Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.27.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási fő összegét 1 464 035 140 forintban,

b) Költségvetési kiadási fő összegét 1 439 729 412 forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 24 305 728 forintban

d) Teljes bevételi fő összegét 1 697 261 559 forintban,

e) Költségvetési bevételi fő összegét 1 330 142 553 forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 367 119 006 forintban

g) Előző évi maradvány igénybevétele 340 132 962 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 26 986 044 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a bevételeket kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

4. Finanszírozási bevételek

6. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 367 119 006 Ft-ban hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

7. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 187 322 571 Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 208 009 603 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 723 043 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 165 006 023 Ft

d) ellátottak juttatásai: 12 399 243 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 773 184 659 Ft

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 252 406 841 Ft. Ebből:

a) a beruházások 165 150 588 Ft

b) a felújítások 85 622 053 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 634 200 Ft

6. Finanszírozási kiadások

9. § Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 24 305 728 Ft összegben hagyja jóvá.

7. Kiadások és bevételek

10. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH bevételeit és kiadásait a 11. melléklet, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

8. A költségvetési maradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 233 226 419 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 230 315 600 Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2 534 015 Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 376 804 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

9. Egyéb rendelkezések

12. § (1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 7. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 8. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. évi tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022.évi teljesítés szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 23. melléklet tartalmazza.

(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.

(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2022. évi teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.

(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2022. évi alakulását a 28. melléklet szemlélteti.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

14. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	746 140 510	887 949 701	887 323 575
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	620 272 680	704 345 882	704 345 882
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	125 867 830	183 603 819	182 977 693
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970	4 069 296	4 069 296
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	84 154 304	47 266 016	47 266 016
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 154 304	47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304	47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	325 600 000	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	31 519 438
26	Iparűzési adó	292 000 000	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj	500 000	600 000	638 910
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 500 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	36 454 000	48 137 423	45 051 404
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 807 000	5 433 004	4 450 344
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 900 000	4 669 179
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 500 000	21 528 087
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 409 000	5 388 021	5 049 801
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 288 000	6 994 686	5 414 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 871 712	3 834 778
42	Egyéb működési bevételek	550 000	50 000	104 660
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	10 000 000	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 323 404	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 684 900	4 684 052
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 203 672 218	1 334 982 598	1 330 142 553
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	340 132 962	340 132 962	340 132 962
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962	340 132 962	340 132 962
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	340 132 962	367 119 006	367 119 006
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 543 805 180	1 702 101 604	1 697 261 559
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022.évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 166 375 099	1 416 351 492	1 187 322 571
2	Személyi juttatások	205 846 000	209 329 392	208 009 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350	29 447 532	28 723 043
4	Dologi kiadások	165 186 685	193 701 151	165 006 023
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243
6	Egyéb működési célú kiadások	757 068 064	971 443 417	773 184 659
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	46 210 600	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 677 238	504 492 680	504 192 304
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 783 780	223 666 180	222 765 330
19	- Tartalékok	47 396 446	197 057 532
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	100 774 766
21	- Céltartalék	41 092 600	96 282 766
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	353 282 723	261 437 805	252 406 841
23	Beruházások	267 181 723	174 160 371	165 150 588
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	82 700 000	85 643 234	85 622 053
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 401 000	1 634 200	1 634 200
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 519 657 822	1 677 789 297	1 439 729 412
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	24 147 358	24 312 307	24 305 728
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 147 358	24 312 307	24 305 728
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 543 805 180	1 702 101 604	1 464 035 140
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-315 985 604	-342 806 699	-109 586 859
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	315 985 604	342 806 699	342 813 278

