Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 12- 2026. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 675.177.361,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatait az 1. melléklet, bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2023. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 272.334.663,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 160.133.895,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 56.520.000,-Ft,
d) működési bevételek: 27.984.739,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 780.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 240.000,-Ft,
h) finanszírozási bevételek: 157.184.064,-Ft.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai a következők:
a) működési kiadások: 327.166.356,-Ft, amelyből
aa) személyi juttatások: 63.759.317,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.117.331,-Ft,
ac) dologi kiadások 116.276.298,-Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.510.000,-Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 135.503.410,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 287.511.718,-Ft,
c) finanszírozási kiadások: 60.499.287,-Ft.
4. § A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
5. § A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 6. melléklet tartalmazza.
6. § A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
(2) Az Önkormányzatnak a 2023. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
3. Létszám- és bérgazdálkodás
15. § (1) Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 30 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 12 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő.
(2) A létszámok további részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2023. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 Ft/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban, a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 20 %-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – nettó 100.000 Ft/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000,-Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az előirányzat-módosításról, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a jegyző köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és előirányzat-módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,-Ft összegig,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások 100.000,-Ft összegig,
g) ellátottak pénzbeli juttatásai.
5. Záró rendelkezések
19. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.8.) önkormányzati rendelet.
20. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelet.
21. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet.
22. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
23. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
(2) A 20. § 2023. december 31-én lép hatályba.
(3) A 21. § 2024. december 31-én lép hatályba.
(4) Az 22. § 2025. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 883 353 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
856 250 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
218 714 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 278 317 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
288 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14 481 000 |
|
Személyi juttatások (=14+18) (K1) |
63 759 317 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 117 331 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
185 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 460 298 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 645 298 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 315 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
432 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 747 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
25 380 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
165 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 090 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
150 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 512 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 311 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
82 473 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
530 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
745 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 083 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
333 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
23 666 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
116 276 298 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 510 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
119 578 776 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 518 000 |
|
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
135 503 410 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
226 387 180 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 124 538 |
|
Beruházások (K6) |
287 511 718 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
614 678 074 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||
03 - K9. Finanszírozási kiadások (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
50 675 730 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
60 499 287 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
60 499 287 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
675 177 361 |
|
2. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
91 600 802 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
80 421 870 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
42 269 106 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
26 574 607 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
68 843 713 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
4 722 542 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
2 500 000 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
248 088 927 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
24 245 736 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 |
272 334 663 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
160 133 895 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
160 133 895 |
|
Vagyoni típusú adók B34 |
18 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók B351 |
38 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói B35 |
38 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
520 000 |
|
Közhatalmi bevételek B3 |
56 520 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
10 488 156 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
2 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek B404 |
1 462 000 |
|
Ellátási díjak B405 |
8 951 791 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
3 260 792 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
1 162 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082 |
160 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B408 |
160 000 |
|
Működési bevételek B4 |
27 984 739 |
|
Felhalmozási bevételek B5 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
280 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
780 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
240 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 |
240 000 |
|
Költségvetési bevételek B1-B7 |
517 993 297 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||
04 - B8. Finanszírozási bevételek (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
675 177 361 |
|
3. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A 2023.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hiva-tali létszám |
5 537 000 |
6,27 |
34 716 990 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
34 716 990 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
42 538 047 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
42 538 047 |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 259 800 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
6 444 730 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
9 045 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
11 082 661 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 403 941 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 720 221 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
6 483 435 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
7 944 026 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
10 414 883 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
127 500 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
156 223 |
|
1.1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
1.1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
7 690 000 |
||
1.1.. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
91 600 802 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
89,3 |
11 609 000 |
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás |
forint |
1 980 000 |
||
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
8,1 |
42 629 490 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2 |
935 380 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
6 |
23 268 000 |
1.2.. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
80 421 870 |
||
1.3.1.. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
20 377 386 |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
22 |
1 623 820 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
2,5 |
13 632 500 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
1 493 100 |
||
1.3.. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
42 269 106 |
||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
5,48 |
14 797 644 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
10 893 463 |
|
1.4.2.. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1550 |
883 500 |
1.4.. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 574 607 |
|||
1.5.2.. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
4 722 542 |
|
1.5.. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
4 722 542 |
||
4. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
0 |
||
Összesen: |
245 588 927 |
||||
4. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 272 764 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 934 639 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 110 600 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 110 600 |
|
Személyi juttatások (K1) |
43 045 239 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 190 491 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
400 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
396 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
855 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
372 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 227 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
350 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
360 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 463 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 825 730 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||
03 - K9. Finanszírozási kiadások (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
50 825 730 |
|
5. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( B1) |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
35 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
51 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||
04 - B8. Finanszírozási bevételek (Forintban) |
||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2 |
3 |
4 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
50 675 730 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
50 675 730 |
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 675 730 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
50 825 730 |
|
6. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
I. Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi működési |
2023. évi felhalmozási |
Megnevezés |
2023. évi működési |
2023. évi felhalmozási kiadások |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
Személyi juttatások (K1) |
63 759 317 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 117 331 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 520 000 |
Dologi kiadások (K3) |
116 276 298 |
||
Működési bevételek (B4) |
27 984 739 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
135 503 410 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
Beruházások (K6) |
287 511 718 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
Felújítások (K7) |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
60 499 287 |
||||
ÖSSZESEN: |
514 803 466 |
160 373 895 |
ÖSSZESEN: |
387 665 643 |
287 511 718 |
Hiány: |
---- |
127 137 823 |
Többlet: |
127 137 823 |
---- |
7. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi elő- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
256 932 952 |
2023 |
256 932 952 |
||
VP-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
61 280 843 |
2022-2023 |
30 702 077 |
30 578 766 |
|
Fejlesztési célú tartalék |
12 650 060 |
2023 |
12 650 060 |
||
ÖSSZESEN: |
330 863 855 |
30 702 077 |
300 161 778 |
||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
|||||
8. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
330 688 |
33 110 954 |
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
693 420 |
2 320 000 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
11 835 253 |
3 598 000 |
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb |
1 330 000 |
4 600 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
257 912 484 |
11 080 131 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
147 360 507 |
170 004 506 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
11 350 000 |
11 617 020 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
63 500 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
2 526 900 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
19 050 |
|
064010 - Közvilágítás |
11 650 000 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
200 000 |
18 679 830 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
32 012 022 |
10 190 888 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
2 325 000 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
4 500 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 545 000 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 165 200 |
5 803 447 |
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
1 780 000 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 110 000 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 694 926 |
9 097 730 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
571 500 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 265 610 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 588 775 |
36 250 000 |
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 000 |
1 492 000 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
750 000 |
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 998 000 |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
5 842 000 |
8 300 000 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
500 000 |
5 010 000 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh- on kívülről |
56 520 000 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
544 700 885 |
362 293 456 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128 466 476 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 580 000 |
1 574 799 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
150 000 |
321 696 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 500 000 |
|
066020 - Zarándokszállás |
501 650 |
|
066020 - Beruházások |
300 161 778 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
280 000 |
2 736 200 |
107055- Tanyagondnok |
5 837 782 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
130 476 476 |
312 883 905 |
ÖSSZESEN: |
675 177 361 |
675 177 361 |
9. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
Infrastrukturális hitel -tőke |
|||||||
6. |
Infrastrukturális hitel -kamat |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
9. |
Beruházás célonként |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
||||
10. |
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
2022 |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
|||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+9+11) |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
||||
10. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
VP6-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
128 466 476 |
256 932 952 |
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
30 640 422 |
30 578 766 |
ÖSSZESEN: |
159 106 898 |
287 511 718 |
11. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
|
Tájház tagdíj |
18 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segítségnyújtás |
4 450 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
Óvoda és Mini Bölcsőde támogatása |
19 331 306 |
Átadott pénzeszközök |
|
Civil támogatási keret |
1 500 000 |
ÖSSZESEN: |
25 549 306 |
12. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
2. |
Talajterhelési díj |
1 340 000 |
872 000 |
3. |
Üdülőterület hulladékkezelési díj |
1 524 000 |
1 524 000 |
4. |
Összesen: |
2 864 000 |
2 396 000 |
16. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
Létszám kimutatás 2023.év |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2023.01.01. |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
7 |
Védőnői szolgálat |
1 |
1 |
0 |
1 |
Zöldterület kezelés |
2 |
2 |
0 |
2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
3 |
3 |
0 |
3 |
Mezei őrszolgálat |
1 |
1 |
0 |
2 |
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
8 |
1 |
9 |
Összesen |
30 |
27 |
2 |
29 |