Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV.4.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 04. 05- 2016. 04. 05Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(IV.4.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-04-05-tól 2016-04-06-ig
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
- §
A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét 498.977.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 498.977.000,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.”
- §
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen 498.977.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200.027.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 67.384.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 94.100.000,- Ft
d) Működési bevételek 58.588.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 404.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 7.382.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 71.039.000,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 263.706.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 227.931.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 7.340.000,- Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Működési bevételek 431.136.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 67.841.000,- Ft”
- §
A Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen 498.977.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 363.788.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 131.739.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 31.939.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 123.333.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.332.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 18.076.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 43.369.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 135.189.000,- Ft
ba) Beruházások 104.605.000,- Ft
bb) Felújítások 26.973.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.611.000,- Ft
(2) Az önkormányzat és intézményei bevételei előirányzatait rovatcsoportok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 282.933.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 208.287.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 7.757.000,- Ft
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Működési kiadások 363.788.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 135.189.000,- Ft”
- §
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai
összesen 492.291.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 198.023.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 67.384.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 94.100.000,- Ft
d) Működési bevételek 57.341.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 404.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 7.382.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 67.604.000,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 257.020.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 227.931.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 7.340.000,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:
a) Működési bevételek 424.450.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek 67.841.000,- Ft”
- §
A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai
összesen 492.291.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 359.199.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 58.819.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.135.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 107.684.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 15.332.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 18.057.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 147.172.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 133.092.000,- Ft
ba) Beruházások 102.888.000,- Ft
bb) Felújítások 26.593.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 3.611.000,- Ft
(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 276.247.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 208.287.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 7.757.000,- Ft
(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:
a) Működési kiadások 359.199.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 133.092.000,- Ft”
- §
A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 66.964.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.804.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 411.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 61.616.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 66.964.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Működési bevételek 66.964.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 66.964.000- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 66.047.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 42.121.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.368.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 12.558.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
af) Finanszírozási kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 917.000,- Ft
ba) Beruházások 917.000,- Ft
bb) Felújítások -
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 66.964.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Működési kiadások 66.047.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 917.000,- Ft”
- §
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 43.525.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200.000,- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Működési bevételek 836.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök -
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
h) Finanszírozási bevételek 42.489.000,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 43.525.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Működési bevételek 43.525.000,- Ft
b) Felhalmozási bevételek -„
- §
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 43.525.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 42.345.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 30.799.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.436.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 3.091.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások 19.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 1.180.000,- Ft
ba) Beruházások 800.000,- Ft
bb) Felújítások 380.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadásai 43.525.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból
a) Működési kiadások 42.345.000,- Ft
b) Felhalmozási kiadások 1.180.000,- Ft”
- §
A Rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (5) A beruházási-fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 7-8-9. mellékletei tartalmazzák.”
- §
A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: 11.063.000,- Ft
melyből:
a) Általános tartalék 11.063.000,- Ft
b) Céltartalék -„
- §
A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5. és 6. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.”
- §
A Rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.”
- §
A Rendelet 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.”
- §
Hatályát veszti a Rendelet 15. § (1)-(4) bekezdése.
- §
A Rendelet 1-22. melléklete helyébe jelen rendelet 1-22. melléklete lép.
- §
A rendelet 2016. április 5-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2015. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Őcsény, 2016. március 30.
Fülöp János Kondriczné dr. Varga Erzsébet
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2015. április 4.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző