Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 01- 2023. 05. 26Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről1
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.
2. §2 A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi
határozza meg
költségvetésének főösszegét: 6.531.912 ezer Ft-ban
költségvetési bevételi főösszegét: 5.482.811 ezer Ft-ban
ezen belül:
2.1. a működési célú bevételt 3.127.853 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt 2.354.958 ezer Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét: 6.426.113 ezer Ft-ban
ezen belül:
3.1. a működési célú kiadásokat 3.120.350 ezer Ft-ban
ebből:
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat 873.759 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót 138.471 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi kiadásokat 1.493.800 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait 19.263 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat 595.057 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat 3.305.763 ezer Ft-ban
ebből:
3.2.1. a beruházások összegét 832.151 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét 1.107.074 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.366.538 ezer Ft-ban
a költségvetési létszámkeretét 237,5 főben
költségvetési hiányt 943.302 ezer Ft-ban
ezen belül:
5.1. a felhalmozási célú hiányt 950.805 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú többletet 7.503 ezer Ft-ban
állapítja meg.
A finanszírozási műveleteken belül
6.1. a hitelfelvétel összegét 0 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét 44.310 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést 44.310 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát 988.581 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt 811.783 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket 60.520 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését 61.489 ezer Ft-ban
határozza meg.
3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)3 A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 1.340.003 eFt, működési céltartalékát 10.334 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület, a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapját a 43/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szabályozza.
8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.
(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.
10. § (1) A költségvetési szervek a költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.
(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,
f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napjáig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.
A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok tartalmazzák.
1. melléklet4
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat (3) |
|||||||||
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
állami |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
619 |
619 |
0 |
0 |
||||
101. cím összesen: |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
6 719 |
6 719 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
754 |
754 |
0 |
0 |
||||
102. cím összesen: |
4 900 |
4 900 |
0 |
0 |
5 654 |
5 654 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
59 276 |
59 276 |
60 500 |
60 500 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Gépjármű értékesítés |
2 100 |
2 100 |
0 |
0 |
||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
103. cím összesen: |
59 276 |
59 276 |
0 |
0 |
62 600 |
62 600 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
18 150 |
18 150 |
6 750 |
6 750 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
629 |
629 |
0 |
0 |
||||
2. NKA támogatás |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||
104. cím összesen: |
18 150 |
18 150 |
0 |
0 |
9 379 |
9 379 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
88 426 |
88 426 |
0 |
0 |
84 352 |
84 352 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
1. Dombóvár |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
7 000 |
7 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
374 083 |
374 083 |
306 000 |
306 000 |
0 |
0 |
||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
59 094 |
0 |
0 |
||||
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
5. Terület bérbeadás |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
450 |
450 |
450 |
0 |
450 |
0 |
||||
9. Gunarasi gyerektábor |
828 |
0 |
828 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
487 719 |
478 269 |
9 450 |
0 |
433 464 |
423 186 |
10 278 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
0 |
0 |
||||
1.2. Építményadó |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
0 |
0 |
||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.4. Iparűzési adó |
292 500 |
292 500 |
545 622 |
545 622 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
501 500 |
501 500 |
0 |
0 |
754 622 |
754 622 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. talajterhelési díj |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
513 500 |
513 500 |
0 |
0 |
766 622 |
766 622 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
448 572 |
448 572 |
450 143 |
450 143 |
0 |
0 |
||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
264 204 |
264 204 |
280 577 |
280 577 |
0 |
0 |
||||
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
657 584 |
549 099 |
108 485 |
619 661 |
511 176 |
108 485 |
0 |
|||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
70 826 |
70 826 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
3 790 |
3 790 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
39 919 |
39 919 |
40 581 |
40 581 |
0 |
0 |
||||
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
1 021 |
1 021 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
1 410 279 |
1 301 794 |
108 485 |
0 |
1 466 599 |
1 358 114 |
108 485 |
0 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||
2.1. Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
2 359 |
2 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
292 500 |
292 500 |
105 220 |
105 220 |
0 |
0 |
||||
2.3. Önkormányzat rendkívüli támogatása |
45 172 |
45 172 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
294 859 |
294 859 |
0 |
0 |
150 392 |
150 392 |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||||||
3.1. 2020. évi vis maior támogatás |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
||||
3.2. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
3.3. Bölcsőde fejlesztési program |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
10 898 |
10 898 |
0 |
0 |
146 898 |
146 898 |
0 |
0 |
||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||
4.1. 2020. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 111 |
12 111 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 716 036 |
