Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 27

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2024.05.27.

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság, továbbá a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei:

a) Bátaszék Város Önkormányzata

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH)

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének

a) Teljes kiadási fő összegét 1 589 985 694 forintban,

b) Költségvetési kiadási fő összegét 1 561 710 705 forintban,

c) Finanszírozási kiadások összegét 28 274 989 forintban

d) Teljes bevételi fő összegét 2 374 182 529 forintban,

e) Költségvetési bevételi fő összegét 2 112 231 257 forintban,

f) Finanszírozási bevételek összegét 261 951 272 forintban

g) Előző évi maradvány igénybevételét 233 226 419 forintban

h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 28 724 853 forintban állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott bevételeit önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat a működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2023. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, továbbá azok teljesítését - külön-külön címenként, kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletnek megfelelően fogadja el a képviselő-testület.

4. Finanszírozási bevételek

6. § Az önkormányzat a finanszírozási bevételeket 261 951 272 Ft-ban hagyja jóvá.

5. Költségvetési kiadások

7. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési költségvetési kiadásait a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások előirányzatának teljesülése összesen: 1 403 122 348 Ft, ebből:

a) személyi jellegű kiadások: 218 631 787 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok: 30 472 097 Ft

c) dologi jellegű kiadások: 233 752 866 Ft

d) ellátottak juttatásai: 12 030 971 Ft

e) egyéb működési célú kiadások és támogatások: 908 234 627 Ft.

(2) Az önkormányzat mérleg-szerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten kiemelt előirányzatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat a működési költségvetési kiadások, valamint a felhalmozási költségvetési kiadások mérlegét az 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését, módosított előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 158 588 357 Ft, ebből:

a) a beruházások 149 323 411 Ft

b) a felújítások 7 677 446 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások, 1 587 500 Ft.

6. Finanszírozási kiadások

9. § Az önkormányzat a 2023. évben teljesített finanszírozási kiadásokat 28 274 989 Ft összegben hagyja jóvá.

7. Kiadások és bevételek

10. § Bátaszék Város Önkormányzatának 2023. évi bevételeit és kiadásait, a KÖH bevételeit és kiadásait, a Keresztély Gyula Városi Könyvtár 2023. évi bevételeit és kiadásait a 6. melléklet részletezi.

8. A költségvetési maradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradványa: 784 196 835 forintban kerül jóváhagyásra, amely kötelezettséggel terhelt. Az önkormányzat és intézményei költségvetési maradványai:

a) Bátaszék Város Önkormányzat 761 423 589 Ft

b) Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 22 365 589 Ft

c) Keresztély Gyula Városi Könyvtár 407 657 Ft

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi

9. Egyéb rendelkezések

12. § (1) A képviselő-testület a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát é a teljesítését beruházásonként a 3. melléklet szerint, a felújítási kiadások előirányzatát és teljesítését felújításonként a 4. melléklet, az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek adatait a 5. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait 2022. évi tény, 2023. évi módosított előirányzat és 2023.évi teljesítés szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2023. évi vagyonát bemutató mérlegét a 15. melléklet, az eredménykimutatást a 16. melléklet, az érték nélkül nyilvántartott eszközök adatai a 17. melléklet tartalmazza.

(10) Bátaszék Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 18. melléklet tartalmazza.

(11) A pénzeszközök változásának levezetését a 19. melléklet tartalmazza.

(12) Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását, az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 21. melléklet tartalmazza.

(13) Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatot és annak 2023. évi teljesítését a 20. melléklet tartalmazza.

(14) A véglegesen átvett pénzeszközök 2023. évi alakulását a 22. melléklet szemlélteti.

13. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

14. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

10. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bátaszék Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

1. 2023.évi zárszámadás pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	796 895 146	949 873 536	949 873 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 750 230	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	272 449 725	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	128 628 728	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	116 960 520	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	19 150 356	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	674 575 246	779 252 020	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	170 621 516	170 621 516
15	14-ből EU-s támogatás		26 208 880	26 208 880
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 557 620	643 982 620	628 437 649
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620	643 982 620	628 437 649
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620	633 557 620	624 237 649
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	369 000 000	458 112 515	458 276 605
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 164 090
26	Iparűzési adó	335 000 000	422 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000	691 232	691 232
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	2 865 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	32 254 059	64 315 926	61 481 967
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	9 288 585	8 999 085
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 871 000	11 930 823	11 430 864
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	24 655 447	23 813 909
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 421 000	11 323 378	10 454 746
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 542 059	5 167 397	4 829 263
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			209
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek	70 000	656 857	660 452
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	69 000 000	9 414 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	9 414 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		997 500	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 321 706 825	2 130 446 097	2 112 231 257
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	233 226 419	233 226 419	233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 226 419	233 226 419	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		28 724 853	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 724 853	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	233 226 419	261 951 272	261 951 272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 554 933 244	2 392 397 369	2 374 182 529

