Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 22- 2024. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Bogyiszló Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bogyiszló Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára, (a továbbiakban: Önkormányzat) Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulásra, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvodára és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. §2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 815.338.035 Ft-ban, kiadási főösszegét 815.338.035 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. §3 (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képvisel-testület a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 334 153 801 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások:55 834 069 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:7 016 316 forint
c) dologi, egyéb folyó kiadások:126 542 232 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:8 231 000 forint
e) támogatások államháztartáson belülre:74 679 959 forint
f) támogatások államháztartáson kívülre:2 604 367 forint
g) általános tartalék:131 361 forint
h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:6 696 687 forint
i) támogatási kölcsönök háztartásoknak:590 000 forint
j) törvényi előíráson alapuló befizetések:8 068 401 forint
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 481 184 234 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházások előirányzata:381 679 688 forint
b) a felújítás előirányzata:64 866 383 forint
c) hitelek, kölcsönök törlesztése34 638 163 forint.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból:
a) kötelező feladatok kiadása:769 387 702 forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:45 950 333 forint.
(4) Az önkormányzat működési bevételei: intézményi működési bevételek:18 336 813 forint, önkormányzat sajátos működési bevételek:36 150 000 forint.
(5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 5 900 219 forint, melyből ingatlanok értékesítése:5 900 219 forint.
(6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen 185 067 648 forint, melyből:
a) általános működési támogatás 64 131 877 forint,
b) köznevelési támogatás 62 904 420 forint,
c) szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 35 705 353 forint,
d) közművelődés támogatása 4 756 136 forint,
e) kiegészítő támogatások 15 990 537 forint,
f) Elszámolásból származó bevételek 1 579 325 forint.
(7) Átvett pénzeszközök összege 412 245 462 forint, melyből:
a) Támogatás központi kezelésű előirányzatból 378 550 forint
b) Támogatások társadalombiztosítási alapból 6 926 000 forint
c) Támogatások elkülönített állami pénzalaptól 9 294 103 forint
d) Támogatás EU-s programokra 3 857 998 forint
e) Támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból (EMMI) 2 887 971forint
f) Működési támogatás önkormányzattól és költségvetési szervtől 2 000 000 forint
g) Működési kölcsön visszatérítés háztartásoktól 4 618 992 forint
h) Működési kölcsön visszatérítés civil szervezettől, pénzügyi vállalkozásoktól1 135 662 forint
i) Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozástól 290 000 forint
j) Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 62 973 forint
k) Működési célú átvett pénzeszközök nonprofit társaság 3 200 000 forint
l) Felhalmozási célú önkormányzati támogatás államháztartáson belül (BM) 16 717 598 forint
m) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól, civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól 11 793 921 forint
n) Felhalmozási célú támogatás EU-s programok 289 819 620 forint
o) Felhalmozási célú támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (MFP) 59 262 074 forint
(8) Finanszírozási bevételek összege 41 466 559 forint, melyből:
a) államháztartáson belüli megelőlegezések 6 828 396 forint,
b) hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól 34 638 163 forint.
(9) Előző évi maradvány: 116 171 334 forint.
5. § Az önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú tartalék összege 600.000 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4- 5. számú mellékletek tartalmazzák.
8. § A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. számú melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az önkormányzattal támogatási szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. számú melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a képviselő-testület a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal
11. §4 (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a. melléklet tartalmazza, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen: 51 583 896 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások:43 429 571 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok:4 973 468 forint
c) dologi, egyéb folyó kiadások:3 180 857 forint.
(2) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 314 478 forint, melyből beruházási kiadások 314 478 forint.
(3) A polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma 8 fő, melyből 1 fő jegyző és 7 fő köztisztviselő.
(4) A polgármesteri hivatal bevételei: 51 898 374 forint, melyből:
a) előző évi maradvány 66 706 forint,
b) működési támogatás 8 042 259 forint,
c) igazgatási szolgáltatási díj 30 000 forint,
d) finanszírozási bevétel 43 759 409 forint.
Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás és a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda
12. § (1) Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 64.721.850 forint, melyből személyi jellegű kiadások:47.341.436 forint, munkaadókat terhelő járulékok: 7.226.808 forint, dologi kiadások:10.153.606 forint.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: a) állami támogatás: 61.395.570 forint, b) Bogyiszló Község Önkormányzatának támogatása: 0 forint, c) Fácánkert Község Önkormányzatának támogatása: 3.964.654 forint.
A költségvetési létszámkeret
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 36 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ebből:
a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 13 fő: 1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó; 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 2 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi, illetve aki az egészségházban takarít.
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 7 fő köztisztviselő, 2 fő megbízási szerződéses;
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda átlagos statisztikai állományi létszáma: 13 fő, melyből 8 fő óvodapedagógus, 4 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens;
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 13 fő.
(2) A képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – 1.109.675 forint keretösszegű – nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a polgármester pedig a gazdálkodási ügyintézőt az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül – a működési és a felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról negyedévenként, – az első negyedév kivételével – döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
16. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 52-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a Takarékbank Zrt. Bogyiszlói Kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
17. § Az önkormányzat 2021. évre működési hiányt nem tervez.
18. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2021. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2020. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
20. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
21. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat és a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(3) Az önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
Záró és egyéb rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet5
B E V É T E L E K |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
Forintban ! |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1. |
B111 |
63 812 903 |
318 974 |
64 131 877 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2. |
B112 |
61 395 570 |
1 508 850 |
62 904 420 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3. |
B1131 |
22 628 923 |
358 420 |
22 987 343 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4. |
B1132 |
10 838 414 |
1 879 596 |
12 718 010 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5. |
B113 |
33 467 337 |
2 238 016 |
35 705 353 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6. |
B114 |
4 678 520 |
77 616 |
4 756 136 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7. |
B115 |
19 250 000 |
- 3 259 463 |
15 990 537 |
Elszámolásból származó bevételek |
8. |
B116 |
- |
1 579 325 |
1 579 325 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9. |
B11 |
182 604 330 |
2 463 318 |
185 067 648 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10. |
B16 |
29 519 821 |
3 867 060 |
33 386 881 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11. |
B1 |
212 124 151 |
6 330 378 |
218 454 529 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12. |
B21 |
- |
16 717 598 |
16 717 598 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13. |
B25 |
1 400 000 |
347 681 694 |
349 081 694 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14. |
B2 |
1 400 000 |
364 399 292 |
365 799 292 |
Vagyoni tipusú adók |
15. |
B34 |
16 300 000 |
- |
16 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16. |
B351 |
19 250 000 |
- |
19 250 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17. |
B35 |
19 250 000 |
- |
19 250 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18. |
B36 |
600 000 |
30 000 |
630 000 |
Közhatalmi bevételek |
19. |
B3 |
36 150 000 |
30 000 |
36 180 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20. |
B401 |
- |
97 009 |
97 009 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21. |
B402 |
324 400 |
5 713 066 |
6 037 466 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22. |
B403 |
830 000 |
274 134 |
1 104 134 |
Tulajdonosi bevételek |
23. |
B404 |
3 210 000 |
- 2 215 155 |
994 845 |
Ellátási díjak |
24. |
B405 |
4 300 000 |
235 262 |
4 535 262 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25. |
B406 |
1 485 000 |
2 049 749 |
3 534 749 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
26. |
B4082 |
100 000 |
- |
100 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
27. |
B408 |
100 000 |
- |
100 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28. |
B410 |
- |
55 784 |
55 784 |
Egyéb működési bevételek |
29. |
B411 |
300 000 |
1 577 564 |
1 877 564 |
Működési bevételek |
30. |
B4 |
10 549 400 |
7 787 413 |
18 336 813 |
Ingatlanok értékesítése |
31. |
B52 |
- |
5 900 219 |
5 900 219 |
Felhalmozási bevételek |
32. |
B5 |
- |
5 900 219 |
5 900 219 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
33. |
B64 |
5 664 654 |
90 000 |
5 754 654 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
34. |
B65 |
250 000 |
3 302 973 |
3 552 973 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
35. |
B6 |
5 914 654 |
3 392 973 |
9 307 627 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
36. |
B75 |
160 000 |
11 633 921 |
11 793 921 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
37. |
B7 |
160 000 |
11 633 921 |
11 793 921 |
Költségvetési bevételek |
38. |
B1-B7 |
266 298 205 |
399 474 196 |
665 772 401 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
39. |
B8112 |
- |
34 638 163 |
34 638 163 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
40. |
B811 |
- |
34 638 163 |
34 638 163 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41. |
B8131 |
106 046 546 |
10 191 494 |
116 238 040 |
Maradvány igénybevétele |
42. |
B813 |
106 046 546 |
10 191 494 |
116 238 040 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43. |
B814 |
6 534 174 |
294 222 |
6 828 396 |
Központi, irányító szervi támogatás |
44. |
B816 |
34 547 250 |
9 212 159 |
43 759 409 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
45. |
B81 |
147 127 970 |
54 336 038 |
201 464 008 |
Finanszírozási bevételek |
46. |
B8 |
147 127 970 |
54 336 038 |
201 464 008 |
Összesen: |
47. |
413 426 175 |
453 810 234 |
867 236 409 |
|
Kiadások |
|||||
Kiadások |
|||||
Forintban ! |
|||||
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1. |
K1101 |
72 402 617 |
5 365 242 |
77 767 859 |
Céljuttatás, projektprémium |
2. |
K1103 |
0 |
517 815 |
517 815 |
Béren kívüli juttatások |
3. |
K1107 |
1 797 141 |
84 007 |
1 881 148 |
Ruházati költségtérítés |
4. |
K1108 |
0 |
57 530 |
57 530 |
Közlekedési költségtérítés |
5. |
K1109 |
315 000 |
1 260 |
316 260 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6. |
K1113 |
472 943 |
290 801 |
763 744 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7. |
K11 |
74 987 701 |
6 287 890 |
81 275 591 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8. |
K121 |
10 149 444 |
323 200 |
10 472 644 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
9. |
K122 |
5 791 500 |
1 400 000 |
7 191 500 |
Egyéb külső személyi juttatások |
10. |
K123 |
0 |
323 905 |
323 905 |
Külső személyi juttatások |
11. |
K12 |
15 940 944 |
2 047 105 |
17 988 049 |
Személyi juttatások |
12. |
K1 |
90 928 645 |
8 334 995 |
99 263 640 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13. |
K2 |
11 989 784 |
0 |
11 989 784 |
Szakmai anyagok beszerzése |
14. |
K311 |
250 000 |
19 521 |
269 521 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
15. |
K312 |
5 811 150 |
1 794 812 |
7 605 962 |
Készletbeszerzés |
16. |
K31 |
6 061 150 |
1 814 333 |
7 875 483 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
17. |
K321 |
1 855 500 |
250 000 |
2 105 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
18. |
K322 |
655 400 |
0 |
655 400 |
Kommunikációs szolgáltatások |
19. |
K32 |
2 510 900 |
250 000 |
2 760 900 |
Közüzemi díjak |
20. |
K331 |
13 335 000 |
1 997 258 |
15 332 258 |
Vásárolt élelmezés |
21. |
K332 |
13 700 000 |
6 893 298 |
20 593 298 |
Bérleti és lízing díjak |
22. |
K333 |
720 000 |
-51 594 |
668 406 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
23. |
K334 |
1 350 000 |
1 287 125 |
2 637 125 |
Közvetített szolgáltatások |
24. |
K335 |
730 000 |
-25 000 |
705 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
25. |
K336 |
4 054 500 |
7 962 038 |
12 016 538 |
Egyéb szolgáltatások |
26. |
K337 |
12 526 373 |
-1 087 501 |
11 438 872 |
Szolgáltatási kiadások |
27. |
K33 |
46 415 873 |
16 975 624 |
63 391 497 |
Kiküldetések kiadásai |
28. |
K341 |
180 000 |
188 554 |
368 554 |
Reklám- és propagandakiadások |
29. |
K342 |
0 |
437 904 |
437 904 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
30. |
K34 |
180 000 |
626 458 |
806 458 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
31. |
K351 |
10 783 500 |
3 096 447 |
13 879 947 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
32. |
K352 |
0 |
38 757 032 |
38 757 032 |
Kamatkiadások |
33. |
K353 |
0 |
130 507 |
130 507 |
Egyéb dologi kiadások |
34. |
K355 |
45 000 |
2 076 265 |
2 121 265 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35. |
K35 |
10 828 500 |
44 060 251 |
54 888 751 |
Dologi kiadások |
36. |
K3 |
65 996 423 |
63 726 666 |
129 723 089 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
37. |
K48 |
6 260 000 |
1 971 000 |
8 231 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38. |
K4 |
6 260 000 |
1 971 000 |
8 231 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
39. |
K5021 |
0 |
8 068 401 |
8 068 401 |
Elvonások és befizetések |
40. |
K502 |
0 |
8 068 401 |
8 068 401 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
41. |
K506 |
76 649 109 |
-1 969 150 |
74 679 959 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
42. |
K508 |
500 000 |
90 000 |
590 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
43. |
K512 |
2 500 000 |
104 367 |
2 604 367 |
Tartalékok |
44. |
K513 |
7 900 000 |
-7 768 639 |
131 361 |
Egyéb működési célú kiadások |
45. |
K5 |
87 549 109 |
-1 475 021 |
86 074 088 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
46. |
K61 |
0 |
1 883 500 |
1 883 500 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
47. |
K62 |
86 315 583 |
265 105 878 |
351 421 461 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
48. |
K63 |
0 |
189 687 |
189 687 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
49. |
K64 |
0 |
20 569 162 |
20 569 162 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
50. |
K67 |
23 305 207 |
-15 374 851 |
7 930 356 |
Beruházások |
51. |
K6 |
109 620 790 |
272 373 376 |
381 994 166 |
Ingatlanok felújítása |
52. |
K71 |
0 |
51 721 146 |
51 721 146 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
53. |
K74 |
0 |
13 145 237 |
13 145 237 |
Felújítások |
54. |
K7 |
0 |
64 866 383 |
64 866 383 |
Költségvetési kiadások |
55. |
K1-K8 |
372 344 751 |
409 797 399 |
782 142 150 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
56. |
K9112 |
- |
34 638 163 |
34 638 163 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
57. |
K911 |
- |
34 638 163 |
34 638 163 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
58. |
K914 |
6 534 174 |
162 513 |
6 696 687 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
59. |
K915 |
34 547 250 |
9 212 159 |
43 759 409 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
60. |
K91 |
41 081 424 |
44 012 835 |
85 094 259 |
Finanszírozási kiadások |
61. |
K9 |
41 081 424 |
44 012 835 |
85 094 259 |
Összesen: |
62. |
413 426 175 |
453 810 234 |
867 236 409 |
|
2. melléklet6
Jogcím |
Fajlagos |
|
Összesen |
|---|---|---|---|
Ft/fő |
fő (ellátott) |
Ft |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 492 000 |
6,31 |
34 654 520 |
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha |
5 097 960 |
||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 640 000 |
||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 400 742 |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
6 218 805 |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
||
Beszámítás összege |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
119 850 |
||
Óvodapedagógusok elismert létszáma |
4 861 500 |
7,70 |
37 433 550 |
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma |
3 318 000 |
5 |
16 590 000 |
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
2 |
864 000 |
Óvodaműködtetési támogatás |
97 400 |
8 541 980 |
|
Szociális étkezés |
67 570 |
26 |
1 756 820 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 500 803 |
||
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz |
4 756 136 |
||
Gyermekétkeztetés támogatása |
2 430 000 |
4,91 |
11 931 300 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
782 450 |
||
Szociális ágazati pótlék |
|||
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
570 |
1 835 |
1 045 950 |
Összesen: |
169 334 866 |
3. melléklet7
3.1. melléklet |
|||||
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
Törzsszáma: 733315 |
|||||
Költségvetés - 2021 Költségvetési bevételek |
|||||
Forintban |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
1. |
B111 |
63 812 903 |
318 974 |
64 131 877 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2. |
B112 |
61 395 570 |
1 508 850 |
62 904 420 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3. |
B1131 |
22 628 923 |
358 420 |
22 987 343 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4. |
B1132 |
10 838 414 |
1 879 596 |
12 718 010 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
5. |
B113 |
33 467 337 |
2 238 016 |
35 705 353 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6. |
B114 |
4 678 520 |
77 616 |
4 756 136 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
7. |
B115 |
19 250 000 |
- 3 259 463 |
15 990 537 |
Elszámolásból származó bevételek |
8. |
B116 |
- |
1 579 325 |
1 579 325 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
9. |
B11 |
182 604 330 |
2 463 318 |
185 067 648 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10. |
B16 |
21 477 562 |
3 867 060 |
25 344 622 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11. |
B1 |
204 081 892 |
6 330 378 |
210 412 270 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
12. |
B21 |
- |
16 717 598 |
16 717 598 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13. |
B25 |
1 400 000 |
347 681 694 |
349 081 694 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
14. |
B2 |
1 400 000 |
364 399 292 |
365 799 292 |
Vagyoni tipusú adók |
15. |
B34 |
16 300 000 |
- |
16 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16. |
B351 |
19 250 000 |
- |
19 250 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
17. |
B35 |
19 250 000 |
- |
19 250 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
18. |
B36 |
600 000 |
- |
600 000 |
Közhatalmi bevételek |
19. |
B3 |
36 150 000 |
- |
36 150 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
20. |
B401 |
- |
97 009 |
97 009 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21. |
B402 |
324 400 |
5 713 066 |
6 037 466 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
22. |
B403 |
830 000 |
274 134 |
1 104 134 |
Tulajdonosi bevételek |
