Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 6.612.138 ezer Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési bevételeket 4.016.161 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú bevételt 3.347.187 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú bevételt 668.974 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételeket 2.595.977 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételeken belül
ba) az előző évi költségvetési maradványt 2.506.220 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezést 81.456 ezer Ft-ban,
bc) a hitelfelvételt 8.301 ezer Ft-ban,
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.915.120 ezer Ft-ban, ezen belül
a) a költségvetési kiadásokat 4.808.097 ezer Ft-ban, ezen belül
aa) a működési célú kiadásokat 3.303.090 ezer Ft-ban,
ab) a felhalmozási célú kiadásokat 1.505.007 ezer Ft-ban, ebből a beruházások összegét 372.731 ezer Ft-ban, a felújítások összegét 1.125.666 ezer Ft-ban,
b) a finanszírozási kiadásokat 107.023 ezer Ft-ban, a finanszírozási kiadásokon belül
ba) a hiteltörlesztés összegét 34.690 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztést 26.389 ezer Ft-ban,
bb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 72.333 ezer Ft-ban
fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 1.697.019 eFt-ban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2022. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás költségvetési szervenként a 2023. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek részére a 2022. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a beruházások részletezését a 6. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 7. mellékletben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 16.923.236 eFt-ban, az ingatlanvagyon nettó értékét 13.185.221 eFt-ban fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 235 főben hagyja jóvá a 8. mellékletben részletezettek szerint.
9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet mutatja be.
10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 10. melléklet, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 11. melléklet, a garancia- és kezességvállalást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 13. melléklet és a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált beszámolóját a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 20. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 21. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 22. melléklet, a pénzeszközök változását a 23. melléklet szerint fogadja el.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § Hatályát veszti a Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet.
15. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 13/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
3 000 |
3 000 |
4 800 |
4 800 |
0 |
0 |
2 897 |
2 897 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
192 |
192 |
0 |
0 |
191 |
191 |
0 |
0 |
||||||
3. Csikóstőttősi Német Nemzetiségi Önkormányzattól kapott támogatása |
200 |
200 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
||||||
101. cím összesen: |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
5 192 |
5 192 |
0 |
0 |
3 288 |
3 288 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
5 060 |
5 060 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
3 260 |
3 260 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
324 |
324 |
0 |
0 |
323 |
323 |
0 |
0 |
||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
17 |
17 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
||||||
102. cím összesen: |
5 060 |
5 060 |
0 |
0 |
3 601 |
3 601 |
0 |
0 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
73 175 |
73 175 |
46 213 |
46 213 |
0 |
0 |
45 792 |
45 792 |
0 |
0 |
|||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
45 |
45 |
0 |
0 |
45 |
45 |
0 |
0 |
||||||
103. cím összesen: |
73 175 |
73 175 |
0 |
0 |
46 258 |
46 258 |
0 |
0 |
45 837 |
45 837 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
25 865 |
25 865 |
0 |
0 |
25 351 |
25 351 |
0 |
0 |
|||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Bértámogatás |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
13 040 |
13 040 |
0 |
0 |
||||
2. Választási bizottság tag átlagbér támogatás |
16 |
16 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
||||||
3. Közfoglalkoztatás támogatása |
318 |
318 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||||
4. Kormányhivatal bértámogatás |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
1 176 |
1 176 |
0 |
0 |
||||||
5. NKA pályázat támogatás |
350 |
350 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
||||||
6. SZJA 1% |
79 |
79 |
0 |
0 |
79 |
79 |
0 |
0 |
||||||
7. EMMI támogatás |
500 |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||
104. cím összesen: |
33 040 |
33 040 |
0 |
0 |
41 344 |
41 344 |
0 |
0 |
40 830 |
40 830 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
114 275 |
114 275 |
0 |
0 |
96 395 |
96 395 |
0 |
0 |
93 555 |
93 555 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Dombóvár |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
4 672 |
4 672 |
0 |
0 |
||||
2. Szakcsi Kirendeltség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
összesen: |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
4 672 |
4 672 |
0 |
0 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszközök értékesítése |
362 |
362 |
0 |
0 |
||||||||||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Országgyűlési választásra |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
17 733 |
17 733 |
0 |
0 |
||||||
2. Népszámlálásra |
17 815 |
17 815 |
0 |
0 |
19 510 |
19 510 |
0 |
0 |
||||||
105. cím összesen |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
42 548 |
42 548 |
0 |
0 |
42 277 |
42 277 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
I. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
1. Intézményi működési bevétel (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
20 729 |
20 729 |
0 |
0 |
||||
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (intézményi gázfűtés miatt, háziorvosi rendelők, tábor, gyermekétkeztetés) |
380 484 |
380 484 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
201 930 |
201 930 |
0 |
0 |
||||
3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
0 |
0 |
63 165 |
63 165 |
0 |
0 |
||||
4. Közterület használati díj |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
3 481 |
3 481 |
0 |
0 |
||||
5. Terület bérbeadás |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
2 115 |
2 115 |
0 |
0 |
||||
6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
29 592 |
0 |
0 |
29 657 |
29 657 |
0 |
0 |
||||
7. Farkas Attila Uszoda bevétele |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
10 854 |
0 |
10 854 |
0 |
||||
8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 376 |
0 |
1 376 |
0 |
||||
9. Gunarasi gyerektábor |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. Erzsébet tábor |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. Gyermekétkeztetés bevétele |
32 519 |
32 519 |
0 |
0 |
32 706 |
32 706 |
0 |
0 |
||||||
12. Hozzájárulás uszoda működtetéséhez |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
495 276 |
484 076 |
11 200 |
0 |
355 343 |
336 111 |
19 232 |
0 |
372 013 |
353 783 |
18 230 |
0 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||||
1. Helyi adók |
||||||||||||||
1.1. Magánszemélyek kommunális adója |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
0 |
0 |
63 047 |
63 047 |
0 |
0 |
||||
1.2. Építményadó |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
124 007 |
124 007 |
0 |
0 |
||||
1.3. Idegenforgalmi adó |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
13 394 |
13 394 |
0 |
0 |
||||
1.4. Iparűzési adó |
589 000 |
589 000 |
687 000 |
687 000 |
0 |
0 |
687 682 |
687 682 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
801 000 |
801 000 |
0 |
0 |
899 000 |
899 000 |
0 |
0 |
888 130 |
888 130 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||||
2.1. pótlék, bírság |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
7 741 |
7 741 |
0 |
0 |
||||
2.2. talajterhelési díj |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
8 181 |
8 181 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
15 922 |
15 922 |
0 |
0 |
||
II. alcím összesen: |
809 000 |
809 000 |
0 |
0 |
907 000 |
907 000 |
0 |
0 |
904 052 |
904 052 |
0 |
0 |
||
III. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
|||||||||||||
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||||||||||||
1.1. Általános feladatok támogatása (B111) |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
458 801 |
0 |
0 |
458 802 |
458 802 |
0 |
0 |
||||
1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) |
332 166 |
332 166 |
337 344 |
337 344 |
0 |
0 |
337 344 |
337 344 |
0 |
0 |
||||
1.3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) |
795 446 |
649 774 |
125 972 |
19 700 |
727 605 |
581 933 |
125 972 |
19 700 |
727 605 |
581 933 |
125 972 |
19 700 |
||
1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás |
85 598 |
85 598 |
0 |
0 |
85 598 |
85 598 |
0 |
0 |
||||||
1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás |
3 937 |
3 937 |
0 |
0 |
3 937 |
3 937 |
0 |
0 |
||||||
1.4. Kulturális feladatok támogatása (B114) |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
40 443 |
40 443 |
0 |
0 |
||||
1.4.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
2 591 |
2 591 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
1 626 856 |
1 481 184 |
125 972 |
19 700 |
1 656 319 |
1 510 647 |
125 972 |
19 700 |
1 656 320 |
1 510 648 |
125 972 |
19 700 |
||
2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
||||||||||||||
2.1. Iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás |
132 499 |
132 499 |
98 066 |
98 066 |
0 |
0 |
98 066 |
98 066 |
0 |
0 |
||||
2.2. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
||||||
2.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
44 627 |
44 627 |
0 |
0 |
44 627 |
44 627 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
132 499 |
132 499 |
0 |
0 |
144 785 |
144 785 |
0 |
0 |
144 785 |
144 785 |
0 |
0 |
||
3. Felhalmozási célú költségvetési támogatások (B21) |
||||||||||||||
3.1. Belterületi utak felújítása |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
||
4. Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||||
4.1. 2021. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
5 134 |
5 134 |
0 |
0 |
||
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 133 |
5 133 |
0 |
0 |
5 134 |
5 134 |
0 |
0 |
||
III. alcím összesen: |
1 759 355 |
1 613 683 |
125 972 |
19 700 |
1 846 237 |
1 700 565 |
125 972 |
19 700 |
1 846 239 |
1 700 567 |
125 972 |
19 700 |
||
IV. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés |
||||||||||||||
1.1. Ingatlanok értékesítése |
177 278 |
177 278 |
234 022 |
234 022 |
0 |
0 |
91 833 |
91 833 |
0 |
0 |
||||
2. Önkormányzati vagyon bérbeadás |
||||||||||||||
2.1. Víziközmű bérleti díj |
||||||||||||||
2.1.1. Szennyvízhálózat |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
15 335 |
15 335 |
0 |
0 |
||||
2.1.2. Ivóvízhálózat |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
0 |
0 |
33 041 |
33 041 |
0 |
0 |
||||
IV. alcím összesen: |
259 278 |
259 278 |
0 |
0 |
316 022 |
316 022 |
0 |
0 |
140 209 |
140 209 |
0 |
0 |
||
V. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.) |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
80 576 |
0 |
0 |
79 636 |
79 636 |
0 |
0 |
||||
1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére |
8 146 |
8 146 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
9 229 |
0 |
||||
1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás |
405 |
405 |
405 |
405 |
0 |
0 |
297 |
297 |
0 |
0 |
||||
1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás |
||||||||||||||
1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs |
10 573 |
10 573 |
11 652 |
11 652 |
0 |
0 |
10 652 |
10 652 |
0 |
0 |
||||
1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő |
2 077 |
2 077 |
2 271 |
2 271 |
0 |
0 |
1 471 |
1 471 |
0 |
0 |
||||
1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong |
1 719 |
1 719 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
1 865 |
1 865 |
0 |
0 |
||||
1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős |
2 120 |
2 120 |
2 703 |
2 703 |
0 |
0 |
583 |
583 |
0 |
0 |
||||
1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala |
3 642 |
3 642 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
3 099 |
3 099 |
0 |
0 |
||||
1.5. Közfoglalkoztatás támogatás, EFOP támogatás |
2 486 |
2 486 |
2 486 |
0 |
2 486 |
0 |
3 451 |
0 |
3 451 |
0 |
||||
1.6. Nyári diákmunka támogatása |
5 400 |
5 400 |
5 400 |
0 |
5 400 |
0 |
2 577 |
0 |
2 577 |
0 |
||||
1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
346 |
0 |
0 |
346 |
||||
1.8. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
13 360 |
0 |
0 |
344 |
344 |
0 |
0 |
||||
1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor |
535 |
535 |
535 |
535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
2 592 |
0 |
0 |
1 092 |
1 092 |
0 |
0 |
||||
1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
1.12. Társulás nettósítási különbözet |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
6 155 |
6 155 |
0 |
0 |
||||||
1.13. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozásához hozzájárulás |
481 |
481 |
0 |
0 |
165 |
165 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
135 931 |
119 599 |
16 032 |
300 |
147 777 |
130 362 |
17 115 |
300 |
121 962 |
106 359 |
15 257 |
346 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||||||||||
2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 329 |
5 329 |
0 |
0 |
||||
2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
30 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.5. TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
26 368 |
0 |
0 |
26 987 |
26 987 |
0 |
0 |
||||
2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
48 080 |
48 080 |
60 267 |
60 267 |
0 |
0 |
59 663 |
59 663 |
0 |
0 |
||||
2.7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
305 317 |
0 |
0 |
304 355 |
304 355 |
0 |
0 |
||||
2.8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
57 213 |
57 213 |
72 220 |
72 220 |
0 |
0 |
72 221 |
72 221 |
0 |
0 |
||||
2.9. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
13 018 |
13 018 |
0 |
0 |
||||
2.10. Wifi4EU pályázat |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
5 721 |
5 721 |
0 |
0 |
||||||
2.11. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetésre Tamási Tankerületi Központtól |
331 |
331 |
0 |
0 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
632 338 |
632 338 |
0 |
0 |
665 585 |
665 585 |
0 |
0 |
487 625 |
487 625 |
0 |
0 |
||
V. alcím összesen: |
768 269 |
751 937 |
16 032 |
300 |
813 362 |
795 947 |
17 115 |
300 |
609 587 |
593 984 |
15 257 |
346 |
||
VI. |
Átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
2 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.3. Hospital Alapítvány önkormányzatnak átadott vagyona |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
||||||
összesen: |
4 760 |
4 760 |
0 |
0 |
12 211 |
12 211 |
0 |
0 |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||||||||||||
2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás |
400 |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
616 |
616 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
400 |
400 |
0 |
0 |
400 |
400 |
0 |
0 |
616 |
616 |
0 |
0 |
||
VI. alcím összesen |
5 160 |
5 160 |
0 |
0 |
12 611 |
12 611 |
0 |
0 |
8 067 |
8 067 |
0 |
0 |
||
VII. |
Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
162 |
162 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
300 |
300 |
0 |
0 |
300 |
300 |
0 |
0 |
162 |
162 |
0 |
0 |
||
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése |
||||||||||||||
2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés |
10 000 |
10 000 |
19 000 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
összesen: |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VII. alcím összesen: |
14 300 |
14 300 |
0 |
0 |
23 300 |
23 300 |
0 |
0 |
162 |
162 |
0 |
0 |
||
106. cím összesen: |
4 110 638 |
3 937 434 |
153 204 |
20 000 |
4 273 875 |
4 091 556 |
162 319 |
20 000 |
3 880 329 |
3 700 824 |
159 459 |
20 046 |
||
Mindösszesen: |
4 231 913 |
4 058 709 |
153 204 |
20 000 |
4 412 818 |
4 230 499 |
162 319 |
20 000 |
4 016 161 |
3 836 656 |
159 459 |
20 046 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
1. Működési célú maradvány |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
973 |
973 |
973 |
973 |
0 |
0 |
973 |
973 |
0 |
0 |
||||
1.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
1 932 |
1 932 |
0 |
0 |
||||
1.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
428 |
428 |
428 |
428 |
0 |
0 |
428 |
428 |
0 |
0 |
||||
1.4. Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
1 204 |
1 204 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
1 143 |
1 143 |
0 |
0 |
||||
1.5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
82 |
82 |
0 |
0 |
82 |
82 |
0 |
0 |
||||||
1.6.1. Önkormányzat |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
212 574 |
212 574 |
0 |
0 |
||||
1.6.2. Önkormányzat (állami támogatás) |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
96 805 |
96 805 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
313 916 |
313 916 |
0 |
0 |
313 937 |
313 937 |
0 |
0 |
313 937 |
313 937 |
0 |
0 |
||
2. Felhalmozási célú maradvány |
||||||||||||||
2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.2. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.4. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.5.1. Önkormányzat (pályázatok) |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
