Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 26- 2024. 06. 26

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.06.26.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 3.204.499 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.351.865 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 291.606 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.031 ezer forint

ac) dologi kiadások: 288.941 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 7.900 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint

ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.650.468 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 1.511.225 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 21.484 ezer forint

bc) GFT tartalék: 30.078 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 87.681 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 202.166 ezer forintban

összeggel állapítja meg”

2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. június 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Bevételi jogcímek

2024. évi eredeti ei.

2024.évi I.mód.

2024. évi II. mód.

2024. évi módosítot ei.

1.

Költségvetési szervek működési célú bevétele

67 050

0

0

67 050

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

67 050

0

0

67 050

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

51 700

51 700

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

15 350

15 350

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 084 888

0

2 345

1 087 233

2,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

159 396

159 396

2,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

420 071

420 071

2,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

228 178

228 178

2,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

57 704

57 704

2,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 795

17 795

2,1,6

Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások

74 877

74 877

2,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

2,1,8

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

2,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

126 867

0

2 345

129 212

2,1,10

- ebből: EU támogatás

2,1,11

- ebből: NEAK támogatás

45 780

45 780

2,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

2,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

2 414

2 414

2,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

2,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

78 673

78 673

2,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

133 500

0

0

133 500

3,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

132 000

0

132 000

3,1,1

Ebből:wépítményadó

10 000

10 000

3,1,1,1

wtelekadó

0

0

0

3,1,1,2

wkommunális adó

11 000

11 000

3,1,1,2

wiparűzési adó

109 000

109 000

3,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 000

2 000

3,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

0

3,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

3,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 500

0

0

1 500

3,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

200

3,2,2

wtalajterhelési díj

1 300

1 300

3,3

Egyéb közhatalmi bevételek

4.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

133 262

0

0

133 262

4,1

Működési bevételek összesen

58 850

0

0

58 850

4,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

45 000

45 000

4,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

2 000

0

2 000

4,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

11 850

11 850

4,2

Tulajdonosi bevételek

9 550

9 550

4,3

Ellátási díjak

4,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 500

2 500

4,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

62 362

4,6

Kamatbevétel

4,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)

1 418 700

0

2 345

1 421 045

5.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

5,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

5,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

5,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

5,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

5,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

5,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

5,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

311 243

730 062

-142 798

898 507

6,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 243

730 062

-142 798

898 507

6,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

6,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

311 243

730 062

-142 798

898 507

6,3,1

-ebből: EU-s támogatások

311 243

303 578

-142 798

472 023

6,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

426 484

426 484

6,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

0

6,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

7.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

7,1

Immateriális javak értékesítése

0

7,2

Ingatlanok értékesítése

7,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

7,4

Részesedések értékesítése

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

8,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)

311 243

730 062

-142 798

898 507

Tárgy évi bevételek összesen

1 729 943

730 062

-140 453

2 319 552

9.

Pénzmaradvány

641 918

43 208

0

685 126

9,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

13 695

615

14 310

9,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

9,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

9,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

628 223

42 593

670 816

10.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

10,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

10,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Finanszírozási bevételek

200 436

-615

0

199 821

11,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

11,3

Intézményfinanszírozás

200 436

-615

199 821

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )

842 354

42 593

0

884 947

Bevételek összesen (I+II+III )

2 572 297

772 655

-140 453

3 204 499

Sorszám

Kiadási jogcímek

2024.évi eredeti ei.

2024.évi I. mód.

2024. évi II. mód.

2024.évi módosított ei.

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

281 181

0

2 345

283 526

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

150 944

1 677

152 621

1,1,1

wmunkaadót terhelő járulékok

19 837

218

20 055

1,1,2

wdologi és egyéb folyó kiadás

110 400

450

110 850

1,1,3

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

1,1,3,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

1,1,3,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

1,1,3,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

1,1,3,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,2

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

1 066 339

0

2 000

1 068 339

2,1

Önkormányzati működési kiadások

1 056 339

0

2 000

1 058 339

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

138 985

138 985

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

11 976

11 976

2,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

178 091

178 091

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

727 287

0

2 000

729 287

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

688 596

688 596

2,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

5 900

2 000

7 900

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 791

32 839

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

2,3

Működési célú általános tartalékok

10 000

10 000

2,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 347 520

0

4 345

1 351 865

3.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

3,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

3,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

4.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 024 341

773 270

-147 143

1 650 468

4,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

900 762

730 062

-98 115

1 532 709

4,1,1

Beruházási kiadások

886 062

723 578

-98 415

1 511 225

4,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

4,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

14 700

6 484

300

21 484

4,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

4,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

4,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

4,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

4,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

4,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

30 078

30 078

4,6

Felhalmozási célú céltartalékok

93 501

43 208

-49 028

87 681

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)

1 024 341

773 270

-147 143

1 650 468

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

2 371 861

773 270

-142 798

3 002 333

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről

0

0

0

5,1

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

0

5,2

Kölcsön törlesztés

0

0

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

0

6.

Finanszírozási kiadások

200 436

-615

2 345

202 166

6,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

6,4

Intézmény finanszírozás

200 436

-615

2 345

202 166

III.

Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )

200 436

-615

2 345

202 166

Kiadások mindösszesen (I+II+III )

2 572 297

772 655

-140 453

3 204 499

Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege

1.

Költségvetési hiány, többlet

-641 918

-43 208

2 345

-682 781

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

641 918

43 208

-2 345

682 781

2. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu bevételek

2024

2024

2024

2024

II.Felhalmozási célu bevételek

2024

2024

2024

2024

Összesen bevételek (I+II)

2024

2024

2024

2024

eredeti

I.mód

II.mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

módosított

eredeti

I.mód

II.mód

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.bevétele

267 486

-615

266 871

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0

Költségvetési szervek bevétele

267 486

-615

266 871

Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa

0

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

Önkormányzati mük.c.bevételek

1 351 650

2 345

1 353 995

Önkormányzati felh.c.bevételek

311 243

730 062

-142 798

898 507

Önkormányzati bevételek

1 662 893

730 062

-140 453

2 252 502

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

13 695

615

14 310

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

628 223

42 593

670 816

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

641 918

43 208

685 126

Mködési hitel felvétel

0

Felhalmozási hitel felvétel

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

Működési célu bevételek összesen

1 632 831

0

2 345

1 635 176

Felhalmozási célu bevételek összesen

939 466

772 655

-142 798

1 569 323

Bevételek összesen

2 572 297

772 655

-140 453

3 204 499

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

2024

2024

2024

2024

II.Felhalmozási c.kiadások

2024

2024

2024

2023

Összesen kiadások (I+II)

2024

2024

2024

2024

eredeti

I.mód

II.mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

módosított

eredeti

I. mód.

II.mód

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

268 831

2 345

271 176

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

Költségvetési szervek kiadása

268 831

0

2 345

271 176

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

1 078 689

0

2 000

1 080 689

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

1 024 341

773 270

-147 143

1 650 468

Önkormányzati gazd. kiadásai

2 103 030

773 270

-145 143

2 731 157

Intézmény finanszírozás

200 436

-615

2 345

202 166

Intézmény finanszírozás

0

0

0

Intézmény finanszírozás

200 436

-615

2 345

202 166

Működési c.pótigény

0

0

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

Működési célu kiadások összesen

1 547 956

-615

6 690

1 554 031

Felhalmozási célu kiadások összesen

1 024 341

773 270

-147 143

1 650 468

Kiadások összesen

2 572 297

772 655

-140 453

3 204 499

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu költségvetés egyenlege

2024

2024

2024

2024

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2024

2024

2024

2024

Összesen hitel, hiány(I+II)

2024

2024

2024

2024

eredeti

I. mód

II.mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

módosított

eredeti

I. mód

II.mód

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Működési költségvetés egyenlege

