Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
a) Bátaszék Város Önkormányzata
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) Teljes kiadási főösszegét 1 290 742 542 forintban,
b) Költségvetési kiadási főösszegét 1 266 844 795 forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 23 897 747 forintban
d) Teljes bevételi főösszegét 1 630 875 504 forintban,
e) Költségvetési bevételi főösszegét 1 330 381 885 forintban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 300 493 619 forintban
g) Előző évi maradvány igénybevétele 277 348 765 forintban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 23 144 854 forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.
(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön címenként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.
4. Költségvetési kiadások
6. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 112 621 699 Ft. Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 190 942 105 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 690 320 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 196 334 930 Ft
d) ellátottak juttatásai: 13 848 944 Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 682 805 400 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 154 223 096 Ft. Ebből:
a) a beruházások 73 815 476 Ft, 7. mellékletben
b) a felújítások 71 572 702 Ft, 8. mellékletben
c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 8 834 918 Ft.
(2) Az önkormányzat egyéb - 6. § (1) bekezdés, valamint a 7. § (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint egyéb finanszírozási kiadások) - kiadásainak előirányzata: 23 897 747 Ft.
5. A költségvetési kiadások és bevételek
8. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2021. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH költségvetési bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza. A Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2021. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.
6. A költségvetési maradvány
9. § (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 340 132 962 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:
a) Bátaszék Város Önkormányzat 339 151 911 Ft
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 505 284 Ft
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 475 767 Ft.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
7. Egyéb rendelkezések
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 27. melléklet, a véglegesen átvett pénzeszközöket a 28. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2021. évi teljesülését a 20. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatokat a 24. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a 16. melléklet, a pénzeszközök változását a 25. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat hitel, illetve kölcsön állományának alakulását a 17. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 19. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos elszámolásait a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat adósság állományának alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt, illetve állami feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazzák.
(9) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközöket a 23. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2021. évi vagyonát bemutató mérlegét az 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet tartalmazza.
12. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
13. § A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
14. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
645 407 935 |
645 407 935 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
201 247 966 |
201 247 966 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
210 172 630 |
210 172 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
169 463 341 |
169 463 341 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
15 800 850 |
15 800 850 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
45 005 210 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
3 717 938 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 003 600 |
114 877 709 |
113 775 490 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 003 600 |
114 877 709 |
113 775 490 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 063 363 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 366 639 |
167 054 558 |
167 054 558 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 366 639 |
63 554 558 |
63 554 558 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
21 366 639 |
43 554 558 |
43 554 558 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
253 600 000 |
311 916 524 |
312 454 529 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 171 181 |
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
278 316 524 |
278 280 285 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
656 200 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 346 863 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
35 156 820 |
56 764 148 |
57 895 659 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
1 500 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
920 000 |
5 264 960 |
5 541 370 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 700 000 |
4 200 000 |
3 920 420 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
22 824 820 |
30 529 040 |
30 935 879 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 278 000 |
9 488 566 |
10 059 042 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 399 000 |
6 773 077 |
6 548 435 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
415 328 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 716 918 |
4 393 514 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 393 514 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 410 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 400 400 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 014 105 748 |
1 332 942 992 |
1 330 381 885 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
277 631 252 |
277 348 765 |
277 348 765 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 631 252 |
277 348 765 |
277 348 765 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
23 144 854 |
23 144 854 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
23 144 854 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
277 631 252 |
300 493 619 |
300 493 619 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 291 737 000 |
1 633 436 611 |
1 630 875 504 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 082 282 745 |
1 444 042 570 |
1 112 621 699 |
1.1. |
Személyi juttatások |
187 940 460 |
191 990 718 |
190 942 105 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 833 247 |
29 148 026 |
28 690 320 |
1.3. |
Dologi kiadások |
156 671 021 |
203 460 116 |
196 334 930 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
16 009 728 |
13 848 944 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
637 524 017 |
685 350 703 |
682 805 400 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
120 349 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
447 699 335 |
467 871 680 |
467 616 305 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
1 323 404 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
188 866 692 |
186 576 764 |
1.18. |
Tartalékok |
59 864 000 |
318 083 279 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
34 457 433 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
52 864 000 |
283 625 846 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
185 701 883 |
165 490 152 |
154 223 096 |
2.1. |
Beruházások |
110 387 438 |
83 905 625 |
73 815 476 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
1 873 250 |
1 873 250 |
2.3. |
Felújítások |
72 684 504 |
72 063 668 |
71 572 702 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
9 520 859 |
8 834 918 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
8 334 918 |
8 334 918 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
1 185 941 |
500 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 267 984 628 |
1 609 532 722 |
1 266 844 795 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
23 752 372 |
23 903 889 |
23 897 747 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 752 372 |
23 903 889 |
23 897 747 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 291 737 000 |
1 633 436 611 |
1 290 742 542 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-253 878 880 |
-276 589 730 |
63 537 090 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
253 878 880 |
276 589 730 |
276 595 872 |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
645 407 935 |
645 407 935 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
201 247 966 |
201 247 966 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
210 172 630 |
210 172 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
169 463 341 |
169 463 341 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
15 800 850 |
15 800 850 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
45 005 210 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
3 717 938 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
33 828 600 |
40 425 271 |
39 651 364 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
33 828 600 |
40 425 271 |
39 651 364 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
46 093 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 656 500 |
7 130 005 |
7 772 955 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
1 500 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 |
420 000 |
450 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 770 420 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 120 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
918 500 |
918 500 |
1 352 022 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 183 000 |
