Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási fő összegét 1 464 035 140 forintban,

b) Költségvetési kiadási fő összegét 1 439 729 412 forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 24 305 728 forintban

d) Teljes bevételi fő összegét 1 697 261 559 forintban,

e) Költségvetési bevételi fő összegét 1 330 142 553 forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 367 119 006 forintban

g) Előző évi maradvány igénybevétele 340 132 962 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 26 986 044 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a bevételeket kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

4. Finanszírozási bevételek

6. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 367 119 006 Ft-ban hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

7. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 187 322 571 Ft. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 208 009 603 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 723 043 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 165 006 023 Ft

d) ellátottak juttatásai: 12 399 243 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 773 184 659 Ft

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 252 406 841 Ft. Ebből:

a) a beruházások 165 150 588 Ft

b) a felújítások 85 622 053 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 634 200 Ft

6. Finanszírozási kiadások

9. § Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 24 305 728 Ft összegben hagyja jóvá.

7. Kiadások és bevételek

10. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH bevételeit és kiadásait a 11. melléklet, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.

8. A költségvetési maradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 233 226 419 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 230 315 600 Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2 534 015 Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 376 804 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

9. Egyéb rendelkezések

12. § (1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 7. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 8. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. évi tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022.évi teljesítés szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(8) A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 23. melléklet tartalmazza.

(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 24. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.

(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.

(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2022. évi teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.

(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2022. évi alakulását a 28. melléklet szemlélteti.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

14. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

746 140 510

887 949 701

887 323 575

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 665 587

201 665 587

201 665 587

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

232 219 210

234 551 380

234 551 380

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

99 626 218

112 688 449

112 688 449

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 574 122

78 928 024

78 928 024

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

15 462 543

15 462 543

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 917 350

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

620 272 680

704 345 882

704 345 882

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

125 867 830

183 603 819

182 977 693

15

14-ből EU-s támogatás

5 150 970

4 069 296

4 069 296

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

84 154 304

47 266 016

47 266 016

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

84 154 304

47 266 016

47 266 016

22

21-ből EU-s támogatás

84 154 304

47 266 016

47 266 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

325 600 000

344 871 154

344 304 102

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

31 519 438

26

Iparűzési adó

292 000 000

310 771 154

310 616 934

27

Talajterhelési díj

500 000

600 000

638 910

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 500 000

1 528 820

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

36 454 000

48 137 423

45 051 404

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 807 000

5 433 004

4 450 344

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 400 000

4 900 000

4 669 179

35

Tulajdonosi bevételek

21 000 000

21 500 000

21 528 087

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 409 000

5 388 021

5 049 801

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

3 288 000

6 994 686

5 414 289

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

266

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

3 871 712

3 834 778

42

Egyéb működési bevételek

550 000

50 000

104 660

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

10 000 000

750 000

190 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

10 000 000

750 000

190 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 323 404

6 008 304

6 007 456

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

1 323 404

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 684 900

4 684 052

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 203 672 218

1 334 982 598

1 330 142 553

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

340 132 962

340 132 962

340 132 962

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

340 132 962

340 132 962

340 132 962

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

26 986 044

26 986 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

26 986 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

340 132 962

367 119 006

367 119 006

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 543 805 180

1 702 101 604

1 697 261 559

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022.évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 166 375 099

