Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 08- 2024. 05. 08Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 3.344.952 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.347.520 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 289.929 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31.813 ezer forint
ac) dologi kiadások: 288.491 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 5.900 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.797.611 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 1.609.640 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 21.184 ezer forint
bc) GFT tartalék: 30.078 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 136.709 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 199.821 ezer forintban
összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi I.mód. |
2024. évi módosítot ei. |
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
0 |
67 050 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
0 |
67 050 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
51 700 |
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
15 350 |
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
0 |
1 084 888 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 795 |
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
74 877 |
74 877 |
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
0 |
126 867 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
|||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
|||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
133 500 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
132 000 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
10 000 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
109 000 |
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
1 500 |
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
0 |
133 262 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
0 |
58 850 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
0 |
2 000 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 850 |
11 850 |
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
|
4,3 |
Ellátási díjak |
|||
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
|
4,6 |
Kamatbevétel |
|||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
0 |
1 418 700 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
730 062 |
1 041 305 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
730 062 |
1 041 305 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
730 062 |
1 041 305 |
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
303 578 |
614 821 |
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
426 484 |
426 484 |
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
7,4 |
Részesedések értékesítése |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
730 062 |
1 041 305 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
730 062 |
2 460 005 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
43 208 |
685 126 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
615 |
14 310 |
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
-615 |
199 821 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
-615 |
199 821 |
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
42 593 |
884 947 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
772 655 |
3 344 952 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi I. mód. |
2024.évi módosított ei. |
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
0 |
281 181 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
150 944 |
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
19 837 |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
110 400 |
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
0 |
1 066 339 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
0 |
1 056 339 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
138 985 |
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
11 976 |
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
178 091 |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
0 |
727 287 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
688 596 |
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
13 000 |
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 839 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
0 |
1 347 520 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
||
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
1 797 611 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
730 062 |
1 630 824 |
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
723 578 |
1 609 640 |
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
6 484 |
21 184 |
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
43 208 |
136 709 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 024 341 |
773 270 |
1 797 611 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 371 861 |
773 270 |
3 145 131 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
-615 |
199 821 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
199 821 |
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
200 436 |
-615 |
199 821 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
772 655 |
3 344 952 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-641 918 |
-43 208 |
-685 126 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
641 918 |
43 208 |
685 126 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen bevételek (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
eredeti |
I.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
módosított |
eredeti |
I.mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
267 486 |
-615 |
266 871 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
267 486 |
-615 |
266 871 |
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 351 650 |
1 351 650 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
311 243 |
730 062 |
1 041 305 |
Önkormányzati bevételek |
1 662 893 |
730 062 |
2 392 955 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
13 695 |
615 |
14 310 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
641 918 |
43 208 |
685 126 |
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célu bevételek összesen |
1 632 831 |
0 |
1 632 831 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
939 466 |
772 655 |
1 712 121 |
Bevételek összesen |
2 572 297 |
772 655 |
3 344 952 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu kiadások |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2024 |
2024 |
2023 |
Összesen kiadások (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
eredeti |
I.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
268 831 |
268 831 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
268 831 |
0 |
268 831 |
|||
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 078 689 |
0 |
1 078 689 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 024 341 |
773 270 |
1 797 611 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 103 030 |
773 270 |
2 876 300 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
199 821 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
199 821 |
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célu kiadások összesen |
1 547 956 |
-615 |
1 547 341 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
1 797 611 |
Kiadások összesen |
2 572 297 |
772 655 |
