Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 25- 2013. 09. 25

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

2013.09.25.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési a) bevételi főösszegét: 286.733 e Ft-ban, b) kiadási főösszegét: 286.733 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá."

2. § R 3. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:„3. § (1) Bogyiszló Község Önkormányzatának bevételi előirányzata: 286.733 ezer forint, melyből: a) kapott támogatások 95.846ezer Ft, b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 73.998 ezer Ft, c) közhatalmi bevételek 39.500 ezer Ft, ca) helyi adók 31.400 ezer Ft, cb) átengedett központi adók 4.400 ezer Ft, cc) bírság,pótlék, egy.sajátos bevételek 3.700 ezer Ft, d) intézményi működési bevételek 8.865 ezer Ft, e) felhalmozási bevételek 57.419 ezer Ft, f) kölcsön visszatérülések 6.418 ezer Ft, g) fejlesztési hitel 4.687 ezer Ft. (2) Az önkormányzat bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei 128.433 ezer Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 42.547 ezer Ft, c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 46.169 ezer Ft. (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 3/1. melléklet tartalmazza.”

3. § R 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:„4. § Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4/a.melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 217.209.ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 81.080 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 20.181ezer forint, c) dologi, egyéb folyó kiadások 65.273 ezer forintd) szociálpolitikai juttatások 46.025 ezer forint, e) támogatásértékű kiadások 1.500 ezer forint, f) átadott pénzeszközök 2.650 ezer forint, g) általános tartalék 500 ezer forint.”

4. § R 5. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:„5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 69.524 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) beruházások előirányzata 58.905 ezer forint, b) a felújítások előirányzata 914 ezer forint, c) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 6.418 ezer forint, d) felhalmozási célú tartalék 3.287 ezer forint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési mérlegét a 4.b. melléklet szerint hagyja jóvá.”

5. § R 6. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „6. § A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2.melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozatai alapján, az alábbiak szerint: a) A működési kiadások előirányzata összesen 38.454 ezer forint, melyből személyi jellegű kiadások 24.355 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok 5.827 ezer forint, dologi, egyéb folyó kiadások 8.272 ezer forint, b) A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma:9,25 fő, melyből,1 fő jegyző, 8,25 fő köztisztviselő. c) A közös önkormányzati hivatal bevételei 38.454 ezer forint.”

6. § R 7. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:„7. § Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 2013. július 1. napi hatállyal létrehozott Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetése tartalmazza, melyet a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az óvodai működési kiadások előirányzata összesen 41.944 ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások.28.962 ezer forint; b) munkaadókat terhelő járulékok.7.614 ezer forint; c) dologi, egyéb folyó kiadások.5.368 ezer forint; d) engedélyezett létszáma.9 fő óvodapedagógus; 5 fő dajka.”

7. § (1) A képviselő-testület a 8. §-t hatályon kívül helyezi.

(2) R 10. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:„10. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.”

8. § R 1.- 5. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

9. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet

Bogyiszló Község Önkormányzatának Címrendje

Cím

Alcím

Kiemelt Ei.

Cím, kiemelt előirányzat megnevezése

1

Községi Önkormányzat

1

Igazgatási feladatok

2

Szociális gondoskodás

3

Községgazdálkodás

4

Közművelődési, sportfeladatok

Bevételek

I.

Önkormányzat működési bevételei

II.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

III.

Támogatások, kiegészítések

IV.

Támogatásértékű bevételek

V.

Tám. Köcsönök visszatérítése

VI.

Finanszírozási bevételek

VII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

VIII.

Önkormányzati támogatás

Kiadások

I.

Működési kiadások

II.

Felhalmozási célú kiadások

III.

Tartalékok

IV.

Hitelek kamatai

V.

Egyéb kiadások

VI.

Támog. kölcsönök kiadásai

VII.

Finanszírozási kiadások

VIII.

Költségvetési szervek támogatása

2. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

2013. I. félév

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei

10 366

10 366

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

10 366

10 366

3.

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

38 000

4.

Illetékek

5.

Helyi adók

33 200

33 200

6.

Átengedett központi adók

4 400

4 400

7.

Bírságok, egyéb bevételek

400

400

8.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

9.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

10.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

11.

Pénzügyi befektetések bevételei

12.

III. Támogatások, kiegészítések

143 505

151 674

13.

Normatív támogatások

109 974

109 946

14.

Központosított előirányzatok

85

2 034

15.

Kiegészítő támogatás

16.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

17.

Normatív kötött felhasználású támogatás

18.

Cél- és címzett támogatás

19.

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

33 446

33 446

20.

Szerkezetátalakítási tartalék

4 006

21.

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

22.

Egyéb központi támogatás

2 242

23.

IV. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.

80 946

80 946

24.

Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előir.

25.

Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból

4 159

4 159

26.

Központi (fejezettől) költségvetési szervtől

600

600

27.

Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól

8 850

8 850

28.

Támogatásértékű bevétel TB-től

3 500

3 500

29.

Átvett pénzeszközök

30.

Felhalmozási célú támog. értékű bev,pénzeszk. átvétel

63 837

63 837

31.

V. Finanszírozási bevételek

4 687

4 687

32.

Hitelek bevételei

4 687

4 687

33.

Kölcsön visszatérülések

34.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

277 504

285 673

35.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.

1 060

36.

Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

37.

Függő, átfutó bevételek

38.

Forráshiány

39.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

277 504

286 733

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám

Kiadási jogcím

2013. I. félév

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

1.

I. Folyó (működési) kiadások

207 480

216 709

2.

Személyi juttatások

78 326

81 080

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

19 633

20 181

4.

Dologi kiadások

59 346

65 273

5.

Egyéb folyó kiadások

6.

Működési célú pénzeszközátadás, támog. ért. Kiadás

4 150

4 150

7.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

46 025

46 025

9.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

66 237

66 237

10

Felújítás

914

914

11.

Intézményi beruházási kiadások

58 905

58 905

12.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

6 418

6 418

13.

Felhalmozási célú hitelek kamata

14.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

15.

III. Tartalékok

3 787

3 787

16.

Általános tartalék

500

500

17.

Fejlesztési célú tartalék

3 287

3 287

18.

Egyéb tartalék

19.

IV. Hitelek kamatai

20.

V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)

21.

VI. Finanszírozási kiadások

22.

Támogatási kölcsön kiadásai

23.

Hitelek, kölcsönök kiadásai

24.

Értékpapírok kiadásai

25.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

277 504

286 733

3. melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló Község Önkormányzata

Alcím neve, száma

………...…………

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

száma

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

10 366

10 366

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

8 809

8 809

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

1 557

1 557

5

Kamatbevételek

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

38 000

1

Illetékek

2

Helyi adók

33 200

33 200

3

Átengedett központi adók

4 400

4 400

4

Bírságok, egyéb bevételek

400

400

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

143 505

151 674

1

Normatív állami hozzájárulás

109 974

109 946

2

Központosított előirányzat

85

2 034

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

33 446

33 446

7

Cél- és címzett támogatások

8

Szerkezetátalakítási tartalék

4 006

9

Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior

10

Egyéb központi támogatás

2 242

11

Előző évi visszatérítés

5

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.

80 946

80 946

1

Támogatásértékű bevétel közp. kv. szervtől

600

600

2

Támogatásértékű bevétel fejezeti kez. Ellőir.

3

Átvett pénzeszköz

4

Támogatásért. bev. Elkülönített állami pénzal.