1 416 351 492

1 187 322 571

2

Személyi juttatások

205 846 000

209 329 392

208 009 603

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 274 350

29 447 532

28 723 043

4

Dologi kiadások

165 186 685

193 701 151

165 006 023

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

12 430 000

12 399 243

6

Egyéb működési célú kiadások

757 068 064

971 443 417

773 184 659

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 425

16 425

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

46 210 600

46 210 600

46 210 600

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

475 677 238

504 492 680

504 192 304

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

187 783 780

223 666 180

222 765 330

19

- Tartalékok

47 396 446

197 057 532

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

6 303 846

100 774 766

21

- Céltartalék

41 092 600

96 282 766

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

353 282 723

261 437 805

252 406 841

23

Beruházások

267 181 723

174 160 371

165 150 588

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

226 315 723

129 434 326

129 434 326

25

Felújítások

82 700 000

85 643 234

85 622 053

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 401 000

1 634 200

1 634 200

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

3 401 000

1 634 200

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 519 657 822

1 677 789 297

1 439 729 412

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

24 147 358

24 312 307

24 305 728

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 993 337

23 158 286

23 158 286

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 154 021

1 154 021

1 147 442

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

24 147 358

24 312 307

24 305 728

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 543 805 180

1 702 101 604

1 464 035 140

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-315 985 604

-342 806 699

-109 586 859

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

315 985 604

342 806 699

342 813 278

2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

740 989 490

868 899 279

868 773 153

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 665 587

201 665 587

201 665 587

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

232 219 210

234 551 380

234 551 380

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

99 626 218

112 688 449

112 688 449

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 574 122

78 928 024

78 928 024

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

15 462 543

15 462 543

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 917 350

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

620 272 680

704 345 882

704 345 882

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

120 716 810

164 553 397

164 427 271

15

14-ből EU-s támogatás

389 913

389 913

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

40 143 288

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

40 143 288

22

21-ből EU-s támogatás

40 143 288

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 079 000

21 501 000

18 381 561

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 007 000

2 007 000

1 771 900

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 400 000

3 400 000

3 043 279

35

Tulajdonosi bevételek

9 011 000

9 011 000

7 450 662

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 923 000

3 923 000

3 738 794

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 188 000

2 188 000

1 850 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

266

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

422 000

422 000

42

Egyéb működési bevételek

550 000

50 000

104 660

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

802 211 778

890 400 279

887 154 714

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

87 308 247

87 308 247

87 308 247

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

87 308 247

87 308 247

87 308 247

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

26 986 044

26 986 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

26 986 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

87 308 247

114 294 291

114 294 291

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

889 520 025

1 004 694 570

1 001 449 005

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

951 870 905

1 024 878 311

947 825 094

2

Személyi juttatások

202 136 000

195 865 607

195 172 001

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 792 050

27 067 952

27 005 559

4

Dologi kiadások

96 124 165

103 865 449

81 614 447

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 500 000

4 400 000

4 760 567

6

Egyéb működési célú kiadások

623 318 690

693 679 303

639 272 520

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 425

16 425

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

46 210 600

46 210 600

46 210 600

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

473 387 964

501 903 406

501 858 030

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

89 422 780

91 187 465

91 187 465

19

- Tartalékok

14 297 346

54 361 407

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

6 303 846

24 878 312

21

- Céltartalék

7 993 500

29 483 095

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

26 284 000

25 185 206

22 338 024

23

Beruházások

12 683 000

13 088 506

10 262 505

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

10 200 000

10 462 500

10 441 319

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 401 000

1 634 200

1 634 200

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

3 401 000

1 634 200

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

978 154 905

1 050 063 517

970 163 118

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

22 993 337

23 158 286

23 158 286

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 993 337

23 158 286

23 158 286

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

22 993 337

23 158 286

23 158 286

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 001 148 242

1 073 221 803

993 321 404

-111 628 217

-68 527 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-175 943 127

-159 663 238

-83 008 404

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

64 314 910

91 136 005

91 136 005

3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2 198 070

6 829 900

6 829 900

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 198 070

6 829 900

6 829 900

15

14-ből EU-s támogatás

2 198 070

2 952 900

2 952 900

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

47 266 016

47 266 016

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 266 016

47 266 016

22

21-ből EU-s támogatás

47 266 016

47 266 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

325 600 000

344 871 154

344 304 102

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

31 519 438

26

Iparűzési adó

292 000 000

310 771 154

310 616 934

27

Talajterhelési díj

100 000

638 910

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 600 000

2 000 000

1 528 820

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

15 375 000

27 136 423

26 669 843

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

800 000

3 426 004

2 678 444

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 000 000

1 500 000

1 625 900

35

Tulajdonosi bevételek

11 989 000

12 489 000

14 077 425

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

486 000

1 465 021

1 311 007

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 100 000

4 806 686

3 564 289

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

3 449 712

3 412 778

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

10 000 000

750 000

190 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

10 000 000

750 000

190 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 323 404

6 008 304

6 007 456

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

1 323 404

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 684 900

4 684 052

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

354 496 474

432 861 797

431 267 317

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

170 465 431

252 824 715

252 824 715

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

170 465 431

252 824 715

252 824 715

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

170 465 431

252 824 715

252 824 715

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

524 961 905

685 686 512

684 092 032

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

161 698 294

379 566 235

227 896 955

2

Személyi juttatások

3 710 000

5 227 000

4 280 340

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

482 300

898 018

556 400

4

Dologi kiadások

66 079 620

87 647 103

81 509 400

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 500 000

8 030 000

7 638 676

6

Egyéb működési célú kiadások

83 926 374

277 764 114

133 912 139

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 289 274

2 589 274

2 334 274

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

58 163 000

132 478 715

131 577 865

19

- Tartalékok

23 474 100

142 696 125

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

75 896 454

21

- Céltartalék

23 474 100

66 799 671

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

199 301 294

236 439 023

229 948 817

23

Beruházások

126 801 294

161 258 289

154 768 083

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

98 618 294

129 434 326

129 434 326

25

Felújítások

72 500 000

75 180 734

75 180 734

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

360 999 588

616 005 258

457 845 772

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 154 021

1 154 021

1 147 442

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 154 021

1 154 021

1 147 442

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 154 021

1 154 021

1 147 442

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

362 153 609

617 159 279

458 993 214

162 808 296

68 527 233

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-6 503 114

-183 143 461

-26 578 455

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

169 311 410

251 670 694

251 677 273

4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Államigazgatási feladatok pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2 952 900

11 720 522

11 720 522

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 952 900

11 720 522

11 720 522

15

14-ből EU-s támogatás

2 952 900

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

44 011 016

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 011 016

22

21-ből EU-s támogatás

44 011 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

46 963 916

11 720 522

11 720 522

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

82 359 284

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

82 359 284

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

82 359 284

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

129 323 200

11 720 522

11 720 522

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

52 805 900

11 600 522

11 600 522

2

Személyi juttatások

8 557 262

8 557 262

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 161 084

1 161 084

4

Dologi kiadások

2 982 900

1 882 176

1 882 176

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

49 823 000

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

40 198 000

19

- Tartalékok

9 625 000

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

9 625 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

127 697 429

120 000

120 000

23

Beruházások

127 697 429

120 000

120 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

127 697 429

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

180 503 329

11 720 522

11 720 522

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

180 503 329

11 720 522

11 720 522

-51 180 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-133 539 413

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

82 359 284

5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

746 140 510

887 949 701

887 323 575

Személyi juttatások

205 846 000

209 329 392

208 009 603

2

1.-ból EU-s támogatás

5 150 970

3 342 813

4 069 296

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 274 350

29 447 532

28 723 043

3

Közhatalmi bevételek

325 600 000

344 871 154

344 304 102

Dologi kiadások

165 186 685

193 701 151

165 006 023

4

Működési bevételek

36 454 000

48 137 423

45 051 404

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

12 430 000

12 399 243

5

Működési célú átvett pénzeszközök

1 323 404

6 008 304

6 007 456

Egyéb működési célú kiadások

735 590 064

907 034 746

773 184 659

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből - Általános tartalék

6 303 846

100 774 766

10

- Céltartalék

19 614 600

31 874 095

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 109 517 914

1 286 966 582

1 282 686 537

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 144 897 099

1 351 942 821

1 187 322 571

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

98 748 308

98 748 308

73 836 951

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

98 748 308

98 748 308

73 836 951

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

26 986 044

26 986 044

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

26 986 044

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22 993 337

23 158 286

23 158 286

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

98 748 308

125 734 352

100 822 995

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

22 993 337

23 158 286

23 158 286

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 208 266 222

1 412 700 934

1 383 509 532

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 167 890 436

1 375 101 107

1 210 480 857

26

Költségvetési hiány:

