Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 29- 2030. 12. 30

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.29.

[1] A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés, a lehetőségekhez mérten. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.

[2] Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdése és (3) bekezdése, az 1991. évi XX törvény 138. § (1) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Pincehely Nagyközség Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

a)¹ 458 733 399 Ft költségvetési bevétellel,

b)² 458 733 399 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,

d)³ 0 Ft - ebből működési (hiány, többlet),

e)⁴ 0 Ft - felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat

a)⁵ 429 638 539 Ft működési költségvetés kiadásai

aa) 188 852 407 Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 23 209 861 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 160 302 681 Ft dologi kiadások;

ad) 5 000 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 20 667 871 Ft egyéb működési célú kiadások;

af) 31 605 719 Ft tartalék;

b)⁶ 23 442 706 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 10 742 706 Ft beruházások;

bb) 12 700 000 Ft felújítások;

bc)⁷ 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

bd)⁸ 5 652 154 Ft finanszírozási kiadások

c)⁹

d)¹⁰

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonként a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevétele és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 46.380. Ft mértékben állapítja meg. A köztisztviselőt megillető cafeteria juttatás bruttó összege 300.000. Ft.

(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 0 % illetménykiegészítést határoz meg a Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 7. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztetőfejlesztési céljait a 6. melléklet szerint határozza meg.

(4) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósulóprogramokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.

(8) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 13. melléklet, 14. melléklet szerint határozza meg.

(9)¹¹ Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 31 605 719 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.

(10) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása a tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(11) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 16. melléklet szerint határozza meg.

(12) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 17. melléklet szerint határozza meg.

(13) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 18. melléklet szerint határozza meg.

(14) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 19. melléklet szerint határozza meg.

(15) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 20. melléklet szerint határozza meg.

(16) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 21. melléklet szerint határozza meg.

(17) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint határozza meg.

(18) Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása a tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 23. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvénye központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2030. december 31.-én hatályát veszti.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹²

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének címrendje (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	1	Pincehely Nagyközség Önkormányzata		385 510 224	438 559 914	385 510 224	438 559 914	142 410 386	0	296 149 528
3				Személyi juttatások	73 353 290	74 640 866
4				Munkaadókat terhelő járulékok	7 836 780	7 977 245
5				Dologi kiadások	122 009 845	135 582 307
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	20 667 871
8				Beruházások	7 533 990	10 592 706
9				Felújítások	12 700 000	12 700 000
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
11				Céltartalék	21 040 908	31 605 719
12				Finanszírozási kiadások	129 845 411	139 793 200
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		138 330 598	154 314 531	138 330 598	154 314 531	20 173 485	134 141 046	0
14		1	Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal		81 910 612	94 306 924	81 910 612	94 306 924	2 612 676	91 694 248	0
15				Személyi juttatások	70 523 994	79 617 513
16				Munkaadókat terhelő járulékok	9 448 520	9 988 250
17				Dologi kiadások	1 888 098	4 551 161
18				Ellátási díjak	0	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0	0
20				Felhalmozási kiadások	50 000	150 000
21		2	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja		56 419 986	60 007 607	56 419 986	60 007 607	17 560 809	42 446 798	0
22				Személyi juttatások	34 763 700	34 594 028
23				Munkaadókat terhelő járulékok	4 604 406	5 244 366
24				Dologi kiadások	17 051 880	20 169 213
25				Ellátási díjak	0	0
26				Egyéb működési célú kiadások	0	0
27				Felhalmozási kiadások	0	0

2. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹³

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	373 711 421	429 638 539	429 638 539	0	0
3	K1	Személyi juttatások	178 640 984	188 852 407	188 852 407	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 889 706	23 209 861	23 209 861	0	0
5	K3	Dologi kiadások	140 949 823	160 302 681	160 302 681	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	6 190 000	20 667 871	20 667 871	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	31 605 719	31 605 719	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 283 990	23 442 706	23 442 706	0	0
12	K6	Beruházások	7 583 990	10 742 706	10 742 706	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	393 995 411	453 081 245	453 081 245	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	399 483 412	458 733 399	458 733 399	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	373 711 421	429 638 539	429 638 539	0	0
3	K1	Személyi juttatások	178 640 984	188 852 407	188 852 407	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 889 706	23 209 861	23 209 861	0	0
5	K3	Dologi kiadások	140 949 823	160 302 681	160 302 681	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	6 190 000	20 667 871	20 667 871	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	31 605 719	31 605 719	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 283 990	23 442 706	23 442 706	0	0
12	K6	Beruházások	7 583 990	10 742 706	10 742 706	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	393 995 411	453 081 245	453 081 245	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	399 483 412	458 733 399	458 733 399	0	0

3. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	163 410 073	181 982 433	Személyi juttatások	178 640 984	188 852 407
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	107 633 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 889 706	23 209 861
4	Működési bevételek	29 329 800	37 832 695	Dologi kiadások	140 949 823	160 302 681
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
6	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	20 667 871
7				Tartalékok	21 040 908	31 605 719
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	336 362 399	395 448 233	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	373 711 421	429 638 539
9	Működési célú finan.bevételek összesen	42 837 023	43 001 176	Működési célú finan.kiadások összesen	5 488 001	5 652 154
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	379 199 422	438 449 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	379 199 422	435 290 693
11	Költségvetési hiány:	37 349 022	34 190 306	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		3 158 716

4. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	Beruházások	7 583 990	10 742 706
3	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	12 700 000	12 700 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	6 533 990	6 533 990	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	20 283 990	23 442 706
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	13 750 000	13 750 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	20 283 990	20 283 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	20 283 990	23 442 706
9	Költségvetési hiány:	13 750 000	16 908 716	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:		3 158 716	Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2025.	2026.	2027.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai (Adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0	0	0	0	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000	68 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	50 000	2 025	0	50 000	0
3	Kamerarendszer	2 999 990	2 025	0	2 999 990	0
4	Hivatal informatikai eszköz beszerzése	4 534 000	2 025	0	4 534 000	0
5	Hivatal beruházási kiadások	100 000	2 025		100 000	0
6	Önkormányzat STIHL fűkasza	305 990	2 025		305 990	0
7	Badella	234 594	2 025		234 594	0
8	Sátor	1 500 000	2 025		1 500 000	0
9	Sörpad	120 000	2 025		120 000	0
10	Molnár kocsi	25 000	2 025		25 000	0
11	Zászló+rúd	194 900	2 025		194 900	0
12	Sportpálya színpad	678 232	2 025		678 232	0
13	ÖSSZESEN:	10 742 706		0	10 742 706	0

9. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁰

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. év utáni szükséglet
2	Útfelújítás	6 350 000	2 025	0	6 350 000	0
3	Napközi konyha felújítás	6 350 000	2 025	0	6 350 000	0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13	ÖSSZESEN:	12 700 000		0	12 700 000	0

10. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (Adatok forintban)

1.²¹ Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2.²² EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²³

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról (Adatok forintban)

*Költségvetési szerv neve: Pincehely Nagyközség Önkormányzata* *Költségvetési szerv számlaszáma:*
Éves eredeti kiadási előirányzat 5 448 001 Forint
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: nulla Forint
	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások	5 488 001				5 488 001
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	5 488 001	0	0	0	5 488 001
Pincehely, 2025. június 18.
					…............................................
					költségvetési szerv vezetője

12. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁴

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	163 410 073	181 982 433	181 982 433	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 016 630	106 693 961	106 693 961	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 968 839	40 642 779	40 642 779	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 775 091	28 045 565	28 045 565	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 649 513	6 600 128	6 600 128	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 622 526	105 233 105	105 233 105	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	75 622 526	105 233 105	105 233 105	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 990	6 533 990	6 533 990	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	6 533 990	6 533 990	6 533 990	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	68 000 000	68 000 000	68 000 000	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	58 400 000	58 400 000	58 400 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0
29	B4	Működési bevételek	16 325 000	21 027 598	21 027 598	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	982 598	982 598	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 080 000	7 300 000	7 300 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	7 965 000	7 965 000	7 965 000	0	0
34	B405	Ellátási díjak	755 904	755 904	755 904	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	204 096	204 096	204 096	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	320 000	3 820 000	3 820 000	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	329 891 589	382 777 126	382 777 126	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	55 618 635	55 618 635	55 618 635	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 618 635	55 618 635	55 618 635	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	164 153	164 153	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	164 153	164 153	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	55 618 635	55 782 788	55 782 788	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	385 510 224	438 559 914	438 559 914	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	235 430 823	275 474 008	275 474 008	0	0
3	K1	Személyi juttatások	73 353 290	74 640 866	74 640 866	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 836 780	7 977 245	7 977 245	0	0
5	K3	Dologi kiadások	122 009 845	135 582 307	135 582 307	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 190 000	20 667 871	20 667 871	0	0
8	K513	Tartalékok	21 040 908	31 605 719	31 605 719	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	20 233 990	23 292 706	23 292 706	0	0
12	K6	Beruházások	7 533 990	10 592 706	10 592 706	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 700 000	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	255 664 813	298 766 714	298 766 714	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 845 411	139 793 200	139 793 200	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 488 001	5 652 154	5 652 154	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	124 357 410	134 141 046	134 141 046	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	129 845 411	139 793 200	139 793 200	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385 510 224	438 559 914	438 559 914	0	0

13. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁵

Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	212 676	212 676	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	210 870	210 870	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	1 806	1 806	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 400 000	2 400 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	2 400 000	2 400 000	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	2 612 676	2 612 676	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	81 910 612	91 694 248	91 694 248	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	81 910 612	91 694 248	91 694 248	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 910 612	94 306 924	94 306 924	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	81 860 612	94 156 924	94 156 924	0	0
3	K1	Személyi juttatások	70 523 994	79 617 513	79 617 513	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 448 520	9 988 250	9 988 250	0	0
5	K3	Dologi kiadások	1 888 098	4 551 161	4 551 161	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	50 000	150 000	150 000	0	0
9	K6	Beruházások	50 000	150 000	150 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 910 612	94 306 924	94 306 924	0	0

14. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁶

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	13 004 800	16 592 421	16 592 421	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 707 533	1 707 533	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	7 800 000	10 068 088	10 068 088	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 764 800	3 219 800	3 219 800	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 597 000	1 597 000	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	13 004 800	16 592 421	16 592 421	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	43 415 186	43 415 186	43 415 186	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	968 388	968 388	968 388	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	42 446 798	42 446 798	42 446 798	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	56 419 986	60 007 607	60 007 607	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	56 419 986	60 007 607	60 007 607	0	0
3	K1	Személyi juttatások	34 763 700	34 594 028	34 594 028	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 604 406	5 244 366	5 244 366	0	0
5	K3	Dologi kiadások	17 051 880	20 169 213	20 169 213	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 419 986	60 007 607	60 007 607	0	0

15. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez²⁷

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	169 551 243	175 213 826	204 132 546	163 410 073	181 982 433
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 526 655	82 284 926	87 639 191	84 016 630	106 693 961
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 853 477	42 979 643	43 318 084	39 968 839	40 642 779
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 605 389	28 129 907	42 732 299	34 775 091	28 045 565
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 742 459	6 316 748	6 696 247	4 649 513	6 600 128
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 996 573	11 192 400	18 379 573	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	1 826 690	4 310 202	5 367 152	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 485 525	38 151 630	39 002 049	75 622 526	105 233 105
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		4 374		0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	43 485 525	38 147 256	39 002 049	75 622 526	105 233 105
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	572 628 940	34 769 631	48 590 028	6 533 990	6 533 990
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.			24 660 028	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	572 628 940	34 769 631	23 930 000	6 533 990	6 533 990
22	B3	Közhatalmi bevételek	39 687 276	73 357 457	68 244 963	68 000 000	68 000 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	4 490 422	4 616 228	7 467 287	7 500 000	7 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 713 218	67 441 560	58 373 639	58 400 000	58 400 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	483 636	1 299 669	2 404 037	2 100 000	2 100 000
29	B4	Működési bevételek	14 695 230	22 883 592	28 309 031	16 325 000	21 027 598
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 682 733	11 593 418	14 559 262	0	982 598
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 347 564	8 997 224	6 962 522	7 080 000	7 300 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		100 000	0	7 965 000	7 965 000
34	B405	Ellátási díjak	296 195	1 178 130	875 114	755 904	755 904
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				204 096	204 096
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	103	10 725	39	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	240 000			0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	128 635	1 004 095	5 912 094	320 000	3 820 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	715 950	2 041 728	141 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	570 100	2 041 728	141 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	45 850			0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	100 000			0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	890 800	6 828 030	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	120 000	890 800	6 828 030	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 884 164	347 308 664	395 247 647	329 891 589	382 777 126
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803	55 618 635	55 618 635
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 158 007	39 824 777	30 251 803	55 618 635	55 618 635
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	7 183 339	22 815 614	5 691 997	0	164 153
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	7 183 339	22 815 614	5 691 997	0	164 153
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	148 341 346	62 640 391	35 943 800	55 618 635	55 782 788
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	989 225 510	409 949 055	431 191 447	385 510 224	438 559 914

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	187 215 940	235 403 238	233 328 243	235 430 823	275 474 008
3	1.1.	Személyi juttatások	59 268 471	61 626 058	59 856 174	73 353 290	74 640 866
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 113 368	6 450 591	5 571 900	7 836 780	7 977 245
5	1.3.	Dologi kiadások	98 589 984	143 722 355	145 737 814	122 009 845	135 582 307
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 610 934	4 479 134	2 774 637	5 000 000	5 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 633 183	19 125 100	19 387 718	6 190 000	20 667 871
8	1.6.	Tartalékok				21 040 908	31 605 719
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	668 998 572	50 247 342	50 612 461	20 233 990	23 292 706
12	2.1.	Beruházások	564 709 554	45 929 342	6 503 718	7 533 990	10 592 706
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	104 289 018	4 318 000	44 108 743	12 700 000	12 700 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	856 214 512	285 650 580	283 940 704	255 664 813	298 766 714
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	93 186 221	94 046 672	107 787 348	129 845 411	139 793 200
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 136 515	10 816 837	19 271 124	5 488 001	5 652 154
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	88 049 706	83 229 835	88 516 224	124 357 410	134 141 046
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	93 186 221	94 046 672	107 787 348	129 845 411	139 793 200
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	949 400 733	379 697 252	391 728 052	385 510 224	438 559 914

Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	12 385 444	342 739	431 702	0	212 676
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	162 463			0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 845 981	16 535		0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	210 870
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	606 966			0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 594 900	4 465		0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	175 133	321 738	431 701	0	1 806
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 305 465	0	2 279 141	0	2 400 000
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 305 465		2 279 141	0	2 400 000
20	B3	Közhatalmi bevételek	116 000	48 000	16 000	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	15 806 909	390 739	2 726 843	0	2 612 676
32	2.	Finanszírozási bevételek	59 859 774	49 306 120	54 275 293	81 910 612	91 694 248
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 827	992 774	479 896	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	59 759 947	48 313 346	53 795 397	81 910 612	91 694 248
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 666 683	49 696 859	57 002 136	81 910 612	94 306 924

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	74 626 129	48 743 403	55 862 168	81 860 612	94 156 924
3	K1	Személyi juttatások	46 472 322	39 552 669	44 784 252	70 523 994	79 617 513
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 766 438	4 870 849	5 997 331	9 448 520	9 988 250
5	K3	Dologi kiadások	22 387 369	4 190 851	5 080 585	1 888 098	4 551 161
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		129 034		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	95 779	473 560	315 897	50 000	150 000
9	K6	Beruházások	95 779	473 560	315 897	50 000	150 000
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 721 908	49 216 963	56 178 065	81 910 612	94 306 924

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	9 042 928	10 598 981	10 760 849	13 004 800	16 592 421
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 010 790	1 145 791	1 180 528	1 440 000	1 707 533
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	5 110 874	6 555 911	6 655 610	7 800 000	10 068 088
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 652 904	2 079 384	2 115 709	2 764 800	3 219 800
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	930 000	814 000	809 000	1 000 000	1 597 000
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		1	2	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	338 360	3 894		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 042 928	10 598 981	10 760 849	13 004 800	16 592 421
32	2.	Finanszírozási bevételek	30 017 477	35 507 365	35 971 018	43 415 186	43 415 186
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 363 859	590 876	1 096 257	968 388	968 388
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	28 653 618	34 916 489	34 874 761	42 446 798	42 446 798
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 060 405	46 106 346	46 731 867	56 419 986	60 007 607

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	37 212 063	44 994 214	45 639 913	56 419 986	60 007 607
3	K1	Személyi juttatások	19 241 224	22 770 681	23 484 392	34 763 700	34 594 028
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 861 675	3 751 475	3 225 016	4 604 406	5 244 366
5	K3	Dologi kiadások	15 109 164	18 472 058	18 930 505	17 051 880	20 169 213
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	893 607	15 875	80 500	0	0
9	K6	Beruházások	893 607	15 875	80 500	0	0
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 105 670	45 010 089	45 720 413	56 419 986	60 007 607

16. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Adatok forintban)

1.²⁸ Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2.²⁹ Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3.³⁰ Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszserzés	2 025	0	50 000	0	0	0	50 000
3	2	Kamerarendszer	2 025	0	2 999 990	0	0	0	2 999 990
4	3	Hivatal informatikai eszköz beszerzése	2 025	0	4 534 000	0	0	0	4 534 000
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	7 583 990	0	0	0	7 583 990

4.³¹ Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Útfelújítás	2 025	0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	6 350 000	0	0	0	6 350 000

5.³² Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6.³³ Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2025. előtti kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2027. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	7 583 990	0	0	0	7 583 990
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	6 350 000	0	0	0	6 350 000
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	13 933 990	0	0	0	13 933 990

17. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁴

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (Adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

18. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁵

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	34 753 865	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	23 169 243	289 615 538
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 533 990	6 533 990
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	68 000 000
5	B4	Működési bevételek	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 725	3 152 720	37 832 695
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	56 751 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 751 176
10	B	Bevételek összesen:	94 657 766	26 321 968	60 321 968	26 321 968	26 321 968	26 321 968	26 321 968	26 321 968	60 321 968	26 321 968	26 321 968	32 855 953	458 733 399

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 701	15 737 696	188 852 407
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 155	1 934 156	23 209 861
4	K3	Dologi kiadások	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 557	13 358 554	160 302 681
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 133	4 356 127	52 273 590
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 742 706	10 742 706
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 652 154	5 652 154
11	K	Kiadások összesen:	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	64 898 056	458 733 399

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	58 854 553	-9 481 245	24 518 755	-9 481 245	-9 481 245	-9 481 245	-9 481 245	-9 481 245	24 518 755	-9 481 245	-9 481 245	-32 042 103	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	56 587 023	58 854 553	49 373 308	73 892 063	64 410 818	54 929 573	45 448 328	35 967 083	26 485 838	51 004 593	41 523 348	32 042 103	56 587 023
3	2	+ bevételek	38 070 743	26 321 968	60 321 968	26 321 968	26 321 968	26 321 968	26 321 968	26 321 968	60 321 968	26 321 968	26 321 968	32 855 953	402 146 376
4	3	- kiadások	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	35 803 213	64 898 056	458 733 399
5	4	Záró pénzkészlet	58 854 553	49 373 308	73 892 063	64 410 818	54 929 573	45 448 328	35 967 083	26 485 838	51 004 593	41 523 348	32 042 103	0	0

19. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁶

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Adatok forintban)

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	765 000 Ft	765 000 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 280 000 Ft	14 280 000 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	184 410 073 Ft	184 410 073 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 898 882 Ft	98 700 907 Ft
6	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	4 489 806 Ft	4 489 806 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 218 361 Ft	17 218 361 Ft
8	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	6 533 990 Ft	6 533 990 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	300 000 Ft	300 000 Ft
11	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	960 000 Ft	960 000 Ft
12	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	13 004 800 Ft	13 004 800 Ft
13	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	68 000 000 Ft	68 000 000 Ft
14	Összesen:	386 880 912 Ft	408 682 937 Ft

20. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁷

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (Adatok forintban)

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	113 173 226 Ft	113 173 226 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	1 112 520 Ft	1 112 520 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 573 750 Ft	20 573 750 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 088 001 Ft	7 088 001 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	34 577 434 Ft	43 776 959 Ft
7	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	14 424 372 Ft	14 424 372 Ft
8	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 283 806 Ft	7 283 806 Ft
9	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 270 000 Ft	1 270 000 Ft
10	064010 - Közvilágítás	18 288 000 Ft	18 288 000 Ft
11	066010 - Zöldterület-kezelés	6 989 964 Ft	6 989 964 Ft
12	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	39 402 160 Ft	39 402 160 Ft
13	072111 - Háziorvosi alapellátás	17 666 760 Ft	17 666 760 Ft
14	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 703 964 Ft	4 703 964 Ft
15	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	38 906 969 Ft	38 906 969 Ft
16	102031 - Idősek nappali ellátása	17 507 362 Ft	17 507 362 Ft
17	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 807 696 Ft	11 807 696 Ft
18	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	1 935 540 Ft	1 935 540 Ft
19	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	25 108 428 Ft	25 108 428 Ft
20	107052 - Házi segítségnyújtás	60 960 Ft	60 960 Ft
21	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
22	Összesen:	386 880 912 Ft	396 080 437 Ft

21. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁸

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (Adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Civil szervezetek	működési támogatás	2 500 000	2 500 000
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		2 500 000	2 500 000

22. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez³⁹

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (Adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	171 580 577	180 159 605	189 167 586
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 403 653	83 373 835	87 542 527
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	69 600 000	73 080 000	76 734 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 500 000	7 875 000	8 268 750
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	60 000 000	63 000 000	66 150 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata		0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 100 000	2 205 000	2 315 250
12	5.	Működési bevételek	35 195 760	36 955 548	38 803 325
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	355 779 990	373 568 988	392 247 438
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		0	0
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	355 779 990	373 568 988	392 247 438

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	328 174 614	321 611 122	326 127 168
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 010 452	12 008 362	12 608 780
4	2.1.	Beruházások	3 000 000	2 400 000	2 520 000
5	2.2.	Felújítások	12 010 452	10 955 364	12 917 484
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	343 185 066	333 619 483	338 735 947
8	4.	CÉLTARTALÉK	12 594 924	39 949 505	53 511 490
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	355 779 990	373 568 988	392 247 437

23. melléklet az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez⁴⁰

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról (Adatok forintban)

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Pincehely Nagyközség Önkormányzata	12,00 fő	9,00 fő
3	2	Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal	10,00 fő	0,00 fő
4	3	Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja	6,00 fő	0,00 fő
5	17	Összesen:	28,00 fő	9,00 fő

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontját a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.

⁹

A 2. § (2) bekezdés c) pontját a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

¹⁰

A 2. § (2) bekezdés d) pontját a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

¹¹

A 3. § (9) bekezdése a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (9) bekezdése a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

¹²

Az 1. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 2. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 3. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 4. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

Az 5. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 6. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 7. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 8. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 9. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 10. melléklet 1. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 10. melléklet 2. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 11. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 12. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 13. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 14. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 15. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 16. melléklet 1. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 16. melléklet 2. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 16. melléklet 3. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 16. melléklet 4. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 16. melléklet 5. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 16. melléklet 6. pontja a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁴

A 17. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁵

A 18. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁶

A 19. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁷

A 20. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁸

A 21. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁹

A 22. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴⁰

A 23. melléklet a Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.