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	740 989 490	868 899 279	868 773 153
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	620 272 680	704 345 882	704 345 882
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 716 810	164 553 397	164 427 271
15	14-ből EU-s támogatás		389 913	389 913
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	40 143 288
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 143 288
22	21-ből EU-s támogatás	40 143 288
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	21 079 000	21 501 000	18 381 561
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 007 000	2 007 000	1 771 900
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000	3 400 000	3 043 279
35	Tulajdonosi bevételek	9 011 000	9 011 000	7 450 662
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 923 000	3 923 000	3 738 794
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 188 000	2 188 000	1 850 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		422 000	422 000
42	Egyéb működési bevételek	550 000	50 000	104 660
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	802 211 778	890 400 279	887 154 714
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	87 308 247	87 308 247	87 308 247
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 308 247	87 308 247	87 308 247
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	87 308 247	114 294 291	114 294 291
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	889 520 025	1 004 694 570	1 001 449 005

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	951 870 905	1 024 878 311	947 825 094
2	Személyi juttatások	202 136 000	195 865 607	195 172 001
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 792 050	27 067 952	27 005 559
4	Dologi kiadások	96 124 165	103 865 449	81 614 447
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	4 400 000	4 760 567
6	Egyéb működési célú kiadások	623 318 690	693 679 303	639 272 520
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	46 210 600	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	473 387 964	501 903 406	501 858 030
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	89 422 780	91 187 465	91 187 465
19	- Tartalékok	14 297 346	54 361 407
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	24 878 312
21	- Céltartalék	7 993 500	29 483 095
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	26 284 000	25 185 206	22 338 024
23	Beruházások	12 683 000	13 088 506	10 262 505
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	10 200 000	10 462 500	10 441 319
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 401 000	1 634 200	1 634 200
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	978 154 905	1 050 063 517	970 163 118
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	22 993 337	23 158 286	23 158 286
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 993 337	23 158 286	23 158 286
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 001 148 242	1 073 221 803	993 321 404
		-111 628 217	-68 527 233
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-175 943 127	-159 663 238	-83 008 404
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	64 314 910	91 136 005	91 136 005

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	2 198 070	6 829 900	6 829 900
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 198 070	6 829 900	6 829 900
15	14-ből EU-s támogatás	2 198 070	2 952 900	2 952 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		47 266 016	47 266 016
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás		47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	325 600 000	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	31 519 438
26	Iparűzési adó	292 000 000	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj		100 000	638 910
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 600 000	2 000 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	15 375 000	27 136 423	26 669 843
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	3 426 004	2 678 444
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 500 000	1 625 900
35	Tulajdonosi bevételek	11 989 000	12 489 000	14 077 425
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	1 465 021	1 311 007
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	4 806 686	3 564 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 449 712	3 412 778
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	10 000 000	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 323 404	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 684 900	4 684 052
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	354 496 474	432 861 797	431 267 317
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	170 465 431	252 824 715	252 824 715
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	170 465 431	252 824 715	252 824 715
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	170 465 431	252 824 715	252 824 715
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	524 961 905	685 686 512	684 092 032

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	161 698 294	379 566 235	227 896 955
2	Személyi juttatások	3 710 000	5 227 000	4 280 340
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 300	898 018	556 400
4	Dologi kiadások	66 079 620	87 647 103	81 509 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	8 030 000	7 638 676
6	Egyéb működési célú kiadások	83 926 374	277 764 114	133 912 139
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 289 274	2 589 274	2 334 274
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	132 478 715	131 577 865
19	- Tartalékok	23 474 100	142 696 125
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		75 896 454
21	- Céltartalék	23 474 100	66 799 671
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	199 301 294	236 439 023	229 948 817
23	Beruházások	126 801 294	161 258 289	154 768 083
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	98 618 294	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	72 500 000	75 180 734	75 180 734
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	360 999 588	616 005 258	457 845 772
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 154 021	1 154 021	1 147 442
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 154 021	1 154 021	1 147 442
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	362 153 609	617 159 279	458 993 214
		162 808 296	68 527 233
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-6 503 114	-183 143 461	-26 578 455
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	169 311 410	251 670 694	251 677 273

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	2 952 900	11 720 522	11 720 522
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 952 900	11 720 522	11 720 522
15	14-ből EU-s támogatás	2 952 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	44 011 016
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	44 011 016
22	21-ből EU-s támogatás	44 011 016
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	46 963 916	11 720 522	11 720 522
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	82 359 284
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 359 284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	82 359 284
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	129 323 200	11 720 522	11 720 522

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	52 805 900	11 600 522	11 600 522
2	Személyi juttatások		8 557 262	8 557 262
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 161 084	1 161 084
4	Dologi kiadások	2 982 900	1 882 176	1 882 176
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	49 823 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 198 000
19	- Tartalékok	9 625 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék	9 625 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	127 697 429	120 000	120 000
23	Beruházások	127 697 429	120 000	120 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	127 697 429
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	180 503 329	11 720 522	11 720 522
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	180 503 329	11 720 522	11 720 522
		-51 180 129
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 539 413
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	82 359 284

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	746 140 510	887 949 701	887 323 575	Személyi juttatások	205 846 000	209 329 392	208 009 603
2	1.-ból EU-s támogatás	5 150 970	3 342 813	4 069 296	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 274 350	29 447 532	28 723 043
3	Közhatalmi bevételek	325 600 000	344 871 154	344 304 102	Dologi kiadások	165 186 685	193 701 151	165 006 023
4	Működési bevételek	36 454 000	48 137 423	45 051 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 323 404	6 008 304	6 007 456	Egyéb működési célú kiadások	735 590 064	907 034 746	773 184 659
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből - Általános tartalék	6 303 846	100 774 766
10					- Céltartalék	19 614 600	31 874 095
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 109 517 914	1 286 966 582	1 282 686 537	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 144 897 099	1 351 942 821	1 187 322 571
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	98 748 308	98 748 308	73 836 951	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	98 748 308	98 748 308	73 836 951	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		26 986 044	26 986 044	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	98 748 308	125 734 352	100 822 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 993 337	23 158 286	23 158 286
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 208 266 222	1 412 700 934	1 383 509 532	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 167 890 436	1 375 101 107	1 210 480 857
26	Költségvetési hiány:	35 379 185	64 976 239	-	Költségvetési többlet:	-	-	95 363 966
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	40 375 786	37 599 827	173 028 675

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 154 304	47 266 016	47 266 016	Beruházások	267 181 723	174 160 371	165 150 588
2	1.-ből EU-s támogatás	84 154 304	47 266 016	47 266 016	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	129 434 326	129 434 326
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	750 000	190 000	Felújítások	82 700 000	85 643 234	85 622 053
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék	21 478 000	64 408 671
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	94 154 304	48 016 016	47 456 016	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	374 760 723	325 846 476	252 406 841
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	241 384 654	241 384 654	266 296 011	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	241 384 654	241 384 654	266 296 011	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	241 384 654	241 384 654	266 296 011	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 154 021	1 154 021	1 147 442
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	335 538 958	289 400 670	313 752 027	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	375 914 744	327 000 497	253 554 283
27	Költségvetési hiány:	280 606 419	277 830 460	204 950 825	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	40 375 786	37 599 827	-	Bruttó többlet:	-	-	60 197 744

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka	129 404 929	2020-2022	1 707 500	129 434 326	129 434 326	131 141 826
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	102 491 544	2021-2022	3 873 250			3 873 250
Kolozsvári utcai játszótér	10 511 553	2022		10 511 553	10 511 553	10 511 553
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.	6 223 000	2022		6 223 000
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	7 500 000	2021-2022	6 000 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021	3 950 586	2021-2022	1 959 586	1 991 000	1 990 635	3 950 221
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása	460 000	2021-2022		460 000	460 000	460 000
Urnafal építés	2 000 000	2022		2 000 000	1 955 800	1 955 800
Egyéb gép, berendezés	400 000	2022		400 000	132 514	132 514
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2022		5 000 000	2 533 518	2 533 518
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása	3 000 000	2022		2 089 082	2 089 082	2 089 082
Könyvtár érdekeltségnövelő tám.	1 275 000	2 022		1 275 000	1 275 000	1 275 000
KÖH Egyéb gép, berendezés	292 000	2022		147 000	138 750	138 750
52/2022 593/1 vételi ajánlat	100 000	2022		100 000	100 000	100 000
Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése	8 124 664	2022		8 124 664	8 124 664	8 124 664
Köh szavazófülke beszerzés	120 000	2 022
Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz	2 720 606	2 022		2 720 606	2 720 606	2 720 606
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz	1 884 420	2 022		1 884 420	1 884 420	1 884 420
Harang tartószerkezet kialakítása	299 720	2 022		299 720	299 720	299 720

Összesen:	285 758 022		13 540 336	174 160 371	165 150 588	178 690 924

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Számvevőségi épület homlokzat felújítás	31 000 000	2022		28 137 808	28 137 808	28 137 808
Kövesdi bekötőút I. ütem	42 245 404	2022		44 403 231	44 403 231	44 403 231
Kolozsvári utcai játszótér	2 639 695	2022		2 639 695	2 639 695	2 639 695
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása	1 500 000	2022		1 500 000	1 499 459	1 499 459
179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	1 300 000	2022		1 300 000	1 299 210	1 299 210
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 500 000	2022		1 500 000	1 492 250	1 492 250
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése	4 200 000	2022		4 200 000	4 191 000	4 191 000
Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása	600 000	2022		600 000	596 900	596 900
Gyaloghíd felújítási munkái Hunyadi utca-Kövesdi utca sarka	1 362 500	2022		1 362 500	1 362 500	1 362 500



Összesen:	86 347 599			85 643 234	85 622 053	85 622 053

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Tény


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	1 327 129		1 327 129	1 327 129	1 327 129			1 327 129
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	135 532 500	88 568 584	46 963 916	46 963 916	46 963 916			135 532 500
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás/Maradvány			82 359 284	83 622 985
Források összesen:	136 859 629	88 568 584	130 650 329	131 914 030	48 291 045			136 859 629
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	131 141 826	1 707 500	127 697 429	129 434 326	129 434 326			131 141 826
Szolgáltatások igénybe vétele	5 198 300	4 755 800	2 952 900	442 500	442 500			5 198 300
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	136 340 126	6 463 300	130 650 329	129 876 826	129 876 826			136 340 126
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	51 593 320	4 745 211	19 637 091	118 092	118 092	46 730 017		4 863 303
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	42 341 358			54 557 620		42 341 358
Társfinanszírozás
Hitel
Maradány			39 225 810	453 408	453 408			453 408
Források összesen:	148 492 298	47 086 569	101 204 259	571 500	571 500	101 287 637		47 658 069
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	147 820 797	7 889 300	96 618 294			139 931 497		7 889 300
Szolgáltatások igénybe vétele	671 500	100 000	2 585 965	571 500	571 500			671 500
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	148 492 297	7 989 300	99 204 259	571 500	571 500	139 931 497		8 560 800

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	728 836 510	855 500 403	854 081 039
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 219 210	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 626 218	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	72 574 122	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	620 272 680	704 345 882	704 345 882
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 563 830	151 154 521	149 735 157
15	14-ből EU-s támogatás	5 150 970	2 952 900	2 952 900
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	84 154 304	47 266 016	47 266 016
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	84 154 304	47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás	84 154 304	47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	325 600 000	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	31 519 438
26	Iparűzési adó	292 000 000	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj	500 000	600 000	638 910
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 100 000	1 500 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	33 127 000	45 310 423	42 807 343
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 377 000	5 003 004	3 849 399
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 500 000	3 488 555
35	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 500 000	21 528 087
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 950 000	4 929 021	4 663 738
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 800 000	6 506 686	5 414 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			261
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		3 871 712	3 834 778
42	Egyéb működési bevételek			28 236
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	10 000 000	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	1 323 404	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 684 900	4 684 052
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 183 041 218	1 299 706 300	1 294 655 956
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	339 151 911	339 151 911	339 151 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	339 151 911	339 151 911	339 151 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		26 986 044	26 986 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	339 151 911	366 137 955	366 137 955
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 522 193 129	1 665 844 255	1 660 793 911

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	941 817 639	1 191 357 603	965 020 952
2	Személyi juttatások	38 450 000	42 792 000	41 603 139
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 750	5 518 918	5 517 348
4	Dologi kiadások	131 245 485	160 423 928	133 521 847
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	12 430 000	12 399 243
6	Egyéb működési célú kiadások	756 517 404	970 192 757	771 979 375
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	46 210 600	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	475 126 578	503 242 020	502 987 020
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 783 780	223 666 180	222 765 330
19	- Tartalékok	47 396 446	197 057 532
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	6 303 846	100 774 766
21	- Céltartalék	41 092 600	96 282 766
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	349 990 723	257 926 723	248 904 009
23	Beruházások	263 889 723	170 649 289	161 647 756
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	226 315 723	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	82 700 000	85 643 234	85 622 053
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 401 000	1 634 200	1 634 200
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 401 000	1 634 200	1 634 200
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 291 808 362	1 449 284 326	1 213 924 961
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	230 384 767	216 559 929	216 553 350
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 993 337	23 158 286	23 158 286
51	Központi, irányító szervi támogatás	206 237 409	192 247 622	192 247 622
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 154 021	1 154 021	1 147 442
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	230 384 767	216 559 929	216 553 350
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 522 193 129	1 665 844 255	1 430 478 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 147 000	2 647 000	1 884 159
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	312 800
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000	1 400 000	1 180 624
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 000	459 000	386 063
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	488 000	488 000
9	Kamatbevételek			5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	500 000		4 667
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	17 304 000	32 449 298	33 242 536
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 304 000	32 449 298	33 242 536
17	16-ból EU támogatás		1 116 396	1 116 396
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 451 000	35 096 298	35 126 695
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	187 562 084	174 144 105	174 144 105
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	505 284	505 284	505 284
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 056 800	173 638 821	173 638 821
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	208 013 084	209 240 403	209 270 800
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	207 721 084	209 093 403	206 598 035
2	Személyi juttatások	158 505 000	157 646 392	157 572 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 509 600	23 247 747	22 524 828
4	Dologi kiadások	27 201 200	26 993 980	25 295 571
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	505 284	1 205 284	1 205 284
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	292 000	147 000	138 750
8	Beruházások	292 000	147 000	138 750
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	208 013 084	209 240 403	206 736 785

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	180 000	180 000	359 902
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	130 000	288 145
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	71 757
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	180 000	180 000	359 902
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	19 656 376	19 084 568	19 084 568
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	475 767	475 767	475 767
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 180 609	18 608 801	18 608 801
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	19 836 376	19 264 568	19 444 470
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	16 836 376	15 900 486	15 703 584
2	Személyi juttatások	8 891 000	8 891 000	8 834 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160 000	680 867	680 867
4	Dologi kiadások	6 740 000	6 283 243	6 188 605
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	45 376	45 376
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	3 000 000	3 364 082	3 364 082
8	Beruházások	3 000 000	3 364 082	3 364 082
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	19 836 376	19 264 568	19 067 666

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	230 315 600		230 315 600	170 117 856	60 197 744
2.	Bátazséki Közös Önkormányzati Hivatal	2 534 015		2 534 015	2 534 015
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	376 804		376 804	376 804
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen:		233 226 419		233 226 419	173 028 675	60 197 744

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

					*Forintban!*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Kiegészítő támogatás	2022. évi támogatás a kiegészítés után	2022. évi Teljesítés
A	B	C	D	E	I
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 239 201	1 111 896	148 351 097	148 351 097
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 364 320		9 364 320	9 364 320
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 568 000		13 568 000	13 568 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 451 777		2 451 777	2 451 777
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 978 955		7 978 955	7 978 955
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 309 700		17 309 700	17 309 700
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450		150 450	150 450
1.1.1.2-1.1.1.7			2 491 288	2 491 288	2 491 288
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	198 062 403	3 603 184	201 665 587	201 665 587
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	29 920 000	5 440 000	35 360 000	35 437 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	118 620 600	9 794 160	128 414 760	129 085 930
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 160 000	178 450	2 338 450	3 922 450
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	0	4 058 000	4 058 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	53 424 000	8 624 000	62 048 000	62 048 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 182 600	24 036 610	232 219 210	234 551 380
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 288 648	1 430 550	8 719 198	8 719 198
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 001 580	708 000	8 709 580	8 506 150
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	35 179 080	7 568 600	42 747 680	43 331 760
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 814 760	2 479 500	12 294 260	12 294 260
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	52 995 420	10 756 100	63 751 520	64 132 170
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	19 170 000	5 368 500	24 538 500	25 629 100
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 617 000		2 617 000	0
1.3.3	Bölcsőde támogatása	21 787 000	5 368 500	27 155 500	25 629 100
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	36 043 920	3 812 508	39 856 428	43 474 830
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	32 442 669		32 442 669	35 194 699
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	275 025		275 025	258 495
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 761 614	3 812 508	72 574 122	78 928 024
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	14 187 543
	Érdekeltségnövelő támogatás				1 275 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 187 543		14 187 543	15 462 543
	Szociális ágazati pótlék				14 207 981
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.				-1 667 220
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.				2 283 925
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.				-388 800
	2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.				33 516
	Reki I. fordulós támogatás				3 000 000
	Reki II. fordulós támogatás				7 793 120
	2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem,II. ütem				38 124 230
	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcs.kiegészítő támogatás				11 871 128
	Összesen:	571 265 228	49 007 452	620 272 680	704 345 882
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-46 210 600		-46 210 600	-46 210 600

		525 054 628	49 007 452	574 062 080	658 135 282

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	759 183 425	887 949 701	887 323 575
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 247 966	201 665 587	201 665 587
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 172 630	234 551 380	234 551 380
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	169 463 341	112 688 449	112 688 449
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 800 850	78 928 024	78 928 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 005 210	15 462 543	15 462 543
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 717 938	48 917 350	48 917 350
8	Elszámolásból származó bevételek		12 132 549	12 132 549
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	645 407 935	704 345 882	704 345 882
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	113 775 490	183 603 819	182 977 693
15	14-ből EU-s támogatás	1 063 363	4 069 296	4 069 296
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	167 054 558	47 266 016	47 266 016
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	103 500 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 554 558	47 266 016	47 266 016
22	21-ből EU-s támogatás	43 554 558	47 266 016	47 266 016
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	312 454 529	344 871 154	344 304 102
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 171 181	32 000 000	31 519 438
26	Iparűzési adó	278 280 285	310 771 154	310 616 934
27	Talajterhelési díj	656 200	600 000	638 910
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 346 863	1 500 000	1 528 820
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	57 895 659	48 137 423	45 051 404
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 541 370	5 433 004	4 450 344
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 920 420	4 900 000	4 669 179
35	Tulajdonosi bevételek	30 935 879	21 500 000	21 528 087
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 059 042	5 388 021	5 049 801
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 548 435	6 994 686	5 414 289
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	180		266
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	473 505	3 871 712	3 834 778
42	Egyéb működési bevételek	415 328	50 000	104 660
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	15 989 800	750 000	190 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	15 989 800	750 000	190 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	4 393 514	6 008 304	6 007 456
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 323 404	1 323 404
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 393 514	4 684 900	4 684 052
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)	13 410 400
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 400 400
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 381 885	1 334 982 598	1 330 142 553
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	277 348 765	340 132 962	340 132 962
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 348 765	340 132 962	340 132 962
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	23 144 854	26 986 044	26 986 044
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 144 854	26 986 044	26 986 044
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	300 493 619	367 119 006	367 119 006
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 630 875 504	1 702 101 604	1 697 261 559
K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 112 621 699	1 416 351 492	1 187 322 571
2	Személyi juttatások	190 942 105	209 329 392	208 009 603
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 690 320	29 447 532	28 723 043
4	Dologi kiadások	196 334 930	193 701 151	165 006 023
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 848 944	12 430 000	12 399 243
6	Egyéb működési célú kiadások	682 805 400	971 443 417	773 184 659
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	120 349	16 425	16 425
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	27 168 578	46 210 600	46 210 600
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 616 305	504 492 680	504 192 304
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 323 404
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	186 576 764	223 666 180	222 765 330
19	- Tartalékok		197 057 532
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		100 774 766
21	- Céltartalék		96 282 766
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	154 223 096	261 437 805	252 406 841
23	Beruházások	73 815 476	174 160 371	165 150 588
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 873 250	129 434 326	129 434 326
25	Felújítások	71 572 702	85 643 234	85 622 053
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 834 918	1 634 200	1 634 200
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 334 918	1 634 200	1 634 200
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 266 844 795	1 677 789 297	1 439 729 412
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	23 897 747	24 312 307	24 305 728
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 826 384	23 158 286	23 158 286
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 071 363	1 154 021	1 147 442
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	23 897 747	24 312 307	24 305 728
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 290 742 542	1 702 101 604	1 464 035 140

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Forintban!*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.	2025.után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		4 525 000	1 147 442	1 235 969	307 005			1 542 974
5.	Skoda Octavia lízing	2020	4 525 000	1 147 442	1 235 969	307 005			1 542 974
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		294 617 631	138 597 895	142 397 979				142 397 979
8.	TOP 3.2.1 Iskola energetika	2020	137 498 584	129 876 827
9.	VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	2021	144 619 047	4 687 550	139 931 497				139 931 497
10.	91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása	2022	7 500 000	1 500 000
11.	11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	2022	5 000 000	2 533 518	2 466 482				2 466 482
12.	Felújítási kiadások felújításonként
13.	............................
14.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
15.	............................
Összesen:			299 142 631	139 745 337	143 633 948	307 005			143 940 953

17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

							*Forintban!*
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2024. után
Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én	2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú
2.	............................
3.	............................
4.	............................
5.	............................
6.	............................
7.	............................
8.	Hosszú lejáratú
9.	............................
10.	............................
11.	............................
12.	............................
13.	............................
14.	............................
15.	Összesen (1+8)

18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

							*Forintban!*
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	26 821 095						26 821 095
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás		63 500				63 500	63 500
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:		26 821 095	63 500				63 500	26 884 595
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:		26 821 095	63 500				63 500	26 884 595

