Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 15- 2014. 05. 15

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

2014.05.15.

Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételi főösszegét 362.834 e Ft-ban, kiadási főösszegét 362.834 e Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.„

2. § R 3. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „3. § (1) Bogyiszló Község Önkormányzatának bevételi előirányzata: 362.834 ezer forint, melyből: a) kapott támogatások 176.174 ezer Ft ,b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 92.199 ezer Ft, c) közhatalmi bevételek 52.609 ezer Ft, ca) helyi adók 46.309 ezer Ft, cb) átengedett központi adók 4.400 ezer Ft, cc) bírság, pótlék, egy.sajátos bevételek 1.900 ezer Ft, d) intézményi működési bevételek 10.580 ezer Ft, e) kölcsön visszatérülések 6.418 ezer Ft, f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.854 ezer Ft. (2) Az önkormányzat bevételeiből: a) kötelező feladatok bevételei 312.353 ezer Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei 9.362 ezer Ft, c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 39.120 ezer Ft. (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2/1. melléket tartalmazza.

3. § R 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 4. § Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 3/a.melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 281.818.ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 95.953 ezer forint, b) munkaadókat terhelő járulékok 22.270 ezer forint, c) dologi, egyéb folyó kiadások 101.701ezer forint, d) szociálpolitikai juttatások 52.774 ezer forint, e) támogatásértékű kiadások 5.046 ezer forint, f) átadott pénzeszközök 2.873 ezer forint, g) általános tartalék 1.201 ezer forint.

4. § R 5. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen 81.016 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: a) beruházások előirányzata 6.016 ezer forint, b) felújítások előirányzata 65.105 ezer forint, c).pénzügyi befektetések kiadásai 130 ezer forint, d).felhalmozási célú pénzeszköz átadás 60 ezer forint, e).felhalmozási célú kölcsön nyújtás 6.418 ezer forint, f).felhalmozási célú tartalék 3.287 ezer forint. (2) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési bevételeinek, valamint kiadásainak mérlegét a 3.b. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § R 6. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 6. § A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 2.2 melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozatai alapján, az alábbiak szerint: a) A működési kiadások előirányzata összesen 39.120 ezer forint, melyből személyi jellegű kiadások 24.879 ezer forint, munkaadókat terhelő járulékok:6.419 ezer forint, dologi, egyéb folyó kiadások 7.822 ezer forint, b) A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 9 fő, melyből 1 fő jegyző 8 fő köztisztviselő. c) A közös önkormányzati hivatal bevételei állami támogatás 39.120 ezer forint.

6. § R 7. § -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 7. § Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 2013. július 1. napi hatállyal létrehozott Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetése tartalmazza, melyet a képviselő-testület a 2.3 számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az óvodai működési kiadások előirányzata összesen 46.527 ezer forint, melyből a) személyi jellegű kiadások 31.906 ezer forint; b) munkaadókat terhelő járulékok 8.056 ezer forint; c) dologi, egyéb folyó kiadások 6.565 ezer forint, d) engedélyezett létszáma 9 fő óvodapedagógus; 5 fő dajka.

7. § (1) R 9. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 9. § Az önkormányzat beruházási előirányzatait célonként a 4. számú melléklet rögzíti.

(2) R 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:10. § Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

8. § R 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:12. §(1) Az önkormányzat hitelállományának alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 11. számú melléklet részletezi. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az önkormányzat likviditási tervét a képviselő-testület a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat intézményei pénzellátási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza. (6) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege 4.488 ezer Ft, melyből általános tartalék: 1.201 ezer forint, céltartalék 3.287 ezer forint. (Egészségház pályázati saját erő).

9. § R mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

10. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési évre kell alkalmazni.

1. melléklet

Sor-szám

Bevételi jogcím

2013 évi

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzat működési bevételei

48 366

63 189

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

10 366

10 580

3.

I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

52 609

4.

Illetékek

5.

Helyi adók

33 200

46 309

6.

Átengedett központi adók

4 400

4 400

7.

Bírságok, egyéb bevételek

400

1 900

8.

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

9.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

10.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

11.

Pénzügyi befektetések bevételei

12.

III. Támogatások, kiegészítések

143 505

176 174

13.

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41 301

41 273

14.

Óvodapedagógusok bértám, óvoda működési támog.

39 030

40 083

15.

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

14 076

14 076

16.

Működőképess. megőrzését szolg. kieg. támog.

15 400

17.

Hozzájárulás pénzbeli szoc. Ellátásokhoz

12 510

12 510

18.

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

33 446

33 498

19.

Egyes szoc. És gyermekjóléti feladatok támog.

443

443

20.

Könyvári, közműv. Feladatok támogatása

2 614

2 614

21.

Központosított előirányzatok

85

2 450

22.

Szerkezetátalakítási tartalék

6 456

23

Egyéb központi támog. Előző évi visszatérítés

7 371

24

IV. Támogatásértékű bevételek

74 528

92 199

25

Támogatásértékű bevétel TB alapoktól

3 500

3 500

26

Támogatásértékű bev. elkülönített állami pénzalapból

4 159

12 959

27

Központi (fejezettől) költségvetési szervtől

4 376

9 042

28

Támogatásért. bev. helyi önkormányzatoktól

8 850

10 450

29

Átvett pénzeszközök

53 643

56 248

30

V. Finanszírozási bevételek

6 418

6 418

31

Hitelek, kölcsönök bevételei

32

Támogatási kölcsön visszatérülése

6 418

6 418

33

Értékpapírok bevételei

34

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

272 817

337 980

35

Előző évi várható pénzmaradvány igénybev.

24 854

36

Előző évi vállalkozási eredmény igénybev.

37

Függő, átfutó bevételek

38

Forráshiány

4 687

39

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

277 504

362 834

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám

Kiadási jogcím

2013. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

1.

I. Folyó (működési) kiadások

207 480

280 617

2.

Személyi juttatások

78 326

95 953

3.

Munkaadókat terhelő járulékok

19 633

22 270

4.

Dologi kiadások

59 346

101 701

5.

Egyéb folyó kiadások

6.

Működési célú pénzeszközátadás, támog. ért. Kiadás

4 150

7 919

7.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

46 025

52 774

8.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

59 819

71 311

10

Felújítás

914

65 105

11.

Beruházási kiadások

58 905

6 016

12.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

60

13.

Felhalmozási célú hitelek kamata

14.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

130

15.

III. Tartalékok

3 787

4 488

16.

Általános tartalék

500

1 201

17.

Fejlesztési célú tartalék

3 287

3 287

18.

Egyéb tartalék

19.

IV. Hitelek kamatai

20.

V. Egyéb kiadások (függő, átfutó)

21.

VI. Finanszírozási kiadások

6 418

6 418

22.

Hitelek, kölcsönök kiadásai

23

Támogatási kölcsönök kiadásai

6 418

6 418

24

Értékpapírok kiadásai

25

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

277 504

362 834

2. melléklet

2/1. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló Község Önkormányzata

Alcím neve, száma

………...…………

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

száma

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

10 366

9 523

1

Alaptevékenység bevételei

57

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3 845

3 820

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4 964

4 135

4

Általános forgalmi adó-bevételek

1 557

961

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

550

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

38 000

52 609

1

Illetékek

2

Helyi adók

33 200

46 309

3

Átengedett központi adók

4 400

4 400

4

Bírságok, egyéb bevételek

400

1 900

3

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2

Pénzügyi befektetések bevételei

3

Egyéb felhalmozási bevételek

4

Támogatások, kiegészítések

143 505

176 174

1

Települési önkormányzatok működésének támogatása

41 301

41 273

2

Óvodapedagógusok bértámog. óvoda működési támog.

39 030

40 083

3

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

14 076

14 076

4

Működőképesség megőrzését szolg. kieg. támog.

15 400

5

Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz

12 510

12 510

6

Jövedelempótló támogatások kiegészítése

33 446

33 498

7

Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok tám.

443

443

8

Könyvtári , közműv. feladatok támogatása

2 614

2 614

9

Központosított működési előirányzatok

85

2 450

10

Szerkezetátalakítási tartalék

6 456

11

Egyéb központi támogatás, előző évi visszatérítés

7371

5

Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.

74 528

92 199

1

Támogatásértékű bevétel kv. szervtől

4 376

9 042

2

Támogatásértékű bev. TB alapból

3 500

3 500

3

Támogatásért. bev. Elkülönített állami pénzal.