2 183 000 |
2 190 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
415 328 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
669 728 |
669 728 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
669 728 |
669 728 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
607 356 789 |
697 673 871 |
693 501 982 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
146 292 152 |
146 009 665 |
146 009 665 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
146 292 152 |
146 009 665 |
146 009 665 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
23 144 854 |
23 144 854 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
23 144 854 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
146 292 152 |
169 154 519 |
169 154 519 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
753 648 941 |
866 828 390 |
862 656 501 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
824 534 924 |
868 969 543 |
862 655 402 |
1.1. |
Személyi juttatások |
185 340 460 |
178 217 448 |
177 815 002 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 633 247 |
27 825 725 |
27 440 620 |
1.3. |
Dologi kiadások |
122 000 000 |
150 212 731 |
147 102 300 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
16 009 728 |
13 848 944 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
477 111 217 |
496 703 911 |
496 448 536 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
120 349 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
447 699 335 |
467 171 680 |
466 916 305 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 243 304 |
2 243 304 |
2 243 304 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 791 857 |
35 389 787 |
35 978 148 |
2.1. |
Beruházások |
13 011 207 |
12 609 137 |
10 197 498 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
25 780 650 |
25 780 650 |
25 780 650 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
863 326 781 |
904 359 330 |
898 633 550 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
886 001 648 |
927 185 714 |
921 459 934 |
-132 352 707 |
-60 357 324 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-255 969 992 |
-206 685 459 |
-205 131 568 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
123 617 285 |
146 328 135 |
146 328 135 |
3. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
60 075 000 |
60 825 000 |
60 825 000 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
60 075 000 |
60 825 000 |
60 825 000 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
35 664 478 |
167 054 558 |
167 054 558 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
35 664 478 |
63 554 558 |
63 554 558 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
15 664 478 |
43 554 558 |
43 554 558 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
253 600 000 |
311 916 524 |
312 454 529 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 171 181 |
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
278 316 524 |
278 280 285 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
656 200 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 346 863 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
28 500 320 |
49 634 143 |
50 122 704 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 844 960 |
5 091 370 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
800 000 |
2 300 000 |
2 150 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
21 624 820 |
29 329 040 |
29 815 879 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 359 500 |
8 570 066 |
8 707 020 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
216 000 |
4 590 077 |
4 358 435 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 723 786 |
3 723 786 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 723 786 |
3 723 786 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
14 723 804 |
13 410 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 400 400 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
398 946 798 |
624 932 615 |
623 580 777 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
35 545 030 |
35 545 030 |
35 545 030 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 545 030 |
35 545 030 |
35 545 030 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
35 545 030 |
35 545 030 |
35 545 030 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
434 491 828 |
660 477 645 |
659 125 807 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
245 267 821 |
467 784 624 |
237 839 145 |
1.1. |
Személyi juttatások |
3 290 932 |
2 881 501 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
511 420 |
447 650 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 991 021 |
52 167 885 |
48 153 130 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
160 412 800 |
188 646 792 |
186 356 864 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
700 000 |
700 000 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
1 323 404 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 412 800 |
186 623 388 |
184 333 460 |
1.18. |
Tartalékok |
56 864 000 |
223 167 595 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
34 457 433 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
49 864 000 |
188 710 162 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 793 795 |
130 100 365 |
118 244 948 |
2.1. |
Beruházások |
3 260 000 |
71 296 488 |
63 617 978 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 873 250 |
1 873 250 |
|
2.3. |
Felújítások |
46 903 854 |
46 283 018 |
45 792 052 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
9 520 859 |
8 834 918 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
8 334 918 |
8 334 918 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
1 185 941 |
500 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
298 061 616 |
597 884 989 |
356 084 093 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
299 139 121 |
598 962 494 |
357 155 456 |
135 352 707 |
61 515 151 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
100 885 182 |
27 047 626 |
267 496 684 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
34 467 525 |
34 467 525 |
34 473 667 |
4. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 100 000 |
13 627 438 |
13 299 126 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 100 000 |
13 627 438 |
13 299 126 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 702 161 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 702 161 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
5 702 161 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
7 802 161 |
10 336 506 |
13 299 126 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
95 794 070 |
95 794 070 |
95 794 070 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
95 794 070 |
95 794 070 |
95 794 070 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
95 794 070 |
95 794 070 |
95 794 070 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
103 596 231 |
106 130 576 |
109 093 196 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
12 480 000 |
107 288 403 |
12 127 152 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 600 000 |
10 482 338 |
10 245 602 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
810 881 |
802 050 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 680 000 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
1.18. |
Tartalékok |
3 000 000 |
94 915 684 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
3 000 000 |
94 915 684 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
94 116 231 |
||
2.1. |
Beruházások |
94 116 231 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
106 596 231 |
107 288 403 |
12 127 152 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
106 596 231 |
107 288 403 |
12 127 152 |
-3 000 000 |
-1 157 827 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-98 794 070 |
-96 951 897 |
1 171 974 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
95 794 070 |
95 794 070 |
95 794 070 |
5. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
566 871 689 |
645 407 935 |
645 407 935 |
Személyi juttatások |
187 940 460 |
191 990 718 |
190 942 105 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 003 600 |
114 877 709 |
113 775 490 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 833 247 |
29 148 026 |
28 690 320 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 063 363 |
Dologi kiadások |
156 671 021 |
203 460 116 |
196 334 930 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
253 600 000 |
311 916 524 |
312 454 529 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
16 009 728 |
13 848 944 |
5. |
Működési bevételek |
35 156 820 |
56 764 148 |
57 895 659 |
Egyéb működési célú kiadások |
637 524 017 |
685 350 703 |
682 805 400 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 716 918 |
4 393 514 |
Általános tartalék |
7 000 000 |
34 457 433 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
Céltartalék |
14 496 000 |
31 981 329 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
951 632 109 |
1 134 683 234 |
1 133 927 127 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
1 043 914 745 |
1 192 398 053 |
1 112 621 699 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
114 957 503 |
48 271 368 |
114 675 016 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
114 957 503 |
48 271 368 |
114 675 016 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
23 144 854 |
23 144 854 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
23 144 854 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
114 957 503 |
71 416 222 |
137 819 870 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
1 066 589 612 |
1 206 099 456 |
1 271 746 997 |
1 066 589 612 |
1 215 224 437 |
1 135 448 083 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
92 282 636 |
57 714 819 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
21 305 428 |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
9 124 981 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
136 298 914 |
6. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. teljesítés |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
41 366 639 |
167 054 558 |
167 054 558 |
Beruházások |
110 387 438 |
83 905 625 |
73 815 476 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
21 366 639 |
43 554 558 |
43 554 558 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
1 873 250 |
1 873 250 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
Felújítások |
72 684 504 |
72 063 668 |
71 572 702 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 410 400 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
9 520 859 |
8 834 918 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Céltartalék |
38 368 000 |
251 644 517 |
||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
62 473 639 |
198 259 758 |
196 454 758 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
224 069 883 |
417 134 669 |
154 223 096 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
162 673 749 |
229 077 397 |
162 673 749 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
162 673 749 |
229 077 397 |
162 673 749 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
162 673 749 |
229 077 397 |
162 673 749 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
225 147 388 |
427 337 155 |
359 128 507 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
225 147 388 |
418 212 174 |
155 294 459 |
27. |
Költségvetési hiány: |
161 596 244 |
218 874 911 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
42 231 662 |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
9 124 981 |
203 834 048 |
7. melléklet
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP 3.2.1 Iskola energetika pályázat |
93 623 184 |
2020-2021 |
1 707 500 |
1 707 500 |
||
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat |
868 000 |
2020-2021 |
868 000 |
907 377 |
907 377 |
|
Idősek Otthona ideiglenes épület |
7 000 000 |
2021 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
Napelemes kandeláber telepítése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
322/2020 Új közvilágítási lámpatestek beszerzése |
1 293 207 |
2020 |
1 293 207 |
1 239 921 |
1 239 921 |
|
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
2 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
1 959 586 |
1 959 586 |
|
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
800 000 |
2021 |
800 000 |
145 500 |
145 500 |
|
Szerverszoba klíma kiépítése |
592 000 |
2021 |
592 000 |
591 820 |
591 820 |
|
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása |
7 500 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
127/2021 Szabadság utca 3. parkoló kialakítása |
1 800 000 |
2021 |
1 800 000 |
1 797 050 |
1 797 050 |
|
129/2021 Bezerédj utca 580hrsz 2db parkolóhely kialakítása |
1 400 000 |
2021 |
1 400 000 |
1 397 000 |
1 397 000 |
|
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2021 |
6 223 000 |
|||
8db szennyvízszivattyú beszerzése-E.R.Ö.V pályázat |
8 815 106 |
2021 |
8 815 106 |
8 815 106 |
8 815 106 |
|
Városháza beléptető rendszer kiépítése |
576 000 |
2021 |
576 000 |
576 453 |
576 453 |
|
172/2021 1094 hrsz megvásárlása Kossuth u. 49. |
7 500 000 |
2021 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
178/2021 Vörösmarty u. 8. alatti ingatlanon id.ép.telep. további költsége |
526 000 |
2021 |
526 000 |
538 107 |
538 107 |
|
Síremlék (Herendi J.) |
650 000 |
2021 |
650 000 |
624 840 |
624 840 |
|
Kossuth utcai megvásárolt épület bontása |
5 000 000 |
2021 |
||||
Ingatlan vásárlás 958/1 hrsz. |
4 000 000 |
2021 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Ivóvíz bekötési díj Szent István tér 951 hrsz. |
136 232 |
2021 |
136 233 |
136 233 |
136 233 |
|
Szennyvíz bekötés Flórián u. 3. |
314 280 |
2021 |
314 280 |
314 280 |
314 280 |
|
Tűzjelző- és beléptető rendszer telepítése |
317 500 |
2021 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
|
Engedélyezési és kiviteli terv Budai u. 35-37.előtti leállós |
120 000 |
2021 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Szennyvíz bekötés Bátaszék 2133 hrsz. |
615 950 |
2021 |
615 950 |
615 950 |
615 950 |
|
236/2021 Ingatlan vásárlás Kossuth u.28 |
15 500 000 |
2021 |
15 500 000 |
15 500 000 |
15 500 000 |
|
246/2021 Budai u. 35-37 ingatlanrész megvásárlása |
460 000 |
2021 |
460 000 |
|||
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése pályázat |
105 177 509 |
2021 |
1 873 250 |
1 873 250 |
1 873 250 |
|
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac fejlesztése engedélyezési terv |
600 000 |
2021 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Útépítés a Köztemetőben |
3 000 000 |
2021 |
3 000 000 |
2 999 740 |
2 999 740 |
|
Acél sorompó legyártása, kihelyezése |
198 665 |
2021 |
198 665 |
198 665 |
198 665 |
|
Víz és szennyvízbekötés Vörösmarty u. 8. |
199 644 |
2021 |
199 644 |
199 644 |
199 644 |
|
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV víz |
2 277 434 |
2021 |
2 277 434 |
2 277 434 |
2 277 434 |
|
Használati díj terhére végzett beruházás ERÖV szennyvíz |
1 156 926 |
2022 |
1 156 926 |
1 156 926 |
1 156 926 |
|
Műszaki ellenőrzés Bátaszék 15 hrsz. megvilágítása |
65 000 |
2021 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
|
KÖH egyéb gép, berendezés |
292 000 |
2021 |
292 000 |
|||
Könyvtár könyv beszerzés |
1 426 000 |
2021 |
2 218 430 |
1 831 094 |
1 831 094 |
|
Könyvtár érdekeltségnövelő tám-ból könyv, bútor |
1 517 000 |
2021 |
1 517 000 |
1 517 000 |
1 517 000 |
|
ÖSSZESEN: |
284 540 637 |
1 707 500 |
83 905 625 |
73 815 476 |
75 522 976 |
|
8. melléklet
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Teleki László Alapítvány - Tájház felújítás |
37 703 854 |
2021 |
35 548 201 |
35 173 200 |
35 173 200 |
|
Önkormányzati fejlesztések pály.- Budai utca 39.-65. járdafelújítás |
25 780 650 |
2020-2021 |
25 780 650 |
25 781 000 |
25 781 000 |
|
12/2021 Hunyadi u. 2/A szám alatti ingatlan Fsz/3 elektromos rendszer felújítása |
1 200 000 |
2021 |
1 200 000 |
1 193 800 |
1 193 800 |
|
12/2021 Budai u. 56-58. szám alatti ingatlan csoportos villamosmérőhely felújítása |
6 000 000 |
2021 |
6 000 000 |
6 534 817 |
6 534 817 |
|
12/2021 Svábhegy utca kialakítása |
2 000 000 |
2021 |
||||
251/2021 Gárdonyi u. 1. I/2 lakás karbantartása |
1 898 015 |
2021 |
2 000 000 |
1 898 015 |
1 898 015 |
|
Temető belső út (V:ütem) lélekharangtorony felújítása |
991 870 |
2021 |
1 000 000 |
991 870 |
991 870 |
|
Átcsoportosítás városüz.dologiból villamosmérőhely felúj. |
534 817 |
2021 |
534 817 |
|||
ÖSSZESEN: |
76 109 206 |
72 063 668 |
71 572 702 |
71 572 702 |
9. melléklet
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Tény |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-1.1.3.-15-TL1-2016-00004 "Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken" |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
535 548 722 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
535 548 722 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
527 273 722 |
527 273 722 |
527 273 722 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 275 000 |
8 275 000 |
14 451 278 |
8 275 000 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
535 548 722 |
535 548 722 |
14 451 278 |
535 548 722 |
||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
8 880 547 |
1 327 129 |
||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
88 568 584 |
90 511 823 |
5 702 161 |
-1 943 239 |
-1 943 239 |
46 963 916 |
88 568 584 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás/Maradvány |
82 359 284 |
|||||||
Források összesen: |
88 568 584 |
90 511 823 |
14 582 708 |
-1 943 239 |
-1 943 239 |
130 650 329 |
88 568 584 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
1 707 500 |
1 707 500 |
94 116 231 |
127 697 429 |
1 707 500 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 501 800 |
2 590 800 |
6 680 000 |
1 911 000 |
1 911 000 |
2 952 900 |
4 501 800 |
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
6 209 300 |
4 298 300 |
100 796 231 |
1 911 000 |
1 911 000 |
130 650 329 |
6 209 300 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastartégiák kidolgozása Bátaszéken |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
8 902 250 |
8 902 250 |
8 902 250 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
8 902 250 |
8 902 250 |
8 902 250 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
2 983 000 |
2 983 000 |
2 983 000 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
2 563 275 |
2 563 275 |
3 355 975 |
3 355 975 |
2 563 275 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
5 546 275 |
5 546 275 |
3 355 975 |
3 355 975 |
5 546 275 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP-1.1.1.-15-TL1-2016-00002 "Iparterület fejlesztése Bátaszéken" |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
266 273 039 |
265 059 839 |
1 840 000 |
1 213 200 |
1 213 200 |
266 273 039 |
||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
191 500 |
|||||||
Források összesen: |
266 273 039 |
265 059 839 |
2 031 500 |
1 213 200 |
1 213 200 |
266 273 039 |
||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
252 728 000 |
252 728 000 |
252 728 000 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
14 171 839 |
14 171 839 |
14 171 839 |
|||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Tartalék |
191 500 |
|||||||
Kiadások összesen: |
266 899 839 |
266 899 839 |
191 500 |
266 899 839 |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
857 702 |
857 702 |
857 702 |
19 637 091 |
857 702 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
42 341 358 |
||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás/Maradvány |
39 225 810 |
|||||||
Források összesen: |
43 199 060 |
42 341 358 |
43 199 060 |
43 199 060 |
101 204 259 |
43 199 060 |
||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
3 873 250 |
42 341 358 |
3 873 250 |
3 873 250 |
98 618 294 |
3 873 250 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 585 965 |
100 000 |
|||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
3 973 250 |
42 341 358 |
3 973 250 |
3 973 250 |
101 204 259 |
3 973 250 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
10. melléklet
Megnevezés |
Bátaszék Város Önkormányzata |
01 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
566 871 689 |
645 407 935 |
645 407 935 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
200 511 710 |
201 247 966 |
201 247 966 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
203 276 450 |
210 172 630 |
210 172 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
149 032 779 |
169 463 341 |
169 463 341 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 050 750 |
15 800 850 |
15 800 850 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
45 005 210 |
45 005 210 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
3 717 938 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
82 533 600 |
100 971 693 |
99 823 381 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
82 533 600 |
100 971 693 |
99 823 381 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
1 017 270 |
1 017 270 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
41 366 639 |
167 054 558 |
167 054 558 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
103 500 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
41 366 639 |
63 554 558 |
63 554 558 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
43 554 558 |
43 554 558 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
253 600 000 |
311 916 524 |
312 454 529 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 171 181 |
4.3. |
Iparűzési adó |
220 000 000 |
278 316 524 |
278 280 285 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
500 000 |
500 000 |
656 200 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 346 863 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
31 871 820 |
53 479 148 |
55 055 805 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
4 844 960 |
5 130 075 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
2 350 000 |
2 417 535 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
22 824 820 |
30 529 040 |
30 935 879 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 697 000 |
8 907 566 |
9 593 799 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 000 000 |
6 374 077 |
6 149 485 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
179 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
355 348 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 107 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 716 918 |
4 393 514 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 393 514 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 410 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 410 400 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
997 350 748 |
1 315 751 976 |
1 313 589 922 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
276 076 641 |
276 076 641 |
276 076 641 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
276 076 641 |
276 076 641 |
276 076 641 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
23 144 854 |
23 144 854 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
23 144 854 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
276 076 641 |
299 221 495 |
299 221 495 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 273 427 389 |
1 614 973 471 |
1 612 811 417 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
865 449 356 |
1 237 072 332 |
906 352 229 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 425 000 |
42 699 070 |
41 661 965 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 442 000 |
5 564 301 |
5 106 595 |
1.3. |
Dologi kiadások |
120 246 021 |
171 020 462 |
164 539 160 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 450 000 |
16 009 728 |
13 848 944 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
636 022 335 |
683 695 492 |
681 195 565 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
120 349 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
27 168 578 |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
446 197 653 |
466 216 469 |
466 006 470 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
1 323 404 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
188 866 692 |
186 576 764 |
1.18. |
Tartalékok |
59 864 000 |
318 083 279 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
7 000 000 |
34 457 433 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
52 864 000 |
283 625 846 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
183 983 883 |
161 462 722 |
150 875 002 |
2.1. |
Beruházások |
108 669 438 |
79 878 195 |
70 467 382 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
94 116 231 |
1 873 250 |
1 873 250 |
2.3. |
Felújítások |
72 684 504 |
72 063 668 |
71 572 702 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 629 941 |
9 520 859 |
8 834 918 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
2 244 000 |
8 334 918 |
8 334 918 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
385 941 |
1 185 941 |
500 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 049 433 239 |
1 398 535 054 |
1 057 227 231 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
223 994 150 |
216 438 417 |
216 432 275 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 674 867 |
22 826 384 |
22 826 384 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
200 241 778 |
192 534 528 |
192 534 528 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 077 505 |
1 077 505 |
1 071 363 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
223 994 150 |
216 438 417 |
216 432 275 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 273 427 389 |
1 614 973 471 |
1 273 659 506 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
10 |
10 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 130 000 |
3 130 000 |
2 655 438 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
283 800 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 502 885 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
581 000 |
581 000 |
465 243 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
399 000 |
399 000 |
398 950 |
1.8. |
Kamatbevételek |
1 |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 559 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
13 470 000 |
13 906 016 |
13 952 109 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 470 000 |
13 906 016 |
13 952 109 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
46 093 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
16 600 000 |
17 036 016 |
16 607 547 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
183 814 000 |
175 292 192 |
175 292 192 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 155 000 |
872 513 |
872 513 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
182 659 000 |
174 419 679 |
174 419 679 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
200 414 000 |
192 328 208 |
191 899 739 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
200 122 000 |
192 036 208 |
191 394 455 |
1.1. |
Személyi juttatások |
146 927 000 |
141 528 361 |
141 528 361 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 161 000 |
22 328 305 |
22 328 305 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 879 000 |
26 871 013 |
26 229 260 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 155 000 |
1 308 529 |
1 308 529 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
292 000 |
292 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
292 000 |
292 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
200 414 000 |
192 328 208 |
191 394 455 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
32 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet
Költségvetési szerv |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
03 |
||
---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
155 000 |
155 000 |
184 416 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
1 500 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
120 000 |
127 495 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
55 421 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
155 000 |
155 000 |
184 416 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
17 982 389 |
18 514 460 |
18 514 460 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 611 |
399 611 |
399 611 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
17 582 778 |
18 114 849 |
18 114 849 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
18 137 389 |
18 669 460 |
18 698 876 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
16 711 389 |
14 934 030 |
14 875 015 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 588 460 |
7 763 287 |
7 751 779 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 230 247 |
1 255 420 |
1 255 420 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 546 000 |
5 568 641 |
5 566 510 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
346 682 |
346 682 |
301 306 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 426 000 |
3 735 430 |
3 348 094 |
2.1. |
Beruházások |
1 426 000 |
3 735 430 |
3 348 094 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
18 137 389 |
18 669 460 |
18 223 109 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Bátaszék Város Önkormányzata |
339 151 911 |
339 151 911 |
97 767 257 |
241 384 654 |
|
2. |
Bátazséki Közös Önkormányzati Hivatal |
505 284 |
505 284 |
505 284 |
||
3. |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
475 767 |
475 767 |
475 767 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
Összesen: |