3 344 952 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
eredeti |
I. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
módosított |
|||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||
Működési költségvetés egyenlege |
84 875 |
615 |
85 490 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-84 875 |
-615 |
-85 490 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított ei. |
|||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
Módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
1 084 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 888 |
1 084 798 |
0 |
0 |
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
0 |
159 396 |
159 396 |
0 |
0 |
|||||
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
0 |
0 |
0 |
420 071 |
420 071 |
0 |
0 |
|||
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
0 |
0 |
0 |
228 178 |
228 178 |
0 |
0 |
|||
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
0 |
0 |
0 |
57 704 |
57 704 |
0 |
0 |
|||
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 705 |
0 |
0 |
0 |
17 795 |
17 705 |
0 |
0 |
|||
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 867 |
126 867 |
0 |
0 |
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
0 |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
|||
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
0 |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
|||
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
109 000 |
||
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
|||
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11850 |
8 150 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 850 |
8 150 |
3 700 |
0 |
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
1 196 998 |
88 112 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 418 700 |
1 196 998 |
88 112 |
133 500 |
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
1 041 305 |
0 |
1 041 305 |
0 |
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
1 041 305 |
0 |
1 041 305 |
0 |
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
311 243 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
1 041 305 |
0 |
1 041 305 |
0 |
||
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
311 243 |
0 |
303 578 |
0 |
303 578 |
0 |
614 821 |
0 |
614 821 |
0 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
1 041 305 |
0 |
1 041 305 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
1 196 998 |
278 984 |
133 500 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
2 460 005 |
1 196 998 |
1 009 046 |
133 500 |
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
13 695 |
628 223 |
0 |
43 208 |
615 |
42 593 |
0 |
685 126 |
14 310 |
670 816 |
0 |
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
13 695 |
0 |
615 |
615 |
0 |
0 |
14 310 |
14 310 |
0 |
0 |
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
0 |
628 223 |
0 |
42 593 |
0 |
42 593 |
0 |
670 816 |
0 |
670 816 |
0 |
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
214 131 |
628 223 |
0 |
42 593 |
0 |
42 593 |
0 |
884 947 |
214 131 |
670 816 |
0 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
1 411 129 |
907 207 |
133 500 |
772 655 |
0 |
772 655 |
0 |
3 344 952 |
1 411 129 |
1 679 862 |
133 500 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
265 977 |
10 050 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
281 181 |
265 977 |
10 050 |
5 154 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
146 392 |
0 |
4 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 944 |
146 392 |
0 |
4 552 |
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
19 235 |
0 |
602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 837 |
19 235 |
0 |
602 |
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
100 350 |
10 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 400 |
100 350 |
10 050 |
0 |
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
1 046 238 |
20 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 066 339 |
1 046 238 |
20 100 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
1 036 238 |
20 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 056 339 |
1 036 238 |
20 100 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
138 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 985 |
138 985 |
0 |
0 |
||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
11 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 976 |
11 975 |
0 |
0 |
||
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
163 891 |
14 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 091 |
163 891 |
14 200 |
0 |
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
721 387 |
5 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 287 |
721 387 |
5 900 |
0 |
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
688 596 |
0 |
0 |
688 596 |
688 596 |
0 |
0 |
||||
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
0 |
5 900 |
0 |
0 |
0 |
5 900 |
0 |
5 900 |
0 |
||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
1 312 215 |
30 150 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 347 520 |
1 312 215 |
30 150 |
5 154 |
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
1 797 611 |
0 |
1 024 341 |
0 |
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
0 |
900 762 |
730 062 |
0 |
0 |
1 630 824 |
0 |
900 762 |
0 |
||
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
886 062 |
0 |
723 578 |
0 |
0 |
1 609 640 |
0 |
886 062 |
0 |
||
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
14 700 |
6 484 |
0 |
0 |
0 |
21 184 |
0 |
14 700 |
0 |
||
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
0 |
0 |
30 078 |
0 |
30 078 |
0 |
||||
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
93 501 |
0 |
43 208 |
0 |
136 709 |
0 |
93 501 |
0 |
|||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
1 797 611 |
0 |
1 024 341 |
0 |
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
11 695 338 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
200 436 |
-615 |
-615 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 572 297 |
1 512 651 |
1 054 491 |
5 154 |
772 655 |
-615 |
0 |
0 |
3 344 952 |
1 512 036 |
1 054 491 |
5 154 |
|
4. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi |
2024.évi |
Megjegyzés |
I. mód. |
módosított ei. |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
30 078 |
0 |
30 078 |
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
93 501 |
43 208 |
136 709 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
123 579 |
43 208 |
166 787 |
|
II. Működési célú tartalékok |
||||
Humánpolitikai Bizottság |
||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
0 |
1 000 |
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 725 |
0 |
3 725 |
|
ebből: Március 15. |
50 |
0 |
50 |
|
Május 1 |
50 |
0 |
50 |
|
Augusztus 20. |
100 |
0 |
100 |
|
Október 23. |
25 |
0 |
25 |
|
Karácsony |
3 500 |
0 |
3 500 |
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 100 |
0 |
10 100 |
|
Városavató 24 éves évfordulója |
8 500 |
0 |
8 500 |
|
Szüreti felvonulás |
100 |
0 |
100 |
|
Egyéb rendezvények |
1 500 |
0 |
1 500 |
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
II. Működési célú tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
Mindösszesen: |
133 579 |
43 208 |
176 787 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2024. évi ei. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
9 |
10 |
11 |