4 159

12 959

4

Támogatásért. bev. önkormányzatoktól

8 850

10 450

5

Átvett pénzeszközök

53 643

56 248

6

Finanszírozási bevételek

11 105

6 418

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

11 105

6 418

2

Támogatási kölcsön visszatérülése

3

Függő-, átfutó bevételek

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 912

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

23 912

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

277 504

360 835

Kiadások

9

Működési kiadások

129 662

239 498

1

Személyi jellegű juttatások

27 041

39 168

2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 740

7 795

3

Dologi jellegű kiadások

45 706

87 314

4

Működ. célú támog. ért. Kiadás, pénzeszk.átadás

4 150

52 447

5

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

46 025

52 774

6

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

59 819

71 311

1

Felújítások kiadásai

914

65 105

2

Intézményi beruházási kiadások

58 905

6 016

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

190

11

Tartalékok

3 787

4 488

1

Általános tartalék

500

1 201

2

Felhalmozási célú tartalékok

3 287

3 287

3

Egyéb tartalék

12

Hitelek kamatai

13

Egyéb kiadások

14

Finanszírozási kiadások

6 418

6 418

1

Támogatási kölcsönök kiadásai

6 418

6 418

2

Hitelek, kölcsönök kiadásai

3

Függő-, átfutó kiadások

15

Költségvetési szervek támogatása

77 818

39 120

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

277 504

360 835

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

20

2.2. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

száma

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú támogatásértékű bevétel

2

Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele

8

1

Finanszírozás, állami támogatás átadása

36 834

39 120

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

36 834

39 120

Kiadások

9

Működési kiadások

36 834

39 120

1

Személyi juttatások

23 079

24 879

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 483

6 419

3

Dologi kiadások

8 272

7 822

4

Egyéb folyó kiadások

5

Támogatásértékű kiadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

12

Függő- átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

36 834

39 120

Létszámkeret (fő)

9

Átlagos állományi létszám/ (fő)

9

A) Juttatásokra kifizethető keret

Sorszám

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Felhasznált keretösszeg

A/1

Lakhatási támogatás

A/2

Családalapítási támogatás

A/3

Szociális támogatás

A/4

Illetményelőleg

A/5

Képzési támogatás

A/6

Egészségügyi támogatás

Juttatások összesen

0

0

B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret

Sorszám

Támogatások megnevezése

Éves keretösszeg

Felhasznált keretösszeg

B/1

Eseti szociális segély

B/2

Temetési segély

B/3

Kedvezményes étkeztetés

Juttatások összesen

0

0

2.3. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

száma

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevételek

44 528

1

Működési célú támogatásértékű bevétel

44 528

2

Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele

8

1

Finanszírozás, állami támogatás átadása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

44 528

Kiadások

9

Működési kiadások

44 528

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Dologi kiadások

4

Egyéb folyó kiadások

5

Támogatásértékű kiadás, intézményfinanszírozás

44 528

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

12

Függő- átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

44 528

Létszámkeret (fő)

Átlagos állományi létszám/ (fő)

2.3.a.. számú melléklet

Cím neve, száma

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

Előirányzat-csoport

Kiemelt előirány-zat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

száma

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

1

Intézményi működési bevételek

1 057

1

Alaptevékenység bevételei

2

Alaptevékenység egyéb bevételei

1 057

3

Intézmények egyéb sajátos bevételei

4

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.

5

Vállalkozási bevételek

6

Kamatbevételek

3

1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Támogatásértékű bevételek

1

Működési célú támogatásértékű bevétel

2

Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel

7

Pénzforgalom nélküli bevételek

942

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

942

2

Függő-, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8

1

Finanszírozás, állami támogatás átadása

40 984

44 528

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

40 984

46 527

Kiadások

9

Működési kiadások

40 984

46 527

1

Személyi juttatások

28 206

31 906

2

Munkaadókat terhelő járulékok

7 410

8 056

3

Dologi kiadások

5 368

6 565

4

Egyéb folyó kiadások

5

Támogatásértékű kiadás

6

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

7

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2

Intézményi beruházási kiadások

3

Egyéb fejlesztési célú kiadások

11

Tartalékok

1

Általános tartalék

2

Céltartalék

12

Függő- átfutó kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 984

46 527

Létszámkeret (fő)

14

Átlagos állományi létszám/ (fő)

14

3. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi
eredeti ei.

2013. évi módos. Ei.

Megnevezés

2013. évi
eredeti ei.

2013. évi módos. Ei.