2 117 078 |
2 117 078 |
0 |
0 |
||||
2.5.2. Önkormányzat (bérlakások kiadásaira elkülönített) |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
33 072 |
33 072 |
0 |
0 |
||||
2.5.3. Önkormányzat (víziközmű) |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
42 133 |
42 133 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
2 192 283 |
2 192 283 |
0 |
0 |
||
3. Hitelek |
||||||||||||||
3.1. Működési hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. Beruházási hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.3. Likvid hitel |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 301 |
8 301 |
0 |
0 |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 301 |
8 301 |
0 |
0 |
||
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 777 |
69 777 |
0 |
0 |
81 456 |
81 456 |
0 |
0 |
||
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 564 908 |
153 204 |
20 000 |
6 997 117 |
6 814 798 |
162 319 |
20 000 |
6 612 138 |
6 432 633 |
159 459 |
20 046 |
||
2. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
eFt |
kötelező |
önként vállalt |
államig. |
|||
Cím |
Alcím |
Cím neve |
||||||||||||
101 |
Dombóvári Szivárvány Óvoda (2022.08.31-ig) |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
171 396 |
171 396 |
219 803 |
219 803 |
0 |
0 |
217 685 |
217 685 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
22 186 |
22 186 |
29 717 |
29 717 |
0 |
0 |
29 512 |
29 512 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
16 150 |
16 150 |
30 578 |
30 578 |
0 |
0 |
29 992 |
29 992 |
0 |
0 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése |
138 |
138 |
0 |
0 |
137 |
137 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
138 |
138 |
0 |
0 |
137 |
137 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló beruházások |
127 |
127 |
127 |
127 |
0 |
0 |
589 |
589 |
0 |
0 |
||||
2. Zöld Liget Tagóvodában megvalósuló beruházások |
444 |
444 |
1 759 |
1 759 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
||||
3. Szivárvány Óvoda uszodájába kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
89 |
89 |
89 |
89 |
0 |
0 |
86 |
86 |
0 |
0 |
||||
4. Konyha kisértékű tárgyi eszköz |
117 |
117 |
0 |
0 |
41 |
41 |
0 |
0 |
||||||
5. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások |
158 |
158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. Csikóstőttősi Tagóvoda kisértékű eszközök |
11 |
11 |
0 |
0 |
11 |
11 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
660 |
660 |
0 |
0 |
2 261 |
2 261 |
0 |
0 |
2 127 |
2 127 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Szivárvány Óvodában megvalósuló felújítások |
3 090 |
3 090 |
3 970 |
3 970 |
0 |
0 |
3 090 |
3 090 |
0 |
0 |
||||
2. Szivárvány Óvoda uszodájában vízmelegítő rendszer javítása, csőcsere |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
398 |
398 |
0 |
0 |
||||
3. Tündérkert Bölcsőde felújítás |
1 480 |
1 480 |
0 |
0 |
||||||||||
Felújítások összesen: |
4 090 |
4 090 |
0 |
0 |
4 970 |
4 970 |
0 |
0 |
4 968 |
4 968 |
0 |
0 |
||
101. cím összesen: |
214 482 |
214 482 |
0 |
0 |
287 467 |
287 467 |
0 |
0 |
284 421 |
284 421 |
0 |
0 |
||
102 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
202 009 |
202 009 |
139 470 |
139 470 |
0 |
0 |
139 458 |
139 458 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 931 |
25 931 |
18 482 |
18 482 |
0 |
0 |
18 459 |
18 459 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
10 100 |
10 100 |
6 714 |
6 714 |
0 |
0 |
4 689 |
4 689 |
0 |
0 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Záró pénzkészlet átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
134 |
134 |
0 |
0 |
134 |
134 |
0 |
0 |
||||||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvodába |
445 |
445 |
287 |
287 |
0 |
0 |
286 |
286 |
0 |
0 |
||||
2. Konyha kisértékű tárgyi eszköz |
64 |
64 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
445 |
445 |
0 |
0 |
351 |
351 |
0 |
0 |
350 |
350 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Óvodában megvalósuló felújítások |
12 423 |
12 423 |
20 478 |
20 478 |
0 |
0 |
20 473 |
20 473 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen: |
12 423 |
12 423 |
0 |
0 |
20 478 |
20 478 |
0 |
0 |
20 473 |
20 473 |
0 |
0 |
||
102. cím összesen: |
250 908 |
250 908 |
0 |
0 |
185 629 |
185 629 |
0 |
0 |
183 563 |
183 563 |
0 |
0 |
||
103 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
122 722 |
122 722 |
66 291 |
66 291 |
0 |
0 |
66 283 |
66 283 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
16 117 |
16 117 |
9 136 |
9 136 |
0 |
0 |
9 135 |
9 135 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
409 440 |
409 440 |
206 964 |
206 964 |
0 |
0 |
206 552 |
206 552 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
570 |
570 |
17 |
17 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
570 |
570 |
0 |
0 |
17 |
17 |
0 |
0 |
16 |
16 |
0 |
0 |
||
103. cím összesen: |
548 849 |
548 849 |
0 |
0 |
282 408 |
282 408 |
0 |
0 |
281 986 |
281 986 |
0 |
0 |
||
104 |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
69 104 |
69 104 |
71 338 |
71 338 |
0 |
0 |
70 878 |
70 878 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
8 930 |
8 930 |
10 208 |
10 208 |
0 |
0 |
10 208 |
10 208 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
30 150 |
30 150 |
60 825 |
60 825 |
0 |
0 |
60 478 |
60 478 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
5 009 |
5 009 |
6 486 |
6 486 |
0 |
0 |
6 490 |
6 490 |
0 |
0 |
||||
Beruházások összesen: |
5 009 |
5 009 |
0 |
0 |
6 486 |
6 486 |
0 |
0 |
6 490 |
6 490 |
0 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Művelődési Ház lift akkumulátor csere |
599 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítások összesen: |
599 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
104. cím összesen |
113 792 |
113 792 |
0 |
0 |
148 857 |
148 857 |
0 |
0 |
148 054 |
148 054 |
0 |
0 |
||
101-104. intézmények összesen |
1 128 031 |
1 128 031 |
0 |
0 |
904 361 |
904 361 |
0 |
0 |
898 024 |
898 024 |
0 |
0 |
||
105 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
360 517 |
360 517 |
381 108 |
381 108 |
0 |
0 |
364 175 |
364 175 |
0 |
0 |
|||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
50 258 |
50 258 |
52 997 |
52 997 |
0 |
0 |
48 823 |
48 823 |
0 |
0 |
|||
III. |
Dologi kiadások |
63 522 |
63 522 |
76 154 |
76 154 |
0 |
0 |
72 177 |
72 177 |
0 |
0 |
|||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
477 |
477 |
0 |
0 |
||||
2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
3 000 |
3 000 |
3 253 |
3 253 |
0 |
0 |
1 119 |
1 119 |
0 |
0 |
||||
3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs |
200 |
200 |
200 |
200 |
0 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
||||
4. Országgyűlési választás kisértékű tárgyi eszköz |
2 747 |
2 747 |
0 |
0 |
2 747 |
2 747 |
0 |
0 |
||||||
Beruházások összesen: |
6 200 |
6 200 |
0 |
0 |
9 200 |
9 200 |
0 |
0 |
4 363 |
4 363 |
0 |
0 |
||
105. cím összesen: |
480 497 |
480 497 |
0 |
0 |
519 459 |
519 459 |
0 |
0 |
489 538 |
489 538 |
0 |
0 |
||
106 |
Önkormányzat |
|||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
|||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
34 265 |
34 265 |
38 724 |
38 724 |
0 |
0 |
37 999 |
37 999 |
0 |
0 |
||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
26 831 |
26 831 |
26 831 |
26 831 |
0 |
0 |
24 807 |
24 807 |
0 |
0 |
||||
3. Farkas Attila Uszoda |
11 387 |
11 387 |
11 420 |
0 |
11 420 |
0 |
11 419 |
0 |
11 419 |
0 |
||||
4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 410 |
44 410 |
44 410 |
44 410 |
0 |
0 |
37 031 |
37 031 |
0 |
0 |
||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
2 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. Védőnők |
32 557 |
32 557 |
0 |
0 |
31 555 |
31 555 |
0 |
0 |
||||||
I. alcím összesen: |
119 738 |
108 351 |
11 387 |
0 |
156 787 |
145 367 |
11 420 |
0 |
142 811 |
131 392 |
11 419 |
0 |
||
II. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
|||||||||||||
1. Választott tisztségviselők juttatásai |
4 344 |
4 344 |
4 785 |
4 785 |
0 |
0 |
4 509 |
4 509 |
0 |
0 |
||||
2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum) |
3 532 |
3 532 |
3 532 |
3 532 |
0 |
0 |
2 644 |
2 644 |
0 |
0 |
||||
3. Farkas Attila Uszoda |
1 442 |
1 442 |
1 442 |
0 |
1 442 |
0 |
1 337 |
0 |
1 337 |
0 |
||||
4. Egyéb foglalkoztatottak |
6 668 |
6 668 |
6 668 |
6 668 |
0 |
0 |
6 157 |
6 157 |
0 |
0 |
||||
5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
555 |
555 |
555 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. Védőnők |
4 110 |
4 110 |
0 |
0 |
4 109 |
4 109 |
0 |
0 |
||||||
II. alcím összesen: |
16 541 |
15 099 |
1 442 |
0 |
21 092 |
19 650 |
1 442 |
0 |
18 756 |
17 419 |
1 337 |
0 |
||
III. |
Dologi kiadások |
|||||||||||||
1. Polgármesteri keret |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 855 |
0 |
1 855 |
0 |
||||
2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás |
2 400 |
2 400 |
2 473 |
2 473 |
0 |
0 |
2 472 |
2 472 |
0 |
0 |
||||
3. Foglalkoztatás eü. szolg. |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
1 350 |
0 |
0 |
1 219 |
1 219 |
0 |
0 |
||||
4. Intézményi gáz |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. Város- és községgazdálkodás |
15 000 |
15 000 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
19 887 |
19 887 |
0 |
0 |
||||
6. Helyi utak fenntartása |
30 000 |
30 000 |
37 775 |
37 775 |
0 |
0 |
37 772 |
37 772 |
0 |
0 |
||||
7. Megsüllyedt közműaknafedlapok szintre emelése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. Útburkolati jelek festése |
6 000 |
6 000 |
4 310 |
4 310 |
0 |
0 |
4 307 |
4 307 |
0 |
0 |
||||
9. Belvízvédelem, települési vízellátás |
6 000 |
6 000 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
6 688 |
6 688 |
0 |
0 |
||||
10. Ingatlanok üzemeltetése |
40 000 |
40 000 |
64 540 |
64 540 |
0 |
0 |
60 576 |
60 576 |
0 |
0 |
||||
11. Köztisztaság, parkfenntartás |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
12 220 |
12 220 |
0 |
0 |
||||
12. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés |
15 000 |
15 000 |
17 665 |
17 665 |
0 |
0 |
17 662 |
17 662 |
0 |
0 |
||||
13. Temetőfenntartás |
300 |
300 |
300 |
300 |
0 |
0 |
174 |
174 |
0 |
0 |
||||
14. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj |
45 000 |
45 000 |
81 500 |
81 500 |
0 |
0 |
80 286 |
80 286 |
0 |
0 |
||||
15. Katasztrófavédelemmel, közbiztonsággal kapcsolatos feladatok |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16. Környezet- és természetvédelmi feladatok |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
||||
17. Kamatfizetés |
||||||||||||||
17.1. Működési hitel után |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
142 |
142 |
0 |
0 |
||||
17.2. Beruházási hitel után |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
7 670 |
7 670 |
0 |
0 |
||||
18. Központi orvosi ügyelet |
13 374 |
13 374 |
17 207 |
17 207 |
0 |
0 |
17 207 |
17 207 |
0 |
0 |
||||
19. Jogi tanácsadás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20. Városi rendezvények |
20 000 |
20 000 |
26 250 |
0 |
26 250 |
0 |
25 863 |
0 |
25 863 |
0 |
||||
21. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel (pályázat) |
1 000 |
1 000 |
1 364 |
0 |
1 364 |
0 |
1 363 |
0 |
1 363 |
0 |
||||
22. Önkormányzati jogalkotás kiadásai |
28 000 |
28 000 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
33 149 |
33 149 |
0 |
0 |
||||
23. Pandémia miatti védekezés kiadásai |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
299 |
299 |
0 |
0 |
||||
24. Helyi tömegközlekedés biztosítása |
72 000 |
72 000 |
93 070 |
0 |
93 070 |
0 |
93 068 |
0 |
93 068 |
0 |
||||
25. Városmarketing és kommunikációs feladatok |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
14 000 |
0 |
12 493 |
0 |
12 493 |
0 |
||||
26. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése |
||||||||||||||
26.1. Balatonfenyves |
600 |
600 |
2 662 |
0 |
2 662 |
0 |
2 625 |
0 |
2 625 |
0 |
||||
26.2. Gunaras |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
796 |
0 |
796 |
0 |
||||
27. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
13 098 |
13 098 |
0 |
0 |
||||
28. Sportpályák üzemeltetése |
17 000 |
17 000 |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
23 797 |
23 797 |
0 |
0 |
||||
29. Hulladékudvar üzemeltetése |
500 |
500 |
35 |
0 |
35 |
0 |
35 |
0 |
35 |
0 |
||||
30. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
2 109 |
2 109 |
0 |
0 |
||||
31. Karácsonyi díszkivilágítás felszerelése, leszerelése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
3 743 |
3 743 |
0 |
0 |
||||
32. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
823 |
823 |
823 |
823 |
0 |
0 |
821 |
821 |
0 |
0 |
||||
33. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
1 874 |
1 874 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
1 318 |
1 318 |
0 |
0 |
||||
34. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
2 292 |
0 |
0 |
1 809 |
1 809 |
0 |
0 |
||||
35. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
2 242 |
2 242 |
2 242 |
2 242 |
0 |
0 |
1 298 |
1 298 |
0 |
0 |
||||
36. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
2 494 |
0 |
0 |
985 |
985 |
0 |
0 |
||||
37. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
4 377 |
4 377 |
11 821 |
11 821 |
0 |
0 |
655 |
655 |
0 |
0 |
||||
38. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
734 |
734 |
318 |
318 |
0 |
0 |
318 |
318 |
0 |
0 |
||||
39. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
2 538 |
2 538 |
2 538 |
2 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
40. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 Energiatudatos Dombóvár |
4 407 |
4 407 |
4 407 |
4 407 |
0 |
0 |
3 742 |
3 742 |
0 |
0 |
||||
41. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
5 425 |
5 425 |
5 425 |
5 425 |
0 |
0 |
1 453 |
1 453 |
0 |
0 |
||||
42. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
3 845 |
3 845 |
3 845 |
3 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
43. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
22 000 |
0 |
0 |
2 309 |
2 309 |
0 |
0 |
||||
44. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
0 |
0 |
2 309 |
2 309 |
0 |
0 |
||||
45. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
2 309 |
2 309 |
0 |
0 |
||||
46. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése |
15 000 |
15 000 |
26 300 |
0 |
26 300 |
0 |
26 215 |
0 |
26 215 |
0 |
||||
47. Járdaprogram (1000m) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
48. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
1 956 |
0 |
1 956 |
0 |
||||
49. Új közlekedési jelző- és utcanév táblák beszerzése |
500 |
500 |
1 060 |
1 060 |
0 |
0 |
1 056 |
1 056 |
0 |
0 |
||||
50. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak |
480 |
480 |
480 |
480 |
0 |
0 |
480 |
480 |
0 |
0 |
||||
51. Gyermekétkeztetés kiadásai |
370 484 |
370 484 |
356 899 |
356 899 |
0 |
0 |
352 760 |
352 760 |
0 |
0 |
||||
52. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
||||
53. Dombóvár város grafikai arculatának terve |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
543 |
543 |
0 |
0 |
||||
54. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok |
9 289 |
9 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
55. Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) stratégia kidolgozása |
10 000 |
10 000 |
14 826 |
14 826 |
0 |
0 |
14 034 |
14 034 |
0 |
0 |
||||
56. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
1 860 |
1 860 |
0 |
0 |
||||
57. Iskola egészségügyi feladat |
285 |
285 |
285 |
285 |
0 |
0 |
277 |
277 |
0 |
0 |
||||
58. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálásához hozzájárulás |
2 652 |
2 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59. Tanulmánytervek készítése |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
60. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
804 |
804 |
0 |
0 |
||||||
61. Térzene Dombóváron pályázat kiadásai |
3 989 |
0 |
3 989 |
0 |
3 989 |
0 |
3 989 |
0 |
||||||
62. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások |
2 839 |
2 839 |
0 |
0 |
2 418 |
2 418 |
0 |
0 |
||||||
63. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei |
6 120 |
0 |
6 120 |
0 |
6 120 |
0 |
6 120 |
0 |
||||||
64. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
18 034 |
18 034 |
0 |
0 |
18 033 |
18 033 |
0 |
0 |
||||||
65. Erzsébet tábor |
2 032 |
0 |
2 032 |
0 |
1 759 |
0 |
1 759 |
0 |
||||||
66. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozása |
2 385 |
0 |
2 385 |
0 |
2 384 |
0 |
2 384 |
0 |
||||||
67. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak |
5 311 |
5 311 |
0 |
0 |
5 311 |
5 311 |
0 |
0 |
||||||
68. Közbeszerzési eljárás a volt zeneiskola épületének felújítására |
2 311 |
2 311 |
0 |
0 |
2 311 |
2 311 |
0 |
0 |
||||||
69. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások |
2 092 |
2 092 |
0 |
0 |
1 355 |
1 355 |
0 |
0 |
||||||
70. Vis maior károk |
2 346 |
2 346 |
0 |
0 |
2 346 |
2 346 |
0 |
0 |
||||||
71. Energiamegtakarítást célzó intézkedések |
1 847 |
1 847 |
0 |
0 |
1 151 |
1 151 |
0 |
0 |
||||||
72. Bölcsődei fejlesztési program |
536 |
536 |
0 |
0 |
535 |
535 |
0 |
0 |
||||||
III. alcím összesen: |
1 176 465 |
1 046 365 |
130 100 |
0 |
1 335 072 |
1 149 865 |
185 207 |
0 |
1 189 608 |
1 009 087 |
180 521 |
0 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||
1. Települési támogatás |
||||||||||||||
1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
0 |
0 |
4 400 |
3 330 |
0 |
0 |
3 330 |
||||
1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
0 |
0 |
3 600 |
2 280 |
0 |
0 |
2 280 |
||||
1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
0 |
