Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
a) Bátaszék Város Önkormányzata
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) Teljes kiadási fő összegét 1 464 035 140 forintban,
b) Költségvetési kiadási fő összegét 1 439 729 412 forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 24 305 728 forintban
d) Teljes bevételi fő összegét 1 697 261 559 forintban,
e) Költségvetési bevételi fő összegét 1 330 142 553 forintban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 367 119 006 forintban
g) Előző évi maradvány igénybevétele 340 132 962 forintban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 26 986 044 forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat a bevételeket kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2022. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 10. mellékletnek, 11. mellékletnek és 12. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.
4. Finanszírozási bevételek
6. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 367 119 006 Ft-ban hagyja jóvá.
5. Költségvetési kiadások
7. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 187 322 571 Ft. Ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 208 009 603 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 28 723 043 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 165 006 023 Ft
d) ellátottak juttatásai: 12 399 243 Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 773 184 659 Ft
(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat a költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet, 11. melléklet és 12. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 252 406 841 Ft. Ebből:
a) a beruházások 165 150 588 Ft
b) a felújítások 85 622 053 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 634 200 Ft
6. Finanszírozási kiadások
9. § Az önkormányzat a 2022. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 24 305 728 Ft összegben hagyja jóvá.
7. Kiadások és bevételek
10. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi bevételeit és kiadásait a 10. melléklet, a KÖH bevételeit és kiadásait a 11. melléklet, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet részletezi.
8. A költségvetési maradvány
11. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 233 226 419 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:
a) Bátaszék Város Önkormányzat 230 315 600 Ft
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2 534 015 Ft
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 376 804 Ft
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi
9. Egyéb rendelkezések
12. § (1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 7. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 8. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2021. évi tény, 2022. évi módosított előirányzat és 2022.évi teljesítés szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.
(8) A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 20. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét a 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 24. melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.
(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 26. melléklet tartalmazza.
(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2022. évi teljesítését a 27. melléklet tartalmazza.
(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2022. évi alakulását a 28. melléklet szemlélteti.
13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
14. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
746 140 510 |
887 949 701 |
887 323 575 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 665 587 |
201 665 587 |
201 665 587 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
232 219 210 |
234 551 380 |
234 551 380 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
99 626 218 |
112 688 449 |
112 688 449 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 574 122 |
78 928 024 |
78 928 024 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
15 462 543 |
15 462 543 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 917 350 |
48 917 350 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
12 132 549 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
620 272 680 |
704 345 882 |
704 345 882 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
125 867 830 |
183 603 819 |
182 977 693 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
5 150 970 |
4 069 296 |
4 069 296 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
325 600 000 |
344 871 154 |
344 304 102 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
31 519 438 |
26 |
Iparűzési adó |
292 000 000 |
310 771 154 |
310 616 934 |
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
600 000 |
638 910 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 528 820 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
36 454 000 |
48 137 423 |
45 051 404 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 807 000 |
5 433 004 |
4 450 344 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 400 000 |
4 900 000 |
4 669 179 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
21 000 000 |
21 500 000 |
21 528 087 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 409 000 |
5 388 021 |
5 049 801 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 288 000 |
6 994 686 |
5 414 289 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
266 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 871 712 |
3 834 778 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
50 000 |
104 660 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 323 404 |
6 008 304 |
6 007 456 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
1 323 404 |
1 323 404 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 684 900 |
4 684 052 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 203 672 218 |
1 334 982 598 |
1 330 142 553 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
340 132 962 |
340 132 962 |
340 132 962 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
340 132 962 |
340 132 962 |
340 132 962 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 986 044 |
26 986 044 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
26 986 044 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
340 132 962 |
367 119 006 |
367 119 006 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 543 805 180 |
1 702 101 604 |
1 697 261 559 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 166 375 099 |
1 416 351 492 |
1 187 322 571 |
2 |
Személyi juttatások |
205 846 000 |
209 329 392 |
208 009 603 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 274 350 |
29 447 532 |
28 723 043 |
4 |
Dologi kiadások |
165 186 685 |
193 701 151 |
165 006 023 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
12 430 000 |
12 399 243 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
757 068 064 |
971 443 417 |
773 184 659 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
16 425 |
16 425 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
46 210 600 |
46 210 600 |
46 210 600 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
475 677 238 |
504 492 680 |
504 192 304 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
187 783 780 |
223 666 180 |
222 765 330 |
19 |
- Tartalékok |
47 396 446 |
197 057 532 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6 303 846 |
100 774 766 |
|
21 |
- Céltartalék |
41 092 600 |
96 282 766 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
353 282 723 |
261 437 805 |
252 406 841 |
23 |
Beruházások |
267 181 723 |
174 160 371 |
165 150 588 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
226 315 723 |
129 434 326 |
129 434 326 |
25 |
Felújítások |
82 700 000 |
85 643 234 |
85 622 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 519 657 822 |
1 677 789 297 |
1 439 729 412 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 147 358 |
24 312 307 |
24 305 728 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 147 358 |
24 312 307 |
24 305 728 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 543 805 180 |
1 702 101 604 |
1 464 035 140 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-315 985 604 |
-342 806 699 |
-109 586 859 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
315 985 604 |
342 806 699 |
342 813 278 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
740 989 490 |
868 899 279 |
868 773 153 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 665 587 |
201 665 587 |
201 665 587 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
232 219 210 |
234 551 380 |
234 551 380 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
99 626 218 |
112 688 449 |
112 688 449 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 574 122 |
78 928 024 |
78 928 024 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
15 462 543 |
15 462 543 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 917 350 |
48 917 350 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
12 132 549 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
620 272 680 |
704 345 882 |
704 345 882 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
120 716 810 |
164 553 397 |
164 427 271 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
389 913 |
389 913 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
40 143 288 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
40 143 288 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
40 143 288 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 079 000 |
21 501 000 |
18 381 561 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 007 000 |
2 007 000 |
1 771 900 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 043 279 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
9 011 000 |
9 011 000 |
7 450 662 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 923 000 |
3 923 000 |
3 738 794 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 188 000 |
2 188 000 |
1 850 000 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
266 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
422 000 |
422 000 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
550 000 |
50 000 |
104 660 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
802 211 778 |
890 400 279 |
887 154 714 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
87 308 247 |
87 308 247 |
87 308 247 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
87 308 247 |
87 308 247 |
87 308 247 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 986 044 |
26 986 044 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
26 986 044 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
87 308 247 |
114 294 291 |
114 294 291 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
889 520 025 |
1 004 694 570 |
1 001 449 005 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
951 870 905 |
1 024 878 311 |
947 825 094 |
2 |
Személyi juttatások |
202 136 000 |
195 865 607 |
195 172 001 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 792 050 |
27 067 952 |
27 005 559 |
4 |
Dologi kiadások |
96 124 165 |
103 865 449 |
81 614 447 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 500 000 |
4 400 000 |
4 760 567 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
623 318 690 |
693 679 303 |
639 272 520 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
16 425 |
16 425 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
46 210 600 |
46 210 600 |
46 210 600 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
473 387 964 |
501 903 406 |
501 858 030 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
89 422 780 |
91 187 465 |
91 187 465 |
19 |
- Tartalékok |
14 297 346 |
54 361 407 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6 303 846 |
24 878 312 |
|
21 |
- Céltartalék |
7 993 500 |
29 483 095 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
26 284 000 |
25 185 206 |
22 338 024 |
23 |
Beruházások |
12 683 000 |
13 088 506 |
10 262 505 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
10 200 000 |
10 462 500 |
10 441 319 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
978 154 905 |
1 050 063 517 |
970 163 118 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 001 148 242 |
1 073 221 803 |
993 321 404 |
-111 628 217 |
-68 527 233 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-175 943 127 |
-159 663 238 |
-83 008 404 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
64 314 910 |
91 136 005 |
91 136 005 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
2 198 070 |
6 829 900 |
6 829 900 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 198 070 |
6 829 900 |
6 829 900 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 198 070 |
2 952 900 |
2 952 900 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
47 266 016 |
47 266 016 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 266 016 |
47 266 016 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
47 266 016 |
47 266 016 |
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
325 600 000 |
344 871 154 |
344 304 102 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
31 519 438 |
26 |
Iparűzési adó |
292 000 000 |
310 771 154 |
310 616 934 |
27 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
638 910 |
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 600 000 |
2 000 000 |
1 528 820 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 375 000 |
27 136 423 |
26 669 843 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
3 426 004 |
2 678 444 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 625 900 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 989 000 |
12 489 000 |
14 077 425 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
486 000 |
1 465 021 |
1 311 007 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 100 000 |
4 806 686 |
3 564 289 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 449 712 |
3 412 778 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 323 404 |
6 008 304 |
6 007 456 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
1 323 404 |
1 323 404 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 684 900 |
4 684 052 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
354 496 474 |
432 861 797 |
431 267 317 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
170 465 431 |
252 824 715 |
252 824 715 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
170 465 431 |
252 824 715 |
252 824 715 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
170 465 431 |
252 824 715 |
252 824 715 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
524 961 905 |
685 686 512 |
684 092 032 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 698 294 |
379 566 235 |
227 896 955 |
2 |
Személyi juttatások |
3 710 000 |
5 227 000 |
4 280 340 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
482 300 |
898 018 |
556 400 |
4 |
Dologi kiadások |
66 079 620 |
87 647 103 |
81 509 400 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 500 000 |
8 030 000 |
7 638 676 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
83 926 374 |
277 764 114 |
133 912 139 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 289 274 |
2 589 274 |
2 334 274 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
58 163 000 |
132 478 715 |
131 577 865 |
19 |
- Tartalékok |
23 474 100 |
142 696 125 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
75 896 454 |
||
21 |
- Céltartalék |
23 474 100 |
66 799 671 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
199 301 294 |
236 439 023 |
229 948 817 |
23 |
Beruházások |
126 801 294 |
161 258 289 |
154 768 083 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
98 618 294 |
129 434 326 |
129 434 326 |
25 |
Felújítások |
72 500 000 |
75 180 734 |
75 180 734 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
360 999 588 |
616 005 258 |
457 845 772 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
362 153 609 |
617 159 279 |
458 993 214 |
162 808 296 |
68 527 233 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-6 503 114 |
-183 143 461 |
-26 578 455 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
169 311 410 |
251 670 694 |
251 677 273 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
2 952 900 |
11 720 522 |
11 720 522 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 952 900 |
11 720 522 |
11 720 522 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 952 900 |
||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
44 011 016 |
||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 011 016 |
||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
44 011 016 |
||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
46 963 916 |
11 720 522 |
11 720 522 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
82 359 284 |
||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
82 359 284 |
||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
82 359 284 |
||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
129 323 200 |
11 720 522 |
11 720 522 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2022. XII. 31. teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
52 805 900 |
11 600 522 |
11 600 522 |
2 |
Személyi juttatások |
8 557 262 |
8 557 262 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 161 084 |
1 161 084 |
|
4 |
Dologi kiadások |
2 982 900 |
1 882 176 |
1 882 176 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 823 000 |
||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 198 000 |
||
19 |
- Tartalékok |
9 625 000 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
9 625 000 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
127 697 429 |
120 000 |
120 000 |
23 |
Beruházások |
127 697 429 |
120 000 |
120 000 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
127 697 429 |
||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
180 503 329 |
11 720 522 |
11 720 522 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
180 503 329 |
11 720 522 |
11 720 522 |
-51 180 129 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-133 539 413 |
||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
82 359 284 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. teljesítés |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
746 140 510 |
887 949 701 |
887 323 575 |
Személyi juttatások |
205 846 000 |
209 329 392 |
208 009 603 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
5 150 970 |
3 342 813 |
4 069 296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 274 350 |
29 447 532 |
28 723 043 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
325 600 000 |
344 871 154 |
344 304 102 |
Dologi kiadások |
165 186 685 |
193 701 151 |
165 006 023 |
4 |
Működési bevételek |
36 454 000 |
48 137 423 |
45 051 404 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
12 430 000 |
12 399 243 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 323 404 |
6 008 304 |
6 007 456 |
Egyéb működési célú kiadások |
735 590 064 |
907 034 746 |
773 184 659 |
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből - Általános tartalék |
6 303 846 |
100 774 766 |
|||||
10 |
- Céltartalék |
19 614 600 |
31 874 095 |
|||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 109 517 914 |
1 286 966 582 |
1 282 686 537 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 144 897 099 |
1 351 942 821 |
1 187 322 571 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
98 748 308 |
98 748 308 |
73 836 951 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
98 748 308 |
98 748 308 |
73 836 951 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
26 986 044 |
26 986 044 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
26 986 044 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
98 748 308 |
125 734 352 |
100 822 995 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 208 266 222 |
1 412 700 934 |
1 383 509 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 167 890 436 |
1 375 101 107 |
1 210 480 857 |
26 |
Költségvetési hiány: |
35 379 185 |
64 976 239 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
95 363 966 |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
40 375 786 |
37 599 827 |
173 028 675 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. teljesítés |
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi módosított előirányzat |
2022. XII. 31. teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
Beruházások |
267 181 723 |
174 160 371 |
165 150 588 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
226 315 723 |
129 434 326 |
129 434 326 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
Felújítások |
82 700 000 |
85 643 234 |
85 622 053 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
|||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Céltartalék |
21 478 000 |
64 408 671 |
||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
94 154 304 |
48 016 016 |
47 456 016 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
374 760 723 |
325 846 476 |
252 406 841 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
241 384 654 |
241 384 654 |
266 296 011 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
241 384 654 |
241 384 654 |
266 296 011 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
|||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
241 384 654 |
241 384 654 |
266 296 011 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
335 538 958 |
289 400 670 |
313 752 027 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
375 914 744 |
327 000 497 |
253 554 283 |
27 |
Költségvetési hiány: |
280 606 419 |
277 830 460 |
204 950 825 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28 |
Bruttó hiány: |
40 375 786 |
37 599 827 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
60 197 744 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka |
129 404 929 |
2020-2022 |
1 707 500 |
129 434 326 |
129 434 326 |
131 141 826 |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
102 491 544 |
2021-2022 |
3 873 250 |
3 873 250 |
||
Kolozsvári utcai játszótér |
10 511 553 |
2022 |
10 511 553 |
10 511 553 |
10 511 553 |
|
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. |
6 223 000 |
2022 |
6 223 000 |
|||
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása |
7 500 000 |
2021-2022 |
6 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
7 500 000 |
Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021 |
3 950 586 |
2021-2022 |
1 959 586 |
1 991 000 |
1 990 635 |
3 950 221 |
246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása |
460 000 |
2021-2022 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
Urnafal építés |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
1 955 800 |
1 955 800 |
|
Egyéb gép, berendezés |
400 000 |
2022 |
400 000 |
132 514 |
132 514 |
|
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
5 000 000 |
2022 |
5 000 000 |
2 533 518 |
2 533 518 |
|
Könyvtár kulturális állomány gyarapítása |
3 000 000 |
2022 |
2 089 082 |
2 089 082 |
2 089 082 |
|
Könyvtár érdekeltségnövelő tám. |
1 275 000 |
2 022 |
1 275 000 |
1 275 000 |
1 275 000 |
|
KÖH Egyéb gép, berendezés |
292 000 |
2022 |
147 000 |
138 750 |
138 750 |
|
52/2022 593/1 vételi ajánlat |
100 000 |
2022 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése |
8 124 664 |
2022 |
8 124 664 |
8 124 664 |
8 124 664 |
|
Köh szavazófülke beszerzés |
120 000 |
2 022 |
||||
Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz |
2 720 606 |
2 022 |
2 720 606 |
2 720 606 |
2 720 606 |
|
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz |
1 884 420 |
2 022 |
1 884 420 |
1 884 420 |
1 884 420 |
|
Harang tartószerkezet kialakítása |
299 720 |
2 022 |
299 720 |
299 720 |
299 720 |
|
Összesen: |
285 758 022 |
13 540 336 |
174 160 371 |
165 150 588 |
178 690 924 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Számvevőségi épület homlokzat felújítás |
31 000 000 |
2022 |
28 137 808 |
28 137 808 |
28 137 808 |
|
Kövesdi bekötőút I. ütem |
42 245 404 |
2022 |
44 403 231 |
44 403 231 |
44 403 231 |
|
Kolozsvári utcai játszótér |
2 639 695 |
2022 |
2 639 695 |
2 639 695 |
2 639 695 |
|
Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
1 499 459 |
1 499 459 |
|
179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése |
1 300 000 |
2022 |
1 300 000 |
1 299 210 |
1 299 210 |
|
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
1 492 250 |
1 492 250 |
|
Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése |
4 200 000 |
2022 |
4 200 000 |
4 191 000 |
4 191 000 |
|
Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása |
600 000 |
2022 |
600 000 |
596 900 |
596 900 |
|
Gyaloghíd felújítási munkái Hunyadi utca-Kövesdi utca sarka |
1 362 500 |
2022 |
1 362 500 |
1 362 500 |
1 362 500 |
|
Összesen: |
86 347 599 |
85 643 234 |
85 622 053 |
85 622 053 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Tény |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-3.2.1.-16-TL1-2019-00026 - Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületének energetikai korszerűsítése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
1 327 129 |
1 327 129 |
1 327 129 |
1 327 129 |
1 327 129 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
135 532 500 |
88 568 584 |
46 963 916 |
46 963 916 |
46 963 916 |
135 532 500 |
||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás/Maradvány |
82 359 284 |
83 622 985 |
||||||
Források összesen: |
136 859 629 |
88 568 584 |
130 650 329 |
131 914 030 |
48 291 045 |
136 859 629 |
||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
131 141 826 |
1 707 500 |
127 697 429 |
129 434 326 |
129 434 326 |
131 141 826 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
5 198 300 |
4 755 800 |
2 952 900 |
442 500 |
442 500 |
5 198 300 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
136 340 126 |
6 463 300 |
130 650 329 |
129 876 826 |
129 876 826 |
136 340 126 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2022. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 2022. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig |
||
2022. évi |
2022. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
51 593 320 |
4 745 211 |
19 637 091 |
118 092 |
118 092 |
46 730 017 |
4 863 303 |
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
96 898 978 |
42 341 358 |
42 341 358 |
54 557 620 |
42 341 358 |
|||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Maradány |
39 225 810 |
453 408 |
453 408 |
453 408 |
||||
Források összesen: |
148 492 298 |
47 086 569 |
101 204 259 |
571 500 |
571 500 |
101 287 637 |
47 658 069 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
147 820 797 |
7 889 300 |
96 618 294 |
139 931 497 |
7 889 300 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
671 500 |
100 000 |
2 585 965 |
571 500 |
571 500 |
671 500 |
||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
148 492 297 |
7 989 300 |
99 204 259 |
571 500 |
571 500 |
139 931 497 |
8 560 800 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
728 836 510 |
855 500 403 |
854 081 039 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 665 587 |
201 665 587 |
201 665 587 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
232 219 210 |
234 551 380 |
234 551 380 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
99 626 218 |
112 688 449 |
112 688 449 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 574 122 |
78 928 024 |
78 928 024 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
15 462 543 |
15 462 543 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 917 350 |
48 917 350 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
12 132 549 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
