Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 07- 2023. 12. 08Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 731 141 068,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:)
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai a következők:)
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2023. évi cafetéria-juttatási kerete 400.000 Ft/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban, a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 20 %-ban állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevont) |
|||
|---|---|---|---|
Törzsszáma: 733315 |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított 08. 31. |
Előirányzat Módosított 10. 31. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
173 320 425 |
168 382 779 |
174 927 133 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
261 274 |
261 274 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
Jubileumi jutalom (K106) |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 028 125 |
2 028 125 |
3 200 000 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 300 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
503 714 |
1 517 722 |
2 003 368 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
179 026 564 |
175 214 200 |
183 466 075 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 349 250 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 398 600 |
8 634 600 |
8 815 236 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
21 116 |
21 116 |
Külső személyi juttatások (K12) |
18 591 600 |
22 848 716 |
23 185 602 |
Személyi juttatások (K1) |
197 618 164 |
198 062 916 |
206 651 677 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 032 990 |
24 282 499 |
25 654 374 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 210 298 |
13 604 298 |
15 063 477 |
Készletbeszerzés (K31) |
11 790 298 |
14 184 298 |
15 643 477 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 895 000 |
1 895 000 |
1 895 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
633 000 |
657 000 |
739 049 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 528 000 |
2 552 000 |
2 634 049 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 320 000 |
17 693 346 |
17 883 243 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 484 791 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 090 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
29 590 000 |
30 963 346 |
31 458 034 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
34 865 000 |
34 865 000 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
195 000 |
207 277 |
426 777 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 340 000 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
150 000 |
197 796 |
276 085 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 587 000 |
11 858 612 |
12 365 880 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 803 000 |
10 333 000 |
10 333 000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
89 530 000 |
91 765 031 |
93 064 776 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
331 528 |
506 528 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 075 000 |
1 191 528 |
1 366 528 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
25 503 000 |
26 379 380 |
25 733 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
10 213 072 |
36 395 101 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
68 913 |
216 708 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
363 000 |
3 062 559 |
3 167 209 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 116 000 |
39 723 924 |
65 512 018 |
Dologi kiadások (K3) |
131 039 298 |
149 416 781 |
178 220 848 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
---- |
---- |
---- |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 740 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
--- |
---- |
---- |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 664 634 |
23 538 307 |
28 416 338 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
226 387 180 |
223 585 480 |
223 585 480 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
136 450 |
136 450 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
889 103 |
939 103 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 151 538 |
54 989 426 |
29 063 897 |
Beruházások(K6) |
287 638 718 |
279 600 459 |
253 724 930 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
1 256 453 |
1 779 750 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
10 517 |
10 517 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
10 657 |
151 947 |
Felújítások (K7) |
- |
1 277 627 |
1 942 214 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
665 503 804 |
680 688 589 |
700 265 381 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
9 823 557 |
35 008 203 |
35 008 203 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
9 823 557 |
35 008 203 |
35 008 203 |
Összesen: |
675 327 361 |
715 696 792 |
735 273 584 |
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 733315 |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított 08. 31. |
Előirányzat Módosított 10. 31. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 883 353 |
43 472 071 |
43 416 425 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
161 274 |
161 274 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
856 250 |
856 250 |
856 250 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
218 714 |
232 722 |
288 368 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 278 317 |
45 042 317 |
45 042 317 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 349 250 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
288 000 |
4 524 000 |
4 524 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
21 116 |
21 116 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 481 000 |
18 738 116 |
18 894 366 |
Személyi juttatások (K1) |
63 759 317 |
63 780 433 |
63 936 683 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 117 331 |
7 117 331 |
7 161 081 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 460 298 |
9 854 298 |
11 153 477 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 645 298 |
10 039 298 |
11 338 477 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
432 000 |
432 000 |
489 049 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 747 000 |
1 747 000 |
1 804 049 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 910 000 |
16 283 346 |
16 323 243 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 700 000 |
9 700 000 |
10 134 791 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
25 380 000 |
26 753 346 |
27 228 034 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
34 865 000 |
34 865 000 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
165 000 |
177 277 |
396 777 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
150 000 |
197 796 |
276 085 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 512 000 |
10 483 612 |
10 990 880 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 311 000 |
8 311 000 |
8 311 000 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
82 473 000 |
83 878 031 |
85 157 776 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
331 528 |
506 528 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
745 000 |
861 528 |
1 036 528 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 083 000 |
23 729 380 |
23 083 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
10 213 072 |
36 395 101 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
68 913 |
216 708 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
