Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 27

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 27

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási fő összegét 1 589 985 694 forintban,

b) Költségvetési kiadási fő összegét 1 561 710 705 forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 28 274 989 forintban

d) Teljes bevételi fő összegét 2 374 182 529 forintban,

e) Költségvetési bevételi fő összegét 2 112 231 257 forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 261 951 272 forintban

g) Előző évi maradvány igénybevételét 233 226 419 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 28 724 853 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

4. Finanszírozási bevételek

6. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 261 951 272 Ft-ban hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

7. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 403 122 348 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 218 631 787 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 30 472 097 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 233 752 866 Ft

d) ellátottak juttatásai: 12 030 971 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 908 234 627 Ft.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 158 588 357 Ft, ebből:

a) a beruházások 149 323 411 Ft

b) a felújítások 7 677 446 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 587 500 Ft.

6. Finanszírozási kiadások

9. § Az önkormányzat a 2023. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 28 274 989 Ft összegben hagyja jóvá.

7. Kiadások és bevételek

10. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit és kiadásait, a KÖH bevételeit és kiadásait, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.

8. A költségvetési maradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 784 196 835 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 761 423 589 Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 22 365 589 Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 407 657 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

9. Egyéb rendelkezések

12. § (1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2022. évi tény, 2023. évi módosított előirányzat és 2023.évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet, az eredménykimutatást a 16. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza.

(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2023. évi teljesítését a 20. melléklet tartalmazza.

(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2023. évi alakulását a 22. melléklet szemlélteti.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

14. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. 2023.évi zárszámadás pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

796 895 146

949 873 536

949 873 536

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 750 230

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

272 449 725

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

128 628 728

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

116 960 520

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

19 150 356

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

779 252 020

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 319 900

170 621 516

170 621 516

15

14-ből EU-s támogatás

26 208 880

26 208 880

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

643 982 620

628 437 649

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

643 982 620

628 437 649

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

633 557 620

624 237 649

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

458 112 515

458 276 605

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 164 090

26

Iparűzési adó

335 000 000

422 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

500 000

691 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

2 865 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32 254 059

64 315 926

61 481 967

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

610 000

9 288 585

8 999 085

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 871 000

11 930 823

11 430 864

35

Tulajdonosi bevételek

20 740 000

24 655 447

23 813 909

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 421 000

11 323 378

10 454 746

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

2 542 059

5 167 397

4 829 263

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

209

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

70 000

656 857

660 452

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

9 414 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

9 414 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 321 706 825

2 130 446 097

2 112 231 257

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

233 226 419

233 226 419

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

233 226 419

233 226 419

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

233 226 419

261 951 272

261 951 272

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 554 933 244

2 392 397 369

2 374 182 529

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 359 396 301

2 191 667 718

1 403 122 348

2

Személyi juttatások

205 810 000

223 647 516

218 631 787

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 295 170

30 914 833

30 472 097

4

Dologi kiadások

212 486 845

283 839 244

233 752 866

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

16 960 000

12 030 971

6

Egyéb működési célú kiadások

895 844 286

1 636 306 125

908 234 627

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

597 023 168

613 446 949

613 161 949

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

237 644 000

266 016 105

265 996 605

19

- Tartalékok

37 225 473

727 766 998

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

98 890 311

21

- Céltartalék

27 225 473

628 876 687

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

167 479 879

172 447 616

158 588 357

23

Beruházások

157 563 979

154 763 670

149 323 411

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

64 007 727

64 007 727

25

Felújítások

9 700 000

16 096 446

7 677 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

1 587 500

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 587 500

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 526 876 180

2 364 115 334

1 561 710 705

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

28 057 064

28 282 035

28 274 989

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

27 046 066

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

1 228 923

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

28 057 064

28 282 035

28 274 989

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 554 933 244

2 392 397 369

1 589 985 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-205 169 355

-233 669 237

550 520 552

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

205 169 355

233 669 237

233 676 283

2. 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

796 895 146

923 898 536

923 898 536

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 750 230

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

272 449 725

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

128 628 728

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

116 960 520

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

19 150 356

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

779 252 020

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

122 319 900

144 646 516

144 646 516

15

14-ből EU-s támogatás

233 880

233 880

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

15 582 059

24 763 185

23 962 845

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

610 000

4 530 223

4 302 010

34

Közvetített szolgáltatások értéke

3 200 000

3 200 000

3 150 000

35

Tulajdonosi bevételek

8 940 000

11 724 155

11 503 120

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 670 000

3 343 492

3 043 050

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 092 059

1 628 511

1 624 057

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

209

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

70 000

336 804

340 399

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

812 477 205

954 886 721

947 861 381

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

156 449 900

156 449 900

156 449 900

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

156 449 900

156 449 900

156 449 900

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

156 449 900

185 174 753

185 174 753

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

968 927 105

1 140 061 474

1 133 036 134

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 136 509 416

1 218 231 668

1 131 719 168

2

Személyi juttatások

203 810 000

215 338 227

212 309 005

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 695 170

29 524 122

29 324 000

4

Dologi kiadások

160 200 845

164 599 257

135 066 100

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 950 000

11 950 000

8 683 219

6

Egyéb működési célú kiadások

732 853 401

796 820 062

746 336 844

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

566 035 247

587 653 666

587 653 666

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

129 264 000

133 357 105

133 357 105

19

- Tartalékok

13 602 509

50 483 218

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

11 489 161

21

- Céltartalék

8 602 509

38 994 057

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

21 025 382

34 947 305

25 352 785

23

Beruházások

11 109 482

16 363 359

16 087 839

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

9 700 000

16 996 446

7 677 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

1 587 500

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 587 500

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 157 534 798

1 253 178 973

1 157 071 953

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

26 821 095

27 046 066

27 046 066

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

27 046 066

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

26 821 095

27 046 066

27 046 066

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 184 355 893

1 280 225 039

1 184 118 019

-215 428 788

-140 163 565

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-345 057 593

-298 292 252

-209 210 572

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

129 628 805

158 128 687

158 128 687

3. 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

25 975 000

25 975 000

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

25 975 000

25 975 000

15

14-ből EU-s támogatás

20 425 000

25 975 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

637 757 620

628 437 649

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

643 982 620

628 437 649

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

633 557 620

624 237 649

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

458 112 515

458 276 605

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 164 090

26

Iparűzési adó

335 000 000

422 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

500 000

691 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

2 865 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

16 672 000

39 552 741

37 519 122

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 758 362

4 697 075

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 671 000

8 730 823

8 280 864

35

Tulajdonosi bevételek

11 800 000

12 931 292

12 310 789

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 751 000

7 979 886

7 411 696

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 450 000

3 538 886

3 205 206

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

320 053

320 053

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

9 414 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

9 414 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

509 229 620

1 175 559 376

1 164 369 876

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

76 776 519

76 776 519

76 776 519

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

76 776 519

76 776 519

76 776 519

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

76 776 519

76 776 519

76 776 519

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

586 006 139

1 252 335 895

1 241 146 395

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

222 886 885

973 436 050

271 403 180

2

Személyi juttatások

2 000 000

8 309 289

6 322 782

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

600 000

1 390 711

1 148 097

4

Dologi kiadások

52 286 000

119 239 987

98 686 766

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 010 000

5 010 000

3 347 752

6

Egyéb működési célú kiadások

162 990 885

839 486 063

161 897 783

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

30 987 921

25 793 283

25 508 283

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

108 380 000

132 659 000

132 639 500

19

- Tartalékok

23 622 964

671 058 780

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

5 000 000

81 176 150

21

- Céltartalék

18 622 964

589 882 630

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

146 454 497

137 500 311

133 235 572

23

Beruházások

146 454 497

138 400 311

133 235 572

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

66 201 481

64 007 727

25

Felújítások

-900 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

369 341 382

1 110 936 361

404 638 752

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

1 235 969

1 235 969

1 228 923

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

1 228 923

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

1 235 969

1 235 969

1 228 923

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

370 577 351

1 112 172 330

405 867 675

215 428 788

140 163 565

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

139 888 238

64 623 015

759 731 124

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

75 540 550

75 540 550

75 547 596

4. 2024. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

796 895 146

949 873 536

949 873 536

Személyi juttatások

205 810 000

223 647 516

218 631 787

2

1.-ból EU-s támogatás

26 208 880

26 208 880

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 295 170

30 914 833

30 472 097

3

Közhatalmi bevételek

369 000 000

458 112 515

458 276 605

Dologi kiadások

212 486 845

283 839 244

233 752 866

4

Működési bevételek

32 254 059

64 315 926

61 481 967

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

16 960 000

12 030 971

5

Működési célú átvett pénzeszközök

4 747 500

4 747 500

Egyéb működési célú kiadások

880 804 770

1 043 925 845

908 234 627

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Általános tartalék

10 000 000

98 890 311

10

Működési céltartalék

12 185 957

36 496 407

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

1 198 149 205

1 477 049 477

1 474 379 608

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 344 356 785

1 599 287 438

1 403 122 348

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

173 028 675

173 028 675

173 028 675

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

173 028 675

173 028 675

173 028 675

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

28 724 853

28 724 853

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

28 724 853

28 724 853

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

26 821 095

27 046 066

27 046 066

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

173 028 675

201 753 528

201 753 528

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

26 821 095

27 046 066

27 046 066

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

1 371 177 880

1 678 803 005

1 676 133 136

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 371 177 880

1 626 333 504

1 430 168 414

26

Költségvetési hiány:

146 207 580

122 237 961

-

Költségvetési többlet:

-

-

71 257 260

27

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

52 469 501

245 964 722

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 557 620

643 982 620

628 437 649

Beruházások

157 563 979

154 763 670

149 323 411

2

1.-ből EU-s támogatás

54 557 620

633 557 620

624 237 649

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

64 007 727

64 007 727

3

Felhalmozási bevételek

69 000 000

9 414 000

9 414 000

Felújítások

9 700 000

16 096 446

7 677 446

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

215 900

1 587 500

1 587 500

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Fejlesztési céltartalék

15 039 516

592 380 280

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

123 557 620

653 396 620

637 851 649

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

182 519 395

764 827 896

158 588 357

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

60 197 744

60 197 744

60 197 744

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

60 197 744

60 197 744

60 197 744

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

1 228 923

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

60 197 744

60 197 744

60 197 744

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

1 235 969

1 235 969

1 228 923

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

183 755 364

713 594 364

698 049 393

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

183 755 364

766 063 865

159 817 280

27

Költségvetési hiány:

58 961 775

111 431 276

-

Költségvetési többlet:

-

-

479 263 292

28

Bruttó hiány:

-

52 469 501

-

Bruttó többlet:

-

-

538 232 113

3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

148 492 297

2021-2023

8 560 800

110 737 743

110 737 743

119 298 543

Egyéb gép, berendezés ( orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma)

300 000

2023

855 000

854 945

854 945

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. + műszaki ellenőr

6 223 000

2023

5 090 500

5 090 500

5 090 500

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2023-2024

5 000 000

4 001 212

4 001 212

11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem

5 000 000

2022-2023

2 533 518

2 466 482

2 466 482

5 000 000

Temető belső út (VI. ütem)

1 000 000

2023

1 000 000

KÖH egyéb gép, berendezés

1 143 000

2023

1 143 000

832 715

832 715

Könyvtár könyv beszerzés

1 500 000

2023

2 718 000

2 694 770

2 694 770

78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése

765 842

2023

765 842

739 775

739 775

76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

254 000

76/2023 "Kóbor János emlékére” emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

254 000

92/2023 Michéli Mihály emléktábla

254 000

2 023

254 000

254 000

254 000

151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése

4 429 760

2 023

4 429 760

4 429 760

4 429 760

Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái

350 000

2 023

350 000

348 488

348 488

Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése

150 000

2 023

150 000

149 860

149 860

Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése

1 203 490

2 023

1 203 490

1 203 490

1 203 490

Használati díj terhére végzett beruházás víz

1 986 921

2 023

1 986 921

1 986 921

1 986 921

Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz

1 548 956

2 023

1 548 956

1 548 956

1 548 956

3db térfigyelőkamera beszerzése

3 080 182

2023-2024

3 080 182

944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOp Plusz 3.3.2-00002 ütem

10 500 000

2023-2026

10 500 000

10 500 000

10 500 000

Karácsonyi fényfüzér

975 794

2 023

975 794

975 794

975 794

Összesen:

194 411 242

11 094 318

154 763 670

149 323 411

160 417 729

4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31-ig

Összes teljesítés
2023. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása

1 800 000

2023

1 800 000

Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.

3 000 000

2023

3 000 000

Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás

1 800 000

2023

1 800 000

Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem

500 000

2023

500 000

Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem

500 000

2023

500 000

Baross u. 3.épület karbantartás

200 000

2023

200 000

Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok

619 000

2023

619 000

Ady utcai ingatlan tetőfelújításához

900 000

2023

0

Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás

7 677 446

2 023

7 677 446

7 677 446

7 677 446

Összesen:

16 996 446

16 096 446

7 677 446

7 677 446

5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

Forintban

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

364 425 000

364 425 000

364 425 000

364 425 000

364 425 000

Társfinanszírozás

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

14 700 000

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

381 625 000

381 625 000

381 625 000

381 625 000

381 625 000

Személyi jellegű KÖH

1 399 601

1 399 601

1 399 601

1 399 601

3 500 399

1 399 601

Beruházások, beszerzések

10 500 000

10 500 000

10 500 000

10 500 000

355 000 000

10 500 000

Szolgáltatások igénybe vétele

1 425 000

Adminisztratív költségek

9 800 000

Kiadások összesen:

11 899 601

11 899 601

11 899 601

11 899 601

369 725 399

11 899 601

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás Önkormányzat

217 350 000

217 350 000

217 350 000

217 350 000

217 350 000

EU-s forrás KÖH

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

225 850 000

225 850 000

225 850 000

225 850 000

225 850 000

Személyi jellegű KÖH

1 134 872

1 134 872

1 134 872

1 134 872

1 065 128

1 134 872

Beruházások, beszerzések

216 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

1 350 000

Adminisztratív költségek

6 300 000

Kiadások összesen:

1 134 872

1 134 872

1 134 872

1 134 872

224 715 128

1 134 872

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes forrás, kiadás

Évenkénti ütemezés

2023. előtti forrás, kiadás

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

Eredeti

Módosított

Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig

2023. évi

2023. után

A

B=C+E+H

C

D

E

F

G

H

I=C+F

Saját erő

51 593 320

4 863 303

46 730 017

46 730 017

46 730 017

51 593 320

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

96 898 978

42 341 358

54 557 620

54 557 620

45 237 649

9 319 971

87 579 007

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

148 492 298

47 204 661

101 287 637

101 287 637

91 967 666

9 319 971

139 172 327

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

119 298 543

8 560 800

139 931 497

110 737 743

110 737 743

119 298 543

Szolgáltatások igénybe vétele

29 193 754

29 193 754

29 193 754

29 193 754

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

148 492 297

8 560 800

139 931 497

139 931 497

139 931 497

148 492 297

6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

774 943 246

905 358 151

905 358 151

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 750 230

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

272 449 725

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

101 472 773

128 628 728

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

116 960 520

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

19 150 356

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

674 575 246

779 252 020

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

100 368 000

126 106 131

126 106 131

15

14-ből EU-s támogatás

2 775 000

2 775 000

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

54 557 620

643 982 620

628 437 649

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 557 620

643 982 620

628 437 649

22

21-ből EU-s támogatás

54 557 620

633 557 620

624 237 649

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

369 000 000

458 112 515

458 276 605

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 164 090

26

Iparűzési adó

335 000 000

422 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

500 000

691 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 500 000

2 865 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

28 221 000

59 509 793

57 562 576

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

8 172 315

8 172 315

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 931 000

9 990 823

9 890 020

35

Tulajdonosi bevételek

20 740 000

24 655 447

23 813 909

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 800 000

10 702 378

10 035 436

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 750 000

4 375 338

4 037 204

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

200

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

320 053

320 053

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

69 000 000

9 414 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

69 000 000

9 414 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 295 721 866

2 081 124 579

2 063 796 481

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

230 315 600

230 315 600

230 315 600

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

230 315 600

230 315 600

230 315 600

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

230 315 600

259 040 453

259 040 453

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 526 037 466

2 340 165 032

2 322 836 934

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 109 127 116

1 924 365 638

1 159 146 741

2

Személyi juttatások

26 180 000

36 924 874

36 259 213

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 900 000

5 024 687

5 024 672

4

Dologi kiadások

167 776 845

230 957 484

199 404 790

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

16 960 000

12 030 971

6

Egyéb működési célú kiadások

893 310 271

1 634 498 593

906 427 095

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

23 951 645

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

594 489 153

611 639 417

611 354 417

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

237 644 000

266 016 105

265 996 605

19

- Tartalékok

37 225 473

727 766 998

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

10 000 000

98 890 311

21

- Céltartalék

27 225 473

628 876 687

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

164 836 879

168 586 616

155 060 872

23

Beruházások

154 920 979

150 902 670

145 795 926

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

93 201 481

64 007 727

64 007 727

25

Felújítások

9 700 000

16 096 446

7 677 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

215 900

1 587 500

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 587 500

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

215 900

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 273 963 995

2 092 952 254

1 314 207 613

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

252 073 471

247 212 778

247 205 732

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

26 821 095

27 046 066

27 046 066

51

Központi, irányító szervi támogatás

224 016 407

218 930 743

218 930 743

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

1 235 969

1 235 969

1 228 923

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

252 073 471

247 212 778

247 205 732

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 526 037 466

2 340 165 032

1 561 413 345

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

6

6

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

3 713 059

3 713 059

2 826 317

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

360 000

360 000

70 500

4

Közvetített szolgáltatások értéke

1 940 000

1 940 000

1 540 844

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

621 000

621 000

419 310

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

792 059

792 059

792 059

9

Kamatbevételek

9

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

3 595

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

21 951 900

44 515 385

44 515 385

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

21 951 900

44 515 385

44 515 385

17

16-ból EU támogatás

23 433 880

23 433 880

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

25 664 959

48 228 444

47 341 702

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

203 523 226

201 153 061

201 153 061

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

2 534 015

2 534 015

2 534 015

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

200 989 211

198 619 046

198 619 046

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

229 188 185

249 381 505

248 494 763

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

228 045 185

248 238 505

225 296 459

2

Személyi juttatások

170 116 000

176 808 642

172 544 352

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 795 170

25 290 146

24 885 339

4

Dologi kiadások

32 600 000

44 332 185

26 059 236

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

2 534 015

1 807 532

1 807 532

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 143 000

1 143 000

832 715

8

Beruházások

1 143 000

1 143 000

832 715

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

229 188 185

249 381 505

226 129 174

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

32

32

32

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

320 000

1 093 074

1 093 074

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

250 000

756 270

756 270

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

70 000

336 804

336 804

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

320 000

1 093 074

1 093 074

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

23 404 000

20 688 501

20 688 501

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

376 804

376 804

376 804

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

23 027 196

20 311 697

20 311 697

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

23 724 000

21 781 575

21 781 575

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

22 224 000

19 063 575

18 679 148

2

Személyi juttatások

9 514 000

9 914 000

9 828 222

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

600 000

600 000

562 086

4

Dologi kiadások

12 110 000

8 549 575

8 288 840

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

1 500 000

2 718 000

2 694 770

8

Beruházások

1 500 000

2 718 000

2 694 770

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

23 724 000

21 781 575

21 373 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Bátaszék Város Önkormányzata

761 423 589

761 423 589

186 223 589

575 200 000

2.

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal

22 365 589

22 365 589

22 365 589

3.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár

407 657

407 657

407 657

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Összesen:

784 196 835

784 196 835

208 996 835

575 200 000

8. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 484 816

156 434 590

156 434 590

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 674 600

9 674 600

9 674 600

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

14 204 000

14 204 000

14 204 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

3 020 305

3 020 305

3 020 305

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

8 269 485

8 269 485

8 269 485

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 726 800

17 726 800

17 726 800

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

150 450

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

12 190 000

12 270 000

12 270 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

212 720 456

221 750 230

221 750 230

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

34 580 000

36 611 000

36 611 000

1.2.1.3

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

11 150 000

3 720 000

3 720 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

125 783 310

149 985 805

149 985 805

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

4 536 593

5 126 107

5 126 107

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

3 814 520

3 814 520

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

62 048 000

71 899 400

71 899 400

Esélyteremtési támogatás

1 292 893

1 292 893

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

242 155 903

272 449 725

272 449 725

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

8 719 198

10 002 200

10 002 200

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

7 011 950

6 603 420

6 603 420

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

42 747 680

49 569 360

49 569 360

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

12 294 260

13 860 260

13 860 260

Szociális ágazati pótlék

14 969 071

14 969 071

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

62 053 890

85 002 111

85 002 111

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

27 265 000

31 381 000

31 381 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

3 434 685

2 243 417

2 243 417

1.3.3

Bölcsőde támogatása

30 699 685

33 624 417

33 624 417

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

43 555 839

43 911 630

43 911 630

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

56 365 679

72 678 846

72 678 846

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

246 240

370 044

370 044

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

100 167 758

116 960 520

116 960 520

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 010 503

14 010 503

14 010 503

Érdekeltségnövelő támogatás

4 047 853

4 047 853

4 047 853

1 092 000

1 092 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

18 058 356

19 150 356

19 150 356

Reki támogatás I. ütem

721 719

721 719

Reki támogatás II. ütem

7 808 432

7 808 432

Reki támogatás III. ütem

1 354 650

1 354 650

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

10 427 660

10 427 660

Összesen:

674 575 246

779 252 020

779 252 020

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-23 951 645

-23 951 645

-23 951 645

650 623 601

755 300 375

755 300 375

9. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljeleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2023. XII. 31.

1

Támogatásértékű működési kiadás

597 023 168

613 446 949

613 161 949

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

26 918 821

21 724 183

21 724 183

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

8 235 093

4 900 288

4 900 288

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

49 569 360

49 569 360

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

6 127 440

4 561 440

4 561 440

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

13 860 260

13 860 260

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

18 003 317

16 979 258

16 979 258

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása

8 719 198

10 002 200

10 002 200

9

ESZGY védőnők Bátaszék

3 260 330

3 260 330

3 260 330

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 623 146

4 623 146

4 623 146

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

22 466 950

21 915 950

21 915 950

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

7 011 950

6 603 420

6 603 420

13

ESZGY JHSNY támogatása

2 469 100

2 469 100

2 469 100

14

112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY

1 740 200

1 740 200

15

ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-12.hó

14 969 071

14 969 071

16

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

215 900

215 900

17

MOB Óvodaműködtetési támogatás

45 730 000

40 331 000

40 331 000

18

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

125 783 310

151 278 698

151 278 698

19

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

4 536 593

5 126 107

5 126 107

20

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

3 814 520

3 814 520

21

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

71 899 400

71 899 400

22

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

30 699 685

33 624 417

33 624 417

23

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

100 167 758

116 960 520

116 960 520

24

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

51 235 121

3 857 248

3 857 248

25

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 962 350

4 962 350

4 962 350

26

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

27

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

200 000

28

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 600 000

1 600 000

1 406 051

29

Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés

91 051

91 051

30

KÖH Népszámlálás visszafizetése

928 784

928 784

928 784

31

KÖH TOP Iskola energetika

726 483

32

KÖH tartalékok

878 748

878 748

878 748

33

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

237 644 000

266 016 105

265 996 605

34

Polgárőrség támogatása

800 000

800 000

800 000

35

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

10 500 000

36

273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

888 000

888 000

888 000

37

200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére

210 000

210 000

38

BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése

2 545 080

2 545 080

39

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

300 000

40

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

1 000 000

41

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

3 250 500

42

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

300 000

43

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

500 000

44

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

1 500 000

1 500 000

1 500 000

45

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

400 000

550 000

530 000

46

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

400 000

400 000

400 000

47

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 000 000

400 000

400 000

48

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

1 200 000

1 650 000

1 650 000

49

Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás

50 000

50 000

50

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

35 449 000

33 449 000

33 449 000

51

271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt

1 380 000

1 380 000

1 380 000

52

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

2 492 000

2 492 000

2 492 000

53

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

4 590 000

4 590 000

4 590 000

54

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 840 000

3 840 000

3 840 000

55

206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom

300 000

300 000

56

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

72 198 000

95 198 000

95 198 000

57

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

48 000 000

53 211 025

53 211 025

58

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés

4 000 000

4 000 000

4 000 000

59

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

4 400 000

4 400 000

4 400 000

60

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

17 865 000

15 865 000

15 865 000

61

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

17 832 000

14 832 000

14 832 000

62

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év

60 000

63

302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján

3 500 000

3 895 000

3 895 000

64

22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása

360 000

360 000

65

12/2023 Köztemető elszámolás alapján

2 861 000

2 861 000

66

24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása

100 000

100 000

67

"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.

100 000

100 000

68

"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.

100 000

100 000

69

"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre

100 000

100 000

70

"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete

100 000

100 000

71

72

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

215 900

1 587 500

1 587 500

73

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

215 900

0

74

MOB Társulásnak átadott

1 587 500

1 587 500

75

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

76

Összesen:

834 883 068

881 050 554

880 746 054

10. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

887 323 575

949 873 536

949 873 536

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

201 665 587

221 750 230

221 750 230

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

234 551 380

272 449 725

272 449 725

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

112 688 449

128 628 728

128 628 728

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

78 928 024

116 960 520

116 960 520

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

15 462 543

19 150 356

19 150 356

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

48 917 350

9 884 801

9 884 801

8

Elszámolásból származó bevételek

12 132 549

10 427 660

10 427 660

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

704 345 882

779 252 020

779 252 020

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

182 977 693

170 621 516

170 621 516

15

14-ből EU-s támogatás

4 069 296

23 200 000

26 208 880

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

47 266 016

643 982 620

628 437 649

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

47 266 016

643 982 620

628 437 649

22

21-ből EU-s támogatás

47 266 016

633 557 620

624 237 649

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

344 304 102

458 112 515

458 276 605

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

31 519 438

32 000 000

32 164 090

26

Iparűzési adó

310 616 934

422 555 395

422 555 395

27

Talajterhelési díj

638 910

691 232

691 232

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 528 820

2 865 888

2 865 888

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

45 051 404

64 315 926

61 481 967

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

4 450 344

9 288 585

8 999 085

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 669 179

11 930 823

11 430 864

35

Tulajdonosi bevételek

21 528 087

24 655 447

23 813 909

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 049 801

11 323 378

10 454 746

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

5 414 289

5 167 397

4 829 263

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

266

209

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

3 834 778

1 293 439

1 293 439

42

Egyéb működési bevételek

104 660

656 857

660 452

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

190 000

9 414 000

9 414 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

190 000

9 414 000

9 414 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

6 007 456

4 747 500

4 747 500

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 323 404

3 750 000

3 750 000

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 684 052

997 500

997 500

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 330 142 553

2 130 446 097

2 112 231 257

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

340 132 962

233 226 419

233 226 419

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

340 132 962

233 226 419

233 226 419

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

26 986 044

28 724 853

28 724 853

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 986 044

28 724 853

28 724 853

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

367 119 006

261 951 272

261 951 272

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 697 261 559

2 392 397 369

2 374 182 529

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi tény

2023. évi

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

E

F

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 187 322 571

2 191 667 718

1 403 122 348

2

Személyi juttatások

208 009 603

223 647 516

218 631 787

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 723 043

30 914 833

30 472 097

4

Dologi kiadások

165 006 023

283 839 244

233 752 866

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 399 243

16 960 000

12 030 971

6

Egyéb működési célú kiadások

773 184 659

1 636 306 125

908 234 627

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

16 425

1 374 428

1 374 428

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

46 210 600

23 951 645

23 951 645

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

504 192 304

613 446 949

613 161 949

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 750 000

3 750 000

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

222 765 330

266 016 105

265 996 605

19

- Tartalékok

727 766 998

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

98 890 311

21

- Céltartalék

628 876 687

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

252 406 841

172 447 616

158 588 357

23

Beruházások

165 150 588

154 763 670

149 323 411

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

129 434 326

64 007 727

25

Felújítások

85 622 053

16 096 446

7 677 446

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 634 200

1 587 500

1 587 500

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

1 634 200

1 587 500

1 587 500

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 439 729 412

2 364 115 334

1 561 710 705

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

24 305 728

28 282 035

28 274 989

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 158 286

27 046 066

27 046 066

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

1 147 442

1 235 969

1 228 923

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

24 305 728

28 282 035

28 274 989

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 464 035 140

2 392 397 369

1 589 985 694

11. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2023. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2024.

2025.

2026.

2026. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

4 525 000

1 228 923

214 363

214 363

5.

Skoda Octavia lízing

2020

4 525 000

1 228 923

214 363

214 363

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

609 975 000

16 983 082

58 691 918

534 300 000

592 991 918

8.

11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

2023

5 000 000

3 948 609

1 051 391

1 051 391

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

2023

364 425 000

10 500 000

25 325 000

328 600 000

353 925 000

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. I.ütem KÖH

2023

14 700 000

1 399 601

13 300 399

13 300 399

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

2023

217 350 000

11 650 000

205 700 000

217 350 000

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. II.ütem KÖH

2023

8 500 000

1 134 872

7 365 128

7 365 128

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen:

614 500 000

18 212 005

58 906 281

534 300 000

593 206 281

12. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

650 000

650 000

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Összesen:

650 000

650 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

13. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

28 499 882

28 499 882

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

530 960

194 724

194 724

725 684

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

29 030 842

194 724

194 724

29 225 566

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

29 030 842

194 724

194 724

29 225 566

14. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2025. után

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

15. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2023. évben

Forintban

#

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

187 027

02

A/I/2 Szellemi termékek

184 042

9 538

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

184 042

196 565

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5 472 862 629

3 525 704 152

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

41 685 026

40 687 514

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

60 214 054

10 500 000

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

5574761709

3576891666

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

23 790 000

23 790 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

23 790 000

20 790 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

3 000 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

23 790 000

23 790 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

5 598 735 751

3 600 878 231

49

C/II/1 Forintpénztár

564 075

985 365

50

C/II/2 Valutapénztár

32 161

38 885

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

596 236

1 024 250

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

212 088 847

227 696 870

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

20 409 809

578 820 513

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

232 498 656

806 517 383

56

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

6 098 742

13 638 838

58

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

6 098 742

13 638 838

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

239193634

821180471

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 053 391

38 781 272

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 409 114

1 578 396

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 388 904

36 354 108

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

2 255 373

848 768

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

5 192 116

10 394 989

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2 075 669

3 844 092

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

958 666

841 538

75

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

370 105

730 762

76

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

3 190 921

78

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

1 787 676

1 787 676

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

2 167 408

114 840

91

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

28 847 763

0

94

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

28 847 763

0

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

41 260 678

49 291 101

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

156 902 190

182 070 522

112

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

137 464

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

156 902 190

181 780 550

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

152 508

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

156 902 190

182 070 522

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

30 067 154

1 225 000

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

30 067 154

0

149

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

1 025 000

150

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

200 000

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

440 000

440 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

30 507 154

1 665 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

228670022

233026623

163

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

1 958 588

589 322

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

276 750

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-276 750

166

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1 958 588

589 322

168

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-1 109 681

-1 047 463

169

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 109 681

-1 047 463

170

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

474 729

64 100

172

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

474 729

64 100

173

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1323636

-394041

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

985 362

1 073 421

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

985362

1073421

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

6 068 908 405

4 655 764 705

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 851 145 722

4 851 145 722

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

-306 382 623

-306 382 623

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

418 412 111

418 412 111

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 514 983 809

-1 717 237 008

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-202 253 199

-1 809 714 961

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3245938202

1436223241

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

63 500

2 263 879

198

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

6 579

0

206

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

6 579

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

70 079

2 263 879

214

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 037 650

530 960

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

28 364 069

28 820 512

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

26 821 095

28 499 882

230

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

1 542 974

320 630

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

30 401 719

29 351 472

236

H/III/1 Kapott előlegek

31 490 049

32 316 702

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

56 753

33 117

242

H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

5 402 296

5 406 038

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

36 949 098

37 755 857

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

67420896

69371208

248

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

157 830 974

202 736 049

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

16 511 334

17 522 727

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

2 581 206 999

2 929 911 480

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2755549307

3150170256

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

6 068 908 405

4 655 764 705

16. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

Forintban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

375 871 846

466 867 044

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

9 497 033

22 321 555

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

21 343 689

23 696 781

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

406 712 568

512 885 380

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

896 593 504

998 182 763

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

185 688 948

151 882 273

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

144 644 343

279 733 168

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

16 428 807

69 466 697

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

1 243 355 602

1 499 264 901

13

10 Anyagköltség

4 625 213

4 238 766

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

105 458 729

127 944 183

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 788 356

12 886 378

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

114 872 298

145 069 327

18

14 Bérköltség

164 979 975

183 200 930

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

44 521 343

36 186 485

20

16 Bérjárulékok

28 614 405

30 727 862

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

238 115 723

250 115 277

22

VI Értékcsökkenési leírás

203 598 460

193 433 672

23

VII Egyéb ráfordítások

1 295 846 415

3 234 366 777

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-202 364 726

-1 810 834 772

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

18 030 570

27

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

261 079

0

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

266

209

29

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

1 233 629

31

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

1 233 629

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

261 345

19 264 408

33

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

18 030 570

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

149 818

114 027

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

149 818

18 144 597

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

111 527

1 119 811

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-202 253 199

-1 809 714 961

17. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

90

1 624 965

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

1 624 965

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

18. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

BÁT-KOM 2004 Kft.

100%

3 000 000

2.

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft.

100%

3 000 000

3.

RE-VÍZ Duna-menti Kft.

7%

17 790 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

23 790 000

19. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám

Megnevezés

Összeg (Ft )

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

239 193 634

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

596 236

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

238 597 398

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

581 986 837

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-1 808 916 437

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

2 593 113 272

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-233 226 419

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

276 750

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

-28 842 154

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

-30 067 154

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

1 025 000

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

200 000

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

-410 629

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

-410 629

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-826 653

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-826 653

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

23 636

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

-3 742

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

-1 233 629

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

821 180 471

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

821 180 471

64

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

578 820 513

20. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Forintban

Forintban

#

Megnevezés

2023. eredeti előirányzat

2023.módosított előirányzat

2023. évi teljesítés

1.

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)

5 300 000

4 900 000

3 745 723

2.

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)

3 300 000

3 300 000

2 018 163

3.

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

3 000 000

2 600 000

2 436 000

4.

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)

1 000 000

800 000

455 000

5.

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)

100 000

100 000

28 333

6.

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)

0

0

0

7.

Köztemetés (önk.-i r. 27. §)

250 000

250 000

0

8.

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

0

0

0

9.

Település támogatás (6+….+15)

12 950 000

11 950 000

8 683 219

10.

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. §)

1 000 000

1 000 000

600 000

11.

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. §)

300 000

300 000

200 000

12.

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)

200 000

200 000

174 800

13.

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

0

0

14.

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

0

15.

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban)

1 700 000

1 700 000

662 952

16.

Életjáradék folyósítása Bátaszék Város Díszpolgára kitüntetésben részesített részére

1 710 000

1 710 000

1 710 000

17.

Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)

5 010 000

5 010 000

3 347 752

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 960 000

16 960 000

12 030 971

19.

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26. §)

4 500 000

4 500 000

4 498 050

20.

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

2 000 000

2 000 000

1 991 520

21.

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

3 000 000

3 000 000

2 943 600

22.

Védőoltások

650 000

650 000

270 800

23.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 000 000

2 145 292

2 098 083

24.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

300 000

300 000

225 039

25.

Természetbeni jutatások összesen

11 450 000

12 595 292

12 027 092

26.

Mindösszesen

29 410 000

29 555 292

24 058 063

21. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

38 604 565

7 207 496 613

400 447 972

0

60 214 054

0

7 706 763 204

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

216 000

0

0

0

142 451 049

0

142 667 049

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

6 147 493

0

6 147 493

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

118 316 346

22 372 196

0

0

0

140 688 542

07

Egyéb növekedés

0

2 075 171

32 611 797

0

0

0

34 686 968

08

Összes növekedés (=02+…+07)

216 000

120 391 517

54 983 993

0

148 598 542

0

324 190 052

09

Értékesítés

0

1 338 962

0

0

0

0

1 338 962

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

7 047 459

0

0

0

7 047 459

11

Térítésmentes átadás

0

2 509 740 475

0

0

0

0

2 509 740 475

13

Egyéb csökkenés

0

900 000

32 611 797

0

198 312 596

0

231 824 393

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

2 511 979 437

39 659 256

0

198 312 596

0

2 749 951 289

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

38 820 565

4 815 908 693

415 772 709

0

10 500 000

0

5 281 001 967

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

38 420 523

1 734 633 984

358 159 474

0

0

0

2 131 213 981

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

203 477

172 723 512

20 506 683

0

0

0

193 433 672

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

617 152 955

4 184 434

0

0

0

621 337 389

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

38 624 000

1 290 204 541

374 481 723

0

0

0

1 703 310 264

20

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

0

603 472

0

0

0

603 472

23

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)

0

0

603 472

0

0

0

603 472

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

38 624 000

1 290 204 541

375 085 195

0

0

0

1 703 913 736

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

196 565

3 525 704 152

40 687 514

0

10 500 000

0

3 577 088 231

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

38 050 630

2 053 536

293 854 381

0

0

0

333 958 547

22. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)

122 319 900

170 621 516

170 621 516

NEAK-től átvett pénzeszköz

19 000 000

21 797 900

21 797 900

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

19 000 000

21 797 900

21 797 900

EU-s támogatásból származó bevétel

26 208 880

26 208 880

Támogatás TOP Plusz 3.3.2 - 00002 Szoc. alapellátás fejl. I

1 425 000

1 425 000

Támogatás TOP Plusz 3.3.2 - 00003 Szoc. alapellátás II.

1 350 000

1 350 000

TOP Iskolaenergetika

233 880

233 880

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

14 700 000

14 700 000

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

8 500 000

8 500 000

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

1 293 000

10 957 261

10 957 261

Közfoglalkoztatásra átvett

1 293 000

7 477 261

7 477 261

Nyári diákmunka

3 480 000

3 480 000

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

90 575 970

90 575 970

Bátaapáti TETT

80 075 000

80 075 000

80 075 000

ESZGY 2022. évi elszámolásból

8 906 685

8 906 685

MOB 2022. évi elszámolásból

715 537

715 537

KÖH 2022. évi elszámolásból

878 748

878 748

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

21 951 900

21 081 505

21 081 505

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 521 686

6 521 686

6 521 686

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

6 930 214

6 930 214

6 930 214

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

2 607 644

2 607 644

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

3 000 000

2 660 321

2 660 321

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 500 000

2 361 640

2 361 640

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

54 557 620

643 982 620

628 437 649

Ebr vis maior támogatás

6 225 000

EU-s támogatásból származó bevétel

54 557 620

637 757 620

628 437 649

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

54 557 620

54 557 620

45 237 649

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem

363 000 000

363 000 000

TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem

216 000 000

216 000 000

Számvevőségi épület felújítása II. ütem

4 200 000

4 200 000

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

997 500

997 500

Ünnepi adomány bevétel

780 000

780 000

Védőoltások bevétele

217 500

217 500

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

176 877 520

815 601 636

800 056 665