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 359 396 301	2 191 667 718	1 403 122 348
2	Személyi juttatások	205 810 000	223 647 516	218 631 787
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	30 914 833	30 472 097
4	Dologi kiadások	212 486 845	283 839 244	233 752 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000	16 960 000	12 030 971
6	Egyéb működési célú kiadások	895 844 286	1 636 306 125	908 234 627
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645	23 951 645	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	597 023 168	613 446 949	613 161 949
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	266 016 105	265 996 605
19	- Tartalékok	37 225 473	727 766 998
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	98 890 311
21	- Céltartalék	27 225 473	628 876 687
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	167 479 879	172 447 616	158 588 357
23	Beruházások	157 563 979	154 763 670	149 323 411
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481	64 007 727	64 007 727
25	Felújítások	9 700 000	16 096 446	7 677 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900	1 587 500	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 587 500	1 587 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 526 876 180	2 364 115 334	1 561 710 705
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	28 057 064	28 282 035	28 274 989
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095	27 046 066	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969	1 235 969	1 228 923
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	28 057 064	28 282 035	28 274 989
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 554 933 244	2 392 397 369	1 589 985 694

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-205 169 355	-233 669 237	550 520 552
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	205 169 355	233 669 237	233 676 283

2. 2023. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	796 895 146	923 898 536	923 898 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 750 230	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	272 449 725	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	128 628 728	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	116 960 520	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	19 150 356	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	674 575 246	779 252 020	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 319 900	144 646 516	144 646 516
15	14-ből EU-s támogatás		233 880	233 880
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	15 582 059	24 763 185	23 962 845
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	610 000	4 530 223	4 302 010
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	3 150 000
35	Tulajdonosi bevételek	8 940 000	11 724 155	11 503 120
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670 000	3 343 492	3 043 050
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 092 059	1 628 511	1 624 057
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			209
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	70 000	336 804	340 399
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	812 477 205	954 886 721	947 861 381
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	156 449 900	156 449 900	156 449 900
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	156 449 900	156 449 900	156 449 900
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		28 724 853	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 724 853	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	156 449 900	185 174 753	185 174 753
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	968 927 105	1 140 061 474	1 133 036 134

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 136 509 416	1 218 231 668	1 131 719 168
2	Személyi juttatások	203 810 000	215 338 227	212 309 005
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 695 170	29 524 122	29 324 000
4	Dologi kiadások	160 200 845	164 599 257	135 066 100
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 950 000	11 950 000	8 683 219
6	Egyéb működési célú kiadások	732 853 401	796 820 062	746 336 844
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645	23 951 645	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	566 035 247	587 653 666	587 653 666
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	129 264 000	133 357 105	133 357 105
19	- Tartalékok	13 602 509	50 483 218
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	11 489 161
21	- Céltartalék	8 602 509	38 994 057
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	21 025 382	34 947 305	25 352 785
23	Beruházások	11 109 482	16 363 359	16 087 839
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	9 700 000	16 996 446	7 677 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900	1 587 500	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 587 500	1 587 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 157 534 798	1 253 178 973	1 157 071 953
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	26 821 095	27 046 066	27 046 066
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095	27 046 066	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	26 821 095	27 046 066	27 046 066
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 184 355 893	1 280 225 039	1 184 118 019
		-215 428 788	-140 163 565
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-345 057 593	-298 292 252	-209 210 572
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	129 628 805	158 128 687	158 128 687