Önkormányzat költségvetésében |
|||||||
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
145 802 |
3 489 |
142 313 |
145 802 |
145 802 |
||
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
261 618 |
2021-2024 |
175 830 |
85 788 |
3 066 |
258 618 |
|
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
98 785 |
2023-2024 |
98 785 |
4 939 |
93 846 |
93 846 |
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
13 867 |
285 243 |
236 748 |
236 748 |
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
3 690 |
104 750 |
108 440 |
108 440 |
|
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
78 609 |
20 651 |
9 511 |
94 277 |
94 277 |
Napelem rendszer kiépítés |
3 813 |
2022-2024 |
3 813 |
6 708 |
|||
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
||||||
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
||||||
Gyógyszertár nyílászárók csere |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
||||
Élhető települések |
226 117 |
2024-2025 |
226 117 |
226 117 |
226 117 |
||
Útfelújítás |
10 000 |
2024 |
10 000 |
10 000 |
|||
Idősbarát Önkormányzat |
1 500 |
2023-2024 |
1 113 |
387 |
1 500 |
||
TOP- Hunyadi utca felújítás |
73 924 |
2024 |
73 924 |
73 924 |
73 924 |
||
TOP- Malom utca felújítás |
229 654 |
2024-2025 |
229 654 |
229 654 |
229 654 |
||
Bölcsőde fejlesztés |
420 000 |
2024-2025 |
420 000 |
420 000 |
|||
1 985 023 |
375 383 |
1 609 640 |
41 224 |
1 888 926 |
1 208 808 |
||
Ívóvízkút felújítás |
3 500 |
2024 |
3 500 |
3 500 |
|||
Gyermekorvosi udvar kialakítás |
4 000 |
2024 |
4 000 |
4 000 |
|||
Bőrgyári szennyvíz kiépítés |
2 200 |
2024 |
2 200 |
2 200 |
|||
Hivatal felújítás |
5 000 |
2024 |
5 000 |
5 000 |
|||
Vis maior Malom utcai útbeszakadás |
6 484 |
2024 |
6 484 |
6484 |
|||
Összes felújítás |
21 184 |
21 184 |
14 700 |
6 484 |
|||
ÖSSZESEN: |
2 006 207 |
375 383 |
1 630 824 |
55 924 |
1 895 410 |
1 208 808 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi ei. Önkormányzat |
2024. évi I. mód Önkormányzat |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi I_ mód PH |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi I. mód Vár |
2024. évi ei. Műv.ház |
2024. évi I. mód. Műv.ház |
2024. évi ei. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 888 |
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
|||||||
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
|||||||
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
|||||||
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
|||||||
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 795 |
|||||||
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
74 877 |
|||||||
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||||
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|||||||
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 867 |
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||||||||
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
|||||||
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
|||||||
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
|||||||
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||||||
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
|||||||
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
|||||
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
10 000 |
|||||||
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
|||||||
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
|||||||
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
109 000 |
|||||||
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|||||||
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
|||||||
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||||||
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|||||||
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
|||||||
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
0 |
51 700 |
0 |
14 500 |
0 |
850 |
0 |
200 312 |
3,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
0 |
14 500 |
850 |
74 200 |
||||
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
|||||||
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2000 |
0 |
14 500 |
850 |
17 350 |
||||
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11850 |
11 850 |
|||||||
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
|||||||
3,3 |
Ellátási díjak |
44 200 |
44 200 |
|||||||
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
7 500 |
10 000 |
||||||
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
|||||||
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
||||||||
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 351 650 |
0 |
51 700 |
0 |
14 500 |
0 |
850 |
0 |
1 418 700 |
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
730 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 041 305 |
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
730 062 |
0 |
1 041 305 |
|||||
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
730 062 |
0 |
0 |
0 |
1 041 305 |
|||
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
303 578 |
|||||||
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
426 484 |
0 |
|||||||
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
|||||||
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||
6,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
311 243 |
730 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 041 305 |
Tárgy évi bevételek összesen |
1 662 893 |
730 062 |
51 700 |
0 |
14 500 |
0 |
850 |
0 |
2 460 005 |
|
8. |
Pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
685 126 |
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
14 310 |
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||||||
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
||||||
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||||||
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
169 810 |
-1 039 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
199 821 |
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
169 810 |
-1 039 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
199 821 |
||
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
628 223 |
42 593 |
172 875 |
0 |
18 853 |
0 |
22 403 |
0 |
884 947 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 291 116 |
772 655 |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
3 344 952 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024.évi terv |
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
0 |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
1 347 520 |
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
0 |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
1 337 520 |
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
118 137 |
17 653 |
15 154 |
289 929 |
||||
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
15 738 |
2 200 |
1 899 |
31 813 |
||||
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
90 700 |
13 500 |
6 200 |
288 491 |
||||
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 287 |
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
0 |
688 596 |
||||||
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
0 |
5 900 |
||||||
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
0 |
32 791 |
||||||
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||||||
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 066 339 |
