Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 29- 2025. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bogyiszló Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2011. évi CLXXXIX törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró, a képviselő-testület Pénzügyi bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § (1) Az önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. §2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 902.157.561 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működés és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak jogcímenkénti alakulását a 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetés kiadásai
4. §3 (1) Az Önkormányzat működési mérlegét a Képviselő-testület a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen 439.346.395 forint, melyből
a) személyi jellegű kiadások: 73.556.561 forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 7.692.713 forint,
c) dologi, egyéb folyó kiadások: 161.892.293 forint,
d) szociálpolitikai juttatások: 6.210.000 forint,
e) támogatások államháztartáson belülre: 89.678.436forint,
f) támogatások államháztartáson kívülre: 1.54. 607 forint,
g) általános tartalék: 9.973.172 forint,
h) finanszírozási kiadások: 45.751.989 forint,
i) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése: 7.012.650 forint,
j) támogatási kölcsönök háztartásoknak: 500.000 forint,
k) törvényi előíráson alapuló befizetések: 3.305.561 forint,
l) Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése: 25.211.763 forint.
(2) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 469.823.816 forint, melyből a beruházások előirányzata 427.389.789 forint, a felújítás előirányzata 42.434.027 forint. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként a 6-7. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadása 822.728.992 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 79.428.569 forint. Az Önkormányzat költségvetését feladatonként – kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban – a 8. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési bevételei összesen 75.087.851 forint, melyből az intézményi működési bevételek 33.787.851 forint, az Önkormányzat sajátos működési bevételek 41.300.000 forint.
(5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 304.352.846 forint, melyből a támogatások, átvett pénzeszközök 13.986.835 forint, az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 263.891.748 forint, a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 25.211.763 forint.
(6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen 226.613.054 forint, melyből
a) általános működési támogatás 65.631.053 forint,
b) köznevelési támogatás 76.863.000 forint,
c) szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 52.003.595 forint,
d) közművelődés támogatása 4.755.737 forint,
e) elszámolásokból származó bevételek 1.955.805 forint.
(7) Átvett pénzeszközök összege 293.106.002 forint, melyből
a) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 24.966.086 forint,
b) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 263.891.748 forint,
c) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 2.368.379 forint,
d) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 250.000 forint,
e) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) 13.986.835 forint.
(8) Finanszírozási bevételek összege 32.040.159 forint, melyből a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 25.211.763 forint, az államháztartáson belüli megelőlegezések 6.828.396 forint.
(9) Az előző évi maradvány 261.940.949 forint.
5. § Az Önkormányzat költségvetését feladatonként - kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban- a 8. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat felhalmozási célú tartalék összege 775.540 forint, mely az év során beadandó pályázatok önerejére használható fel.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet és 5. mellékeltek tartalmazzák.
8. § A Képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegét a 12. melléklet tartalmazza. A támogatott civil és nonprofit szervezetek az Önkormányzattal Támogatási Szerződést kötnek, amelyben számadási kötelezettség kerül előírásra a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást a jegyző által kijelölt munkatárs végzi. A támogatott szervezetet a jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.
(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások előirányzatát a 13. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási terét a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
POLGÁRMESTERI HIVATAL
11. § (1)4 A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza, Bogyiszló Község Önkormányzata képviselő testületi ülésén elfogadott határozat alapján, az alábbiak szerint:
a) A működési kiadások előirányzata összesen 48.870.177 forint, melyből
aa) személyi juttatások 41.412.811 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok 4.983.678 forint
ac) dologi, egyéb folyó kiadások 2.473.688 forint.
b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 311.000 forint, melyből beruházási kiadások 311.000 forint.
c) A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő, melyből 1 fő jegyző, 8 fő köztisztviselő, 1 fő megbízási szerződéses.
d) A Polgármesteri Hivatala bevétele 49.181.177 forint, melyből előző évi maradvány 315.960 forint, működési támogatás 3.113.228 forint, finanszírozási bevétel 45.751.989 forint.
(2) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal költségvetését Bogyiszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete ülésén elfogadott költségvetés alapján tartalmazza a rendelet melléklete.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak meghatározott támogatására, illetve szociális juttatásokra és támogatásokra kifizethető kerete összegét a Rendelet a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A köztisztviselők személyi juttatásait a 2012. március 1-jétől hatályos közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szabályozza. A köztisztviselők illetményét meghatározó - régóta változatlan összegű- illetményalapot a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése 2022. évben is 38.650 forintban állapítja meg. 2019. évben lehetőségük volt az önkormányzatoknak emelni ezen az összegen, ennek köszönhetően 20%-os emelés történt, így 46.380 forintban állapítják meg az illetményalapot.
(5) A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a Kttv. 234. § (3), (4) bekezdéseinek figyelembevételével 2016. márciusától egységese 20%.
(6) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2022. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 forint/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket.
A költségvetési létszámkeret
12. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám-előirányzatát 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) hagyja jóvá, ezt a 17. melléklet és 18. mellékletek tartalmazza, ebből:
a) intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám: 13 fő, melyből 1 fő polgármester, 1 fő védőnő, 1 fő mezőőr, 1 fő művelődésszervező, 1 fő temetőgondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító, hivatalsegéd, 1 fő festő, 2 fő traktoros, 1 fő asztalos, 1 fő közművelődési asszisztens, 1 fő segédmunkás (művelődési ház), 1 fő megbízási díjas alkalmazott, aki a vérvételt végzi,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri hivatal átlagos statisztikai állományi létszáma: 9 fő, melyből 1 fő jegyző, 6 fő köztisztviselő, 2 fő megbízási szerződéses,
c) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő
(2) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára - ide nem értve a közfoglalkoztatottakat - 1.193.311 forint keretösszegű - nettó 100.000 forint/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével cafetéria juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
Az előirányzatok módosításának szabályai
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül - a működési és felhalmozási előirányzatok között - az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás.