620 272 680 |
704 345 882 |
704 345 882 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
108 563 830 |
151 154 521 |
149 735 157 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
5 150 970 |
2 952 900 |
2 952 900 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
325 600 000 |
344 871 154 |
344 304 102 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
31 519 438 |
26 |
Iparűzési adó |
292 000 000 |
310 771 154 |
310 616 934 |
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
600 000 |
638 910 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 100 000 |
1 500 000 |
1 528 820 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 127 000 |
45 310 423 |
42 807 343 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 377 000 |
5 003 004 |
3 849 399 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 500 000 |
3 488 555 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
21 000 000 |
21 500 000 |
21 528 087 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 950 000 |
4 929 021 |
4 663 738 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 800 000 |
6 506 686 |
5 414 289 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
261 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 871 712 |
3 834 778 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
28 236 |
||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
750 000 |
190 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
1 323 404 |
6 008 304 |
6 007 456 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
1 323 404 |
1 323 404 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 684 900 |
4 684 052 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 183 041 218 |
1 299 706 300 |
1 294 655 956 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
339 151 911 |
339 151 911 |
339 151 911 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
339 151 911 |
339 151 911 |
339 151 911 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 986 044 |
26 986 044 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
26 986 044 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
339 151 911 |
366 137 955 |
366 137 955 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 522 193 129 |
1 665 844 255 |
1 660 793 911 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
941 817 639 |
1 191 357 603 |
965 020 952 |
2 |
Személyi juttatások |
38 450 000 |
42 792 000 |
41 603 139 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 604 750 |
5 518 918 |
5 517 348 |
4 |
Dologi kiadások |
131 245 485 |
160 423 928 |
133 521 847 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
12 430 000 |
12 399 243 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
756 517 404 |
970 192 757 |
771 979 375 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
16 425 |
16 425 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
46 210 600 |
46 210 600 |
46 210 600 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
475 126 578 |
503 242 020 |
502 987 020 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
187 783 780 |
223 666 180 |
222 765 330 |
19 |
- Tartalékok |
47 396 446 |
197 057 532 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
6 303 846 |
100 774 766 |
|
21 |
- Céltartalék |
41 092 600 |
96 282 766 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
349 990 723 |
257 926 723 |
248 904 009 |
23 |
Beruházások |
263 889 723 |
170 649 289 |
161 647 756 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
226 315 723 |
129 434 326 |
129 434 326 |
25 |
Felújítások |
82 700 000 |
85 643 234 |
85 622 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 291 808 362 |
1 449 284 326 |
1 213 924 961 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
230 384 767 |
216 559 929 |
216 553 350 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 993 337 |
23 158 286 |
23 158 286 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
206 237 409 |
192 247 622 |
192 247 622 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 154 021 |
1 154 021 |
1 147 442 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
230 384 767 |
216 559 929 |
216 553 350 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 522 193 129 |
1 665 844 255 |
1 430 478 311 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
3 147 000 |
2 647 000 |
1 884 159 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
300 000 |
312 800 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 180 624 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
459 000 |
459 000 |
386 063 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
488 000 |
488 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
5 |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
4 667 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
17 304 000 |
32 449 298 |
33 242 536 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 304 000 |
32 449 298 |
33 242 536 |
17 |
16-ból EU támogatás |
1 116 396 |
1 116 396 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 451 000 |
35 096 298 |
35 126 695 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
187 562 084 |
174 144 105 |
174 144 105 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
505 284 |
505 284 |
505 284 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 056 800 |
173 638 821 |
173 638 821 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
208 013 084 |
209 240 403 |
209 270 800 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
207 721 084 |
209 093 403 |
206 598 035 |
2 |
Személyi juttatások |
158 505 000 |
157 646 392 |
157 572 352 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 509 600 |
23 247 747 |
22 524 828 |
4 |
Dologi kiadások |
27 201 200 |
26 993 980 |
25 295 571 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
505 284 |
1 205 284 |
1 205 284 |
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
292 000 |
147 000 |
138 750 |
8 |
Beruházások |
292 000 |
147 000 |
138 750 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
208 013 084 |
209 240 403 |
206 736 785 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
32 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
12. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
180 000 |
180 000 |
359 902 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130 000 |
288 145 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
71 757 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
180 000 |
180 000 |
359 902 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
19 656 376 |
19 084 568 |
19 084 568 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
475 767 |
475 767 |
475 767 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
19 180 609 |
18 608 801 |
18 608 801 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
19 836 376 |
19 264 568 |
19 444 470 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
16 836 376 |
15 900 486 |
15 703 584 |
2 |
Személyi juttatások |
8 891 000 |
8 891 000 |
8 834 112 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 160 000 |
680 867 |
680 867 |
4 |
Dologi kiadások |
6 740 000 |
6 283 243 |
6 188 605 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
45 376 |
45 376 |
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 000 000 |
3 364 082 |
3 364 082 |
8 |
Beruházások |
3 000 000 |
3 364 082 |
3 364 082 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
19 836 376 |
19 264 568 |
19 067 666 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
13. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Bátaszék Város Önkormányzata |
230 315 600 |
230 315 600 |
170 117 856 |
60 197 744 |
|
2. |
Bátazséki Közös Önkormányzati Hivatal |
2 534 015 |
2 534 015 |
2 534 015 |
||
3. |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
376 804 |
376 804 |
376 804 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
Összesen: |
233 226 419 |
233 226 419 |
173 028 675 |
60 197 744 |
14. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||
Jogcím |
2022. évi tervezett támogatás összesen |
Kiegészítő támogatás |
2022. évi támogatás a kiegészítés után |
2022. évi Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
I |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
147 239 201 |
1 111 896 |
148 351 097 |
148 351 097 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 364 320 |
9 364 320 |
9 364 320 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
13 568 000 |
13 568 000 |
13 568 000 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2 451 777 |
2 451 777 |
2 451 777 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 978 955 |
7 978 955 |
7 978 955 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 309 700 |
17 309 700 |
17 309 700 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
|
1.1.1.2-1.1.1.7 |
2 491 288 |
2 491 288 |
2 491 288 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
198 062 403 |
3 603 184 |
201 665 587 |
201 665 587 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
29 920 000 |
5 440 000 |
35 360 000 |
35 437 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
118 620 600 |
9 794 160 |
128 414 760 |
129 085 930 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 160 000 |
178 450 |
2 338 450 |
3 922 450 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
0 |
4 058 000 |
4 058 000 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
53 424 000 |
8 624 000 |
62 048 000 |
62 048 000 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
208 182 600 |
24 036 610 |
232 219 210 |
234 551 380 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 288 648 |
1 430 550 |
8 719 198 |
8 719 198 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
8 001 580 |
708 000 |
8 709 580 |
8 506 150 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
35 179 080 |
7 568 600 |
42 747 680 |
43 331 760 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
9 814 760 |
2 479 500 |
12 294 260 |
12 294 260 |
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
52 995 420 |
10 756 100 |
63 751 520 |
64 132 170 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
19 170 000 |
5 368 500 |
24 538 500 |
25 629 100 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 617 000 |
2 617 000 |
0 |
|
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
21 787 000 |
5 368 500 |
27 155 500 |
25 629 100 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
36 043 920 |
3 812 508 |
39 856 428 |
43 474 830 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
32 442 669 |
32 442 669 |
35 194 699 |
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
275 025 |
275 025 |
258 495 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
68 761 614 |
3 812 508 |
72 574 122 |
78 928 024 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
14 187 543 |
14 187 543 |
|
Érdekeltségnövelő támogatás |
1 275 000 |
||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 187 543 |
14 187 543 |
15 462 543 |
|
Szociális ágazati pótlék |
14 207 981 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám. |
-1 667 220 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám. |
2 283 925 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám. |
-388 800 |
||||
2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám. |
33 516 |
||||
Reki I. fordulós támogatás |
3 000 000 |
||||
Reki II. fordulós támogatás |
7 793 120 |
||||
2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem,II. ütem |
38 124 230 |
||||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcs.kiegészítő támogatás |
11 871 128 |
||||
Összesen: |
571 265 228 |
49 007 452 |
620 272 680 |
704 345 882 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
|||||
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-46 210 600 |
-46 210 600 |
-46 210 600 |
|
525 054 628 |
49 007 452 |
574 062 080 |
658 135 282 |
15. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
759 183 425 |
887 949 701 |
887 323 575 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 247 966 |
201 665 587 |
201 665 587 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
210 172 630 |
234 551 380 |
234 551 380 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
169 463 341 |
112 688 449 |
112 688 449 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 800 850 |
78 928 024 |
78 928 024 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
45 005 210 |
15 462 543 |
15 462 543 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 717 938 |
48 917 350 |
48 917 350 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
12 132 549 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
645 407 935 |
704 345 882 |
704 345 882 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
113 775 490 |
183 603 819 |
182 977 693 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
1 063 363 |
4 069 296 |
4 069 296 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
167 054 558 |
47 266 016 |
47 266 016 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
103 500 000 |
||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 554 558 |
47 266 016 |
47 266 016 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
43 554 558 |
47 266 016 |
47 266 016 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
312 454 529 |
344 871 154 |
344 304 102 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 171 181 |
32 000 000 |
31 519 438 |
26 |
Iparűzési adó |
278 280 285 |
310 771 154 |
310 616 934 |
27 |
Talajterhelési díj |
656 200 |
600 000 |
638 910 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 346 863 |
1 500 000 |
1 528 820 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
57 895 659 |
48 137 423 |
45 051 404 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 |
||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 541 370 |
5 433 004 |
4 450 344 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 920 420 |
4 900 000 |
4 669 179 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
30 935 879 |
21 500 000 |
21 528 087 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 059 042 |
5 388 021 |
5 049 801 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
6 548 435 |
6 994 686 |
5 414 289 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
180 |
266 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
473 505 |
3 871 712 |
3 834 778 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
415 328 |
50 000 |
104 660 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
15 989 800 |
750 000 |
190 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
15 989 800 |
750 000 |
190 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 393 514 |
6 008 304 |
6 007 456 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
1 323 404 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 393 514 |
4 684 900 |
4 684 052 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
13 410 400 |
||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
10 000 |
||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
13 400 400 |
||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 381 885 |
1 334 982 598 |
1 330 142 553 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
277 348 765 |
340 132 962 |
340 132 962 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
277 348 765 |
340 132 962 |
340 132 962 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
23 144 854 |
26 986 044 |
26 986 044 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
23 144 854 |
26 986 044 |
26 986 044 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
300 493 619 |
367 119 006 |
367 119 006 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 630 875 504 |
1 702 101 604 |
1 697 261 559 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 112 621 699 |
1 416 351 492 |
1 187 322 571 |
2 |
Személyi juttatások |
190 942 105 |
209 329 392 |
208 009 603 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 690 320 |
29 447 532 |
28 723 043 |
4 |
Dologi kiadások |
196 334 930 |
193 701 151 |
165 006 023 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 848 944 |
12 430 000 |
12 399 243 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
682 805 400 |
971 443 417 |
773 184 659 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
120 349 |
16 425 |
16 425 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
27 168 578 |
46 210 600 |
46 210 600 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
467 616 305 |
504 492 680 |
504 192 304 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 323 404 |
||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
186 576 764 |
223 666 180 |
222 765 330 |
19 |
- Tartalékok |
197 057 532 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
100 774 766 |
||
21 |
- Céltartalék |
96 282 766 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
154 223 096 |
261 437 805 |
252 406 841 |
23 |
Beruházások |
73 815 476 |
174 160 371 |
165 150 588 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
1 873 250 |
129 434 326 |
129 434 326 |
25 |
Felújítások |
71 572 702 |
85 643 234 |
85 622 053 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
8 834 918 |
1 634 200 |
1 634 200 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
8 334 918 |
1 634 200 |
1 634 200 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 266 844 795 |
1 677 789 297 |
1 439 729 412 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
23 897 747 |
24 312 307 |
24 305 728 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
22 826 384 |
23 158 286 |
23 158 286 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 071 363 |
1 154 021 |
1 147 442 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
23 897 747 |
24 312 307 |
24 305 728 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 290 742 542 |
1 702 101 604 |
1 464 035 140 |
16. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025.után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
4 525 000 |
1 147 442 |
1 235 969 |
307 005 |
1 542 974 |
|||
5. |
Skoda Octavia lízing |
2020 |
4 525 000 |
1 147 442 |
1 235 969 |
307 005 |
1 542 974 |
||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
294 617 631 |
138 597 895 |
142 397 979 |
142 397 979 |
||||
8. |
TOP 3.2.1 Iskola energetika |
2020 |
137 498 584 |
129 876 827 |
|||||
9. |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
2021 |
144 619 047 |
4 687 550 |
139 931 497 |
139 931 497 |
|||
10. |
91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása |
2022 |
7 500 000 |
1 500 000 |
|||||
11. |
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
2022 |
5 000 000 |
2 533 518 |
2 466 482 |
2 466 482 |
|||
12. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
13. |
............................ |
||||||||
14. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
15. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
299 142 631 |
139 745 337 |
143 633 948 |
307 005 |
143 940 953 |
17. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022. dec. 31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2024. után |
|
2023. |
2024. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
18. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
26 821 095 |
26 821 095 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
||||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
26 821 095 |
63 500 |
63 500 |
26 884 595 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
26 821 095 |
63 500 |
63 500 |
26 884 595 |
19. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
650 000 |
650 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
20. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
Támogatásértékű működési kiadás |
475 677 238 |
504 492 680 |
504 192 304 |
2 |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
13 636 650 |
13 636 650 |
13 636 650 |
3 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
5 351 860 |
5 351 860 |
5 351 860 |
4 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
42 747 680 |
43 039 730 |
43 039 730 |
5 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
1 829 530 |
1 829 530 |
1 829 530 |
6 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
12 294 260 |
12 294 260 |
12 294 260 |
7 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
16 251 150 |
16 251 150 |
16 251 150 |
8 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami tám. |
8 719 198 |
8 719 198 |
8 719 198 |
9 |
ESZGY védőnők Bátaszék |
3 042 400 |
3 042 400 |
3 042 400 |
10 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
3 789 093 |
3 789 093 |
3 789 093 |
11 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
8 035 420 |
8 035 420 |
8 035 420 |
12 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
8 709 580 |
8 709 580 |
8 709 580 |
13 |
ESZGY JHSNY támogatása |
1 795 500 |
1 795 500 |
1 795 500 |
14 |
ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó |
14 207 981 |
14 207 981 |
|
15 |
136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása |
4 335 360 |
4 335 360 |
|
16 |
Átcsoportosítás Felhalmozásiról működésre ESZGY támogatás |
434 000 |
434 000 |
|
17 |
ESZGY támogatás visszavét tartalékba |
-1 582 552 |
-1 582 552 |
|
18 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
35 360 000 |
35 360 000 |
35 360 000 |
19 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
128 414 760 |
130 561 910 |
130 561 910 |
20 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
2 338 450 |
2 338 450 |
2 338 450 |
21 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
4 058 000 |
4 058 000 |
22 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
62 048 000 |
62 048 000 |
62 048 000 |
23 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
27 155 500 |
25 390 500 |
25 390 500 |
24 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
72 574 122 |
78 581 902 |
78 581 902 |
25 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
9 019 064 |
9 126 063 |
9 126 063 |
26 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
27 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 667 087 |
4 667 087 |
4 667 087 |
28 |
MOB működtetésére Bátaszék céltartalékból |
5 007 000 |
5 007 000 |
|
29 |
MOB támogatás visszaadás Alsónána feladatcsökk miatt |
-1 375 326 |
-1 375 326 |
|
30 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
31 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
32 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 445 000 |
33 |
TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés |
589 274 |
589 274 |
589 274 |
34 |
KÖH tartalékok |
505 284 |
505 284 |
505 284 |
35 |
Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés |
45 376 |
45 376 |
|
36 |
49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r. |
300 000 |
300 000 |
|
37 |
KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék |
700 000 |
700 000 |
|
38 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
187 783 780 |
223 666 180 |
222 765 330 |
39 |
Pogárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
40 |
Nemzetőrség támogatása |
|||
41 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
42 |
273/2022 BSE vissza nem térítendő támogatása |
148 000 |
148 000 |
|
43 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
44 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
45 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 500 |
46 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
|
47 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
250 000 |
500 000 |
500 000 |
48 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
850 000 |
1 749 000 |
1 749 000 |
49 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
200 000 |
860 000 |
860 000 |
50 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
200 000 |
400 000 |
400 000 |
51 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
52 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
53 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
25 613 000 |
31 682 000 |
31 682 000 |
54 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
570 000 |
570 000 |
570 000 |
55 |
Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés) |
7 319 000 |
7 319 000 |
7 319 000 |
56 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
3 711 000 |
3 711 000 |
3 711 000 |
57 |
270/2022 Bátaszékért Marketing Kft vissza nem térítendő tám. |
115 000 |
115 000 |
|
58 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
40 198 000 |
58 269 715 |
58 269 715 |
59 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
55 000 000 |
55 000 000 |
55 000 000 |
60 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
61 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
13 000 000 |
13 764 685 |
13 764 685 |
62 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
14 832 000 |
14 832 000 |
14 832 000 |
63 |
Panteon Kft. Temető működésre átadott |
2 430 780 |
2 430 780 |
2 430 780 |
64 |
21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
65 |
266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
66 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott 2022.év |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
67 |
311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
68 |
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
2 000 000 |
3 400 000 |
3 020 000 |
69 |
87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása |
360 000 |
360 000 |
|
70 |
Viharkárok enyhítésére keretösszeg |
1 080 000 |
1 072 100 |
|
71 |
116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak |
2 415 000 |
2 415 000 |
|
72 |
165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
73 |
171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám |
2 500 000 |
2 286 550 |
|
74 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
3 401 000 |
1 634 200 |
1 634 200 |
75 |
MOB Társulásnak átadott |
1 500 000 |
693 001 |
693 001 |
76 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
369 000 |
0 |
0 |
77 |
IK hozzájárulás Bátaszék |
250 000 |
143 200 |
143 200 |
78 |
Családsegítés Bátaszék |
337 000 |
0 |
0 |
79 |
Védőnők Bátaszék |
250 000 |
311 300 |
311 300 |
80 |
HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
250 000 |
266 699 |
266 699 |
81 |
Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék |
445 000 |
220 000 |
220 000 |
82 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
83 |
||||
Összesen: |
666 862 018 |
729 793 060 |
728 591 834 |
21. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
366 844 |
0 |
184 042 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
366 844 |
0 |
184 042 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 569 642 299 |
0 |
5 472 862 629 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
50 813 106 |
0 |
41 685 026 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
63 688 983 |
0 |
60 214 054 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 684 144 388 |
0 |
5 574 761 709 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
23 790 000 |
0 |
23 790 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
23 790 000 |
0 |
23 790 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
23 790 000 |
0 |
23 790 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 708 301 232 |
0 |
5 598 735 751 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
641 330 |
0 |
564 075 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
32 161 |
0 |
32 161 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
673 491 |
0 |
596 236 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
233 185 300 |
0 |
212 088 847 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
125 583 367 |
0 |
20 409 809 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
358 768 667 |
0 |
232 498 656 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
6 130 165 |
