191 899 739


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	200 122 000	192 036 208	191 394 455
1.1.	Személyi juttatások	146 927 000	141 528 361	141 528 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 161 000	22 328 305	22 328 305
1.3.	Dologi kiadások	28 879 000	26 871 013	26 229 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 155 000	1 308 529	1 308 529
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	292 000	292 000
2.1.	Beruházások	292 000	292 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	200 414 000	192 328 208	191 394 455

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet

Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Keresztély Gyula Városi Könyvtár			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	155 000	155 000	184 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	15 000	1 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	127 495
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	55 421
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	155 000	155 000	184 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	17 982 389	18 514 460	18 514 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	399 611	399 611	399 611
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 582 778	18 114 849	18 114 849
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 137 389	18 669 460	18 698 876


Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	16 711 389	14 934 030	14 875 015
1.1.	Személyi juttatások	7 588 460	7 763 287	7 751 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 230 247	1 255 420	1 255 420
1.3.	Dologi kiadások	7 546 000	5 568 641	5 566 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	346 682	346 682	301 306
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	1 426 000	3 735 430	3 348 094
2.1.	Beruházások	1 426 000	3 735 430	3 348 094
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 137 389	18 669 460	18 223 109

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	339 151 911		339 151 911	97 767 257	241 384 654
2.	Bátazséki Közös Önkormányzati Hivatal	505 284		505 284	505 284
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	475 767		475 767	475 767
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen:		340 132 962		340 132 962	98 748 308	241 384 654

14. melléklet

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B		C	E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	149 796 109	150 261 229	150 261 229
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 366 840	9 366 840	9 366 840
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000	13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777	2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 693 484	7 964 620	7 964 620
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 482 500	17 482 500	17 482 500
1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	153 000	153 000	153 000
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát	27 466 800	27 340 180	27 340 180
1.2.2.1.	Pedagógus átlagbéralapú támogatása	122 023 650	122 023 650	122 023 650
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3 024 000	2 851 200	2 851 200
1.2.4.1.1	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	4 869 600	4 869 600
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	46 704 000	53 088 000	53 088 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 362 000	7 362 000	7 362 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 970 000	7 235 540	7 235 540
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 967 800	7 973 260	7 973 260
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	31 145 400	33 916 950	33 916 950
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 439 500	9 752 265	9 752 265
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 206 000	17 892 000	17 892 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 775 000	1 322 000	1 322 000
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	39 560 400	35 672 400	35 672 400
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 351 319	35 702 814	35 702 814
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	255 360	379 050	379 050
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 050 750	14 283 850	14 283 850

	Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján pótigény összege		3 717 938	3 717 938
	Szociális ágazati pótlék		12 255 062	12 255 062
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 517 000	1 517 000
	Reki I. forduló vissza nem térítendő támogatás		2 962 852	2 962 852
	Reki II. forduló vissza nem térítendő támogatás		8 458 883	8 458 883
	IPA kiegészítő támogatás		33 583 475	33 583 475
		566 871 689	645 407 935	645 407 935
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény

15. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Bátaszék Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	540 091 000	645 407 935	645 407 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 391 000	201 247 966	201 247 966
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	198 150 000	210 172 630	210 172 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	162 584 000	169 463 341	169 463 341
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 966 000	15 800 850	15 800 850
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	45 005 210	45 005 210
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 717 938	3 717 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	124 239 000	114 877 709	113 775 490
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 239 000	114 877 709	113 775 490
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	22 404 000	1 017 270	1 063 363
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	218 823 000	167 054 558	167 054 558
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 020 000	103 500 000	103 500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	201 803 000	63 554 558	63 554 558
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	181 803 000	43 554 558	43 554 558
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	349 945 000	311 916 524	312 454 529
4.1.	Építményadó
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	31 380 000	32 000 000	32 171 181
4.3.	Iparűzési adó	317 092 000	278 316 524	278 280 285
4.4.	Talajterhelési díj	468 000	500 000	656 200
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 005 000	1 100 000	1 346 863
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	132 692 000	56 764 148	57 895 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	78 000	15 000	1 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 545 000	5 264 960	5 541 370
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 281 000	4 200 000	3 920 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 156 000	30 529 040	30 935 879
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697 000	9 488 566	10 059 042
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	99 911 000	6 773 077	6 548 435
5.8.	Kamatbevételek			180
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		473 505	473 505
5.11.	Egyéb működési bevételek	24 000	20 000	415 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 548 000	17 804 800	15 989 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	256 000	17 804 800	15 989 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 292 000
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	5 360 000	5 716 918	4 393 514
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 360 000	1 323 404
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 393 514	4 393 514
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	39 419 000	13 400 400	13 410 400
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 730 000		10 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 689 000	13 400 400	13 400 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 419 117 000	1 332 942 992	1 330 381 885
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	458 413 000	277 348 765	277 348 765
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 413 000	277 348 765	277 348 765
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	23 357 000	23 144 854	23 144 854
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 357 000	23 144 854	23 144 854
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	481 770 000	300 493 619	300 493 619
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 900 887 000	1 633 436 611	1 630 875 504
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 109 863 000	1 444 042 570	1 112 621 699
1.1.	Személyi juttatások	174 306 000	191 990 718	190 942 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 768 000	29 148 026	28 690 320
1.3.	Dologi kiadások	276 688 000	203 460 116	196 334 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 976 000	16 009 728	13 848 944
1.5	Egyéb működési célú kiadások	615 125 000	685 350 703	682 805 400
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 894 000	120 349	120 349
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		27 168 578	27 168 578
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	421 048 000	467 871 680	467 616 305
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 323 404	1 323 404
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	191 183 000	188 866 692	186 576 764
1.18.	Tartalékok		318 083 279
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		34 457 433
1.20.	- Céltartalék		283 625 846
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 624 000	165 490 152	154 223 096