(3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézményei az e rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokat meghaladóan képződő többletbevételek terhére a bevételi és kiadási előirányzatai főösszegét saját hatáskörben nem módosíthatják.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól negyedévenként, - az első negyedév kivételével - döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(6) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(7) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból céltartalékot, egyéb céljellegű forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni, illetve a felhalmozási célú hitelt kell csökkenteni.
14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek vezetőit a költségvetésben meghatározott bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére és a költségvetés végrehajtására.
(3) A költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott, írásba foglalt és iktatott előirányzat-módosításról 30 napon belül köteles a jegyzőt tájékoztatni.
(5) Az eredeti előirányzaton felüli felújítási és felhalmozási kiadások finanszírozására csak a felesleges tárgyi eszköz értékesítéséből, a jóváhagyott előző évi maradványból, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevételi többlet fordítható.
(6) Az intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.
(7) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Képviselő-testület engedélyét kérni, amennyiben a pályázat
a) utólagos finanszírozású, és a költségvetési szerv az önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását, vagy
b) megvalósításához saját erő szükséges, vagy
c) megvalósítása az alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot jelent, vagy
d) az intézmény által használt ingatlan átalakítását, felújítását célozza, vagy
e) megvalósítása olyan működési kiadás-többletet jelent, mely a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően költségvetési támogatási igényt eredményez, vagy
f) Európai Uniós forrás elnyerését célozza.
15. § (1) Alapítványt és közérdekű kötelezettségvállalást az intézmény csak a Képviselő-testület jóváhagyásával tehet, gazdasági társaságban üzletrészt, részvényt csak az Önkormányzat előzetes döntése alapján szerezhet.
(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, kamatozó betétben történő elhelyezéséről a jegyző egyetértésével a polgármester dönt.
(3) Az intézmény vezetője felelős azért, hogy a foglalkoztatottak részére adható, nem kötelező juttatások megállapítása és folyósítása az intézményi feladatellátást ne veszélyeztesse.
(4) Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.
(5) A kötelezettségvállalást, pénzügyi ellenjegyzést, teljesítés igazolását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 52. §-60. §-ban foglaltak alapján kell elvégezni.
(6) A választások helyi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyző, pénzügyi ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.
(7) Az intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, pénzeszközeikből csak tárgyévi lejáratú, államilag garantált értékpapírt vásárolhatnak.
(8) Az intézmények bankszámlájukat a Takarékbank Zrt. Bogyiszlói kirendeltségénél kötelesek vezetni. Átmenetileg szabad pénzeszközeiket tárgyévi lejáratú betétként leköthetik. A lekötésről és értékpapír-vásárlásról a polgármestert az intézkedéssel egyidőben tájékoztatni kell.
(9) A felújítási és felhalmozási feladatok teljesítésére a források rendelkezésre állására figyelemmel vállalható kötelezettség.
(10) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az általa jóváhagyott, utófinanszírozású pályázatok esetében az intézmények részére a kiadások üteméhez igazodóan kölcsön kerüljön utalásra, melyet a pályázati támogatás megérkezését követően vissza kell utalni.
16. § Az Önkormányzat 2022. évre működési hiányt nem tervez.
17. § (1) Az Önkormányzat a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20 millió forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Áht. 57. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2022. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapjául szolgáló mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, lemondjon az igényelt támogatásról.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 2022. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználás támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket teljesítse.
19. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon keresztül kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés;
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszközök beszerzés,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások, ellátottak pénzügyi juttatásai.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
20. § (1) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatok elkészítéséről, karbantartásáról gondoskodni, melyért a költségvetési szerv vezetője felel.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése az Áht. 61. § (4) bekezdésében rögzített belső kontrollrendszerben valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.
(3) Az Önkormányzat a saját, valamint intézményeinek belső ellenőrzéséről vállalkozási szerződés alapján vállalkozó útján gondoskodik.
21. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1 napjától kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
1. melléklet5
Költségvetési kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított (December 31-i állapot) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
46 962 856 |
1 045 526 |
48 008 382 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
0 |
322 548 |
322 548 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3. |
500 000 |
238 082 |
738 082 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
4. |
385 000 |
-38 082 |
346 918 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
5. |
549 096 |
0 |
549 096 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
6. |
48 396 952 |
1 568 074 |
49 965 026 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7. |
16 527 287 |
1 482 863 |
18 010 150 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8. |
308 000 |
5 093 749 |
5 401 749 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9. |
0 |
179 636 |
179 636 |
Külső személyi juttatások (K12) |
10. |
16 835 287 |
6 756 248 |
23 591 535 |
Személyi juttatások (K1) |
11. |
65 232 239 |
8 324 322 |
73 556 561 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
7 492 236 |
200 477 |
7 692 713 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
13. |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
14. |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
15. |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
16. |
130 000 |
1 494 |
131 494 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
17. |
7 120 000 |
4 272 628 |
11 392 628 |
Készletbeszerzés (K31) |
18. |
7 250 000 |
4 274 122 |
11 524 122 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
19. |
1 590 500 |
0 |
1 590 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
20. |
425 400 |
-15 591 |
409 809 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
21. |
2 015 900 |
-15 591 |
2 000 309 |
Közüzemi díjak (K331) |
22. |
13 538 000 |
3 818 079 |
17 356 079 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
23. |
20 280 000 |
8 711 434 |
28 991 434 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
24. |
2 378 504 |
-2 221 284 |
157 220 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
25. |
1 092 000 |
958 035 |
2 050 035 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
26. |
2 590 000 |
-2 422 279 |
167 721 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
27. |
8 545 000 |
1 028 844 |
9 573 844 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
28. |
7 158 000 |
8 051 175 |
15 209 175 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
29. |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
30. |
55 581 504 |
17 924 004 |
73 505 508 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
31. |
30 000 |
5 155 |
35 155 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
32. |
0 |
1 369 119 |
1 369 119 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
33. |
30 000 |
1 374 274 |
1 404 274 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
34. |
13 687 074 |
4 026 651 |
17 713 725 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
35. |
0 |
55 163 154 |
55 163 154 |
Kamatkiadások (K353) |
36. |
0 |
8 603 |
8 603 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
37. |
50 000 |
522 598 |
572 598 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
38. |
13 737 074 |
59 721 006 |
73 458 080 |
Dologi kiadások (K3) |
39. |
78 614 478 |
83 277 815 |
161 892 293 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
40. |
6 210 000 |
0 |
6 210 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
41. |
---- |
---- |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
42. |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
43. |
6 210 000 |
0 |
6 210 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
44. |
0 |
3 305 561 |
3 305 561 |
Elvonások és befizetések(K502) |
45. |
0 |
3 305 561 |
3 305 561 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
46. |
81 896 164 |
7 782 272 |
89 678 436 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
47. |
---- |
---- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
48. |
---- |
#ÉRTÉK! |
---- |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
49. |
---- |
#ÉRTÉK! |
---- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
50. |
500 000 |
0 |
500 000 |
ebből: háztartások (K508) |
51. |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
52. |
1 950 000 |
-401 393 |
1 548 607 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
53. |
---- |
---- |
|
ebből: háztartások (K512) |
54. |
---- |
---- |
|
Tartalékok (K513) |
55. |
775 540 |
9 197 632 |
9 973 172 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
56. |
85 121 704 |
19 884 072 |
105 005 776 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
57. |
395 220 151 |
-34 988 277 |
360 231 874 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
58. |
0 |
689 754 |
689 754 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
59. |
5 004 657 |
13 515 369 |
18 520 026 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
60. |
108 060 699 |
-60 112 564 |
47 948 135 |
Beruházások (K6) |
61. |
508 285 507 |
-80 895 718 |
427 389 789 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
62. |
7 396 296 |
26 373 586 |
33 769 882 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
63. |
1 997 000 |
6 667 145 |
8 664 145 |
Felújítások(K7) |
64. |
9 393 296 |
33 040 731 |
42 434 027 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
65. |
760 349 460 |
63 831 699 |
824 181 159 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
66. |
0 |
25 211 763 |
25 211 763 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
67. |
0 |
25 211 763 |
25 211 763 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
68. |
6 828 396 |
184 254 |
7 012 650 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
69. |
45 751 989 |
0 |
45 751 989 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
70. |
52 580 385 |
25 396 017 |
77 976 402 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
71. |
52 580 385 |
25 396 017 |
77 976 402 |
Összesen: |
812 929 845 |
89 227 716 |
902 157 561 |
|
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított (December 31-i állapot) |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
1. |
65 631 053 |
0 |
65 631 053 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
2. |
76 694 000 |
169 000 |
76 863 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
3. |
18 017 931 |
12 375 806 |
30 393 737 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4. |
12 556 484 |
9 053 374 |
21 609 858 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
5. |
30 574 415 |
21 429 180 |
52 003 595 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6. |
4 755 737 |
0 |
4 755 737 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
7. |
24 135 611 |
1 268 253 |
25 403 864 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
8. |
0 |
1 955 805 |
1 955 805 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( (B11) |
9. |
201 790 816 |
24 822 238 |
226 613 054 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10. |
21 828 947 |
3 137 139 |
24 966 086 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
11. |
---- |
---- |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
12. |
---- |
---- |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
13. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
14. |
---- |
---- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
15. |
---- |
---- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
16. |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
17. |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
18. |
223 619 763 |
27 959 377 |
251 579 140 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
19. |
263 891 748 |
0 |
263 891 748 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
20. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
21. |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
22. |
263 891 748 |
0 |
263 891 748 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
23. |
0 |
0 |
0 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
24. |
---- |
---- |
|
Jövedelemadók (B31) |
25. |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
26. |
17 500 000 |
0 |
17 500 000 |
ebből: építményadó (B34) |
27. |
---- |
---- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
28. |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
29. |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
30. |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
31. |
23 000 000 |
0 |
23 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
32. |
800 000 |
0 |
800 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
33. |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
34. |
41 300 000 |
0 |
41 300 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
35. |
0 |
847 200 |
847 200 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
36. |
5 534 904 |
9 211 956 |
14 746 860 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
37. |
---- |
---- |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403) |
38. |
3 350 000 |
751 379 |
4 101 379 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
39. |
---- |
---- |
|
Tulajdonosi bevételek(B404) |
40. |
0 |
2 019 307 |
2 019 307 |
Ellátási díjak (B405) |
41. |
5 300 000 |
0 |
5 300 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
42. |
2 715 898 |
1 105 180 |
3 821 078 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
43. |
100 000 |
28 235 |
128 235 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
44. |
100 000 |
28 235 |
128 235 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
45. |
0 |
1 103 236 |
1 103 236 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
46. |
500 000 |
1 220 556 |
1 720 556 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
47. |
---- |
---- |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
48. |
---- |
---- |
|
Működési bevételek |
49. |
17 500 802 |
16 287 049 |
33 787 851 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
50. |
0 |
1 262 500 |
1 262 500 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
51. |
0 |
1 262 500 |
1 262 500 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
52. |
400 000 |
1 718 379 |
2 118 379 |
ebből: háztartások (B64) |
53. |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
54. |
250 000 |
0 |
250 000 |
ebből: háztartások (B65) |
55. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
56. |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
57. |
650 000 |
1 718 379 |
2 368 379 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
58. |
6 735 307 |
7 251 528 |
13 986 835 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
59. |
---- |
---- |
|
ebből: háztartások (B75) |
60. |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
61. |
6 735 307 |
7 251 528 |
13 986 835 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
62. |
553 697 620 |
54 478 833 |
608 176 453 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
63. |
0 |
25 211 763 |
25 211 763 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
64. |
0 |
25 211 763 |
25 211 763 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
65. |
252 403 829 |
9 537 120 |
261 940 949 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
66. |
252 403 829 |
9 537 120 |
261 940 949 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
67. |
6 828 396 |
0 |
6 828 396 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
68. |
259 232 225 |
34 748 883 |
293 981 108 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
69. |
259 232 225 |
34 748 883 |
293 981 108 |
Összesen: |
812 929 845 |
89 227 716 |
902 157 561 |
|
2. melléklet6
A 2022.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
||||||
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Fajlagos összeg |
Régi mutató |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
1. |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
5 495 500 |
6,30 |
6,30 |
34 621 650 |
2. |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
0 |
34 621 650 |
||
3. |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
0 |
34 621 650 |
||
4. |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
5 495 500 |
34 621 650 |
||
5. |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
25 200 |
5 097 960 |
||
6. |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
25 200 |
5 097 960 |
||
7. |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
8 640 000 |
||
8. |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
0 |
8 640 000 |
||
9. |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
1 330 118 |
||
10. |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
1 330 118 |
||
11. |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
6 218 805 |
|||
12. |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
6 218 805 |
|||
13. |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
8 000 000 |
|||
14. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
|||
15. |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
122 400 |
|||
16. |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
0 |
0 |
122 400 |
17. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 030 933 |
|||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
18. |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
110 000 |
89,3 |
89,7 |
9 867 000 |
19. |
1.2.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát |
55 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
20. |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
4 861 500 |
7,8 |
7,9 |
38 405 850 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
21. |
1.2.2.2. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2 430 750 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||||
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
22. |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
432 000 |
2,0 |
2,0 |
864 000 |
23. |
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 611 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
24. |
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
520 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
25. |
1.2.3.1.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 820 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
26. |
1.2.3.1.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
216 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
27. |
1.2.3.1.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
805 500 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
28. |
1.2.3.1.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
260 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
29. |
1.2.3.1.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
910 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
30. |
1.2.3.2.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
396 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
31. |
1.2.3.2.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 476 750 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
32. |
1.2.3.2.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
476 667 |
0,0 |
0,0 |
0 |
33. |
1.2.3.2.1.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 668 333 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
Alapfokozatú végzettségű |
||||||
34. |
1.2.3.2.2.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
198 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
35. |
1.2.3.2.2.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
738 375 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Mesterfokozatú végzettségű |
||||||
36. |
1.2.3.2.2.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
238 334 |
0,0 |
0,0 |
0 |
37. |
1.2.3.2.2.2.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
834 167 |
0,0 |
0,0 |
0 |
1.2.4. Nemzetiségi pótlék |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
38. |
1.2.4.1.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
811 600 |
0,0 |
0,0 |
0 |
39. |
1.2.4.1.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
622 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
40. |
1.2.4.1.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
249 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
41. |
1.2.4.2.1. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
405 800 |
0,0 |
0,0 |
0 |
42. |
1.2.4.2.2. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
311 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
43. |
1.2.4.2.3. |
A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus |
124 500 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
44. |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
3 339 000 |
6,0 |
6,0 |
20 034 000 |
45. |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 861 500 |
0,0 |
0,0 |
0 |
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||||
46. |
1.2.5.2.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
1 669 500 |
0,0 |
0,0 |
0 |
47. |
1.2.5.2.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2 430 750 |
0,0 |
0,0 |
0 |
48. |
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
49. |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
50. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
69 170 850 |
|||
51. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
16 394 111 |
|||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||||
52. |
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
4 287 440 |
0 |
||
53. |
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
3 864 270 |
0 |
||
54. |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
67 810 |
22 |
23 |
1 559 630 |
55. |
1.3.2.3.2. |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
74 590 |
0 |
0 |
0 |
56. |
1.3.2.4.1. |
Szociális segítés |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
57. |
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
381 130 |
0 |
0 |
0 |
58. |
1.3.2.4.3. |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
495 480 |
0 |
0 |
0 |
59. |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
4 590 600 |
5 |
5 |
1 912 750 |
60. |
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
225 630 |
0 |
0 |
0 |
61. |
1.3.2.6.2. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
338 440 |
0 |
0 |
0 |
62. |
1.3.2.6.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás |
135 360 |
0 |
0 |
0 |
63. |
1.3.2.6.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
203 040 |
0 |
0 |
0 |
64. |
1.3.2.7.1. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
760 660 |
0 |
0 |
0 |
65. |
1.3.2.7.2. |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
836 720 |
0 |
0 |
0 |
66. |
1.3.2.7.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
456 390 |
0 |
0 |
0 |
67. |
1.3.2.7.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
502 030 |
0 |
0 |
0 |
68. |
1.3.2.8.1. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
749 460 |
0 |
0 |
0 |
69. |
1.3.2.8.2. |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
824 400 |
0 |
0 |
0 |
70. |
1.3.2.8.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás |
449 670 |
0 |
0 |
0 |
71. |
1.3.2.8.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
494 640 |
0 |
0 |
0 |
72. |
1.3.2.9.1. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
383 580 |
0 |
0 |
0 |
73. |
1.3.2.9.2. |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
460 300 |
0 |
0 |
0 |
74. |
1.3.2.9.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás |
230 150 |
0 |
0 |
0 |
75. |
1.3.2.9.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás |
276 180 |
0 |
0 |
0 |
76. |
1.3.2.10.1. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
383 580 |
0 |
0 |
0 |
77. |
1.3.2.10.2. |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
460 300 |
0 |
0 |
0 |
78. |
1.3.2.10.3. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás |
230 150 |
0 |
0 |
0 |
79. |
1.3.2.10.4. |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás |
276 180 |
0 |
0 |
0 |
80. |
1.3.2.11.1. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
259 740 |
0 |
0 |
0 |
81. |
1.3.2.11.2. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
311 690 |
0 |
0 |
0 |
82. |
1.3.2.11.3. |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
10 065 900 |
0 |
0 |
0 |
83. |
1.3.2.12.1. |
Családi bölcsőde - önálló feladatellátás |
879 850 |
0 |
0 |
0 |
84. |
1.3.2.12.2. |
Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás |
1 143 800 |
0 |
0 |
0 |
85. |
1.3.2.12.3. |
Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet |
379 000 |
0 |
0 |
0 |
86. |
1.3.2.13.1. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás |
621 670 |
0 |
0 |
0 |
87. |
1.3.2.13.2. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
621 670 |
0 |
0 |
0 |
88. |
1.3.2.13.3. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás |
621 670 |
0 |
0 |
0 |
89. |
1.3.2.13.4. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás |
621 670 |
0 |
0 |
0 |
90. |
1.3.2.13.5. |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
683 830 |
0 |
0 |
0 |
91. |
1.3.2.13.6. |
Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
683 830 |
0 |
0 |
0 |
92. |
1.3.2.13.7. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
683 830 |
0 |
0 |
0 |
93. |
1.3.2.13.8. |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
683 830 |
0 |
0 |
0 |
94. |
1.3.2.13.9. |
Kizárólag lakhatási szolgáltatás |
310 830 |
0 |
0 |
0 |
Támogató szolgáltatás |
||||||
95. |
1.3.2.14.1. |
Alaptámogatás |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
96. |
1.3.2.14.2. |
Teljesítménytámogatás |
2 910 |
0 |
0 |
0 |
Közösségi ellátások |
||||||
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||
98. |
1.3.2.15.1.1. |
Alaptámogatás |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
99. |
1.3.2.15.1.2. |
Teljesítménytámogatás |
218 340 |
0 |
0 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás |
||||||
100. |
1.3.2.15.2.1. |
Alaptámogatás |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
101. |
1.3.2.15.2.2. |
Teljesítménytámogatás |
218 340 |
0 |
0 |
0 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||||
Bölcsődei bértámogatás |
||||||
102. |
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
5 100 000 |
0,0 |
0,0 |
0 |
103. |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
4 260 000 |
1,7 |
1,7 |
7 242 000 |
104. |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
832 000 |
|||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos |
||||||
105. |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
4 500 000 |
0,00 |
0,00 |
0 |
106. |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
||
107. |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 940 491 |
|||
108. |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 442 000 |
5,02 |
5,98 |
14 603 160 |
109. |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
7 072 812 |
||
110. |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
1 722 |
1 746 |
995 220 |
111. |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
22 671 192 |
|||
112. |
1.5.1. |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
964 |
0 |
||
113. |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
4 755 737 |
||
114. |
1.5.3. |
Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása |
1 187 000 000 |
0 |
||
115. |
1.5.4. |
Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
568 |
0 |
||
116. |
1.5.5. |
Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
|||
117. |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 755 737 |
|||
188 569 203 |
||||||
3. melléklet7
Intézmény: BOGYISZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||
|---|---|---|---|---|
Törzsszáma: 844118 |
||||
Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított (December 31-i állapot) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1. |
0 |
3 113 228 |
3 113 228 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
2. |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3. |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ((B1) |
4. |
0 |
3 113 228 |
3 113 228 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
5. |
0 |
0 |
0 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
6. |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
7. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
8. |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
9. |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
10. |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
11. |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
12. |
0 |
3 113 228 |
3 113 228 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13. |
0 |
315 960 |
315 960 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
14. |
0 |
315 960 |
315 960 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
15. |
45 751 989 |
0 |
45 751 989 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
16. |
45 751 989 |
315 960 |
46 067 949 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
17. |
45 751 989 |
315 960 |
46 067 949 |
Összesen: |
45 751 989 |
3 429 188 |
49 181 177 |
|
Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Sorszám |
Előirányzat eredeti |
Módosítás |
Előirányzat Módosított (December 31-i állapot) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1. |
30 738 500 |
785 000 |
31 523 500 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
2. |
0 |
74 000 |
74 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3. |
1 077 911 |
80 000 |
1 157 911 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
4. |
0 |
24 000 |
24 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
5. |
600 000 |
-129 000 |
471 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
6. |
0 |
2 318 000 |
2 318 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
7. |
32 416 411 |
3 152 000 |
35 568 411 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
8. |
6 262 400 |
-809 000 |
5 453 400 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
9. |
0 |
391 000 |
391 000 |
Külső személyi juttatások (K12) |
10. |
6 262 400 |
-418 000 |
5 844 400 |
Személyi juttatások (K1) |
11. |
38 678 811 |
2 734 000 |
41 412 811 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
12. |
4 673 178 |
310 500 |
4 983 678 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
13. |
---- |
#ÉRTÉK! |
---- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
14. |
---- |
---- |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15. |
300 000 |
0 |
300 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
16. |
300 000 |
0 |
300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
17. |
350 000 |
51 500 |
401 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
18. |
180 000 |
-50 000 |
130 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
19. |
530 000 |
1 500 |
531 500 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
20. |
0 |
150 343 |
150 343 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
21. |
761 000 |
-53 000 |
708 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
22. |
332 000 |
0 |
332 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
23. |
1 093 000 |
97 343 |
1 190 343 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
24. |
80 000 |
-32 500 |
47 500 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
25. |
80 000 |
-32 500 |
47 500 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
26. |
260 000 |
50 000 |
310 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
27. |
10 000 |
84 345 |
94 345 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
28. |
270 000 |
134 345 |
404 345 |
Dologi kiadások(K3) |
29. |
2 273 000 |
200 688 |
2 473 688 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30. |
50 000 |
149 000 |
199 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31. |
50 000 |
0 |
50 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
32. |
27 000 |
35 000 |
62 000 |
Beruházások (K6) |
33. |
127 000 |
184 000 |
311 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
34. |
45 751 989 |
3 429 188 |
49 181 177 |
4. melléklet8
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Int. működési bevételek |
17 500 802 |
33 787 851 |
Személyi juttatások |
65 232 239 |
73 556 561 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
41 300 000 |
41 300 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 492 236 |
7 692 713 |
Támogatások, kiegészítések |
223 619 763 |
226 613 054 |
Dologi kiadások |
78 614 478 |
161 892 293 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
24 966 086 |
Támogatások államházt belülre |
81 896 164 |
89 678 436 |
|
EU támogatás |
Támogatások államházt kívülre |
1 950 000 |
1 548 607 |
||
Támogatási kölcsön visszatérülése |
650 000 |
2 118 379 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
0 |
3 305 561 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
250 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
6 210 000 |
6 210 000 |
|
Előző évi maradvány |
252 403 829 |
261 940 949 |
Tartalék |
775 540 |
9 973 172 |
ÁH belüli megelőlegezés |
6 828 396 |
6 828 396 |
Finanszírozási kiadások |
45 751 989 |
45 751 989 |
Forg.célú értékpapír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
6 828 396 |
7 012 650 |
||
Támogatási kölcsön |
500 000 |
500 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
542 302 790 |
597 804 715 |
ÖSSZESEN: |
295 251 042 |
407 121 982 |
Hiány: |
---- |
---- |
Többlet: |
247 051 748 |
190 682 733 |
5. melléklet9
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
1 262 500 |
Felújítás |
9 393 296 |
42 434 027 |
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
508 285 507 |
427 389 789 |
||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
6 735 307 |
13 986 835 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
Felhalmozási célú tartalék |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||
EU támogatás |
263 891 748 |
263 891 748 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 211 763 |
|
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||
Támogatások BM |
|||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
25 211 763 |
|||
ÖSSZESEN: |
270 627 055 |
304 352 846 |
ÖSSZESEN: |
517 678 803 |
495 035 579 |
Hiány: |
247 051 748 |
190 682 733 |
Többlet: |
---- |
---- |
6. melléklet10
Önkormányzati beruházások |
Forintban ! |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Belterületi vízrendezés TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 I.ütem 7 |
39 631 184 |
2022 |
39 631 184 |
|
Bogyiszló 525 Hrsz lakóház bontása, tereprendezése - új piac |
2 500 000 |
2022 |
2 500 000 |
|
Bogyiszló Honvéd utca tervezési térkép készítés |
270 000 |
2022 |
270 000 |
|
bojler - művház konyha |
127 480 |
2022 |
127 480 |
|
Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése - új piactér |
75 000 |
2022 |
75 000 |
|
gázérzékelő - művház |
8 252 |
2022 |
8 252 |
|
háti permetező - műhely |
7 873 |
2022 |
7 873 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 |
7 488 479 |
2022 |
7 488 479 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 ELŐLEG SZÁMLA |
14 976 959 |
2022 |
14 976 959 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés |
1 639 554 |
2022 |
1 639 554 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés |
659 046 |
2022 |
659 046 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 eszközbeszerzés |
485 142 |
2022 |
485 142 |
|
Helyi Termelői Piac VP6-7.2.1.1-20 |
147 734 280 |
2022 |
147 734 280 |
|
hősugárzó - műhely wc 2 db |
10 531 |
2022 |
10 531 |
|
JETA-06-2021 Zarándok szállás berendezés |
1 802 000 |
2022 |
1 802 000 |
|
JETA-06-2021 Zarándok szállás berendezés |
3 910 000 |
2022 |
3 910 000 |
|
kávéfőző - műhely |
7 874 |
2022 |
7 874 |
|
MFP játszótér Dankó utca |
1 697 340 |
2022 |
1 697 340 |
|
MFP játszótér Dankó utca |
2 239 645 |
2022 |
2 239 645 |
|
MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
5 004 657 |
2022 |
5 004 657 |
|
MFP KOMMUNÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE |
2 144 853 |
2022 |
2 144 853 |
|
Műszaki ellenőri feladatok ellátása - Mini Bölcsőde |
770 000 |
2022 |
770 000 |
|
nyomtató - fogorvos |
30 708 |
2022 |
30 708 |
|
Szennyvízszivattyúk |
3 443 114 |
2022 |
3 443 114 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS - MŰSZAKI ELLE |
980 000 |
2022 |
980 000 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS pótmunka |
12 993 335 |
2022 |
12 993 335 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019 BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS végszámla |
49 538 980 |
2022 |
49 538 980 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 |
3 000 |
2022 |
3 000 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZ |
39 631 184 |
2022 |
39 631 184 |
|
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 BOGYISZLÓ KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZ |
39 631 184 |
2022 |
39 631 184 |
|
379 441 654 |
2022 |
379 441 654 |
||
áfa |
47 948 135 |
47 948 135 |
||
ÖSSZESEN: |
427 389 789 |
2 022 |
427 389 789 |
7. melléklet11
Önkormányzati felújítások |
Forintban ! |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2022. évi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
anyag - hivatal felújítás |
15 609 |
2022 |
15 609 |
|
anyag - hivatali iroda felújítás |
24 552 |
2022 |
24 552 |
|
anyag - Iskola lelátó felújítása |
22 835 |
2022 |
22 835 |
|
anyag - művház felújítás |
22 802 |
2022 |
22 802 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
4 358 |
2022 |
4 358 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
654 |
2022 |
654 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
3 362 |
2022 |
3 362 |
|
anyag világítás felújítás - Bogyiszló Óvoda |
8 937 |
2022 |
8 937 |
|
árambővítés - kiszolgáló épület |
167 700 |
2022 |
167 700 |
|
bekötővezeték cseréje |
306 720 |
2022 |
306 720 |
|
BOGYISZLÓI TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA TLA/NEPI2021/ |
2 773 611 |
2022 |
2 773 611 |
|
csőtörés javítása |
292 380 |
2022 |
292 380 |
|
festék - hivatal konyha felújítás |
1 236 |
2022 |
1 236 |
|
MFP Duna u. járdaburkolat felújítása |
8 250 988 |
2022 |
8 250 988 |
|
MFP-UHK/2021. -Zrínyi u. útburkolat felújítása műszaki ellen |
650 000 |
2022 |
650 000 |
|
szennyvíztartó telep csővezeték csere |
269 270 |
2022 |
269 270 |
|
szennyvízszivattyúk rendszerének felújítása |
268 850 |
2022 |
268 850 |
|
TÁJHÁZ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA TLA/NEPI2021/603923 |
4 622 685 |
2022 |
4 622 685 |
|
tengelytömítés és csapágyaak cseréje |
263 639 |
2022 |
263 639 |
|
TLA/NEPI2021/603923 TÁJHÁZ TETŐSZERKEZETÉNEK FELÚJÍTÁSA VÉGS |
1 849 074 |
2022 |
1 849 074 |
|
villanyszerelés/hálózatbővítés - kiszolgáló épület |
40 000 |
2022 |
40 000 |
|
Zrínyi utca útfelújítás MFP |
12 880 158 |
2022 |
12 880 158 |
|
Zrínyi utca útfelújítás MFP |
1 030 462 |
2022 |
1 030 462 |
|
áfa |
8 664 145 |
2022 |
8 664 145 |
|
ÖSSZESEN: |
42 434 027 |
42 434 027 |
8. melléklet12
Forintban ! |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
||
011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel |
||
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
106 680 |
1 954 595 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
19 067 516 |
242 371 112 |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
875 357 |
33 355 226 |
013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
809 690 |
2 073 211 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
251 579 140 |
10 318 281 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
266 024 377 |
134 461 436 |
041232 - Start-munka program - téli közfogl. |
||
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 159 882 |
10 063 017 |
041236- Országos közfoglalkoztatási támogatás |
||
041237- Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
045120 - Út, autópálya építése |
||
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
24 130 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
444 422 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
1 779 092 |
6 163 878 |
064010 - Közvilágítás |
7 476 489 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
257 782 |
15 541 098 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
212 900 355 |
262 470 550 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 041 690 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
4 321 944 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
2 977 608 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 849 000 |
7 827 351 |
074040- Fertőző megbetegedések |
||
074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok |
||
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
2 |
3 217 700 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
211 382 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
13 826 836 |
12 325 769 |
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 691 554 |
6 804 412 |
082091 - EFOP |
350 346 |
122 462 |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
505 983 |
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
8 890 |
439 928 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok |
||
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
4 364 573 |
30 956 012 |
101150 - Helyi megállapítású közgyógyellátás |
||
104030- Gyermekek ellátás napközben bölcsődében |
||
104031 - Gyermekek bölcsődei ellátása |
6 958 796 |
90 980 |
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
32 300 |
1 388 366 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 403 999 |
|
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és term-i ellátások |
||
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása |
||
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összef. Ellátások |
||
107051 - Szociális étkeztetés |
3 461 901 |
9 437 457 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
||
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 720 553 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
376 114 |
11 217 951 |
900010- Központi költségvetés funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
||
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
43 253 901 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
842 734 084 |
822 728 992 |
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 890 002 |
4 740 912 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
40 000 |
334 236 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 219 725 |
|
084032 - Civil szervezetek programtámogatása |
||
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása |
||
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 785 004 |
2 050 585 |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
3 000 000 |
2 884 557 |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
||
042180 Állat-egészségügy |
1 388 000 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
||
086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
||
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
27 535 655 |
41 601 764 |
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műv. |
25 172 816 |
25 208 790 |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
59 423 477 |
79 428 569 |
ÖSSZESEN: |
902 157 561 |
902 157 561 |
10. melléklet13
Forintban ! |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
Boldogság út |
272 872 882 |
272 872 882 |
TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00016 Belterületi vízrendezés Bogyiszlón |
214 748 757 |
214 748 757 |
ÖSSZESEN: |
487 621 639 |
487 621 639 |
12. melléklet14
Forintban ! |
||
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
2022. évi |
Támogatásértékű kiadások |
||
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
Átadott pénzeszközök |
||
Civil szervezetek támogatása |
1 220 000 |
1 220 000 |
háztartásnak adott támogatás |
222 870 |
222 870 |
Adomány |
50 000 |
50 000 |
2022. évi tagdíj |
76725 |
76 725 |
ÖSSZESEN: |
1 819 595 |
1 819 595 |
14. melléklet15
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
5 469 254 |
65 631 053 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
6 405 250 |
76 863 000 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
2 532 811 |
30 393 737 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
1 800 822 |
21 609 858 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
4 333 633 |
52 003 595 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
396 311 |
4 755 737 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
2 116 989 |
25 403 864 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
162 984 |
1 955 805 |
Önkormányzatok működési támogatásai ( (B11) |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
226 613 054 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
24 966 086 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
||||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
||||||||||||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
---- |
||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
---- |
||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
---- |
||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
||||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1) |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
20 964 928 |
251 579 140 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
263 891 748 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
||||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
---- |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
263 891 748 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
||||||||||||
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
1 458 333 |
17 500 000 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
||||||||||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
||||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
1 916 667 |
23 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
66 667 |
800 000 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
---- |
||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
41 300 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
70 600 |
847 200 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
1 228 905 |
14 746 860 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke(B403) |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
341 782 |
4 101 379 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
---- |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek(B404) |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
168 276 |
2 019 307 |
Ellátási díjak (B405) |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
441 667 |
5 300 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
318 423 |
3 821 078 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
128 235 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
10 686 |
128 235 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
91 936 |
1 103 236 |
Egyéb működési bevételek(B411) |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
143 380 |
1 720 556 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
---- |
||||||||||||
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
||||||||||||
Működési bevételek |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
33 787 851 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
1 262 500 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
1 262 500 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
2 118 379 |
ebből: háztartások (B64) |
---- |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
250 000 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
||||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
197 365 |
2 368 379 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
13 986 835 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
---- |
||||||||||||
ebből: háztartások (B75) |
---- |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
13 986 835 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
50 681 371 |
608 176 453 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
25 211 763 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
25 211 763 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
261 940 949 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
261 940 949 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
6 828 396 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
293 981 108 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
24 498 426 |
293 981 108 |
Összesen: |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
902 157 561 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
4 000 699 |
48 008 382 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
26 879 |
322 548 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
61 507 |
738 082 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
28 910 |
346 918 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
45 758 |
549 096 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
4 163 752 |
49 965 026 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
1 500 846 |
18 010 150 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
450 146 |
5 401 749 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
14 970 |
179 636 |
Külső személyi juttatások (K12) |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
1 965 961 |
23 591 535 |
Személyi juttatások (K1) |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
73 556 561 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
7 692 713 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
||||||||||||
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
||||||||||||
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
10 958 |
131 494 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
949 386 |
11 392 628 |
Készletbeszerzés (K31) |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
960 344 |
11 524 122 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
132 542 |
1 590 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
34 151 |
409 809 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
166 692 |
2 000 309 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
1 446 340 |
17 356 079 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
2 415 953 |
28 991 434 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
13 102 |
157 220 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
170 836 |
2 050 035 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
13 977 |
167 721 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
797 820 |
9 573 844 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
1 267 431 |
15 209 175 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
||||||||||||
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
6 125 459 |
73 505 508 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
2 930 |
35 155 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
114 093 |
1 369 119 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34) |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
117 023 |
1 404 274 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
1 476 144 |
17 713 725 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
4 596 930 |
55 163 154 |
Kamatkiadások (K353) |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
717 |
8 603 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
47 717 |
572 598 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35) |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
6 121 507 |
73 458 080 |
Dologi kiadások (K3) |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
161 892 293 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
6 210 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
||||||||||||
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
6 210 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
3 305 561 |
Elvonások és befizetések(K502) |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
3 305 561 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506) |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
89 678 436 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
||||||||||||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
---- |
||||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
ebből: háztartások (K508) |
---- |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
1 548 607 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
||||||||||||
ebből: háztartások (K512) |
---- |
||||||||||||
Tartalékok (K513) |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
9 973 172 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
8 750 481 |
105 005 776 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
30 019 323 |
360 231 874 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
57 480 |
689 754 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
1 543 336 |
18 520 026 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
3 995 678 |
47 948 135 |
Beruházások (K6) |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
427 389 789 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
2 814 157 |
33 769 882 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
722 012 |
8 664 145 |
Felújítások(K7) |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
42 434 027 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
68 681 763 |
824 181 159 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
25 211 763 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
25 211 763 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
7 012 650 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
77 976 402 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
6 498 034 |
77 976 402 |
Összesen: |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
902 157 561 |
15. melléklet16
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Pénzkészlet |
277 818 200 |
277 818 200 |
|||||||||||
Int. működési bevételek |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
2 815 654 |
33 787 851 |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
3 441 667 |
41 300 000 |
Támogatások, kiegészítések |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
18 884 421 |
226 613 054 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
2 080 507 |
24 966 086 |
EU támogatás |
|||||||||||||
Támogatási kölcsön visszatérülése |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
176 532 |
2 118 379 |
Támogatások, átvett pénzeszközök |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
20 833 |
250 000 |
Előző évi maradvány |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
21 828 412 |
261 940 949 |
ÁH belüli megelőlegezés |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
569 033 |
6 828 396 |
Forg.célú értékpapír ért. |
|||||||||||||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
105 208 |
1 262 500 |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||||||||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||||||||||
Támogatások , átvett pénzeszközök |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
1 165 570 |
13 986 835 |
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
EU támogatás |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
21 990 979 |
263 891 748 |
Támogatás egyéb fejezeti kezelésű ei. (MFP) |
|||||||||||||
Támogatások BM |
|||||||||||||
Részesedés megszűnéséhez kapcs. Bevétel |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
25 211 763 |
Összesen |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
902 157 561 |
Személyi juttatások |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
6 129 713 |
73 556 561 |
Munkaadókat terhelő járulék |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
641 059 |
7 692 713 |
Dologi kiadások |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
13 491 024 |
161 892 293 |
Támogatások államházt belülre |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
7 473 203 |
89 678 436 |
Támogatások államházt kívülre |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
129 051 |
1 548 607 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
275 463 |
3 305 561 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
517 500 |
6 210 000 |
Tartalék |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
831 098 |
9 973 172 |
Finanszírozási kiadások |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
584 388 |
7 012 650 |
Támogatási kölcsön |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
500 000 |
Felújítás |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
3 536 169 |
42 434 027 |
Intézményi beruházás |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
35 615 816 |
427 389 789 |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||||||||||
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||||||
Támogatási kölcsönök nyújtása |
|||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
2 100 980 |
25 211 763 |
Kiadások összesen: |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
75 179 797 |
902 157 561 |
Likviditási hiány/többlet |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-75 179 797 |
-902 157 561 |
Halmozott likviditás |
-150 359 594 |
-225 539 390 |
-300 719 187 |
-375 898 984 |
-451 078 781 |
-526 258 577 |
-601 438 374 |
-676 618 171 |
-751 797 968 |
-826 977 764 |
-902 157 561 |
16. melléklet17
Intézmény |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
Összesen: |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
3 812 666 |
45 751 989 |
17. melléklet18
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
3 420 000 |
322 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
113 274 |
0 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
10 041 106 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
346 918 |
0 |
0 |
0 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
3 |
13 461 106 |
322 548 |
0 |
0 |
200 000 |
346 918 |
0 |
113 274 |
0 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
9 |
25 067 276 |
0 |
0 |
0 |
538 082 |
0 |
0 |
435 822 |
0 |
közfoglalkoztatott |
8 |
9 480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
17 |
34 547 276 |
0 |
0 |
0 |
538 082 |
0 |
0 |
435 822 |
0 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 256 780 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 766 400 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 970 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 010 150 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
27 |
48 008 382 |
322 548 |
0 |
0 |
738 082 |
346 918 |
0 |
549 096 |
18 010 150 |
Az önkormányzati rendeletet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete 22. §-a hatályon kívül helyezte 2025. december 31. napjával.
A 2. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.