Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 27Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:
a) Bátaszék Város Önkormányzata
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének
a) Teljes kiadási fő összegét 1 589 985 694 forintban,
b) Költségvetési kiadási fő összegét 1 561 710 705 forintban,
c) Finanszírozási kiadások összegét 28 274 989 forintban
d) Teljes bevételi fő összegét 2 374 182 529 forintban,
e) Költségvetési bevételi fő összegét 2 112 231 257 forintban,
f) Finanszírozási bevételek összegét 261 951 272 forintban
g) Előző évi maradvány igénybevételét 233 226 419 forintban
h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 28 724 853 forintban állapítja meg.
3. A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.
4. Finanszírozási bevételek
6. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 261 951 272 Ft-ban hagyja jóvá.
5. Költségvetési kiadások
7. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 403 122 348 Ft, ebből:
a) személyi jellegű kiadások: 218 631 787 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok: 30 472 097 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 233 752 866 Ft
d) ellátottak juttatásai: 12 030 971 Ft
e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 908 234 627 Ft.
(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 158 588 357 Ft, ebből:
a) a beruházások 149 323 411 Ft
b) a felújítások 7 677 446 Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 587 500 Ft.
6. Finanszírozási kiadások
9. § Az önkormányzat a 2023. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 28 274 989 Ft összegben hagyja jóvá.
7. Kiadások és bevételek
10. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit és kiadásait, a KÖH bevételeit és kiadásait, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.
8. A költségvetési maradvány
11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 784 196 835 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:
a) Bátaszék Város Önkormányzat 761 423 589 Ft
b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 22 365 589 Ft
c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 407 657 Ft
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi
9. Egyéb rendelkezések
12. § (1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 5. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2022. évi tény, 2023. évi módosított előirányzat és 2023.évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.
(8) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet, az eredménykimutatást a 16. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 17. melléklet tartalmazza.
(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza.
(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.
(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2023. évi teljesítését a 20. melléklet tartalmazza.
(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2023. évi alakulását a 22. melléklet szemlélteti.
13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
14. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
10. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. 2023.évi zárszámadás pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
796 895 146 |
949 873 536 |
949 873 536 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 750 230 |
221 750 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
272 449 725 |
272 449 725 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
128 628 728 |
128 628 728 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
116 960 520 |
116 960 520 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
19 150 356 |
19 150 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 884 801 |
9 884 801 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 427 660 |
10 427 660 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
779 252 020 |
779 252 020 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 319 900 |
170 621 516 |
170 621 516 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
26 208 880 |
26 208 880 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
633 557 620 |
624 237 649 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
458 112 515 |
458 276 605 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 164 090 |
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
422 555 395 |
422 555 395 |
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
691 232 |
691 232 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
2 865 888 |
2 865 888 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
32 254 059 |
64 315 926 |
61 481 967 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
610 000 |
9 288 585 |
8 999 085 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 871 000 |
11 930 823 |
11 430 864 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
20 740 000 |
24 655 447 |
23 813 909 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 421 000 |
11 323 378 |
10 454 746 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
2 542 059 |
5 167 397 |
4 829 263 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
209 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 293 439 |
1 293 439 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
656 857 |
660 452 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 747 500 |
4 747 500 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
997 500 |
997 500 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 321 706 825 |
2 130 446 097 |
2 112 231 257 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
233 226 419 |
233 226 419 |
233 226 419 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
233 226 419 |
233 226 419 |
233 226 419 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
28 724 853 |
28 724 853 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 724 853 |
28 724 853 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
233 226 419 |
261 951 272 |
261 951 272 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 554 933 244 |
2 392 397 369 |
2 374 182 529 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 359 396 301 |
2 191 667 718 |
1 403 122 348 |
2 |
Személyi juttatások |
205 810 000 |
223 647 516 |
218 631 787 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 295 170 |
30 914 833 |
30 472 097 |
4 |
Dologi kiadások |
212 486 845 |
283 839 244 |
233 752 866 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
16 960 000 |
12 030 971 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
895 844 286 |
1 636 306 125 |
908 234 627 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
597 023 168 |
613 446 949 |
613 161 949 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
266 016 105 |
265 996 605 |
19 |
- Tartalékok |
37 225 473 |
727 766 998 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
98 890 311 |
|
21 |
- Céltartalék |
27 225 473 |
628 876 687 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
167 479 879 |
172 447 616 |
158 588 357 |
23 |
Beruházások |
157 563 979 |
154 763 670 |
149 323 411 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
64 007 727 |
64 007 727 |
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
16 096 446 |
7 677 446 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
1 587 500 |
1 587 500 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 587 500 |
1 587 500 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 526 876 180 |
2 364 115 334 |
1 561 710 705 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
28 057 064 |
28 282 035 |
28 274 989 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
28 057 064 |
28 282 035 |
28 274 989 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 554 933 244 |
2 392 397 369 |
1 589 985 694 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-205 169 355 |
-233 669 237 |
550 520 552 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
205 169 355 |
233 669 237 |
233 676 283 |
2. 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
796 895 146 |
923 898 536 |
923 898 536 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 750 230 |
221 750 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
272 449 725 |
272 449 725 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
128 628 728 |
128 628 728 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
116 960 520 |
116 960 520 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
19 150 356 |
19 150 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 884 801 |
9 884 801 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 427 660 |
10 427 660 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
779 252 020 |
779 252 020 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
122 319 900 |
144 646 516 |
144 646 516 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
233 880 |
