Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 06. 25- 2023. 03. 11Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről1
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetése
2. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi főösszegét 753.285.111 forintban, kiadási főösszegét 753.285.111 forintban, költségvetési hiány 0 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. §3 (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 380.278.515 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások:66.296.436 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:10.186.921 forint
c) dologi, egyéb folyó kiadások:151.930.258 forint
d) szociálpolitikai juttatások:11.875.000 forint
e) támogatások államháztartáson belülre:62.861.462 forint
f) támogatások államháztartáson kívülre:2.500.000 forint
g) általános tartalék:17.584.261 forint
h) finanszírozási kiadások:49.709.200 forint
i) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése:5.434.250 forint
j) támogatási kölcsönök háztartásoknak:719.000 forint
k) törvényi előíráson alapuló befizetések:1.181.727 forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 373.006.596 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata:207.744.843 forint
b) a felújítás előirányzata:35.023.046 forint
c) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre 40.500.000 forint
d) hitelek, kölcsönök törlesztése89.738.707 forint.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadása:641.100.607 forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:112.184.504 forint.
(4) Az önkormányzat működési bevételei összesen: 90.905.813 forint, melyből intézményi működési bevételek:22.446.861 forint, önkormányzat sajátos működési bevételek:68.458.952 forint.
(5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 138.500 forint, melyből tárgyi eszközök értékesítése:138.500 forint
(6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen: 168.339.376 forint, melyből általános működési támogatás 70.116.665 forint, köznevelési támogatás 51.427.484 forint, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 33.497.937 forint, közművelődés támogatása 2.744.740 forint, kiegészítő támogatások10.552.550 forint.
(7) Átvett pénzeszközök összege 191.462.476 forint, melyből: működési támogatás társadalombiztosítási alapból 6.387.400 forint, közfoglalkoztatás támogatása 19.440.988 forint, működési EU-s támogatás (EFOP) 10.276.198 forint, támogatás önkormányzattól és költségvetési szervtől 10.598.000 forint, működési támog. egyéb fejezeti kez.ei. (MFP) 4.769.443 forint, működési támog. egyéb fejezeti kez.ei. (EMMI) 330.000 forint, működési átvett pénzeszköz vállalkozástól 255.000 forint, működési átvett pénzeszköz háztartásoktól 48.100 forint, műk. átvett pénzeszköz nonprofit társaságtól (BGA) 1.900.000 forint műk. átvett pénzeszköz nonprofit társaságtól (JETA) 1.000.000 forint, felhalm. átvett pénzeszköz nonprofit társaságtól (JETA) 14.999.988 forint, felhalm. célú EU-s támogatás (Boldogság út) 82.248.496 forint, felhalm. támogatás egyéb fejezeti kez.ei. (MFP) 22.641.675 forint, felhalmozási célú támogatás (BM) 14.627.188 forint, felhalmozási célú átvett pénzeszk. háztartásoktól (közmű) 240.000 forint.
(8) Finanszírozási bevételek összege 111.132.135 forint, melyből: hitelek, kölcsönök bevételei 1.700.000 forint, forgatási célú értékpapír beváltása 13.500.000 forint, államháztartáson belüli megelőlegezések 6.193.428 forint, hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól 89.738.707 forint.
(9) Előző évi maradvány: 193.006.811 forint.
5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat működési célú tartalékának összege 8.870.480 forint, amely az EFOP pályázat működési kiadásaira használható fel.
(2) A felhalmozási célú tartalék összege 4.000.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.
8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal
11. § (1)4 A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a. melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek határozata alapján, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen: 58.794.298 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások:40.437.293 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:7.421.192 forint
c) dologi, egyéb folyó kiadások:5.185.813 forint
b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 962.751 forint, melyből beruházási kiadások 962.751 forint
c) A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11 fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő. d) A közös önkormányzati hivatal bevételei: 59.757.049 forint, melyből előző évi maradvány 6.948.652 forint, működési támogatás (választás) 2.822.197 forint, egyéb működési bevétel 7.000 forint, igazgatási szolgáltatási díj 225.000 forint, tárgyi eszköz értékesítése 45.000 forint, finanszírozási bevétel 49.709.200 forint.
(2) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Bogyiszló és Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületei együttes ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.
(3) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a rendelet 3.2.b számú melléklete tartalmazza.
(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szabályozza. (Kttv.) A köztisztviselők illetményét meghatározó –régóta változatlan összegű - illetményalapot a költségvetési törvény 60. § (1) bekezdése 2019. évben is 38.650 Ft-ban állapítja meg, viszont a Belügyminisztérium kiegyenlítő bérrendezési alapból nyújtható támogatása lehetőséget biztosított az illetményalap emelésre. Így az önkormányzat a 2019. évi illetményalapot 46.380 forintban állapítja meg.
(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdésének figyelembevételével 2016. év márciusától egységesen 20%.
(6) A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda
12. §5 Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
a) A működési kiadások előirányzata összesen 64.350.283 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások:48.944.826 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:9.257.037 forint
c) dologi, egyéb folyó kiadások:6.148.420 forint
b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 335.001 forint, melyből a) beruházási kiadások 335.001 forint
c) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: 64.685.284 forint, melyből irányító szervi támogatás 63.558.963 forint, előző évi maradvány 912.527 forint, szolgáltatások ellenértéke 213.794 forint.
A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 30 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből: intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 16 fő: 1 fő polgármester, 1 fő önkormányzati tanácsadó, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő, aki a művelődésszervező munkáját segíti,1 fő fogorvos, 1 fő fogorvosi asszisztens, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 1 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi.
a) a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 11 fő, melyből 1 fő jegyző, 10 fő köztisztviselő;
b) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;
c) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.
(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat 1.511.374 forint keretösszegű, nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a Hungária Takarék Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
17. § A stabilitási törvény 3. §-a szerint az önkormányzat 2019. évre működési hiányt nem tervez.
18. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2019. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2018. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet6
B E V É T E L E K |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban ! |
|||||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
2019. évi |
|||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei |
68 753 224 |
91 351 607 |
||
2. |
I/1. Intézményi működési bevételek |
9 193 224 |
22 667 655 |
||
3. |
I/2. Önkormányzat közhatalmi bevételei |
59 560 000 |
68 683 952 |
||
4. |
Jövedelemadók |
27 921 |
|||
5. |
Vagyoni típusú adók |
16 000 000 |
17 183 098 |
||
6. |
Értékesítési és forgalmi adók |
37 500 000 |
45 133 933 |
||
7. |
Gépjárműadók |
5 000 000 |
5 054 000 |
||
8. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
9. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 060 000 |
1 285 000 |
||
10. |
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
183 500 |
|||
11. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
183 500 |
|||
12. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
||||
13. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||
14. |
III. Támogatások, kiegészítések |
155 065 516 |
168 339 376 |
||
15. |
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása |
67 831 140 |
70 116 665 |
||
16. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 833 800 |
51 427 484 |
||
17. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 745 836 |
33 497 937 |
||
18. |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása |
2 654 740 |
2 744 740 |
||
19. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||||
20. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
10 552 550 |
|||
21. |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
||||
22. |
Egyéb központi támog. Elszámolásból származó bevételek |
||||
23. |
IV. Támogatások |
51 341 214 |
192 584 673 |
||
24. |
Műk. támogatások TB alapoktól |
5 360 000 |
6 387 400 |
||
25. |
Műk támogatások elkülönített állami pénzalapból |
12 000 000 |
19 440 988 |
||
26. |
Műk.támog központi költségvetési szervtől |
1 890 000 |
|||
27. |
Műk támogatások helyi önkormányzatoktól |
4 847 466 |
10 598 000 |
||
28. |
Műk. támogatás központi kezelésű előirányzatból |
30 023 |
|||
29. |
Műk. Támogatás EU-s programokra (EFOP) |
11 833 760 |
10 276 198 |
||
30. |
Műk.támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP, EMMI) |
7 891 617 |
|||
31. |
Műk. Célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
48 100 |
|||
32. |
Műk. Célú átvett pénzesz. Nonprofit társaságtól (Bethlen Gábor Alap - paprikanap) |
1 900 000 |
|||
33. |
Műk. Célú átvett pénzesz. Nonprofit társaságtól (JETA - falunap) |
1 000 000 |
|||
34. |
Műk célú átvett pénzeszköz vállalkozástól |
250 000 |
255 000 |
||
35. |
Felhalmozási célú támogatás háztartásoktól |
||||
36. |
Felhalmozási célú támog.nonprofit szervtől (JETA - zarándokszállás) |
14 999 988 |
14 999 988 |
||
37. |
Felhalm.támogatás EU-s programokra (VP6 Boldogság út) |
82 248 496 |
|||
38. |
Felhalm.támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
22 641 675 |
|||
39. |
Felhalmozási célú önk. Támog. ÁH belül (BM) |
14 627 188 |
|||
40. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól |
160 000 |
240 000 |
||
41. |
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
||||
42. |
V. Finanszírozási bevételek |
1 700 000 |
111 132 135 |
||
43. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
44. |
Támogatási kölcsön visszatérülése háztartásoktól |
700 000 |
700 000 |
||
45. |
Támogatási kölcsön visszatérülése civil szervezettől |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
46. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 193 428 |
|||
47. |
Értékpapírok bevételei |
13 500 000 |
|||
48. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
89 738 707 |
|||
49. |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
563 591 291 |
||
50. |
Előző évi maradvány igénybev. |
200 867 990 |
|||
51. |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. |
||||
52. |
Forráshiány |
||||
53. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
764 459 281 |
||
K I A D Á S O K |
|||||
Forintban ! |
|||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
2019. évi |
|||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||||
1. |
I. Folyó (működési) kiadások |
245 462 571 |
367 136 422 |
||
2. |
Személyi juttatások |
142 986 071 |
155 678 555 |
||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 640 860 |
26 865 150 |
||
4. |
Dologi kiadások |
61 810 640 |
163 299 491 |
||
5. |
Működési célú pénzeszközátadás, támogatások |
4 250 000 |
5 017 499 |
||
6. |
Működési célú támog. ÁH. Kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
7. |
Műk. Célű visszatérítendő támogatás nyújtása |
500 000 |
719 000 |
||
8. |
Előző évi elszámolásból szárm. Kiadások |
1 181 727 |
|||
9. |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
7 775 000 |
11 875 000 |
||
10. |
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
18 526 903 |
284 565 641 |
||
11. |
Felújítás |
18 526 903 |
35 023 046 |
||
12. |
Beruházási kiadások |
209 042 595 |
|||
13. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülre |
40 500 000 |
|||
14. |
Felhalmozási célú hitelek kamata |
||||
15. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
16. |
III. Tartalékok |
12 870 480 |
17 584 261 |
||
17. |
Általános tartalék |
17 584 261 |
|||
18. |
Céltartalék |
12 870 480 |
|||
19. |
ebből: - működési célú (EFOP) |
8 870 480 |
|||
20. |
- felhalmozási célú (pályázati önrész) |
4 000 000 |
|||
21. |
- felhalmozási célú |
||||
22. |
Egyéb tartalék |
||||
23. |
IV. Hitelek kamatai |
||||
24. |
V. Egyéb kiadások (elvoások, befizetések) |
||||
25. |
VI. Finanszírozási kiadások |
95 172 957 |
|||
26. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése |
89 738 707 |
|||
27. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 434 250 |
|||
28. |
Értékpapírok kiadásai |
||||
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
764 459 281 |
||
2. melléklet7
A 2019. évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||
|---|---|---|---|
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
Ft/fő |
fő (ellátott) |
Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
4 580 000 |
8,84 |
40 487 200 |
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha |
4 511 290 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 640 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 114 380 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
6 006 420 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
||
Beszámítás összege |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
99 450 |
||
Minimálbér és garantált bérminimum emelése |
2 285 525 |
||
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció összege |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
972 400 |
||
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 371 500 |
7,4-6,7 |
33 097 484 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma |
2 205 000 |
5 |
11 025 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
7 305 000 |
|
Szociális étkezés |
55 360 |
18 |
1 096 480 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
19 048 447 |
||
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz |
2 744 740 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
1 900 000 |
4,97 |
9 627 380 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
2 317 160 |
||
Szociális ágazati pótlék |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
570 |
2 471 |
1 408 470 |
Összesen: |
157 786 826 |
||
3. melléklet8
3/1. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
2019 |
||
Alcím neve, száma |
………...………… |
|||
Forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
száma |
Előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
9 193 224 |
22 446 861 |
|
1 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
2 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
5 003 224 |
17 096 861 |
|
3 |
Ellátási díjak |
3 490 000 |
4 255 000 |
|
4 |
Általános forgalmi adó-bevételek |
|||
5 |
Egyéb működési bevételek |
76 100 |
||
6 |
Kamatbevételek |
400 000 |
400 000 |
|
7 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
8 |
Költségek visszatérítése |
300 000 |
618 900 |
|
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
59 560 000 |
68 458 952 |
|
1 |
Jövedelemadók |
27 921 |
||
2 |
Vagyoni típusú adók |
16 000 000 |
17 183 098 |
|
3 |
Értékesítési és forgalmi adók |
37 500 000 |
45 133 933 |
|
4 |
Gépjárműadók |
5 000 000 |
5 054 000 |
|
5 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
6 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
3 |
7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
138 500 |
|
1 |
Tárgyi eszközök, immat. Javak, ingatlan érték. |
138 500 |
||
2 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||
3 |
Egyéb felhalmozási bevételek |
|||
4 |
Működési célú támogatások, kiegészítések |
192 946 742 |
225 044 505 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása |
67 831 140 |
70 116 665 |
|
2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52 833 800 |
51 427 484 |
|
3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
31 745 836 |
33 497 937 |
|
4 |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása |
2 654 740 |
2 744 740 |
|
5 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 552 550 |
||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
7 |
Támogatások központi ktgvetési szervtől |
1 890 000 |
0 |
|
8 |
Támogatás kp-i kezelésű ei. |
|||
9 |
Támogatások TB alapból |
5 360 000 |
6 387 400 |
|
10 |
Támogatások elkülönített állami pénzal. |
12 000 000 |
19 440 988 |
|
11 |
Támogatás EU-s programokra (EFOP) |
11 833 760 |
10 276 198 |
|
12 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
4 769 443 |
||
13 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (EMMI) |
330 000 |
||
14 |
Működési támogatás önkormányzattól és költségvetési szervtől |
4 847 466 |
10 598 000 |
|
15 |
Működési kölcsön visszatér. Háztartásoktól |
700 000 |
700 000 |
|
16 |
Műk. Kölcsön visszatér. Civil szervezettől |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
17 |
Műk. célú átvett pénzeszk. Vállalkozástól |
250 000 |
255 000 |
|
18 |
Műk. célú átvett pénzeszk. Háztartásoktól |
48 100 |
||
19 |
Műk. Célú átvett pénzeszk. Nonprofit társaság (Bethlen Gábor Alap) |
1 900 000 |
||
20 |
Műk. Célú átvett pénzesz. Nonprofit társaságtól (JETA falunap) |
1 000 000 |
||
5 |
Felhalmozási célú támogatások |
15 159 988 |
134 757 347 |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatás civil szervezettől |
|||
2 |
Felhalmozási célú támogatás háztartásoktól |
|||
3 |
Felhalmozási célú támogatás egyéb vállalkozás |
|||
4 |
Felhalmozsái célú önk. Támog.ÁH belül (BM) |
14 627 188 |
||
5 |
Felhalm.célú átvett pénzeszk. Háztartástól |
160 000 |
240 000 |
|
6 |
Felhalm. Támogatás nonprofit szervtől JETA Zarándokszállás |
14 999 988 |
14 999 988 |
|
7 |
Felhalm.támogatás EU-s pragramokra (VP6-7-2-1 Boldogság út) |
82 248 496 |
||
8 |
Felhalm. Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP- járda anyag, óvoda kerítés, eszközök) |
22 641 675 |
||
6 |
Finanszírozási bevételek |
109 432 135 |
||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
89 738 707 |
||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 193 428 |
||
4 |
Forg.célú értékpapír értékesítés |
13 500 000 |
||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
193 006 811 |
||
1 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
193 006 811 |
||
2 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
753 285 111 |
||
Kiadások |
||||
8 |
Működési kiadások |
204 975 371 |
307 550 804 |
|
1 |
Személyi jellegű juttatások |
62 952 745 |
66 296 436 |
|
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 057 921 |
10 186 921 |
|
3 |
Dologi jellegű kiadások |
53 355 742 |
151 930 258 |
|
4 |
Működ. célú támogatások, pénzeszköz átadás |
67 833 963 |
62 861 462 |
|
5 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
6 |
Műk.célú visszatér.támogatás nyújtása |
500 000 |
719 000 |
|
7 |
Előző évi elszámolásból szárm.kiadások |
1 181 727 |
||
8 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
7 775 000 |
11 875 000 |
|
9 |
Felhalmozási célú kiadások |
18 526 903 |
283 267 889 |
|
1 |
Felújítások kiadásai |
18 526 903 |
35 023 046 |
|
2 |
Intézményi beruházási kiadások |
207 744 843 |
||
3 |
Felhalmozsái célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 500 000 |
||
10 |
Tartalékok |
12 870 480 |
17 584 261 |
|
1 |
Általános tartalék |
17 584 261 |
||
2 |
Céltartalék |
12 870 480 |
||
ebből:-működési célú (EFOP) |
8 870 480 |
|||
- felhalmozási célú (Pályázati önrész) |
4 000 000 |
|||
3 |
Egyéb tartalék |
|||
11 |
Hitelek kamatai |
|||
12 |
Egyéb kiadások (elvonások és befizetések) |
|||
13 |
Finanszírozási kiadások |
95 172 957 |
||
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
5 434 250 |
||
2 |
Értékpapírok kiadásai |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
89 738 707 |
||
14 |
Költségvetési szervek támogatása |
40 487 200 |
49 709 200 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
276 859 954 |
753 285 111 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
35 |
|||
3.2.a. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal |
2019 |
||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
------------- |
||
Forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi Eredeti előirányzat |
2019. évi Módosított előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
232 000 |
||
B4 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
B401 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
225 000 |
||
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
B4 |
Vállalkozási bevételek |
|||
B407 |
Kamatbevételek |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
7 000 |
||
2 |
B7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
45 000 |
|
3 |
Támogatások,átvett pénzeszközök |
2 822 197 |
||
B25 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
|||
B16 |
Működési célú támogatások |
2 822 197 |
||
4 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
6 948 652 |
||
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
6 948 652 |
||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
5 |
B816 |
Önkormányzati finanszírozás |
40 487 200 |
49 709 200 |
B816 |
Öünkormányzati többletfinanszírozás |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
40 487 200 |
59 757 049 |
||
Kiadások |
||||
6 |
Működési kiadások |
40 487 200 |
58 794 298 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 523 400 |
40 437 293 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 325 902 |
7 421 192 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 637 898 |
5 185 813 |
|
K3 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
K5 |
Működési célú támogatások pénzeszköz átadás |
5 750 000 |
||
7 |
Felhalmozási célú kiadások |
962 751 |
||
K6 |
Beruházások |
962 751 |
||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
8 |
Tartalékok |
|||
K512 |
Általános tartalék |
|||
K512 |
Céltartalék |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 487 200 |
59 757 049 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
11 |
11 |
||
A) Juttatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Átfutó kiadás |
|
A/1 |
Lakhatási támogatás |
|||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
|||
A/3 |
Szociális támogatás |
50 000 |
||
A/4 |
Illetményelőleg |
|||
A/5 |
Képzési támogatás |
|||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
100 000 |
||
A/7 |
Munkába járás bérlet térítése 100% |
400 000 |
||
Juttatások összesen |
550 000 |
|||
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
||||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
||
B/1 |
Eseti szociális segély |
|||
B/2 |
Temetési segély |
50 000 |
||
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
|||
Juttatások összesen |
50 000 |
|||
3.3. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás |
2019 |
||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
-------------- |
||
Forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi Eredeti Előirányzat |
2019. évi Módosított Előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
|||
B4 |
Alaptevékenység bevételei |
|||
B401 |
Alaptevékenység egyéb bevételei |
|||
B4 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
3 |
B7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
5 |
Támogatások,átvett pénzeszközök |
63 583 963 |
63 593 963 |
|
B16 |
Működési célú támogatások |
63 583 963 |
63 593 963 |
|
B25 |
Fejlesztési célú támogatások |
|||
7 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
|||
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
8 |
B816 |
Önkormányzati támogatás |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 583 963 |
63 593 963 |
||
Kiadások |
||||
9 |
Működési kiadások |
63 583 963 |
63 593 963 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
|||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
25 000 |
35 000 |
|
K3 |
Egyéb folyó kiadások |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
63 558 963 |
63 558 963 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
K5 |
Működési célú támogatások pénzeszköz átadás |
|||
10 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||
K6 |
Beruházások |
|||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
11 |
Tartalékok |
|||
K512 |
Általános tartalék |
|||
K512 |
Céltartalék |
|||
12 |
Finanszírozás kiadásai |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 583 963 |
63 593 963 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
0 |
0 |
||
3.3. a. számú melléklet |
||||
Cím neve, száma |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda |
2019 |
||
Alcím neve, száma |
---------------------------------------------------------- |
--------------- |
||
Forintban ! |
||||
Előirányzat-csoport |
Kiemelt előirány-zat |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi Eredeti Előirányzat |
2019. évi Módosított Előirányzat |
száma |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
213 794 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
213 794 |
||
B411 |
Egyéb működési bevételek |
|||
B4 |
Intézmények egyéb sajátos bevételei |
|||
B406 |
Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér. |
|||
B408 |
Kamatbevételek |
|||
2 |
B7 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
3 |
Támogatások ,átvett pénzeszközök |
|||
B16 |
Működési célra átvett pénzeszközök |
|||
B25 |
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |
|||
4 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
912 527 |
||
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
912 527 |
||
B8132 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
|||
5 |
B816 |
Irányítószervi támogatás |
63 558 963 |
63 558 963 |
Önkormányzati többlettámogatás |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 558 963 |
64 685 284 |
||
Kiadások |
||||
6 |
Működési kiadások |
63 558 963 |
64 350 283 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
48 509 926 |
48 944 826 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 257 037 |
9 257 037 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 792 000 |
6 148 420 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
K5 |
Támogatások |
|||
7 |
Felhalmozási célú kiadások |
335 001 |
||
K6 |
Beruházások |
335 001 |
||
K7 |
Felújítások |
|||
K8 |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
8 |
Tartalékok |
|||
K512 |
Általános tartalék |
|||
K512 |
Céltartalék |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 558 963 |
64 685 284 |
||
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) |
13 |
13 |
||
4. melléklet9
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Foritban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Int. működési bevételek |
9 193 224 |
22 446 861 |
Személyi juttatások |
62 952 745 |
66 296 436 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
51 060 000 |
60 171 168 |
Munkaadókat terhelő járulék |
10 057 921 |
10 186 921 |
Támogatások, kiegészítések |
155 065 516 |
168 339 376 |
Dologi kiadások |
53 355 742 |
151 930 258 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
24 347 466 |
36 729 488 |
Támogatások államházt belülre |
68 333 963 |
62 861 462 |
EU támogatás EFOP |
11 833 760 |
10 276 198 |
Támogatások államházt kívülre |
2 500 000 |
2 500 000 |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
1 700 000 |
1 700 000 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
1 181 727 |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP, EMMI) |
5 099 443 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 775 000 |
11 875 000 |
|
Előző évi maradvány |
193 006 811 |
Tartalék |
17 584 261 |
||
ÁH belüli megelőlegezés |
6 193 428 |
Finanszírozási kiadások |
40 487 200 |
49 709 200 |
|
Forg.célú értékpapír ért. |
13 500 000 |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
5 434 250 |
||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA falunap) |
1 000 000 |
Támogatási kölcsön |
719 000 |
||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (BGA paprikanap) |
1 900 000 |
Értékpapírok kiadásai |
|||
Működési céltartalék EFOP |
8 870 480 |
||||
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
ÖSSZESEN: |
253 199 966 |
520 362 773 |
ÖSSZESEN: |
254 333 051 |
380 278 515 |
Hiány: |
1 133 085 |
---- |
Többlet: |
---- |
140 084 258 |
5. melléklet10
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi eredeti előirányzat |
2019. évi módosított előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
138 500 |
Felújítás |
18 526 903 |
35 023 046 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
8 500 000 |
8 287 784 |
Intézményi beruházás |
207 744 843 |
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
40 500 000 |
|||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
160 000 |
240 000 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
14 999 988 |
14 999 988 |
Felhalmozási célú tartalék |
4 000 000 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||
EU támogatás (VP6- Boldogság út) |
82 248 496 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
89 738 707 |
||
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
22 641 675 |
||||
Támogatások BM |
14 627 188 |
||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
89 738 707 |
||||
ÖSSZESEN: |
23 659 988 |
232 922 338 |
ÖSSZESEN: |
22 526 903 |
373 006 596 |
Hiány: |
---- |
140 084 258 |
Többlet: |
1 133 085 |
---- |
6. melléklet11
Forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00015 Holt-Duna |
138 220 121 |
2017-2019 |
139 319 923 |
||
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Boldogság út |
107 256 345 |
2019 |
107 256 345 |
||
TOP-1.4.1-19-19-TL1-2019-00006 Mini bölcsöde |
151 379 588 |
2019-2021 |
1 219 200 |
||
Közvilágítási részvény vásárlása |
97 500 |
2019 |
97 500 |
||
Mobil színpad vásárlása |
3 302 000 |
2019 |
3 302 000 |
||
MTZ-820.a. tip. Traktor vásárlása |
8 890 000 |
2019 |
8 890 000 |
||
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása |
65 875 |
2019 |
65 875 |
||
ÖSSZESEN: |
409 211 429 |
260 150 843 |
7. melléklet12
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2019. évi előirányzat |
2019. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Zarándokszállás felújítása |
15 101 903 |
2019 |
15 101 903 |
||
Rázópadka |
313 023 |
2019 |
313 023 |
||
Szekszárdi utca útburkolat felújítása |
17 398 957 |
2019 |
17 398 957 |
||
Víz, szennyvíz felújítás használati díj fejében végzett |
704 190 |
2019 |
704 190 |
||
Tájház homlokzatának felújítása |
1 504 973 |
2019 |
1 504 973 |
||
ÖSSZESEN: |
35 023 046 |
35 023 046 |
8. melléklet13
Forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
14 345 505 |
80 597 736 |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 450 |
|
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
87 633 |
1 644 013 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
17 538 611 |
16 638 249 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
4 207 328 |
1 526 730 |
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások (ASP) |
||
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
189 159 992 |
6 615 977 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
193 006 811 |
112 328 105 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
15 016 383 |
17 130 931 |
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 070 054 |
80 545 775 |
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
219 913 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
784 190 |
718 761 |
064010 - Közvilágítás |
5 817 526 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
404 213 |
23 818 852 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 952 055 |
213 419 886 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
60 000 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
2 976 912 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
1 608 900 |
4 285 153 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 781 937 |
5 597 421 |
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
318 905 |
2 612 450 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
72 500 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 825 772 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
420 282 |
7 469 177 |
082091 - EFOP |
10 276 198 |
15 285 871 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
554 103 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
3 448 000 |
273 959 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
3 531 345 |
19 548 260 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
1 219 200 |
|
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 410 930 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
1 882 800 |
3 672 616 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
415 350 |
13 270 379 |
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
67 992 195 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
535 308 687 |
641 100 607 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
275 483 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
4 251 301 |
|
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
60 000 |
266 031 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 649 335 |
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
7 887 546 |
15 664 247 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
339 400 |
|
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
1 900 000 |
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
104 890 171 |
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
103 238 707 |
89 738 707 |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
217 976 424 |
112 184 504 |
ÖSSZESEN: |
753 285 111 |
753 285 111 |
9. melléklet14
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2019. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+7+9) |
|||||||
10. melléklet15
Forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00015 Holt-Duna |
139 319 923 |
|
EFOP-1.5.2-16-2017-00027 |
10 276 198 |
14 253 871 |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Boldogság út |
82 248 496 |
107 256 345 |
ÖSSZESEN: |
92 524 694 |
260 830 139 |
11. melléklet16
Ezer forintban ! |
|||||||
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
2019. |
2020. |
2021. |
2021. után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Működési célú hitel |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
||||||
12. melléklet17
Forintban ! |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
||
Támogatás társulásnak |
100 000 |
100 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
3 600 000 |
3 600 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
Fadd Nagyközség Önkormányzata - Gyepmesteri Társulás |
300 000 |
300 000 |
Átadott pénzeszközök |
||
Civil szervezetek támogatása |
2 350 000 |
2 350 000 |
Nonprofit szervezetek támogatása |
150 000 |
150 000 |
ÖSSZESEN: |
6 750 000 |
6 750 000 |
13. melléklet18
Forintban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Talajterhelési díj |
1 590 795 |
1 413 000 |
2. |
Gépjárműadó |
6 367 089 |
1 056 231 |
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
7 957 884 |
2 469 231 |
14. melléklet19
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési bevételek |
4 090 581 |
4 090 581 |
25 000 000 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 581 |
25 000 000 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 584 |
90 905 813 |
3. |
Támogatások |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 285 |
168 339 376 |
4. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
138 500 |
138 500 |
|||||||||||
5. |
Átvett pénze. támog. é. bev. |
7 654 000 |
6 000 000 |
9 645 000 |
15 000 000 |
7 800 000 |
18 956 000 |
25 000 000 |
21 500 000 |
25 000 000 |
9 500 000 |
15 407 476 |
30 000 000 |
191 462 476 |
6. |
Finanszírozási bevételek |
13 500 000 |
25 000 000 |
40 000 000 |
30 932 135 |
109 432 135 |
||||||||
7. |
Előző évi maradvány |
193 006 811 |
193 006 811 |
|||||||||||
8. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
9. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
25 772 862 |
24 118 862 |
48 673 281 |
33 118 862 |
232 425 673 |
37 074 862 |
68 257 362 |
60 528 281 |
83 118 862 |
27 618 862 |
33 526 338 |
79 051 004 |
753 285 111 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
66 296 436 |
13. |
Járulékok |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 911 |
10 186 921 |
14. |
Dologi jellegű kiadások |
9 800 000 |
8 455 000 |
9 600 000 |
10 654 000 |
21 921 258 |
11 500 000 |
25 000 000 |
11 500 000 |
9 500 000 |
10 500 000 |
15 000 000 |
8 500 000 |
151 930 258 |
15. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
40 500 000 |
28 000 000 |
35 000 000 |
22 867 889 |
11 000 000 |
25 000 000 |
20 900 000 |
45 000 000 |
283 267 889 |
16. |
Támogatások, pénze. átadás |
5 446 789 |
5 446 789 |
5 446 788 |
7 347 515 |
5 446 789 |
5 446 788 |
5 446 789 |
5 446 788 |
5 466 789 |
5 466 788 |
5 466 789 |
5 386 788 |
67 262 189 |
17. |
Társad. És szoc. Juttatások |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
11 875 000 |
18. |
Tartalékok |
5 000 000 |
10 000 000 |
2 584 261 |
17 584 261 |
|||||||||
19. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
17 738 707 |
45 000 000 |
27 000 000 |
89 738 707 |
|||||||||
20. |
ÁH belüli megelőlegezés vissza. |
5 434 250 |
5 434 250 |
|||||||||||
21. |
Értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
22. |
Finanszírozási kiadások |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 437 |
49 709 200 |
23. |
Kiadások összesen: |
52 186 668 |
40 407 418 |
41 552 418 |
39 507 144 |
89 373 676 |
56 452 418 |
76 952 418 |
69 059 013 |
82 472 419 |
52 472 417 |
52 872 418 |
99 976 684 |
753 285 111 |
15. melléklet20
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Pénzkészlet |
32 084 208 |
32 084 208 |
|||||||||||
3. |
Működési bevételek |
4 090 581 |
4 090 581 |
25 000 000 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 581 |
25 000 000 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 581 |
4 090 584 |
90 905 813 |
4. |
Támogatások |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 281 |
14 028 285 |
168 339 376 |
5. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
138 500 |
138 500 |
|||||||||||
6. |
Átvett pénze. támog. é. bev. |
7 654 000 |
6 000 000 |
9 645 000 |
15 000 000 |
7 800 000 |
18 956 000 |
25 000 000 |
21 500 000 |
25 000 000 |
9 500 000 |
15 407 476 |
30 000 000 |
191 462 476 |
7. |
Finanszírozási bevételek |
13 500 000 |
25 000 000 |
40 000 000 |
30 932 135 |
109 432 135 |
||||||||
8. |
Előző évi pénzmaradvány |
193 006 811 |
193 006 811 |
|||||||||||
9. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
10. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
57 857 070 |
24 118 862 |
48 673 281 |
33 118 862 |
232 425 673 |
37 074 862 |
68 257 362 |
60 528 281 |
83 118 862 |
27 618 862 |
33 526 338 |
79 051 004 |
785 369 319 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
5 524 703 |
66 296 436 |
14. |
Járulékok |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 910 |
848 911 |
10 186 921 |
15. |
Dologi jellegű kiadások |
9 800 000 |
8 455 000 |
9 600 000 |
10 654 000 |
21 921 258 |
11 500 000 |
25 000 000 |
11 500 000 |
9 500 000 |
10 500 000 |
15 000 000 |
8 500 000 |
151 930 258 |
16. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
40 500 000 |
28 000 000 |
35 000 000 |
22 867 889 |
11 000 000 |
25 000 000 |
20 900 000 |
45 000 000 |
283 267 889 |
17. |
Támogatások, pénze. átadás |
5 446 789 |
5 446 789 |
5 446 788 |
7 347 515 |
5 446 789 |
5 446 788 |
5 446 789 |
5 446 788 |
5 466 789 |
5 466 788 |
5 466 789 |
5 386 788 |
67 262 189 |
18. |
Társad. És szoc. Juttatások |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
989 583 |
989 583 |
989 584 |
11 875 000 |
19. |
Tartalékok |
5 000 000 |
10 000 000 |
2 584 261 |
17 584 261 |
|||||||||
20. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
17 738 707 |
45 000 000 |
27 000 000 |
89 738 707 |
|||||||||
21. |
ÁH belüli megelőlegezés vissza. |
5 434 250 |
5 434 250 |
|||||||||||
22. |
Értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 433 |
4 142 437 |
49 709 200 |
24. |
Kiadások összesen: |
52 186 668 |
40 407 418 |
41 552 418 |
39 507 144 |
89 373 676 |
56 452 418 |
76 952 418 |
69 059 013 |
82 472 419 |
52 472 417 |
52 872 418 |
99 976 684 |
753 285 111 |
25. |
Likviditási hiány/többlet |
5 670 402 |
-16 288 556 |
7 120 863 |
-6 388 282 |
143 051 997 |
-19 377 556 |
-8 695 056 |
-8 530 732 |
646 443 |
-24 853 555 |
-19 346 080 |
-20 925 680 |
32 084 208 |
Halmozott likviditás |
-10 618 154 |
-3 497 291 |
-9 885 573 |
133 166 424 |
113 788 868 |
105 093 812 |
96 563 080 |
97 209 523 |
72 355 968 |
53 009 888 |
32 084 208 |
16. melléklet21
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogyiszlói Közös Önk. Hiv. |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 754 |
4 979 755 |
59 757 049 |
Óvodafenntartó Társulás |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 497 |
5 299 496 |
63 593 963 |
Összesen: |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
10 279 251 |
123 351 012 |
Az önkormányzati rendeletet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. március 12. napjával.
A 2. § a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.
Módosította a 2/2020 (VI.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a.