1 607 551 |
108 485 |
0 |
1 776 000 |
1 667 515 |
108 485 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
196 636 |
196 636 |
228 933 |
228 933 |
0 |
0 |
||||
1.2. Részesedés értékesítése |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
2 046 |
0 |
0 |
||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
54 387 |
54 387 |
77 499 |
77 499 |
0 |
0 |
||||
IV. alcím összesen: |
291 069 |
291 069 |
0 |
0 |
346 478 |
346 478 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
68 972 |
0 |
0 |
||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
7 836 |
7 836 |
7 836 |
0 |
7 836 |
0 |
||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
9 409 |
9 409 |
10 070 |
10 070 |
0 |
0 |
||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
1 858 |
1 858 |
2 020 |
2 020 |
0 |
0 |
||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
1 581 |
0 |
0 |
||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
490 |
490 |
490 |
490 |
0 |
0 |
||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
5 103 |
5 103 |
4 927 |
4 927 |
0 |
0 |
||||
1.5. Közfoglalkozatás támogatás |
2 768 |
2 768 |
2 768 |
0 |
2 768 |
0 |
||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 239 |
5 239 |
4 680 |
0 |
4 680 |
0 |
||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
540 |
0 |
0 |
540 |
||||
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
358 |
358 |
358 |
358 |
0 |
0 |
||||
1.9. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
4 447 |
0 |
0 |
||||
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
0 |
0 |
||||
1.11. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
1 652 |
0 |
0 |
||||
1.12. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
1 800 |
1 800 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
1.13. Zártkerti program |
1 553 |
0 |
1 553 |
0 |
||||||
1.14. Közművelődést támogató pályázat |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
||||||
1.14. Térzene Dombóváron pályázat |
7 500 |
7 500 |
0 |
0 |
||||||
1.15. Társulás nettósítási különbözet |
6 592 |
6 592 |
0 |
0 |
||||||
1.16. Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvény támogatása |
1 500 |
1 500 |
0 |
0 |
||||||
1.17. CASTRUM DOMBO pályázat |
600 |
600 |
0 |
0 |
||||||
1.18. TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00125 |
138 |
138 |
0 |
0 |
||||||
1.19. Nak Község Önkormányzatától 2015. évi társulási hozzájárulás |
650 |
650 |
0 |
0 |
||||||
1.20. Tisztítsuk meg az Országot! (illegális hulladéklerakók felszámolása) |
21 896 |
21 896 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
113 742 |
97 599 |
15 843 |
300 |
174 699 |
157 322 |
16 837 |
540 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
||||
2.3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
945 |
945 |
945 |
945 |
0 |
0 |
||||
2.4. Zártkerti program |
1 553 |
1 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
||||
2.6. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
222 597 |
0 |
0 |
||||
2.7. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
190 908 |
190 908 |
252 111 |
252 111 |
0 |
0 |
||||
2.8. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
119 651 |
119 651 |
0 |
0 |
||||||
2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
367 160 |
367 160 |
0 |
0 |
||||||
2.10. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
365 352 |
365 352 |
0 |
0 |
||||||
2.11. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
378 568 |
378 568 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
568 003 |
566 450 |
1 553 |
0 |
1 858 384 |
1 858 384 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
681 745 |
664 049 |
17 396 |
300 |
2 033 083 |
2 015 706 |
16 837 |
540 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
1.1. Dombóvári "Kisgimnazistákért" Alapítvány vagyonának átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
118 |
0 |
0 |
||
1.2. Közérdekű kötelezettségvállalás |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 118 |
3 118 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
398 |
398 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
398 |
398 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 516 |
3 516 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
700 |
700 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
700 |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
||||
2.2. Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
1 981 |
1 981 |
9 246 |
9 246 |
0 |
0 |
||||
2.3. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
11 350 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
21 331 |
21 331 |
0 |
0 |
28 596 |
28 596 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
22 031 |
22 031 |
0 |
0 |
29 296 |
29 296 |
0 |
0 |
||
106. cím összesen: |
3 712 100 |
3 576 469 |
135 331 |
300 |
5 388 459 |
5 252 319 |
135 600 |
540 |
||
Mindösszesen: |
3 810 526 |
3 674 895 |
135 331 |
300 |
5 482 811 |
5 346 671 |
135 600 |
540 |
||
VIII. |
Finanaszírozási bevételek |
|||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
1 640 |
1 640 |
0 |
0 |
||||||
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 406 |
1 406 |
0 |
0 |
||||||
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
136 |
136 |
0 |
0 |
||||||
1.4 Dombóvári Szászorszép Óvoda és Bölcsöde |
1 126 |
1 126 |
0 |
0 |
||||||
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
91 |
91 |
0 |
0 |
||||||
1.6.1. Önkormányzat |
34 370 |
34 370 |
55 871 |
55 871 |
0 |
0 |
||||
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
106 061 |
0 |
0 |
||||
1.6.3. Önkormányzat (pályázatok) |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
10 467 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
150 898 |
150 898 |
0 |
0 |
176 798 |
176 798 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
782 106 |
0 |
0 |
||||
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
29 677 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
811 783 |
811 783 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 520 |
60 520 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
4 773 207 |
4 637 576 |
135 331 |
300 |
6 531 912 |
6 395 772 |
135 600 |
540 |
||
3. melléklet6
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő) |
||||
Szakmai létszám |
Nevelő munát közvetlenül segítők |
Technikai létszám |
Megváltozott |
Összesen |
|
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
21 |
16 |
1 |
3 |
41 |
Szivárvány Óvoda |
13 |
10 |
1 |
1 |
25 |
Zöld Liget Óvoda |
8 |
6 |
0 |
2 |
16 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021.08.31-ig |
28 |
11 |
1 |
2 |
42 |
Százszorszép Óvoda |
11 |
7 |
1 |
1 |
20 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021.09.01-től |
30 |
12 |
1 |
2 |
45 |
Százszorszép Óvoda |
13 |
8 |
1 |
1 |
23 |
Tündérkert Bölcsőde |
17 |
4 |
0 |
1 |