0 |
3 400 |
2 703 |
0 |
0 |
2 703 |
||||
1.4. Iskolakezdési támogatás |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
0 |
0 |
1 800 |
1 556 |
0 |
0 |
1 556 |
||||
1.5. Utazási támogatás |
2 350 |
2 350 |
2 350 |
0 |
0 |
2 350 |
1 705 |
0 |
0 |
1 705 |
||||
1.6. Gyermek születésének támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
1 000 |
525 |
0 |
0 |
525 |
||||
1.7. Krízishelyzeti támogatás |
150 |
150 |
240 |
0 |
0 |
240 |
240 |
0 |
0 |
240 |
||||
1.8. Szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása |
150 |
0 |
0 |
150 |
141 |
0 |
0 |
141 |
||||||
2. Köztemetés |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
2 075 |
0 |
0 |
2 075 |
||||
3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
300 |
300 |
350 |
0 |
0 |
350 |
346 |
0 |
0 |
346 |
||||
IV. alcím összesen: |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 290 |
0 |
0 |
20 290 |
14 901 |
0 |
0 |
14 901 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz |
401 558 |
275 586 |
125 972 |
492 463 |
366 491 |
125 972 |
0 |
487 472 |
361 500 |
125 972 |
0 |
|||
1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
0 |
5 600 |
0 |
4 869 |
0 |
4 869 |
0 |
||||
1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése |
859 |
859 |
859 |
859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.6. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 |
900 |
900 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.7. Társulás nettósítási különbözet |
8 823 |
8 823 |
0 |
0 |
7 618 |
7 618 |
0 |
0 |
||||||
1.8. Humanitárius segély a kárpátaljai magyarok, ukrajnai menekültek megsegítésére |
2 942 |
2 942 |
0 |
0 |
2 942 |
2 942 |
0 |
0 |
||||||
1.9. TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum pályázat támogatás visszafizetése |
1 068 |
1 068 |
0 |
0 |
1 003 |
1 003 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
411 417 |
278 345 |
133 072 |
0 |
515 155 |
382 083 |
133 072 |
0 |
504 904 |
373 063 |
131 841 |
0 |
||
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
2 380 |
2 380 |
0 |
0 |
||||
2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
0 |
41 000 |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
||||
2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2016. évi hozzájárulás |
3 252 |
3 252 |
3 252 |
3 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2022. évi hozzájárulás |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
3 090 |
3 090 |
0 |
0 |
||||
2.5. Civil szervezetek támogatása |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
0 |
4 788 |
0 |
4 788 |
0 |
||||
2.6. Kapos Alapítvány támogatása |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
||||
2.7. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása |
500 |
500 |
500 |
0 |
500 |
0 |
370 |
0 |
370 |
0 |
||||
2.8. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
0 |
||||
2.9. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
||||
2.10. Help-Dombóvár Egyesület támogatása |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.11. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz |
1 325 |
1 325 |
1 325 |
1 325 |
0 |
0 |
886 |
886 |
0 |
0 |
||||
2.12. Visszatérítendő támogatás Dombóvári HACS Egyesület részére |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
||||
2.13. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
2.14. Hospital Alapítvány végelszámolása után juttatott vagyon átadása |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
7 451 |
7 451 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
70 396 |
18 196 |
52 200 |
0 |
77 847 |
25 647 |
52 200 |
0 |
70 665 |
21 307 |
49 358 |
0 |
||
3. Céltartalék működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. Általános tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
||||||||||||||
5.1. 2021. évi állami támogatások elszámolása |
3 061 |
3 061 |
3 644 |
3 644 |
0 |
0 |
3 670 |
3 670 |
0 |
0 |
||||
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
6.1. Dombó-Land Kft. részére kamatmentes tagi kölcsön |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
||||||
V. alcím összesen: |
489 874 |
304 602 |
185 272 |
0 |
610 646 |
425 374 |
185 272 |
0 |
588 239 |
407 040 |
181 199 |
0 |
||
VI. |
Beruházások |
|||||||||||||
1. Szőlőhegyre vezető kerékpárútnál híd megépítése |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 |
330 |
0 |
0 |
||||
2. Ingatlanvásárlás |
14 512 |
14 512 |
14 512 |
14 512 |
0 |
0 |
2 108 |
2 108 |
0 |
0 |
||||
3. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
1 415 |
1 415 |
0 |
0 |
||||
4. Intézményi informatikai beszerzés |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5. Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
38 560 |
38 560 |
38 897 |
38 897 |
0 |
0 |
38 897 |
38 897 |
0 |
0 |
||||
7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
2 962 |
2 962 |
141 280 |
141 280 |
0 |
0 |
93 480 |
93 480 |
0 |
0 |
||||
8. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
53 683 |
53 683 |
78 768 |
78 768 |
0 |
0 |
19 779 |
19 779 |
0 |
0 |
||||
9. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
125 063 |
125 063 |
125 063 |
125 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
18 221 |
18 221 |
18 221 |
18 221 |
0 |
0 |
18 221 |
18 221 |
0 |
0 |
||||
11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása |
238 735 |
238 735 |
238 735 |
238 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett |
24 702 |
24 702 |
33 755 |
33 755 |
0 |
0 |
33 755 |
33 755 |
0 |
0 |
||||
16. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása |
222 999 |
222 999 |
204 965 |
204 965 |
0 |
0 |
65 210 |
65 210 |
0 |
0 |
||||
17. Tüskei tónál pihenő ház tervezése, kivitelezése |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18. Bölcsődei fejlesztési program |
35 785 |
35 785 |
34 749 |
34 749 |
0 |
0 |
34 748 |
34 748 |
0 |
0 |
||||
19. Új játszótér kialakítása |
6 000 |
6 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
405 |
405 |
0 |
0 |
||||
20. Szuhay Sportcentrum világítás korszerűsítés |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21. Országos Bringapark Program 2022 pályázat |
26 036 |
26 036 |
29 761 |
29 761 |
0 |
0 |
29 761 |
29 761 |
0 |
0 |
||||
22. Wifi4EU pályázat |
5 722 |
5 722 |
0 |
0 |
5 721 |
5 721 |
0 |
0 |
||||||
23. Befejezetlen újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó tervezési feladatok |
9 289 |
9 289 |
0 |
0 |
6 145 |
6 145 |
0 |
0 |
||||||
24. Útépítés (2888/5. hrsz) |
3 191 |
3 191 |
0 |
0 |
3 191 |
3 191 |
0 |
0 |
||||||
25. Lidl áruháznál kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése |
1 225 |
1 225 |
0 |
0 |
1 225 |
1 225 |
0 |
0 |
||||||
26. Uszoda kisértékű tárgyi eszközök |
780 |
0 |
780 |
0 |
778 |
0 |
778 |
0 |
||||||
27. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.) |
3 229 |
3 229 |
0 |
0 |
3 229 |
3 229 |
0 |
0 |
||||||
28. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
987 |
987 |
0 |
0 |
||||||||||
VI. alcím összesen: |
1 299 458 |
1 296 258 |
3 200 |
0 |
994 342 |
990 362 |
3 980 |
0 |
359 385 |
358 607 |
778 |
0 |
||
VII. |
Felújítások |
|||||||||||||
1. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, felújítási munkák elvégzése |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
233 782 |
233 782 |
234 830 |
234 830 |
0 |
0 |
234 830 |
234 830 |
0 |
0 |
||||
3. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
113 030 |
113 030 |
131 411 |
131 411 |
0 |
0 |
128 617 |
128 617 |
0 |
0 |
||||
4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban |
64 827 |
64 827 |
66 078 |
66 078 |
0 |
0 |
66 078 |
66 078 |
0 |
0 |
||||
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
397 743 |
397 743 |
272 177 |
272 177 |
0 |
0 |
194 973 |
194 973 |
0 |
0 |
||||
6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt |
143 213 |
143 213 |
128 887 |
128 887 |
0 |
0 |
128 887 |
128 887 |
0 |
0 |
||||
7. Víziközmű fejlesztés |
124 133 |
124 133 |
91 388 |
91 388 |
0 |
0 |
21 362 |
21 362 |
0 |
0 |
||||
8. Pannónia út 7. szám alatti önkormányzati lakóépület felújítása |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
0 |
0 |
5 525 |
5 525 |
0 |
0 |
||||
9. Platán tér 1-3-5. épület villamos hálózat felújítás |
10 300 |
10 300 |
18 175 |
18 175 |
0 |
0 |
18 174 |
18 174 |
0 |
0 |
||||
10. Teleki u. 14. sz. alatti önkormányzati lakóépület nyílászáróinak cseréje |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
6 041 |
0 |
0 |
6 041 |
6 041 |
0 |
0 |
||||
11. Új térkőburkolatú járda építése az Erzsébet utcában |
22 000 |
22 000 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
26 000 |
26 000 |
0 |
0 |
||||
12. JAM csarnoknál új személyi bejárat kialakítás (Kinizsi u. 37.) |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13. Bölcsődei fejlesztési program |
82 340 |
82 340 |
83 550 |
83 550 |
0 |
0 |
83 549 |
83 549 |
0 |
0 |
||||
14. Kiviteli terv a volt zeneiskola épületének felújítására |
5 207 |
5 207 |
6 287 |
6 287 |
0 |
0 |
6 287 |
6 287 |
0 |
0 |
||||
15. Belterületi utak felújítása |
158 162 |
158 162 |
0 |
0 |
158 162 |
158 162 |
0 |
0 |
||||||
16. Platán tér 1-3-5. tetőtéri nyílászáróinak cseréje |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
2 800 |
2 800 |
0 |
0 |
||||||
17. József Attila Általános Iskola étkező hidegburkolási munkái |
4 000 |
4 000 |
0 |
0 |
3 999 |
3 999 |
0 |
0 |
||||||
18. Szuhay SC tető vízszigetelési és bádogozási munkái |
1 983 |
1 983 |
0 |
0 |
1 982 |
1 982 |
0 |
0 |
||||||
19. Dombóvári Belvárosi Általános Iskola aulájában található Színforgó című alkotás restaurálása |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
2 625 |
2 625 |
0 |
0 |
||||||
12. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
153 000 |
153 000 |
0 |
0 |
2 184 |
2 184 |
0 |
0 |
||||||
13. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
154 000 |
154 000 |
0 |
0 |
2 642 |
2 642 |
0 |
0 |
||||||
14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
155 000 |
155 000 |
0 |
0 |
3 556 |
3 556 |
0 |
0 |
||||||
15. Kölcsey F. u. 110-120. közötti út és járda burkolatának felújítása |
1 953 |
1 953 |
0 |
0 |
1 952 |
1 952 |
0 |
0 |
||||||
VII. alcím összesen: |
1 210 541 |
1 210 541 |
0 |
0 |
1 704 872 |
1 704 872 |
0 |
0 |
1 100 225 |
1 100 225 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||||||||
1.1. Német Nemzetiségi Önkormányzat részére pályázati önrész biztosítása |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.2. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 pályázat támogatás visszafizetés |
331 |
331 |
0 |
0 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
500 |
500 |
0 |
0 |
831 |
831 |
0 |
0 |
331 |
331 |
0 |
0 |
||
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||||||
2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
2 499 |
0 |
2 499 |
0 |
||||
2.2. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. eszközvásárlásának támogatása |
13 500 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.3. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. Dombó-Land Kft. részére pótbefizetés |
1 368 |
1 368 |
0 |
0 |
1 367 |
1 367 |
0 |
0 |
||||||
2.5. Támogatás a Rákóczi utcai egyházi temető ravatalozója előtetőjének megvalósításához |
2 413 |
2 413 |
0 |
0 |
2 413 |
2 413 |
0 |
0 |
||||||
Összesen: |
25 500 |
23 500 |
2 000 |
0 |
6 781 |
3 781 |
3 000 |
0 |
6 279 |
3 780 |
2 499 |
0 |
||
3. Céltartalék felhalmozási célú |
||||||||||||||
3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék |
9 868 |
9 868 |
9 868 |
9 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.3. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója |
203 568 |
203 568 |
203 568 |
203 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész |
192 160 |
192 160 |
192 160 |
192 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész |
190 352 |
190 352 |
190 352 |
190 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.6. Önerő - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2022. évi pályázathoz |
61 899 |
61 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.7. Önrész KEHOP-2.1.11. pályázathoz |
26 289 |
26 289 |
26 289 |
26 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
689 136 |
689 136 |
0 |
0 |
627 237 |
627 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. alcím összesen: |
715 136 |
713 136 |
2 000 |
0 |
634 849 |
631 849 |
3 000 |
0 |
6 610 |
4 111 |
2 499 |
0 |
||
106. cím összesen: |
5 047 753 |
4 694 352 |
333 401 |
20 000 |
5 477 950 |
5 067 339 |
390 321 |
20 290 |
3 420 535 |
3 027 881 |
377 753 |
14 901 |
||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
1. Hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||||||
1.1. Működési hitel |
||||||||||||||
1.2. Beruházási hitel |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
||||
1.3. Likvid hitel |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
0 |
0 |
8 301 |
8 301 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
26 389 |
26 389 |
0 |
0 |
34 691 |
34 691 |
0 |
0 |
34 690 |
34 690 |
0 |
0 |
||
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
55 442 |
55 442 |
60 656 |
60 656 |
0 |
0 |
72 333 |
72 333 |
0 |
0 |
||||
Mindösszesen: |
6 738 112 |
6 384 711 |
333 401 |
20 000 |
6 997 117 |
6 586 506 |
390 321 |
20 290 |
4 915 120 |
4 522 466 |
377 753 |
14 901 |
||
3. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Kiadás összesen |
|||||||||||||||||
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
KÖH Dombóvár |
311 726 |
330 639 |
312 736 |
43 503 |
45 995 |
41 826 |
60 200 |
72 402 |
68 307 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
9 000 |
4 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
421 429 |
458 036 |
427 212 |
KÖH Szakcsi Kirendeltsége |
30 500 |
31 526 |
32 500 |
4 250 |
4 405 |
4 650 |
3 050 |
3 264 |
3 654 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
39 395 |
40 824 |
KÖH Attalai Kirendeltsége |
9 749 |
10 075 |
9 991 |
1 306 |
1 352 |
1 136 |
240 |
305 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 295 |
11 732 |
11 192 |
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége |
8 542 |
8 868 |
8 948 |
1 199 |
1 245 |
1 211 |
32 |
183 |
151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 773 |
10 296 |
10 310 |
Összesen: |
360 517 |
381 108 |
364 175 |
50 258 |
52 997 |
48 823 |
63 522 |
76 154 |
72 177 |
0 |
0 |
0 |
6 200 |
9 200 |
4 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 497 |
519 459 |
489 538 |
4. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
Dombóvár Város Önkormányzata |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
40 830 231 |
45 836 724 |
3 288 312 |
3 599 784 |
42 278 352 |
3 880 326 648 |
4 016 160 051 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
148 053 424 |
281 986 279 |
284 421 655 |
183 562 622 |
489 537 741 |
3 420 534 587 |
4 808 096 308 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-107 223 193 |
-236 149 555 |
-281 133 343 |
-179 962 838 |
-447 259 389 |
459 792 061 |
-791 936 257 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
107 512 830 |
236 149 555 |
282 038 777 |
179 962 838 |
447 271 584 |
2 591 419 731 |
3 844 355 315 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 400 357 |
1 355 400 357 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
107 512 830 |
236 149 555 |
282 038 777 |
179 962 838 |
447 271 584 |
1 236 019 374 |
2 488 954 958 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
289 637 |
0 |
905 434 |
0 |
12 195 |
1 695 811 435 |
1 697 018 701 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
289 637 |
0 |
905 434 |
0 |
12 195 |
1 695 811 435 |
1 697 018 701 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
273 650 |
0 |
175 550 |
0 |
0 |
0 |
449 200 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 987 |
0 |
729 884 |
0 |
12 195 |
1 695 811 435 |
1 696 569 501 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2022. évi intézményfinanszírozás elszámolása |
321 |
863 |
236 333 |
2 064 807 |
29 639 880 |
-31 942 204 |
0 |
5. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31-ig |
|||||
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
3 221 |
3 913 |
3 912 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
869 |
1 057 |
1 056 |
||||
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
472 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
127 |
0 |
0 |
||||
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
9 782 |
16 122 |
16 120 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
2 641 |
4 356 |
4 353 |
||||
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||
Dombóvár Város Önkormányzata |
|||||||
Ingatlanok felújítása |
895 439 |
1 281 464 |
847 704 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
4 245 |
4 245 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
241 769 |
344 837 |
227 870 |
||||
Összesen: |
1 154 320 |
1 655 994 |
1 105 260 |
||||
6. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés dec. 31-ig |
|||||
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
6 |
6 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
450 |
7 |
7 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
120 |
4 |
3 |
||||
Dombóvári Szivárvány Óvoda |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
16 |
16 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
520 |
1 761 |
1 659 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
140 |
484 |
452 |
||||
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
394 |
39 |
39 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
5 |
5 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
4 122 |
6 142 |
6 142 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
493 |
304 |
304 |
||||
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
3 |
3 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
350 |
273 |
273 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
95 |
75 |
74 |
||||
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
2 520 |
2 773 |
392 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 362 |
4 525 |
3 048 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 318 |
1 902 |
923 |
||||
Dombóvár Város Önkormányzata |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 017 527 |
758 589 |
260 247 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
2 362 |
233 |
233 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
31 180 |
53 002 |
25 371 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
283 792 |
216 262 |
74 127 |
||||
Összesen: |
1 347 745 |
1 046 405 |
373 324 |
||||
7. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Dombóvár Város Önkormányzata és az intézmények összesen
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
13 130 808 795 Ft |
14 014 305 161 Ft |
107% |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
1 417 352 Ft |
696 073 Ft |
49% |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
635 261 Ft |
630 092 Ft |
99% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
635 261 Ft |
417 881 Ft |
66% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
212 211 Ft |
0% |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
782 091 Ft |
65 981 Ft |
8% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
782 091 Ft |
65 981 Ft |
8% |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
13 124 046 111 Ft |
14 008 263 756 Ft |
107% |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
12 627 312 373 Ft |
13 185 220 603 Ft |
104% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
5 995 570 298 Ft |
6 044 740 772 Ft |
101% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
5 977 625 981 Ft |
6 430 930 094 Ft |
108% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
654 116 094 Ft |
709 549 737 Ft |
108% |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
170 452 211 Ft |
162 154 347 Ft |
95% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
59 059 269 Ft |
59 183 269 Ft |
100% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
50 445 699 Ft |
48 364 215 Ft |
96% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
60 947 243 Ft |
54 606 863 Ft |
90% |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
326 281 527 Ft |
660 888 806 Ft |
203% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
326 281 527 Ft |
660 888 806 Ft |
203% |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 509 332 Ft |
4 509 332 Ft |
100% |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 509 332 Ft |
4 509 332 Ft |
100% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
4 509 332 Ft |
4 509 332 Ft |
100% |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100% |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100% |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0% |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0% |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0% |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0% |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0% |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 700 100 Ft |
2 451 200 Ft |
91% |
I. Készletek |
B/I |
2 700 100 Ft |
2 451 200 Ft |
91% |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0% |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 465 410 295 Ft |
1 717 938 669 Ft |
70% |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0% |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0% |
III. Forintszámlák |
C/III |
2 465 410 295 Ft |
1 717 938 669 Ft |
70% |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0% |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
744 898 456 Ft |
1 166 970 839 Ft |
157% |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
126 353 712 Ft |
140 850 239 Ft |
111% |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
304 485 392 Ft |
350 594 991 Ft |
115% |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
314 059 352 Ft |
675 525 609 Ft |
215% |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 266 887 Ft |
21 570 189 Ft |
-8082% |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0% |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
16 343 550 759 Ft |
16 923 236 058 Ft |
104% |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
11 581 199 371 Ft |
12 297 269 735 Ft |
106% |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
13 557 427 860 Ft |
13 587 952 053 Ft |
100% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
121 063 983 Ft |
929 310 225 Ft |
768% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
297 265 611 Ft |
294 295 879 Ft |
99% |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 2 533 539 812 Ft |
- 2 394 558 083 Ft |
95% |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
138 981 729 Ft |
- 119 730 339 Ft |
-86% |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
425 717 058 Ft |
354 090 675 Ft |
83% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
86 829 945 Ft |
25 792 565 Ft |
30% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
240 452 287 Ft |
223 463 159 Ft |
93% |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
98 434 826 Ft |
104 834 951 Ft |
107% |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0% |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 336 634 330 Ft |
4 271 875 648 Ft |
99% |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
16 343 550 759 Ft |
16 923 236 058 Ft |
104% |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
734 346 474 Ft |
733 749 014 Ft |
100% |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
136 911 206 Ft |
176 517 872 Ft |
129% |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0% |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
1 705 388 341 Ft |
3 045 660 264 Ft |
179% |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0% |
Függő követelések |
L/6 |
28 567 870 Ft |
- 28 979 423 Ft |
-101% |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
2 159 813 Ft |
2 159 813 Ft |
100% |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0% |
2. Dombóvár Város Önkormányzata
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
13 115 168 305 Ft |
12 814 558 520 Ft |
97 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
642 055 Ft |
- Ft |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
642 055 Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
642 055 Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
13 109 180 918 Ft |
12 809 213 188 Ft |
97 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
12 627 312 373 Ft |
12 006 610 949 Ft |
95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
5 995 570 298 Ft |
6 044 740 772 Ft |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
5 977 625 981 Ft |
5 252 320 440 Ft |
87 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
654 116 094 Ft |
709 549 737 Ft |
108 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
155 587 018 Ft |
141 713 433 Ft |
91 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
58 389 778 Ft |
58 513 778 Ft |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
45 062 113 Ft |
41 610 747 Ft |
92 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
52 135 127 Ft |
41 588 908 Ft |
79 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
326 281 527 Ft |
660 888 806 Ft |
202 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
326 281 527 Ft |
660 888 806 Ft |
202 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
4 509 332 Ft |
4 509 332 Ft |
100 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
4 509 332 Ft |
4 509 332 Ft |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
4 509 332 Ft |
4 509 332 Ft |
100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
836 000 Ft |
836 000 Ft |
100 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
466 000 Ft |
466 000 Ft |
100 |
I. Készletek |
B/I |
466 000 Ft |
466 000 Ft |
100 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
2 464 287 705 Ft |
1 717 617 542 Ft |
69 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
2 464 287 705 Ft |
1 717 617 542 Ft |
69 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
744 127 103 Ft |
1 166 256 188 Ft |
156 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
125 582 359 Ft |
140 141 588 Ft |
111 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
304 485 392 Ft |
350 594 991 Ft |
115 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
314 059 352 Ft |
675 519 609 Ft |
215 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
- 1 466 763 Ft |
21 161 052 Ft |
-1442 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
16 322 582 350 Ft |
15 720 059 302 Ft |
96 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
11 614 012 280 Ft |
11 196 037 972 Ft |
96 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
13 446 328 967 Ft |
13 463 422 515 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
121 063 983 Ft |
- 266 107 991 Ft |
-219 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
310 320 131 Ft |
308 088 226 Ft |
99 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 2 407 735 550 Ft |
- 2 263 700 801 Ft |
94 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
144 034 749 Ft |
- 45 663 977 Ft |
-31 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
424 728 378 Ft |
352 523 512 Ft |
83 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
86 129 278 Ft |
24 795 997 Ft |
28 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
240 164 274 Ft |
222 897 764 Ft |
92 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
98 434 826 Ft |
104 829 751 Ft |
106 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
4 283 841 692 Ft |
4 171 497 818 Ft |
97 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
16 322 582 350 Ft |
15 720 059 302 Ft |
96 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
594 498 377 Ft |
516 829 001 Ft |
86 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
66 210 872 Ft |
58 895 870 Ft |
88 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
1 705 388 341 Ft |
3 045 660 264 Ft |
178 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
28 567 870 Ft |
- 28 979 423 Ft |
-101 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
2 159 813 Ft |
2 159 813 Ft |
100 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
5 232 019 Ft |
860 240 520 Ft |
16441 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
635 261 Ft |
417 881 Ft |
65 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
635 261 Ft |
417 881 Ft |
65 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
635 261 Ft |
417 881 Ft |
65 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 596 758 Ft |
859 822 639 Ft |
18704 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- Ft |
854 372 685 Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- Ft |
854 372 685 Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 596 758 Ft |
5 449 954 Ft |
118 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
669 491 Ft |
669 491 Ft |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 927 267 Ft |
3 272 864 Ft |
83 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- Ft |
1 507 599 Ft |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
2 234 100 Ft |
1 985 200 Ft |
88 |
I. Készletek |
B/I |
2 234 100 Ft |
1 985 200 Ft |
88 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
274 951 Ft |
270 662 Ft |
98 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
274 951 Ft |
270 662 Ft |
98 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
586 308 Ft |
448 480 Ft |
76 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
586 308 Ft |
442 480 Ft |
75 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- Ft |
6 000 Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
984 690 Ft |
- 825 623 Ft |
-83 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 312 068 Ft |
862 119 239 Ft |
9258 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
2 834 294 Ft |
854 387 516 Ft |
30144 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
5 214 771 Ft |
5 214 771 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- Ft |
879 118 886 Ft |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
1 496 578 Ft |
1 496 578 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 5 178 379 Ft |
- 3 877 055 Ft |
74 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
1 301 324 Ft |
- 27 565 664 Ft |
-2118 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
520 323 Ft |
664 045 Ft |
127 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
359 702 Ft |
273 650 Ft |
76 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
160 621 Ft |
390 395 Ft |
243 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
5 957 451 Ft |
7 067 678 Ft |
118 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 312 068 Ft |
862 119 239 Ft |
9258 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
33 429 555 Ft |
84 726 983 Ft |
253 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
30 362 584 Ft |
48 702 002 Ft |
160 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 456 319 Ft |
332 223 818 Ft |
22812 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 456 319 Ft |
332 223 818 Ft |
22812 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- Ft |
324 236 969 Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- Ft |
324 236 969 Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 456 319 Ft |
7 986 849 Ft |
548 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 456 319 Ft |
3 480 604 Ft |
239 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- Ft |
4 506 245 Ft |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- Ft |
- Ft |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
765 175 Ft |
38 270 Ft |
5 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
765 175 Ft |
38 270 Ft |
5 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
15 000 Ft |
125 286 Ft |
835 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
15 000 Ft |
125 286 Ft |
835 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
211 136 Ft |
1 224 269 Ft |
579 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 447 630 Ft |
333 611 643 Ft |
13629 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 10 590 252 Ft |
298 513 678 Ft |
-2818 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
22 719 516 Ft |
31 571 532 Ft |
138 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- Ft |
316 299 330 Ft |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
- 17 396 814 Ft |
- 13 875 767 Ft |
79 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 14 077 904 Ft |
- 15 912 954 Ft |
113 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 1 835 050 Ft |
- 19 568 463 Ft |
1066 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
127 392 Ft |
355 750 Ft |
279 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
- Ft |
175 550 Ft |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
127 392 Ft |
175 000 Ft |
137 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- Ft |
5 200 Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
12 910 490 Ft |
34 742 215 Ft |
269 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 447 630 Ft |
333 611 643 Ft |
13629 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
10 425 025 Ft |
46 682 259 Ft |
447 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4 161 715 Ft |
30 138 357 Ft |
724 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
8 952 152 Ft |
7 282 303 Ft |
81 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
140 036 Ft |
278 192 Ft |
198 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- Ft |
212 211 Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
212 211 Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
140 036 Ft |
65 981 Ft |
47 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
140 036 Ft |
65 981 Ft |
47 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
8 812 116 Ft |
7 004 111 Ft |
79 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 812 116 Ft |
7 004 111 Ft |
79 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8 812 116 Ft |
7 004 111 Ft |
79 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- Ft |
- Ft |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
82 464 Ft |
12 195 Ft |
14 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
82 464 Ft |
12 195 Ft |
14 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
170 045 Ft |
140 885 Ft |
82 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
170 045 Ft |
140 885 Ft |
82 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
4 050 Ft |
10 491 Ft |
259 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
9 208 711 Ft |
7 445 874 Ft |
80 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 25 056 951 Ft |
- 51 669 431 Ft |
206 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
83 164 606 Ft |
87 743 235 Ft |
105 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
2 845 716 Ft |
- 1 413 158 Ft |
-49 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 106 547 979 Ft |
- 111 067 273 Ft |
104 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 4 519 294 Ft |
- 26 932 235 Ft |
595 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
340 965 Ft |
547 368 Ft |
160 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
340 965 Ft |
547 368 Ft |
160 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
33 924 697 Ft |
58 567 937 Ft |
172 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
9 208 711 Ft |
7 445 874 Ft |
80 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
95 993 517 Ft |
85 510 771 Ft |
89 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
36 176 035 Ft |
38 781 643 Ft |
107 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
6. Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde (megszűnt intézmény)
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 216 236 Ft |
255 986 351 Ft |
21047 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 216 236 Ft |
255 986 351 Ft |
21047 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- Ft |
249 750 679 Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- Ft |
249 750 679 Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 216 236 Ft |
6 235 672 Ft |
512 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 216 236 Ft |
1 486 690 Ft |
122 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- Ft |
4 748 982 Ft |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- Ft |
- Ft |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
457 801 Ft |
- Ft |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
457 801 Ft |
- Ft |
0 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
142 786 Ft |
127 986 Ft |
89 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
142 786 Ft |
127 986 Ft |
89 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
685 114 Ft |
- Ft |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
2 501 937 Ft |
256 114 337 Ft |
10236 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
- 13 796 317 Ft |
254 157 116 Ft |
-1842 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
- Ft |
4 273 387 Ft |
0 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- Ft |
241 784 053 Ft |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
- Ft |
- 3 843 850 Ft |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 9 263 340 Ft |
- 13 796 317 Ft |
148 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
- 4 532 977 Ft |
25 739 843 Ft |
-567 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
212 857 Ft |
1 957 221 Ft |
919 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
13 800 Ft |
1 957 221 Ft |
14182 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
198 787 Ft |
- Ft |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
270 Ft |
- Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
16 085 397 Ft |
- Ft |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
2 501 937 Ft |
256 114 337 Ft |
10236 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
11 414 671 Ft |
29 510 848 Ft |
258 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 040 957 Ft |
23 459 439 Ft |
291 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
7. Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (megszűnt intézmény)
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 913 500 Ft |
1 550 082 Ft |
81 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
426 123 Ft |
319 755 Ft |
75 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
426 123 Ft |
319 755 Ft |
75 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
426 123 Ft |
319 755 Ft |
75 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 487 377 Ft |
1 230 327 Ft |
82 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 487 377 Ft |
1 230 327 Ft |
82 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 487 377 Ft |
1 230 327 Ft |
82 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
- Ft |
- Ft |
0 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
- Ft |
- Ft |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
- Ft |
- Ft |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
- Ft |
- Ft |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
- Ft |
- Ft |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
- Ft |
- Ft |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
- Ft |
- Ft |
0 |
I. Készletek |
B/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 808 095 Ft |
- Ft |
0 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
- Ft |
- Ft |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 808 095 Ft |
- Ft |
0 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
- Ft |
- Ft |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 017 009 Ft |
1 740 359 Ft |
171 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
995 596 Ft |
1 740 359 Ft |
174 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
21 413 Ft |
- Ft |
0 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
6 640 619 Ft |
12 718 044 Ft |
191 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
- Ft |
- Ft |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
11 379 223 Ft |
16 008 485 Ft |
140 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
1 006 425 Ft |
15 610 935 Ft |
1551 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
30 524 193 Ft |
30 524 193 Ft |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
- Ft |
- Ft |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
3 219 117 Ft |
3 219 117 Ft |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
- 46 700 525 Ft |
- 32 736 885 Ft |
70 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
- Ft |
- Ft |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
13 963 640 Ft |
14 604 510 Ft |
104 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
458 826 Ft |
397 550 Ft |
86 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
278 889 Ft |
397 550 Ft |
142 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
174 457 Ft |
- Ft |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 480 Ft |
- Ft |
0 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
- Ft |
- Ft |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
9 913 972 Ft |
- Ft |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
11 379 223 Ft |
16 008 485 Ft |
140 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
29 024 498 Ft |
28 461 783 Ft |
98 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
6 332 305 Ft |
6 132 464 Ft |
96 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
- Ft |
- Ft |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
- Ft |
- Ft |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
- Ft |
- Ft |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
- Ft |
- Ft |
0 |
8. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
Zárólétszám |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott |
|
|---|---|---|---|---|
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde |
41 |
95 |
51 |
0 |
Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2022.08.31-ig |
45 |
0 |
34 |
1 |
Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (2022.06.30-ig) |
25 |
0 |
15 |
0 |
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt. |
19 |
20 |
18 |
0 |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal |
89 |
85 |
77 |
0 |
Dombóvár Város Önkormányzata |
19 |
44 |
40 |
3 |
Összesen: |
238 |
244 |
235 |
4 |
9. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Támogatás kedvezményezettje |
jellege |
összege (eFt) |
|---|---|---|
65 év feletti adózók |
kommunális adó kedvezmény (50%) |
14 394 |
70 év feletti adózók |
kommunális adó mentesség |
13 153 |
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot |
iparűzési adómentesség |
17 100 |
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát) |
idegenforgalmi adó mentesség |
1 000 |
Gyermekétkeztetés |
térítési díj kedvezmény (10%) |
2 200 |
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai |
térítésmentes bérlet |
11 000 |
I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik. |
||
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: |
||
A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet |
||
Magánszemélyek kommunális adójánál |
||
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte. |
||
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.997 adózót, a mentesség 1.271 adózót érintett az előző évben. |
||
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít. |
||
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklet e I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal. |
||
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe. |
||
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklet e szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített. |
||
Idegenforgalmi adónál |
||
Mentes a magánszemély az idegenforgalmi adó megfizetése alól a Htv. 31. §-ban foglaltakon túl a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § h) pont ja alá tartozó szálláshelyen eltöltött vendégéjszaka után. |
||
Iparűzési adónál |
||
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, illetőleg a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. |
||
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat. |
||
II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények |
||
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult. |
||
III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||
támogatásról szóló döntés száma |
ingatlan megnevezése |
támogatás kedvezményezettje |
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat |
helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget |
Kapos-hegyháti |
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat |
térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: |
Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat |
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat |
nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata |
Dombóvári Roma |
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat |
dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig) |
Dombóvári Kutyás Egyesület |
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat |
Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához |
Gunaras Zrt. |
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület |
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat |
Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában |
Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. |
126/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2022. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére |
Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, |
128/2020. (XII. 18.) határozat |
Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2022. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvári Focisuli Egyesület |
69/2021. (II. 26.) határozat |
Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes |
Dombóvári Roma Közhasznú |
129/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig |
Dombóvári Tenisz Egyesület |
130/2021. (IV. 30.) határozat |
Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve) |
PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület |
129/2020. (XII. 18.) határozat |
Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni |
Dombóvár 2004. Egyesület |
151/2021. (V. 14.) határozat |
az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni |
Dombóvári Városi Horgász Egyesület |
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Lövész Egyesület |
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat |
a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata |
Dombóvári Sportiskola Egyesület |
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat |
Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től |
Őri Nándor dombóvári lakos |
10. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
Nyitó állomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztés |
Záróállomány 2022.12.31-én |
Következő évre esedékes törlesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
OTP - ÖNKORMÁNYZATI CÉLHITEL (013204158115) |
184 722 224 |
0 |
26 388 888 |
158 333 336 |
26 388 888 |
Összesen: |
184 722 224 |
0 |
26 388 888 |
158 333 336 |
26 388 888 |
11. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi nyitó állomány |
Hitelfelvétel |
Törlesztés |
2022. évi záró állomány |
Következő évi törlesztés |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kezesség típusa |
Kezességvállalás mértéke/hitelkeret |
Kezességvállalás kezdete |
Kezességvállalás időtartama/ lejárata |
2022. évi nyitó |
2022. évi növekedés |
2022. évi csökkenés |
2022. évi záró |
Csökkenés 2023-ban |
Csökkenés 2024-ben |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Módosított |
Tényleges |
Évvégi eltérés |
December 31-ig ténylegesen felhasznált |
Eltérés |
||||
Megnevezés |
mutató |
összeg (Ft) |
mutató |
összeg (Ft) |
mutató |
összeg (Ft) |
(Ft) |
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
51,12 |
280 929 960 |
51,12 |
280 929 960 |
0 |
0 |
280 929 960 |
0 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - kiegészítés |
5 674 096 |
5 674 096 |
0 |
5 674 096 |
0 |
|||
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 263,5 |
31 840 200 |
1 263,5 |
31 840 200 |
0 |
0 |
31 840 200 |
0 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
122,8 |
49 120 000 |
122,8 |
49 120 000 |
0 |
0 |
49 120 000 |
0 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
81 313 |
100 000 |
81 313 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
Közutak fenntartásának támogatása |
113,251 |
34 428 305 |
113,251 |
34 428 305 |
0 |
0 |
34 428 305 |
0 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
18 275 |
49 342 500 |
18 275 |
49 342 500 |
0 |
0 |
49 342 500 |
0 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
57 |
145 350 |
57 |
145 350 |
0 |
0 |
145 350 |
0 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
100 |
10 000 |
12 |
1 200 |
-88,0 |
-8 800 |
1 200 |
-8 800 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
451 590 411 |
451 581 611 |
451 581 611 |
-8 800 |
||||
Óvodaműködtetési támogatás |
388,3 |
42 713 000 |
389,3 |
42 823 000 |
1,0 |
110 000 |
42 823 000 |
110 000 |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
34,5 |
167 721 750 |
34,5 |
167 721 750 |
0,0 |
0 |
167 721 750 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-ped.II 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg) |
12,9 |
5 572 800 |
12,9 |
5 572 800 |
0,0 |
0 |
5 572 800 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-mesterped. 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg) |
2,0 |
3 222 000 |
2,0 |
3 222 000 |
0,0 |
0 |
3 222 000 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-ped. II, minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg) |
1,5 |
594 000 |
1,5 |
594 000 |
0,0 |
0 |
594 000 |
0 |
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-mesterped., minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg) |
1,0 |
1 476 750 |
1,0 |
1 476 750 |
0,0 |
0 |
1 476 750 |
0 |
Nemzetiségi pótlék |
2,0 |
1 623 200 |
2,0 |
1 623 200 |
0,0 |
0 |
1 623 200 |
0 |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
23,7 |
79 134 300 |
23,7 |
79 134 300 |
0,0 |
0 |
79 134 300 |
0 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
302 057 800 |
302 167 800 |
110 000 |
302 167 800 |
110 000 |
|||
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
61 934 046 |
61 934 046 |
0 |
61 934 046 |
0 |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7,7 |
33 013 288 |
7,7 |
33 013 288 |
0,0 |
0 |
33 013 288 |
0 |
Család- és gyermekjóléti központ |
6,1 |
23 572 047 |
6,1 |
23 572 047 |
0,0 |
0 |
23 572 047 |
0 |
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
22 |
1 640 980 |
24 |
1 790 160 |
2,0 |
149 180 |
1 790 160 |
149 180 |
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
131 |
64 907 880 |
133 |
65 898 840 |
2,0 |
990 960 |
65 898 840 |
990 960 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
12 |
4 590 600 |
12 |
4 590 600 |
0,0 |
0 |
4 590 600 |
0 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
16 |
5 415 040 |
16 |
5 415 040 |
0,0 |
0 |
5 415 040 |
0 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
12 |
9 892 800 |
12 |
9 892 800 |
0,0 |
0 |
9 892 800 |
0 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
15 |
4 675 350 |
20 |
6 233 800 |
5,0 |
1 558 450 |
6 233 800 |
1 558 450 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása miniszter által kijelölt intézmény |
1 |
10 065 900 |
1 |
10 065 900 |
0,0 |
0 |
10 065 900 |
0 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
0,0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
3 200 |
9 312 000 |
3 200 |
9 312 000 |
0,0 |
0 |
9 312 000 |
0 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0,0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40 |
8 733 600 |
40 |
8 733 600 |
0,0 |
0 |
8 733 600 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0,0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
40 |
8 733 600 |
40 |
8 733 600 |
0,0 |
0 |
8 733 600 |
0 |
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű) |
3,0 |
15 300 000 |
3,0 |
15 300 000 |
0,0 |
0 |
15 300 000 |
0 |
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű) |
12,8 |
54 528 000 |
13,0 |
55 380 000 |
0,2 |
852 000 |
55 380 000 |
852 000 |
Bölcsődei ellátás: bölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása |
15,0 |
67 500 000 |
15,0 |
67 500 000 |
0,0 |
0 |
67 500 000 |
0 |
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás |
9 315 000 |
9 315 000 |
0 |
9 315 000 |
0 |
|||
1.3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
400 130 131 |
403 680 721 |
3 550 590 |
403 680 721 |
3 550 590 |
|||
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása |
30,40 |
74 236 800 |
28,27 |
69 035 340 |
-2,1 |
-5 201 460 |
69 035 340 |
-5 201 460 |
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás |
158 552 597 |
158 552 597 |
0 |
158 552 597 |
0 |
|||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
1 506 |
730 410 |
1 470 |
712 950 |
-36,0 |
-17 460 |
712 950 |
-17 460 |
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása |
233 519 807 |
228 300 887 |
-5 218 920 |
228 300 887 |
-5 218 920 |
|||
Összesen |
1 387 298 149 |
1 385 731 019 |
-1 558 330 |
1 385 731 019 |
-1 567 130 |
|||
14. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. A helyi önkormányzat 2022. évi kiegészítő támogatásainak elszámolása
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
61 934 046 |
61 934 046 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
40 442 575 |
40 442 575 |
0 |
0 |
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
44 626 816 |
43 912 594 |
714 222 |
0 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
89 535 326 |
89 535 326 |
0 |
0 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
16 408 579 |
16 408 579 |
0 |
0 |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
2 591 000 |
2 591 000 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen |
153 161 721 |
152 447 499 |
714 222 |
0 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
120 043 813 |
120 182 634 |
0 |
-138 821 |
Mindösszesen |
375 582 155 |
375 006 754 |
714 222 |
-138 821 |
2. Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg |
Önkormányzat által visszafizetett támogatás |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi) |
139 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2020. évi) |
142 000 |
142 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2020. évi) |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2020. évi) |
39 988 477 |
39 988 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2021. évi) |
40 000 000 |
17 346 828 |
22 653 172 |
22 653 172 |
0 |
0 |
0 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2022. évi) |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás (2020. évi) |
6 605 710 |
6 605 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bölcsődei fejlesztési program |
96 000 000 |
0 |
96 000 000 |
94 610 800 |
1 389 200 |
0 |
0 |
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése (2022. évi) |
2 092 000 |
0 |
2 092 000 |
2 092 000 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
821 009 668 |
0 |
821 009 668 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
16 865 561 |
0 |
16 865 561 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 543 932 |
0 |
3 543 932 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
13 936 115 |
0 |
13 936 115 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
33 820 254 |
0 |
33 820 254 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
3 934 749 |
0 |
3 934 749 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
1 249 896 |
0 |
1 249 896 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
24 381 259 |
0 |
24 381 259 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
918 741 434 |
0 |
918 741 434 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
37 656 002 |
0 |
37 656 002 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
14 199 556 |
0 |
14 199 556 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
32 919 919 |
0 |
32 919 919 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
84 775 477 |
0 |
84 775 477 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 003 516 911 |
0 |
1 003 516 911 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
134 888 546 |
0 |
134 888 546 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
126 497 869 |
0 |
126 497 869 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
45 000 |
0 |
45 000 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
23 291 |
0 |
23 291 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
2 738 093 |
0 |
2 738 093 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
5 584 293 |
0 |
5 584 293 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 499 360 |
0 |
3 499 360 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
42 116 900 |
0 |
42 116 900 |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
45 616 260 |
0 |
45 616 260 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
8 913 552 |
0 |
8 913 552 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
17 005 516 |
0 |
17 005 516 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
25 919 068 |
0 |
25 919 068 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
136 643 931 |
0 |
136 643 931 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
278 012 425 |
0 |
278 012 425 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
34 929 411 |
0 |
34 929 411 |
38 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
76 153 171 |
0 |
76 153 171 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
169 677 659 |
0 |
169 677 659 |
41 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
160 020 719 |
0 |
160 020 719 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
56 941 587 |
0 |
56 941 587 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
438 247 112 |
0 |
438 247 112 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
3 793 951 |
0 |
3 793 951 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
1 190 605 296 |
0 |
1 190 605 296 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
973 190 |
0 |
973 190 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
3 503 522 |
0 |
3 503 522 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 476 712 |
0 |
4 476 712 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
271 631 939 |
0 |
271 631 939 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
16 769 000 |
0 |
16 769 000 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
7 853 363 |
0 |
7 853 363 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
41 001 |
0 |
41 001 |
53 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
17 321 598 |
0 |
17 321 598 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
313 575 900 |
0 |
313 575 900 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 580 193 236 |
0 |
1 580 193 236 |
61 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
0 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
346 215 |
0 |
346 215 |
63 |
ebből: családi pótlék (K42) |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: anyasági támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: életkezdési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: otthonteremtési támogatás (K42) |
0 |
0 |
0 |
70 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
0 |
0 |
0 |
71 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
346 215 |
0 |
346 215 |
73 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
0 |
74 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44) |
0 |
0 |
0 |
75 |
ebből: ápolási díj (K44) |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) |
0 |
0 |
0 |
81 |
ebből: cukorbetegek támogatása (K44) |
0 |
0 |
0 |
82 |
ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] ( K44) |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44) |
0 |
0 |
0 |
85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: mezőgazdasági járadék (K45) |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
93 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) |
0 |
0 |
0 |
94 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: lakbértámogatás (K46) |
0 |
0 |
0 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
14 508 771 |
0 |
14 508 771 |
101 |
ebből: házastársi pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
0 |
0 |
0 |
104 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
0 |
0 |
0 |
109 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
110 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
111 |
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
0 |
0 |
0 |
112 |
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
240 000 |
0 |
240 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
2 075 027 |
0 |
2 075 027 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
12 193 744 |
0 |
12 193 744 |
118 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
14 854 986 |
0 |
14 854 986 |
121 |
Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501) |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: Európai Unió (K501) |
0 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
3 643 649 |
0 |
3 643 649 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 643 649 |
0 |
3 643 649 |
127 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
0 |
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504) |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: központi költségvetési szervek (K504) |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
137 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) |
0 |
0 |
0 |
139 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505) |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: központi költségvetési szervek (K505) |
0 |
0 |
0 |
141 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
142 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
147 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
148 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
504 573 076 |
0 |
504 573 076 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
4 868 500 |
0 |
4 868 500 |
152 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
1 013 346 |
0 |
1 013 346 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
137 670 |
0 |
137 670 |
155 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
137 382 |
0 |
137 382 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
19 933 686 |
0 |
19 933 686 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
478 482 492 |
0 |
478 482 492 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
161 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507) |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) |
0 |
0 |
0 |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
11 500 000 |
0 |
11 500 000 |
164 |
ebből: egyházi jogi személyek (K508) |
0 |
0 |
0 |
165 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
166 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K508) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
169 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) |
9 000 000 |
0 |
9 000 000 |
171 |
ebből: egyéb vállalkozások (K508) |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: Európai Unió (K508) |
0 |
0 |
0 |
173 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: egyéb külföldiek (K508) |
0 |
0 |
0 |
175 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
0 |
176 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
0 |
177 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
69 731 625 |
0 |
69 731 625 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
450 000 |
0 |
450 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
66 115 937 |
0 |
66 115 937 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
350 000 |
0 |
350 000 |
183 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
184 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
2 815 688 |
0 |
2 815 688 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
188 |
ebből: egyéb külföldiek (K512) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
589 448 350 |
0 |
589 448 350 |
191 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
38 583 |
0 |
38 583 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
260 247 103 |
0 |
260 247 103 |
193 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
654 045 |
0 |
654 045 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
36 499 595 |
0 |
36 499 595 |
196 |
Részesedések beszerzése (>=197) (K65) |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: befektetési jegyek (K65) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66) |
0 |
0 |
0 |
199 |
ebből: befektetési jegyek (K66) |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
75 884 675 |
0 |
75 884 675 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
373 324 001 |
0 |
373 324 001 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
867 736 763 |
0 |
867 736 763 |
203 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
4 245 000 |
0 |
4 245 000 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
233 278 610 |
0 |
233 278 610 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
1 105 260 373 |
0 |
1 105 260 373 |
207 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
0 |
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82) |
0 |
0 |
0 |
209 |
ebből: központi költségvetési szervek (K82) |
0 |
0 |
0 |
210 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
211 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) |
0 |
0 |
0 |
215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
216 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
217 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
218 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) |
0 |
0 |
0 |
219 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83) |
0 |
0 |
0 |
220 |
ebből: központi költségvetési szervek (K83) |
0 |
0 |
0 |
221 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
222 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) |
0 |
0 |
0 |
224 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) |
0 |
0 |
0 |
225 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) |
0 |
0 |
0 |
226 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
227 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) |
0 |
0 |
0 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
330 708 |
0 |
330 708 |
231 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
232 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
233 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) |
330 708 |
0 |
330 708 |
234 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
0 |
235 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) |
0 |
0 |
0 |
236 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
0 |
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85) |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) |
0 |
0 |
0 |
243 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86) |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyházi jogi személyek (K86) |
0 |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
246 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
247 |
ebből: háztartások (K86) |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
250 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: egyéb vállalkozások (K86) |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: Európai Unió (K86) |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb külföldiek (K86) |
0 |
0 |
0 |
255 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
0 |
256 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
0 |
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
6 279 197 |
0 |
6 279 197 |
258 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
2 913 000 |
0 |
2 913 000 |
259 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
0 |
0 |
0 |
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
261 |
ebből: háztartások (K89) |
1 998 753 |
0 |
1 998 753 |
262 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
263 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
1 367 444 |
0 |
1 367 444 |
265 |
ebből: egyéb vállalkozások (K89) |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: egyéb külföldiek (K89) |
0 |
0 |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
6 609 905 |
0 |
6 609 905 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
4 808 096 308 |
0 |
4 808 096 308 |
16. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
458 801 773 |
0 |
458 801 773 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
337 343 711 |
0 |
337 343 711 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
575 768 256 |
0 |
575 768 256 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
241 372 127 |
0 |
241 372 127 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
817 140 383 |
0 |
817 140 383 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
43 033 575 |
0 |
43 033 575 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
144 784 356 |
0 |
144 784 356 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
5 133 796 |
0 |
5 133 796 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
1 806 237 594 |
0 |
1 806 237 594 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: központi költségvetési szervek (B14) |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15) |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: központi költségvetési szervek (B15) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
183 595 693 |
0 |
183 595 693 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
19 590 038 |
0 |
19 590 038 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 435 690 |
0 |
1 435 690 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
41 860 945 |
0 |
41 860 945 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
79 635 900 |
0 |
79 635 900 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 306 365 |
0 |
7 306 365 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
18 437 057 |
0 |
18 437 057 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
15 329 698 |
0 |
15 329 698 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
1 989 833 287 |
0 |
1 989 833 287 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
47 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
0 |
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23) |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
0 |
0 |
0 |
55 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
56 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
57 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
0 |
0 |
0 |
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24) |
0 |
0 |
0 |
60 |
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
0 |
0 |
0 |
61 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
62 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
0 |
0 |
0 |
63 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
0 |
0 |
0 |
64 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
0 |
0 |
0 |
65 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
0 |
0 |
0 |
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
67 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
68 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
69 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
486 839 322 |
0 |
486 839 322 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
468 946 822 |
0 |
468 946 822 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
12 892 500 |
0 |
12 892 500 |
75 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
77 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
79 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
80 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
526 839 322 |
0 |
526 839 322 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
83 |
ebből: személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
85 |
Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312) |
0 |
0 |
0 |
86 |
ebből: társasági adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
87 |
ebből: társas vállalkozások különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
88 |
ebből: hitelintézeti járadék (B312) |
0 |
0 |
0 |
89 |
ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
90 |
ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) |
0 |
0 |
0 |
91 |
ebből: kisvállalati adó (B312) |
0 |
0 |
0 |
92 |
ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) |
0 |
0 |
0 |
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
94 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) |
0 |
0 |
0 |
95 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) |
0 |
0 |
0 |
96 |
ebből: nyugdíjjárulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
97 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
98 |
ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
99 |
ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
100 |
ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
101 |
ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) |
0 |
0 |
0 |
102 |
ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) |
0 |
0 |
0 |
103 |
ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) |
0 |
0 |
0 |
104 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) |
0 |
0 |
0 |
105 |
ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
106 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
107 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) |
0 |
0 |
0 |
108 |
ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
187 054 207 |
0 |
187 054 207 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
124 007 152 |
0 |
124 007 152 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
63 047 055 |
0 |
63 047 055 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
113 |
ebből: cégautóadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
114 |
ebből: közművezetékek adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
687 682 155 |
0 |
687 682 155 |
117 |
ebből: általános forgalmi adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
118 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
119 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
120 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
121 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
122 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
687 682 155 |
0 |
687 682 155 |
124 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
125 |
ebből: innovációs járulék (B351) |
0 |
0 |
0 |
126 |
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
127 |
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
128 |
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) |
0 |
0 |
0 |
129 |
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) |
0 |
0 |
0 |
130 |
ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) |
0 |
0 |
0 |
131 |
ebből: népegészségügyi termékadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
132 |
ebből: távközlési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
133 |
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) |
0 |
0 |
0 |
134 |
ebből: biztosítási adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
135 |
ebből: reklámadó (B351) |
0 |
0 |
0 |
136 |
ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) |
0 |
0 |
0 |
137 |
Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) |
0 |
0 |
0 |
138 |
ebből: jövedéki adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
139 |
ebből: regisztrációs adó (B352) |
0 |
0 |
0 |
140 |
ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) |
0 |
0 |
0 |
141 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
0 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
0 |
0 |
0 |
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) |
0 |
0 |
0 |
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) |
0 |
0 |
0 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
13 394 400 |
0 |
13 394 400 |
148 |
ebből: baleseti adó (B355) |
0 |
0 |
0 |
149 |
ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) |
0 |
0 |
0 |
150 |
ebből: környezetterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) |
0 |
0 |
0 |
152 |
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
0 |
153 |
ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
13 394 400 |
0 |
13 394 400 |
155 |
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: vizkészletjárulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: erdővédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: földvédelmi járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
160 |
ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) |
0 |
0 |
0 |
161 |
ebből: hulladéklerakási járulék (B355) |
0 |
0 |
0 |
162 |
ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) |
0 |
0 |
0 |
163 |
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
701 076 555 |
0 |
701 076 555 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
16 082 351 |
0 |
16 082 351 |
166 |
ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) |
0 |
0 |
0 |
167 |
ebből: eljárási illetékek (B36) |
0 |
0 |
0 |
168 |
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
5 000 |
0 |
5 000 |
169 |
ebből: felügyeleti díjak (B36) |
0 |
0 |
0 |
170 |
ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
171 |
ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
0 |
172 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
34 000 |
0 |
34 000 |
173 |
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
174 |
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
175 |
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
176 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
2 440 624 |
0 |
2 440 624 |
178 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
10 027 |
0 |
10 027 |
181 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
8 181 374 |
0 |
8 181 374 |
182 |
ebből: előrehozott helyi adó (B36) |
0 |
0 |
0 |
183 |
ebből: bevándorlási különadó (B36) |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
904 213 113 |
0 |
904 213 113 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
83 775 |
0 |
83 775 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
100 385 598 |
0 |
100 385 598 |
187 |
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
72 509 869 |
0 |
72 509 869 |
188 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) |
0 |
0 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
168 236 527 |
0 |
168 236 527 |
190 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
160 812 927 |
0 |
160 812 927 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
54 736 331 |
0 |
54 736 331 |
192 |
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
54 670 281 |
0 |
54 670 281 |
194 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
195 |
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
196 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
197 |
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
36 828 051 |
0 |
36 828 051 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
79 068 543 |
0 |
79 068 543 |
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
29 054 000 |
0 |
29 054 000 |
201 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+…+204) (B4081) |
0 |
0 |
0 |
202 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) |
0 |
0 |
0 |
203 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) |
0 |
0 |
0 |
204 |
ebből: befektetési jegyek (B4081) |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207+208) (B4082) |
340 969 |
0 |
340 969 |
206 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
328 800 |
0 |
328 800 |
207 |
ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082) |
0 |
0 |
0 |
208 |
ebből: befektetési jegyek (B4082) |
0 |
0 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
340 969 |
0 |
340 969 |
210 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
0 |
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
212 |
ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) |
0 |
0 |
0 |
213 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
214 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
215 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
0 |
0 |
0 |
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
7 009 720 |
0 |
7 009 720 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
22 106 399 |
0 |
22 106 399 |
219 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) |
10 382 508 |
0 |
10 382 508 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
1 535 197 |
0 |
1 535 197 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
497 849 913 |
0 |
497 849 913 |
222 |
Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) |
0 |
0 |
0 |
223 |
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
0 |
0 |
0 |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
88 444 171 |
0 |
88 444 171 |
225 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
8 400 000 |
0 |
8 400 000 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
362 374 |
0 |
362 374 |
227 |
Részesedések értékesítése (>=228+229) (B54) |
0 |
0 |
0 |
228 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) |
0 |
0 |
0 |
229 |
ebből: befektetési jegyek (B54) |
0 |
0 |
0 |
230 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=231) (B55) |
0 |
0 |
0 |
231 |
ebből: befektetési jegyek (B55) |
0 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
88 806 545 |
0 |
88 806 545 |
233 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
0 |
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
0 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
0 |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
237 |
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
238 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
0 |
0 |
0 |
239 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
0 |
0 |
0 |
240 |
ebből: háztartások (B64) |
0 |
0 |
0 |
241 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
242 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
243 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
244 |
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
0 |
245 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
0 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
7 950 697 |
0 |
7 950 697 |
247 |
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
0 |
0 |
0 |
248 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
249 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
7 450 697 |
0 |
7 450 697 |
250 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
251 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
252 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
253 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
500 000 |
0 |
500 000 |
255 |
ebből: Európai Unió (B65) |
0 |
0 |
0 |
256 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
0 |
0 |
0 |
257 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
0 |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
7 950 697 |
0 |
7 950 697 |
259 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
0 |
260 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
0 |
262 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+…+271) (B74) |
51 000 |
0 |
51 000 |
263 |
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
264 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
0 |
0 |
0 |
265 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
0 |
0 |
0 |
266 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
0 |
267 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
51 000 |
0 |
51 000 |
268 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
269 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
270 |
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
0 |
0 |
0 |
271 |
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
0 |
0 |
0 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
616 174 |
0 |
616 174 |
273 |
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
0 |
0 |
0 |
274 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
0 |
0 |
0 |
275 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
616 174 |
0 |
616 174 |
277 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
278 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
279 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
280 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
0 |
0 |
0 |
281 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
0 |
282 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
0 |
0 |
0 |
283 |
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
0 |
0 |
0 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
667 174 |
0 |
667 174 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
4 016 160 051 |
0 |
4 016 160 051 |
17. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
26 388 888 |
0 |
26 388 888 |
02 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
8 301 325 |
0 |
8 301 325 |
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) |
0 |
0 |
0 |
05 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) |
0 |
0 |
0 |
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
34 690 213 |
0 |
34 690 213 |
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121) |
0 |
0 |
0 |
08 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9121) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124) |
0 |
0 |
0 |
12 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) |
0 |
0 |
0 |
13 |
ebből: kárpótlási jegyek (K9124) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126) |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
72 333 348 |
0 |
72 333 348 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
1 248 376 796 |
-1 248 376 796 |
0 |
21 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 355 400 357 |
-1 248 376 796 |
107 023 561 |
28 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923) |
0 |
0 |
0 |
31 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) |
0 |
0 |
0 |
32 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
0 |
0 |
0 |
33 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925) |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) |
0 |
0 |
0 |
35 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Váltókiadások (K94) |
0 |
0 |
0 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 355 400 357 |
-1 248 376 796 |
107 023 561 |
18. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
8 301 325 |
0 |
8 301 325 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
8 301 325 |
0 |
8 301 325 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121) |
0 |
0 |
0 |
06 |
ebből: kárpótlási jegyek (B8121) |
0 |
0 |
0 |
07 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
0 |
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
0 |
09 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 506 221 468 |
0 |
2 506 221 468 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 506 221 468 |
0 |
2 506 221 468 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
81 455 726 |
0 |
81 455 726 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
1 248 376 796 |
-1 248 376 796 |
0 |
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
3 844 355 315 |
-1 248 376 796 |
2 595 978 519 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
0 |
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
0 |
30 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
3 844 355 315 |
-1 248 376 796 |
2 595 978 519 |
19. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
696 073 |
0 |
696 073 |
02 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
14 008 263 756 |
0 |
14 008 263 756 |
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
4 509 332 |
0 |
4 509 332 |
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
836 000 |
0 |
836 000 |
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
14 014 305 161 |
0 |
14 014 305 161 |
06 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 451 200 |
0 |
2 451 200 |
07 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 451 200 |
0 |
2 451 200 |
09 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
11 |
C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) |
1 717 938 669 |
0 |
1 717 938 669 |
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 717 938 669 |
0 |
1 717 938 669 |
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
140 850 239 |
0 |
140 850 239 |
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
350 594 991 |
0 |
350 594 991 |
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
675 525 609 |
0 |
675 525 609 |
16 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 166 970 839 |
0 |
1 166 970 839 |
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
21 570 189 |
0 |
21 570 189 |
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 923 236 058 |
0 |
16 923 236 058 |
20 |
G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 811 558 157 |