0 |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
1 347 520 |
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 797 611 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
730 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 630 824 |
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
723 578 |
1 609 640 |
||||||
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
6 484 |
21 184 |
||||||
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||||||
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||||||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
|||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
43 208 |
0 |
136 709 |
|||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
1 024 341 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 797 611 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 090 680 |
773 270 |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
3 145 131 |
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
-615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 821 |
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
199 821 |
||||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
200 436 |
-615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 821 |
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 291 116 |
772 655 |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
3 344 952 |
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-427 787 |
-172 875 |
-18 853 |
-22 403 |
-685 126 |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
427 787 |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
685 126 |
||||
7. melléklet a 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi I. mód PH |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi I. mód Vár |
2024. évi ei. Műv. Ház |
2024. évi I. mód Műv. Ház |
2024. évi ei. |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
||||||
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||||
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
||||||
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
||||||
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||||
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
||||||
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
||||||
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
||||||
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
||||||
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||||
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
0 |
||||||
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||||
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
||||||
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
||||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
||||||
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
||||||
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
||||||
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
||||||
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
||||||
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||||
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
||||||
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
|||||
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
||||||
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
||||||
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||||
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
|||
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
14 500 |
850 |
15 350 |
|||
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 500 |
850 |
0 |
||||
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
3,3 |
Ellátási díjak |
44 200 |
44 200 |
|||||
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
7 500 |
7 500 |
|||||
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
|||||||
3,6 |
Kamatbevétel |
|||||||
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
|||
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
|||||
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||||
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
|||||
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
|||||||
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
|||||||
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
||||||
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
||||||
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
6,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
|||||
Tárgy évi bevételek összesen |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
||||
8. |
Pénzmaradvány |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
14 310 |
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
14 310 |
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
|||||
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||||
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
|||||||
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
|||||
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||||
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|||||
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
169 810 |
-1 039 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
199 821 |
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
169 810 |
-1 039 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
199 821 |
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
172 875 |
0 |
18 853 |
0 |
22 403 |
0 |
214 131 |
Bevételek összesen (I+II+III ) |
224 575 |
0 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
281 181 |
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi I. mód PH |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi I. mód Vár |
2024. évi ei. Műv.ház |
2024. évi I. mód Műv. Ház |
2024.évi terv |
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
|||
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
|||
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
118 137 |
17 653 |
15 154 |
150 944 |
|||
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 738 |
2 200 |
1 899 |
19 837 |
|||
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
90 700 |
13 500 |
6 200 |
110 400 |
|||
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
|||||||
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
|||||||
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
|||||||
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
||||||
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
||||||
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
|||||||
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
|||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|||||
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
|||||
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
|||||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
||||
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
|||||
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||||
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
|||||
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
|||||
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
|||||||
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
281 181 |
||||
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||||
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-172 875 |
-18 853 |
-22 403 |
-214 131 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
214 131 |
|||