0 |
6 098 742 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
6 130 165 |
0 |
6 098 742 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
365 572 323 |
0 |
239 193 634 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
160 888 883 |
0 |
5 053 391 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 591 334 |
0 |
1 409 114 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
143 607 633 |
0 |
1 388 904 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
15 689 916 |
0 |
2 255 373 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 227 451 |
0 |
5 192 116 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 078 647 |
0 |
2 075 669 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 143 064 |
0 |
958 666 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
341 392 |
0 |
370 105 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
136 996 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
1 526 597 |
0 |
1 787 676 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
755 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 929 161 |
0 |
2 167 408 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
421 347 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
28 847 763 |
0 |
28 847 763 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
28 847 763 |
0 |
28 847 763 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
197 893 258 |
0 |
41 260 678 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
27 656 224 |
0 |
156 902 190 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
27 656 224 |
0 |
156 902 190 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
1 323 404 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
1 323 404 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
28 979 628 |
0 |
156 902 190 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
30 067 154 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
30 067 154 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
400 000 |
0 |
440 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
400 000 |
0 |
30 507 154 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
227 272 886 |
0 |
228 670 022 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 017 807 |
0 |
1 958 588 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 017 807 |
0 |
1 958 588 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-675 142 |
0 |
-1 109 681 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-675 142 |
0 |
-1 109 681 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
324 095 |
0 |
474 729 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
324 095 |
0 |
474 729 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
666 760 |
0 |
1 323 636 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
2 054 969 |
0 |
985 362 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
2 054 969 |
0 |
985 362 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 303 868 170 |
0 |
6 068 908 405 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 851 145 722 |
0 |
4 851 145 722 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-202 055 831 |
0 |
-306 382 623 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
418 412 111 |
0 |
418 412 111 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 604 128 969 |
0 |
-1 514 983 809 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
89 145 160 |
0 |
-202 253 199 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 552 518 193 |
0 |
3 245 938 202 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
366 942 |
0 |
63 500 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
6 579 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
6 579 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
366 942 |
0 |
70 079 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 925 029 |
0 |
2 037 650 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
3 490 635 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
25 690 332 |
0 |
28 364 069 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 993 337 |
0 |
26 821 095 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
2 696 995 |
0 |
1 542 974 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
31 105 996 |
0 |
30 401 719 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
25 595 514 |
0 |
31 490 049 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
109 538 |
0 |
56 753 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
458 404 |
0 |
5 402 296 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
26 163 456 |
0 |
36 949 098 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
57 636 394 |
0 |
67 420 896 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
157 830 974 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
15 128 257 |
0 |
16 511 334 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 678 585 326 |
0 |
2 581 206 999 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 693 713 583 |
0 |
2 755 549 307 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 303 868 170 |
0 |
6 068 908 405 |
22. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
502 222 119 |
375 871 846 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
7 674 350 |
9 497 033 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
31 973 909 |
21 343 689 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
541 870 378 |
406 712 568 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
837 942 463 |
896 593 504 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
117 948 277 |
185 688 948 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
117 143 539 |
144 644 343 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 009 967 |
16 428 807 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 088 044 246 |
1 243 355 602 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 454 369 |
4 625 213 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
128 210 983 |
105 458 729 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 101 512 |
4 788 356 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
139 766 864 |
114 872 298 |
18 |
14 Bérköltség |
157 614 498 |
164 979 975 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
34 149 594 |
44 521 343 |
20 |
16 Bérjárulékok |
28 679 664 |
28 614 405 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
220 443 756 |
238 115 723 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
203 886 706 |
203 598 460 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
976 515 650 |
1 295 846 415 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
89 301 648 |
-202 364 726 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
70 759 |
261 079 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
180 |
266 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
70 939 |
261 345 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
227 427 |
149 818 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
227 427 |
149 818 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-156 488 |
111 527 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
89 145 160 |
-202 253 199 |
23. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
90 |
1 624 965 |
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 624 965 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
24. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
BÁT-KOM 2004 Kft. |
100% |
3 000 000 |
3 000 000 |
2. |
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3. |
RE-VÍZ Duna-menti Kft. |
7% |
17 790 000 |
17 790 000 |
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
23 790 000 |
23 790 000 |
25. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
1 |
A. PÉNZKÉSZLET 2022. január 1-jén32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
365 572 323 |
2 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
673 491 |
3 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
364 898 832 |
4 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-126 378 689 |
5 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 656 282 762 |
6 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 889 509 181 |
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-340 132 962 |
8 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
30 067 154 |
9 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
30 067 154 |
10 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] |
40 000 |
11 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
150 634 |
12 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
150 634 |
13 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-5 894 535 |
14 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-5 894 535 |
15 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
52 785 |
16 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-4 943 892 |
17 |
C. Pénzkészlet 2022. december 31-én (A+B) Ebből: |
239 193 634 |
Bankszámlák egyenlege |
238 597 398 |
|
18 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
596 236 |
19 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
20 409 809 |
26. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
38 604 565 |
7 119 920 546 |
390 516 131 |
0 |
63 688 983 |
0 |
7 612 730 225 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 658 516 |
0 |
131 658 516 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 435 009 |
0 |
73 435 009 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
87 924 387 |
12 175 803 |
0 |
0 |
0 |
100 100 190 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
1 278 122 |
2 642 913 |
0 |
22 047 |
0 |
3 943 082 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
89 202 509 |
14 818 716 |
0 |
205 115 572 |
0 |
309 136 797 |
09 |
Értékesítés |
0 |
46 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 620 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
3 210 505 |
0 |
0 |
0 |
3 210 505 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
1 579 822 |
1 676 370 |
0 |
208 590 501 |
0 |
211 846 693 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 626 442 |
4 886 875 |
0 |
208 590 501 |
0 |
215 103 818 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
38 604 565 |
7 207 496 613 |
400 447 972 |
0 |
60 214 054 |
0 |
7 706 763 204 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
38 237 721 |
1 550 278 247 |
339 099 553 |
0 |
0 |
0 |
1 927 615 521 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
182 802 |
184 356 867 |
19 569 371 |
0 |
0 |
0 |
204 109 040 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
1 130 |
509 450 |
0 |
0 |
0 |
510 580 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
38 420 523 |
1 734 633 984 |
358 159 474 |
0 |
0 |
0 |
2 131 213 981 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
603 472 |
0 |
0 |
0 |
603 472 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
603 472 |
0 |
0 |
0 |
603 472 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
38 420 523 |
1 734 633 984 |
358 762 946 |
0 |
0 |
0 |
2 131 817 453 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
184 042 |
5 472 862 629 |
41 685 026 |
0 |
60 214 054 |
0 |
5 574 945 751 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
38 050 630 |
2 053 536 |
279 306 519 |
0 |
0 |
0 |
319 410 685 |
27. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előirányzat 2022. év |
2022. év Módosított előirányzat |
Teljesítés 2022. év |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) |
3 300 000 |
4 790 000 |
4 760 567 |
2. |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) |
2 300 000 |
2 806 000 |
2 805 745 |
3. |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
2 000 000 |
2 129 000 |
2 129 000 |
4. |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. § ) |
1 000 000 |
945 000 |
945 000 |
5. |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) |
50 000 |
12 000 |
11 626 |
6. |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) |
0 |
0 |
|
7. |
Köztemetés (önk.-i r. 27. §) |
500 000 |
115 000 |
115 001 |
8. |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
200 000 |
0 |
0 |
9. |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
0 |
0 |
|
10. |
Település támogatás (6+….+15) |
9 350 000 |
10 797 000 |
10 766 939 |
11. |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § ) |
1 100 000 |
920 000 |
920 000 |
12. |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § ) |
300 000 |
310 000 |
310 000 |
13. |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) |
150 000 |
170 000 |
170 100 |
14. |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
0 |
0 |
|
15. |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
0 |
0 |
16. |
Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag |
0 |
0 |
|
17. |
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban) |
233 000 |
232 204 |
|
18. |
Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22) |
1 650 000 |
1 633 000 |
1 632 304 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 000 000 |
12 430 000 |
12 399 243 |
20. |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) |
2 000 000 |
3 386 000 |
3 385 713 |
21. |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
1 000 000 |
800 000 |
799 200 |
22. |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |
3 000 000 |
3 680 000 |
3 679 500 |
23. |
Védőoltások |
2 300 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
24. |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |
1 800 000 |
3 738 582 |
3 300 340 |
8. |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
200 000 |
244 000 |
243 678 |
25. |
Természetbeni juttatások összesen |
10 300 000 |
13 458 582 |
13 018 431 |
26. |
Bursa Hungarica (KT hat.) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 445 000 |
27. |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. § (1) bek.] |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 769 000 |
28. |
42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj |
2 000 000 |
3 400 000 |
3 020 000 |
Mindösszesen: |
27 200 000 |
33 188 582 |
31 651 674 |
28. melléklet a 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljestés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13) |
125 867 830 |
183 603 819 |
182 977 693 |
|
2 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
16 900 000 |
19 864 000 |
19 263 600 |
|
3 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
16 900 000 |
19 864 000 |
19 263 600 |
|
4 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
5 150 970 |
3 342 813 |
4 069 296 |
|
5 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
2 198 070 |
|||
6 |
TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel |
2 952 900 |
2 952 900 |
2 952 900 |
|
7 |
TOP Iskolaenergetika KÖH bevétel |
389 913 |
1 116 396 |
KÖH |
|
8 |
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
4 754 250 |
10 382 150 |
9 563 186 |
|
9 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
4 754 250 |
6 782 150 |
5 963 186 |
|
10 |
166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
11 |
Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
12 |
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
116 271 861 |
116 271 861 |
|
13 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
80 075 000 |
|
14 |
Tett kiegészítő működési támogatás 70 éven felüliek karácsonya fellépő díjára |
277 000 |
277 000 |
||
15 |
ESZGY 2021. évi elszámolásból |
6 883 368 |
6 883 368 |
||
16 |
MOB 2021. évi elszámolásból |
17 596 943 |
17 596 943 |
||
17 |
ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány |
5 923 717 |
5 923 717 |
||
18 |
MOB 2021. évi elszámolásból maradvány |
4 707 494 |
4 707 494 |
||
19 |
139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása |
808 339 |
808 339 |
||
20 |
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
1 683 610 |
1 683 610 |
1 683 610 |
|
21 |
KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása |
1 683 610 |
1 683 610 |
1 683 610 |
|
22 |
Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
14 055 385 |
14 122 180 |
||
23 |
Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás |
5 312 326 |
5 312 326 |
KÖH |
|
24 |
2022. évi népszámlálás előleg |
6 408 196 |
6 408 196 |
KÖH |
|
25 |
2022. évi népszámlálás |
566 795 |
KÖH |
||
26 |
2022.07.03. Időközi választás |
1 834 863 |
1 834 863 |
KÖH |
|
27 |
Köh pályázatból visszatérülő támogatás |
500 000 |
KÖH |
||
28 |
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
17 304 000 |
18 004 000 |
18 003 960 |
|
29 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 123 983 |
6 123 983 |
6 123 983 |
KÖH |
30 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
5 680 017 |
5 680 017 |
5 679 947 |
KÖH |
31 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
KÖH |
32 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 030 |
KÖH |
33 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
KÖH |
34 |
2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék |
100 000 |
100 000 |
KÖH |
|
35 |
2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána |
300 000 |
300 000 |
KÖH |
|
36 |
2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis |
300 000 |
300 000 |
KÖH |
|
37 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
|
38 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
84 154 304 |
47 266 016 |
47 266 016 |
|
39 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
40 143 288 |
|||
40 |
TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel |
44 011 016 |
44 011 016 |
44 011 016 |
|
41 |
VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel |
3 255 000 |
3 255 000 |
||
42 |
Társulások és költségvetési szerveik |
||||
43 |
Bátaapáti TETT |
||||
44 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
4 684 900 |
4 684 052 |
||
45 |
324/2021 Tűzoltóság adománygyűjtési akció bevételei |
2 415 000 |
2 415 000 |
||
46 |
Adomány szám,lára érkezett húsvéti adományozási akció bevétele |
480 000 |
480 000 |
||
47 |
Adomány Besigheim városától 500 Euro |
199 300 |
199 390 |
||
48 |
Adomány szám,lára érkezett karácsonyi adományozási akció bevétele |
560 000 |
560 000 |
||
49 |
Háztartások befizetései védőoltások, szoc.kölcsön visszafiz |
788 000 |
753 639 |
||
50 |
Külterületi utak bevétele |
242 600 |
242 600 |
||
51 |
2021. évi támogatás fel nem használt része Napsugár Eygesület |
33 423 |
|||
52 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
||||
53 |
VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel |
||||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
210 022 134 |
235 554 735 |
234 927 761 |