3. 2023. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		25 975 000	25 975 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		25 975 000	25 975 000
15	14-ből EU-s támogatás		20 425 000	25 975 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 557 620	637 757 620	628 437 649
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620	643 982 620	628 437 649
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620	633 557 620	624 237 649
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	369 000 000	458 112 515	458 276 605
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 164 090
26	Iparűzési adó	335 000 000	422 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000	691 232	691 232
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	2 865 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 672 000	39 552 741	37 519 122
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		4 758 362	4 697 075
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 671 000	8 730 823	8 280 864
35	Tulajdonosi bevételek	11 800 000	12 931 292	12 310 789
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751 000	7 979 886	7 411 696
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 450 000	3 538 886	3 205 206
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek		320 053	320 053
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	69 000 000	9 414 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	9 414 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		997 500	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	509 229 620	1 175 559 376	1 164 369 876
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	76 776 519	76 776 519	76 776 519
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 776 519	76 776 519	76 776 519
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	76 776 519	76 776 519	76 776 519
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	586 006 139	1 252 335 895	1 241 146 395

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	222 886 885	973 436 050	271 403 180
2	Személyi juttatások	2 000 000	8 309 289	6 322 782
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	1 390 711	1 148 097
4	Dologi kiadások	52 286 000	119 239 987	98 686 766
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 010 000	5 010 000	3 347 752
6	Egyéb működési célú kiadások	162 990 885	839 486 063	161 897 783
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 987 921	25 793 283	25 508 283
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	108 380 000	132 659 000	132 639 500
19	- Tartalékok	23 622 964	671 058 780
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	81 176 150
21	- Céltartalék	18 622 964	589 882 630
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	146 454 497	137 500 311	133 235 572
23	Beruházások	146 454 497	138 400 311	133 235 572
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481	66 201 481	64 007 727
25	Felújítások		-900 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	369 341 382	1 110 936 361	404 638 752
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	1 235 969	1 235 969	1 228 923
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969	1 235 969	1 228 923
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 235 969	1 235 969	1 228 923
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	370 577 351	1 112 172 330	405 867 675
		215 428 788	140 163 565
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	139 888 238	64 623 015	759 731 124
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	75 540 550	75 540 550	75 547 596

4. 2024. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 895 146	949 873 536	949 873 536	Személyi juttatások	205 810 000	223 647 516	218 631 787
2	1.-ból EU-s támogatás		26 208 880	26 208 880	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 295 170	30 914 833	30 472 097
3	Közhatalmi bevételek	369 000 000	458 112 515	458 276 605	Dologi kiadások	212 486 845	283 839 244	233 752 866
4	Működési bevételek	32 254 059	64 315 926	61 481 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000	16 960 000	12 030 971
5	Működési célú átvett pénzeszközök		4 747 500	4 747 500	Egyéb működési célú kiadások	880 804 770	1 043 925 845	908 234 627
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Általános tartalék	10 000 000	98 890 311
10					Működési céltartalék	12 185 957	36 496 407
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 198 149 205	1 477 049 477	1 474 379 608	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 344 356 785	1 599 287 438	1 403 122 348
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	173 028 675	173 028 675	173 028 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	173 028 675	173 028 675	173 028 675	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		28 724 853	28 724 853	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 724 853	28 724 853	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	26 821 095	27 046 066	27 046 066
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	173 028 675	201 753 528	201 753 528	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	26 821 095	27 046 066	27 046 066
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	1 678 803 005	1 676 133 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 371 177 880	1 626 333 504	1 430 168 414
26	Költségvetési hiány:	146 207 580	122 237 961	-	Költségvetési többlet:	-	-	71 257 260
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	52 469 501	245 964 722

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 557 620	643 982 620	628 437 649	Beruházások	157 563 979	154 763 670	149 323 411
2	1.-ből EU-s támogatás	54 557 620	633 557 620	624 237 649	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481	64 007 727	64 007 727
3	Felhalmozási bevételek	69 000 000	9 414 000	9 414 000	Felújítások	9 700 000	16 096 446	7 677 446
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	215 900	1 587 500	1 587 500
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Fejlesztési céltartalék	15 039 516	592 380 280
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	123 557 620	653 396 620	637 851 649	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	182 519 395	764 827 896	158 588 357
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	60 197 744	60 197 744	60 197 744	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 197 744	60 197 744	60 197 744	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969	1 235 969	1 228 923
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	60 197 744	60 197 744	60 197 744	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	1 235 969	1 235 969	1 228 923
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	183 755 364	713 594 364	698 049 393	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	183 755 364	766 063 865	159 817 280
27	Költségvetési hiány:	58 961 775	111 431 276	-	Költségvetési többlet:	-	-	479 263 292
28	Bruttó hiány:	-	52 469 501	-	Bruttó többlet:	-	-	538 232 113

3. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése	148 492 297	2021-2023	8 560 800	110 737 743	110 737 743	119 298 543
Egyéb gép, berendezés ( orvosi rendelő számítógép+szoftver, fizikoterápia klíma)	300 000	2023		855 000	854 945	854 945
140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált. + műszaki ellenőr	6 223 000	2023		5 090 500	5 090 500	5 090 500
Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem	5 000 000	2023-2024		5 000 000	4 001 212	4 001 212
11/2022 Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem	5 000 000	2022-2023	2 533 518	2 466 482	2 466 482	5 000 000
Temető belső út (VI. ütem)	1 000 000	2023		1 000 000
KÖH egyéb gép, berendezés	1 143 000	2023		1 143 000	832 715	832 715
Könyvtár könyv beszerzés	1 500 000	2023		2 718 000	2 694 770	2 694 770
78/2023 Számvevőségi épület udvarán információs tábla elhelyezése	765 842	2023		765 842	739 775	739 775
76/2023 „150 éves a Dombóvár-Bátaszék vasútvonal”emléktábla	254 000	2 023		254 000	254 000	254 000
76/2023 "Kóbor János emlékére” emléktábla	254 000	2 023		254 000	254 000	254 000
92/2023 Michéli Mihály emléktábla	254 000	2 023		254 000	254 000	254 000
151/2023 Térfigyelőrendszer korszerűsítése	4 429 760	2 023		4 429 760	4 429 760	4 429 760
Bezerédj utca pihenőhely kivitelezési munkái	350 000	2 023		350 000	348 488	348 488
Gimi előtti téren pihenőpad elhelyezése	150 000	2 023		150 000	149 860	149 860
Átcsoporosítás dologiból Nyéki utca szalagkorlát kihelyezése	1 203 490	2 023		1 203 490	1 203 490	1 203 490
Használati díj terhére végzett beruházás víz	1 986 921	2 023		1 986 921	1 986 921	1 986 921
Használati díj terhére végzett beruházás szennyvíz	1 548 956	2 023		1 548 956	1 548 956	1 548 956
3db térfigyelőkamera beszerzése	3 080 182	2023-2024		3 080 182
944/1 hrsz ingatlan vásárlása TOp Plusz 3.3.2-00002 ütem	10 500 000	2023-2026		10 500 000	10 500 000	10 500 000
Karácsonyi fényfüzér	975 794	2 023		975 794	975 794	975 794


Összesen:	194 411 242		11 094 318	154 763 670	149 323 411	160 417 729

4. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

						*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hunyadi utca 2/A E/1 villamosrendszer felújítása	1 800 000	2023		1 800 000
Gárdonyi u. 1. - tetőszerkezet teljeskörű karb.	3 000 000	2023		3 000 000
Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás	1 800 000	2023		1 800 000
Svábhegy u. 1. közös vizesblokk kial. II. ütem	500 000	2023		500 000
Svábhegy u. 1. egy szükséglakás kial. II. ütem	500 000	2023		500 000
Baross u. 3.épület karbantartás	200 000	2023		200 000
Rendkívűli felújítási és karbantartási feladatok	619 000	2023		619 000
Ady utcai ingatlan tetőfelújításához	900 000	2023		0
Vis maior pályázat 2120/5 pincebeszakadás	7 677 446	2 023		7 677 446	7 677 446	7 677 446









Összesen:	16 996 446			16 096 446	7 677 446	7 677 446

5. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

							*Forintban*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig


Összesen:


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl I.ütem
							*Forintban*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	364 425 000		364 425 000	364 425 000	364 425 000			364 425 000
Társfinanszírozás	14 700 000		14 700 000	14 700 000	14 700 000			14 700 000
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	381 625 000		381 625 000	381 625 000	381 625 000			381 625 000
Személyi jellegű KÖH	1 399 601		1 399 601	1 399 601	1 399 601	3 500 399		1 399 601
Beruházások, beszerzések	10 500 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	355 000 000		10 500 000
Szolgáltatások igénybe vétele						1 425 000
Adminisztratív költségek						9 800 000