333 000 |
902 188 |
1 325 974 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
23 666 000 |
34 913 553 |
61 020 783 |
Dologi kiadások (K3) |
116 276 298 |
131 439 410 |
160 357 613 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (K48) |
---- |
---- |
---- |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
119 578 776 |
72 097 360 |
4 740 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
--- |
---- |
---- |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
135 503 410 |
90 875 667 |
28 396 338 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
226 387 180 |
223 585 480 |
223 585 480 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
86 450 |
86 450 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
789 103 |
789 103 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 124 538 |
54 947 426 |
29 008 397 |
Beruházások(K6) |
287 511 718 |
279 408 459 |
253 469 430 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
1 256 453 |
1 779 750 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
10 517 |
10 517 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
10 657 |
151 947 |
Felújítások (K7) |
- |
1 277 627 |
1 942 214 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
614 678 074 |
578 408 927 |
520 918 359 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
50 675 730 |
98 157 146 |
175 214 506 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
60 499 287 |
133 165 349 |
210 222 709 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
60 499 287 |
133 165 349 |
210 222 709 |
Összesen: |
675 177 361 |
711 574 276 |
731 141 068 |
2. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevont) |
|||
Törzsszáma: 733315 |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított 08.31. |
Előirányzat módosított 10. 31. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 600 802 |
91 600 802 |
91 600 802 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 421 870 |
80 421 870 |
88 421 870 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 269 106 |
42 269 106 |
42 269 106 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 574 607 |
26 574 607 |
26 574 607 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 843 713 |
68 843 713 |
68 843 713 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 722 542 |
4 722 542 |
5 125 229 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 500 000 |
5 540 380 |
5 895 050 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 955 960 |
2 955 960 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 088 927 |
254 085 267 |
262 842 624 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
---- |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
--- |
---- |
---- |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
---- |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
- |
162 007 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
162 007 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
--- |
---- |
---- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 670 000 |
56 670 000 |
56 832 007 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 488 156 |
10 488 156 |
15 524 880 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
---- |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 462 000 |
Ellátási díjak (B405) |
8 951 791 |
8 951 791 |
8 951 791 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 260 792 |
3 260 792 |
3 260 792 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
160 000 |
161 000 |
161 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
160 000 |
161 000 |
161 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
132 609 |
486 939 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 213 266 |
4 527 095 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
|
Működési bevételek (B4) |
27 984 739 |
31 331 614 |
38 036 497 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 590 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 092 455 |
4 590 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
---- |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
---- |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
932 600 |
---- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
932 600 |
2 387 600 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
518 143 297 |
529 731 567 |
549 308 359 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
150 957 022 |
150 957 022 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
150 957 022 |
150 957 022 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
185 965 225 |
185 965 225 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
185 965 225 |
185 965 225 |
Összesen: |
675 327 361 |
715 696 792 |
735 273 584 |
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Törzsszáma: 733315 |
|||
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított 08.31. |
Előirányzat módosított 10. 31. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 600 802 |
91 600 802 |
91 600 802 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 421 870 |
80 421 870 |
88 421 870 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 269 106 |
42 269 106 |
42 269 106 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 574 607 |
26 574 607 |
26 574 607 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 843 713 |
68 843 713 |
68 843 713 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 722 542 |
4 722 542 |
5 125 229 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 500 000 |
5 540 380 |
5 895 050 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 955 960 |
2 955 960 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 088 927 |
254 085 267 |
262 842 624 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
---- |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
--- |
---- |
---- |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
---- |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
- |
162 007 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
- |
162 007 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
--- |
---- |
---- |
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 520 000 |
56 520 000 |
56 682 007 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 488 156 |
10 488 156 |
15 524 880 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
---- |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 462 000 |
Ellátási díjak (B405) |
8 951 791 |
8 951 791 |
8 951 791 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 260 792 |
3 260 792 |
3 260 792 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
132 609 |
486 939 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
2 838 266 |
4 142 095 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
|
Működési bevételek |
27 984 739 |
30 955 614 |
37 650 497 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 590 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 092 455 |
4 590 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
---- |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
---- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
---- |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
932 600 |
---- |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
932 600 |
2 387 600 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
517 993 297 |
529 205 567 |
548 772 359 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
182 368 709 |
182 368 709 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
182 368 709 |
182 368 709 |
Összesen: |
675 177 361 |
711 574 276 |
731 141 068 |
3. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Régi mutató |
Régi forint |
Októberi mutató |
Októberi forint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
6 |
34 716 990 |
6 |
34 716 990 |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
- |
34 716 990 |
- |
34 716 990 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
- |
42 538 047 |
- |
42 538 047 |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
- |
42 538 047 |
- |
42 538 047 |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
- |
5 259 800 |
- |
5 259 800 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
- |
6 444 730 |
- |
6 444 730 |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
- |
9 045 000 |
- |
9 045 000 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
- |
11 082 661 |
- |
11 082 661 |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
- |
1 403 941 |
- |
1 403 941 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
- |
1 720 221 |
- |
1 720 221 |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
6 483 435 |
- |
6 483 435 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
- |
7 944 026 |
- |
7 944 026 |
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
- |
8 500 000 |
- |
8 500 000 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
- |
10 414 883 |
- |
10 414 883 |
|
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
- |
127 500 |
- |
127 500 |
|
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
- |
156 223 |
- |
156 223 |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- |
- |
3 610 011 |
- |
3 610 011 |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
- |
2 170 000 |
|||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
86 080 802 |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
90 |
11 661 000 |
90 |
11 661 000 |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
8 |
43 155 780 |
8 |
43 682 070 |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2 |
935 380 |
2 |
935 380 |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
6 |
23 268 000 |
6 |
23 268 000 |
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
- |
- |
- |
- |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- |
79 020 160 |
|||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
- |
20 377 386 |
- |
20 377 386 |
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
19 |
1 402 390 |
22 |
1 623 820 |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3 |
13 632 500 |
3 |
13 632 500 |
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
445 500 |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
- |
41 000 076 |
|||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
5 |
14 797 644 |
6 |
14 959 662 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
- |
11 398 527 |
||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
1 544 |
880 080 |
848 |
483 360 |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
- |
27 076 251 |
||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
- |
4 722 542 |
- |
4 722 542 |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
- |
4 722 542 |
- |
4 722 542 |
4. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 272 764 |
37 596 400 |
37 596 400 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
2 343 750 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
310 000 |
310 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
150 000 |
150 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 934 639 |
39 358 275 |
40 530 150 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 110 600 |
4 110 600 |
4 291 236 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 110 600 |
4 110 600 |
4 291 236 |
|
Személyi juttatások (K1) |
43 045 239 |
43 468 875 |
44 821 386 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 190 491 |
5 440 000 |
5 768 125 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K31) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
120 000 |
120 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
396 000 |
420 000 |
420 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
372 000 |
352 000 |
352 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 227 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
350 000 |
380 000 |
380 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
18 204 |
37 568 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
360 000 |
398 204 |
417 568 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 463 000 |
2 505 204 |
2 524 568 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
20 000 |
20 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
|
5. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
500 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
5 500 |
5 500 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
155 500 |
155 500 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
729 849 |
729 849 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
729 849 |
729 849 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
50 675 730 |
50 675 730 |
52 375 730 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
50 675 730 |
51 405 579 |
53 105 579 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 675 730 |
51 405 579 |
53 105 579 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
|
6. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
Forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
88 164 308 |
87 314 308 |
93 914 308 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
620 000 |
620 000 |
620 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
285 000 |
1 135 000 |
1 565 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatá- sai (K11) |
90 813 608 |
90 813 608 |
97 893 608 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások (K1) |
90 813 608 |
90 813 608 |
97 893 608 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
11 725 168 |
11 725 168 |
12 725 168 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 610 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 745 000 |
3 745 000 |
3 905 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevé-tele (K321) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
105 000 |
105 000 |
130 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
385 000 |
385 000 |
410 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 560 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 350 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 210 000 |
4 210 000 |
4 230 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások (K334) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szol- gáltatások (K336) |
220 000 |
520 000 |
520 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 120 000 |
1 670 000 |
1 670 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 830 000 |
6 680 000 |
6 700 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagan-da kiadások (K34) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 070 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
2 142 167 |
1 803 667 |
|
Különféle befizetések és egyéb do- logi kiadások (K35) |
2 090 000 |
4 412 167 |
4 073 667 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 300 000 |
15 472 167 |
15 338 667 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, lé-tesítése (K64) |
0 |
50 000 |
100 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámí- tott általános forgalmi adó (K67) |
0 |
15 000 |
28 500 |
|
Beruházások (K6) |
0 |
65 000 |
128 500 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
Forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
|
7. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
Forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
500 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
370 000 |
380 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
370 500 |
380 500 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
370 500 |
380 500 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
Forintban |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 866 667 |
2 866 667 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
2 866 667 |
2 866 667 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
114 838 776 |
114 838 776 |
122 838 776 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
114 838 776 |
117 705 443 |
125 705 443 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
114 838 776 |
117 705 443 |
125 705 443 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
|
8. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Int. működési bevételek |
27 984 739 |
30 955 614 |
37 650 497 |
Személyi juttatá-sok |
63 759 317 |
63 780 433 |
63 936 683 |
Önkormányza- tok sajátos mű-ködési bevéte- lei |
56 520 000 |
56 520 000 |
56 682 007 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 117 331 |
7 117 331 |
7 161 081 |
Támogatások, kiegészítések |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
Dologi kiadások |
116 276 298 |
131 439 410 |
160 357 613 |
Támogatások, átvett pénzesz-közök |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
Támogatások államházt belülre |
119 578 776 |
72 097 360 |
4 740 000 |
EU támogatás |
Támogatások államházt kívülre |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
|||
Támogatási kölcsön vissza- térülése |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
Támogatások, átvett pénzesz-közök |
0 |
Ellátottak pénz- beli juttatása |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
||
Előző évi ma- radvány |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
Tartalék |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
ÁH belüli mege-lőlegezés |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
Finanszírozási ki-adások |
50 675 730 |
98 157 146 |
175 214 506 |
Forg.célú érték-papír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|||
Támogatási köl- csön |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
||||
ÖSSZESEN: |
514 803 466 |
524 107 926 |
541 177 173 |
ÖSSZESEN: |
387 665 643 |
405 888 190 |
450 729 424 |
Hiány: |
---- |
---- |
---- |
Többlet: |
127 137 823 |
118 219 736 |
90 447 749 |
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Tárgyi eszkö- zök, immateriá- lis javak értéke-sítése |
2 092 455 |
4 590 000 |
Felújítás |
1 277 627 |
1 942 214 |
||
Önkormányza- tok sajátos fel- halmozási és tőkebevételei |
Intézményi beru-házás |
287 511 718 |
279 408 459 |
253 469 430 |
|||
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatá- sok |
||||||
Támogatások , átvett pénzesz-közök |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Pénzügyi befek- tetések kiadásai |
|||
Átvett pénzesz-köz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszál- lás) |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási köl- csönök nyújtása |
||||||
EU támogatás |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
Likviditási célú hitelek, kölcsö- nök törlesztése |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Támogatás |
|||||||
Támogatások BM |
|||||||
Részesedés megszűnésé- hez kapcs. Bevétel |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsö-nök felvétele pénzügyi vállal-kozástól |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
160 373 895 |
187 466 350 |
189 963 895 |
ÖSSZESEN: |
287 511 718 |
305 686 086 |
280 411 644 |
Hiány: |
127 137 823 |
118 219 736 |
90 447 749 |
Többlet: |
---- |
---- |
---- |
9. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
200 383 264 |
2023 |
200 383 264 |
|
VP-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
24 077 769 |
2023 |
24 077 769 |
|
224 461 033 |
2023 |
224 461 033 |
||
áfa |
29 008 397 |
29 008 397 |
||
ÖSSZESEN: |
253 469 430 |
2 023 |
253 469 430 |
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
MFP-UHK/2022. Zrínyi utca útfelújítás - műszaki ellenőrzési |
1 227 496 |
2023 |
1 227 496 |
|
sóder, cement - Béke utca járda felújítás |
28 957 |
2023 |
28 957 |
|
anyag - színpad felújítás |
10 517 |
2023 |
10 517 |
|
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz |
282 772 |
2023 |
282 772 |
|
Használati díj terhére elvégzett beruh.szennyvíz |
240 525 |
2023 |
240 525 |
|
áfa |
151 947 |
2023 |
151 947 |
|
ÖSSZESEN: |
1 942 214 |
1 942 214 |
10. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
|---|---|---|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
9 996 446 |
41 912 046 |
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
693 420 |
2 320 000 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
16 425 253 |
3 598 000 |
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
1 330 000 |
4 600 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
272 850 827 |
11 264 777 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
147 360 506 |
186 979 908 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
11 350 000 |
11 617 020 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
63 500 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
2 526 900 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
19 050 |
|
064010 - Közvilágítás |
11 650 000 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
200 000 |
18 679 830 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
32 012 022 |
10 855 475 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
2 325 000 |
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
4 500 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 545 000 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 165 200 |
5 803 447 |
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
1 780 000 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 110 000 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 694 926 |
9 097 730 |
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
571 500 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 265 610 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 588 775 |
36 250 000 |
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 000 |
1 492 000 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
750 000 |
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 998 000 |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
5 842 000 |
8 300 000 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
652 600 |
9 347 980 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
56 682 007 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
574 209 592 |
393 257 163 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128 466 476 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 580 000 |
1 574 799 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
150 000 |
321 696 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 500 000 |
|
066020 - Zarándokszállás |
501 650 |
|
066020 - Beruházások |
300 161 778 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 735 000 |
2 736 200 |
107055- Tanyagondnok |
5 837 782 |
|
900060- Forgatási célú műveletek |
25 000 000 |
25 000 000 |
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
156 931 476 |
337 883 905 |
ÖSSZESEN: |
731 141 068 |
731 141 068 |
11. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez