Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével-a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról- a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi

a) összesített bevétele                                                                             621.044.395,- Ft

b) összesített kiadása                                                                              529.470.713,- Ft

c) hiánya                                                                                                                           -

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételek és kiadások teljesítésének összegét (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a teljesítésre vonatkozóan önkormányzati szinten összevontan a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételei

összesen:                                                                                                     621.044.395,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                          214.226.405,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                      97.931.741,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            92.907.453,- Ft

4. Működési bevételek                                                                              42.087.278,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                           1.613.205,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                       1.667.050,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         6.000,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                     170.605.263,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           338.098.911,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                  282.945.484,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           619.431.190,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                          1.613.205,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadásai                                                                                           

összesen:                                                                                                     529.470.713,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                        456.721.220,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                            147.674.511,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                       32.396.738,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                             105.509.660,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               6.701.816,- Ft   

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                         7.826.655,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    72.749.493,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                    29.472.052,- Ft   

2.2. Felújítások                                                                                        43.266.151,- Ft        

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                             11.290,- Ft           

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             309.828.101,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                   219.642.612,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            456.721.220,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                          72.749.493,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont teljesített létszámát a 13. melléklet szerint fogadja el.

4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszáma

6. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei

összesen:                                                                                                     440.663.104,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                          213.334.035,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                      97.931.741,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                            92.904.453,- Ft

4. Működési bevételek                                                                              16.725.874,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                           1.613.205,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                       1.396.095,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  1.667.050,- Ft

8. Finanszírozási bevételek                                                                       16.480.746,- Ft

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                           237.468.546,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                  203.194.558,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           439.049.899,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                          1.613.205,- Ft

7. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásai                                                                   

összesen:                                                                                                     350.655.598,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                        282.369.778,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              45.510.673,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                         8.883.396,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                               56.839.398,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               6.701.816,- Ft  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                         7.822.655,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                    68.285.820,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                    25.258.379,- Ft   

2.2. Felújítások                                                                                        43.016.151,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                             11.290,- Ft           

(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                             204.668.628,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                   145.986.970,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            282.369.778,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                          68.285.820,- Ft

8. §

(1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény teljesített létszámát és közfoglalkoztatási létszámát (elkülönítve) a 14. melléklet szerint fogadja el.

5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma, felülfinanszírozása

9. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei

összesen:                                                                                                       73.053.693,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                 792.370,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                              -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                     3.000,- Ft

4. Működési bevételek                                                                                   284.830,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                             -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       -

8. Finanszírozási bevételek                                                                       71.973.493,- Ft

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             70.624.985,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      2.428.708,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                             73.053.693,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                -

10. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai                                                   

összesen:                                                                                                       71.718.560,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                          71.588.912,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              49.204.908,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                       11.347.012,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                               11.036.992,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                    -  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                              -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                         129.648,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                         129.648,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                                -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                              -           

(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               71.718.560,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                             -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              71.588.912,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                               129.648,- Ft    

11. §

(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal felülfinanszírozása:                   945.313,- Ft

6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

12. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételei

összesen:                                                                                                       49.753.428,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                 100.000,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                              -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                    -

4. Működési bevételek                                                                                   648.547,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                             -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       -

8. Finanszírozási bevételek                                                                       49.004.881,- Ft

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             47.413.551,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      2.339.877,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                             49.753.428,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                -

13. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásai            

összesen:                                                                                                       49.646.569,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                          47.772.042,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              36.691.739,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                         8.417.492,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                                 2.658.811,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                    -  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                4.000,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                                      1.874.527,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      1.624.527,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                             250.000,- Ft       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                              -           

(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               49.646.569,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                                             -

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              47.772.042,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                            1.874.527,- Ft

14. §

(1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

15. §

7. Az Őcsényi Konyha intézmény

bevételei és kiadásai, létszáma

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei összesen:                               57.574.170,- Ft

melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről                                                   -

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről                                              -

3. Közhatalmi bevételek                                                                                                    -

4. Működési bevételek                                                                              24.428.027,- Ft

5. Felhalmozási bevételek                                                                                                -

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                             -

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       -

8. Finanszírozási bevételek                                                                       33.146.143,- Ft

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                             35.843.582,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                    21.730.588,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                                                -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                             57.574.170,- Ft

b) felhalmozási bevételek:                                                                                                -

16. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásai összesen:                                 57.449.986,- Ft

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                          47.772.042,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                              16.267.191,- Ft

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó                         3.748.838,- Ft

1.3. Dologi kiadások                                                                               34.974.459,- Ft

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                    -  

1.5. Egyéb működési célú kiadások                                                                              -

2. Felhalmozási költségvetés                                                                      2.459.498,- Ft

2.1. Beruházások                                                                                      2.459.498,- Ft

2.2. Felújítások                                                                                                                -       

2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások                                                                              -           

(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                                               45.095.622,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                                                     12.354.364,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                                 -

(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                              54.990.488,- Ft

b) felhalmozási kiadások:                                                                            2.459.498,- Ft

17. §

(1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételeit és kiadásait (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény teljesített létszámát a 14. melléklet szerint fogadja el.

                                   7. Az önkormányzat megvalósult fejlesztései

18. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási összesen:                                                                      72.749.493,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás                                                                                   29.472.052,- Ft

- felújítási kiadás                                                                                        43.266.151,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                     11.290,- Ft        

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. Maradvány

19. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett összevont költségvetési maradványa:    91.573.682,- Ft

(2) A maradványkimutatást a 18. melléklet tartalmazza.

9. Vagyon

20. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:                                                                                                                     2.042.613.831,- Ft

(2) A mérleget a 17. melléklet tartalmazza.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

21. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6 és 7 melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.  

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzetiségi önkormányzatnak nincs adóssága.

(6) Az önkormányzat gazdálkodó szervezetekben lévő részesedéseit a 19. melléklet tartalmazza.

(5) A pénzeszközök változását a mérleg mutatja meg.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a zárszámadásban szerepeltetett módosított előirányzatok szerint alakulnak.

11. Vegyes és záró rendelkezések

22. §

(1) A rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                               Fülöp János                                              Balogh Györgyi

                              polgármester                                                     jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 31. napján helyben szokásos módon kihirdetésre került.

                                                                                                Balogh Györgyi

                                                                                                        jegyző