Kiadások összesen:	11 899 601		11 899 601	11 899 601	11 899 601	369 725 399		11 899 601
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:		TOP Plusz 3.3.2 Szoc. alapszolg.fejl II.ütem
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás Önkormányzat	217 350 000		217 350 000	217 350 000	217 350 000			217 350 000
EU-s forrás KÖH	8 500 000		8 500 000	8 500 000	8 500 000			8 500 000
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	225 850 000		225 850 000	225 850 000	225 850 000			225 850 000
Személyi jellegű KÖH	1 134 872		1 134 872	1 134 872	1 134 872	1 065 128		1 134 872
Beruházások, beszerzések						216 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele						1 350 000
Adminisztratív költségek						6 300 000

Kiadások összesen:	1 134 872		1 134 872	1 134 872	1 134 872	224 715 128		1 134 872


EU-s projekt neve, azonosítója:		VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		2023. előtti forrás, kiadás	2023. évi			2023. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő	51 593 320	4 863 303	46 730 017	46 730 017	46 730 017			51 593 320
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	96 898 978	42 341 358	54 557 620	54 557 620	45 237 649	9 319 971		87 579 007
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	148 492 298	47 204 661	101 287 637	101 287 637	91 967 666	9 319 971		139 172 327
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	119 298 543	8 560 800	139 931 497	110 737 743	110 737 743			119 298 543
Szolgáltatások igénybe vétele	29 193 754			29 193 754	29 193 754			29 193 754
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	148 492 297	8 560 800	139 931 497	139 931 497	139 931 497			148 492 297

6. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel, kiadás

1. Bátaszék Város Önkormányzata összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	774 943 246	905 358 151	905 358 151
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 750 230	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	272 449 725	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 472 773	128 628 728	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	116 960 520	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	19 150 356	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek		10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	674 575 246	779 252 020	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	100 368 000	126 106 131	126 106 131
15	14-ből EU-s támogatás		2 775 000	2 775 000
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	54 557 620	643 982 620	628 437 649
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	54 557 620	643 982 620	628 437 649
22	21-ből EU-s támogatás	54 557 620	633 557 620	624 237 649
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	369 000 000	458 112 515	458 276 605
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	32 164 090
26	Iparűzési adó	335 000 000	422 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	500 000	691 232	691 232
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	2 865 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	28 221 000	59 509 793	57 562 576
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke		8 172 315	8 172 315
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 931 000	9 990 823	9 890 020
35	Tulajdonosi bevételek	20 740 000	24 655 447	23 813 909
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 000	10 702 378	10 035 436
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 750 000	4 375 338	4 037 204
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek		320 053	320 053
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	69 000 000	9 414 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	69 000 000	9 414 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		997 500	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 295 721 866	2 081 124 579	2 063 796 481
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	230 315 600	230 315 600	230 315 600
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	230 315 600	230 315 600	230 315 600
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		28 724 853	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 724 853	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	230 315 600	259 040 453	259 040 453
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 526 037 466	2 340 165 032	2 322 836 934

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 109 127 116	1 924 365 638	1 159 146 741
2	Személyi juttatások	26 180 000	36 924 874	36 259 213
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 900 000	5 024 687	5 024 672
4	Dologi kiadások	167 776 845	230 957 484	199 404 790
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 960 000	16 960 000	12 030 971
6	Egyéb működési célú kiadások	893 310 271	1 634 498 593	906 427 095
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	23 951 645	23 951 645	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	594 489 153	611 639 417	611 354 417
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	237 644 000	266 016 105	265 996 605
19	- Tartalékok	37 225 473	727 766 998
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000	98 890 311
21	- Céltartalék	27 225 473	628 876 687
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	164 836 879	168 586 616	155 060 872
23	Beruházások	154 920 979	150 902 670	145 795 926
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	93 201 481	64 007 727	64 007 727
25	Felújítások	9 700 000	16 096 446	7 677 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	215 900	1 587 500	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 587 500	1 587 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	215 900
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 273 963 995	2 092 952 254	1 314 207 613
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	252 073 471	247 212 778	247 205 732
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 821 095	27 046 066	27 046 066
51	Központi, irányító szervi támogatás	224 016 407	218 930 743	218 930 743
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai	1 235 969	1 235 969	1 228 923
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	252 073 471	247 212 778	247 205 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 526 037 466	2 340 165 032	1 561 413 345

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6	6

2. Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	3 713 059	3 713 059	2 826 317
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	360 000	70 500
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 940 000	1 940 000	1 540 844
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	621 000	621 000	419 310
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	792 059	792 059	792 059
9	Kamatbevételek			9
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			3 595
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	21 951 900	44 515 385	44 515 385
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 951 900	44 515 385	44 515 385
17	16-ból EU támogatás		23 433 880	23 433 880
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 664 959	48 228 444	47 341 702
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	203 523 226	201 153 061	201 153 061
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 534 015	2 534 015	2 534 015
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 989 211	198 619 046	198 619 046
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	229 188 185	249 381 505	248 494 763
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	228 045 185	248 238 505	225 296 459
2	Személyi juttatások	170 116 000	176 808 642	172 544 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 795 170	25 290 146	24 885 339
4	Dologi kiadások	32 600 000	44 332 185	26 059 236
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	2 534 015	1 807 532	1 807 532
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 143 000	1 143 000	832 715
8	Beruházások	1 143 000	1 143 000	832 715
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	229 188 185	249 381 505	226 129 174

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		32	32	32
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

3. Keresztély Gyula Városi Könyvtár összes bevétel, kiadás

				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	320 000	1 093 074	1 093 074
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	756 270	756 270
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	70 000	336 804	336 804
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	320 000	1 093 074	1 093 074
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	23 404 000	20 688 501	20 688 501
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	376 804	376 804	376 804
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 027 196	20 311 697	20 311 697
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	23 724 000	21 781 575	21 781 575
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	22 224 000	19 063 575	18 679 148
2	Személyi juttatások	9 514 000	9 914 000	9 828 222
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000	600 000	562 086
4	Dologi kiadások	12 110 000	8 549 575	8 288 840
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 500 000	2 718 000	2 694 770
8	Beruházások	1 500 000	2 718 000	2 694 770
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	23 724 000	21 781 575	21 373 918

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása

						*Forintban*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Bátaszék Város Önkormányzata	761 423 589		761 423 589	186 223 589	575 200 000
2.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	22 365 589		22 365 589	22 365 589
3.	Keresztély Gyula Városi Könyvtár	407 657		407 657	407 657
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Összesen:		784 196 835		784 196 835	208 996 835	575 200 000

8. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	147 484 816	156 434 590	156 434 590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 674 600	9 674 600	9 674 600
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	14 204 000	14 204 000	14 204 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 020 305	3 020 305	3 020 305
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 269 485	8 269 485	8 269 485
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 726 800	17 726 800	17 726 800
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	150 450	150 450	150 450
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	12 190 000	12 270 000	12 270 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	212 720 456	221 750 230	221 750 230
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	34 580 000	36 611 000	36 611 000
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	11 150 000	3 720 000	3 720 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	125 783 310	149 985 805	149 985 805
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	4 536 593	5 126 107	5 126 107
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	4 058 000	3 814 520	3 814 520
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	62 048 000	71 899 400	71 899 400
	Esélyteremtési támogatás		1 292 893	1 292 893
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	242 155 903	272 449 725	272 449 725
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0	0	0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 719 198	10 002 200	10 002 200
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 011 950	6 603 420	6 603 420
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	42 747 680	49 569 360	49 569 360
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	12 294 260	13 860 260	13 860 260
	Szociális ágazati pótlék		14 969 071	14 969 071
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	62 053 890	85 002 111	85 002 111
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 265 000	31 381 000	31 381 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 434 685	2 243 417	2 243 417
1.3.3	Bölcsőde támogatása	30 699 685	33 624 417	33 624 417
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	43 555 839	43 911 630	43 911 630
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 365 679	72 678 846	72 678 846
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	246 240	370 044	370 044
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	100 167 758	116 960 520	116 960 520
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	14 010 503	14 010 503	14 010 503
	Érdekeltségnövelő támogatás	4 047 853	4 047 853	4 047 853
			1 092 000	1 092 000
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 058 356	19 150 356	19 150 356
	Reki támogatás I. ütem		721 719	721 719
	Reki támogatás II. ütem		7 808 432	7 808 432
	Reki támogatás III. ütem		1 354 650	1 354 650
	2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás		10 427 660	10 427 660
	Összesen:	674 575 246	779 252 020	779 252 020
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-23 951 645	-23 951 645	-23 951 645

		650 623 601	755 300 375	755 300 375

9. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évi céljeleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
1	*Támogatásértékű működési kiadás*	597 023 168	613 446 949	613 161 949
2	ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék	26 918 821	21 724 183	21 724 183
3	ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék	8 235 093	4 900 288	4 900 288
4	ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása	42 747 680	49 569 360	49 569 360
5	ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék	6 127 440	4 561 440	4 561 440
6	ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása	12 294 260	13 860 260	13 860 260
7	ESZGY Családsegítés Bátaszék	18 003 317	16 979 258	16 979 258
8	ESZGY Gyermekjóléti és családsegítésre igényelt állami támogatás átadása	8 719 198	10 002 200	10 002 200
9	ESZGY védőnők Bátaszék	3 260 330	3 260 330	3 260 330
10	ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 623 146	4 623 146	4 623 146
11	ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék	22 466 950	21 915 950	21 915 950
12	ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása	7 011 950	6 603 420	6 603 420
13	ESZGY JHSNY támogatása	2 469 100	2 469 100	2 469 100
14	112/2023 Egyszeri jövedelemkiegészítés ESZGY		1 740 200	1 740 200
15	ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-12.hó		14 969 071	14 969 071
16	JHSNY feladat támogatása Bátaszék		215 900	215 900
17	MOB Óvodaműködtetési támogatás	45 730 000	40 331 000	40 331 000
18	MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás	125 783 310	151 278 698	151 278 698
19	MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.	4 536 593	5 126 107	5 126 107
20	MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék	4 058 000	3 814 520	3 814 520
21	MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.	62 048 000	71 899 400	71 899 400
22	MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék	30 699 685	33 624 417	33 624 417
23	MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék	100 167 758	116 960 520	116 960 520
24	MOB Működési hozzájárulás Bátaszék	51 235 121	3 857 248	3 857 248
25	MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék	4 962 350	4 962 350	4 962 350
26	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
27	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	200 000	200 000	200 000
28	Bursa Hungarica ösztöndíjak	1 600 000	1 600 000	1 406 051
29	Kulturális bérfejlesztési támogatás 2022. évi elszámolásból adódó visszafizetés	91 051	91 051
30	KÖH Népszámlálás visszafizetése	928 784	928 784	928 784
31	KÖH TOP Iskola energetika	726 483
32	KÖH tartalékok	878 748	878 748	878 748
33	*Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*	237 644 000	266 016 105	265 996 605
34	Polgárőrség támogatása	800 000	800 000	800 000
35	BSE támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000
36	273/2022 BSE támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	888 000	888 000	888 000
37	200/2023 Kiegészítő támogatás biztosítása a BSE részére		210 000	210 000
38	BSE támogatás élőfüves pálya kinevelése		2 545 080	2 545 080
39	Vöröskereszt véradók támogatása	300 000	300 000	300 000
40	Vállalkozók Ipartestülete támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41	Tűzoltó Köztestület támogatása	3 250 000	3 250 000	3 250 500
42	Horgász Egyesület támogatása	300 000	300 000	300 000
43	Egyházak pályázható támogatási keretösszege	500 000	500 000	500 000
44	Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45	Alapítványok pályázható támogatási keretösszege	400 000	550 000	530 000
46	Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)	400 000	400 000	400 000
47	Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 000 000	400 000	400 000
48	Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege	1 200 000	1 650 000	1 650 000
49	Vicze János” Sport Közalapítvány támogatás		50 000	50 000
50	Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)	35 449 000	33 449 000	33 449 000
51	271 /2022 Marketing Kft támogatása tiszteletdíj lemondás miatt	1 380 000	1 380 000	1 380 000
52	Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)	2 492 000	2 492 000	2 492 000
53	Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)	4 590 000	4 590 000	4 590 000
54	Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)	3 840 000	3 840 000	3 840 000
55	206/2023 Marketing Kft tám. 150 éves templom		300 000	300 000
56	Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása	72 198 000	95 198 000	95 198 000
57	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés	48 000 000	53 211 025	53 211 025
58	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés híd és közút üzemeltetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
59	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése	4 400 000	4 400 000	4 400 000
60	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya	17 865 000	15 865 000	15 865 000
61	Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok	17 832 000	14 832 000	14 832 000
62	Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év	60 000
63	302/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj + 220/2023 határozat alapján	3 500 000	3 895 000	3 895 000
64	22/2023 Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület támogatása		360 000	360 000
65	12/2023 Köztemető elszámolás alapján		2 861 000	2 861 000
66	24/2023 Rákóczi szövetség 2023. évi támogatása		100 000	100 000
67	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nagycsaládosok E.		100 000	100 000
68	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Nyugdíjas E.		100 000	100 000
69	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Székelyek Baráti Köre		100 000	100 000
70	"Fogadj örökbe egy kerekes kutat" program - Bátaszéki Válallkozók Ipartestülete		100 000	100 000
71
72	*Támogatásértékű felhalmozási kiadás*	*215 900*	*1 587 500*	*1 587 500*
73	JHSNY feladat támogatása Bátaszék	215 900	0
74	MOB Társulásnak átadott		1 587 500	1 587 500
75	*Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre*	0	0	0
76
Összesen:		834 883 068	881 050 554	880 746 054

10. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról

				*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	887 323 575	949 873 536	949 873 536
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 665 587	221 750 230	221 750 230
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	234 551 380	272 449 725	272 449 725
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 688 449	128 628 728	128 628 728
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	78 928 024	116 960 520	116 960 520
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 462 543	19 150 356	19 150 356
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	48 917 350	9 884 801	9 884 801
8	Elszámolásból származó bevételek	12 132 549	10 427 660	10 427 660
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	704 345 882	779 252 020	779 252 020
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 977 693	170 621 516	170 621 516
15	14-ből EU-s támogatás	4 069 296	23 200 000	26 208 880
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	47 266 016	643 982 620	628 437 649
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 266 016	643 982 620	628 437 649
22	21-ből EU-s támogatás	47 266 016	633 557 620	624 237 649
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	344 304 102	458 112 515	458 276 605
24	Építményadó
25	Magánszemélyek kommunális adója	31 519 438	32 000 000	32 164 090
26	Iparűzési adó	310 616 934	422 555 395	422 555 395
27	Talajterhelési díj	638 910	691 232	691 232
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel	1 528 820	2 865 888	2 865 888
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	45 051 404	64 315 926	61 481 967
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 450 344	9 288 585	8 999 085
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 669 179	11 930 823	11 430 864
35	Tulajdonosi bevételek	21 528 087	24 655 447	23 813 909
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 049 801	11 323 378	10 454 746
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 414 289	5 167 397	4 829 263
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	266		209
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés	3 834 778	1 293 439	1 293 439
42	Egyéb működési bevételek	104 660	656 857	660 452
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	190 000	9 414 000	9 414 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	190 000	9 414 000	9 414 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	6 007 456	4 747 500	4 747 500
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 323 404	3 750 000	3 750 000
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 684 052	997 500	997 500
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 330 142 553	2 130 446 097	2 112 231 257
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	340 132 962	233 226 419	233 226 419
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	340 132 962	233 226 419	233 226 419
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	26 986 044	28 724 853	28 724 853
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 986 044	28 724 853	28 724 853
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	367 119 006	261 951 272	261 951 272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 697 261 559	2 392 397 369	2 374 182 529
K I A D Á S O K
				*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 187 322 571	2 191 667 718	1 403 122 348
2	Személyi juttatások	208 009 603	223 647 516	218 631 787
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 723 043	30 914 833	30 472 097
4	Dologi kiadások	165 006 023	283 839 244	233 752 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 399 243	16 960 000	12 030 971
6	Egyéb működési célú kiadások	773 184 659	1 636 306 125	908 234 627
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	16 425	1 374 428	1 374 428
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	46 210 600	23 951 645	23 951 645
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	504 192 304	613 446 949	613 161 949
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		3 750 000	3 750 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	222 765 330	266 016 105	265 996 605
19	- Tartalékok		727 766 998
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		98 890 311
21	- Céltartalék		628 876 687
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	252 406 841	172 447 616	158 588 357
23	Beruházások	165 150 588	154 763 670	149 323 411
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	129 434 326	64 007 727
25	Felújítások	85 622 053	16 096 446	7 677 446
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 634 200	1 587 500	1 587 500
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 634 200	1 587 500	1 587 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 439 729 412	2 364 115 334	1 561 710 705
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	24 305 728	28 282 035	28 274 989
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 158 286	27 046 066	27 046 066
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai	1 147 442	1 235 969	1 228 923
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	24 305 728	28 282 035	28 274 989
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 464 035 140	2 392 397 369	1 589 985 694

11. melléklet a 7/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

									*Forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.	2026. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)