19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

			*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	650 000	650 000
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Magánszemélyek kommunális adója	650 000	650 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10.	Idegenforgalmi adó épület után
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Egyéb kedvezmény
16.	Egyéb kölcsön elengedése
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.	Összesen:	650 000	650 000
	A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
1	*Támogatásértékű működési kiadás*	475 677 238	504 492 680	504 192 304
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	13 636 650	13 636 650	13 636 650
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	5 351 860	5 351 860	5 351 860
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	43 039 730	43 039 730
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	1 829 530	1 829 530	1 829 530
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	12 294 260	12 294 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	16 251 150	16 251 150	16 251 150
8	ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami tám.	8 719 198	8 719 198	8 719 198
9	ESZGY védőnők Bátaszék	3 042 400	3 042 400	3 042 400
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	3 789 093	3 789 093	3 789 093
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	8 035 420	8 035 420	8 035 420
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	8 709 580	8 709 580	8 709 580
13	ESZGY JHSNY támogatása	1 795 500	1 795 500	1 795 500
14	ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó		14 207 981	14 207 981
15	136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása		4 335 360	4 335 360
16	Átcsoportosítás Felhalmozásiról működésre ESZGY támogatás		434 000	434 000
17	ESZGY támogatás visszavét tartalékba		-1 582 552	-1 582 552
18	MOB Óvodaműködtetési támogatás	35 360 000	35 360 000	35 360 000
19	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	128 414 760	130 561 910	130 561 910
20	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	2 338 450	2 338 450	2 338 450
21	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000	4 058 000	4 058 000
22	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	62 048 000	62 048 000
23	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	27 155 500	25 390 500	25 390 500
24	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	72 574 122	78 581 902	78 581 902
25	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	9 019 064	9 126 063	9 126 063
26	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék	300 000	300 000	300 000
27	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 667 087	4 667 087	4 667 087
28	MOB működtetésére Bátaszék céltartalékból		5 007 000	5 007 000
29	MOB támogatás visszaadás Alsónána feladatcsökk miatt		-1 375 326	-1 375 326
30	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
31	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000	200 000	200 000
32	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 700 000	1 700 000	1 445 000
33	TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés	589 274	589 274	589 274
34	KÖH tartalékok	505 284	505 284	505 284
35	Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés	45 376	45 376
36	49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.		300 000	300 000
37	KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék		700 000	700 000
38	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*	187 783 780	223 666 180	222 765 330
39	Pogárőrség támogatása	800 000	800 000	800 000
40	Nemzetőrség támogatása
41	BSE támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000
42	273/2022 BSE vissza nem térítendő támogatása		148 000	148 000
43	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000	300 000	300 000
44	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000	3 250 000	3 250 500
46	Horgász Egyesület támogatása	300 000	300 000
47	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	250 000	500 000	500 000
48	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	850 000	1 749 000	1 749 000
49	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	200 000	860 000	860 000
50	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	200 000	400 000	400 000
51	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000	600 000	600 000
52	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	500 000	1 250 000	1 250 000
53	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	25 613 000	31 682 000	31 682 000
54	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	570 000	570 000	570 000
55	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	7 319 000	7 319 000	7 319 000
56	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 711 000	3 711 000	3 711 000
57	270/2022 Bátaszékért Marketing Kft vissza nem térítendő tám.		115 000	115 000
58	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	40 198 000	58 269 715	58 269 715
59	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	55 000 000	55 000 000	55 000 000
60	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	3 800 000	3 800 000	3 800 000
61	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	13 000 000	13 764 685	13 764 685
62	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	14 832 000	14 832 000	14 832 000
63	Panteon Kft. Temető működésre átadott	2 430 780	2 430 780	2 430 780
64	21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása	100 000	100 000	100 000
65	266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.	300 000	300 000	300 000
66	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott 2022.év	60 000	60 000	60 000
67	311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról	200 000	200 000	200 000
68	42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj	2 000 000	3 400 000	3 020 000
69	87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása		360 000	360 000
70	Viharkárok enyhítésére keretösszeg		1 080 000	1 072 100
71	116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak		2 415 000	2 415 000
72	165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása		100 000	100 000
73	171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám		2 500 000	2 286 550
74	*Támogatásértékű felhalmozási kiadás*	*3 401 000*	*1 634 200*	*1 634 200*
75	MOB Társulásnak átadott	1 500 000	693 001	693 001
76	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	369 000	0	0
77	IK hozzájárulás Bátaszék	250 000	143 200	143 200
78	Családsegítés Bátaszék	337 000	0	0
79	Védőnők Bátaszék	250 000	311 300	311 300
80	HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	250 000	266 699	266 699
81	Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék	445 000	220 000	220 000
82	*Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*	0	0	0
83
Összesen:		666 862 018	729 793 060	728 591 834

21. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg a mérlegben értékkel szereplő eszközökről

		*Forintban!*

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	366 844	0	184 042
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	366 844	0	184 042