35 379 185

64 976 239

-

Költségvetési többlet:

-

-

95 363 966

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

40 375 786

37 599 827

173 028 675

6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

2022.évi módosított előirányzat

2022. XII. 31. teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

84 154 304

47 266 016

47 266 016

Beruházások

267 181 723

174 160 371

165 150 588

2

1.-ből EU-s támogatás

84 154 304

47 266 016

47 266 016

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

226 315 723

129 434 326

129 434 326

3

Felhalmozási bevételek

10 000 000

750 000

190 000

Felújítások

82 700 000

85 643 234

85 622 053

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 401 000

1 634 200

1 634 200

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Céltartalék

21 478 000

64 408 671

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

94 154 304

48 016 016

47 456 016

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

374 760 723

325 846 476

252 406 841

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

241 384 654

241 384 654

266 296 011

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

241 384 654

241 384 654

266 296 011

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 154 021

1 154 021

1 147 442

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

241 384 654

241 384 654

266 296 011

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

1 154 021

1 154 021

1 147 442

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

335 538 958

289 400 670

313 752 027

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

375 914 744

327 000 497

253 554 283

27

Költségvetési hiány:

280 606 419

277 830 460

204 950 825

Költségvetési többlet:

-

-

-

28

Bruttó hiány:

40 375 786

37 599 827

-

Bruttó többlet:

-

-

60 197 744

7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka

129 404 929

2020-2022

1 707 500

129 434 326

129 434 326

131 141 826

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

102 491 544

2021-2022

3 873 250

3 873 250

Kolozsvári utcai játszótér

10 511 553

2022

10 511 553

10 511 553

10 511 553

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2022

6 223 000

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

7 500 000

2021-2022

6 000 000

1 500 000

1 500 000

7 500 000

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021

3 950 586

2021-2022

1 959 586

1 991 000

1 990 635

3 950 221

246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása

460 000

2021-2022

460 000

460 000

460 000

Urnafal építés

2 000 000

2022

2 000 000

1 955 800

1 955 800

Egyéb gép, berendezés

400 000

2022

400 000

132 514

132 514

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2022

5 000 000

2 533 518

2 533 518

Könyvtár kulturális állomány gyarapítása

3 000 000

2022

2 089 082

2 089 082

2 089 082

Könyvtár érdekeltségnövelő tám.

1 275 000

2 022

1 275 000

1 275 000

1 275 000

KÖH Egyéb gép, berendezés

292 000

2022

147 000

138 750

138 750

52/2022 593/1 vételi ajánlat

100 000

2022

100 000

100 000

100 000

Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése

8 124 664

2022

8 124 664

8 124 664

8 124 664

Köh szavazófülke beszerzés

120 000

2 022

Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz

2 720 606

2 022

2 720 606

2 720 606

2 720 606

Használati díj terhére elvégzett beruházás víz

1 884 420

2 022

1 884 420

1 884 420

1 884 420

Harang tartószerkezet kialakítása

299 720

2 022

299 720

299 720

299 720

Összesen:

285 758 022

13 540 336

174 160 371

165 150 588

178 690 924

8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2022. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2022. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Számvevőségi épület homlokzat felújítás

31 000 000

2022

28 137 808

28 137 808

28 137 808

Kövesdi bekötőút I. ütem

42 245 404

2022

44 403 231

44 403 231

44 403 231

Kolozsvári utcai játszótér

2 639 695

2022

2 639 695

2 639 695

2 639 695

Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása

1 500 000

2022

1 500 000

1 499 459

1 499 459

179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése

1 300 000

2022

1 300 000

1 299 210

1 299 210

Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás

1 500 000

2022

1 500 000

1 492 250

1 492 250

Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése

4 200 000

2022

4 200 000

4 191 000

4 191 000

Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása

600 000

2022

600 000

596 900

596 900

Gyaloghíd felújítási munkái Hunyadi utca-Kövesdi utca sarka

1 362 500

2022

1 362 500

1 362 500

1 362 500

Összesen:

86 347 599

85 643 234

85 622 053

85 622 053

9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Tény

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés 2022. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

2022. évi

2022. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

1 327 129

1 327 129

1 327 129

1 327 129

1 327 129

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

135 532 500

88 568 584

46 963 916

46 963 916

46 963 916

135 532 500

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás/Maradvány

82 359 284

83 622 985

Források összesen:

136 859 629

88 568 584

130 650 329

131 914 030

48 291 045

136 859 629

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

131 141 826

1 707 500

127 697 429

129 434 326

129 434 326

131 141 826

Szolgáltatások igénybe vétele

5 198 300

4 755 800

2 952 900

442 500

442 500

5 198 300

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

136 340 126

6 463 300

130 650 329

129 876 826

129 876 826

136 340 126

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2022. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Teljesítés 2022. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig

2022. évi

2022. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

51 593 320

4 745 211

19 637 091

118 092

118 092

46 730 017

4 863 303

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

96 898 978

42 341 358

42 341 358

54 557 620

42 341 358

Társfinanszírozás

Hitel

Maradány

39 225 810

453 408

453 408

453 408

Források összesen:

148 492 298

47 086 569

101 204 259

571 500

571 500

101 287 637

47 658 069

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

147 820 797

7 889 300

96 618 294

139 931 497

7 889 300

Szolgáltatások igénybe vétele

671 500

100 000

2 585 965

571 500

571 500

671 500

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

148 492 297

7 989 300

99 204 259

571 500

571 500

139 931 497

8 560 800

10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

728 836 510

855 500 403

854 081 039

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 665 587

201 665 587

201 665 587

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

232 219 210

234 551 380

234 551 380

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

99 626 218

112 688 449

112 688 449

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

72 574 122

78 928 024

78 928 024

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

15 462 543

15 462 543

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 917 350

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

620 272 680

704 345 882

704 345 882

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

108 563 830

151 154 521

149 735 157

15

14-ből EU-s támogatás

5 150 970

2 952 900

2 952 900

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

84 154 304

47 266 016

47 266 016

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

84 154 304

47 266 016

47 266 016

22

21-ből EU-s támogatás

84 154 304

47 266 016

47 266 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

325 600 000

344 871 154

344 304 102

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

31 519 438

26

Iparűzési adó

292 000 000

310 771 154

310 616 934

27

Talajterhelési díj

500 000

600 000

638 910

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 500 000

1 528 820

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

33 127 000

45 310 423

42 807 343

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

2 377 000

5 003 004

3 849 399

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 000 000

3 500 000

3 488 555

35

Tulajdonosi bevételek

21 000 000

21 500 000

21 528 087

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 950 000

4 929 021

4 663 738

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 800 000

6 506 686

5 414 289

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

261

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

3 871 712

3 834 778

42

Egyéb működési bevételek

28 236

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

10 000 000

750 000

190 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

10 000 000

750 000

190 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

1 323 404

6 008 304

6 007 456

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

1 323 404

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 684 900

4 684 052

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 183 041 218

1 299 706 300

1 294 655 956

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

339 151 911

339 151 911

339 151 911

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

339 151 911

339 151 911

339 151 911

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

26 986 044

26 986 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

26 986 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

339 151 911

366 137 955

366 137 955

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 522 193 129

1 665 844 255

1 660 793 911

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

941 817 639

1 191 357 603

965 020 952

2

Személyi juttatások

38 450 000

42 792 000

41 603 139

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 604 750

5 518 918

5 517 348

4

Dologi kiadások

131 245 485

160 423 928

133 521 847

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

12 430 000

12 399 243

6

Egyéb működési célú kiadások

756 517 404

970 192 757

771 979 375

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 425

16 425

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

46 210 600

46 210 600

46 210 600

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

475 126 578

503 242 020

502 987 020

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

187 783 780

223 666 180

222 765 330

19

- Tartalékok

47 396 446

197 057 532

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

6 303 846

100 774 766

21

- Céltartalék

41 092 600

96 282 766

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

349 990 723

257 926 723

248 904 009

23

Beruházások

263 889 723

170 649 289

161 647 756

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

226 315 723

129 434 326

129 434 326

25

Felújítások

82 700 000

85 643 234

85 622 053

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3 401 000

1 634 200

1 634 200

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

3 401 000

1 634 200

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 291 808 362

1 449 284 326

1 213 924 961

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

230 384 767

216 559 929

216 553 350

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 993 337

23 158 286

23 158 286

51

Központi, irányító szervi támogatás

206 237 409

192 247 622

192 247 622

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

1 154 021

1 154 021

1 147 442

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

230 384 767

216 559 929

216 553 350

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 522 193 129

1 665 844 255

1 430 478 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6

11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

3 147 000

2 647 000

1 884 159

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

312 800

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 400 000

1 400 000

1 180 624

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

459 000

459 000

386 063

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

488 000

488 000

9

Kamatbevételek

5

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

500 000

4 667

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

17 304 000

32 449 298

33 242 536

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17 304 000

32 449 298

33 242 536

17

16-ból EU támogatás

1 116 396

1 116 396

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

20 451 000

35 096 298

35 126 695

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

187 562 084

174 144 105

174 144 105

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

505 284

505 284

505 284

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

187 056 800

173 638 821

173 638 821

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

208 013 084

209 240 403

209 270 800

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

207 721 084

209 093 403

206 598 035

2

Személyi juttatások

158 505 000

157 646 392

157 572 352

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 509 600

23 247 747

22 524 828

4

Dologi kiadások

27 201 200

26 993 980

25 295 571

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

505 284

1 205 284

1 205 284

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

292 000

147 000

138 750

8

Beruházások

292 000

147 000

138 750

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

208 013 084

209 240 403

206 736 785

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

32

32

32

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

180 000

180 000

359 902

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

130 000

130 000

288 145

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

50 000

50 000

71 757

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

180 000

180 000

359 902

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

19 656 376

19 084 568

19 084 568

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

475 767

475 767

475 767

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 180 609

18 608 801

18 608 801

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

19 836 376

19 264 568

19 444 470

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

16 836 376

15 900 486

15 703 584

2

Személyi juttatások

8 891 000

8 891 000

8 834 112

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 160 000

680 867

680 867

4

Dologi kiadások

6 740 000

6 283 243

6 188 605

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

45 376

45 376

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

3 000 000

3 364 082

3 364 082

8

Beruházások

3 000 000

3 364 082

3 364 082

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

19 836 376

19 264 568

19 067 666

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban!

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Bátaszék Város Önkormányzata

230 315 600

230 315 600

170 117 856

60 197 744

2.

Bátazséki Közös Önkormányzati Hivatal

2 534 015

2 534 015

2 534 015

3.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

376 804

376 804

376 804

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összesen:

233 226 419

233 226 419

173 028 675

60 197 744

14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás a kiegészítés után

2022. évi Teljesítés

A

B

C

D

E

I

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 239 201

1 111 896

148 351 097

148 351 097

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 364 320

9 364 320

9 364 320

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 568 000

13 568 000

13 568 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 451 777

2 451 777

2 451 777

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 978 955

7 978 955

7 978 955

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 309 700

17 309 700

17 309 700

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

150 450

1.1.1.2-1.1.1.7

2 491 288

2 491 288

2 491 288

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

198 062 403

3 603 184

201 665 587

201 665 587

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

29 920 000

5 440 000

35 360 000

35 437 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

118 620 600

9 794 160

128 414 760

129 085 930

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 160 000

178 450

2 338 450

3 922 450

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

0

4 058 000

4 058 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

53 424 000

8 624 000

62 048 000

62 048 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

208 182 600

24 036 610

232 219 210

234 551 380

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

0

0

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

7 288 648

1 430 550

8 719 198

8 719 198

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

8 001 580

708 000

8 709 580

8 506 150

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

35 179 080

7 568 600

42 747 680

43 331 760

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

9 814 760

2 479 500

12 294 260

12 294 260

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

52 995 420

10 756 100

63 751 520

64 132 170

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

19 170 000

5 368 500

24 538 500

25 629 100

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 617 000

2 617 000

0

1.3.3

Bölcsőde támogatása

21 787 000

5 368 500

27 155 500

25 629 100

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

36 043 920

3 812 508

39 856 428

43 474 830

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

32 442 669

32 442 669

35 194 699

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

275 025

275 025

258 495

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

68 761 614

3 812 508

72 574 122

78 928 024

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

14 187 543

14 187 543

Érdekeltségnövelő támogatás

1 275 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

14 187 543

15 462 543

Szociális ágazati pótlék

14 207 981

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.

-1 667 220

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.

2 283 925

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.

-388 800

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.

33 516

Reki I. fordulós támogatás

3 000 000

Reki II. fordulós támogatás

7 793 120

2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem,II. ütem

38 124 230

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcs.kiegészítő támogatás

11 871 128

Összesen:

571 265 228

49 007 452

620 272 680

704 345 882

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

525 054 628

49 007 452

574 062 080

658 135 282

15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

759 183 425

887 949 701

887 323 575

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 247 966

201 665 587

201 665 587

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

210 172 630

234 551 380

234 551 380

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

169 463 341

112 688 449

112 688 449

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

15 800 850

78 928 024

78 928 024

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

45 005 210

15 462 543

15 462 543

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 717 938

48 917 350

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

645 407 935

704 345 882

704 345 882

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

113 775 490

183 603 819

182 977 693

15

14-ből EU-s támogatás

1 063 363

4 069 296

4 069 296

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

167 054 558

47 266 016

47 266 016

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

103 500 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

63 554 558

47 266 016

47 266 016

22

21-ből EU-s támogatás

43 554 558

47 266 016

47 266 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

312 454 529

344 871 154

344 304 102

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 171 181

32 000 000

31 519 438

26

Iparűzési adó

278 280 285

310 771 154

310 616 934

27

Talajterhelési díj

656 200

600 000

638 910

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 346 863

1 500 000

1 528 820

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

57 895 659

48 137 423

45 051 404

32

Készletértékesítés ellenértéke

1 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 541 370

5 433 004

4 450 344

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 920 420

4 900 000

4 669 179

35

Tulajdonosi bevételek

30 935 879

21 500 000

21 528 087

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 059 042

5 388 021

5 049 801

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

6 548 435

6 994 686

5 414 289

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

266

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

3 871 712

3 834 778

42

Egyéb működési bevételek

415 328

50 000

104 660

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

15 989 800

750 000

190 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

15 989 800

750 000

190 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 393 514

6 008 304

6 007 456

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 684 900

4 684 052

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

13 410 400

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

10 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

13 400 400

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 381 885

1 334 982 598

1 330 142 553

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

277 348 765

340 132 962

340 132 962

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

277 348 765

340 132 962

340 132 962

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

23 144 854

26 986 044

26 986 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 144 854

26 986 044

26 986 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

300 493 619

367 119 006

367 119 006

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 630 875 504

1 702 101 604

1 697 261 559

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2021. évi tény

2022. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 112 621 699

1 416 351 492

1 187 322 571

2

Személyi juttatások

190 942 105

209 329 392

208 009 603

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 690 320

29 447 532

28 723 043

4

Dologi kiadások

196 334 930

193 701 151

165 006 023

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 848 944

12 430 000

12 399 243

6

Egyéb működési célú kiadások

682 805 400

971 443 417

773 184 659

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

120 349

16 425

16 425

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

46 210 600

46 210 600

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

467 616 305

504 492 680

504 192 304

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

186 576 764

223 666 180

222 765 330

19

- Tartalékok

197 057 532

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

100 774 766

21

- Céltartalék

96 282 766

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

154 223 096

261 437 805

252 406 841

23

Beruházások

73 815 476

174 160 371

165 150 588

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 873 250

129 434 326

129 434 326

25

Felújítások

71 572 702

85 643 234

85 622 053

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

8 834 918

1 634 200

1 634 200

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

8 334 918

1 634 200

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 266 844 795

1 677 789 297

1 439 729 412

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

23 897 747

24 312 307

24 305 728

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

22 826 384

23 158 286

23 158 286

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 071 363

1 154 021

1 147 442

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

23 897 747

24 312 307

24 305 728

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 290 742 542

1 702 101 604

1 464 035 140

16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2023.

2024.

2025.

2025.után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4 525 000

1 147 442

1 235 969

307 005

1 542 974

5.

Skoda Octavia lízing

2020

4 525 000

1 147 442

1 235 969

307 005

1 542 974

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

294 617 631

138 597 895

142 397 979

142 397 979

8.

TOP 3.2.1 Iskola energetika

2020

137 498 584

129 876 827

9.

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

2021

144 619 047

4 687 550

139 931 497

139 931 497

10.

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

2022

7 500 000

1 500 000

11.

11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

2022

5 000 000

2 533 518

2 466 482

2 466 482

12.

Felújítási kiadások felújításonként

13.

............................

14.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

15.

............................

Összesen:

299 142 631

139 745 337

143 633 948

307 005

143 940 953

17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2024. után

2023.

2024.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Forintban!

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

26 821 095

26 821 095

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

63 500

63 500

63 500

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

26 821 095

63 500

63 500

26 884 595

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

26 821 095

63 500

63 500

26 884 595

19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

650 000

650 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

650 000

650 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2022. XII. 31.

1

Támogatásértékű működési kiadás

475 677 238

504 492 680

504 192 304

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

13 636 650

13 636 650

13 636 650

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

5 351 860

5 351 860

5 351 860

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

43 039 730

43 039 730

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

1 829 530

1 829 530

1 829 530

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

12 294 260

12 294 260

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

16 251 150

16 251 150

16 251 150

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami tám.

8 719 198

8 719 198

8 719 198

9

ESZGY védőnők Bátaszék

3 042 400

3 042 400

3 042 400

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

3 789 093

3 789 093

3 789 093

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

8 035 420

8 035 420

8 035 420

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

8 709 580

8 709 580

8 709 580

13

ESZGY JHSNY támogatása

1 795 500

1 795 500

1 795 500

14

ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó

14 207 981

14 207 981

15

136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása

4 335 360

4 335 360

16

Átcsoportosítás Felhalmozásiról működésre ESZGY támogatás

434 000

434 000

17

ESZGY támogatás visszavét tartalékba

-1 582 552

-1 582 552

18

MOB Óvodaműködtetési támogatás

35 360 000

35 360 000

35 360 000

19

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

128 414 760

130 561 910

130 561 910

20

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

2 338 450

2 338 450

2 338 450

21

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

4 058 000

22

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

62 048 000

62 048 000

23

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

27 155 500

25 390 500

25 390 500

24

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

72 574 122

78 581 902

78 581 902

25

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

9 019 064

9 126 063

9 126 063

26

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék

300 000

300 000

300 000

27

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 667 087

4 667 087

4 667 087

28

MOB működtetésére Bátaszék céltartalékból

5 007 000

5 007 000

29

MOB támogatás visszaadás Alsónána feladatcsökk miatt

-1 375 326

-1 375 326

30

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

31

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

200 000

32

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 700 000

1 700 000

1 445 000

33

TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés

589 274

589 274

589 274

34

KÖH tartalékok

505 284

505 284

505 284

35

Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés

45 376

45 376

36

49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.

300 000

300 000

37

KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék

700 000

700 000

38

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

187 783 780

223 666 180

222 765 330

39

Pogárőrség támogatása

800 000

800 000

800 000

40

Nemzetőrség támogatása

41

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

10 500 000

42

273/2022 BSE vissza nem térítendő támogatása

148 000

148 000

43

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

300 000

44

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

45

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

3 250 500

46

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

47

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

250 000

500 000

500 000

48

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

850 000

1 749 000

1 749 000

49

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

200 000

860 000

860 000

50

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

200 000

400 000

400 000

51

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

600 000

600 000

52

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

1 250 000

1 250 000

53

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

25 613 000

31 682 000

31 682 000

54

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

570 000

570 000

570 000

55

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

7 319 000

7 319 000

7 319 000

56

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 711 000

3 711 000

3 711 000

57

270/2022 Bátaszékért Marketing Kft vissza nem térítendő tám.

115 000

115 000

58

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

40 198 000

58 269 715

58 269 715

59

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

55 000 000

55 000 000

55 000 000

60

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

3 800 000

3 800 000

3 800 000

61

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

13 000 000

13 764 685

13 764 685

62

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 832 000

14 832 000

14 832 000

63

Panteon Kft. Temető működésre átadott

2 430 780

2 430 780

2 430 780

64

21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

100 000

65

266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.

300 000

300 000

300 000

66

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott 2022.év

60 000

60 000

60 000

67

311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról

200 000

200 000

200 000

68

42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

2 000 000

3 400 000

3 020 000

69

87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása

360 000

360 000

70

Viharkárok enyhítésére keretösszeg

1 080 000

1 072 100

71

116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak

2 415 000

2 415 000

72

165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása

100 000

100 000

73

171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám

2 500 000

2 286 550

74

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

3 401 000

1 634 200

1 634 200

75

MOB Társulásnak átadott

1 500 000

693 001

693 001

76

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

369 000

0

0

77

IK hozzájárulás Bátaszék

250 000

143 200

143 200

78

Családsegítés Bátaszék

337 000

0

0

79

Védőnők Bátaszék

250 000

311 300

311 300

80

HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

250 000

266 699

266 699

81

Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék

445 000

220 000

220 000

82

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

83

Összesen:

666 862 018

729 793 060

728 591 834

21. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg a mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Forintban!

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

366 844

0

184 042

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

366 844

0

184 042

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 569 642 299

0

5 472 862 629

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

50 813 106

0

41 685 026

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

63 688 983

0

60 214 054

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5 684 144 388

0

5 574 761 709

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

23 790 000

0

23 790 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

23 790 000

0

23 790 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23 790 000

0

23 790 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 708 301 232

0

5 598 735 751

49

C/II/1 Forintpénztár

641 330

0

564 075

50

C/II/2 Valutapénztár

32 161

0

32 161

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

673 491

0

596 236

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

233 185 300

0

212 088 847

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

125 583 367

0

20 409 809

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

358 768 667

0

232 498 656

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

6 130 165

0

6 098 742

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

6 130 165

0

6 098 742

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

365 572 323

0

239 193 634

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

160 888 883

0

5 053 391

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 591 334

0

1 409 114

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

143 607 633

0

1 388 904

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

15 689 916

0

2 255 373

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

5 227 451

0

5 192 116

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 078 647

0

2 075 669

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 143 064

0

958 666

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

341 392

0

370 105

77

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

136 996

0

0

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

1 526 597

0

1 787 676

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

755

0

0

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

2 929 161

0

2 167 408

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

421 347

0

0

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

28 847 763

0

28 847 763

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

28 847 763

0

28 847 763

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

197 893 258

0

41 260 678

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

27 656 224

0

156 902 190

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

27 656 224

0

156 902 190

131

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

1 323 404

0

0

134

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 323 404

0

0

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

28 979 628

0

156 902 190

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

30 067 154

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

30 067 154

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

400 000

0

440 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

400 000

0

30 507 154

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

227 272 886

0

228 670 022

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 017 807

0

1 958 588

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 017 807

0

1 958 588

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-675 142

0

-1 109 681

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-675 142

0

-1 109 681

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

324 095

0

474 729

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

324 095

0

474 729

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

666 760

0

1 323 636

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2 054 969

0

985 362

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

2 054 969

0

985 362

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 303 868 170

0

6 068 908 405

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 851 145 722

0

4 851 145 722

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-202 055 831

0

-306 382 623

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

418 412 111

0

418 412 111

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 604 128 969

0

-1 514 983 809

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

89 145 160

0

-202 253 199

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 552 518 193

0

3 245 938 202

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

366 942

0

63 500

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

6 579

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

6 579

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

366 942

0

70 079

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1 925 029

0

2 037 650

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

3 490 635

0

0

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

25 690 332

0

28 364 069

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

22 993 337

0

26 821 095

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

2 696 995

0

1 542 974

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

31 105 996

0

30 401 719

236

H/III/1 Kapott előlegek

25 595 514

0

31 490 049

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

109 538

0

56 753

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

458 404

0

5 402 296

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

26 163 456

0

36 949 098

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

57 636 394

0

67 420 896

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

157 830 974

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

15 128 257

0

16 511 334

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 678 585 326

0

2 581 206 999

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 693 713 583

0

2 755 549 307

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 303 868 170

0

6 068 908 405

22. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

502 222 119

375 871 846

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 674 350

9 497 033

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

31 973 909

21 343 689

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

541 870 378

406 712 568

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

837 942 463

896 593 504

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

117 948 277

185 688 948

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

117 143 539

144 644 343

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

15 009 967

16 428 807

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 088 044 246

1 243 355 602

13

10 Anyagköltség

7 454 369

4 625 213

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

128 210 983

105 458 729

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 101 512

4 788 356

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

139 766 864

114 872 298

18

14 Bérköltség

157 614 498

164 979 975

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

34 149 594

44 521 343

20

16 Bérjárulékok

28 679 664

28 614 405

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

220 443 756

238 115 723

22

VI Értékcsökkenési leírás

203 886 706

203 598 460

23

VII Egyéb ráfordítások

976 515 650

1 295 846 415

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

89 301 648

-202 364 726

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

70 759

261 079

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

180

266

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

70 939

261 345

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

227 427

149 818

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

227 427

149 818

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-156 488

111 527

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

89 145 160

-202 253 199

23. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

90

1 624 965

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

1 624 965

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

24. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

BÁT-KOM 2004 Kft.

100%

3 000 000

3 000 000

2.

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

100%

3 000 000

3 000 000

3.

RE-VÍZ Duna-menti Kft.

7%

17 790 000

17 790 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

23 790 000

23 790 000

25. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

A. PÉNZKÉSZLET 2022. január 1-jén32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

365 572 323

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

673 491

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

364 898 832

4

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-126 378 689

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-1 656 282 762

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 889 509 181

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-340 132 962

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

30 067 154

9

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

30 067 154

10

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

40 000

11

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

150 634

12

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

150 634

13

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-5 894 535

14

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-5 894 535

15

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

52 785

16

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

-4 943 892

17

C. Pénzkészlet 2022. december 31-én (A+B) Ebből:

239 193 634

Ÿ Bankszámlák egyenlege

238 597 398

18

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

596 236

19

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

20 409 809

26. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

38 604 565

7 119 920 546

390 516 131

0

63 688 983

0

7 612 730 225

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

131 658 516

0

131 658 516

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

73 435 009

0

73 435 009

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

87 924 387

12 175 803

0

0

0

100 100 190

07

Egyéb növekedés

0

1 278 122

2 642 913

0

22 047

0

3 943 082

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

89 202 509

14 818 716

0

205 115 572

0

309 136 797

09

Értékesítés

0

46 620

0

0

0

0

46 620

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

3 210 505

0

0

0

3 210 505

13

Egyéb csökkenés

0

1 579 822

1 676 370

0

208 590 501

0

211 846 693

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

1 626 442

4 886 875

0

208 590 501

0

215 103 818

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

38 604 565

7 207 496 613

400 447 972

0

60 214 054

0

7 706 763 204

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

38 237 721

1 550 278 247

339 099 553

0

0

0

1 927 615 521

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

182 802

184 356 867

19 569 371

0

0

0

204 109 040

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

1 130

509 450

0

0

0

510 580

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

38 420 523

1 734 633 984

358 159 474

0

0

0

2 131 213 981

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

603 472

0

0

0

603 472

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

603 472

0

0

0

603 472

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

38 420 523

1 734 633 984

358 762 946

0

0

0

2 131 817 453

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

184 042

5 472 862 629

41 685 026

0

60 214 054

0

5 574 945 751

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

38 050 630

2 053 536

279 306 519

0

0

0

319 410 685

27. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Megnevezés

Előirányzat 2022. év

2022. év Módosított előirányzat

Teljesítés 2022. év

1

2

3

4

5

1.

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)

3 300 000

4 790 000

4 760 567

2.

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)

2 300 000

2 806 000

2 805 745

3.

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

2 000 000

2 129 000

2 129 000

4.

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § )

1 000 000

945 000

945 000

5.

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)

50 000

12 000

11 626

6.

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)

0

0

7.

Köztemetés (önk.-i r. 27. §)

500 000

115 000

115 001

8.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

0

0

9.

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

0

0

10.

Település támogatás (6+….+15)

9 350 000

10 797 000

10 766 939

11.

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § )

1 100 000

920 000

920 000

12.

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § )

300 000

310 000

310 000

13.

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)

150 000

170 000

170 100

14.

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

0

15.

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

0

0

16.

Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

0

0

17.

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban)

233 000

232 204

18.

Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)

1 650 000

1 633 000

1 632 304

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 000 000

12 430 000

12 399 243

20.

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)

2 000 000

3 386 000

3 385 713

21.

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

1 000 000

800 000

799 200

22.

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

3 000 000

3 680 000

3 679 500

23.

Védőoltások

2 300 000

1 610 000

1 610 000

24.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 800 000

3 738 582

3 300 340

8.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

244 000

243 678

25.

Természetbeni juttatások összesen

10 300 000

13 458 582

13 018 431

26.

Bursa Hungarica (KT hat.)

1 700 000

1 700 000

1 445 000

27.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.]

2 200 000

2 200 000

1 769 000

28.

42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

2 000 000

3 400 000

3 020 000

Mindösszesen:

27 200 000

33 188 582

31 651 674

28. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi teljestés

1

2

3

4

5

1

Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)

125 867 830

183 603 819

182 977 693

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

16 900 000

19 864 000

19 263 600

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

16 900 000

19 864 000

19 263 600

4

EU-s támogatásból származó bevétel

5 150 970

3 342 813

4 069 296

5

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

2 198 070

6

TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel

2 952 900

2 952 900

2 952 900

7

TOP Iskolaenergetika KÖH bevétel

389 913

1 116 396

KÖH

8

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

4 754 250

10 382 150

9 563 186

9

Közfoglalkoztatásra átvett

4 754 250

6 782 150

5 963 186

10

166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel

2 600 000

2 600 000

11

Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám

1 000 000

1 000 000

12

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

116 271 861

116 271 861

13

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

80 075 000

14

Tett kiegészítő működési támogatás 70 éven felüliek karácsonya fellépő díjára

277 000

277 000

15

ESZGY 2021. évi elszámolásból

6 883 368

6 883 368

16

MOB 2021. évi elszámolásból

17 596 943

17 596 943

17

ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány

5 923 717

5 923 717

18

MOB 2021. évi elszámolásból maradvány

4 707 494

4 707 494

19

139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása

808 339

808 339

20

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

1 683 610

1 683 610

1 683 610

21

KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása

1 683 610

1 683 610

1 683 610

22

Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

14 055 385

14 122 180

23

Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás

5 312 326

5 312 326

KÖH

24

2022. évi népszámlálás előleg

6 408 196

6 408 196

KÖH

25

2022. évi népszámlálás

566 795

KÖH

26

2022.07.03. Időközi választás

1 834 863

1 834 863

KÖH

27

Köh pályázatból visszatérülő támogatás

500 000

KÖH

28

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

17 304 000

18 004 000

18 003 960

29

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 123 983

6 123 983

6 123 983

KÖH

30

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

5 680 017

5 680 017

5 679 947

KÖH

31

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

KÖH

32

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 000 000

2 000 000

2 000 030

KÖH

33

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

KÖH

34

2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék

100 000

100 000

KÖH

35

2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána

300 000

300 000

KÖH

36

2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis

300 000

300 000

KÖH

37

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

84 154 304

47 266 016

47 266 016

38

EU-s támogatásból származó bevétel

84 154 304

47 266 016

47 266 016

39

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

40 143 288

40

TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel

44 011 016

44 011 016

44 011 016

41

VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel

3 255 000

3 255 000

42

Társulások és költségvetési szerveik

43

Bátaapáti TETT

44

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4 684 900

4 684 052

45

324/2021 Tűzoltóság adománygyűjtési akció bevételei

2 415 000

2 415 000

46

Adomány szám,lára érkezett húsvéti adományozási akció bevétele

480 000

480 000

47

Adomány Besigheim városától 500 Euro

199 300

199 390

48

Adomány szám,lára érkezett karácsonyi adományozási akció bevétele

560 000

560 000

49

Háztartások befizetései védőoltások, szoc.kölcsön visszafiz

788 000

753 639

50

Külterületi utak bevétele

242 600

242 600

51

2021. évi támogatás fel nem használt része Napsugár Eygesület

33 423

52

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

53

VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

210 022 134

235 554 735

234 927 761