Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 26- 2024. 06. 27Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 3.204.499 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.351.865 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 291.606 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.031 ezer forint
ac) dologi kiadások: 288.941 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 7.900 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.650.468 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 1.511.225 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 21.484 ezer forint
bc) GFT tartalék: 30.078 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 87.681 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 202.166 ezer forintban
összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. június 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi I.mód. |
2024. évi II. mód. |
2024. évi módosítot ei. |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
0 |
0 |
67 050 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
0 |
0 |
67 050 |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
51 700 |
||
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
15 350 |
||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
0 |
2 345 |
1 087 233 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
||
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
||
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 795 |
||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
74 877 |
74 877 |
||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
0 |
2 345 |
129 212 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
||
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
||||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
||
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
||||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
||
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
132 000 |
|
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
10 000 |
||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
109 000 |
||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
|||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
0 |
0 |
133 262 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
0 |
0 |
58 850 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
0 |
2 000 |
|
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 850 |
11 850 |
||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
||||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
||
|
4,6 |
Kamatbevétel |
||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
0 |
2 345 |
1 421 045 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
898 507 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
898 507 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
|||
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
898 507 |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
303 578 |
-142 798 |
472 023 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
426 484 |
426 484 |
|
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
898 507 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
730 062 |
-140 453 |
2 319 552 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
43 208 |
0 |
685 126 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
615 |
14 310 |
|
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
|||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
|
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
-615 |
0 |
199 821 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
-615 |
199 821 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
42 593 |
0 |
884 947 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
772 655 |
-140 453 |
3 204 499 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi I. mód. |
2024. évi II. mód. |
2024.évi módosított ei. |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
0 |
2 345 |
283 526 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
1 677 |
152 621 |
|
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
218 |
20 055 |
|
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
450 |
110 850 |
|
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
||
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
0 |
2 000 |
1 068 339 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
0 |
2 000 |
1 058 339 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
138 985 |
||
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
11 976 |
||
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
178 091 |
||
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
0 |
2 000 |
729 287 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
688 596 |
||
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
2 000 |
7 900 |
|
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 839 |
||
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
0 |
4 345 |
1 351 865 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
|||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
-147 143 |
1 650 468 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
730 062 |
-98 115 |
1 532 709 |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
723 578 |
-98 415 |
1 511 225 |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
6 484 |
300 |
21 484 |
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
43 208 |
-49 028 |
87 681 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 024 341 |
773 270 |
-147 143 |
1 650 468 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 371 861 |
773 270 |
-142 798 |
3 002 333 |
|
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
-615 |
2 345 |
202 166 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
202 166 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
200 436 |
-615 |
2 345 |
202 166 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
772 655 |
-140 453 |
3 204 499 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-641 918 |
-43 208 |
2 345 |
-682 781 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
641 918 |
43 208 |
-2 345 |
682 781 |
2. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||
|
I.Működési célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen bevételek (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
eredeti |
I.mód |
II.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
módosított |
eredeti |
I.mód |
II.mód |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||
|
Költségvetési szervek műk.c.bevétele |
267 486 |
-615 |
266 871 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
267 486 |
-615 |
266 871 |
|||
|
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzati mük.c.bevételek |
1 351 650 |
2 345 |
1 353 995 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
898 507 |
Önkormányzati bevételek |
1 662 893 |
730 062 |
-140 453 |
2 252 502 |
|
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
13 695 |
615 |
14 310 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
641 918 |
43 208 |
685 126 |
|||
|
Mködési hitel felvétel |
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célu bevételek összesen |
1 632 831 |
0 |
2 345 |
1 635 176 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
939 466 |
772 655 |
-142 798 |
1 569 323 |
Bevételek összesen |
2 572 297 |
772 655 |
-140 453 |
3 204 499 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||
|
I.Működési célu kiadások |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
Összesen kiadások (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
eredeti |
I.mód |
II.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II.mód |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||
|
Költségvetési szervek műk.c.kiadása |
268 831 |
2 345 |
271 176 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
268 831 |
0 |
2 345 |
271 176 |
||||
|
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel |
1 078 689 |
0 |
2 000 |
1 080 689 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 024 341 |
773 270 |
-147 143 |
1 650 468 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 103 030 |
773 270 |
-145 143 |
2 731 157 |
|
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
202 166 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
202 166 |
|
|
Működési c.pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Működési célu kiadások összesen |
1 547 956 |
-615 |
6 690 |
1 554 031 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
-147 143 |
1 650 468 |
Kiadások összesen |
2 572 297 |
772 655 |
-140 453 |
3 204 499 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||
|
I.Működési célu költségvetés egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
eredeti |
I. mód |
II.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
módosított |
|||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||
|
Működési költségvetés egyenlege |
84 875 |
615 |
-4 345 |
81 145 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-84 875 |
-615 |
4 345 |
-81 145 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított ei. |
|||||||||
|
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
Módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
||||
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
||||
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
||||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
1 084 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 087 233 |
1 087 143 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
0 |
159 396 |
159 396 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
0 |
0 |
0 |
420 071 |
420 071 |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
0 |
0 |
0 |
228 178 |
228 178 |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
0 |
0 |
0 |
57 704 |
57 704 |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 705 |
0 |
0 |
0 |
17 795 |
17 705 |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
129 212 |
129 212 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
0 |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
0 |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
|||||||
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
||||
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|||||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
109 000 |
||||||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
|||||||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
||||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11850 |
8 150 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 850 |
8 150 |
3 700 |
0 |
|||||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
||||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
||||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
||||
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
1 196 998 |
88 112 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 421 045 |
1 199 343 |
88 112 |
133 500 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
898 507 |
0 |
898 507 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
898 507 |
0 |
898 507 |
0 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
311 243 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
898 507 |
0 |
898 507 |
0 |
||
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
311 243 |
0 |
303 578 |
0 |
303 578 |
0 |
614 821 |
0 |
614 821 |
0 |
|||||
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
||||
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
898 507 |
0 |
898 507 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
1 196 998 |
278 984 |
133 500 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-140 453 |
2 345 |
-142 798 |
0 |
2 319 552 |
1 199 343 |
866 248 |
133 500 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
13 695 |
628 223 |
0 |
43 208 |
615 |
42 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 126 |
14 310 |
670 816 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
13 695 |
0 |
615 |
615 |
0 |
0 |
14 310 |
14 310 |
0 |
0 |
|||||
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
0 |
628 223 |
0 |
42 593 |
0 |
42 593 |
0 |
670 816 |
0 |
670 816 |
0 |
||||
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
199 821 |
199 821 |
0 |
0 |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
214 131 |
628 223 |
0 |
42 593 |
0 |
42 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
884 947 |
214 131 |
670 816 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
1 411 129 |
907 207 |
133 500 |
772 655 |
0 |
772 655 |
0 |
-140 453 |
2 345 |
-142 798 |
0 |
3 204 499 |
1 413 474 |
1 537 064 |
133 500 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||||||||||||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
265 977 |
10 050 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
283 526 |
268 322 |
10 050 |
5 154 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
146 392 |
0 |
4 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 677 |
1 677 |
152 621 |
148 069 |
0 |
4 552 |
||
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
19 235 |
0 |
602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
218 |
20 055 |
19 453 |
0 |
602 |
||
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
100 350 |
10 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
110 850 |
100 800 |
10 050 |
0 |
||
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
1 046 238 |
20 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 068 339 |
1 046 238 |
22 100 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
1 036 238 |
20 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 056 339 |
1 036 238 |
20 100 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
138 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 985 |
138 985 |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
11 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 976 |
11 975 |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
163 891 |
14 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 091 |
163 891 |
14 200 |
0 |
|||||
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
721 387 |
5 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
729 287 |
721 387 |
7 900 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
688 596 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
690 596 |
688 596 |
2 000 |
0 |
||||||
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
0 |
5 900 |
0 |
0 |
0 |
5 900 |
0 |
5 900 |
0 |
||||||
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
1 312 215 |
30 150 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 345 |
2 345 |
2 000 |
0 |
1 351 865 |
1 314 560 |
32 150 |
5 154 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
-147 143 |
0 |
-146 843 |
0 |
1 650 468 |
0 |
877 498 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
0 |
900 762 |
730 062 |
0 |
0 |
-98 115 |
0 |
-97 815 |
0 |
1 532 709 |
0 |
802 947 |
0 |
||
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
886 062 |
0 |
723 578 |
0 |
0 |
-98 415 |
-98 115 |
1 511 225 |
0 |
787 947 |
0 |
||||
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
14 700 |
6 484 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
21 484 |
0 |
15 000 |
0 |
||||
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
0 |
0 |
30 078 |
0 |
30 078 |
0 |
||||||||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
93 501 |
0 |
43 208 |
0 |
-49 028 |
-49 028 |
87 681 |
0 |
44 473 |
0 |
|||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
-147 143 |
0 |
-146 843 |
0 |
1 650 468 |
0 |
877 498 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
11 695 338 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
202 166 |
202 166 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
200 436 |
-615 |
-615 |
2 345 |
2 345 |
202 166 |
202 166 |
0 |
0 |
||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
202 166 |
202 166 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 572 297 |
1 512 651 |
1 054 491 |
5 154 |
772 655 |
-615 |
0 |
0 |
-140 453 |
4 690 |
-144 843 |
0 |
3 204 499 |
1 516 726 |
909 648 |
5 154 |
|
4. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi |
2024. évi |
2024.évi |
Megjegyzés |
|
I. mód. |
II. mód. |
módosított ei. |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
30 078 |
0 |
30 078 |
||
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
93 501 |
43 208 |
-49 028 |
87 681 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
123 579 |
43 208 |
-49 028 |
117 759 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
|||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
|||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
||
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
0 |
1 000 |
||
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
0 |
1 500 |
||
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
0 |
1 500 |
||
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 725 |
0 |
3 725 |
||
|
ebből: Március 15. |
50 |
0 |
50 |
||
|
Május 1 |
50 |
0 |
50 |
||
|
Augusztus 20. |
100 |
0 |
100 |
||
|
Október 23. |
25 |
0 |
25 |
||
|
Karácsony |
3 500 |
0 |
3 500 |
||
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
- Vár nap |
0 |
0 |
|||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 100 |
0 |
10 100 |
||
|
Városavató 24 éves évfordulója |
8 500 |
0 |
8 500 |
||
|
Szüreti felvonulás |
100 |
0 |
100 |
||
|
Egyéb rendezvények |
1 500 |
0 |
1 500 |
||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
|
II. Működési célú tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
||
|
Mindösszesen: |
133 579 |
43 208 |
-49 028 |
127 759 |
5. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi ei. Önkormányzat |
2024. évi I. mód Önkormányzat |
2024. évi II. mód Önkormányzat |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi I. mód PH |
2024. évi II. mód PH |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi I. mód Vár |
2024. évi ei. Műv.ház |
2024. évi I. mód. Műv.ház |
2024. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
0 |
2 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 087 233 |
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
|||||||||
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
|||||||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
|||||||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
|||||||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 795 |
|||||||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
74 877 |
|||||||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||||||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|||||||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
0 |
2 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 212 |
|
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||||||||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
|||||||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
|||||||||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
||||||||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
|||||||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
2 345 |
2 345 |
|||||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
|||||||
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
|||||||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
109 000 |
|||||||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|||||||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
|||||||||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|||||||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
|||||||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||||||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
0 |
0 |
51 700 |
0 |
0 |
14 500 |
0 |
850 |
0 |
200 312 |
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
0 |
14 500 |
850 |
74 200 |
||||||
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
|||||||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2000 |
0 |
14 500 |
850 |
17 350 |
||||||
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11850 |
11 850 |
|||||||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
|||||||||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
44 200 |
44 200 |
|||||||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
7 500 |
10 000 |
||||||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
|||||||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
0 |
||||||||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||||||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
1 351 650 |
0 |
2 345 |
51 700 |
0 |
0 |
14 500 |
0 |
850 |
0 |
1 421 045 |
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 507 |
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
0 |
898 507 |
||||||
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||||||||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
0 |
0 |
0 |
898 507 |
||||
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
303 578 |
-142 798 |
||||||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
426 484 |
0 |
|||||||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
|||||||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|||||||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||||||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
||||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 507 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 662 893 |
730 062 |
-140 453 |
51 700 |
0 |
0 |
14 500 |
0 |
850 |
0 |
2 319 552 |
|
|
8. |
Pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
0 |
3 065 |
1 039 |
0 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
685 126 |
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
14 310 |
|||
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
|||||||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
||||||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||||||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
169 810 |
-1 039 |
2 345 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
202 166 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
169 810 |
-1 039 |
2 345 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
202 166 |
|||
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
628 223 |
42 593 |
172 875 |
0 |
2 345 |
18 853 |
0 |
22 403 |
0 |
887 292 |
|
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 291 116 |
772 655 |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
3 206 844 |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024. évi Ii mód |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024. évi II mód |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024.évi eredeti ei. |
2024. évi I mód |
2024.évi terv |
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
0 |
2 000 |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
1 351 865 |
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
0 |
2 000 |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
1 341 865 |
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
118 137 |
1 677 |
17 653 |
15 154 |
291 606 |
|||||
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
15 738 |
218 |
2 200 |
1 899 |
32 031 |
|||||
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
90 700 |
450 |
13 500 |
6 200 |
288 941 |
|||||
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
729 287 |
|
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
0 |
688 596 |
||||||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
2 000 |
0 |
7 900 |
|||||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
0 |
32 791 |
||||||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
0 |
10 000 |
||||||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||||||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 066 339 |
0 |
2 000 |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
1 351 865 |
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
-147 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 468 |
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
730 062 |
-98 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 532 709 |
|
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
723 578 |
-98 415 |
1 511 225 |
|||||||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||||||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
6 484 |
300 |
21 484 |
|||||||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||||||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
|||||||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
43 208 |
-49 028 |
0 |
87 681 |
||||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai |
1 024 341 |
773 270 |
-147 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 468 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 090 680 |
773 270 |
-145 143 |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
3 002 333 |
|
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
-615 |
2 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 166 |
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||||||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
202 166 |
|||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
200 436 |
-615 |
2 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 166 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 291 116 |
772 655 |
-142 798 |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
3 204 499 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-427 787 |
-172 875 |
-18 853 |
-22 403 |
-682 781 |
||||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
427 787 |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
685 126 |
||||||
6. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi I. mód PH |
2024. évi II. mód PH |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi I. mód Vár |
2024. évi ei. Műv. Ház |
2024. évi I. mód Műv. Ház |
2024. évi ei. |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
|||||||
|
1,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||||||
|
1,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
|||||||
|
1,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
|||||||
|
1,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
|||||||
|
1,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
0 |
|||||||
|
1,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||||||
|
1,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
0 |
|||||||
|
1,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
0 |
|||||||
|
1,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
|||||||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
0 |
|||||||
|
2,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
|||||||
|
2,1,1,2 |
wkommunális adó |
0 |
|||||||
|
2,1,1,2 |
wiparűzési adó |
0 |
|||||||
|
2,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
0 |
|||||||
|
2,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
|||||||
|
2,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
|||||||
|
2,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
2,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
0 |
|||||||
|
2,2,2 |
wtalajterhelési díj |
0 |
|||||||
|
2,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
||||
|
3,1 |
Működési bevételek összesen |
0 |
14 500 |
850 |
15 350 |
||||
|
3,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
|
3,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 500 |
850 |
0 |
|||||
|
3,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||||
|
3,2 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
|
3,3 |
Ellátási díjak |
44 200 |
44 200 |
||||||
|
3,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
7 500 |
7 500 |
||||||
|
3,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
||||||||
|
3,6 |
Kamatbevétel |
||||||||
|
3,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3) |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
||||
|
4. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
||||||
|
4,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
||||||
|
4,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
|
4,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||||||
|
4,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||||
|
4,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||||
|
4,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
4,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
||||||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
||||||
|
5,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
||||||||
|
5,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||||||
|
5,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
|||||||
|
5,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
||||||||
|
6. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6,1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
|
6,2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
|
6,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
|
6,4 |
Részesedések értékesítése |
||||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
|
7,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
7,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7) |
0 |
0 |
||||||
|
Tárgy évi bevételek összesen |
51 700 |
14 500 |
850 |
67 050 |
|||||
|
8. |
Pénzmaradvány |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
14 310 |
|
|
8,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
3 065 |
1 039 |
10 370 |
-473 |
260 |
49 |
14 310 |
|
|
8,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
||||||
|
8,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
|||||||
|
8,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
||||||||
|
9. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
||||||
|
9,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||||||
|
9,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
||||||
|
9,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
169 810 |
-1 039 |
2 345 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
202 166 |
|
10,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
10,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
|
10,3 |
Intézményfinanszírozás |
169 810 |
-1 039 |
2 345 |
8 483 |
473 |
22 143 |
-49 |
202 166 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 ) |
172 875 |
0 |
2 345 |
18 853 |
0 |
22 403 |
0 |
216 476 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
0 |
23 253 |
0 |
283 526 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal |
2024. évi I. mód PH |
2024. évi ei. Vár |
2024. évi I. mód Vár |
2024. évi ei. Műv.ház |
2024. évi I. mód Műv. Ház |
2024.évi terv |
|
|
1. |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
23 253 |
283 526 |
||
|
1,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
23 253 |
283 526 |
||
|
1,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
118 137 |
1 677 |
17 653 |
15 154 |
152 621 |
|||
|
1,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
15 738 |
218 |
2 200 |
1 899 |
20 055 |
|||
|
1,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
90 700 |
450 |
13 500 |
6 200 |
110 850 |
|||
|
1,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
||||||||
|
1,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
||||||||
|
1,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
||||||||
|
1,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
|||||||
|
1,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
|||||||
|
1,3 |
Működési célú általános tartalékok |
||||||||
|
1,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
|||||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
224 575 |
0 |
2 345 |
33 353 |
23 253 |
283 526 |
||
|
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,1 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
0 |
0 |
||||||
|
2,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
2,2 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||||
|
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||||||
|
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
||||||
|
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
0 |
|||||||
|
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
|||||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
224 575 |
33 353 |
23 253 |
283 526 |
|||||
|
3. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
|
3,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
||||||
|
3,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
||||||
|
3,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||
|
4,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
|
4,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||||||
|
4,4 |
Intézmény finanszírozás |
||||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (3+4 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
224 575 |
0 |
0 |
33 353 |
23 253 |
283 526 |
|||
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-172 875 |
-18 853 |
-22 403 |
-216 476 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
172 875 |
18 853 |
22 403 |
216 476 |
||||
7. melléklet a 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhaszná- lás |
2024. évi ei. |
2024. évi II. mód. |
önerő |
várható pályázati támogatás |
ebből európai uniós támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Önkormányzat költségvetésében |
||||||||
|
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015 |
142 798 |
3 489 |
142 798 |
-142 798 |
0 |
|||
|
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021 |
261 618 |
2021-2024 |
175 830 |
85 788 |
3 066 |
258 618 |
||
|
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 |
98 785 |
2023-2024 |
98 785 |
4 939 |
93 846 |
93 846 |
||
|
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 |
299 110 |
2023-2025 |
13 867 |
285 243 |
10 495 |
10 495 |
236 748 |
236 748 |
|
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017 |
108 440 |
2023-2025 |
3 690 |
104 750 |
108 440 |
108 440 |
||
|
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20 |
99 260 |
2023-2025 |
78 609 |
20 651 |
9 511 |
94 277 |
94 277 |
|
|
Napelem rendszer kiépítés |
3 813 |
2022-2024 |
3 813 |
6 708 |
||||
|
- Öszikék Szociális Központ |
6 013 |
|||||||
|
- Vak Bottyán Óvoda |
5 010 |
|||||||
|
Gyógyszertár nyílászárók csere |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|||||
|
Élhető települések |
226 117 |
2024-2025 |
226 117 |
226 117 |
226 117 |
|||
|
Útfelújítás |
10 000 |
2024 |
10 000 |
33 888 |
43 888 |
|||
|
Idősbarát Önkormányzat |
1 500 |
2023-2024 |
1 113 |
387 |
1 500 |
|||
|
TOP- Hunyadi utca felújítás |
73 924 |
2024 |
73 924 |
73 924 |
73 924 |
|||
|
TOP- Malom utca felújítás |
229 654 |
2024-2025 |
229 654 |
229 654 |
229 654 |
|||
|
Bölcsőde fejlesztés |
420 000 |
2024-2025 |
420 000 |
420 000 |
||||
|
1 982 019 |
375 383 |
1 610 125 |
-98 415 |
85 607 |
1 743 124 |
1 063 006 |
||
|
Ívóvízkút felújítás |
3 500 |
2024 |
3 500 |
3 500 |
||||
|
Gyermekorvosi udvar kialakítás |
4 000 |
2024 |
4 000 |
4 000 |
||||
|
Bőrgyári szennyvíz kiépítés |
2 200 |
2024 |
2 200 |
300 |
2 500 |
|||
|
Hivatal felújítás |
5 000 |
2024 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Vis maior Malom utcai útbeszakadás |
6 484 |
2024 |
6 484 |
6484 |
||||
|
Összes felújítás |
21 184 |
21 184 |
15 000 |
6 484 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 003 203 |
375 383 |
1 631 309 |
-98 415 |
100 607 |
1 749 608 |
1 063 006 |