340 132 962 |
340 132 962 |
98 748 308 |
241 384 654 |
14. melléklet
Forintban |
||||
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma* |
Jogcím |
2021. évi eredeti előirányzat |
Módosított támogatás |
Tényleges támogatás összege |
A |
B |
C |
E |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
149 796 109 |
150 261 229 |
150 261 229 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 366 840 |
9 366 840 |
9 366 840 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
13 568 000 |
13 568 000 |
13 568 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 451 777 |
2 451 777 |
2 451 777 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 693 484 |
7 964 620 |
7 964 620 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 482 500 |
17 482 500 |
17 482 500 |
1.1.1.7. |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
153 000 |
153 000 |
153 000 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatratási ideje eléri a myolc órát |
27 466 800 |
27 340 180 |
27 340 180 |
1.2.2.1. |
Pedagógus átlagbéralapú támogatása |
122 023 650 |
122 023 650 |
122 023 650 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
3 024 000 |
2 851 200 |
2 851 200 |
1.2.4.1.1 |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
4 869 600 |
4 869 600 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
46 704 000 |
53 088 000 |
53 088 000 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 362 000 |
7 362 000 |
7 362 000 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 970 000 |
7 235 540 |
7 235 540 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
6 967 800 |
7 973 260 |
7 973 260 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
31 145 400 |
33 916 950 |
33 916 950 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
9 439 500 |
9 752 265 |
9 752 265 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
13 206 000 |
17 892 000 |
17 892 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 775 000 |
1 322 000 |
1 322 000 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
39 560 400 |
35 672 400 |
35 672 400 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
32 351 319 |
35 702 814 |
35 702 814 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
255 360 |
379 050 |
379 050 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
14 050 750 |
14 283 850 |
14 283 850 |
Költségvetési évet megelőző év elszámolás alapján pótigény összege |
3 717 938 |
3 717 938 |
||
Szociális ágazati pótlék |
12 255 062 |
12 255 062 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 517 000 |
1 517 000 |
||
Reki I. forduló vissza nem térítendő támogatás |
2 962 852 |
2 962 852 |
||
Reki II. forduló vissza nem térítendő támogatás |
8 458 883 |
8 458 883 |
||
IPA kiegészítő támogatás |
33 583 475 |
33 583 475 |
||
566 871 689 |
645 407 935 |
645 407 935 |
||
* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
15. melléklet
Bátaszék Város Önkormányzata |
||||
---|---|---|---|---|
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020 évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
540 091 000 |
645 407 935 |
645 407 935 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
158 391 000 |
201 247 966 |
201 247 966 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
198 150 000 |
210 172 630 |
210 172 630 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
162 584 000 |
169 463 341 |
169 463 341 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 966 000 |
15 800 850 |
15 800 850 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 000 000 |
45 005 210 |
45 005 210 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 717 938 |
3 717 938 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
124 239 000 |
114 877 709 |
113 775 490 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
124 239 000 |
114 877 709 |
113 775 490 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
22 404 000 |
1 017 270 |
1 063 363 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
218 823 000 |
167 054 558 |
167 054 558 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 020 000 |
103 500 000 |
103 500 000 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
201 803 000 |
63 554 558 |
63 554 558 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
181 803 000 |
43 554 558 |
43 554 558 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
349 945 000 |
311 916 524 |
312 454 529 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 380 000 |
32 000 000 |
32 171 181 |
4.3. |
Iparűzési adó |
317 092 000 |
278 316 524 |
278 280 285 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
468 000 |
500 000 |
656 200 |
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 005 000 |
1 100 000 |
1 346 863 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
132 692 000 |
56 764 148 |
57 895 659 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
78 000 |
15 000 |
1 500 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 545 000 |
5 264 960 |
5 541 370 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 281 000 |
4 200 000 |
3 920 420 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
11 156 000 |
30 529 040 |
30 935 879 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 697 000 |
9 488 566 |
10 059 042 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
99 911 000 |
6 773 077 |
6 548 435 |
5.8. |
Kamatbevételek |
180 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
473 505 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
24 000 |
20 000 |
415 328 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 548 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
256 000 |
17 804 800 |
15 989 800 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
8 292 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
5 360 000 |
5 716 918 |
4 393 514 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 360 000 |
1 323 404 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 393 514 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
39 419 000 |
13 400 400 |
13 410 400 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 730 000 |
10 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
34 689 000 |
13 400 400 |
13 400 400 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 419 117 000 |
1 332 942 992 |
1 330 381 885 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
458 413 000 |
277 348 765 |
277 348 765 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
458 413 000 |
277 348 765 |
277 348 765 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
23 357 000 |
23 144 854 |
23 144 854 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 357 000 |
23 144 854 |
23 144 854 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
481 770 000 |
300 493 619 |
300 493 619 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
1 900 887 000 |
1 633 436 611 |
1 630 875 504 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020 évi tény |
2021. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 109 863 000 |
1 444 042 570 |
1 112 621 699 |
1.1. |
Személyi juttatások |
174 306 000 |
191 990 718 |
190 942 105 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 768 000 |
29 148 026 |
28 690 320 |
1.3. |
Dologi kiadások |
276 688 000 |
203 460 116 |
196 334 930 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 976 000 |
16 009 728 |
13 848 944 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
615 125 000 |
685 350 703 |
682 805 400 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 894 000 |
120 349 |
120 349 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
27 168 578 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
421 048 000 |
467 871 680 |
467 616 305 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
1 323 404 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
191 183 000 |
188 866 692 |
186 576 764 |
1.18. |
Tartalékok |
318 083 279 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
34 457 433 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
283 625 846 |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
493 624 000 |
165 490 152 |
154 223 096 |
2.1. |
Beruházások |
417 551 000 |
83 905 625 |
73 815 476 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
389 288 000 |
1 873 250 |
|
2.3. |
Felújítások |
38 661 000 |
72 063 668 |
71 572 702 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
37 412 000 |
9 520 859 |
8 834 918 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
7 955 000 |
8 334 918 |
8 334 918 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
29 457 000 |
1 185 941 |
500 000 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 603 487 000 |
1 609 532 722 |
1 266 844 795 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
20 051 000 |
23 903 889 |
23 897 747 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 294 000 |
22 826 384 |
22 826 384 |
6.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
757 000 |
1 077 505 |
1 071 363 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
20 051 000 |
23 903 889 |
23 897 747 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 623 538 000 |
1 633 436 611 |
1 290 742 542 |
16. melléklet
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú |
4 525 000 |
1 078 000 |
1 154 000 |
1 236 000 |
300 000 |
2 690 000 |
||
5. |
Skoda Octavia lízing |
2020-2024 |
4 525 000 |
1 078 000 |
1 154 000 |
1 236 000 |
300 000 |
2 690 000 |
|
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
239 396 473 |
11 580 750 |
227 815 723 |
227 815 723 |
||||
8. |
TOP 3.2.1 Iskola energetika |
2020 |
129 404 929 |
1 707 500 |
127 697 429 |
127 697 429 |
|||
9. |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
2021 |
102 491 544 |
3 873 250 |
98 618 294 |
98 618 294 |
|||
10. |
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása |
2021 |
7 500 000 |