22 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.03.31-ig) |
19 |
0 |
5 |
0 |
24 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2021.04.01-től) |
20 |
0 |
5 |
0 |
25 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
9 |
9,5 |
0 |
0 |
18,5 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
83 |
0 |
2 |
4 |
89 |
Dombóvár |
70 |
0 |
2 |
4 |
76 |
Szakcs |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Attala |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Csikóstőttős |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Önkormányzat |
6 |
0 |
13 |
0 |
19 |
Összesen (2021.03.31-ig): |
166,00 |
36,50 |
22,00 |
9,00 |
233,50 |
Összesen (2021.04.01-től): |
167,00 |
36,50 |
22,00 |
9,00 |
234,50 |
Összesen (2021.09.01-től): |
169,00 |
37,50 |
22,00 |
9,00 |
237,50 |
4. melléklet7
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
|||||||||
2019. tény |
2020. mód. ei. |
2021. eredeti |
2021. mód. ei. (3) |
2019. tény |
2020. mód. ei. |
2021. eredeti |
2021. mód. ei. (3) |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Intézményi működési bevételek |
324 173 |
196 944 |
586 145 |
521 714 |
Személyi juttatások |
819 325 |
844 086 |
867 773 |
873 759 |
|
Közhatalmi bevételek |
831 562 |
797 232 |
513 500 |
766 622 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
155 203 |
147 512 |
136 287 |
138 471 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 377 859 |
1 390 285 |
1 705 138 |
1 629 102 |
Dologi kiadások |
1 021 714 |
926 932 |
1 526 696 |
1 493 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
286 581 |
152 949 |
113 742 |
178 701 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
719 626 |
685 986 |
451 137 |
579 723 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |
240 |
10 250 |
0 |
3 118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
34 406 |
32 454 |
18 000 |
19 263 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
0 |
24 210 |
21 331 |
28 596 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
1 089 641 |
776 620 |
0 |
0 |
|
Működési célú maradvány |
258 901 |
93 814 |
150 898 |
176 798 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
12 406 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
1 089 641 |
776 620 |
0 |
0 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
5 969 |
15 334 |
15 334 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
47 034 |
59 337 |
0 |
60 520 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
46 527 |
44 631 |
56 411 |
61 489 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
4 215 991 |
3 501 641 |
3 090 754 |
3 365 171 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 898 848 |
3 464 190 |
3 071 638 |
3 181 839 |
|
Felhalmozási bevételek |
193 440 |
309 557 |
291 069 |
348 578 |
Beruházások |
236 410 |
730 607 |
913 662 |
832 151 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
2 139 |
43 631 |
10 898 |
146 898 |
Felújítások |
417 093 |
309 236 |
459 504 |
1 107 074 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele |
611 |
7 807 |
0 |
398 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
15 619 |
32 836 |
27 000 |
26 535 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
324 776 |
484 786 |
568 003 |
1 858 384 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
20 668 |
47 057 |
44 310 |
44 310 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
621 |
8 850 |
700 |
700 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
257 809 |
257 093 |
1 340 003 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
323 000 |
462 110 |
811 783 |
811 783 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
0 |
4 906 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
209 241 |
28 259 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 053 828 |
1 345 000 |
1 682 453 |
3 166 741 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
689 790 |
1 382 451 |
1 701 569 |
3 350 073 |
|
Önkormányzati bevételek |
5 269 819 |
4 846 641 |
4 773 207 |
6 531 912 |
Önkormányzati kiadások |
4 588 638 |
4 846 641 |
4 773 207 |
6 531 912 |
5. melléklet
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
||||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen |
||||
1. |
0 |
|||||||||||
2. |
0 |
|||||||||||
3. |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése |
||||||||||||
Ft |
||||||||||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. 01.01. nyitóállomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztések évente |
Törlesztés |
|||||||
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
1. |
OTP - MFB ÖKIF (013204158112) |
1 613 000 |
0 |
1 613 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 613 000 |
||
2. |
OTP - MFB ÖKIF (013204158110) |
578 984 |
0 |
578 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 984 |
||
3. |
OTP - MFB ÖKIF (013204158113) |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 660 000 |
||
4. |
OTP - MFB ÖKIF (013204158111) |
1 010 000 |
0 |
1 010 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
||
5. |
OTP - MFB ÖKIF (013204158109) |
415 000 |
0 |
415 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
415 000 |
||
6. |
OTP - MFB ÖKIF (013204158114) |
12 644 540 |
0 |
12 644 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 644 540 |
||
7. |
OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4) |
211 111 112 |
0 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
211 111 112 |
Összesen: |
229 032 636 |
0 |
44 310 412 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 888 |
26 388 896 |
229 032 636 |
|
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2020. évi nyitó |
2020. évi növekedés |
Csökkenés 2020-ban |
Csökkenés 2021-ben |
Csökkenés 2022-ben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
||||||||||
2. |
||||||||||
3. |
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2021. |
Összeg (Ft/év) 2020 |
|---|---|---|---|---|
ABACUS Számítástechnikai Bt. |
WinSzoc szoftver jogszabálykövetése |
határozatlan |
236 220 |
225 171 |
Albacomp RI Kft. |
Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása |
2021.02.01 |
518 160 |
561 340 |
Allianz Hungária Biztosító RT |
gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU, LOX/, Casco / EIE, LKU/ |
határozatlan |
372 742 |
372 742 |
Lechner Nonprofit Kft. |
TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap más |
lekérdezés alapján havonta |
80 000 |
91 000 |
Lechner Nonprofit Kft. |
e-hiteles tuljadoni lap más.,nem hiteles térképmás...-Szakcs |
lekérdezés alapján havonta |
23 200 |
23 200 |
biko Cégellátó Kft. |
Festék tonerek (gyári, és utángyártott) |
2023.01.29 |
1 090 986 |
|
Bukor Éva e.v. |
Szakmai segítségnyújtás |
2020.03.31 |
550 000 |
|
Daemia Kft. |
vírusirtó program Linux operációs rendszer |
határozatlan |
762 000 |
762 000 |
Daemia Kft. |
Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz |
2021.06.30 |
570 738 |
570 738 |
Dombóvárhő |
fűtési díj ( Bezerédj 14.) |
határozatlan |
3 127 100 |
3 243 614 |
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt. |
üzemorvos-Szakcs |
határozatlan |
63 000 |
63 000 |
DRV |
vízdíj-hivatal, Szakcs |
határozatlan |
551 180 |
550 089 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
rendszerhasználati díj-hivatali épületek |
határozatlan |
1 698 095 |
1 515 644 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
áram-Szakcs |
határozatlan |
1 905 |
1 840 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
gáz-Szabadság u. 18. (városháza) |
határozatlan |
1 600 000 |
1601634 |
Eötvös Loránd Tudományegyetem |
dr. Fóris Attila adatbiztonsági- és adatvédelmi szakjogász képzés |
2022.02.28 |
530 000 |
180000 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 420 fénymásológép üzemeltetése (P1419) |
határozatlan |
35 560 |
35 524 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683) |
határozatlan |
63 500 |
62 589 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593) |
határozatlan |
161 798 |
160 621 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586) |
határozatlan |
201 168 |
200 969 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló űzemeltetése (P2509) |
2021.05.07 |
128 450 |
385 340 |
EURO-PROFIL Kft. |
Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló űzemeltetése (P2573) |
2021.11.08 |
381 995 |
402 482 |
EURO-PROFIL Kft. |
HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218) |
2020.07.31 |
117 960 |
|
EURO-PROFIL Kft. |
Utángyártott,és gyári toner |
2020.11.12 |
131 184 |
|
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT) |
üzemanyag, kártyadíj |
határozatlan |
888 690 |
861282 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
Távfelügy, készenlét és karb.-Bezerédj u. 14. |
határozatlan |
820 077 |
820 077 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1. |
határozatlan |
411 506 |
411 506 |
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft. |
bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18. |
határozatlan |
334 370 |
334 370 |
GreenDoc System Kft. |
WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás |
határozatlan |
77 724 |
77 724 |
JakabNet Szoftverház Kft. |
Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
K&H Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,EIE-487,LLP-126, LHL-651 (Szakcs) |
határozatlan |
101 547 |
101 547 |
Karádi-Kontroll Kft. |
munkavédelmi tanácsadás |
határozatlan |
243 840 |
243 840 |
Karádiné Kurucz Klára e.v. |
munkavédelmi tanácsadás-Szakcs |
határozatlan |
144 000 |
144 000 |
KIMÉRA Kft. |
Jogszabálykövetés /iktató rendszer/ |
határozatlan |
165 252 |
164 798 |
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft |
ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma) |
határozatlan |
91 440 |
91 440 |
Konica Minolta Kft. |
Konica Minolta bizhub C250i fénymásoló - bérleti díj, és másolati díjak |
2022.07.22 |
601 000 |
600 431 |
Magyar Posta Zrt. |
készpénz-átutalási megbízások adathordozójának díjai |
határozatlan |
117 627 |
117 627 |
Magyar Posta Zrt. |
postai küldemények havi díja |
határozatlan |
6 900 000 |
6 891 567 |
Magyar Telekom Nyrt. |
tűzjelző rendszer telefonvonala-Bezerédj u. 14. |
határozatlan |
19 908 |
19 908 |
Magyar Telekom Nyrt. |
vezetékes telefonok - Szakcs |
határozatlan |
481 584 |
482 229 |
Magyar Telekom Nyrt. |
mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166) |
határozatlan |
157 320 |
157 320 |
Márton Zoltán ev. |
PH épületek fűtési rendszerek üzemeltetése, karbantartása |
megrendelő |
177 800 |
177 800 |
Microsec Zrt. |
e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások |
határozatlan |
61 341 |
61 341 |
MOL Nyrt |
üzemanyag - szakcs |
szóbeli m. |
253 700 |
253 700 |
MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. |
villamosenergia-Szabadság u. 14. |
határozatlan |
36 073 |
|
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt. |
Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése |
határozatlan |
464 736 |
464 736 |
Nemzeti Közszolgálati Egyetem |
Normatív hozzájárulás |
megrendelő |
987 490 |
987 490 |
Opten Informatikai Kft. |
cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés |
lemondásig érvényben |
104 160 |
104 160 |
Opten Informatikai Kft. |
Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok |
megrendelő |
347 622 |
338 483 |
PaprikaSoft Kft. |
tárhely szolgáltatás(www.dombovar.hu) |
határozatlan |
60 960 |
60 960 |
Print Copy Kft. |
fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351) |
határozatlan |
266 700 |
254 419 |
Saldo Rt. |
tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás) |
határozatlan |
226 060 |
226 060 |
TAGE Kft. |
Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek |
határozatlan |
5 800 865 |
5 800 865 |
Tapaszti Gyula |
portaszolgálat |
határozatlan |
277750 |
|
TARR Kft. |
internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs |
határozatlan |
2 375 985 |
2 375 985 |
Telenor Magyarország Zrt. |
mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda |
határozatlan |
2 351 662 |
2 351 662 |
Tolna Megyei Kormányhivatal |
helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt |
határozatlan |
120 000 |
120 000 |
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara |
kamarai jogtanácsosi díj |
megrendelő |
105 600 |
105 600 |
UNIQA Biztosító Zrt. |
felelősségbiztosítás,és casco-LFA-110 (Renault Mégane) |
határozatlan |
169 676 |
169 676 |
VARITEL Irodatechnika |
Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége |
2021.04.22 |
100 000 |
292 256 |
VARITEL Irodatechnika |
fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e) |
2021.02.28 |
56 850 |
341 102 |
Vincellérné dr. Illés Krisztina |
jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése |
határozatlan |
1 980 000 |
1 908 000 |
Werner Tamás e.v. (WS Works) |
garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása |
szóbeli m. |
36 000 |
36 000 |
Wolters Kluwer Kft. |
előfizetések (jogtárak, döntvénytár) |
megrendelő |
954 147 |
954 147 |
X-R Copy Kft. |
másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs |
határozatlan |
41 910 |
40 847 |
Összesen: |
41 040 786 |
41 311 299 |
Szerződő fél |
Tárgy |
Lejárat/ teljesítési határidő |
Várható összeg (Ft/év) 2021. |
Összeg (Ft/év) 2020. |
|---|---|---|---|---|
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. |
Településrendezési eszközök felülvizsgálata |
2021.12.31 |
14 986 000 |
0 |
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. |
Településrendezési tervek módosítása |
2021.05.31 |
899 160 |
0 |
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. |
Településrendezési tervek módosítása |
2021.05.31 |
985 520 |
0 |
782/3 Társasház Buszmegálló |
közös költség-Hunyadi téri buszmegálló |
határozatlan |
97 238 |
97 238 |
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház |
közös költség-Hunyadi téri buszmegálló |
határozatlan |
59 636 |
97 238 |
AEGON Magyarország Zrt |
Vagyonbiztosítás |
határozatlan |
2 343 816 |
2 325 689 |
Arokemi Rt. |
gesztenyefák (427 db), platánfák (177 db), nyírfák (21 db) permetezése |
2020.12.31. (évente új szerződés) |
1 389 660 |
1 389 660 |
Anubis-Ré Temetkezési Szolgáltató Kft. |
köztemetés |
2020.12.28 |
97 790 |
1 527 132 |
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. |
állati hulladék szállítása |
határozatlan |
2 894 000 |
3 126 948 |
Bakó Ügyvédi Iroda |
közbeszerzési tanácsadói feladatok |
2020.12.31 |
762 000 |
2 032 000 |
Balaskó János e.v. |
városi fúvószenekar felkészítése |
2020.12.31 (évente új szerződés) |
480 000 |
386 000 |
Bekes Csaba ev. |
műszaki ellenőri feladatok-Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a muzeális intézmények szakmai támogatása (2020. évi Kubinyi Ágoston Program) |
kivitelezéshez igazodóan |
50 000 |
0 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar, 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez) |
határozatlan |
1 139 952 |
1 139 952 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
6 450 147 |
6 450 147 |
BIOKOM Nonprofit Kft. |
úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása |
határozatlan |
2 329 286 |
2 329 286 |
Buda József |
Paltán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítási terveinek elkészítése |
2021.05.12 |
1 800 000 |
0 |
Csillag Társasház IB. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
4 900 |
0 |
Csillag Társasház IB. |
közös költség-Csillagház (bérlakások) |
határozatlan |
217 080 |
224 245 |
Czétány László |
energetikai tanúsítvány-önkormányzati ingatlanok |
2022.06.11 |
60 000 |
60 000 |
Czinege és Társa Szolg. Bt. |
önkormányzat által kijelölt ingatlanok értékbecslése |
2022.07.07 |
196 850 |
196 850 |
DELI KO-SZA Kft. |
Kórház utcai parkoló bővítése II. ütem |
Munkaterület átadástól számított 30 naptári nap |
7 012 026 |
0 |
Dél-Kom Nkft. |
edénybérlet-Mászlony, Szilfás |
határozatlan |
80 221 |
80 221 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg-Pannónia u. 34., 38. (hőközpontok) |
határozatlan |
186 910 |
186 910 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség |
határozatlan |
52 225 |
52 225 |
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó |
közös ktg.-bérlakások |
határozatlan |
1 214 680 |
1 214 680 |
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház |
Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap. |
167 250 |
100 350 |
|
Dombóvár 1043/4 sz. Társasház |
közös költség-Pannónia u. 54. (55 m2, 36 m2-es bérlakások), Pannónia u. 56. (52 m2-es bérlakás) |
határozatlan |
165 870 |
165 870 |
Dombóvárhő Kkt. |
üres bérlakások fűtése |
határozatlan |
182 996 |
182 996 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtés díja-Pannónia út 7. 2 lh. (üres üzlethelyiség) |
határozatlan |
120 432 |
120 432 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtési díj-Pannónia út 27. 4 lh (hőközpont) |
határozatlan |
22 139 |
22 139 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtés díja-Hunyadi tér 30. 2 lh. (üres üzlethelyiség) |
határozatlan |
14 478 |
14 478 |
Dombóvárhő Kkt. |
fűtés díja-Hunyadi tér 32. 4 lh. (üres üzlethelyiség) |
határozatlan |
61 488 |
15 372 |
DOMBÓVÁRI EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY |
mosatási szolgáltatás (350,- ft+áfa/kg) |
határozatlan |
200 025 |
200 025 |
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány |
Gimnáziumi Tehetséggondozó Program |
határozatlan |
500 000 |
500 000 |
Dombóvári Szent Lukács Kórház |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
8 953 |
8 953 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
bérlakások továbbszámlázott díjai |
195 867 |
195 867 |
|
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
közfeladatok ellátása |
határozatlan |
186 107 256 |
85 973 000 |
Dombóvári Városgazd. Nkft. |
vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra |
2 024 882 |
5 539 008 |
|
Dombóvári Vízmű Kft. |
Farkas Attila Tanuszoda adás-vétele |
2020.12.31 |
1 544 673 |
0 |
Dombóvári Vízmű Kft. |
Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. \"kivett fűtőmű\" |
2018.09.13 |
1 700 000 |
0 |
dr. Pucsli és Tsa. Bt. |
üzemorvosi ellátás |
határozatlan |
1 179 052 |
1 340 015 |
dr. Pucsli és Tsa. Bt. |
iskola eü. feladat |
határozatlan |
291 600 |
848 400 |
DRV Zrt |
víz-önkormányzati fogyasztási helyek |
határozatlan |
4 999 036 |
4 999 036 |
Eatrend Kft. |
gyermekétkeztetési feladatok |
2031.01.01 |
361 000 000 |
0 |
Effix-International Kft. |
szakértői feladatok ellátása-KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
2020.12.01 |
1 859 200 |
796 800 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
rendszerhasználati díj-ingatlanok, vízátemelők stb… |
határozatlan |
23 200 000 |
25 255 398 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. |
gáz-ingatlanok |
határozatlan |
19 785 949 |
19 785 949 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
határozatlan |
4 200 000 |
3 099 800 |
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft. |
ügyeleti feladatok ellátása |
2023.04.30 |
13 374 000 |
17 475 033 |
enerGO ZERO Kft. |
Városháza épületének energetikai korszerűsítése-TOP-3.2.1-16-TL1-2018 |
2020.08.31 |
88 223 485 |
4 643 341 |
Futó Rebeka |
Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése... |
2021.12.31 |
1 200 000 |
0 |
Gamaterv Mérnökiroda Bt. |
rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
kivitelezés műszaki átádásának napja |
390 000 |
0 |
Glósz Ügyvédi iroda |
letétkezelési díj-Szabó Loránd szabadságmegváltás, betondarálás (Topa) |
109 636 |
0 |
|
Gond-X Kft. |
Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete |
határozatlan |
406 435 |
406 435 |
Gond-X Kft. |
biztonságtechn. távfelügy.,műszaki kész./karb.-Termál u. 5. |
határozatlan |
314 978 |
314 978 |
Gond-X Kft. |
távfelügyelet, műszaki készenlét és karbantartás-Köztársaság u. inkubátorház |
határozatlan |
281 452 |
281 452 |
Groupama Garancia Biztosító Zrt. |
Orvosi felelősségbiztosítás-dr. Pucsli E. (Bajcsy Zs. 5.) |
határozatlan |
18 000 |
22 500 |
Halmai József e.v. |
rágcsáló, kártevő és rovarírtás |
2022.03.10 |
780 000 |
582 000 |
Társasház Hunyadi tér 30-32. |
felújítási alap-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség) |
határozatlan |
182 520 |
98 865 |
Társasház Hunyadi tér 34. A/B. |
felújítási alap-Hunyadi tér 34. (üzlet) |
határozatlan |
23 100 |
23 100 |
Imobau Építőipari Kft. |
Helytörténeti Gyűjtemény pince felújítása a múzeális intézmények szakmai támogatása (2020. évi Kubinyi Ágoston Program)-belső szigetelés, szellőzők beépítése, villamos átszerelés |
munkaterület átadásától számított 90 naptári nap |
5 414 442 |
0 |
Intergált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
veszélyes hulladék elszállítása-orvosi rendelők |
határozatlan |
91 545 |
91 545 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
Kapos-menti Hírlevél hozzájárulás |
határozatlan |
3 300 000 |
2 200 000 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
Tolnatáj TV Kapos-menti Magazin |
határozatlan |
3 300 000 |
3 300 000 |
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás |
tagdíj |
határozatlan |
300 000 |
150 000 |
Karádi-Kontroll Kft |
Tűzvédelmi feladatok elvégzése |
határozatlan |
53 080 |
53 080 |
Kiszler András e.v. |
ifjúsági fúvószenekar felkészítése |
2020.12.31 (évente új szerződés) |
360 000 |
360 000 |
KOVI-95 KFT. |
Mélyépítési munkák a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 azonosítójú "DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken" című pályázat keretében |
munkaterület átadásától számított 200 naptári nap |
56 937 294 |
0 |
Közép-Dunántúli Vizügy.Ig.Balatoni Kir. |
mederhasználat díja Balatonfenyves tábor |
határozatlan |
78 210 |
78 210 |
Maár Építész Iroda Kft. |
műszaki ellenőri feladatok-Városháza energetikai korszerűsítése, TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 |
2020.12.31 |
1 968 500 |
0 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
100 tonna mart aszfalt + lebonyolítási díj |
2021.02.12 |
349 250 |
0 |
Magyar Telekom Nyrt. |
uszoda tűzjelző, telefon; inkubátorház biztonsági rendszer |
határozatlan |
182 588 |
205 226 |
Márkus Mérnöki Iroda Kft |
Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejcs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukció |
2019.09.30 |
523 875 |
0 |
MÁV Vagyonkezelő Zrt. |
közüzemi díjak-MÁV sporttelep-(Földvár u. u. 18) |
határozatlan |
180 000 |
1 451 309 |
MÁV Zrt. |
bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület) |
határozatlan |
76 200 |
43 425 |
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
intézmény működtetés támogatása |
határozatlan |
6 399 000 |
4 859 559 |
Mediaworks Hungary Zrt. |
Tolnai Népújságban való megjelenések díja |
2021.12.31 |
762 000 |
577 180 |
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. |
fürdővíz laborvizsgálata-uszoda |
határozatlan |
717 288 |
767 809 |
Mikrolift Kft |
Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása |
határozatlan |
322 349 |
320 253 |
Mobil Adat Kft. |
kiskassza díjcsomag-uszoda |
határozatlan |
22 860 |
24 855 |
Multi Alarm Zrt. |
Kamera rendszer karbantartás |
2021.10.19 |
254 000 |
482 600 |
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. |
áramdíj-ingatlanok, közvilágítás |
2021.03.31 (évente új közbeszerzés) |
16 608 303 |
16 608 303 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony szegregátum társadalmi integrációja) |
2022.01.31 |
804 000 |
201 000 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor-Vasút szegregátum társadalmi integrációja) |
2022.01.31 |
1 084 800 |
271 200 |
Nagyné Messinger Tímea |
szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 (Kakasdomb-Erzsébet u. társadalmi integrációja) |
2022.01.31 |
1 711 200 |
427 800 |
Nemcsényi Gábor e.v. |
webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása |
határozatlan |
240 000 |
400 000 |
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. |
Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar… |
határozatlan |
6 441 140 |
6 441 140 |
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u 23-29 garázs |
határozatlan |
18 870 |
18 870 |
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház |
közös költség Pannónia u. 27. üzlet |
határozatlan |
31 390 |
31 390 |
NKM Energia Zrt. |
gáz-bérlakások |
határozatlan |
1 282 700 |
816 224 |
Palotásné Kővári Terézia ev. |
Dombóvár város helyi víz-kárelhárítási és belvíz-kárelhárítási tervének elkészítése |
2021.09.08 |
1 650 000 |
0 |
Petrónus Vagyonértékelő és Szolgáltató Kft. |
értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok- |
2022.07.07 |
311 100 |
622 200 |
Qilaq Solution Kft. |
Dombóvár városkártya rendszer üzemeltetése |
2020.12.31 |
952 500 |
952 500 |
Radics Ferenc ev. |
értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok |
2022.07.07 |
99 000 |
99 000 |
Reality - Property Kft. |
vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.) |
határozatlan |
41 127 |
41 127 |
Régió 2007 Kft. |
Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása |
2024.04.30 |
72 000 000 |
62 671 580 |
Rostás Jenőné ev. |
elektromos eszközök szállítása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
közösségi szőlészeti oktatóközpont műszaki átadás-átvételét követő nap |
701 250 |
0 |
Rostás Jenőné ev. |
elektromos eszközök szállítása-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
közösségi ház műszaki átadás-átvételét követő nap |
1 364 130 |
0 |
RP-SC Holding Szolgáltató Kft. |
Bezerédj u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás (pótmunka) |
13 555 340 |
0 |
|
RP-SC Holding Szolgáltató Kft. |
bölcsőde felújításhoz kapcsolódó további értéknövelő munkálatok |
2021.01.30 |
381 000 |
0 |
Sió-Procent Kft. |
energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
kivitelezés műszaki átadásának napja |
368 300 |
0 |
Sió-Procent Kft. |
energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
kivitelezés műszaki átadásának napja |
254 000 |
0 |
SMHV Energetikai Kft. |
karácsonyi díszvilágítás felszerelése, leszerelése-2020-2021. |
2021.01.06 |
2 467 483 |
3 885 946 |
szerelde.hu Kft. |
eszközbeszerzés a 47052/2019/KOZMUVFO pályázat keretében |
2021.01.31 |
389 001 |
0 |
szerelde.hu Kft. |
eszközbeszerzés a VI/4618/2020/KOZMUVFO pályázat keretében |
445 770 |
0 |
|
Tamási Tankerületi Központ |
közüzemi díjak |
határozatlan |
1 132 480 |
1 132 480 |
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház |
közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás) |
határozatlan |
59 280 |
64 220 |
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 2. (HACS), Hunyadi tér 23-25., Fő u. 36. (free wi-fi) |
2019.11.18 |
945 430 |
945 430 |
Tarr KFT. |
Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2. |
2020.02.13 |
77 332 |
502 655 |
Társasház Hunyadi tér 34 A/B. |
közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet) |
határozatlan |
23 100 |
23 100 |
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5. |
közös költség-Liget ltp. 5. A, B, C lépcsőházak (bérlakások) |
határozatlan |
499 980 |
666 640 |
Tinódi Ház Nonprofit Kft. |
támogatás (közművelődési szerződés) |
2024.12.31 |
8 514 353 |
48 831 000 |
Tóth Temetkezés Kegyeleti Kft. |
köztemetés |
2022.12.28 |
1 527 132 |
0 |
U Light ESCO Kft. |
közvilágítási elemek karbantartása-"aktív" |
határozatlan |
24 106 044 |
26 114 881 |
Varga Szilvia |
Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése... |
2021.12.31 |
2 400 000 |
3 300 000 |
Veolia Energia Magyarország Zrt |
fűtés-Apáczai (konyha) |
határozatlan |
870 650 |
870 650 |
Veolia Energia Magyarország Zrt |
fűtés-JAÁMK |
2022.12.31 |
437 452 |
473 906 |
Weich Éva |
város grafikai arculatának tervezése |
megrendelő |
1 016 000 |
0 |
ZNET Telekom Zrt. |
AirBusiness 10/10 internet-Víztorony |
2021.06.30 |
198 456 |
214 994 |
ZNET Telekom Zrt. |
kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony |
határozatlan |
226 405 |
226 405 |
Összesen: |
1 007 452 827 |
387 747 705 |
||
6. melléklet
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
Intézményi működési bevételek |
255 000 |
260 000 |
260 000 |
Helyi adók |
799 000 |
799 000 |
799 000 |
Gépjárműadó |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
Egyéb központi adók |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
16 000 |
16 000 |
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 120 000 |
1 180 000 |
1 200 000 |
Működési célú tám. államháztartáson belülről |
94 000 |
96 000 |
98 000 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
6 500 |
8 000 |
8 000 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú maradvány |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Kölcsön visszatérülés |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Működési célú bevételek összesen |
2 347 500 |
2 417 000 |
2 439 000 |
Fejlesztési célú állami támogatás |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
240 000 |
245 000 |
245 000 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
50 000 |
51 000 |
52 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
14 000 |
14 700 |
15 000 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Felhalmozási célú hitel igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
458 000 |
414 700 |
416 000 |
Bevétel összesen: |
2 805 500 |
2 831 700 |
2 855 000 |
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Személyi juttatások összesen: |
825 000 |
840 000 |
874 500 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
144 375 |
147 000 |
135 800 |
Dologi kiadások |
894 347 |
911 961 |
915 000 |
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám. |
485 000 |
490 000 |
495 961 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
33 000 |
34 000 |
25 000 |
Rövid lejáratú hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitel kamat |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési, általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Működési kiadás összesen |
2 394 722 |
2 435 961 |
2 459 261 |
Felújítási kiadások |
160 000 |
165 000 |
165 000 |
Beruházások |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
7 000 |
7 350 |
7 350 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
Hosszú lejáratú hitel kamata |
7 389 |
7 000 |
7 000 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
410 778 |
395 739 |
395 739 |
Kiadások összesen: |
2 805 500 |
2 831 700 |
2 855 000 |
7. melléklet
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
várható összege (eFt) |
|---|---|---|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
10 000 |
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
15 800 |
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát) |
idegenforgalmi adó mentesség |
1 000 |
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
1 254 |
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik. |
||
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: |
||
A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
Magánszemélyek kommunális adójánál |
||
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte. |
||
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.506 adózót, a mentesség 1.554 adózót érintett az előző évben. |
||
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít. |
||
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal. |
||
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. |
||
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített. |
||
Idegenforgalmi adónál |
||
Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §-ban foglaltakon túl a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pontja alá tartozó szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után. |
||
Iparűzési adónál |
||
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. |
||
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat. |
||
II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények |
||
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult. |
||
III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
336/2014. (VIII. 28.) Kt. határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat |
helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget |
Kapos-hegyháti |
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: |
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata |
Dombóvári Roma |
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat |
dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig) |
Dombóvári Kutyás Egyesület |
388/2019. (XII. 18.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2019. január 1-től |
Őri Nándor dombóvári lakos |
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
126/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2022. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, |
128/2020. (XII. 18.) határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Dombóvári Ifjúsági Sporttelep térítésmentes használata 2021. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Mándi Imre Ökölvívó Terem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2022. december 31-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
9. melléklet
eFt |
||||||
Családalapítási támogatás |
500 |
|||||
Szociális, jóléti, kulturális juttatások |
200 |
|||||
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg) |
500 |
|||||
Összesen: |
1 200 |
|||||
Vezetői illetménypótlék (jegyző, irodavezetők) |
4 485 |
|||||
10. melléklet
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
Összesen |
1 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 |
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
0 |
190 907 674 |
0 |
190 907 674 |
||
összesen: |
0 |
190 907 674 |
0 |
190 907 674 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
||
összesen: |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
9 743 650 |
1 524 000 |
0 |
11 267 650 |
||
összesen: |
9 743 650 |
1 524 000 |
0 |
11 267 650 |
||
4 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
21 236 614 |
1 651 476 |
0 |
22 888 090 |
||
összesen: |
21 236 614 |
1 651 476 |
0 |
22 888 090 |
||
5 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
0 |
222 596 761 |
12 116 558 |
234 713 319 |
||
összesen: |
0 |
222 596 761 |
12 116 558 |
234 713 319 |
||
6 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 |
Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
160 082 568 |
357 509 |
0 |
160 440 077 |
||
összesen: |
160 082 568 |
357 509 |
0 |
160 440 077 |
||
7 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00063 |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
131 434 828 |
4 447 387 |
0 |
135 882 215 |
||
összesen: |
131 434 828 |
4 447 387 |
0 |
135 882 215 |
||
8 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
88 239 210 |
0 |
0 |
88 239 210 |
||
önkormányzati saját forrás |
500 000 |
36 695 282 |
0 |
37 195 282 |
||
összesen: |
88 739 210 |
36 695 282 |
0 |
125 434 492 |
||
9 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
187 124 545 |
0 |
0 |
187 124 545 |
||
önkormányzati saját forrás |
5 241 216 |
22 188 436 |
0 |
27 429 652 |
||
összesen: |
192 365 761 |
22 188 436 |
0 |
214 554 197 |
||
10 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
232 664 000 |
0 |
0 |
232 664 000 |
||
önkormányzati saját forrás |
3 000 000 |
1 730 300 |
0 |
4 730 300 |
||
összesen: |
235 664 000 |
1 730 300 |
0 |
237 394 300 |
||
11 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 |
A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
93 582 060 |
945 274 |
0 |
94 527 334 |
||
önkormányzati saját forrás |
0 |
23 216 707 |
0 |
23 216 707 |
||
összesen: |
93 582 060 |
24 161 981 |
0 |
117 744 041 |
||
12 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
0 |
135 999 981 |
0 |
135 999 981 |
||
önkormányzati saját forrás |
1 076 498 |
0 |
0 |
1 076 498 |
||
összesen: |
1 076 498 |
135 999 981 |
0 |
137 076 479 |
||
13 |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
4 848 860 |
0 |
0 |
4 848 860 |
||
összesen: |
4 848 860 |
0 |
0 |
4 848 860 |
||
Bevételek összesen: |
950 982 921 |
642 260 787 |
12 116 558 |
1 605 360 266 |
||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2020.12.31-ig |
2021. |
2022. |
Összesen |
1 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 |
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
felújítás |
0 |
190 653 674 |
0 |
190 653 674 |
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
254 000 |
0 |
254 000 |
||
összesen: |
0 |
190 907 674 |
0 |
190 907 674 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
5 247 100 |
767 810 |
0 |
6 014 910 |
|
járulék |
989 122 |
204 929 |
0 |
1 194 051 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
3 046 163 |
1 024 707 |
0 |
4 070 870 |
||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
0 |
14 580 |
||
tartalék |
0 |
635 000 |
0 |
635 000 |
||
túligénylés visszautalása |
0 |
279 461 |
0 |
279 461 |
||
összesen: |
9 296 965 |
2 911 907 |
0 |
12 208 872 |
||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
5 261 998 |
701 255 |
0 |
5 963 253 |
|
járulék |
996 714 |
369 033 |
0 |
1 365 747 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 164 196 |
1 208 574 |
0 |
2 372 770 |
||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
0 |
41 880 |
||
tartalék |
0 |
1 524 000 |
0 |
1 524 000 |
||
összesen: |
7 464 788 |
3 802 862 |
0 |
11 267 650 |
||
4 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
9 327 609 |
786 836 |
10 114 445 |
||
járulék |
1 673 477 |
441 942 |
2 115 419 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
5 974 565 |
873 661 |
6 848 226 |
|||
tartalék |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||
összesen: |
16 975 651 |
5 912 439 |
0 |
22 888 090 |
||
5 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
beruházás |
0 |
0 |
234 713 319 |
234 713 319 |
|
összesen: |
0 |
0 |
234 713 319 |
234 713 319 |
||
6 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 |
Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
32 660 675 |
0 |
0 |
32 660 675 |
|
járulék |
6 226 066 |
0 |
0 |
6 226 066 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
115 594 016 |
0 |
0 |
115 594 016 |
||
eszközbeszerzés |
5 959 320 |
0 |
0 |
5 959 320 |
||
összesen: |
160 440 077 |
0 |
0 |
160 440 077 |
||
7 |
EFOP-1.5.3-16-2017-00063 |
Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
18 188 500 |
0 |
0 |
18 188 500 |
|
járulék |
3 522 478 |
0 |
0 |
3 522 478 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
19 710 200 |
0 |
0 |
19 710 200 |
||
egyéb működési célú kiadások (bértámogatások) |
18 319 738 |
0 |
0 |
18 319 738 |
||
eszközbeszerzés |
76 141 299 |
0 |
0 |
76 141 299 |
||
összesen: |
135 882 215 |
0 |
0 |
135 882 215 |
||
8 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
102 620 |
2 636 590 |
0 |
2 739 210 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
36 108 779 |
85 586 503 |
0 |
121 695 282 |
||
tartalék |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||
összesen: |
36 211 399 |
89 223 093 |
0 |
125 434 492 |
||
9 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 114 351 |
1 774 906 |
0 |
2 889 257 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
20 729 397 |
188 935 543 |
0 |
209 664 940 |
||
tartalék |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||
összesen: |
21 843 748 |
192 710 449 |
0 |
214 554 197 |
||
10 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 127 046 |
7 687 554 |
0 |
8 814 600 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
17 487 024 |
208 092 676 |
0 |
225 579 700 |
||
tartalék |
0 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
||
összesen: |
18 614 070 |
218 780 230 |
0 |
237 394 300 |
||
11 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 |
A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
felújítás |
0 |
92 866 826 |
0 |
92 866 826 |
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
1 660 508 |
0 |
1 660 508 |
||
támogatási előleg visszafizetése |
0 |
23 216 707 |
0 |
23 216 707 |
||
összesen: |
0 |
117 744 041 |
0 |
117 744 041 |
||
12 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
0 |
2 845 167 |
0 |
2 845 167 |
|
járulék |
0 |
554 814 |
0 |
554 814 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
1 177 608 |
0 |
1 177 608 |
||
építéshez kapcsolódó költségek |
4 635 500 |
111 963 390 |
0 |
116 598 890 |
||
eszközbeszerzés |
7 500 000 |
3 400 000 |
0 |
10 900 000 |
||
tartalék |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
||
összesen: |
12 135 500 |
124 940 979 |
0 |
137 076 479 |
||
13 |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 381 800 |
3 467 060 |
0 |
4 848 860 |
||
összesen: |
1 381 800 |
3 467 060 |
0 |
4 848 860 |
||
Kiadások összesen: |
420 246 213 |
950 400 734 |
234 713 319 |
1 605 360 266 |
||
Az önkormányzati rendeletet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 27. napjával.
A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdése a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.