23. |
B404 |
3 210 000 |
- 2 215 155 |
994 845 |
Ellátási díjak |
24. |
B405 |
4 300 000 |
235 262 |
4 535 262 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
25. |
B406 |
1 485 000 |
2 049 749 |
3 534 749 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
26. |
B4082 |
100 000 |
- |
100 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
27. |
B408 |
100 000 |
- |
100 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
28. |
B410 |
- |
55 784 |
55 784 |
Egyéb működési bevételek |
29. |
B411 |
300 000 |
1 577 564 |
1 877 564 |
Működési bevételek |
30. |
B4 |
10 549 400 |
7 787 413 |
18 336 813 |
Ingatlanok értékesítése |
31. |
B52 |
- |
5 900 219 |
5 900 219 |
Felhalmozási bevételek |
32. |
B5 |
- |
5 900 219 |
5 900 219 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
33. |
B64 |
5 664 654 |
90 000 |
5 754 654 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
34. |
B65 |
250 000 |
3 302 973 |
3 552 973 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
35. |
B6 |
5 914 654 |
3 392 973 |
9 307 627 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
36. |
B75 |
160 000 |
11 633 921 |
11 793 921 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
37. |
B7 |
160 000 |
11 633 921 |
11 793 921 |
Költségvetési bevételek |
38. |
B1-B7 |
258 255 946 |
399 444 196 |
657 700 142 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
39. |
B8112 |
- |
34 638 163 |
34 638 163 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
40. |
B811 |
- |
34 638 163 |
34 638 163 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41. |
B8131 |
106 046 546 |
10 124 788 |
116 171 334 |
Maradvány igénybevétele |
42. |
B813 |
106 046 546 |
10 124 788 |
116 171 334 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
43. |
B814 |
6 534 174 |
294 222 |
6 828 396 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
44. |
B81 |
112 580 720 |
45 057 173 |
157 637 893 |
Finanszírozási bevételek |
45. |
B8 |
112 580 720 |
45 057 173 |
157 637 893 |
Összesen: |
46. |
370 836 666 |
444 501 369 |
815 338 035 |
|
Költségvetés - 2021 - Költségvetési kiadások |
|||||
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1. |
K1101 |
43 654 217 |
- 2 322 444 |
41 331 773 |
Céljuttatás, projektprémium |
2. |
K1103 |
- |
472 943 |
472 943 |
Béren kívüli juttatások |
3. |
K1107 |
500 000 |
30 000 |
530 000 |
Közlekedési költségtérítés |
4. |
K1109 |
288 000 |
- |
288 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
5. |
K1113 |
472 943 |
68 801 |
541 744 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6. |
K11 |
44 915 160 |
- 1 750 700 |
43 164 460 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7. |
K121 |
10 149 444 |
323 200 |
10 472 644 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8. |
K122 |
528 000 |
1 400 000 |
1 928 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9. |
K123 |
- |
268 965 |
268 965 |
Külső személyi juttatások |
10. |
K12 |
10 677 444 |
1 992 165 |
12 669 609 |
Személyi juttatások |
11. |
K1 |
55 592 604 |
241 465 |
55 834 069 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12. |
K2 |
7 016 316 |
- |
7 016 316 |
Szakmai anyagok beszerzése |
13. |
K311 |
230 000 |
39 521 |
269 521 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14. |
K312 |
5 611 150 |
1 669 812 |
7 280 962 |
Készletbeszerzés |
15. |
K31 |
5 841 150 |
1 709 333 |
7 550 483 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16. |
K321 |
1 555 500 |
- |
1 555 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
17. |
K322 |
475 400 |
- |
475 400 |
Kommunikációs szolgáltatások |
18. |
K32 |
2 030 900 |
- |
2 030 900 |
Közüzemi díjak |
19. |
K331 |
13 335 000 |
1 997 258 |
15 332 258 |
Vásárolt élelmezés |
20. |
K332 |
13 700 000 |
6 893 298 |
20 593 298 |
Bérleti és lízing díjak |
21. |
K333 |
420 000 |
248 406 |
668 406 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
22. |
K334 |
1 350 000 |
1 287 125 |
2 637 125 |
Közvetített szolgáltatások |
23. |
K335 |
730 000 |
- 25 000 |
705 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
24. |
K336 |
3 176 000 |
7 901 253 |
11 077 253 |
Egyéb szolgáltatások |
25. |
K337 |
12 436 373 |
- 1 582 501 |
10 853 872 |
Szolgáltatási kiadások |
26. |
K33 |
45 147 373 |
16 719 839 |
61 867 212 |
Kiküldetések kiadásai |
27. |
K341 |
130 000 |
- 7 791 |
122 209 |
Reklám- és propagandakiadások |
28. |
K342 |
- |
437 904 |
437 904 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
29. |
K34 |
130 000 |
430 113 |
560 113 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30. |
K351 |
10 567 000 |
2 999 626 |
13 566 626 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
31. |
K352 |
- |
38 757 032 |
38 757 032 |
Kamatkiadások |
32. |
K353 |
- |
130 507 |
130 507 |
Egyéb dologi kiadások |
33. |
K355 |
- |
2 079 359 |
2 079 359 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
34. |
K35 |
10 567 000 |
43 966 524 |
54 533 524 |
Dologi kiadások |
35. |
K3 |
63 716 423 |
62 825 809 |
126 542 232 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
36. |
K48 |
6 260 000 |
1 971 000 |
8 231 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37. |
K4 |
6 260 000 |
1 971 000 |
8 231 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
38. |
K5021 |
- |
8 068 401 |
8 068 401 |
Elvonások és befizetések |
39. |
K502 |
- |
8 068 401 |
8 068 401 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
40. |
K506 |
76 649 109 |
- 1 969 150 |
74 679 959 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
41. |
K508 |
500 000 |
90 000 |
590 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
42. |
K512 |
2 500 000 |
104 367 |
2 604 367 |
Tartalékok |
43. |
K513 |
7 900 000 |
- 7 768 639 |
131 361 |
Egyéb működési célú kiadások |
44. |
K5 |
87 549 109 |
- 1 475 021 |
86 074 088 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
45. |
K61 |
- |
1 880 000 |
1 880 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
46. |
K62 |
86 315 583 |
265 105 878 |
351 421 461 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
47. |
K63 |
- |
28 444 |
28 444 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
48. |
K64 |
- |
20 477 079 |
20 477 079 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
49. |
K67 |
23 305 207 |
- 15 432 503 |
7 872 704 |
Beruházások |
50. |
K6 |
109 620 790 |
272 058 898 |
381 679 688 |
Ingatlanok felújítása |
51. |
K71 |
- |
51 721 146 |
51 721 146 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
52. |
K74 |
- |
13 145 237 |
13 145 237 |
Felújítások |
53. |
K7 |
- |
64 866 383 |
64 866 383 |
Költségvetési kiadások |
54. |
K1-K8 |
329 755 242 |
400 488 534 |
730 243 776 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
55. |
K9112 |
0 |
34638163 |
34638163 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
56. |
K911 |
0 |
34638163 |
34638163 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
57. |
K914 |
6534174 |
162513 |
6696687 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
58. |
K915 |
34547250 |
9212159 |
43759409 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
59. |
K91 |
41081424 |
44012835 |
85094259 |
Finanszírozási kiadások |
60. |
K9 |
41081424 |
44012835 |
85094259 |
Összesen: |
370 836 666 |
444 501 369 |
815 338 035 |
||
3.2.a. melléklet |
|||||
Intézmény: BOGYISZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||
Törzsszáma: 844118 |
|||||
Költségvetés - 2021 Költségvetési bevételek |
|||||
Megnevezés |
Sorszám |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1. |
B16 |
8042259 |
0 |
8042259 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2. |
B1 |
8042259 |
0 |
8042259 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3. |
B36 |
0 |
30000 |
30000 |
Közhatalmi bevételek |
4. |
B3 |
0 |
30000 |
30000 |
Költségvetési bevételek |
5. |
B1-B7 |
8042259 |
30000 |
8072259 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
B8131 |
- |
66 706 |
66 706 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
B813 |
- |
66 706 |
66 706 |
Központi, irányító szervi támogatás |
8. |
B816 |
34 547 250 |
9 212 159 |
43 759 409 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9. |
B81 |
34 547 250 |
9 278 865 |
43 826 115 |
Finanszírozási bevételek |
10. |
B8 |
34 547 250 |
9 278 865 |
43 826 115 |
Összesen: |
11. |
42 589 509 |
9 308 865 |
51 898 374 |
|
Költségvetés - 2021. Költségvetési kiadások |
|||||
Rovat megnevezése |
Sorszám |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosítás |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1. |
K1101 |
28 748 400 |
7 687 686 |
36 436 086 |
Céljuttatás, projektprémium |
2. |
K1103 |
- |
44 872 |
44 872 |
Béren kívüli juttatások |
3. |
K1107 |
1 297 141 |
54 007 |
1 351 148 |
Ruházati költségtérítés |
4. |
K1108 |
- |
28 765 |
28 765 |
Közlekedési költségtérítés |
5. |
K1109 |
27 000 |
1 260 |
28 260 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
6. |
K1113 |
- |
222 000 |
222 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7. |
K11 |
30 072 541 |
8 038 590 |
38 111 131 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
8. |
K122 |
5 263 500 |
- |
5 263 500 |
Egyéb külső személyi juttatások |
9. |
K123 |
- |
54 940 |
54 940 |
Külső személyi juttatások |
10. |
K12 |
5 263 500 |
54 940 |
5 318 440 |
Személyi juttatások |
11. |
K1 |
35 336 041 |
8 093 530 |
43 429 571 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12. |
K2 |
4 973 468 |
- |
4 973 468 |
Szakmai anyagok beszerzése |
13. |
K311 |
20 000 |
- 20 000 |
- |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14. |
K312 |
200 000 |
125 000 |
325 000 |
Készletbeszerzés |
15. |
K31 |
220 000 |
105 000 |
325 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
16. |
K321 |
300 000 |
250 000 |
550 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
17. |
K322 |
180 000 |
- |
180 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
18. |
K32 |
480 000 |
250 000 |
730 000 |
Bérleti és lízing díjak |
19. |
K333 |
300 000 |
- 300 000 |
- |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
20. |
K336 |
878 500 |
60 785 |
939 285 |
Egyéb szolgáltatások |
21. |
K337 |
90 000 |
495 000 |
585 000 |
Szolgáltatási kiadások |
22. |
K33 |
1 268 500 |
255 785 |
1 524 285 |
Kiküldetések kiadásai |
23. |
K341 |
50 000 |
196 345 |
246 345 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
24. |
K34 |
50 000 |
196 345 |
246 345 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25. |
K351 |
216 500 |
96 821 |
313 321 |
Egyéb dologi kiadások |
26. |
K355 |
45 000 |
- 3 094 |
41 906 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27. |
K35 |
261 500 |
93 727 |
355 227 |
Dologi kiadások |
28. |
K3 |
2 280 000 |
900 857 |
3 180 857 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
29. |
K61 |
- |
3 500 |
3 500 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
30. |
K63 |
- |
161 243 |
161 243 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
31. |
K64 |
- |
92 083 |
92 083 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
32. |
K67 |
- |
57 652 |
57 652 |
Beruházások |
33. |
K6 |
- |
314 478 |
314 478 |
Költségvetési kiadások |
34. |
K1-K8 |
42 589 509 |
9 308 865 |
51 898 374 |
A) Juttatásokra kifizethető keret |
|||||
Sorszám |
Juttatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
Átfutó kiadás |
||
A/1 |
Lakhatási támogatás |
||||
A/2 |
Családalapítási támogatás |
||||
A/3 |
Szociális támogatás |
50 000 |
|||
A/4 |
Illetményelőleg |
||||
A/5 |
Képzési támogatás |
||||
A/6 |
Egészségügyi támogatás |
100 000 |
|||
A/7 |
Munkába járás bérlet térítése 100% |
400 000 |
|||
Juttatások összesen |
550 000 |
||||
B) Szociális és kegyeleti támogatásokra kifizethető keret |
|||||
Sorszám |
Támogatások megnevezése |
Éves keretösszeg |
|||
B/1 |
Eseti szociális segély |
||||
B/2 |
Temetési segély |
50 000 |
|||
B/3 |
Kedvezményes étkeztetés |
||||
Juttatások összesen |
50 000 |
||||
4. melléklet8
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Foritban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Int. működési bevételek |
10 549 400 |
18 336 813 |
Személyi juttatások |
55 592 604 |
55 834 069 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
36 150 000 |
36 150 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 016 316 |
7 016 316 |
Támogatások, kiegészítések |
182 604 330 |
185 067 648 |
Dologi kiadások |
63 716 423 |
126 542 232 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
18 470 103 |
22 151 626 |
Támogatások államházt belülre |
76 649 109 |
74 679 959 |
EU támogatás |
369 488 |
3 857 998 |
Támogatások államházt kívülre |
2 500 000 |
2 604 367 |
Támogatási kölcsön visszatérülése |
5 664 654 |
5 754 654 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
8 068 401 |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP, EMMI) |
2 887 971 |
2 887 971 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 260 000 |
8 231 000 |
Előző évi maradvány |
106 046 546 |
116 171 334 |
Tartalék |
7 900 000 |
131 361 |
ÁH belüli megelőlegezés |
6 534 174 |
6 828 396 |
Finanszírozási kiadások |
34 547 250 |
43 759 409 |
Forg.célú értékpapír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
6 534 174 |
6 696 687 |
||
Támogatási kölcsön |
500 000 |
590 000 |
|||
Értékpapírok kiadásai |
|||||
Működési céltartalék EFOP |
|||||
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
ÖSSZESEN: |
369 276 666 |
397 206 440 |
ÖSSZESEN: |
261 215 876 |
334 153 801 |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
108 060 790 |
63 052 639 |
5. melléklet9
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
5 900 219 |
Felújítás |
64 866 383 |
||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
109 620 790 |
381 679 688 |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől |
160 000 |
11 793 921 |
Felhalmozási célú tartalék |
||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||
EU támogatás |
1 400 000 |
289 819 620 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
34 638 163 |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
59 262 074 |
||||
Támogatások BM |
16 717 598 |
||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
34 638 163 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 560 000 |
418 131 595 |
ÖSSZESEN: |
109 620 790 |
481 184 234 |
Hiány: |
108 060 790 |
63 052 639 |
Többlet: |
---- |
---- |
6. melléklet10
Forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
525 hrsz Petőfi u. 20. adásvétele |
4 000 000 |
2019-2022 |
4 000 000 |
||
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
belterületi vízrendezés I. ütem előleg |
29 723 388 |
2019-2022 |
29 723 388 |
||
Projektelőkészítő tanulmány elkészítése TOP-2.1.3-16-TL1-2019 |
1 500 000 |
2020-2022 |
1 500 000 |
||
Bogyiszló Község belterületi vízrendezése I. ütem (Top-2.1.3) |
250 593 056 |
2019-2022 |
250 593 056 |
||
Bogyiszló Község belterületi vízrendezése I. ütem TOP-2.1.3) |
2019-2022 |
||||
281 816 444 |
281 816 444 |
||||
Építéstörténi tudományos dokumentáció, értékleltárral - Tájház |
380 000 |
2020-2022 |
380 000 |
||
380 000 |
380 000 |
||||
Megvalósulás, rehabilitációs szakmérnöki zárónyilatkozat |
127 000 |
2019-2022 |
127 000 |
||
Mini bölcsőde kialakítás TOP-1.4.-19-TL1-2019-00006 |
4 849 809 |
2019-2022 |
4 849 809 |
||
Mini bölcsőde kialakítása Bogyiszlón II. TOP-1.4.1-19-TL1-20 |
25 750 955 |
2019-2022 |
25 750 955 |
||
Mini bölcsőde kialakítása Bogyiszlón II. TOP-1.4.1-19-TL1-20 |
25 750 955 |
2019-2022 |
25 750 955 |
||
Mini bölcsöde kialaktása Bogyiszlón II. TOP-1.4.1.-19-TL1-20 |
15 750 955 |
2019-2022 |
15 750 955 |
||
áram bekötés - Bölcsőde |
175 500 |
2019-2022 |
175 500 |
||
áram új fogyasztó bekapcsolása - bölcsőde |
154 800 |
2019-2022 |
154 800 |
||
72 559 974 |
72 559 974 |
||||
beton aljzat, homok, zúzottkő - Petőfi u-Kossuth u találkozása |
111 596 |
2019-2022 |
111 596 |
||
Petőfi u. 20. piac építés engedélyezési tervének díja |
1 300 000 |
2019-2022 |
1 300 000 |
||
Térburkolat készítés - Petőfi utca-Kossuth utca találkozása |
315 000 |
2019-2022 |
315 000 |
||
zúzottkő - Petőfi utca-Kossuth utca találkozása térkövezés |
13 559 |
2019-2022 |
13 559 |
||
1 740 155 |
1 740 155 |
||||
laptop töltő - fogorvos |
9 990 |
2021 |
9 990 |
||
SSD - jegyző |
9 653 |
2021 |
9 653 |
||
hangszóró, webcamera - polgármester |
8 801 |
2021 |
8 801 |
||
28 444 |
28 444 |
||||
hűtő - műhely |
55 117 |
2021 |
55 117 |
||
Művelődési ház klímaszerelés - MFP |
3 546 000 |
2021 |
3 546 000 |
||
Eszközbeszerzési tevékenység - TOP-1.4.1.-19-TL1-2019-00006 |
6 559 527 |
2021 |
6 559 527 |
||
telefon, szállítási ktg. - hivatal munkaügy |
16 535 |
2021 |
16 535 |
||
sörpad garnitúrák - NMI TÁMOGATÁS |
275 512 |
2021 |
275 512 |
||
gépek - MAGYAR FALU PROGRAM kommunális eszközök |
1 524 480 |
2021 |
1 524 480 |
||
irodaszék - jegyző |
15 748 |
2021 |
15 748 |
||
termosztát - szolgálati lakás |
14 598 |
2021 |
14 598 |
||
szennyvízszivatttyúk beszerzése |
2 295 409 |
2021 |
2 295 409 |
||
14 302 926 |
14 302 926 |
||||
Áfa |
6 851 745 |
2021 |
6 851 745 |
||
ÖSSZESEN: |
381 679 688 |
2 021 |
381 679 688 |
7. melléklet11
Forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
anyag - művház felújítás |
27 875 |
2021 |
27 875 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
33 122 |
2021 |
33 122 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
18 319 |
2021 |
18 319 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
15 871 |
2021 |
15 871 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
10 502 |
2021 |
10 502 |
||
anyag - Ravatalozó felújítás |
528 |
2021 |
528 |
||
anyag - Ravatalozó felújítás |
15 830 |
2021 |
15 830 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
1 508 |
2021 |
1 508 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
23 112 |
2021 |
23 112 |
||
anyag - ravatalozó felújítás |
31 166 |
2021 |
31 166 |
||
Egyén építőipari tevékenység - Ravatalozó térburkolatok felú |
1 016 762 |
2021 |
1 016 762 |
||
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz |
314 770 |
2021 |
314 770 |
||
műszaki ellenőrzés - nyárfa utca útburkolat felújítás |
185 000 |
2021 |
185 000 |
||
Művelődési ház klímaszerelés - MFP "Önkormányzati tulajdonba |
910 000 |
2021 |
910 000 |
||
Művház klíma - MFP (anyagktg - 1.092.238 , szerelési díj - 1 |
1 664 430 |
2021 |
1 664 430 |
||
Nyárfa utca útburkolat felújítása |
15 516 720 |
2021 |
15 516 720 |
||
Ravatalozó tető bővítés |
740 000 |
2021 |
740 000 |
||
Ravatalozó tető bővítés - JETA-22-2020 |
1 610 084 |
2021 |
1 610 084 |
||
Ravatalozó tető felújítása |
1 652 311 |
2021 |
1 652 311 |
||
Zarándok szállás átalakítása, felújítása II.ütem műszaki ell |
200 000 |
2021 |
200 000 |
||
Zarándok szállás átalakítása, felújítása III.ütem műszaki el |
300 000 |
2021 |
300 000 |
||
Zrínyi utca útburkolat felújítás |
27 433 236 |
2021 |
27 433 236 |
||
áfa |
13 145 237 |
13 145 237 |
|||
ÖSSZESEN: |
64 866 383 |
64 866 383 |
8. melléklet12
Forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
3 311 194 |
23 473 422 |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
5 091 247 |
5 231 544 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
294 173 349 |
340 440 217 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
313 022 |
1 640 074 |
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
129 794 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
208 638 642 |
14 895 372 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
118 171 334 |
109 328 121 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
9 294 103 |
10 528 053 |
041236- Országos közfoglalkoztatási program |
262 272 |
|
041237- Közfoglalkoztatási program |
211 681 |
|
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
||
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
22 771 |
2 474 361 |
062020- Településfejlesztési projektek |
60 650 045 |
36 807 735 |
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
2 565 005 |
2 916 039 |
064010 - Közvilágítás |
6 566 977 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
39 400 |
14 438 262 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
3 141 642 |
12 222 672 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
801 860 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
3 013 208 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
2 450 164 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 926 000 |
7 200 084 |
074040- Fertőző megbetegedések |
22 786 |
|
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
1 777 528 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
6 530 |
67 791 |
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
3 829 109 |
1 779 059 |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 822 449 |
8 534 029 |
082091 - EFOP |
279 000 |
8 320 863 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
6 000 |
650 240 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
||
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
2 614 402 |
19 636 544 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104030- Gyermekek bölcsúdésben történő napközbeni ellátása |
1 397 001 |
|
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
40 795 |
110 048 278 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 141 956 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
1 818 |
|
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
2 786 460 |
8 988 459 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
495 412 |
12 119 232 |
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
48 596 059 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
772 943 764 |
769 387 702 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
540 000 |
4 599 033 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
92 800 |
354 828 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 000 000 |
2 532 467 |
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
6 123 308 |
3 825 842 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
34 638 163 |
34 638 163 |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
42 394 271 |
45 950 333 |
ÖSSZESEN: |
815 338 035 |
815 338 035 |
9. melléklet13
Ezer forintban ! |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
12. |
||||||||
13. |
Összesen (1+4+7+9) |
|||||||
10. melléklet14
Forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
Belterületi utak járdák hidak felújítása |
16 717 598 |
16 717 598 |
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016; 1. sz. támogatási előleg |
288 419 621 |
288 419 621 |
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015; 4. sz. Záró elszámolásAAEJ-8296 |
1 399 999 |
1 399 999 |
Út - hid - kerékpár felújítás Zrínyi utca -MFP |
35 473 193 |
35 473 193 |
Önkormányzati tulajdonban lévőingatlanok fejlesztése-MFP |
7 772 946 |
7 772 946 |
MFP-OJKJF/202 Óvodai játszóudvar ésközterületi játszótér fej |
4 999 968 |
4 999 968 |
MFP-KOEB /2021 Kommunális eszköz beszerzése |
11 015 967 |
11 015 967 |
ÖSSZESEN: |
365 799 292 |
365 799 292 |
11. melléklet15
Sor- |
Hitel jellege |
Felvétel |
Lejárat |
Hitel állomány január 1-jén |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Működési célú |
||||||
2. |
Működési célú hitel |
||||||
3. |
............................ |
||||||
4. |
............................ |
||||||
5. |
............................ |
||||||
6. |
Felhalmozási célú |
||||||
7. |
Felhalmozási célú hitel |
||||||
8. |
|||||||
9. |
............................ |
||||||
10. |
............................ |
||||||
11. |
Összesen (1+6) |
||||||
12. melléklet16
Forintban ! |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
||
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
3 000 000 |
3 000 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
Átadott pénzeszközök |
||
Civil szervezetek támogatása |
1 106 900 |
1 106 900 |
Támogatás Egyháznak |
400 000 |
400 000 |
Tolna Városi Futball Club-fűnyíróvásárlás |
1 097 467 |
1 097 467 |
ÖSSZESEN: |
5 750 000 |
5 854 367 |
13. melléklet17
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
|||
2. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |
|||
11. |
|||
12. |
|||
13. |
|||
14. |
|||
15. |
|||
16. |
Összesen: |
||
14. melléklet18
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Intézményi működési bevételek |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
18 336 813 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alaptevékenység egyéb bevételei |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
686 121 |
8 233 454 |
Ellátási díjak |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
377 939 |
4 535 262 |
Általános forgalmi adó-bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
156 464 |
1 877 564 |
Kamatbevételek |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
8 333 |
100 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
4 649 |
55 784 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
294 562 |
3 534 749 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
36 150 000 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
1 358 333 |
16 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
1 604 167 |
19 250 000 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
5 900 219 |
Tárgyi eszközök, immat. Javak, ingatlan érték. |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
5 900 219 |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások, kiegészítések |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
219 719 897 |
Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
5 344 323 |
64 131 877 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
5 242 035 |
62 904 420 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
2 975 446 |
35 705 353 |
Önkormányzatok kulturális feladainak támogatása |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
396 345 |
4 756 136 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
1 332 545 |
15 990 537 |
Elszámolásból származó bevételek |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
131 610 |
1 579 325 |
Támogatások központi ktgvetési szervtől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatás kp-i kezelésű ei. |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
31 546 |
378 550 |
Támogatások TB alapból |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
577 167 |
6 926 000 |
Támogatások elkülönített állami pénzal. |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
774 509 |
9 294 103 |
Támogatás EU-s programokra (EFOP) |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
321 500 |
3 857 998 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (EMMI) |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
240 664 |
2 887 971 |
Működési támogatás önkormányzattól és költségvetési szervtől |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 000 |
Működési kölcsön visszatér. Háztartásoktól |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
384 916 |
4 618 992 |
Műk. Kölcsön visszatér. Civil szervezettől, pénzügyi vállalkozástól |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
94 639 |
1 135 662 |
Műk. célú átvett pénzeszk. Vállalkozástól |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
24 167 |
290 000 |
Műk. célú átvett pénzeszk. Háztartásoktól |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
5 248 |
62 973 |
Műk. Célú átvett pénzeszk. Nonprofit társaság |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
266 667 |
3 200 000 |
Felhalmozási célú támogatások |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
377 593 213 |
Felhalmozási célú támogatás civil szervezettől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás háztartásoktól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatás egyéb vállalkozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozsái célú önk. Támog.ÁH belül (BM) |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
1 393 133 |
16 717 598 |
Felhalm.célú átvett pénzeszk. Háztartástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól, civil szervezetektől, egyéb vállalkozásoktól |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
982 827 |
11 793 921 |
Felhalm.támogatás EU-s pragramokra |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
24 151 635 |
289 819 620 |
Felhalm. Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
4 938 506 |
59 262 074 |
Finanszírozási bevételek |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
41 466 559 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
34 638 163 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
6 828 396 |
Forg.célú értékpapír értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
116 171 334 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
116 171 334 |
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
815 338 035 |
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
Működési kiadások |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
23 630 529 |
283 566 344 |
Személyi jellegű juttatások |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
55 834 069 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
7 016 316 |
Dologi jellegű kiadások |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
126 542 232 |
Működ. célú támogatások, pénzeszköz átadás |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
6 223 330 |
74 679 959 |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
217 031 |
2 604 367 |
Műk.célú visszatér.támogatás nyújtása |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
49 167 |
590 000 |
Előző évi elszámolásból szárm.kiadások |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
672 367 |
8 068 401 |
Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
8 231 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
446 546 071 |
Felújítások kiadásai |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
5 405 532 |
64 866 383 |
Intézményi beruházási kiadások |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
31 806 641 |
381 679 688 |
Felhalmozsái célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
131 361 |
Általános tartalék |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
131 361 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből:-működési célú (EFOP) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- felhalmozási célú (Pályázati önrész) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek kamatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kiadások (elvonások és befizetések) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
3 444 571 |
41 334 850 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz. |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
6 696 687 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
34 638 163 |
Költségvetési szervek támogatása |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
43 759 409 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
815 338 035 |
15. melléklet19
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Pénzkészlet |
129 055 761 |
129 055 761 |
|||||||||||
3. |
Működési bevételek |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
1 528 068 |
18 336 813 |
4. |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
3 012 500 |
36 150 000 |
5. |
Támogatások |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
18 309 991 |
219 719 897 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
31 466 101 |
377 593 213 |
7. |
Felhalmozási és tőkejellegű bev. |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
491 685 |
5 900 219 |
8. |
Finanszírozási bevételek |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
3 455 547 |
41 466 559 |
9. |
Előző évi maradvány |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
9 680 945 |
116 171 334 |
10. |
Előző évi állalkozási eredmény |
|||||||||||||
11. |
Egyéb bevételek |
|||||||||||||
12. |
Bevételek összesen: |
197 000 597 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
944 393 796 |
13. |
Kiadások |
|||||||||||||
14. |
Személyi juttatások |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
4 652 839 |
55 834 069 |
15. |
Járulékok |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
584 693 |
7 016 316 |
16. |
Dologi jellegű kiadások |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
10 545 186 |
126 542 232 |
17. |
Felhalm. és tőkejell. kiadások |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
37 212 173 |
446 546 071 |
18. |
Támogatások, pénze. átadás |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
7 161 894 |
85 942 727 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
685 917 |
8 231 000 |
20. |
Tartalékok |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
10 947 |
131 361 |
21. |
Hitelek kamatai, hiteltörlesztés |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
2 886 514 |
34 638 163 |
22. |
ÁH belüli megelőlegezés vissza. |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
558 057 |
6 696 687 |
23. |
Értékpapírok kiadásai |
|||||||||||||
24. |
Finanszírozási kiadások |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
43 759 409 |
25. |
Kiadások összesen: |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
67 944 836 |
815 338 035 |
26. |
Likviditási hiány/többlet |
129 055 761 |
129 055 761 |
|||||||||||
Halmozott likviditás |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
129 055 761 |
16. melléklet20
Sor-szám |
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
3 646 617 |
43 759 409 |
2. |
Óvodafenntartó Társulás |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
5 396 404 |
64 756 850 |
3. |
||||||||||||||
4. |
||||||||||||||
5. |
||||||||||||||
6. |
||||||||||||||
7. |
||||||||||||||
8. |
||||||||||||||
9. |
||||||||||||||
10. |
||||||||||||||
11. |
||||||||||||||
12. |
||||||||||||||
13. |
||||||||||||||
14. |
||||||||||||||
15. |
||||||||||||||
16. |
||||||||||||||
17. |
||||||||||||||
18. |
||||||||||||||
19. |
Összesen: |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
9 043 022 |
108 516 259 |
Az önkormányzati rendeletet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.
A 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 1.§-ával megállapított szöveg.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 3.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 6.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.
Módosította a 3/2022. (V.19.) önkormányzati rendelet 9.§-a.