6 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
11. |
Felújítás célonként |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
13. |
Egyéb |
||||||||
14. |
............................ |
||||||||
15. |
............................ |
||||||||
14. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
243 921 473 |
12 658 750 |
228 969 723 |
1 236 000 |
300 000 |
230 505 723 |
17. melléklet
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2023. után |
|
2022. |
2023. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
||||||
18. melléklet
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
22 993 337 |
22 993 337 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
38 100 |
328 842 |
328 842 |
366 942 |
|||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
23 031 437 |
328 842 |
328 842 |
23 360 279 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
23 031 437 |
328 842 |
328 842 |
23 360 279 |
19. melléklet
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
||
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
20. melléklet
Forintban! |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
Támogatásértékű működési kiadás |
447 699 335 |
467 871 680 |
467 616 305 |
2 |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
16 290 624 |
16 290 624 |
16 290 624 |
3 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
6 733 000 |
6 733 000 |
6 733 000 |
4 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
31 145 400 |
31 145 400 |
31 145 400 |
5 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
3 742 500 |
3 742 500 |
3 742 500 |
6 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
9 439 500 |
9 439 500 |
9 439 500 |
7 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
13 777 219 |
13 777 219 |
13 777 219 |
8 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása |
6 970 000 |
6 970 000 |
6 970 000 |
9 |
ESZGY védőnők Bátaszék |
1 626 847 |
1 626 847 |
1 626 847 |
10 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
3 036 639 |
3 036 639 |
3 036 639 |
11 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
8 905 200 |
8 905 200 |
8 905 200 |
12 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
6 967 800 |
6 967 800 |
6 967 800 |
13 |
ESZGY JHSNY támogatása |
1 585 000 |
1 585 000 |
1 585 000 |
14 |
Szociális ágazati pótlék 01. hó ESZGY |
1 014 052 |
1 014 052 |
|
15 |
Szociális ágazati pótlék 02. hó ESZGY |
1 115 996 |
1 115 996 |
|
16 |
Szociális ágazati pótlék 03. hó ESZGY |
1 116 001 |
1 116 001 |
|
17 |
Szociális ágazati pótlék 04. hó ESZGY |
1 106 737 |
1 106 737 |
|
18 |
Szociális ágazati pótlék 05. hó ESZGY |
1 035 997 |
1 035 997 |
|
19 |
Májusi felmérés pótigény - Egyes szoc.és gyermekjóléti fel. |
2 150 350 |
2 150 350 |
|
20 |
Októberi felmérés pótigény - Szoc.étk. |
202 710 |
202 710 |
|
21 |
Szociális ágazati pótlék 06.-12.hó - ESZGY |
6 866 279 |
6 866 279 |
|
22 |
Átcsoportosítás működésre felhalmozásból |
900 266 |
900 266 |
|
23 |
Maradvány tartalékba |
-3 768 483 |
-3 768 483 |
|
24 |
Gondozási Kp dolgozóinak jutalom |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
25 |
ESZGY - GK fejlesztések |
1 679 500 |
1 679 500 |
|
26 |
MOB bérekre átadott állami támogatás Bátaszék |
168 727 650 |
168 727 650 |
168 727 650 |
27 |
MOB müködtetésre átadott állami támogatás Bátaszék |
27 466 800 |
27 466 800 |
27 466 800 |
28 |
MOB óvopedagógosok kiegészító átadott állami támogatás Bátaszék |
3 024 000 |
3 024 000 |
3 024 000 |
29 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
30 |
MOB bölcsödére átadott állami támogatás Bátaszék |
14 981 000 |
14 981 000 |
14 981 000 |
31 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
71 911 719 |
71 911 719 |
71 911 719 |
32 |
MOB rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
255 360 |
255 360 |
255 360 |
33 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
38 888 395 |
38 962 088 |
38 962 088 |
34 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |
|||
35 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
5 065 000 |
5 065 000 |
5 065 000 |
36 |
MOB működtetésére Bátaszék tartalék |
|||
37 |
MOB Májusi felmérés lemondás - Köznevelési fel.ok támogatása |
-1 877 270 |
-1 877 270 |
|
38 |
MOB Májusi felmérés lemondás - Intézményi gyermekétk. |
-1 838 622 |
-1 838 622 |
|
39 |
MOB Májusi felmérés pótigény -Bölcsőde |
4 233 000 |
4 233 000 |
|
40 |
MOB Októberi felmérés pótigény - Köznevelési fel.ok támogatása |
2 389 450 |
2 389 450 |
|
41 |
MOB Októberi felméréspótigény - Intézményi gyermekétk. |
2 213 490 |
2 213 490 |
|
42 |
MOB Októberi felmérés lemondás -Bölcsőde |
-1 686 783 |
-1 686 783 |
|
43 |
200/2021 2021. évi előlegfizetési kötelezettség/MOB |
-2 147 463 |
-2 147 463 |
|
44 |
Átcsoportosítás felhalmozásiból/MOB |
39 917 |
39 917 |
|
45 |
-1 |
|||
46 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
|
47 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
48 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 390 000 |
49 |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás Bátaszék |
1 155 000 |
470 735 |
470 735 |
50 |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás ESZGY |
341 689 |
341 689 |
|
51 |
KÖH 2020. évi pénzügyi elszámolás MOB |
496 105 |
496 105 |
|
52 |
Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |
346 682 |
346 682 |
301 306 |
53 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
162 656 104 |
188 866 692 |
186 576 764 |
54 |
Pogárőrség támogatása |
400 000 |
800 000 |
800 000 |
55 |
BSE támogatása |
4 500 000 |
12 988 860 |
12 988 860 |
56 |
Matematika Tehetséggondozó Alapítvány - 100/2021 |
400 000 |
||
57 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
58 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
59 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
1 950 000 |
5 533 500 |
5 533 800 |
60 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
61 |
71/2021 Plébániatemplom óraszerkezet helyreállítása |
300 000 |
||
62 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
63 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
480 000 |
480 000 |
|
64 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
300 000 |
300 000 |
|
65 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
|
66 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 075 000 |
1 075 000 |
|
67 |
243/2020 Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
68 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
27 548 000 |
27 338 000 |
27 338 000 |
69 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
709 000 |
709 000 |
709 000 |
70 |
Marketing Kft. Turizmussal kapcs. feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
|||
71 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 608 000 |
2 608 000 |
2 608 000 |
72 |
261/2018 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. |
1 304 800 |
1 304 800 |
1 304 800 |
73 |
344/2020 Marketing Kft Közművelődési feladatok 2020. pót |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
74 |
V. Bátaszéki Bornapok átadás Marketing többlet |
70 228 |
||
75 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
32 066 000 |
32 066 000 |
32 066 000 |
76 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
51 500 000 |
55 500 000 |
54 200 000 |
77 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
78 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
11 900 000 |
11 900 000 |
11 900 000 |
79 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 827 000 |
14 827 000 |
13 627 000 |
80 |
Panteon Kft. Temető működésre átadott |
2 243 304 |
2 243 304 |
2 243 304 |
81 |
22/2021 Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
82 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2019.év |
25 000 |
25 000 |
|
83 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2020.év |
60 000 |
60 000 |
|
84 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2021.év |
60 000 |
60 000 |
|
85 |
189/2021 XX. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
86 |
Vadásztársaság részére átadott |
5 083 000 |
5 083 000 |
|
87 |
Viharkárra átadott támogatás háztartásoknak |
295 000 |
275 000 |
|
88 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
2 244 000 |
8 334 918 |
8 334 918 |
89 |
MOB Társulásnak átadott |
2 860 083 |
2 860 083 |
|
90 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
95 000 |
62 500 |
62 500 |
91 |
IK hozzájárulás Bátaszék |
469 000 |
856 238 |
856 238 |
92 |
Családsegítés Bátaszék |
361 000 |
834 785 |
834 785 |
93 |
Szociális étkeztetésre támogatás átadása |
279 000 |
177 999 |
177 999 |
94 |
Védőnők Bátaszék |
456 000 |
934 212 |
934 212 |
95 |
HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
241 000 |
198 500 |
198 500 |
96 |
Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |
343 000 |
250 000 |
250 000 |
97 |
TOP 3.2.1. Iskola energetika támogatás visszafizetés |
1 943 239 |
1 943 239 |
|
98 |
TOP 1.1.3. Agrárlogisztikai kp támogatás visszafizetés |
192 801 |
192 801 |
|
99 |
TOP 1.1.1. Ipari park támogatás visszafizetés |
24 561 |
24 561 |
|
100 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
385 941 |
500 000 |
500 000 |
101 |
BSE TAO önerő támogatása 68/2019 fennmaradó támogatás |
385 941 |
||
102 |
249/2021 Vadászház felújítására támogatás |
500 000 |
500 000 |
|
103 |
Mindösszesen |
612 985 380 |
665 573 290 |
663 027 987 |
21. melléklet
2021. év |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
438 978 |
-72 134 |
366 844 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
438 978 |
-72 134 |
366 844 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 639 933 923 |
-70 291 624 |
5 569 642 299 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
66 957 045 |
-16 143 939 |
50 813 106 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
61 112 554 |
2 576 429 |
63 688 983 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 768 003 522 |