84 875

615

-4 345

81 145

Felh. célu költségvetés egyenlege

-84 875

-615

4 345

-81 145

Egyenleg

0

0

0

0

3. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sor-

Megnevezés

2024.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2024.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2024.évi

A 2023. évi eredeti előirányzatból

2024. évi módosított ei.

szám

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I. mód.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

II. mód.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

Módosított

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

67 050

58 500

8 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 050

58 500

8 550

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

67 050

58 500

8 550

0

0

0

0

0

67 050

58 500

8 550

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

51 700

45 000

6 700

0

0

0

0

0

51 700

45 000

6 700

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

15 350

13 500

1 850

0

0

0

0

0

15 350

13 500

1 850

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 084 888

1 084 798

0

0

0

0

0

0

2 345

2 345

0

0

1 087 233

1 087 143

0

0

2,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

159 396

159 396

0

159 396

159 396

0

0

2,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

420 071

420 071

0

0

0

420 071

420 071

0

0

2,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

228 178

228 178

0

0

0

228 178

228 178

0

0

2,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

57 704

57 704

0

0

0

57 704

57 704

0

0

2,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 795

17 705

0

0

0

17 795

17 705

0

0

2,1,6

Működési célú központosított előirányzatok

74 877

74 877

0

0

0

0

0

0

74 877

74 877

0

0

2,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,8

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

126 867

126 867

0

0

0

0

0

0

2 345

2 345

0

0

129 212

129 212

0

0

2,1,10

- ebből: EU támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,11

- ebből: NEAK támogatás

45 780

45 780

0

0

0

0

0

45 780

45 780

0

0

2,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

0

0

0

0

0

2,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

2 414

2 414

0

0

0

2 414

2 414

0

0

2,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

0

0

0

0

0

2,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

78 673

78 673

0

0

0

78 673

78 673

0

0

2,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

133 500

0

0

133 500

0

0

0

0

0

0

0

0

133 500

0

0

133 500

3,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

132 000

0

0

132 000

0

0

0

0

132 000

0

0

132 000

3,1,1

Ebből:wépítményadó

10 000

0

10 000

0

0

0

0

10 000

0

0

10 000

3,1,1,1

wtelekadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,1,1,2

wkommunális adó

11 000

0

11 000

0

0

0

11 000

0

0

11 000

3,1,1,2

wiparűzési adó

109 000

0

109 000

0

0

0

109 000

0

0

109 000

3,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 000

0

2 000

0

0

0

2 000

0

0

2 000

3,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 500

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

1 500

3,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

0

200

0

0

0

200

0

0

200

3,2,2

wtalajterhelési díj

1 300

1 300

0

0

0

1 300

0

0

1 300

3,3

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

133 262

53 700

79 562

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 262

53 700

79 562

0

4,1

Működési bevételek összesen

58 850

42 150

16 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58 850

42 150

16 700

0

4,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

45 000

32 000

13 000

0

0

0

0

0

45 000

32 000

13 000

0

4,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

2000

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

0

0

4,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

11850

8 150

3 700

0

0

0

0

11 850

8 150

3 700

0

4,2

Tulajdonosi bevételek

9550

9 550

0

0

0

0

0

0

9 550

9 550

0

0

4,3

Ellátási díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 500

2 000

500

0

0

0

0

0

2 500

2 000

500

0

4,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

0

62 362

0

0

0

0

0

62 362

0

62 362

0

4,6

Kamatbevétel

0

0

0

4,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)

1 418 700

1 196 998

88 112

133 500

0

0

0

0

2 345

2 345

0

0

1 421 045

1 199 343

88 112

133 500

5.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

5,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

5,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

0

0

6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

311 243

0

311 243

0

730 062

0

730 062

0

-142 798

0

-142 798

0

898 507

0

898 507

0

6,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 243

0

311 243

0

730 062

0

730 062

0

-142 798

0

-142 798

0

898 507

0

898 507

0

6,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

311 243

311 243

730 062

0

730 062

0

-142 798

0

-142 798

0

898 507

0

898 507

0

6,3,1

-ebből: EU-s támogatások

311 243

311 243

0

303 578

0

303 578

0

614 821

0

614 821

0

6,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

0

0

426 484

0

426 484

0

426 484

0

426 484

0

6,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

0

0

6,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,1

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,2

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,4

Részesedések értékesítése

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

8,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)

311 243

0

311 243

0

730 062

0

730 062

0

-142 798

0

-142 798

0

898 507

0

898 507

0

Tárgy évi bevételek összesen

1 729 943

1 196 998

278 984

133 500

730 062

0

730 062

0

-140 453

2 345

-142 798

0

2 319 552

1 199 343

866 248

133 500

9.

Pénzmaradvány

641 918

13 695

628 223

0

43 208

615

42 593

0

0

0

0

0

685 126

14 310

670 816

0

9,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

13 695

13 695

0

615

615

0

0

14 310

14 310

0

0

9,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

628 223

0

628 223

0

42 593

0

42 593

0

670 816

0

670 816

0

10.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Finanszírozási bevételek

200 436

200 436

0

0

-615

-615

0

0

0

0

0

0

199 821

199 821

0

0

11,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

0

0

0

11,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

11,3

Intézményfinanszírozás

200 436

200 436

0

0

-615

-615

0

199 821

199 821

0

0

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )

842 354

214 131

628 223

0

42 593

0

42 593

0

0

0

0

0

884 947

214 131

670 816

0

Bevételek összesen (I+II+III )

2 572 297

1 411 129

907 207

133 500

772 655

0

772 655

0

-140 453

2 345

-142 798

0

3 204 499

1 413 474

1 537 064

133 500

Sorszám

Kiadási jogcímek

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

281 181

265 977

10 050

5 154

0

0

0

0

2 345

2 345

0

0

283 526

268 322

10 050

5 154

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

150 944

146 392

0

4 552

0

0

0

0

1 677

1 677

152 621

148 069

0

4 552

1,1,1

wmunkaadót terhelő járulékok

19 837

19 235

0

602

0

0

0

0

218

218

20 055

19 453

0

602

1,1,2

wdologi és egyéb folyó kiadás

110 400

100 350

10 050

0

0

0

0

0

450

450

110 850

100 800

10 050

0

1,1,3

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1,3,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1,3,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

1,1,3,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1,3,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

1 066 339

1 046 238

20 100

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

1 068 339

1 046 238

22 100

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

1 056 339

1 036 238

20 100

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

1 056 339

1 036 238

20 100

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

138 985

138 985

0

0

0

0

138 985

138 985

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

11 976

11 975

0

0

0

0

11 976

11 975

0

0

2,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

178 091

163 891

14 200

0

0

0

0

178 091

163 891

14 200

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

727 287

721 387

5 900

0

0

0

0

0

2 000

0

2 000

0

729 287

721 387

7 900

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

688 596

688 596

0

0

2 000

2 000

690 596

688 596

2 000

0

2,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

5 900

0

5 900

0

0

0

5 900

0

5 900

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 791

32 791

0

0

0

0

0

32 791

32 791

0

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú általános tartalékok

10 000

10 000

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

2,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 347 520

1 312 215

30 150

5 154

0

0

0

0

4 345

2 345

2 000

0

1 351 865

1 314 560

32 150

5 154

3.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 024 341

0

1 024 341

0

773 270

0

0

0

-147 143

0

-146 843

0

1 650 468

0

877 498

0

4,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

900 762

0

900 762

730 062

0

0

-98 115

0

-97 815

0

1 532 709

0

802 947

0

4,1,1

Beruházási kiadások

886 062

886 062

0

723 578

0

0

-98 415

-98 115

1 511 225

0

787 947

0

4,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

4,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

14 700

14 700

6 484

0

0

0

300

300

21 484

0

15 000

0

4,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

4,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

4,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

30 078

30 078

0

0

30 078

0

30 078

0

4,6

Felhalmozási célú céltartalékok

93 501

93 501

0

43 208

0

-49 028

-49 028

87 681

0

44 473

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)

1 024 341

0

1 024 341

0

773 270

0

0

0

-147 143

0

-146 843

0

1 650 468

0

877 498

0

5.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,1

Kikviditási hitelek törlesztése

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)

11 695 338

11 695 338

0

0

0

5,2

Kölcsön törlesztés

0

0

0

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

0

0

6.

Finanszírozási kiadások

200 436

200 436

0

0

-615

-615

0

0

2 345

2 345

0

0

202 166

202 166

0

0

6,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

0

6,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

6,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

0

6,4

Intézmény finanszírozás

200 436

200 436

-615

-615

2 345

2 345

202 166

202 166

0

0

III.

Finanszírozási kiadások összesen (5+6)

200 436

200 436

0

0

-615

-615

0

0

2 345

2 345

0

0

202 166

202 166

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III)

2 572 297

1 512 651

1 054 491

5 154

772 655

-615

0

0

-140 453

4 690

-144 843

0

3 204 499

1 516 726

909 648

5 154

4. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

g

Megnevezés

2024.évi eredeti előirányzat

2024.évi

2024. évi

2024.évi

Megjegyzés

I. mód.

II. mód.

módosított ei.

I. Felhalmozási célú tartalékok

Folyamatban levő pályázatok feladatai

0

0

0

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék GFT

30 078

0

30 078

Felhalmozási célú általános tartalék

93 501

43 208

-49 028

87 681

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

123 579

43 208

-49 028

117 759

II. Működési célú tartalékok

Humánpolitikai Bizottság

- Humánpolitikai Támogatási Keret

500

0

500

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

1 000

0

1 000

Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)

1 500

0

1 500

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

1 500

0

1 500

Állami, városi ünnepek megrendezésére

3 725

0

3 725

ebből: Március 15.

50

0

50

Május 1

50

0

50

Augusztus 20.

100

0

100

Október 23.

25

0

25

Karácsony

3 500

0

3 500

Közművelődési programok

0

0

0

- Nyári Színház támogatása

0

0

0

- Vár nap

0

0

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések

10 100

0

10 100

Városavató 24 éves évfordulója

8 500

0

8 500

Szüreti felvonulás

100

0

100

Egyéb rendezvények

1 500

0

1 500

Pénzmaradvány elszámolás

0

0

Általános tartalék

10 000

0

10 000

II. Működési célú tartalékok

10 000

0

10 000

Mindösszesen:

133 579

43 208

-49 028

127 759

5. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Sorszám

Bevételi jogcímek

2024. évi ei. Önkormányzat

2024. évi I. mód Önkormányzat

2024. évi II. mód Önkormányzat

2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal

2024. évi I. mód PH

2024. évi II. mód PH

2024. évi ei. Vár

2024. évi I. mód Vár

2024. évi ei. Műv.ház

2024. évi I. mód. Műv.ház

2024. évi ei.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 084 888

0

2 345

0

0

0

0

0

0

0

1 087 233

1,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

159 396

159 396

1,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

420 071

420 071

1,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

228 178

228 178

1,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

57 704

57 704

1,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 795

17 795

1,1,6

Működési célú központosított előirányzatok

74 877

74 877

1,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

1,1,8

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

0

1,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

126 867

0

2 345

0

0

0

0

0

0

129 212

1,1,10

- ebből: EU támogatás

1,1,11

- ebből: NEAK támogatás

45 780

45 780

1,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

0

1,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

2 414

2 414

1,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

1,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

78 673

78 673

1,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

2 345

2 345

2.

Közhatalmi bevételek

133 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133 500

2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

132 000

0

0

132 000

2,1,1

Ebből:wépítményadó

10 000

10 000

2,1,1,1

wtelekadó

0

0

2,1,1,2

wkommunális adó

11 000

11 000

2,1,1,2

wiparűzési adó

109 000

109 000

2,1,1,3

widegenforgalmi adó

2 000

2 000

2,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

0

0

2,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

2,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1 500

1 500

2,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

200

200

2,2,2

wtalajterhelési díj

1 300

1 300

2,3

Egyéb közhatalmi bevételek

0

3

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

133 262

0

0

51 700

0

0

14 500

0

850

0

200 312

3,1

Működési bevételek összesen

58 850

0

14 500

850

74 200

3,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

45 000

45 000

3,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

2000

0

14 500

850

17 350

3,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

11850

11 850

3,2

Tulajdonosi bevételek

9550

9 550

3,3

Ellátási díjak

44 200

44 200

3,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 500

7 500

10 000

3,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

62 362

62 362

3,6

Kamatbevétel

0

3,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)

1 351 650

0

2 345

51 700

0

0

14 500

0

850

0

1 421 045

4.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

4,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

4,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

4,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

4,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

311 243

730 062

-142 798

0

0

0

0

0

0

0

898 507

5,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

311 243

730 062

-142 798

0

898 507

5,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

5,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

311 243

730 062

-142 798

0

0

0

898 507

5,3,1

-ebből: EU-s támogatások

311 243

303 578

-142 798

5,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

426 484

0

5,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

0

5,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

6.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,1

Immateriális javak értékesítése

6,2

Ingatlanok értékesítése

0

0

6,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6,4

Részesedések értékesítése

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

7,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)

311 243

730 062

-142 798

0

0

0

0

0

0

0

898 507

Tárgy évi bevételek összesen

1 662 893

730 062

-140 453

51 700

0

0

14 500

0

850

0

2 319 552

8.

Pénzmaradvány

628 223

42 593

0

3 065

1 039

0

10 370

-473

260

49

685 126

8,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

0

3 065

1 039

10 370

-473

260

49

14 310

8,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

8,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

8,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

628 223

42 593

670 816

9.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

9,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

9,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

169 810

-1 039

2 345

8 483

473

22 143

-49

202 166

10,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

10,3

Intézményfinanszírozás

169 810

-1 039

2 345

8 483

473

22 143

-49

202 166

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )

628 223

42 593

172 875

0

2 345

18 853

0

22 403

0

887 292

Bevételek összesen (I+II+III )

2 291 116

772 655

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

3 206 844

Sorszám

Kiadási jogcímek

2024.évi eredeti ei.

2024. évi I mód

2024. évi Ii mód

2024.évi eredeti ei.

2024. évi I mód

2024. évi II mód

2024.évi eredeti ei.

2024. évi I mód

2024.évi eredeti ei.

2024. évi I mód

2024.évi terv

1.

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

1 066 339

0

2 000

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

1 351 865

1,1

Önkormányzati működési kiadások

1 056 339

0

2 000

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

1 341 865

1,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

138 985

118 137

1 677

17 653

15 154

291 606

1,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

11 976

15 738

218

2 200

1 899

32 031

1,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

178 091

90 700

450

13 500

6 200

288 941

1,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

727 287

0

2 000

0

0

0

0

0

0

729 287

1,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

688 596

0

688 596

1,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

5 900

2 000

0

7 900

1,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

32 791

0

32 791

1,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

1,3

Működési célú általános tartalékok

10 000

0

10 000

1,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

1 066 339

0

2 000

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

1 351 865

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

1 024 341

773 270

-147 143

0

0

0

0

0

0

0

1 650 468

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

900 762

730 062

-98 115

0

0

0

0

0

0

1 532 709

2,1,1

Beruházási kiadások

886 062

723 578

-98 415

1 511 225

2,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

14 700

6 484

300

21 484

2,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

0

2,2

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

2,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

30 078

30 078

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

93 501

43 208

-49 028

0

87 681

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

1 024 341

773 270

-147 143

0

0

0

0

0

0

0

1 650 468

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

2 090 680

773 270

-145 143

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

3 002 333

3.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről

0

0

0

3,1

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

0

3,2

Kölcsön törlesztés

0

0

0

3,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

0

4.

Finanszírozási kiadások

200 436

-615

2 345

0

0

0

0

0

0

0

202 166

4,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

4,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

4,4

Intézmény finanszírozás

200 436

-615

2 345

202 166

III.

Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )

200 436

-615

2 345

0

0

0

0

0

0

0

202 166

Kiadások mindösszesen (I+II+III )

2 291 116

772 655

-142 798

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

3 204 499

Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege

1.

Költségvetési hiány, többlet

-427 787

-172 875

-18 853

-22 403

-682 781

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

427 787

172 875

18 853

22 403

685 126

6. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

r

Sorszám

Bevételi jogcímek

2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal

2024. évi I. mód PH

2024. évi II. mód PH

2024. évi ei. Vár

2024. évi I. mód Vár

2024. évi ei. Műv. Ház

2024. évi I. mód Műv. Ház

2024. évi ei.

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

1,1,1

Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása

0

1,1,2

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1,1,3

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1,1,4

Gyermekétkeztetés támogatása

0

1,1,5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

1,1,6

Működési célú központosított előirányzatok

0

1,1,7

Elszámolásból származó bevételek

0

1,1,8

visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül

0

1,1,9

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről

0

1,1,10

- ebből: EU támogatás

0

1,1,11

- ebből: NEAK támogatás

0

1,1,12

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

1,1,13

- ebből: helyi önkormányzattól támogatás

0

1,1,14

- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása

0

1,1,15

- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása

0

1,1,16

- ebből: központi költségvetési támogatás

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

0

0

0

0

2,1,1

Ebből:wépítményadó

0

2,1,1,1

wtelekadó

0

2,1,1,2

wkommunális adó

0

2,1,1,2

wiparűzési adó

0

2,1,1,3

widegenforgalmi adó

0

2,1,1,4

wadóhátralékok beszedése

0

2,1,1,5

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

2,2

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

0

0

2,2,1

Ebből wbírság - és pótlék

0

2,2,2

wtalajterhelési díj

0

2,3

Egyéb közhatalmi bevételek

0

3

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

51 700

14 500

850

67 050

3,1

Működési bevételek összesen

0

14 500

850

15 350

3,1,1

Készletértékesítés ellenértéke

3,1,2

Szolgáltatások ellenértéke

14 500

850

0

3,1,3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3,2

Tulajdonosi bevételek

3,3

Ellátási díjak

44 200

44 200

3,4

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

7 500

7 500

3,5

Általános forgalmiadó visszatérülése

3,6

Kamatbevétel

3,7

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)

51 700

14 500

850

67 050

4.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

4,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

4,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

4,3

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

4,3,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

4,3,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

4,4

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

4,5

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

5,1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

5,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

5,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

0

0

5,3,1

-ebből: EU-s támogatások

5,3,2

- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás

0

5,3,3

- ebből: fejezeti kezelésű támogatás

0

5,3,4

- ebből társulástól kapott támogatás

6.

Felhalmozási bevétel

0

0

0

0

6,1

Immateriális javak értékesítése

6,2

Ingatlanok értékesítése

6,3

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6,4

Részesedések értékesítése

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

7,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

7,2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7,3

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)

0

0

Tárgy évi bevételek összesen

51 700

14 500

850

67 050

8.

Pénzmaradvány

3 065

1 039

10 370

-473

260

49

14 310

8,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

3 065

1 039

10 370

-473

260

49

14 310

8,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

8,3

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

8,4

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

9.

Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről

0

0

9,1

Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele

9,2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

9,3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.

Finanszírozási bevételek

169 810

-1 039

2 345

8 483

473

22 143

-49

202 166

10,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

10,3

Intézményfinanszírozás

169 810

-1 039

2 345

8 483

473

22 143

-49

202 166

III.

Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )

172 875

0

2 345

18 853

0

22 403

0

216 476

Bevételek összesen (I+II+III )

224 575

0

2 345

33 353

0

23 253

0

283 526

Sorszám

Kiadási jogcímek

2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal

2024. évi I. mód PH

2024. évi ei. Vár

2024. évi I. mód Vár

2024. évi ei. Műv.ház

2024. évi I. mód Műv. Ház

2024.évi terv

1.

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen

224 575

0

2 345

33 353

23 253

283 526

1,1

Önkormányzati működési kiadások

224 575

0

2 345

33 353

23 253

283 526

1,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

118 137

1 677

17 653

15 154

152 621

1,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

15 738

218

2 200

1 899

20 055

1,1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

90 700

450

13 500

6 200

110 850

1,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

1,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

1,1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

1,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

1,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

1,2

Likvídhitel kamata

0

1,3

Működési célú általános tartalékok

1,4

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)

224 575

0

2 345

33 353

23 253

283 526

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

0

0

0

0

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

0

0

0

0

2,1,1

Beruházási kiadások

0

0

2,1,1,1

- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

0

0

2,2,1

-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás

2,2

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

2,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

0

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

0

0

0

0

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

224 575

33 353

23 253

283 526

3.

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről

0

0

3,1

Likviditási hitelek törlesztése

0

0

3,2

Kölcsön törlesztés

0

0

3,3

Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai

0

0

4.

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

4,1

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

4,2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4,3

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

4,4

Intézmény finanszírozás

III.

Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )

0

0

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III )

224 575

0

0

33 353

23 253

283 526

Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege

1.

Költségvetési hiány, többlet

-172 875

-18 853

-22 403

-216 476

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege

172 875

18 853

22 403

216 476

7. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhaszná- lás
2023. XII.31-ig

2024. évi ei.

2024. évi II. mód.

önerő

várható pályázati támogatás

ebből európai uniós támogatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Önkormányzat költségvetésében

Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015

142 798

3 489

142 798

-142 798

0

Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021

261 618

2021-2024

175 830

85 788

3 066

258 618

külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

98 785

2023-2024

98 785

4 939

93 846

93 846

Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005

299 110

2023-2025

13 867

285 243

10 495

10 495

236 748

236 748

Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017

108 440

2023-2025

3 690

104 750

108 440

108 440

Helyi piac VP6-7.2.1.1-20

99 260

2023-2025

78 609

20 651

9 511

94 277

94 277

Napelem rendszer kiépítés

3 813

2022-2024

3 813

6 708

- Öszikék Szociális Központ

6 013

- Vak Bottyán Óvoda

5 010

Gyógyszertár nyílászárók csere

7 000

7 000

7 000

Élhető települések

226 117

2024-2025

226 117

226 117

226 117

Útfelújítás

10 000

2024

10 000

33 888

43 888

Idősbarát Önkormányzat

1 500

2023-2024

1 113

387

1 500

TOP- Hunyadi utca felújítás

73 924

2024

73 924

73 924

73 924

TOP- Malom utca felújítás

229 654

2024-2025

229 654

229 654

229 654

Bölcsőde fejlesztés

420 000

2024-2025

420 000

420 000

1 982 019

375 383

1 610 125

-98 415

85 607

1 743 124

1 063 006

Ívóvízkút felújítás

3 500

2024

3 500

3 500

Gyermekorvosi udvar kialakítás

4 000

2024

4 000

4 000

Bőrgyári szennyvíz kiépítés

2 200

2024

2 200

300

2 500

Hivatal felújítás

5 000

2024

5 000

5 000

Vis maior Malom utcai útbeszakadás

6 484

2024

6 484

6484

Összes felújítás

21 184

21 184

15 000

6 484

ÖSSZESEN:

2 003 203

375 383

1 631 309

-98 415

100 607

1 749 608

1 063 006