233 880 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
15 582 059 |
24 763 185 |
23 962 845 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
610 000 |
4 530 223 |
4 302 010 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 150 000 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
8 940 000 |
11 724 155 |
11 503 120 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 670 000 |
3 343 492 |
3 043 050 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 092 059 |
1 628 511 |
1 624 057 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
209 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
336 804 |
340 399 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
812 477 205 |
954 886 721 |
947 861 381 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
156 449 900 |
156 449 900 |
156 449 900 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
156 449 900 |
156 449 900 |
156 449 900 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
28 724 853 |
28 724 853 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 724 853 |
28 724 853 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
156 449 900 |
185 174 753 |
185 174 753 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
968 927 105 |
1 140 061 474 |
1 133 036 134 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 136 509 416 |
1 218 231 668 |
1 131 719 168 |
2 |
Személyi juttatások |
203 810 000 |
215 338 227 |
212 309 005 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 695 170 |
29 524 122 |
29 324 000 |
4 |
Dologi kiadások |
160 200 845 |
164 599 257 |
135 066 100 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 950 000 |
11 950 000 |
8 683 219 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
732 853 401 |
796 820 062 |
746 336 844 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
566 035 247 |
587 653 666 |
587 653 666 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
129 264 000 |
133 357 105 |
133 357 105 |
19 |
- Tartalékok |
13 602 509 |
50 483 218 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
11 489 161 |
|
21 |
- Céltartalék |
8 602 509 |
38 994 057 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
21 025 382 |
34 947 305 |
25 352 785 |
23 |
Beruházások |
11 109 482 |
16 363 359 |
16 087 839 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
16 996 446 |
7 677 446 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
1 587 500 |
1 587 500 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 587 500 |
1 587 500 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 157 534 798 |
1 253 178 973 |
1 157 071 953 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 184 355 893 |
1 280 225 039 |
1 184 118 019 |
-215 428 788 |
-140 163 565 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-345 057 593 |
-298 292 252 |
-209 210 572 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
129 628 805 |
158 128 687 |
158 128 687 |
3. 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
25 975 000 |
25 975 000 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
25 975 000 |
25 975 000 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
20 425 000 |
25 975 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
637 757 620 |
628 437 649 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
633 557 620 |
624 237 649 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
458 112 515 |
458 276 605 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 164 090 |
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
422 555 395 |
422 555 395 |
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
691 232 |
691 232 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
2 865 888 |
2 865 888 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
16 672 000 |
39 552 741 |
37 519 122 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 758 362 |
4 697 075 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 671 000 |
8 730 823 |
8 280 864 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
11 800 000 |
12 931 292 |
12 310 789 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 751 000 |
7 979 886 |
7 411 696 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 450 000 |
3 538 886 |
3 205 206 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 293 439 |
1 293 439 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
320 053 |
320 053 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 747 500 |
4 747 500 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
997 500 |
997 500 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
509 229 620 |
1 175 559 376 |
1 164 369 876 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
76 776 519 |
76 776 519 |
76 776 519 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 776 519 |
76 776 519 |
76 776 519 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
76 776 519 |
76 776 519 |
76 776 519 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
586 006 139 |
1 252 335 895 |
1 241 146 395 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
222 886 885 |
973 436 050 |
271 403 180 |
2 |
Személyi juttatások |
2 000 000 |
8 309 289 |
6 322 782 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
1 390 711 |
1 148 097 |
4 |
Dologi kiadások |
52 286 000 |
119 239 987 |
98 686 766 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 010 000 |
5 010 000 |
3 347 752 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
162 990 885 |
839 486 063 |
161 897 783 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
30 987 921 |
25 793 283 |
25 508 283 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
108 380 000 |
132 659 000 |
132 639 500 |
19 |
- Tartalékok |
23 622 964 |
671 058 780 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
5 000 000 |
81 176 150 |
|
21 |
- Céltartalék |
18 622 964 |
589 882 630 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
146 454 497 |
137 500 311 |
133 235 572 |
23 |
Beruházások |
146 454 497 |
138 400 311 |
133 235 572 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
66 201 481 |
64 007 727 |
25 |
Felújítások |
-900 000 |
||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
369 341 382 |
1 110 936 361 |
404 638 752 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
370 577 351 |
1 112 172 330 |
405 867 675 |
215 428 788 |
140 163 565 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
139 888 238 |
64 623 015 |
759 731 124 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
75 540 550 |
75 540 550 |
75 547 596 |
4. 2024. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2023. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
796 895 146 |
949 873 536 |
949 873 536 |
Személyi juttatások |
205 810 000 |
223 647 516 |
218 631 787 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
26 208 880 |
26 208 880 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 295 170 |
30 914 833 |
30 472 097 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
369 000 000 |
458 112 515 |
458 276 605 |
Dologi kiadások |
212 486 845 |
283 839 244 |
233 752 866 |
4 |
Működési bevételek |
32 254 059 |
64 315 926 |
61 481 967 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
16 960 000 |
12 030 971 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 747 500 |
4 747 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
880 804 770 |
1 043 925 845 |
908 234 627 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Általános tartalék |
10 000 000 |
98 890 311 |
|||||
10 |
Működési céltartalék |
12 185 957 |
36 496 407 |
|||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 198 149 205 |
1 477 049 477 |
1 474 379 608 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 344 356 785 |
1 599 287 438 |
1 403 122 348 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
173 028 675 |
173 028 675 |
173 028 675 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
173 028 675 |
173 028 675 |
173 028 675 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
28 724 853 |
28 724 853 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 724 853 |
28 724 853 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
173 028 675 |
201 753 528 |
201 753 528 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
1 371 177 880 |
1 678 803 005 |
1 676 133 136 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 371 177 880 |
1 626 333 504 |
1 430 168 414 |
26 |
Költségvetési hiány: |
146 207 580 |
122 237 961 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
71 257 260 |
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
52 469 501 |
245 964 722 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
Beruházások |
157 563 979 |
154 763 670 |
149 323 411 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
633 557 620 |
624 237 649 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
64 007 727 |
64 007 727 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
Felújítások |
9 700 000 |
16 096 446 |
7 677 446 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
215 900 |
1 587 500 |
1 587 500 |
|||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Fejlesztési céltartalék |
15 039 516 |
592 380 280 |
||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
123 557 620 |
653 396 620 |
637 851 649 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
182 519 395 |
764 827 896 |
158 588 357 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
60 197 744 |
60 197 744 |
60 197 744 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
60 197 744 |
60 197 744 |
60 197 744 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
|||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
60 197 744 |
60 197 744 |
60 197 744 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
183 755 364 |
713 594 364 |
698 049 393 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
183 755 364 |
766 063 865 |
159 817 280 |
27 |
Költségvetési hiány: |
58 961 775 |
111 431 276 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
479 263 292 |
28 |
Bruttó hiány: |
- |
52 469 501 |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
538 232 113 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
148 492 297 |
2021-2023 |
8 560 800 |
110 737 743 |
110 737 743 |
119 298 543 |
Egyéb gép, berendezés ( orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma) |
300 000 |
2023 |
855 000 |
854 945 |
854 945 |
|
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. + műszaki ellenőr |
6 223 000 |
2023 |
5 090 500 |
5 090 500 |
5 090 500 |
|
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
5 000 000 |
2023-2024 |
5 000 000 |
4 001 212 |
4 001 212 |
|
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem |
5 000 000 |
2022-2023 |
2 533 518 |
2 466 482 |
2 466 482 |
5 000 000 |
Temető belső út (VI. ütem) |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
|||
KÖH egyéb gép, berendezés |
1 143 000 |
2023 |
1 143 000 |
832 715 |
832 715 |
|
Könyvtár könyv beszerzés |
1 500 000 |
2023 |
2 718 000 |
2 694 770 |
2 694 770 |
|
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése |
765 842 |
2023 |
765 842 |
739 775 |
739 775 |
|
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
76/2023 "Kóbor János emlékére” emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
92/2023 Michéli Mihály emléktábla |
254 000 |
2 023 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése |
4 429 760 |
2 023 |
4 429 760 |
4 429 760 |
4 429 760 |
|
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái |
350 000 |
2 023 |
350 000 |
348 488 |
348 488 |
|
Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése |
150 000 |
2 023 |
150 000 |
149 860 |
149 860 |
|
Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése |
1 203 490 |
2 023 |
1 203 490 |
1 203 490 |
1 203 490 |
|
Használati díj terhére végzett beruházás víz |
1 986 921 |
2 023 |
1 986 921 |
1 986 921 |
1 986 921 |
|
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz |
1 548 956 |
2 023 |
1 548 956 |
1 548 956 |
1 548 956 |
|
3db térfigyelőkamera beszerzése |
3 080 182 |
2023-2024 |
3 080 182 |
|||
944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOp Plusz 3.3.2-00002 ütem |
10 500 000 |
2023-2026 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|
Karácsonyi fényfüzér |
975 794 |
2 023 |
975 794 |
975 794 |
975 794 |
|
Összesen: |
194 411 242 |
11 094 318 |
154 763 670 |
149 323 411 |
160 417 729 |
4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása |
1 800 000 |
2023 |
1 800 000 |
|||
Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb. |
3 000 000 |
2023 |
3 000 000 |
|||
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás |
1 800 000 |
2023 |
1 800 000 |
|||
Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem |
500 000 |
2023 |
500 000 |
|||
Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem |
500 000 |
2023 |
500 000 |
|||
Baross u. 3.épület karbantartás |
200 000 |
2023 |
200 000 |
|||
Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok |
619 000 |
2023 |
619 000 |
|||
Ady utcai ingatlan tetőfelújításához |
900 000 |
2023 |
0 |
|||
Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás |
7 677 446 |
2 023 |
7 677 446 |
7 677 446 |
7 677 446 |
|
Összesen: |
16 996 446 |
16 096 446 |
7 677 446 |
7 677 446 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
|||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
364 425 000 |
364 425 000 |
364 425 000 |
364 425 000 |
364 425 000 |
|||
Társfinanszírozás |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
14 700 000 |
|||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
381 625 000 |
381 625 000 |
381 625 000 |
381 625 000 |
381 625 000 |
|||
Személyi jellegű KÖH |
1 399 601 |
1 399 601 |
1 399 601 |
1 399 601 |
3 500 399 |
1 399 601 |
||
Beruházások, beszerzések |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
355 000 000 |
10 500 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 425 000 |
|||||||
Adminisztratív költségek |
9 800 000 |
|||||||
Kiadások összesen: |
11 899 601 |
11 899 601 |
11 899 601 |
11 899 601 |
369 725 399 |
11 899 601 |
||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás Önkormányzat |
217 350 000 |
217 350 000 |
217 350 000 |
217 350 000 |
217 350 000 |
|||
EU-s forrás KÖH |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
225 850 000 |
|||
Személyi jellegű KÖH |
1 134 872 |
1 134 872 |
1 134 872 |
1 134 872 |
1 065 128 |
1 134 872 |
||
Beruházások, beszerzések |
216 000 000 |
|||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 350 000 |
|||||||
Adminisztratív költségek |
6 300 000 |
|||||||
Kiadások összesen: |
1 134 872 |
1 134 872 |
1 134 872 |
1 134 872 |
224 715 128 |
1 134 872 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése |
|||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
2023. évi |
2023. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
51 593 320 |
4 863 303 |
46 730 017 |
46 730 017 |
46 730 017 |
51 593 320 |
||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
96 898 978 |
42 341 358 |
54 557 620 |
54 557 620 |
45 237 649 |
9 319 971 |
87 579 007 |
|
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
148 492 298 |
47 204 661 |
101 287 637 |
101 287 637 |
91 967 666 |
9 319 971 |
139 172 327 |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
119 298 543 |
8 560 800 |
139 931 497 |
110 737 743 |
110 737 743 |
119 298 543 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
29 193 754 |
29 193 754 |
29 193 754 |
29 193 754 |
||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
148 492 297 |
8 560 800 |
139 931 497 |
139 931 497 |
139 931 497 |
148 492 297 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
774 943 246 |
905 358 151 |
905 358 151 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 750 230 |
221 750 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
272 449 725 |
272 449 725 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
101 472 773 |
128 628 728 |
128 628 728 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
116 960 520 |
116 960 520 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
19 150 356 |
19 150 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
9 884 801 |
9 884 801 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
10 427 660 |
10 427 660 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
674 575 246 |
779 252 020 |
779 252 020 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
100 368 000 |
126 106 131 |
126 106 131 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
2 775 000 |
2 775 000 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
54 557 620 |
633 557 620 |
624 237 649 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
369 000 000 |
458 112 515 |
458 276 605 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 164 090 |
26 |
Iparűzési adó |
335 000 000 |
422 555 395 |
422 555 395 |
27 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
691 232 |
691 232 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 500 000 |
2 865 888 |
2 865 888 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 221 000 |
59 509 793 |
57 562 576 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 172 315 |
8 172 315 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 931 000 |
9 990 823 |
9 890 020 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
20 740 000 |
24 655 447 |
23 813 909 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 800 000 |
10 702 378 |
10 035 436 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 750 000 |
4 375 338 |
4 037 204 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
200 |
||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
1 293 439 |
1 293 439 |
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
320 053 |
320 053 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
69 000 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
4 747 500 |
4 747 500 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
997 500 |
997 500 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 295 721 866 |
2 081 124 579 |
2 063 796 481 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
230 315 600 |
230 315 600 |
230 315 600 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
230 315 600 |
230 315 600 |
230 315 600 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
28 724 853 |
28 724 853 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
28 724 853 |
28 724 853 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
230 315 600 |
259 040 453 |
259 040 453 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 526 037 466 |
2 340 165 032 |
2 322 836 934 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 109 127 116 |
1 924 365 638 |
1 159 146 741 |
2 |
Személyi juttatások |
26 180 000 |
36 924 874 |
36 259 213 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 900 000 |
5 024 687 |
5 024 672 |
4 |
Dologi kiadások |
167 776 845 |
230 957 484 |
199 404 790 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
16 960 000 |
12 030 971 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
893 310 271 |
1 634 498 593 |
906 427 095 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 374 428 |
1 374 428 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 951 645 |
23 951 645 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
594 489 153 |
611 639 417 |
611 354 417 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
266 016 105 |
265 996 605 |
19 |
- Tartalékok |
37 225 473 |
727 766 998 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
98 890 311 |
|
21 |
- Céltartalék |
27 225 473 |
628 876 687 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
164 836 879 |
168 586 616 |
155 060 872 |
23 |
Beruházások |
154 920 979 |
150 902 670 |
145 795 926 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
93 201 481 |
64 007 727 |
64 007 727 |
25 |
Felújítások |
9 700 000 |
16 096 446 |
7 677 446 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
215 900 |
1 587 500 |
1 587 500 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 587 500 |
1 587 500 |
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
215 900 |
||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 273 963 995 |
2 092 952 254 |
1 314 207 613 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
252 073 471 |
247 212 778 |
247 205 732 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
26 821 095 |
27 046 066 |
27 046 066 |
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
224 016 407 |
218 930 743 |
218 930 743 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 235 969 |
1 235 969 |
1 228 923 |
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
252 073 471 |
247 212 778 |
247 205 732 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 526 037 466 |
2 340 165 032 |
1 561 413 345 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
3 713 059 |
3 713 059 |
2 826 317 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
360 000 |
360 000 |
70 500 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 540 844 |
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
621 000 |
621 000 |
419 310 |
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
792 059 |
792 059 |
792 059 |
9 |
Kamatbevételek |
9 |
||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
3 595 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
21 951 900 |
44 515 385 |
44 515 385 |
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 951 900 |
44 515 385 |
44 515 385 |
17 |
16-ból EU támogatás |
23 433 880 |
23 433 880 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
25 664 959 |
48 228 444 |
47 341 702 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
203 523 226 |
201 153 061 |
201 153 061 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 534 015 |
2 534 015 |
2 534 015 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
200 989 211 |
198 619 046 |
198 619 046 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
229 188 185 |
249 381 505 |
248 494 763 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
228 045 185 |
248 238 505 |
225 296 459 |
2 |
Személyi juttatások |
170 116 000 |
176 808 642 |
172 544 352 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 795 170 |
25 290 146 |
24 885 339 |
4 |
Dologi kiadások |
32 600 000 |
44 332 185 |
26 059 236 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 534 015 |
1 807 532 |
1 807 532 |
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 143 000 |
1 143 000 |
832 715 |
8 |
Beruházások |
1 143 000 |
1 143 000 |
832 715 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
229 188 185 |
249 381 505 |
226 129 174 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
32 |
32 |
32 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
320 000 |
1 093 074 |
1 093 074 |
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
250 000 |
756 270 |
756 270 |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
|||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
70 000 |
336 804 |
336 804 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
320 000 |
1 093 074 |
1 093 074 |
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
23 404 000 |
20 688 501 |
20 688 501 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
376 804 |
376 804 |
376 804 |
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 027 196 |
20 311 697 |
20 311 697 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
23 724 000 |
21 781 575 |
21 781 575 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
22 224 000 |
19 063 575 |
18 679 148 |
2 |
Személyi juttatások |
9 514 000 |
9 914 000 |
9 828 222 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
600 000 |
562 086 |
4 |
Dologi kiadások |
12 110 000 |
8 549 575 |
8 288 840 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 500 000 |
2 718 000 |
2 694 770 |
8 |
Beruházások |
1 500 000 |
2 718 000 |
2 694 770 |
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
23 724 000 |
21 781 575 |
21 373 918 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
2 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
7. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Bátaszék Város Önkormányzata |
761 423 589 |
761 423 589 |
186 223 589 |
575 200 000 |
|
2. |
Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal |
22 365 589 |
22 365 589 |
22 365 589 |
||
3. |
Keresztély Gyula Városi Könyvtár |
407 657 |
407 657 |
407 657 |
||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
Összesen: |
784 196 835 |
784 196 835 |
208 996 835 |
575 200 000 |
8. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Jogcím |
2023. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
147 484 816 |
156 434 590 |
156 434 590 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
9 674 600 |
9 674 600 |
9 674 600 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
14 204 000 |
14 204 000 |
14 204 000 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
3 020 305 |
3 020 305 |
3 020 305 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
8 269 485 |
8 269 485 |
8 269 485 |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
17 726 800 |
17 726 800 |
17 726 800 |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
150 450 |
150 450 |
150 450 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
12 190 000 |
12 270 000 |
12 270 000 |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
212 720 456 |
221 750 230 |
221 750 230 |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
34 580 000 |
36 611 000 |
36 611 000 |
1.2.1.3 |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
11 150 000 |
3 720 000 |
3 720 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
125 783 310 |
149 985 805 |
149 985 805 |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
4 536 593 |
5 126 107 |
5 126 107 |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
4 058 000 |
3 814 520 |
3 814 520 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
62 048 000 |
71 899 400 |
71 899 400 |
Esélyteremtési támogatás |
1 292 893 |
1 292 893 |
||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
242 155 903 |
272 449 725 |
272 449 725 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
8 719 198 |
10 002 200 |
10 002 200 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
7 011 950 |
6 603 420 |
6 603 420 |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
42 747 680 |
49 569 360 |
49 569 360 |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
12 294 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
Szociális ágazati pótlék |
14 969 071 |
14 969 071 |
||
1.3.2.3-1.3.2.15 |
Szociális feladatellátás |
62 053 890 |
85 002 111 |
85 002 111 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
27 265 000 |
31 381 000 |
31 381 000 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
3 434 685 |
2 243 417 |
2 243 417 |
1.3.3 |
Bölcsőde támogatása |
30 699 685 |
33 624 417 |
33 624 417 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
43 555 839 |
43 911 630 |
43 911 630 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
56 365 679 |
72 678 846 |
72 678 846 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
246 240 |
370 044 |
370 044 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
100 167 758 |
116 960 520 |
116 960 520 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
14 010 503 |
14 010 503 |
14 010 503 |
Érdekeltségnövelő támogatás |
4 047 853 |
4 047 853 |
4 047 853 |
|
1 092 000 |
1 092 000 |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 058 356 |
19 150 356 |
19 150 356 |
Reki támogatás I. ütem |
721 719 |
721 719 |
||
Reki támogatás II. ütem |
7 808 432 |
7 808 432 |
||
Reki támogatás III. ütem |
1 354 650 |
1 354 650 |
||
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás |
10 427 660 |
10 427 660 |
||
Összesen: |
674 575 246 |
779 252 020 |
779 252 020 |
|
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
42.5.5 |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
-23 951 645 |
650 623 601 |
755 300 375 |
755 300 375 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
Támogatásértékű működési kiadás |
597 023 168 |
613 446 949 |
613 161 949 |
2 |
ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék |
26 918 821 |
21 724 183 |
21 724 183 |
3 |
ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék |
8 235 093 |
4 900 288 |
4 900 288 |
4 |
ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása |
42 747 680 |
49 569 360 |
49 569 360 |
5 |
ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék |
6 127 440 |
4 561 440 |
4 561 440 |
6 |
ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása |
12 294 260 |
13 860 260 |
13 860 260 |
7 |
ESZGY Családsegítés Bátaszék |
18 003 317 |
16 979 258 |
16 979 258 |
8 |
ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása |
8 719 198 |
10 002 200 |
10 002 200 |
9 |
ESZGY védőnők Bátaszék |
3 260 330 |
3 260 330 |
3 260 330 |
10 |
ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 623 146 |
4 623 146 |
4 623 146 |
11 |
ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék |
22 466 950 |
21 915 950 |
21 915 950 |
12 |
ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása |
7 011 950 |
6 603 420 |
6 603 420 |
13 |
ESZGY JHSNY támogatása |
2 469 100 |
2 469 100 |
2 469 100 |
14 |
112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY |
1 740 200 |
1 740 200 |
|
15 |
ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-12.hó |
14 969 071 |
14 969 071 |
|
16 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
215 900 |
215 900 |
|
17 |
MOB Óvodaműködtetési támogatás |
45 730 000 |
40 331 000 |
40 331 000 |
18 |
MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás |
125 783 310 |
151 278 698 |
151 278 698 |
19 |
MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog. |
4 536 593 |
5 126 107 |
5 126 107 |
20 |
MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék |
4 058 000 |
3 814 520 |
3 814 520 |
21 |
MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog. |
62 048 000 |
71 899 400 |
71 899 400 |
22 |
MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék |
30 699 685 |
33 624 417 |
33 624 417 |
23 |
MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék |
100 167 758 |
116 960 520 |
116 960 520 |
24 |
MOB Működési hozzájárulás Bátaszék |
51 235 121 |
3 857 248 |
3 857 248 |
25 |
MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék |
4 962 350 |
4 962 350 |
4 962 350 |
26 |
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
27 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
28 |
Bursa Hungarica ösztöndíjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 406 051 |
29 |
Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés |
91 051 |
91 051 |
|
30 |
KÖH Népszámlálás visszafizetése |
928 784 |
928 784 |
928 784 |
31 |
KÖH TOP Iskola energetika |
726 483 |
||
32 |
KÖH tartalékok |
878 748 |
878 748 |
878 748 |
33 |
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
237 644 000 |
266 016 105 |
265 996 605 |
34 |
Polgárőrség támogatása |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
35 |
BSE támogatása |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
36 |
273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
888 000 |
888 000 |
888 000 |
37 |
200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére |
210 000 |
210 000 |
|
38 |
BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése |
2 545 080 |
2 545 080 |
|
39 |
Vöröskereszt véradók támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
40 |
Vállalkozók Ipartestülete támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
41 |
Tűzoltó Köztestület támogatása |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 500 |
42 |
Horgász Egyesület támogatása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
43 |
Egyházak pályázható támogatási keretösszege |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
44 |
Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
45 |
Alapítványok pályázható támogatási keretösszege |
400 000 |
550 000 |
530 000 |
46 |
Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
47 |
Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 000 000 |
400 000 |
400 000 |
48 |
Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege |
1 200 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
49 |
Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás |
50 000 |
50 000 |
|
50 |
Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
35 449 000 |
33 449 000 |
33 449 000 |
51 |
271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
52 |
Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
2 492 000 |
2 492 000 |
2 492 000 |
53 |
Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés) |
4 590 000 |
4 590 000 |
4 590 000 |
54 |
Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés) |
3 840 000 |
3 840 000 |
3 840 000 |
55 |
206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom |
300 000 |
300 000 |
|
56 |
Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása |
72 198 000 |
95 198 000 |
95 198 000 |
57 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés |
48 000 000 |
53 211 025 |
53 211 025 |
58 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
59 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
60 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya |
17 865 000 |
15 865 000 |
15 865 000 |
61 |
Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok |
17 832 000 |
14 832 000 |
14 832 000 |
62 |
Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év |
60 000 |
||
63 |
302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján |
3 500 000 |
3 895 000 |
3 895 000 |
64 |
22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása |
360 000 |
360 000 |
|
65 |
12/2023 Köztemető elszámolás alapján |
2 861 000 |
2 861 000 |
|
66 |
24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
67 |
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E. |
100 000 |
100 000 |
|
68 |
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E. |
100 000 |
100 000 |
|
69 |
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre |
100 000 |
100 000 |
|
70 |
"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete |
100 000 |
100 000 |
|
71 |
||||
72 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
215 900 |
1 587 500 |
1 587 500 |
73 |
JHSNY feladat támogatása Bátaszék |
215 900 |
0 |
|
74 |
MOB Társulásnak átadott |
1 587 500 |
1 587 500 |
|
75 |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
76 |
||||
Összesen: |
834 883 068 |
881 050 554 |
880 746 054 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
Forintban |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
887 323 575 |
949 873 536 |
949 873 536 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
201 665 587 |
221 750 230 |
221 750 230 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
234 551 380 |
272 449 725 |
272 449 725 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
112 688 449 |
128 628 728 |
128 628 728 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
78 928 024 |
116 960 520 |
116 960 520 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
15 462 543 |
19 150 356 |
19 150 356 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
48 917 350 |
9 884 801 |
9 884 801 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
12 132 549 |
10 427 660 |
10 427 660 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
704 345 882 |
779 252 020 |
779 252 020 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
182 977 693 |
170 621 516 |
170 621 516 |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
4 069 296 |
23 200 000 |
26 208 880 |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
47 266 016 |
643 982 620 |
628 437 649 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
47 266 016 |
643 982 620 |
628 437 649 |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
47 266 016 |
633 557 620 |
624 237 649 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
344 304 102 |
458 112 515 |
458 276 605 |
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Magánszemélyek kommunális adója |
31 519 438 |
32 000 000 |
32 164 090 |
26 |
Iparűzési adó |
310 616 934 |
422 555 395 |
422 555 395 |
27 |
Talajterhelési díj |
638 910 |
691 232 |
691 232 |
28 |
Gépjárműadó |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 528 820 |
2 865 888 |
2 865 888 |
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
45 051 404 |
64 315 926 |
61 481 967 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 450 344 |
9 288 585 |
8 999 085 |
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 669 179 |
11 930 823 |
11 430 864 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
21 528 087 |
24 655 447 |
23 813 909 |
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 049 801 |
11 323 378 |
10 454 746 |
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
5 414 289 |
5 167 397 |
4 829 263 |
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
266 |
209 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
3 834 778 |
1 293 439 |
1 293 439 |
42 |
Egyéb működési bevételek |
104 660 |
656 857 |
660 452 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
190 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
190 000 |
9 414 000 |
9 414 000 |
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
6 007 456 |
4 747 500 |
4 747 500 |
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
1 323 404 |
3 750 000 |
3 750 000 |
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 684 052 |
997 500 |
997 500 |
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 330 142 553 |
2 130 446 097 |
2 112 231 257 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
340 132 962 |
233 226 419 |
233 226 419 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
340 132 962 |
233 226 419 |
233 226 419 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
26 986 044 |
28 724 853 |
28 724 853 |
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
26 986 044 |
28 724 853 |
28 724 853 |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
367 119 006 |
261 951 272 |
261 951 272 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 697 261 559 |
2 392 397 369 |
2 374 182 529 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 187 322 571 |
2 191 667 718 |
1 403 122 348 |
2 |
Személyi juttatások |
208 009 603 |
223 647 516 |
218 631 787 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 723 043 |
30 914 833 |
30 472 097 |
4 |
Dologi kiadások |
165 006 023 |
283 839 244 |
233 752 866 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 399 243 |
16 960 000 |
12 030 971 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
773 184 659 |
1 636 306 125 |
908 234 627 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
16 425 |
1 374 428 |
1 374 428 |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
46 210 600 |
23 951 645 |
23 951 645 |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
504 192 304 |
613 446 949 |
613 161 949 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
3 750 000 |
3 750 000 |
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
222 765 330 |
266 016 105 |
265 996 605 |
19 |
- Tartalékok |
727 766 998 |
||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
98 890 311 |
||
21 |
- Céltartalék |
628 876 687 |
||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
252 406 841 |
172 447 616 |
158 588 357 |
23 |
Beruházások |
165 150 588 |
154 763 670 |
149 323 411 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
129 434 326 |
64 007 727 |
|
25 |
Felújítások |
85 622 053 |
16 096 446 |
7 677 446 |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 634 200 |
1 587 500 |
1 587 500 |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 634 200 |
1 587 500 |
1 587 500 |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 439 729 412 |
2 364 115 334 |
1 561 710 705 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
24 305 728 |
28 282 035 |
28 274 989 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 158 286 |
27 046 066 |
27 046 066 |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 147 442 |
1 235 969 |
1 228 923 |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
24 305 728 |
28 282 035 |
28 274 989 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 464 035 140 |
2 392 397 369 |
1 589 985 694 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2023. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. után |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
||||||||
2. |
............................ |
||||||||
3. |
............................ |
||||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
4 525 000 |
1 228 923 |
214 363 |
214 363 |
||||
5. |
Skoda Octavia lízing |
2020 |
4 525 000 |
1 228 923 |
214 363 |
214 363 |
|||
6. |
............................ |
||||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
609 975 000 |
16 983 082 |
58 691 918 |
534 300 000 |
592 991 918 |
|||
8. |
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem |
2023 |
5 000 000 |
3 948 609 |
1 051 391 |
1 051 391 |
|||
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
2023 |
364 425 000 |
10 500 000 |
25 325 000 |
328 600 000 |
353 925 000 |
|||
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. I.ütem KÖH |
2023 |
14 700 000 |
1 399 601 |
13 300 399 |
13 300 399 |
||||
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
2023 |
217 350 000 |
11 650 000 |
205 700 000 |
217 350 000 |
||||
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. II.ütem KÖH |
2023 |
8 500 000 |
1 134 872 |
7 365 128 |
7 365 128 |
||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
10. |
............................ |
||||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
||||||||
12. |
............................ |
||||||||
Összesen: |
614 500 000 |
18 212 005 |
58 906 281 |
534 300 000 |
593 206 281 |
12. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
650 000 |
650 000 |
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
650 000 |
650 000 |
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
650 000 |
650 000 |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
13. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
28 499 882 |
28 499 882 |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
6. |
Szállítói tartozás |
530 960 |
194 724 |
194 724 |
725 684 |
|||
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
Belföldi összesen: |
29 030 842 |
194 724 |
194 724 |
29 225 566 |
||||
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
Külföldi összesen: |
||||||||
Adósságállomány mindösszesen: |
29 030 842 |
194 724 |
194 724 |
29 225 566 |
14. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
Sor- |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2025. után |
|
2024. |
2025. |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
2. |
............................ |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
............................ |
||||||
7. |
............................ |
||||||
8. |
Hosszú lejáratú |
||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
............................ |
||||||
12. |
............................ |
||||||
13. |
............................ |
||||||
14. |
............................ |
||||||
15. |
Összesen (1+8) |
15. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
187 027 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
184 042 |
9 538 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
184 042 |
196 565 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 472 862 629 |
3 525 704 152 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 685 026 |
40 687 514 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
60 214 054 |
10 500 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5574761709 |
3576891666 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
23 790 000 |
23 790 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
23 790 000 |
20 790 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
3 000 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
23 790 000 |
23 790 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 598 735 751 |
3 600 878 231 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
564 075 |
985 365 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
32 161 |
38 885 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
596 236 |
1 024 250 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
212 088 847 |
227 696 870 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
20 409 809 |
578 820 513 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
232 498 656 |
806 517 383 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
6 098 742 |
13 638 838 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
6 098 742 |
13 638 838 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
239193634 |
821180471 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 053 391 |
38 781 272 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 409 114 |
1 578 396 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 388 904 |
36 354 108 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 255 373 |
848 768 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 192 116 |
10 394 989 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 075 669 |
3 844 092 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
958 666 |
841 538 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
370 105 |
730 762 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
3 190 921 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
1 787 676 |
1 787 676 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
2 167 408 |
114 840 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
28 847 763 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
28 847 763 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
41 260 678 |
49 291 101 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
156 902 190 |
182 070 522 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
137 464 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
156 902 190 |
181 780 550 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
152 508 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
156 902 190 |
182 070 522 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 067 154 |
1 225 000 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
30 067 154 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
1 025 000 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
200 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
440 000 |
440 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
30 507 154 |
1 665 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
228670022 |
233026623 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
1 958 588 |
589 322 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
276 750 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-276 750 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 958 588 |
589 322 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-1 109 681 |
-1 047 463 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-1 109 681 |
-1 047 463 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
474 729 |
64 100 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
474 729 |
64 100 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1323636 |
-394041 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
985 362 |
1 073 421 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
985362 |
1073421 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 068 908 405 |
4 655 764 705 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 851 145 722 |
4 851 145 722 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-306 382 623 |
-306 382 623 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
418 412 111 |
418 412 111 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 514 983 809 |
-1 717 237 008 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-202 253 199 |
-1 809 714 961 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3245938202 |
1436223241 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
63 500 |
2 263 879 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
6 579 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
6 579 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
70 079 |
2 263 879 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 037 650 |
530 960 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
28 364 069 |
28 820 512 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
26 821 095 |
28 499 882 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
1 542 974 |
320 630 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
30 401 719 |
29 351 472 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
31 490 049 |
32 316 702 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
56 753 |
33 117 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
5 402 296 |
5 406 038 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
36 949 098 |
37 755 857 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
67420896 |
69371208 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
157 830 974 |
202 736 049 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 511 334 |
17 522 727 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 581 206 999 |
2 929 911 480 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2755549307 |
3150170256 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 068 908 405 |
4 655 764 705 |
16. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
375 871 846 |
466 867 044 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 497 033 |
22 321 555 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
21 343 689 |
23 696 781 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
406 712 568 |
512 885 380 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
896 593 504 |
998 182 763 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
185 688 948 |
151 882 273 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
144 644 343 |
279 733 168 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
16 428 807 |
69 466 697 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 243 355 602 |
1 499 264 901 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 625 213 |
4 238 766 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
105 458 729 |
127 944 183 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 788 356 |
12 886 378 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
114 872 298 |
145 069 327 |
18 |
14 Bérköltség |
164 979 975 |
183 200 930 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
44 521 343 |
36 186 485 |
20 |
16 Bérjárulékok |
28 614 405 |
30 727 862 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
238 115 723 |
250 115 277 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
203 598 460 |
193 433 672 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 295 846 415 |
3 234 366 777 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-202 364 726 |
-1 810 834 772 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
18 030 570 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
261 079 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
266 |
209 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
1 233 629 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
1 233 629 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
261 345 |
19 264 408 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
18 030 570 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
149 818 |
114 027 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
149 818 |
18 144 597 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
111 527 |
1 119 811 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-202 253 199 |
-1 809 714 961 |
17. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
||
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
90 |
1 624 965 |
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
1 624 965 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
18. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
BÁT-KOM 2004 Kft. |
100% |
3 000 000 |
|
2. |
Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. |
100% |
3 000 000 |
|
3. |
RE-VÍZ Duna-menti Kft. |
7% |
17 790 000 |
|
4. |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
ÖSSZESEN: |
23 790 000 |
19. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
---|---|---|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
239 193 634 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
596 236 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
238 597 398 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
581 986 837 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 808 916 437 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
2 593 113 272 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-233 226 419 |
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
276 750 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-28 842 154 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-30 067 154 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
1 025 000 |
21 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
200 000 |
36 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-410 629 |
37 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-410 629 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-826 653 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-826 653 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
23 636 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-3 742 |
51 |
Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352] |
-1 233 629 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
821 180 471 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
821 180 471 |
64 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
578 820 513 |
20. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése |
|
Forintban |
Forintban |
|
---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023.módosított előirányzat |
2023. évi teljesítés |
1. |
Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §) |
5 300 000 |
4 900 000 |
3 745 723 |
2. |
Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §) |
3 300 000 |
3 300 000 |
2 018 163 |
3. |
Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
3 000 000 |
2 600 000 |
2 436 000 |
4. |
Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §) |
1 000 000 |
800 000 |
455 000 |
5. |
Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §) |
100 000 |
100 000 |
28 333 |
6. |
Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §) |
0 |
0 |
0 |
7. |
Köztemetés (önk.-i r. 27. §) |
250 000 |
250 000 |
0 |
8. |
Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A § |
0 |
0 |
0 |
9. |
Település támogatás (6+….+15) |
12 950 000 |
11 950 000 |
8 683 219 |
10. |
Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §) |
1 000 000 |
1 000 000 |
600 000 |
11. |
Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §) |
300 000 |
300 000 |
200 000 |
12. |
Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §) |
200 000 |
200 000 |
174 800 |
13. |
Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.) |
0 |
0 |
0 |
14. |
Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv) |
100 000 |
100 000 |
0 |
15. |
Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban) |
1 700 000 |
1 700 000 |
662 952 |
16. |
Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére |
1 710 000 |
1 710 000 |
1 710 000 |
17. |
Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22) |
5 010 000 |
5 010 000 |
3 347 752 |
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 960 000 |
16 960 000 |
12 030 971 |
19. |
Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §) |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 498 050 |
20. |
Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 991 520 |
21. |
Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §) |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 943 600 |
22. |
Védőoltások |
650 000 |
650 000 |
270 800 |
23. |
Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A) |
1 000 000 |
2 145 292 |
2 098 083 |
24. |
90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) ) |
300 000 |
300 000 |
225 039 |
25. |
Természetbeni jutatások összesen |
11 450 000 |
12 595 292 |
12 027 092 |
26. |
Mindösszesen |
29 410 000 |
29 555 292 |
24 058 063 |
21. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
38 604 565 |
7 207 496 613 |
400 447 972 |
0 |
60 214 054 |
0 |
7 706 763 204 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
216 000 |
0 |
0 |
0 |
142 451 049 |
0 |
142 667 049 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 147 493 |
0 |
6 147 493 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
118 316 346 |
22 372 196 |
0 |
0 |
0 |
140 688 542 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
2 075 171 |
32 611 797 |
0 |
0 |
0 |
34 686 968 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
216 000 |
120 391 517 |
54 983 993 |
0 |
148 598 542 |
0 |
324 190 052 |
09 |
Értékesítés |
0 |
1 338 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 338 962 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
7 047 459 |
0 |
0 |
0 |
7 047 459 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
2 509 740 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 509 740 475 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
900 000 |
32 611 797 |
0 |
198 312 596 |
0 |
231 824 393 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 511 979 437 |
39 659 256 |
0 |
198 312 596 |
0 |
2 749 951 289 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
38 820 565 |
4 815 908 693 |
415 772 709 |
0 |
10 500 000 |
0 |
5 281 001 967 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
38 420 523 |
1 734 633 984 |
358 159 474 |
0 |
0 |
0 |
2 131 213 981 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
203 477 |
172 723 512 |
20 506 683 |
0 |
0 |
0 |
193 433 672 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
617 152 955 |
4 184 434 |
0 |
0 |
0 |
621 337 389 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
38 624 000 |
1 290 204 541 |
374 481 723 |
0 |
0 |
0 |
1 703 310 264 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
603 472 |
0 |
0 |
0 |
603 472 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
603 472 |
0 |
0 |
0 |
603 472 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
38 624 000 |
1 290 204 541 |
375 085 195 |
0 |
0 |
0 |
1 703 913 736 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
196 565 |
3 525 704 152 |
40 687 514 |
0 |
10 500 000 |
0 |
3 577 088 231 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
38 050 630 |
2 053 536 |
293 854 381 |
0 |
0 |
0 |
333 958 547 |
22. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
---|---|---|---|
2 |
3 |
4 |
5 |
Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13) |
122 319 900 |
170 621 516 |
170 621 516 |
NEAK-től átvett pénzeszköz |
19 000 000 |
21 797 900 |
21 797 900 |
Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás |
19 000 000 |
21 797 900 |
21 797 900 |
EU-s támogatásból származó bevétel |
26 208 880 |
26 208 880 |
|
Támogatás TOP Plusz 3.3.2 - 00002 Szoc. alapellátás fejl. I |
1 425 000 |
1 425 000 |
|
Támogatás TOP Plusz 3.3.2 - 00003 Szoc. alapellátás II. |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
TOP Iskolaenergetika |
233 880 |
233 880 |
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
14 700 000 |
14 700 000 |
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz |
1 293 000 |
10 957 261 |
10 957 261 |
Közfoglalkoztatásra átvett |
1 293 000 |
7 477 261 |
7 477 261 |
Nyári diákmunka |
3 480 000 |
3 480 000 |
|
Társulások és költségvetési szerveik |
80 075 000 |
90 575 970 |
90 575 970 |
Bátaapáti TETT |
80 075 000 |
80 075 000 |
80 075 000 |
ESZGY 2022. évi elszámolásból |
8 906 685 |
8 906 685 |
|
MOB 2022. évi elszámolásból |
715 537 |
715 537 |
|
KÖH 2022. évi elszámolásból |
878 748 |
878 748 |
|
Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől |
|||
Támogatás értékű bevétel önkormányzattól |
21 951 900 |
21 081 505 |
21 081 505 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB |
6 521 686 |
6 521 686 |
6 521 686 |
A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY |
6 930 214 |
6 930 214 |
6 930 214 |
Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
2 607 644 |
2 607 644 |
Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
3 000 000 |
2 660 321 |
2 660 321 |
Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás |
2 500 000 |
2 361 640 |
2 361 640 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
54 557 620 |
643 982 620 |
628 437 649 |
Ebr vis maior támogatás |
6 225 000 |
||
EU-s támogatásból származó bevétel |
54 557 620 |
637 757 620 |
628 437 649 |
VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel |
54 557 620 |
54 557 620 |
45 237 649 |
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem |
363 000 000 |
363 000 000 |
|
TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem |
216 000 000 |
216 000 000 |
|
Számvevőségi épület felújítása II. ütem |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
997 500 |
997 500 |
|
Ünnepi adomány bevétel |
780 000 |
780 000 |
|
Védőoltások bevétele |
217 500 |
217 500 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről |
|||
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.) |
176 877 520 |
815 601 636 |
800 056 665 |