-83 859 134 |
5 684 144 388 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
23 790 000 |
0 |
23 790 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
23 790 000 |
0 |
23 790 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
23 790 000 |
0 |
23 790 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 792 232 500 |
-83 931 268 |
5 708 301 232 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
889 195 |
-247 865 |
641 330 |
51 |
C/II/2 Valutapénztár |
32 161 |
0 |
32 161 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
921 356 |
-247 865 |
673 491 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
191 038 216 |
42 147 084 |
233 185 300 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
91 194 367 |
34 389 000 |
125 583 367 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
282 232 583 |
76 536 084 |
358 768 667 |
57 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
6 162 812 |
-32 647 |
6 130 165 |
59 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
6 162 812 |
-32 647 |
6 130 165 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
289 316 751 |
76 255 572 |
365 572 323 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
8 414 323 |
152 474 560 |
160 888 883 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 650 443 |
-1 059 109 |
1 591 334 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 859 649 |
139 747 984 |
143 607 633 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 904 231 |
13 785 685 |
15 689 916 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 785 073 |
-2 557 622 |
5 227 451 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 955 061 |
-2 876 414 |
2 078 647 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
105 034 |
1 038 030 |
1 143 064 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
580 492 |
-239 100 |
341 392 |
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
550 897 |
-550 897 |
0 |
78 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
136 996 |
0 |
136 996 |
79 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
1 455 838 |
70 759 |
1 526 597 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
755 |
0 |
755 |
82 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
3 839 |
-3 839 |
0 |
84 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
3 839 |
-3 839 |
0 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
5 970 370 |
-3 041 209 |
2 929 161 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 944 926 |
-1 523 579 |
421 347 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
30 057 245 |
-1 209 482 |
28 847 763 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
30 057 245 |
-1 209 482 |
28 847 763 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
52 230 850 |
145 662 408 |
197 893 258 |
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
27 656 224 |
27 656 224 |
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
27 656 224 |
27 656 224 |
132 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
1 323 404 |
1 323 404 |
135 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
1 323 404 |
1 323 404 |
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
28 979 628 |
28 979 628 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
344 379 |
-344 379 |
0 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
139 998 |
-139 998 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
204 381 |
-204 381 |
0 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
400 000 |
0 |
400 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
744 379 |
-344 379 |
400 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
52 975 229 |
174 297 657 |
227 272 886 |
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
596 932 |
420 875 |
1 017 807 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
596 932 |
420 875 |
1 017 807 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 551 240 |
876 098 |
-675 142 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 551 240 |
876 098 |
-675 142 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
135 510 |
188 585 |
324 095 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
135 510 |
188 585 |
324 095 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-818 798 |
1 485 558 |
666 760 |
176 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 854 920 |
200 049 |
2 054 969 |
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 854 920 |
200 049 |
2 054 969 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 135 560 602 |
168 307 568 |
6 303 868 170 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 851 145 722 |
0 |
4 851 145 722 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-202 055 831 |
0 |
-202 055 831 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
418 412 111 |
0 |
418 412 111 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 410 716 786 |
-193 412 183 |
-1 604 128 969 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-193 412 183 |
282 557 343 |
89 145 160 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 463 373 033 |
89 145 160 |
3 552 518 193 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
764 344 |
-397 402 |
366 942 |
196 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
385 941 |
-385 941 |
0 |
199 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
86 500 |
-86 500 |
0 |
207 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
86 500 |
-86 500 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 236 785 |
-869 843 |
366 942 |
215 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 563 531 |
361 498 |
1 925 029 |
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
591 820 |
2 898 815 |
3 490 635 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
26 356 725 |
-666 393 |
25 690 332 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 674 867 |
318 470 |
22 993 337 |
231 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
3 681 858 |
-984 863 |
2 696 995 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
28 512 076 |
2 593 920 |
31 105 996 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 671 831 |
13 923 683 |
25 595 514 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
750 395 |
-640 857 |
109 538 |
243 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
425 649 |
32 755 |
458 404 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
12 847 875 |
13 315 581 |
26 163 456 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 596 736 |
15 039 658 |
57 636 394 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 316 926 |
811 331 |
15 128 257 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 615 273 907 |
63 311 419 |
2 678 585 326 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 629 590 833 |
64 122 750 |
2 693 713 583 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 135 560 602 |
168 307 568 |
6 303 868 170 |
22. melléklet
2021. év |
||||
---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
358 994 650 |
0 |
349 927 714 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
21 713 877 |
0 |
17 642 886 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
7 985 561 |
0 |
11 261 095 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
388 694 088 |
0 |
378 831 695 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
719 831 986 |
0 |
720 040 581 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
127 787 790 |
0 |
129 411 362 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
128 769 014 |
0 |
58 974 565 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
19 882 598 |
0 |
4 506 989 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
996 271 388 |
0 |
912 933 497 |
13 |
10 Anyagköltség |
13 408 414 |
0 |
15 144 670 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
117 779 349 |
0 |
115 889 480 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
7 554 475 |
0 |
4 340 861 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
138 742 238 |
0 |
135 375 011 |
18 |
14 Bérköltség |
139 950 245 |
0 |
146 390 234 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
34 304 111 |
0 |
28 714 124 |
20 |
16 Bérjárulékok |
32 104 667 |
0 |
28 711 505 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
206 359 023 |
0 |
203 815 863 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
145 607 968 |
0 |
166 089 048 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
860 078 267 |
0 |
980 723 544 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
34 177 980 |
0 |
-194 238 274 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
1 069 752 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
134 |
0 |
163 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
134 |
0 |
1 069 915 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
243 824 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
5 945 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
5 945 |
0 |
243 824 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-5 811 |
0 |
826 091 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
34 172 169 |
0 |
-193 412 183 |
23. melléklet
2021. év |
|||
---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
81 |
1 430 132 |
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 430 132 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
|||
24. melléklet
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
1. |
BÁT-KOM 2004 Kft. |
100% |
3 000 000 |
3 000 000 |
2. |
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. |
RE-VÍZ Duna-menti Kft. |
7% |
17 790 000 |
17 790 000 |
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
23 790 000 |
23 790 000 |
||
25. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
01 |
A. PÉNZKÉSZLET 2021. január 1-jén 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
289 316 751 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
921 356 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
288 395 395 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: |
76 255 572 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 483 277 070 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 823 410 032 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-277 348 765 |
08 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-344 379 |
09 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-139 998 |
10 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-204 381 |
11 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
188 585 |
12 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
188 585 |
13 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-13 923 683 |
14 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-13 923 683 |
15 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
640 857 |
16 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-32 755 |
17 |
C. Pénzkészlet 2021. december 31-én (A + B) Ebből: |
365 572 323 |
18 |
Bankszámlák egyenlege |
364 898 832 |
19 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
673 491 |
20 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
125 583 367 |
26. melléklet
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
38 489 998 |
7 006 628 789 |
387 725 151 |
0 |
61 112 554 |
0 |
7 493 956 492 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
114 567 |
0 |
0 |
0 |
68 429 714 |
0 |
68 544 281 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 919 959 |
0 |
56 919 959 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
114 938 304 |
6 441 040 |
0 |
0 |
0 |
121 379 344 |
07 |
Egyéb növekedés |
1 614 567 |
5 089 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 703 722 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
1 729 134 |
120 027 459 |
6 441 040 |
0 |
125 349 673 |
0 |
253 547 306 |
09 |
Értékesítés |
0 |
3 026 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 026 163 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
3 650 060 |
0 |
0 |
0 |
3 650 060 |
13 |
Egyéb csökkenés |
1 614 567 |
3 709 539 |
0 |
0 |
122 773 244 |
0 |
128 097 350 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
1 614 567 |
6 735 702 |
3 650 060 |
0 |
122 773 244 |
0 |
134 773 573 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
38 604 565 |
7 119 920 546 |
390 516 131 |
0 |
63 688 983 |
0 |
7 612 730 225 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
38 051 020 |
1 366 694 866 |
320 164 634 |
0 |
0 |
0 |
1 724 910 520 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
186 701 |
183 583 381 |
20 116 624 |
0 |
0 |
0 |
203 886 706 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
1 181 705 |
0 |
0 |
0 |
1 181 705 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
38 237 721 |
1 550 278 247 |
339 099 553 |
0 |
0 |
0 |
1 927 615 521 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
603 472 |
0 |
0 |
0 |
603 472 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
603 472 |
0 |
0 |
0 |
603 472 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
38 237 721 |
1 550 278 247 |
339 703 025 |
0 |
0 |
0 |
1 928 218 993 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
366 844 |
5 569 642 299 |
50 813 106 |
0 |
63 688 983 |
0 |
5 684 511 232 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
38 050 630 |
2 053 536 |
275 819 146 |
0 |
0 |
0 |
315 923 312 |
27. melléklet
2021. év |
|||||
# |
Megnevezés |
Előirányzat 2021. év |
Változások +/- |
Módosított előirányzat 2021. év |
Teljesítés |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) |
4 300 000 |
799 728 |
5 069 728 |
5 034 864 |
2 |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) |
4 250 000 |
190 000 |
4 440 000 |
3 858 575 |
3 |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 000 000 |
2 352 205 |
4 |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) |
350 000 |
550 000 |
900 000 |
910 000 |
5 |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
31 291 |
6 |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) |
0 |
|||
7 |
Köztemetés (önk.-i r. 27. §) |
500 000 |
500 000 |
339 709 |
|
8 |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
200 000 |
200 000 |
||
9 |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
250 000 |
250 000 |
||
10 |
Település támogatás (6+….+18) |
10 950 000 |
3 539 728 |
14 459 728 |
12 526 644 |
11 |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § ) |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
900 000 |
12 |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § ) |
0 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
13 |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) |
150 000 |
150 000 |
152 300 |
|
14 |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
0 |
|||
15 |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
||
16 |
Központi költségvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |
0 |
|||
17 |
Egyéb nem intézményi ellátások (19+…+25) |
500 000 |
1 050 000 |
1 550 000 |
1 322 300 |
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (5+18+25) |
11 450 000 |
4 589 728 |
16 009 728 |
13 848 944 |
19 |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) |
2 000 000 |
2 000 000 |
4 000 000 |
3 539 007 |
20 |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
600 000 |
960 000 |
1 560 000 |
1 555 805 |
21 |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |
1 600 000 |
1 600 000 |
3 200 000 |
2 943 600 |
22 |
Védőoltások |
750 000 |
1 650 000 |
2 400 000 |
2 386 499 |
23 |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |
950 000 |
800 000 |
1 750 000 |
1 743 528 |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
200 000 |
208 800 |
|||
25 |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
800 000 |
800 000 |
1 600 000 |
1 390 000 |
26 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 911 000 |
|
Természetbeni jutatások összesen |
5 900 000 |
7 210 000 |
16 710 000 |
15 678 239 |
28. melléklet
Forintban |
||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
Támogatásértékű működési bevételek |
96 003 600 |
114 877 709 |
113 775 490 |
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
20 358 600 |
20 358 600 |
19 538 600 |
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
20 358 600 |
20 358 600 |
19 538 600 |
4 |
||||
5 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
1 017 270 |
1 063 363 |
|
6 |
TOP-3.2.1 Gimi energetika működési bevétel |
1 017 270 |
1 017 270 |
|
7 |
TOP-3.2.1-16-TL1-Iskola Energetika-KÖH |
46 093 |
||
8 |
||||
9 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
62 175 000 |
12 610 168 |
12 281 856 |
10 |
Bátaapáti TETT működési támogatás |
60 075 000 |
||
11 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
2 100 000 |
9 319 236 |
8 990 924 |
12 |
Nyári diákmunkára átvett támogatás |
3 290 932 |
3 290 932 |
|
13 |
Egyéb kvi szervtől átvett támogatás |
13 470 000 |
80 891 671 |
80 891 671 |
14 |
||||
15 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
13 470 000 |
14 376 751 |
14 376 751 |
16 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 618 000 |
6 618 000 |
6 618 000 |
17 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
4 552 000 |
4 552 000 |
4 552 000 |
18 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
900 000 |
1 021 000 |
1 021 000 |
19 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
700 000 |
1 014 000 |
1 014 000 |
20 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
700 000 |
701 016 |
701 016 |
21 |
2020. évi KÖH elszámolás |
470 735 |
470 735 |
|
22 |
Támogatás értékű bev. Társulások és költségvetési szerveik |
66 514 920 |
66 514 920 |
|
23 |
Bátaapáti TETT működési támogatás |
60 075 000 |
60 075 000 |
|
24 |
Bátaapáti TETT működési támogatás |
750 000 |
750 000 |
|
25 |
2020. évi elszámolási különbözet/MOB |
3 895 294 |
3 895 294 |
|
26 |
2020. évi elszámolási különbözet/ESZGY |
1 794 626 |
1 794 626 |
|
27 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
41 366 639 |
167 054 558 |
167 054 558 |
28 |
Központi költségvetési szervtől |
103 500 000 |
103 500 000 |
|
29 |
Egyedi kormánydöntéses pályázat -önkormányzati fejlesztések |
103 500 000 |
103 500 000 |
|
30 |
EU-s támogatásból származó felhalmozási bevétel |
21 366 639 |
43 554 558 |
43 554 558 |
31 |
TOP-1.1.3.Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken |
14 451 278 |
||
32 |
TOP-3.2.1 Iskola energetika |
5 702 161 |
||
33 |
TOP - 1.1.1. Ipari park |
1 213 200 |
||
34 |
VP piac pályázati bevétel |
43 554 558 |
43 554 558 |
|
35 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
20 000 000 |
||
36 |
Bátaapáti TETT / felhalmozási |
20 000 000 |
||
37 |
Önkormányzatoktól társulástól átvett pénzeszköz |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
38 |
Bátaapáti TETT / felhalmozási |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
39 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
4 393 514 |
4 393 514 |
|
40 |
Védőoltások bevétele |
616 850 |
616 850 |
|
41 |
Köztemetés megtérülése , vízdíj, szoc.kölcsön tartozók befizetései |
332 930 |
332 930 |
|
42 |
Ünnepekhez kapcsolódó adomány számlára éekzett befizetséek |
1 110 000 |
1 110 000 |
|
43 |
Külterületi utak karbantartására érkezett bevdfizetések |
1 664 006 |
1 664 006 |
|
44 |
Lakásfenntartási támogatás szolgáltatótól visszautalt fel nem használt része |
669 728 |
669 728 |
|
45 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
10 000 000 |
13 400 400 |
13 410 400 |
46 |
Tájház pályázat felhalmozási bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
47 |
E.R.Ö.V szennyvízszivattyúk beszerzésére pályázat bevétele |
3 400 400 |
3 400 400 |
|
48 |
Lakáskölcsön megtérülése Orsós Julianna |
10 000 |
||
49 |
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
147 370 239 |
299 726 181 |
298 633 962 |