Int. működési bevételek

12 565

9 523

Személyi juttatások

36 898

39 168

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

35 800

52 609

Munkaadókat terhelő járulék

9 562

7 795

Átvett pénzeszközök

Dologi kiadások

42 716

87 314

Támogatások, kiegészítések

76 489

176 126

Egyéb folyó kiadások

Támogatásértékű bevételek

17 647

88 423

Támogatásértékű kiadások

5 800

52 447

EU támogatás

Társ. és szociálpol. juttatások

46 025

52 774

Finanszírozási bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatása

Előző évi pénzmaradvány

15 686

Tartalék

1 500

1 201

Függő-, átfutó bevételek

Finanszírozási kiadások

39 120

Likvid hitel felvétel

Egyéb (függő-, átfutó kiadások)

Támogatási kölcsön

Működési kamatkiadások

Működési célú hiteltörlesztés

ÖSSZESEN:

142 501

342 367

ÖSSZESEN:

142 501

279 819

Hiány:

----

----

Többlet:

----

62 548

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi
eredeti.Ei.

2013. évi
mós. Ei.

Megnevezés

2013. évi
eredeti. Ei.

2013. évi
mód. Ei.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

3 201

65 105

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

48

Intézményi beruházás

58 905

6 016

Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támog. ért. kiadás

60

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai

130

Egyéb központi támogatás

Felhalmozási célú tartalék

3 287

Céljell. dec. támogatás, vis major

Hitelek kamatai

Támogatási kölcsönök visszatérülése

6 418

1 731

Támogatási kölcsönök nyújtása

6 418

6 418

Felhalmozási célú támog.értékű bevétel, pénze. átvétel

56 889

3 776

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hitel felvétel

4 687

Finanszírozási bevételek

5 217

Előző évi pénzmaradvány

8 226

ÖSSZESEN:

68 524

18 468

ÖSSZESEN:

68 524

81 016

Hiány:

----

62 548

Többlet:

----

----

4. melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi módosított előirányzat


2013. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

Eper integrált pénzügyi rendszer beszerzése

2013

259

Ágaprítógép beszerzése

2013

1 601

Biomassza kazán beszerzése

2013

3 931

Riasztó berendezés beszerzése a műv.házba

2013

225

Fejlesztési célú tartalék

ÖSSZESEN:

6 016

5. melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

1

2

3

4

5

6

Petőfi u.16.szám alatti Óvodaépületben található konyha felújítása

2013

9 267

KEOP pályázat (Napelemek)

2013

43 046

Egészséggét nylászáró csere, homlokzati hőszigetelés, kazáncsere

2013

12 612

Elkerülő út felújítás engedélyezési terve

2013

180

Fejlesztési célú tartalék

ÖSSZESEN:

65 105

6. melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

Települési hulladék kezelése

2 548

Közutak üzemeltetése

14 962

Óvodai intézményi étkeztetés

1 981

10 104

Iskolai intézményi étkeztetés

3 040

25 107

Munkahelyi étkeztetés

Építményüzemeltetés

47 310

61 451

Zöldterület-kezelés

9 445

Községgazdálkodás

3 294

11 242

Önkormányzati jogalkotás

46 930

36 359

Önkormányzatok elszámolásai

191 338

Nemzeti ünnepek programjai

Közvilágítás

4 900

Óvodai nevelés, ellátás

44 528

Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 170

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

3 500

4 103

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

1 700

1 500

Aktív korúak ellátása

33 561

Időskorúak járadéka

107

Lakásfenntartási támogatás

9 400

Ápolási díj alanyi jogon (2012. decemberi)

760

Ápolási díj méltányossági alapon (2012. decemberi)

177

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

1 948

Óvodáztatási támogatás

522

Átmeneti segély

500

Temetési segély

150

Rendkívüli gyermekekvédelmi támogatás

2 530

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2 841

Közgyógyellátás

200

Köztemetés

200

FHT-ra jogosultak hosszú távú közfoglalkoztatása

12 959

13 118

Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás

87

Könyvtári szolgáltatások

200

Múzeumi kiállítási tevékenység

Közművelődési intézmények működtetése

4 996

TÁMOP (IKSZT)

1 175

Sportlétesítmények működtetése

Szociális étkezés

1 089

Temető üzemeltetése

1 001

Családsegítés

550

Tartalékok

4 488

Lakóingatlan bérbeadása

300

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

312 352

308 019

Önkormányzati jogalkotás

Nemzeti ünnepek programjai

Nemzetközi kulturális együttműködés

Mezei őrszolgálat

900

2 611

Háziorvosi alapellátás (Fizikoterápiás kezelés, vérvétel)

Ifjúsági kezdeményezések, programok

Idősügyi kezdeményezések, programok

Civil szervezetek program-támogatása

6 418

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.

Kulturális műsorok, rendezvények

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Nem lakóingatlan bérbeadása

2 044

Falugondnoki szolgálat

4 666

Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)

Finanszírozási bevételek, kiadások

6 418

Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:

9 362

13 695

Államigazgatási feladatok

39 120

39 120

ÖSSZESEN:

360 834

360 834

7. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2013.

Ezer forintban !

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

01

Személyi juttatások

27 041

39 168

02

Munkaadókat terhelő járulék

6 740

7 795

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

45 706

87 314

04

Végleges pénze.átadás, támogatásért. kiadás, finanszirozás

81 968

91 567

05

Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás

46 025

52 774

06

Felújítás

914

65 105

07

Felhalmozási kiadások

58 905

6 206

08

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+07 )

267 299

349 929

09

Hitelek, kölcsönök kiadásai

6 418

6 418

10

Egyéb finanszírozási kiadások

11

Finanszírozási kiadások összesen (09+10)

6 418

6 418

12

Pénzforgalmi kiadások (08+11)

273 717

356 347

13

Pénzforgalom nélküli kiadások

3 787

4 488

14

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

15

Kiadások összesen ( 12+13+14 )

277 504

360 835

16

Intézményi működési bevételek

48 366

61 582

17

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

550

18

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

57 419

60 072

19

18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

48

20

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök

160 614

208 301

21

20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása

143 505

176 126

22

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)

266 399

330 505

23

Hitelek, kölcsönök bevételei

11 105

6 418

24

Értékpapírok bevételei

25

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

11 105

6 418

26

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

277 504

336 923

27

Pénzforgalom nélküli bevételek

23 912

28

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

29

Bevételek összesen ( 26+27+28 )

277 504

360 835

30

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 4 687

31

Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)

4 687

32

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-14)

8. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Állomány december 31-én

2013.

2014.

2015.

2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Működési célú

0

0

0

0

2

Rövid lej. felhalmozási célú

4 868

0

0

3

Kötvény

0

0

0

0

4

Hosszú lejáratú felhalmozási célú

5

6

7

Összesen:

4 868

9. melléklet

Ezer forintban !

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

2012. elötti
teljesítés

2012. évi
teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2013.

2014.

2015.

2016.
után

(6+7+8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Működési célú
kötelezettségek

2.

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) , lejárat:

5.

Fejlesztési hitel tóke

6.

Fejlesztési hitel kamat

7.

Beruházás célonként

8.

9.

10.

Felújítás feladatonként

11.

............................

12.

Összesen (1+4+7+9)

10. melléklet

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Tolna Város Önkormányzata - CSSK intézmény finansz.

350

550

Tolna Város Önkormányzat -Orvosi ügyeleti díj

2 300

2 170

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ IPR átadás

1 430

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

220

Ebrendészeti telep üzemeltetése

426

Óvodafenntartó Társulás

43 788

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

50

Üzemorvos támogatása

150

Átadott pénzeszközök

Civil támogatási keret

1 000

500

Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön

2 000

6 418

Háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön

Fizikoterápiás kezelés támogatása

Egyéb célhoz kötött támogatás

ÖSSZESEN:

5 800

55 552

11. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Gépjárműadó

4 583

283

2.

Talajterhelési díj

8 055

7 205

4.

Rendelőintézet bérleti díja

720

720

5.

Üdülőterület hulladékkezezési díj

2 570

2 570

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Összesen:

15 928

10 778

12. melléklet

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

3.

Működési bevételek

795

790

25 870

1 296

1 286

860

852

863

26 400

1 205

953

962

62 132

4.

Támogatások

13 150

13 050

13 950

16 150

13 950

13 100

13 850

13 200

12 950

13 100

14 204

25 520

176 174

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Átvett pénze. támog. é. bev.

7 150

7 950

7 420

7 530

7 430

7 530

7 150

7 960

7 600

7 350

9 029

8 100

92 199

7.

Finanszírozási bevételek

6 418

6 418

8.

Előző évi pénzmaradvány

23 912

23 912

9.

Előző évi állalkozási eredmény

10.

Egyéb bevételek

11.

Bevételek összesen:

45 007

21 790

47 240

24 976

22 666

21 490

21 852

22 023

46 950

21 655

30 604

34 582

360 835

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

3 214

3 165

3 220

3 240

3 195

3 187

3 240

3 120

3 175

3 192

3 425

3 795

39 168

14.

Járulékok

643

635

640

642

636

635

642

632

634

635

711

710

7 795

15.

Dologi jellegű kiadások

6 950

6 820

7 275

7 300

7 465

7 135

7 052

7 153

7 350

7 230

7 664

7 920

87 314

16.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

259

9 267

5 772

10 642

225

44 966

180

71 311

17.

Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás

4 160

4 135

4 252

4 350

4 212

4 160

4 050

4 015

4 125

4 089

4 150

6 749

52 447

18.

Társad. És szoc. Juttatások

4 252

4 350

4 130

4 340

4 130

4 890

4 870

4 970

4 153

3 912

3 652

5 125

52 774

19.

Tartalékok

3 287

1 201

4 488

20.

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

6 418

6 418

21.

Finanszírozási kiadások

3 015

3 350

3 065

3 085

3 150

3 260

3 150

3 400

3 015

3 430

3 230

3 970

39 120

23.

Kiadások összesen:

22 234

22 714

31 849

22 957

22 788

29 039

33 646

23 515

22 452

70 741

29 250

29 650

360 835

13. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Pénzkészlet

21 114

21 114

Működési bevételek

795

790

25 870

1 296

1 286

860

852

863

26 400

1 205

953

962

62 132

Támogatások

13 150

13 050

13 950

16 150

13 950

13 100

13 850

13 200

12 950

13 100

14 204

25 520

176 174

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

Átvett pénze. támog. é. bev.

7 150

7 950

7 420

7 530

7 430

7 530

7 150

7 960

7 600

7 350

9 029

8 100

92 199

Finanszírozási bevételek

6 418

6 418

Előző évi pénzmaradvány

23 912

23 912

Előző évi állalkozási eredmény

Egyéb bevételek

Bevételek összesen:

66 121

21 790

47 240

24 976

22 666

21 490

21 852

22 023

46 950

21 655

30 604

34 582

381 949

Kiadások

Személyi juttatások

3 214

3 165

3 220

3 240

3 195

3 187

3 240

3 120

3 175

3 192

3 425

3 795

39 168

Járulékok

643

635

640

642

636

635

642

632

634

635

711

710

7 795

Dologi jellegű kiadások

6 950

6 820

7 275

7 300

7 465

7 135

7 052

7 153

7 350

7 230

7 664

7 920

87 314

Felhalm. és tőkejell. kiadások

259

9 267

5 772

10 642

225

44 966

180

71 311

Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás

4 160

4 135

4 252

4 350

4 212

4 160

4 050

4 015

4 125

4 089

4 150

6 749

52 447

Társad. És szoc. Juttatások

4 252

4 350

4 130

4 340

4 130

4 890

4 870

4 970

4 153

3 912

3 652

5 125

52 774

Tartalékok

3 287

1 201

4 488

Hitelek kamatai, hiteltörlesztés

6 418

6 418

Finanszírozási kiadások

3 015

3 350

3 065

3 085

3 150

3 260

3 150

3 400

3 015

3 430

3 230

3 970

39 120

Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

22 234

22 714

31 849

22 957

22 788

29 039

33 646

23 515

22 452

70 741

29 250

29 650

360 835

Likviditási hiány/többlet

43 887

-924

15 391

2 019

-122

-7 549

-11 794

-1 492

24 498

-49 086

1 354

4 932

21 114

Halmozott likviditás

42 963

58 354

60 373

60 251

52 702

40 908

39 416

63 914

14 828

16 182

21 114

14. melléklet

Sor-szám

Intézmény

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bogyiszlói Közös Önk. Hiv.

3 015

3 350

3 065

3 085

3 150

3 260

3 150

3 400

3 015

3 430

3 230

3 970

39 120

2.

Óvodafenntartó Társulás

3 615

3 536

3 515

3 490

3 460

3 440

3 413

3 802

3 684

3 813

4 005

4 015

43 788

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Összesen:

6 630

6 886

6 580

6 575

6 610

6 700

6 563

7 202

6 699

7 243

7 235

7 985

82 908