4 159

4 159

5

Támogatásért. bev. önkormányzatoktól

8 850

8 850

5

Támogatásértékű bevétel TB-től

3 500

3 500

6

Átvett pénzeszközök

63 837

63 837

6

Finanszírozási bevételek

4 687

4 687

1

Támogatási kölcsönök visszatérülése

2

Hitelek, kölcsönök bevételei

4 687

4 687

3

Függő-, átfutó bevételek

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 060

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 060

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

277 504

286 733

Kiadások

9

Működési kiadások

129 662

136 311

1

Személyi jellegű juttatások

27 041

27 763

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 740

6 740

3

Dologi jellegű kiadások

45 706

51 633

4

Egyéb folyó kiadások

5

Működ. célú támog. ért. Kiadás

2 650

2 650

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1 500

1 500

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

46 025

46 025

10

Felhalmozási célú kiadások

59 819

59 819

1

Felújítások kiadásai

914

914

2

Intézményi beruházási kiadások

58 905

58 905

3

Felhalmozási célú kiadások

11

Tartalékok

3 787

3 787

1

Általános tartalék

500

500

2

Felesztési célú tartalékok

3 287

3 287

3

Egyéb tartalék

12

Hitelek kamatai

13

Egyéb kiadások

14

Finanszírozási kiadások

6 418

6 418

1

Támogatási kölcsönök kiadásai

6 418

6 418

2

Hitelek, kölcsönök kiadásai

3

Függő-, átfutó kiadások

15

Központi,iránítószervi támogatás

77 818

80 398

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

277 504

286 733

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

9

3/2. számú melléklet

Cím neve, száma

Önkormányzat

2

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

-------------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

száma

Előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú támogatásértékű bevétel

2

Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

8

1

Önkormányzati támogatás (Közp. EI)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások

9

Működési kiadások

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

4

Egyéb folyó kiadások

5

Támogatásértékű kiadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Függő, átfutó kiadások

12

Tartalékok

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

0

Költségvetési szerv megnevezése

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

2013. II. félév

Feladat megnevezése

----------------------------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

7

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

########

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

########

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

########

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

21 432

########

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

21 432

########

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

########

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5.2.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

6.

VI. Önkormányzati támogatás

########

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

21 432

########

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

########

1.1.

Személyi juttatások

########

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

########

1.3.

Dologi kiadások

########

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Finanszírozás kiadásai

21 432

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

21 432

########

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

4. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4.a. melléklet

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. I. févi telj.

Teljesítés %-a

Megnevezés

2013. évi előir.

2013. I. févi telj.

Teljesítés %-a

Int. működési bevételek

10 366

8 043

78%

Személyi juttatások

27 041

17 537

65%

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

38 000

15 278

40%

Munkaadókat terhelő járulék

6 740

3 383

50%

Támogatások, kiegészítések

143 505

82 220

57%

Dologi kiadások

45 706

28 822

63%

Támogatásértékű bevételek

17 109

13 861

81%

Egyéb folyó kiadások

EU támogatás

Támogatásértékű kiadások

2 650

1 431

54%

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6 418

3 486

54%

Működési célú pénzeszköz átadás

1 500

1 133

76%

Finanszírozási bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatása

46 025

21 251

46%

Előző évi pénzmaradvány

Támog. kölcsön kiadásai

1 952

Egyéb (függő, átfutó bev.)

Tartalék

500

0%

Hitelek kamatai

Költségvetési szervek finanszírozása

77 818

46 925

60%

Egyéb (függő-, átfutó kiadások)

513

ÖSSZESEN:

208 980

122 888

59%

ÖSSZESEN:

207 980

122 947

59%

Hiány:

Többlet:

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

4.b. melléklet

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi ei.

2013. I.févi telj.

Teljesítés %-a

Megnevezés

2013. évi ei.

2013. I. févi telj.

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

914

7 197

787%

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

58 905

7 715

13%

Normatív állami hozzájárulás /súlyos foglk.gond.k.telep./

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás

12

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

3 287

Kölcsön visszatérülés

6 418

Hitelek kamatai

Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás

EU támogatásból megvalósulóprojekt

Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel

3 776

530

14%

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hitel felvétel

4 687

Kölcsön nyújtás

6 418

Felhalmozási célra átvett pénz

53 643

7 693

14%

befektetési célú részesedések vásárlása

54

Előző évi pénzmaradvány

ÖSSZESEN:

68 524

8 223

12%

ÖSSZESEN:

69 524

14 978

22%

Hiány:

Többlet:

5. melléklet

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII. 31-ig

2013. évi előirányzat

2013. I. félévi telfjesítés

1

2

3

4

5

6

Ágaprítógép és Biomassza kazán apríték adagolóval

5 772

2013

58 905

5 772

ÖSSZESEN:

5 772

58 905

5 772

6. melléklet

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII. 31-ig

2013. évi előirányzat

2013. I. félévi teljesités

1

2

3

4

5

6

Petőfi u.16.szám alatti Óvodaépületnél található konyha felújítása

9 140

2013

914

9 140

ÖSSZESEN:

9 140

914

9 140

7. melléklet

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE

Bevétel

Kiadás

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Települési hulladékok begyűjtése

421

Út, autópálya építése

Közutak üzemeltetése

Lakóingat bérbeadása, üzemeltetése

1 451

184

Zöldterület-kezelés

1 781

Önkormányzati jogalkotás

16 890

28 347

Adó,illeték kiszabása,beszedése

1 082

Önkormányzati igazgatási tevékenység

26 439

18 800

Közvilágítás

1 806

Községgazdálkodás

3 296

12 354

Önkormányzatok elszámolási költségv.szerveikkel

46 925

Önkormányzatok elszámolásai

98 487

Háziorvosi alapellátás

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Család és Nővédelmi ellátás

1 829

1 943

Aktív korúak ellátása

15 666

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4 511

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Lakásfenntartási támogatás

4 597

Ápolási díj alanyi jogon

664

Ápolási díj méltányossági alapon

47

Átmeneti segély

17

Temetési segély

5

Közgyógyellátás

Óvodáztatási támogatás

260

Falugondnoki szolgálat

77

2 607

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Szociális étkezés

550

592

Nemzetközi kulturális együttműködés

Közterület rendjének fenntartása

1 097

Idősügyi kezdeményezések, programok

Civil szervezetek működési támogatása

Civil szervezetek program-támogatása

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

5 284

FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztat

Kulturális műsorok, rendezvények

Könyvtári szolgáltatások

66

Közművelődési tevékenységek

620

1 972

Közművelődési intézmények működtetése

Temető üzemeltetése

471

Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

Óvodai nevelés, ellátás

Óvodai étkezés

1 074

5 071

Iskolai intézményi étkezés

1 553

6 008

Óvodai nevelés

20 527

20 536

Finanszírozási műveletek

Általános tartalék (önkormányzat, kisebbségi önk.)

szakfeladat nélküli kiadás

ÖSSZESEN:

178 077

177 830

8. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013. I. FÉLÉV

Ezer forintban !

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés %-a

előirányzat

01

Személyi juttatások

78 326

81 080

44 656

55%

02

Munkaadókat terhelő járulék

19 633

20 181

10 154

50%

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

59 346

65 273

35 350

54%

04

Végleges pénze.átadás, támogatásért. kiadás, finanszirozás

4 150

4 150

2 564

62%

05

Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás

46 025

46 025

21 251

46%

06

Felújítás

914

914

7 197

787%

07

Felhalmozási kiadások

65 323

65 323

7 781

12%

08

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+07 )

273 717

282 946

128 953

46%

09

Hitelek, kölcsönök kiadásai

1 952

10

Fejlesztési célú tartalék

3 287

3 287

11

Finanszírozási kiadások összesen (09+10)

3 287

3 287

1 952

59%

12

Pénzforgalmi kiadások (08+11)

277 004

286 233

130 905

46%

13

Pénzforgalom nélküli kiadások

500

500

0%

14

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

846

15

Kiadások összesen ( 12+13+14 )

277 504

286 733

131 751

46%

16

Intézményi működési bevételek

10 366

10 366

8 063

78%

17

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

38 000

38 000

15 299

40%

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

19

18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

20

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

224 451

232 620

107 790

46%

21

20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása

22

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)

272 817

280 986

131 152

47%

23

Hitelek, kölcsönök bevételei

4 687

4 687

0%

24

Értékpapírok bevételei

25

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

4 687

4 687

0%

26

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

277 504

285 673

131 152

46%

27

Előző évi pénzmaradvány igénybevét.

1 060

28

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

1 042

29

Bevételek összesen ( 26+27+28 )

277 504

286 733

132 194

46%

30

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 1 400

- 1 400

2 199

-157%

31

Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)

1 400

1 400

- 1 952

-139%

32

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)

196

9. melléklet

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Támogatásértékű kiadások

Kistérségi közmunka program önerő

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás

36 834

38 454

21003

57%

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda finanszírozás

40 984

40 984

18200

44%

Tolna Város Önkormányzata orvosi ügyelet

2 300

2 300

0

0%

Tolna Város Önkormányzata családsegíítés és házi s.nyújtás

350

350

0

0%

0

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

Átadott pénzeszközök

Civil támogatási keret

1 000

1 000

1133

113%

Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön

ÖSSZESEN:

81 468

83 088

40336

50%

10. melléklet

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS

Bevételi Előirányzat

Kiadási Előirányzat

Megújuló energiaforrások hasznosítása

47 310

55 659

ÖSSZESEN:

47 310

55 659