0 |
14 811 558 157 |
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 394 558 083 |
0 |
-2 394 558 083 |
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-119 730 339 |
0 |
-119 730 339 |
24 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
12 297 269 735 |
0 |
12 297 269 735 |
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
25 792 565 |
0 |
25 792 565 |
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
223 463 159 |
0 |
223 463 159 |
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
104 834 951 |
0 |
104 834 951 |
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
354 090 675 |
0 |
354 090 675 |
29 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
30 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 271 875 648 |
0 |
4 271 875 648 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 923 236 058 |
0 |
16 923 236 058 |
20. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Konszolidálás előtti összeg |
Konszolidálás |
Konszolidált összeg |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
991 823 561 |
0 |
991 823 561 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
306 126 133 |
0 |
306 126 133 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
54 552 964 |
0 |
54 552 964 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 352 502 658 |
0 |
1 352 502 658 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 054 614 390 |
-1 248 376 796 |
1 806 237 594 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
188 877 592 |
0 |
188 877 592 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
488 290 053 |
0 |
488 290 053 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
209 407 932 |
0 |
209 407 932 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 941 189 967 |
-1 248 376 796 |
2 692 813 171 |
13 |
10 Anyagköltség |
45 953 749 |
0 |
45 953 749 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 049 542 424 |
0 |
1 049 542 424 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
169 549 265 |
0 |
169 549 265 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 265 045 438 |
0 |
1 265 045 438 |
18 |
14 Bérköltség |
846 762 522 |
0 |
846 762 522 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
174 641 767 |
0 |
174 641 767 |
20 |
16 Bérjárulékok |
137 135 831 |
0 |
137 135 831 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
1 158 540 120 |
0 |
1 158 540 120 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
560 757 657 |
0 |
560 757 657 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 381 223 002 |
-1 248 376 796 |
1 132 846 206 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-71 873 592 |
0 |
-71 873 592 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
340 969 |
0 |
340 969 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
340 969 |
0 |
340 969 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
7 853 363 |
0 |
7 853 363 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 853 363 |
0 |
7 853 363 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 512 394 |
0 |
-7 512 394 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-79 385 986 |
0 |
-79 385 986 |
21. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek megnevezése |
Kiadások megnevezése |
||||||||||||
2020. tény |
2021. tény |
2022. eredeti |
2022. mód. ei. |
2022. teljesítés |
2020. tény |
2021. tény |
2022. eredeti |
2022. mód. ei. |
2022. mód. ei. |
2022. teljesítés |
|||
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
eFt |
|||
Intézményi működési bevételek |
224 725 |
503 128 |
603 511 |
442 481 |
453 985 |
Személyi juttatások |
811 334 |
845 024 |
1 045 486 |
1 034 797 |
1 034 797 |
1 001 290 |
|
Közhatalmi bevételek |
798 856 |
749 267 |
809 000 |
907 000 |
904 052 |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
141 743 |
129 866 |
139 963 |
141 632 |
141 632 |
134 893 |
|
Állami hozzájárulások és támogatások |
1 390 285 |
1 629 102 |
1 759 355 |
1 806 237 |
1 806 239 |
Dologi kiadások |
832 235 |
1 425 347 |
1 705 827 |
1 716 307 |
1 716 307 |
1 563 496 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
148 798 |
182 623 |
148 971 |
199 582 |
175 460 |
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
670 320 |
570 133 |
484 874 |
596 918 |
596 918 |
579 510 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
10 900 |
3 000 |
4 760 |
12 211 |
7 451 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 276 |
18 207 |
20 000 |
20 290 |
20 290 |
14 901 |
|
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
5 916 |
14 596 |
14 000 |
23 000 |
0 |
Rövidlejáratú hitel visszafizetése |
776 620 |
0 |
0 |
8 302 |
8 302 |
8 301 |
|
Működési célú maradvány |
93 814 |
176 796 |
313 916 |
313 937 |
313 937 |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
Működési célú hitelfelvétel |
776 620 |
0 |
0 |
8 302 |
8 301 |
Céltartalék, általános tartalék (működési) |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
59 337 |
60 520 |
0 |
69 777 |
81 456 |
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése |
44 631 |
61 489 |
55 442 |
60 656 |
60 656 |
72 333 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
3 509 251 |
3 319 032 |
3 653 513 |
3 782 527 |
3 750 881 |
Működési célú kiadások összesen: |
3 300 159 |
3 050 066 |
3 456 592 |
3 592 902 |
3 592 902 |
3 383 724 |
|
Felhalmozási bevételek |
268 971 |
229 477 |
259 278 |
316 022 |
140 571 |
Beruházások |
102 965 |
212 890 |
1 312 342 |
1 012 657 |
1 012 657 |
372 731 |
|
Felhalmozási célú állami támogatás |
43 631 |
146 898 |
0 |
40 000 |
40 000 |
Felújítások |
188 183 |
377 959 |
1 227 653 |
1 730 320 |
1 730 320 |
1 125 666 |
|
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
335 326 |
1 707 980 |
632 338 |
665 585 |
487 625 |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
47 057 |
44 310 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
26 389 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 500 |
397 |
400 |
400 |
616 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre |
22 992 |
24 347 |
26 000 |
7 612 |
7 612 |
6 610 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
792 |
226 |
300 |
300 |
162 |
Céltartalék (felhalmozási) |
0 |
0 |
689 136 |
627 237 |
627 237 |
0 |
|
Felhalmozási célú maradvány |
462 110 |
811 783 |
2 192 283 |
2 192 283 |
2 192 283 |
Felhalmozási célú kölcsönnyújtás |
4 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
28 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 145 589 |
2 896 761 |
3 084 599 |
3 214 590 |
2 861 257 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
366 103 |
659 506 |
3 281 520 |
3 404 215 |
3 404 215 |
1 531 396 |
|
Önkormányzati bevételek |
4 654 840 |
6 215 793 |
6 738 112 |
6 997 117 |
6 612 138 |
Önkormányzati kiadások |
3 666 262 |
3 709 572 |
6 738 112 |
6 997 117 |
6 997 117 |
4 915 120 |
|
22. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Ft |
||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2021.12.31-ig |
2022. |
2023-2024. |
Összesen |
1 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 |
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
250 201 818 |
26 986 645 |
0 |
277 188 463 |
||
önkormányzati saját forrás |
60 181 364 |
0 |
60 181 364 |
|||
összesen: |
250 201 818 |
87 168 009 |
0 |
337 369 827 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
12 208 872 |
0 |
0 |
12 208 872 |
||
önkormányzati saját forrás |
71 250 |
288 000 |
359 250 |
|||
összesen: |
12 208 872 |
71 250 |
288 000 |
12 568 122 |
||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
10 815 250 |
0 |
477 078 |
11 292 328 |
||
önkormányzati saját forrás |
407 187 |
407 187 |
||||
összesen: |
10 815 250 |
0 |
884 265 |
11 699 515 |
||
4 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
21 236 614 |
1 092 178 |
1 504 111 |
23 832 903 |
||
önkormányzati saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
21 236 614 |
1 092 178 |
1 504 111 |
23 832 903 |
||
5 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
222 596 761 |
0 |
30 341 547 |
252 938 308 |
||
összesen: |
222 596 761 |
0 |
30 341 547 |
252 938 308 |
||
6 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 |
Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
161 013 071 |
343 512 |
0 |
161 356 583 |
||
önkormányzati saját forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
összesen: |
161 013 071 |
343 512 |
0 |
161 356 583 |
||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
86 366 819 |
59 663 381 |
602 660 |
146 632 860 |
||
önkormányzati saját forrás |
526 500 |
2 772 940 |
3 299 440 |
|||
összesen: |
86 893 319 |
62 436 321 |
602 660 |
149 932 300 |
||
8 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
183 273 300 |
304 354 966 |
28 705 974 |
516 334 240 |
||
önkormányzati saját forrás |
5 237 866 |
1 716 183 |
6 954 049 |
|||
összesen: |
188 511 166 |
304 354 966 |
30 422 157 |
523 288 289 |
||
9 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
227 367 360 |
72 220 676 |
299 588 036 |
|||
önkormányzati saját forrás |
6 642 376 |
6 642 376 |
||||
összesen: |
227 367 360 |
78 863 052 |
306 230 412 |
|||
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
0 |
0 |
135 999 981 |
135 999 981 |
||
önkormányzati saját forrás |
1 076 498 |
0 |
0 |
1 076 498 |
||
összesen: |
1 076 498 |
0 |
135 999 981 |
137 076 479 |
||
11 |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
4 848 860 |
0 |
0 |
4 848 860 |
||
összesen: |
4 848 860 |
0 |
0 |
4 848 860 |
||
12 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
118 454 688 |
0 |
7 083 954 |
125 538 642 |
||
önkormányzati saját forrás |
3 078 000 |
3 078 000 |
||||
összesen: |
118 454 688 |
3 078 000 |
128 616 642 |
|||
13 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
378 567 754 |
0 |
9 132 245 |
387 699 999 |
||
összesen: |
378 567 754 |
0 |
9 132 245 |
387 699 999 |
||
14 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
367 160 008 |
0 |
20 539 991 |
387 699 999 |
||
összesen: |
367 160 008 |
0 |
20 539 991 |
387 699 999 |
||
15 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
támogatás |
365 351 631 |
0 |
22 348 368 |
387 699 999 |
||
összesen: |
365 351 631 |
0 |
22 348 368 |
387 699 999 |
||
Bevételek összesen: |
2 416 303 670 |
537 407 288 |
252 063 325 |
3 212 858 237 |
||
Kiadások |
||||||
Ft |
||||||
szám |
azonosító |
program, projekt neve |
2021.12.31-ig |
2022. |
2023-2024. |
Összesen |
1 |
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 |
A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
317 500 |
0 |
317 500 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
84 001 144 |
253 051 183 |
0 |
337 052 327 |
||
összesen: |
84 001 144 |
253 368 683 |
0 |
337 369 827 |
||
2 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 |
A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
5 901 406 |
0 |
5 901 406 |
||
járulék |
1 092 238 |
0 |
1 092 238 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
3 519 122 |
821 000 |
361 250 |
4 701 372 |
||
eszközbeszerzés |
14 580 |
0 |
14 580 |
|||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
túligénylés, ill. előleg visszautalása |
0 |
858 526 |
858 526 |
|||
összesen: |
10 527 346 |
821 000 |
1 219 776 |
12 568 122 |
||
3 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
6 448 710 |
0 |
6 448 710 |
||
járulék |
1 200 829 |
0 |
1 200 829 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 587 946 |
1 317 500 |
1 102 650 |
4 008 096 |
||
eszközbeszerzés |
41 880 |
0 |
41 880 |
|||
tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
összesen: |
9 279 365 |
1 317 500 |
1 102 650 |
11 699 515 |
||
4 |
TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
11 428 904 |
11 428 904 |
|||
járulék |
2 060 903 |
2 060 903 |
||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
7 484 651 |
1 809 050 |
725 610 |
10 019 311 |
||
eszközbeszerzés |
323 785 |
323 785 |
||||
összesen: |
21 298 243 |
1 809 050 |
725 610 |
23 832 903 |
||
5 |
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 |
Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017 |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
0 |
0 |
238 735 365 |
238 735 365 |
|
dologi kiadások (szolgáltatások) |
490 000 |
0 |
3 844 837 |
4 334 837 |
||
tartalék |
0 |
9 868 106 |
9 868 106 |
|||
összesen: |
490 000 |
0 |
252 448 308 |
252 938 308 |
||
6 |
EFOP-3.9.2-16-2017-00047 |
Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
32 660 675 |
0 |
0 |
32 660 675 |
|
járulék |
6 226 066 |
0 |
0 |
6 226 066 |
||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
115 477 938 |
0 |
0 |
115 477 938 |
||
eszközbeszerzés |
5 959 320 |
0 |
0 |
5 959 320 |
||
túlfizetés, ill. el nem számolt előleg visszautalása |
1 032 584 |
0 |
0 |
1 032 584 |
||
összesen: |
161 356 583 |
0 |
0 |
161 356 583 |
||
7 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 |
Mászlony - oázis az agrársivatagban |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
996 750 |
2 167 500 |
6 350 |
3 170 600 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
40 374 151 |
106 387 549 |
146 761 700 |
|||
összesen: |
41 370 901 |
108 555 049 |
6 350 |
149 932 300 |
||
8 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 |
A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 854 840 |
2 493 600 |
4 348 440 |
||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
88 567 802 |
288 452 990 |
141 919 057 |
518 939 849 |
||
összesen: |
90 422 642 |
288 452 990 |
144 412 657 |
523 288 289 |
||
9 |
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 |
DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet uztca szegregációval veszélyeztetett területen |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
2 014 396 |
75 000 |
2 920 950 |
5 010 346 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
60 888 710 |
148 665 503 |
75 928 493 |
285 482 706 |
||
támogatás visszafizetés |
15 737 360 |
15 737 360 |
||||
tartalék |
0 |
0 |
||||
összesen: |
78 640 466 |
148 740 503 |
78 849 443 |
306 230 412 |
||
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 |
Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
személyi |
0 |
2 845 167 |
2 845 167 |
||
járulék |
0 |
554 814 |
554 814 |
|||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
2 537 607 |
2 537 607 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
8 576 498 |
0 |
117 562 393 |
126 138 891 |
||
tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
összesen: |
8 576 498 |
0 |
128 499 981 |
137 076 479 |
||
11 |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 |
ENERGIATUDATOS DOMBÓVÁR - Az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő tematikus programsorozat szervezése és lebonyolítása a helyi közösségek bevonásával Dombóváron és térségében |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
||||||
dologi kiadások (szolgáltatások) |
1 106 377 |
3 742 483 |
0 |
4 848 860 |
||
összesen: |
1 106 377 |
3 742 483 |
0 |
4 848 860 |
||
12 |
TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 |
Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
0 |
|||
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
128 616 642 |
128 616 642 |
||||
összesen: |
0 |
128 616 642 |
128 616 642 |
|||
13 |
TOP-2.1.3-00023 |
DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
2 265 000 |
19 469 000 |
21 734 000 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
2 184 400 |
363 781 599 |
365 965 999 |
|||
összesen: |
0 |
4 449 400 |
383 250 599 |
387 699 999 |
||
14 |
TOP-2.1.3-00024 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
2 265 000 |
19 469 000 |
21 734 000 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
2 641 600 |
363 324 399 |
365 965 999 |
|||
összesen: |
0 |
4 292 600 |
383 407 399 |
387 699 999 |
||
15 |
TOP-2.1.3-00025 |
DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész |
||||
Önkormányzat |
||||||
kiadás |
dologi kiadások (szolgáltatások) |
0 |
2 265 000 |
22 009 000 |
24 274 000 |
|
beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés) |
3 556 000 |
359 869 999 |
363 425 999 |
|||
összesen: |
0 |
5 821 000 |
381 878 999 |
387 699 999 |
||
Kiadások összesen: |
507 069 565 |
949 986 900 |
1 755 801 772 |
3 212 858 237 |
||
23. melléklet a 14/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
2 464 287 705 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
2 464 287 705 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-746 670 163 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-4 775 934 944 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
6 471 746 379 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-2 501 662 680 |
15 |
Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421] |
-302 400 |
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-53 220 295 |
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-52 973 610 |
20 |
Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514] |
-585 000 |
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
338 315 |
34 |
Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |
-263 462 |
35 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659] |
1 000 000 |
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-6 390 447 |
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-5 270 447 |
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
-1 120 000 |
42 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672] |
-42 000 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
1 838 922 |
46 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-1 801 400 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
1 717 617 542 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
1 717 617 542 |
64 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
1 459 358 764 |