Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] E rendelet célja Dombóvár Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ban foglalt beszámolási kötelezettségének teljesítése, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadás elfogadása.

[2] Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.392.718 ezer Ft-ban, ezen belül

a) a költségvetési bevételeket 4.123.293 ezer Ft-ban, ezen belül

aa) a működési célú bevételt 3.684.772 ezer Ft-ban,

ab) a felhalmozási célú bevételt 438.521 ezer Ft-ban,

b) finanszírozási bevételeket 269.425 ezer Ft-ban, a finanszírozási bevételeken belül

ba) az előző évi költségvetési maradványt 196.169 ezer Ft-ban,

bb) az államháztartáson belüli megelőlegezést 73.256 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 4.282.663 ezer Ft-ban, ezen belül

a) a költségvetési kiadásokat 4.189.676 ezer Ft-ban, ezen belül

aa) a működési célú kiadásokat 3.966.077 ezer Ft-ban,

ab) a felhalmozási célú kiadásokat 223.599 ezer Ft-ban, a beruházások összegét 108.143 ezer Ft-ban, a felújítások összegét 113.187 ezer Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét 2.269 ezer Ft-ban,

b) a finanszírozási kiadásokat 92.987 ezer Ft-ban, ezen belül

ba) a hiteltörlesztés összegét 26.389 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hiteltörlesztést 26.389 ezer Ft-ban,

bb) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 66.598 ezer Ft-ban

fogadja el, és a költségvetés teljesítését ennek megfelelően hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítését forrásonként és célonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek 2024. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 110.054 eFt-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2024. évi állami támogatások elszámolása alapján a visszafizetési kötelezettség és a többlettámogatás intézményenként a 2025. évi előirányzatoknál rendezésre kerül.

(3) A Képviselő-testület az intézmények részére a 2024. évi alulfinanszírozást nem biztosítja.

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a beruházások részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

7. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezett költségvetési szervek szerinti mérlegadatok alapján 16.720.675 eFt-ban, az ingatlanvagyon nettó értékét 14.894.628 eFt-ban fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzati foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 220 főben hagyja jóvá a 7. mellékletben részletezettek szerint.

9. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

10. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 9. melléklet, a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök állományát a 10. melléklet, a garancia- és kezességvállalást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolását a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi konszolidált beszámolóját a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet és a 19. melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 20. melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítési adatait a 21. melléklet szerint, a pénzeszközök változását a 22. melléklet szerint fogadja el.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi bevételei

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	I.	Működési bevételek	18 674	18 674	0	0	28 018	28 018	0	0	27 878	27 878	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről					135	135	0	0	135	135	0	0
		101. cím összesen:	18 674	18 674	0	0	28 153	28 153	0	0	28 013	28 013	0	0
102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Működési bevételek	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	26 338	26 338	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. SZJA 1%					109	109	0	0	109	109	0	0
		2. Pályázati támogatás					2 570	2 570	0	0	2 570	2 570	0	0
		Támogatások államháztartáson belülről összesen					2 679	2 679	0	0	2 679	2 679	0	0
		102. cím összesen:	31 000	31 000	0	0	33 679	33 679	0	0	29 017	29 017	0	0
103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Működési bevételek
		1. Dombóvár	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	6 392	6 392	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		összesen:	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	6 392	6 392	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszközök értékesítése									258	258	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. EP és helyi önkormányzati választás					19 755	19 755	0	0	20 259	20 259	0	0
		2. Időközi választás					20 507	20 507	0	0	20 507	20 507	0	0
		103. cím összesen	7 000	7 000	0	0	47 262	47 262	0	0	47 416	47 416	0	0
		101-103. intézmények összesen	56 674	56 674	0	0	109 094	109 094	0	0	104 446	104 446	0	0
104		Önkormányzat
	I.	Működési bevételek
		1. Működési bevételek	10 000	10 000	0	0	13 000	13 000	0	0	31 207	31 207	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	16 464	16 464	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	68 026	68 026	0	0
		4. Közterület használati díj	5 800	5 800	0	0	6 943	6 943	0	0	11 203	11 203	0	0
		5. Terület bérbeadás	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 100	4 100	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592	0	0	29 592	29 592	0	0	30 868	30 868	0	0
		7. Farkas Attila Uszoda bevétele	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0	12 543	0	12 543	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	1 350	0	1 350	0	1 350	0	1 350	0	1 305	0	1 305	0
		9. Gunarasi gyerektábor	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	1 202	0	1 202	0
		10. Gyermekétkeztetés bevétele	57 783	57 783	0	0	57 783	57 783	0	0	63 255	63 255	0	0
		11. Általános forgalmi adó visszatérítése	15 601	15 601			47 408	47 408	0	0	47 408	47 408	0	0
		12. Kamatbevétel	20 000	20 000			20 000	20 000	0	0	13 625	13 625	0	0
		13. Tolna Vármegyei Kórház hozzájárulása védőnői szolgálat kiadásaihoz	1 948	1 948	0	0	2 948	2 948	0	0	3 969	3 969	0	0
		*I. alcím összesen:*	*233 574*	*216 224*	*17 350*	0	*270 524*	*253 174*	*17 350*	0	*305 175*	*290 125*	*15 050*	0
	II.	Közhatalmi bevételek
		1. Helyi adók
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	69 000	69 000	0	0	69 000	69 000	0	0	69 139	69 139	0	0
		1.2. Építményadó	134 000	134 000	0	0	134 000	134 000	0	0	118 064	118 064	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	10 983	10 983	0	0
		1.4. Iparűzési adó	1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	767 928	767 928	0	0
		összesen:	*1 231 000*	*1 231 000*	0	0	*1 231 000*	*1 231 000*	0	0	*966 114*	*966 114*	0	0
		2. Egyéb közhatalmi bevételek
		2.1. pótlék, bírság	10 000	10 000	0	0	11 000	11 000	0	0	10 867	10 867	0	0
		2.2. talajterhelési díj	6 000	6 000	0	0	8 600	8 600	0	0	5 921	5 921	0	0
		összesen:	16 000	16 000	0	0	19 600	19 600	0	0	16 788	16 788	0	0
		*II. alcím összesen:*	*1 247 000*	*1 247 000*	0	0	*1 250 600*	*1 250 600*	0	0	*982 902*	*982 902*	0	0
	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	518 910	518 910	0	0	518 910	518 910	0	0	518 910	518 910	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	502 086	502 086	0	0	492 383	492 383	0	0	492 383	492 383	0	0
		1.2.1 Esélyteremtési illetményrész támogatása	0	0	0	0	37 348	37 348	0	0	37 348	37 348	0	0
		1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	570 462	570 462	0	0	580 571	580 571	0	0	580 571	580 571	0	0
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	83 969	83 969	0	0	83 969	83 969	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	8 972	8 972	0	0	8 972	8 972	0	0
		1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	211 728	211 728	0	0	221 046	221 046	0	0	221 046	221 046	0	0
		1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	57 399	57 399	0	0	62 053	62 053	0	0	62 053	62 053	0	0
		1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					1 825	1 825	0	0	1 825	1 825	0	0
		összesen:	1 860 585	1 860 585	0	0	2 007 077	2 007 077	0	0	2 007 077	2 007 077	0	0
		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
		2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	0	0	0	0	8 350	8 350	0	0	8 350	8 350	0	0
		2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása					179 498	179 498	0	0	179 498	179 498	0	0
		összesen:	0	0	0	0	187 848	187 848	0	0	187 848	187 848	0	0
		3. Elszámolásból származó bevételek (B116)
		3.1. 2023. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény					4 694	4 694	0	0	4 694	4 694	0	0
		összesen:					4 694	4 694	0	0	4 694	4 694	0	0
		*III. alcím összesen:*	*1 860 585*	*1 860 585*	0	0	*2 199 619*	*2 199 619*	0	0	*2 199 619*	*2 199 619*	0	0
	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
		1.1. Ingatlanok értékesítése	290 560	290 560	0	0	140 737	140 737	0	0	22 859	22 859	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás
		2.1. Víziközmű bérleti díj
		2.1.1. Szennyvízhálózat	27 050	27 050	0	0	27 050	27 050	0	0	24 538	24 538	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	56 892	56 892	0	0	56 892	56 892	0	0	52 123	52 123	0	0
		*IV. alcím összesen:*	*374 502*	*374 502*	0	0	*224 679*	*224 679*	0	0	*99 520*	*99 520*	0	0
	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás)	5 574	5 574	0	0	10 157	10 157	0	0	10 157	10 157	0	0
		1.2. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405	0	0	405	405	0	0	339	339	0	0
		1.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás
		1.3.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	15 779	15 779	0	0	16 229	16 229	0	0	16 229	16 229	0	0
		1.3.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	2 986	2 986	0	0	3 672	3 672	0	0	1 286	1 286	0	0
		1.3.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	2 507	2 507	0	0	2 507	2 507	0	0	2 507	2 507	0	0
		1.3.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	1 478	1 478	0	0	1 478	1 478	0	0	1 763	1 763	0	0
		1.3.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	1 838	1 838	0	0	1 838	1 838	0	0	2 530	2 530	0	0
		1.4. Közfoglalkoztatás támogatás,	1 278	0	1 278	0	1 278	0	1 278	0	1 381	0	1 381	0
		1.5. Nyári diákmunka támogatása	7 204	0	7 204	0	7 204	0	7 204	0	4 707	0	4 707	0
		1.6. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	0	0	500	500	0	0	500	528	0	0	528
		1.7. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony	70	70	0	0	70	70	0	0	70	70	0	0
		1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	565	565	0	0	565	565	0	0	565	565	0	0
		1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	1 421	1 421	0	0	1 421	1 421	0	0	1 421	1 421	0	0
		1.10. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		1.11. Társulás nettósítási különbözet	2 209	2 209	0	0	7 294	7 294	0	0	1 130	1 130	0	0
		1.12. Csikóstőttősi Tagóvoda 2024.évi működtetéséhez hozzájárulás	3 601	3 601	0	0	3 601	3 601	0	0	3 601	3 601	0	0
		1.13. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására támogatás					450	450	0	0	450	450	0	0
		1.14. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat ILJ/190-1/2024					20 169	20 169	0	0	20 168	20 168	0	0
		1.15. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 támogatás					556	556	0	0	556	556	0	0
		1.16. Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása					2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		összesen:	51 415	42 433	8 482	500	85 394	76 412	8 482	500	71 388	64 772	6 088	528
		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 325	5 325	0	0
		2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		2.3. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	245 065	245 065	0	0	245 065	245 065	0	0	246 305	246 305	0	0
		2.4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	20 566	20 566	0	0	20 566	20 566	0	0	13 142	13 142	0	0
		2.5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	22 374	22 374	0	0	22 374	22 374	0	0	20 433	20 433	0	0
		2.6. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem	1 197	1 197	0	0	1 197	1 197	0	0	1 173	1 173	0	0
		2.7. Fejlesztési Támogatás Tolna Vármegye Önkormányzatától					52 000	52 000	0	0	52 000	52 000	0	0
		összesen:	305 202	305 202	0	0	357 202	357 202	0	0	338 378	338 378	0	0
		*V. alcím összesen:*	*356 617*	*347 635*	*8 482*	*500*	*442 596*	*433 614*	*8 482*	*500*	*409 766*	*403 150*	*6 088*	*528*
	VI.	Átvett pénzeszközök
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás	3 700	3 700	0	0	3 700	3 700	0	0	0	0	0	0
		1.2. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		1.3. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése					25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		1.4. 2023. évi Autómentes Nap támogatása					1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0
		1.5. Támogatás OTP Banktól					1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0
		összesen:	13 700	13 700	0	0	41 200	41 200	0	0	2 500	2 500	0	0
		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		összesen:	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
		*VI. alcím összesen*	*14 100*	*14 100*	0	0	*41 600*	*41 600*	0	0	*2 500*	*2 500*	0	0
	VII.	Kölcsönök visszatérülése
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	300	300	0	0	300	300	0	0	365	365	0	0
		összesen:	300	300	0	0	300	300	0	0	365	365	0	0
		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése
		2.1. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0
		összesen:	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0
		*VII. alcím összesen:*	*19 300*	*19 300*	0	0	*19 300*	*19 300*	0	0	*19 365*	*19 365*	0	0
		104. cím összesen:	4 105 678	4 079 346	25 832	500	4 448 918	4 422 586	25 832	500	4 018 847	3 997 181	21 138	528
Mindösszesen:			4 162 352	4 136 020	25 832	500	4 558 012	4 531 680	25 832	500	4 123 293	4 101 627	21 138	528
	VIII.	Finanszírozási bevételek
		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	368	368	0	0	368	368	0	0	368	368	0	0
		1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	445	445	0	0	445	445	0	0	445	445	0	0
		1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	561	561	0	0	561	561	0	0	561	561	0	0
		1.4. Önkormányzat	195 074	195 074	0	0	194 795	194 795	0	0	194 795	194 795	0	0
		Összesen:	196 448	196 448	0	0	196 169	196 169	0	0	196 169	196 169	0	0
		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	73 256	73 256	0	0	73 256	73 256	0	0
		Mindösszesen:	4 358 800	4 332 468	25 832	500	4 827 437	4 801 105	25 832	500	4 392 718	4 371 052	21 138	528

2. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

1. Dombóvár Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve
101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	I.	Személyi juttatások	508 790	508 790	0	0	549 978	549 978	0	0	549 434	549 434	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	64 332	64 332	0	0	68 425	68 425	0	0	68 419	68 419	0	0
	III.	Dologi kiadások	77 521	77 521	0	0	76 181	76 181	0	0	61 929	61 929	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 156	3 156	0	0	3 087	3 087	0	0	3 084	3 084	0	0
		Beruházások összesen:	3 156	3 156	0	0	3 087	3 087	0	0	3 084	3 084	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Szivárvány Óvoda udvar felújítása, vezetői iroda	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	441	441	0	0
		2. Százszorszép Óvoda udvar felújítása, vízelvezetés javítása, csoportszoba felújítás	1 270	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	2 044	2 044	0	0
		3. Bölcsőde tető felújítása	2 600	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 589	2 589	0	0
		Felújítások összesen:	5 370	5 370	0	0	5 370	5 370	0	0	5 074	5 074	0	0
		101. cím összesen:	659 169	659 169	0	0	703 041	703 041	0	0	687 940	687 940	0	0
102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Személyi juttatások	88 376	88 376	0	0	89 333	89 333	0	0	89 112	89 112	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	11 435	11 435	0	0	11 660	11 660	0	0	11 656	11 656	0	0
	III.	Dologi kiadások	87 432	87 432	0	0	88 639	88 639	0	0	71 132	71 132
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		Egyéb működési célú kiadások összesen:
	VI.	Beruházások
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	8 079	8 079	0	0	10 224	10 224	0	0	6 065	6 065	0	0
		2. Gépjármű vásárlás	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600	1 600
		3. Betlehem	5 715	5 715	0	0	5 715	5 715	0	0	0	0
		4. Technikai eszközök vásárlása	1 870	1 870	0	0	1 870	1 870	0	0	2 245	2 245
		Beruházások összesen:	17 264	17 264	0	0	19 409	19 409	0	0	9 910	9 910	0	0
		102. cím összesen	204 507	204 507	0	0	209 041	209 041	0	0	181 810	181 810	0	0
103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Személyi juttatások	516 063	516 063	0	0	488 612	488 612	0	0	452 836	452 836	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	61 650	61 650	0	0	68 615	68 615	0	0	62 129	62 129	0	0
	III.	Dologi kiadások	76 250	76 250	0	0	78 606	78 606	0	0	68 940	68 940	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					0	0	0	0
	VI.	Beruházások					0	0	0	0
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	279	279	0	0
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000	0	0	14 039	14 039	0	0	11 401	11 401	0	0
		3. Fénymásoló beszerzés Szakcs	600	600	0	0	600	600	0	0	576	576	0	0
		Beruházások összesen:	6 600	6 600	0	0	17 639	17 639	0	0	12 256	12 256	0	0
		103. cím összesen:	660 563	660 563	0	0	653 472	653 472	0	0	596 161	596 161	0	0
		101-103. intézmények összesen	1 524 239	1 524 239	0	0	1 565 554	1 565 554	0	0	1 465 911	1 465 911	0	0
104		Önkormányzat
	I.	Személyi juttatások
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	37 762	37 762	0	0	39 555	39 555	0	0	39 554	39 554	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	37 508	37 508	0	0	37 508	37 508	0	0	33 725	33 725	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	15 474	0	15 474	0	15 474	0	15 474	0	15 153	0	15 153	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 611	67 611	0	0	59 611	59 611	0	0	51 533	51 533	0	0
		5. Védőnő	5 106	5 106	0	0	7 640	7 640	0	0	7 639	7 639	0	0
		*I. alcím összesen:*	*163 461*	*147 987*	*15 474*	0	*159 788*	*144 314*	*15 474*	0	*147 604*	*132 451*	*15 153*	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 713	4 713	0	0	4 713	4 713	0	0	4 235	4 235	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	4 366	4 366	0	0	4 366	4 366	0	0	4 050	4 050	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	1 686	0	1 686	0	1 686	0	1 686	0	1 317	0	1 317	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	8 698	8 698	0	0	8 048	8 048	0	0	8 302	8 302	0	0
		5. Védőnő	664	664	0	0	995	995	0	0	993	993	0	0
		*II. alcím összesen:*	*20 127*	*18 441*	*1 686*	0	*19 808*	*18 122*	*1 686*	0	*18 897*	*17 580*	*1 317*	0
	III.	Dologi kiadások
		1. Polgármesteri keret	2 000	0	2 000	0	2 120	0	2 120	0	2 119	0	2 119	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 500	2 500	0	0	5 054	5 054	0	0	5 053	5 053	0	0
		3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	2 076	2 076	0	0	1 415	1 415	0	0	1 414	1 414	0	0
		4. Város- és községgazdálkodás	31 000	31 000	0	0	31 000	31 000	0	0	24 130	24 130	0	0
		5. Helyi utak fenntartása	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	27 842	27 842	0	0
		6. Útburkolati jelek festése	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	2 054	2 054	0	0
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	10 000	10 000	0	0	27 927	27 927	0	0	27 809	27 809	0	0
		8. Ingatlanok üzemeltetése	71 440	71 440	0	0	56 440	56 440	0	0	46 969	46 969	0	0
		9. Köztisztaság, parkfenntartás	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	12 710	12 710	0	0
		10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	18 600	18 600	0	0	19 875	19 875	0	0	19 735	19 735	0	0
		11. Temetőfenntartás	800	800	0	0	865	865	0	0	865	865	0	0
		12. Közvilágítás	81 700	81 700	0	0	104 600	104 600	0	0	103 850	103 850	0	0
		13. Kamatfizetés
		13.1. Működési hitel után	500	500	0	0	500	500	0	0	393	393	0	0
		13.2. Beruházási hitel után	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 411	5 411	0	0
		14. Városi rendezvények	58 000	0	58 000	0	65 535	0	65 535	0	65 053	0	65 053	0
		15. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	35 000	35 000	0	0	37 352	37 352	0	0	32 932	32 932	0	0
		16. Helyi tömegközlekedés biztosítása	115 870	0	115 870	0	138 404	0	138 404	0	138 403	0	138 403	0
		17. Városmarketing és kommunikációs feladatok	16 068	0	16 068	0	16 396	0	16 396	0	16 396	0	16 396	0
		18. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése
		18.1. Balatonfenyves	1 000	0	1 000	0	4 315	0	4 315	0	4 315	0	4 315	0
		18.2. Gunaras	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	647	0	647	0
		19. ÁFA befizetés	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	7 811	7 811	0	0
		20. Sportpályák üzemeltetése	30 650	30 650	0	0	30 650	30 650	0	0	27 925	27 925	0	0
		21. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	2 000	2 000	0	0	2 477	2 477	0	0	0	0	0	0
		22. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS	58 838	58 838	0	0	58 838	58 838	0	0	13 506	13 506	0	0
		23. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	51 750	0	51 750	0	51 750	0	51 750	0	44 059	0	44 059	0
		24. Járda felújítás	15 000	15 000	0	0	32 500	32 500	0	0	32 037	32 037	0	0
		25. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	3 400	0	3 400	0	2 800	0	2 800	0	2 794	0	2 794	0
		26. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480	0	0	480	480	0	0	480	480	0	0
		27. Gyermekétkeztetés kiadásai	494 813	494 813	0	0	544 240	544 240	0	0	543 627	543 627	0	0
		28. Szünidei étkeztetés kiadásai	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	944	944	0	0
		29. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	320 000	320 000	0	0	330 000	330 000	0	0	317 833	317 833	0	0
		30. Játszóterek felülvizsgálata, karbantartása	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 488	3 488	0	0
		31. Iskola egészségügyi feladat	285	285	0	0	285	285	0	0	0	0	0	0
		32. Tanulmánytervek készítése	5 000	5 000			3 000	3 000	0	0	260	260	0	0
		33. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások	1 950	1 950	0	0	3 606	3 606	0	0	3 583	3 583	0	0
		34. Újdombóvári posta működtetésére	28 409	0	28 409	0	39 261	0	39 261	0	7 102	0	7 102	0
		35. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	4 600	0	4 600	0	6 620	0	6 620	0	6 619	0	6 619	0
		36. Karácsonyi díszkivilágítás	4 700	4 700	0	0	6 305	6 305	0	0	6 304	6 304	0	0
		37. Szőlőhegyi utcatáblázás	910	910	0	0	1 164	1 164	0	0	1 163	1 163	0	0
		38. Mobil emlőszűrő állomás kitelepülési költségeinek finanszírozása					2 140	0	2 140	0	2 140	0	2 140	0
		39. Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési kiadásai					453	453	0	0	453	453	0	0
		40. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások					5 910	5 910	0	0	7 904	7 904	0	0
		41. „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolási pályázat kiadásai ILJ/190-1/2024					20 169	20 169	0	0	2 049	2 049	0	0
		42. Testvér-települési kapcsolat kiadásai					3 210	3 210	0	0	3 210	3 210	0	0
		43. TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001 Dombóvári belterületi utak fejlesztése					240	240	0	0	240	240	0	0
		*III. alcím összesen:*	*1 568 339*	*1 284 242*	*284 097*	0	*1 756 896*	*1 424 555*	*332 341*	0	*1 573 631*	*1 283 984*	*289 647*	0
	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1. Települési támogatás
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	4 300	3 366	0	0	3 366
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	1 350	1 280	0	0	1 280
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	2 800	0	0	2 800	2 908	0	0	2 908	2 908	0	0	2 908
		1.4. Iskolakezdési támogatás	1 550	0	0	1 550	1 550	0	0	1 550	721	0	0	721
		1.5. Utazási támogatás	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800	1 119	0	0	1 119
		1.6. Gyermek születésének támogatása	600	0	0	600	600	0	0	600	300	0	0	300
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	300	0	0	300	435	0	0	435	435	0	0	435
		2. Köztemetés	1 800	0	0	1 800	2 066	0	0	2 066	2 065	0	0	2 065
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	500	0	0	500	530	0	0	530	528	0	0	528
		*IV. alcím összesen:*	*15 000*	0	0	*15 000*	*15 539*	0	0	*15 539*	*12 722*	0	0	*12 722*
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	502 935	346 513	156 422	0	593 701	437 279	156 422	0	580 246	423 824	156 422	0
		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	800	0	800	0
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	1 500	0	1 500	0	1 290	0	1 290	0	1 286	0	1 286	0
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	3 800	0	3 800	0	3 800	0	3 800	0	3 455	0	3 455	0
		1.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 projekt támogatási önerő	15 643	15 643	0	0	15 643	15 643	0	0	15 643	15 643	0	0
		1.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekt támogatás visszafizetése	52	52	0	0	4 188	4 188	0	0	4 169	4 169	0	0
		1.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 projekt támogatás visszafizetése	1 759	1 759	0	0	3 710	3 710	0	0	3 710	3 710	0	0
		1.8. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatás visszafizetése					1 208	1 208	0	0	1 208	1 208	0	0
		1.9. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 projekt támogatás visszafizetése					305	305	0	0	305	305	0	0
		1.10. Dombóvári KÖH 2023. évi működéséhez biztosított hozzájárulás elszámolása önkormányzatokkal					1 823	1 823	0	0	1 823	1 823	0	0
		1.11. Társulás nettósítási különbözet					5 085	5 085	0	0	5 085	5 085	0	0
		1.12. Csikóstőttősi Tagóvoda műk. előző évi fenntartási hozzáj. elszám.					2 950	2 950	0	0	2 949	2 949	0	0
		1.13. Biztos Kezdet Gyerekház 2023. évi elszámolása					2 175	2 175	0	0	2 175	2 175	0	0
		Összesen:	*527 189*	*363 967*	*163 222*	0	*637 378*	*474 366*	*163 012*	0	*622 854*	*460 891*	*161 963*	0
		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Sporttámogatások sportszervezeteknek	60 000		60 000		61 000	0	61 000	0	61 000	0	61 000	0
		2.2. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2024. évi hozzájárulás	1 743	1 743	0	0	1 743	1 743	0	0	1 730	1 730	0	0
		2.3. Civil szervezetek támogatása	7 000		7 000		7 346	0	7 346	0	7 181	0	7 181	0
		2.4. Kapos Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0
		2.5. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	600	0	600	0	800	0	800	0	800	0	800	0
		2.6. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 600		1 600		1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0
		2.7. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		2.8. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	576	576	0	0	626	626	0	0	624	624	0	0
		2.9. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0
		2.10. Dombóvár, Árnyas utca 29-31. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		2.11. Dombóvár, Bezerédj utca 22-26. szám alatti társasház részére visszatérítendő támogatás					25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		2.12. Tinódi Ház Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	6 800	6 800	0	0
		2.13. Pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére					15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		2.14. Támogatás Hamulyák Közalapítvány végelszámolásának befejezéséhez					350	350	0	0	350	350	0	0
		Összesen:	*89 519*	*18 319*	*71 200*	0	*143 665*	*70 719*	*72 946*	0	*88 285*	*15 504*	*72 781*	0
		3. Céltartalék működési célú
		3.1. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS következő évi kiadások	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		Összesen:	*7 000*	*7 000*	0	0	*7 000*	*7 000*	0	0	0	0	0	0
		4. Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0
		5. 2024. évi szolidaritási hozzájárulás	66 497	66 497	0	0	66 497	66 497	0	0	66 497	66 497	0	0
		*V. alcím összesen:*	*695 205*	*460 783*	*234 422*	0	*855 920*	*619 962*	*235 958*	0	*777 636*	*542 892*	*234 744*	0
	VI.	Beruházások
		1. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	10 000	10 000	0	0	5 000	5 000	0	0	826	826	0	0
		2. Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 400	0	6 400	0	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0
		3. Új játszótér kialakítása	50 000	50 000	0	0	47 845	47 845	0	0	47 841	47 841	0	0
		4. Orvosi rendelő váró padok	600	600	0	0	600	600	0	0	599	599	0	0
		5. Tinódi Ház Nonprofit Kft. jegyzett tőkéjének felemelése	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
		6. Apáczai Csere János Technikum és Kollégium belső udvar és sportpálya körüli terület megújítása térkővel					4 433	4 433	0	0	4 432	4 432	0	0
		7. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					3 304	3 304	0	0	3 203	3 203	0	0
		8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 konstruktív hulladékgyűjtő-kör, zsáktartós (20 db), konstruktív pad (14 db)					5 652	5 652	0	0	5 652	5 652	0	0
		9. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése					2 852	2 852	0	0	2 828	2 828	0	0
		10. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások					3 611	3 611	0	0	3 610	3 610	0	0
		11. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 KIF csatlakozás					6 495	6 495	0	0	0	0	0	0
		12. Gunaras csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálata és átalakítása tanulmánytervének elkészítéséhez szükséges geodéziai munkák					3 230	3 230	0	0	3 229	3 229	0	0
		13. Gunaras Park utcában kerékpáros híd telepítése					2 630	2 630	0	0	2 629	2 629	0	0
		14. Ingatlan vásárlás					2 321	2 321	0	0	2 275	2 275	0	0
		15. Bajcsy-Zsilinszky utcában új parkoló építése					40 970	40 970	0	0	48	48	0	0
		16. 12 db buszváró oldalfalát képező citylight berendezés vételára					1 143	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0
		17. Felfújható rendezvénykapu					606	606	0	0	606	606	0	0
		18. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos beruházások					1 973	1 973	0	0	1 972	1 972	0	0
		*VI. alcím összesen:*	*69 000*	*62 600*	*6 400*	0	*141 065*	*134 665*	*6 400*	0	*82 893*	*82 893*	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Víziközmű fejlesztés	180 570	180 570	0	0	180 570	180 570	0	0	80 119	80 119	0	0
		2. Szigeterdei lakótorony lépcsője	5 300	5 300	0	0	4 750	4 750	0	0	4 746	4 746	0	0
		3. Kórházi parkoló felújítása	13 275	13 275	0	0	13 275	13 275	0	0	7 963	7 963	0	0
		4. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása	7 309	7 309	0	0	7 309	7 309	0	0	7 309	7 309	0	0
		5. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor padlóburkolat cseréje, valamint külső faljavítási munkálatok					3 682	0	3 682	0	3 682	0	3 682	0
		6. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások					4 294	4 294	0	0	4 294	4 294	0	0
		*VII. alcím összesen:*	*206 454*	*206 454*	0	0	*213 880*	*210 198*	*3 682*	0	*108 113*	*104 431*	*3 682*	0
	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		1.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	2 269	0	2 269	0
		Összesen:	*6 000*	0	*6 000*	0	*6 000*	0	*6 000*	0	*2 269*	0	*2 269*	0
		*VIII. alcím összesen:*	*6 000*	0	*6 000*	0	*6 000*	0	*6 000*	0	*2 269*	0	*2 269*	0
		104. cím összesen:	2 743 586	2 180 507	548 079	15 000	3 168 896	2 551 816	601 541	15 539	2 723 765	2 164 231	546 812	12 722
	IX.	Finanszírozási kiadások
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése
		1.1. Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
		*Összesen:*	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0
		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 586	64 586	0	0	66 598	66 598	0	0	66 598	66 598	0	0
		Mindösszesen:	4 358 800	3 795 721	548 079	15 000	4 827 437	4 210 357	601 541	15 539	4 282 663	3 723 129	546 812	12 722

2. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások			*Kiadás összesen*
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	teljesítés
KÖH Dombóvár	456 183	400 938	378 730	53 385	56 238	51 825	72 378	66 378	58 604	0	0	0	0	0	0	6 000	17 039	11 680	0	0	0	0	0	0	587 946	540 593	500 839
EP és helyi önkormányzati választás	0	13 459	14 308	0	2 004	2 122	0	4 292	3 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 755	20 264
időközi választás	0	14 335	236	0	2 108	24	0	4 064	1 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 507	1 272
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	39 400	39 400	39 408	5 400	5 400	5 340	3 600	3 600	5 458	0	0	0	0	0	0	600	600	576	0	0	0	0	0	0	49 000	49 000	50 782
KÖH Attalai Kirendeltsége	10 493	10 493	10 187	1 459	1 459	1 414	240	240	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 192	12 192	11 616
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	9 987	9 987	9 967	1 406	1 406	1 404	32	32	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 425	11 425	11 388
*Összesen:*	*516 063*	*488 612*	*452 836*	*61 650*	*68 615*	*62 129*	*76 250*	*78 606*	*68 940*	0	0	0	0	0	0	*6 600*	*17 639*	*12 256*	0	0	0	0	0	0	*660 563*	*653 472*	*596 161*

3. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi maradványkimutatás

Megnevezés	Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	Dombóvár Város Önkormányzata	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 017 162	28 012 642	47 416 495	4 018 846 801	4 123 293 100
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	181 810 464	687 940 292	596 160 875	2 723 765 801	4 189 677 432
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-152 793 302	-659 927 650	-548 744 380	1 295 081 000	-66 384 332
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 896 675	660 436 086	548 744 380	268 051 338	1 632 128 479
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 455 689 736	1 455 689 736
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	154 896 675	660 436 086	548 744 380	-1 187 638 398	176 438 743
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 103 373	508 436	0	107 442 602	110 054 411
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	2 103 373	508 436	0	107 442 602	110 054 411
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 103 373	163 927	0	0	2 267 300
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	344 509	0	107 442 602	107 787 111
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,09)**	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
2024. évi intézményfinanszírozás elszámolása	20 465 811	14 451 480	57 465 512	-92 382 803	0

4. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi felújítások (adatok eFt-ban)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	Ingatlanok felújítása	4 228	4 228	3 995
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 142	1 142	1 079
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	Ingatlanok felújítása	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	Ingatlanok felújítása	0	0	0
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
Dombóvár Város Önkormányzata
	Ingatlanok felújítása	51 508	72 194	52 129
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	27 000	17 184
	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 476	20 589	17 382
Összesen:		69 354	125 153	91 769

5. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi beruházások (adatok eFt-ban)

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 31-ig
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	784	620	620
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 730	1 860	1 859
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	642	607	606
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	515	951	950
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	14 371	16 120	7 872
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 378	2 338	1 088
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 362	2 362	220
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 835	11 527	9 432
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 403	3 750	2 604
Dombóvár Város Önkormányzata
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	47 244	125 693	70 666
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	98 008	48 296	6 533
	Részesedések beszerzése	2 000	2 000	2 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	39 218	46 458	15 806
Összesen:		213 490	262 582	120 256

6. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. évi vagyonkimutatás

1. Dombóvár Város Önkormányzata és az intézmények összesen

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	15 599 709 483 Ft	15 297 854 498 Ft	98%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	334 681 Ft	251 481 Ft	75%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	334 681 Ft	251 481 Ft	75%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	334 681 Ft	251 481 Ft	75%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	- Ft	- Ft	0%
2. Szellemi termékek	A/I/2	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	- Ft	- Ft	0%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	- Ft	- Ft	0%
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	15 588 029 470 Ft	15 284 257 685 Ft	98%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	14 722 030 432 Ft	14 894 627 579 Ft	101%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	6 899 163 128 Ft	7 532 068 306 Ft	109%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	6 926 877 056 Ft	7 027 083 189 Ft	101%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	895 990 248 Ft	335 476 084 Ft	37%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	150 762 879 Ft	130 296 128 Ft	86%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	58 513 778 Ft	58 513 778 Ft	100%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	44 773 971 Ft	34 630 922 Ft	77%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	47 475 130 Ft	37 151 428 Ft	78%
3. Tenyészállatok	A/II/3	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	- Ft	- Ft	0%
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	715 236 159 Ft	259 333 978 Ft	36%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	715 236 159 Ft	259 333 978 Ft	36%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	- Ft	- Ft	0%
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 509 332 Ft	12 509 332 Ft	119%
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 509 332 Ft	12 509 332 Ft	119%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	- Ft	2 000 000 Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 509 332 Ft	10 509 332 Ft	100%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	- Ft	- Ft	0%
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	- Ft	- Ft	0%
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	836 000 Ft	836 000 Ft	100%
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	836 000 Ft	836 000 Ft	100%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	836 000 Ft	836 000 Ft	100%
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	- Ft	- Ft	0%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	- Ft	- Ft	0%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	- Ft	- Ft	0%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	- Ft	- Ft	0%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	- Ft	- Ft	0%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 819 900 Ft	1 821 600 Ft	100%
I. Készletek	B/I	1 819 900 Ft	1 821 600 Ft	100%
II. Értékpapírok	B/II	- Ft	- Ft	0%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	262 485 790 Ft	265 015 480 Ft	101%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	- Ft	- Ft	0%
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	- Ft	- Ft	0%
III. Forintszámlák	C/III	262 485 790 Ft	265 015 480 Ft	101%
IV. Devizaszámlák	C/IV	- Ft	- Ft	0%
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 194 547 301 Ft	1 145 291 314 Ft	96%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	143 788 565 Ft	136 963 381 Ft	95%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	434 111 611 Ft	395 207 866 Ft	91%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	616 647 125 Ft	613 120 067 Ft	99%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 78 433 183 Ft	10 692 315 Ft	-14%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	- Ft	- Ft	0%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	16 980 129 291 Ft	16 720 675 207 Ft	98%
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	12 437 223 857 Ft	11 905 251 799 Ft	96%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	13 587 952 053 Ft	13 587 952 053 Ft	100%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	941 880 295 Ft	939 472 960 Ft	100%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	294 295 879 Ft	294 295 879 Ft	100%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 2 514 288 422 Ft	- 2 386 904 370 Ft	95%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	- Ft	- Ft	0%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	127 384 052 Ft	- 529 564 723 Ft	-416%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	335 535 059 Ft	440 470 927 Ft	131%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	47 114 438 Ft	85 901 985 Ft	182%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	197 142 628 Ft	178 102 023 Ft	90%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	91 277 993 Ft	176 466 919 Ft	193%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	- Ft	- Ft	0%
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 207 370 375 Ft	4 374 952 481 Ft	104%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	16 980 129 291 Ft	16 720 675 207 Ft	98%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	754 081 193 Ft	783 725 353 Ft	104%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	192 889 967 Ft	219 659 600 Ft	114%
Használatban lévő készletek	L/3	- Ft	- Ft	0%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	3 036 248 913 Ft	3 038 775 348 Ft	100%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	- Ft	- Ft	0%
Függő követelések	L/6	31 595 856 Ft	- 35 963 472 Ft	-114%
Függő kötelezettségek	L/7	2 159 813 Ft	2 159 813 Ft	100%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	- Ft	- Ft	0%

2. Dombóvár Város Önkormányzata (Törzsszáma: 733557)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	14 418 005 392 Ft	14 145 174 938 Ft	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	- Ft	- Ft	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	- Ft	- Ft	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	14 406 660 060 Ft	14 131 829 606 Ft	98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	13 559 633 768 Ft	13 759 006 014 Ft	101
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	6 899 163 128 Ft	7 532 068 306 Ft	109
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	5 764 480 392 Ft	5 891 461 624 Ft	102
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	895 990 248 Ft	335 476 084 Ft	37
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	131 790 133 Ft	113 489 614 Ft	86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	58 513 778 Ft	58 513 778 Ft	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	38 321 903 Ft	29 385 009 Ft	76
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	34 954 452 Ft	25 590 827 Ft	73
3. Tenyészállatok	A/II/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	- Ft	- Ft	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	715 236 159 Ft	259 333 978 Ft	36
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	715 236 159 Ft	259 333 978 Ft	36
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	- Ft	- Ft	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	10 509 332 Ft	12 509 332 Ft	119
1. Tartós részesedések	A/III/1	10 509 332 Ft	12 509 332 Ft	119
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	- Ft	2 000 000 Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	10 509 332 Ft	10 509 332 Ft	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	- Ft	- Ft	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	836 000 Ft	836 000 Ft	100
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	836 000 Ft	836 000 Ft	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	836 000 Ft	836 000 Ft	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	- Ft	- Ft	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	150 000 Ft	365 000 Ft	243
I. Készletek	B/I	150 000 Ft	365 000 Ft	243
II. Értékpapírok	B/II	- Ft	- Ft	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	262 038 675 Ft	260 302 009 Ft	99
I. Lekötött bankbetétek	C/I	- Ft	- Ft	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	- Ft	- Ft	0
III. Forintszámlák	C/III	262 038 675 Ft	260 302 009 Ft	99
IV. Devizaszámlák	C/IV	- Ft	- Ft	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 192 644 799 Ft	1 143 760 948 Ft	95
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	142 526 993 Ft	135 436 826 Ft	95
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	434 111 611 Ft	395 207 866 Ft	91
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	616 006 195 Ft	613 116 256 Ft	99
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 78 891 050 Ft	9 333 724 Ft	-11
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	15 793 947 816 Ft	15 558 936 619 Ft	98
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	11 356 567 917 Ft	10 872 775 835 Ft	95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	13 463 422 515 Ft	13 463 422 515 Ft	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 257 682 299 Ft	- 260 089 634 Ft	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	308 088 226 Ft	308 088 226 Ft	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 2 309 364 778 Ft	- 2 157 260 525 Ft	93
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	- Ft	- Ft	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	152 104 253 Ft	- 481 384 747 Ft	-316
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	332 577 718 Ft	434 525 066 Ft	130
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	44 849 580 Ft	83 860 774 Ft	186
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	196 530 315 Ft	176 800 033 Ft	89
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	91 197 823 Ft	173 864 259 Ft	190
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	- Ft	- Ft	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 104 802 181 Ft	4 251 635 718 Ft	103
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	15 793 947 816 Ft	15 558 936 619 Ft	98
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	530 682 599 Ft	540 244 085 Ft	101
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	67 150 721 Ft	75 053 799 Ft	111
Használatban lévő készletek	L/3	- Ft	- Ft	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	3 036 248 913 Ft	3 038 775 348 Ft	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	- Ft	- Ft	0
Függő követelések	L/6	31 595 856 Ft	- 35 963 472 Ft	-113
Függő kötelezettségek	L/7	2 159 813 Ft	2 159 813 Ft	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	- Ft	- Ft	0

3. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (Törzsszáma: 418191)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	842 322 292 Ft	819 472 948 Ft	97
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	334 681 Ft	251 481 Ft	75
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	334 681 Ft	251 481 Ft	75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	334 681 Ft	251 481 Ft	75
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	- Ft	- Ft	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	841 987 611 Ft	819 221 467 Ft	97
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	837 322 829 Ft	814 560 635 Ft	97
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	837 322 829 Ft	814 560 635 Ft	97
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 664 782 Ft	4 660 832 Ft	99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	3 747 041 Ft	3 287 515 Ft	87
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	917 741 Ft	1 373 317 Ft	149
3. Tenyészállatok	A/II/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	- Ft	- Ft	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	- Ft	- Ft	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	- Ft	- Ft	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	- Ft	- Ft	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	- Ft	- Ft	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	- Ft	- Ft	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	- Ft	- Ft	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 669 900 Ft	1 456 600 Ft	87
I. Készletek	B/I	1 669 900 Ft	1 456 600 Ft	87
II. Értékpapírok	B/II	- Ft	- Ft	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	445 061 Ft	4 702 222 Ft	1056
I. Lekötött bankbetétek	C/I	- Ft	- Ft	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	- Ft	- Ft	0
III. Forintszámlák	C/III	445 061 Ft	4 702 222 Ft	1056
IV. Devizaszámlák	C/IV	- Ft	- Ft	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 017 680 Ft	1 186 080 Ft	116
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	952 085 Ft	1 182 269 Ft	124
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	- Ft	- Ft	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	65 595 Ft	3 811 Ft	5,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	- 320 207 Ft	- 317 151 Ft	99
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	845 134 726 Ft	826 500 699 Ft	97
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	835 853 085 Ft	810 850 004 Ft	97
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 214 771 Ft	5 214 771 Ft	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	879 118 886 Ft	879 118 886 Ft	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 496 578 Ft	1 496 578 Ft	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 31 442 719 Ft	- 49 977 150 Ft	158
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	- Ft	- Ft	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 18 534 431 Ft	- 25 003 081 Ft	134
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 275 829 Ft	5 185 733 Ft	406
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 210 659 Ft	1 419 998 Ft	117
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	- Ft	1 163 075 Ft	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	65 170 Ft	2 602 660 Ft	3993
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	- Ft	- Ft	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	8 005 812 Ft	10 464 962 Ft	130
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	845 134 726 Ft	826 500 699 Ft	97
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	89 936 364 Ft	97 424 570 Ft	108
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	54 268 996 Ft	61 849 127 Ft	113
Használatban lévő készletek	L/3	- Ft	- Ft	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	- Ft	- Ft	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	- Ft	- Ft	0
Függő követelések	L/6	- Ft	- Ft	0
Függő kötelezettségek	L/7	- Ft	- Ft	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	- Ft	- Ft	0

4. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Törzsszáma: 419154)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	331 558 884 Ft	326 073 130 Ft	98
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	- Ft	- Ft	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	- Ft	- Ft	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	331 558 884 Ft	326 073 130 Ft	98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	325 073 835 Ft	321 060 930 Ft	98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	325 073 835 Ft	321 060 930 Ft	98
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 485 049 Ft	5 012 200 Ft	77
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 705 027 Ft	1 958 398 Ft	72
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 780 022 Ft	3 053 802 Ft	80
3. Tenyészállatok	A/II/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	- Ft	- Ft	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	- Ft	- Ft	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	- Ft	- Ft	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	- Ft	- Ft	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	- Ft	- Ft	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	- Ft	- Ft	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	- Ft	- Ft	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	- Ft	- Ft	0
I. Készletek	B/I	- Ft	- Ft	0
II. Értékpapírok	B/II	- Ft	- Ft	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 497 Ft	11 249 Ft	751
I. Lekötött bankbetétek	C/I	- Ft	- Ft	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	- Ft	- Ft	0
III. Forintszámlák	C/III	1 497 Ft	11 249 Ft	751
IV. Devizaszámlák	C/IV	- Ft	- Ft	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	94 045 Ft	128 845 Ft	137
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	94 045 Ft	128 845 Ft	137
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	- Ft	- Ft	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	- Ft	- Ft	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	745 475 Ft	1 677 162 Ft	224
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	332 399 901 Ft	327 890 386 Ft	98
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	285 740 801 Ft	270 747 534 Ft	94
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	31 571 532 Ft	31 571 532 Ft	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	320 443 708 Ft	320 443 708 Ft	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	- 13 875 767 Ft	- 13 875 767 Ft	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 35 481 417 Ft	- 52 398 672 Ft	147
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	- Ft	- Ft	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 16 917 255 Ft	- 14 993 267 Ft	88
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 083 553 Ft	163 927 Ft	15
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 046 575 Ft	25 012 Ft	2
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	36 978 Ft	138 915 Ft	375
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	- Ft	- Ft	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	- Ft	- Ft	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	45 575 547 Ft	56 978 925 Ft	125
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	332 399 901 Ft	327 890 386 Ft	98
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	44 755 365 Ft	48 098 647 Ft	107
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	31 762 605 Ft	34 235 887 Ft	107
Használatban lévő készletek	L/3	- Ft	- Ft	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	- Ft	- Ft	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	- Ft	- Ft	0
Függő követelések	L/6	- Ft	- Ft	0
Függő kötelezettségek	L/7	- Ft	- Ft	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	- Ft	- Ft	0

5. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (Törzsszáma: 812225)

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	7 822 915 Ft	7 133 482 Ft	91
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	- Ft	- Ft	0
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	- Ft	- Ft	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	7 822 915 Ft	7 133 482 Ft	91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 822 915 Ft	7 133 482 Ft	91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 822 915 Ft	7 133 482 Ft	91
3. Tenyészállatok	A/II/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	- Ft	- Ft	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	- Ft	- Ft	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	- Ft	- Ft	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	- Ft	- Ft	0
1. Tartós részesedések	A/III/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	- Ft	- Ft	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	- Ft	- Ft	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	- Ft	- Ft	0
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	- Ft	- Ft	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	- Ft	- Ft	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	- Ft	- Ft	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	- Ft	- Ft	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	- Ft	- Ft	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	- Ft	- Ft	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	- Ft	- Ft	0
I. Készletek	B/I	- Ft	- Ft	0
II. Értékpapírok	B/II	- Ft	- Ft	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	557 Ft	- Ft	0
I. Lekötött bankbetétek	C/I	- Ft	- Ft	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	- Ft	- Ft	0
III. Forintszámlák	C/III	557 Ft	- Ft	0
IV. Devizaszámlák	C/IV	- Ft	- Ft	0
D/ KÖVETELÉSEK	D	790 777 Ft	215 441 Ft	27
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	215 442 Ft	215 441 Ft	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	- Ft	- Ft	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	575 335 Ft	- Ft	0
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	32 599 Ft	- 1 420 Ft	-4
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	- Ft	- Ft	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	8 646 848 Ft	7 347 503 Ft	84
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	- 40 937 946 Ft	- 49 121 574 Ft	119
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	87 743 235 Ft	87 743 235 Ft	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- Ft	- Ft	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	- 1 413 158 Ft	- 1 413 158 Ft	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 137 999 508 Ft	- 127 268 023 Ft	92
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	- Ft	- Ft	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	10 731 485 Ft	- 8 183 628 Ft	-76
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	597 959 Ft	596 201 Ft	99
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	7 624 Ft	596 201 Ft	7820
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	575 335 Ft	- Ft	0
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	15 000 Ft	- Ft	0
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	- Ft	- Ft	0
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	48 986 835 Ft	55 872 876 Ft	114
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 646 848 Ft	7 347 503 Ft	84
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
„0”-ra írt eszközök	L/1	88 706 865 Ft	97 958 051 Ft	110
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	39 707 645 Ft	48 520 787 Ft	122
Használatban lévő készletek	L/3	- Ft	- Ft	0
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	- Ft	- Ft	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	- Ft	- Ft	0
Függő követelések	L/6	- Ft	- Ft	0
Függő kötelezettségek	L/7	- Ft	- Ft	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	- Ft	- Ft	0

7. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2024. évi létszámalakulása (fő)

	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely)	Zárólétszám	Átlagos statisztikai állományi létszám	*Átlagos statisztikai állományi létszámból választott tisztségviselő*	*Átlagos statisztikai állományi létszámból közfoglalkoztatott*
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	95	95	90	0	0
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	19	20	19	0	0
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	89	86	76	0	0
Dombóvár Város Önkormányzata	22	31	35	13	1
Összesen:	225	232	220	13	1

8. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	17 194
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	9 866
Vállalkozó, akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	10 860
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező magánszálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 000
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	3 606
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

2. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

2.1. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

2.1.1. A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.

2.1.2. Mentes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól

2.1.2.1. a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély,

2.1.2.2. a garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.

2.2. A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet

2.2.1. Magánszemélyek kommunális adójánál

2.2.1.1. A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.

2.2.1.2. Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.939 adózót, a mentesség 1.049 adózót érintett az előző évben.

2.2.1.3. A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.

2.2.1.4. 20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklete I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.

2.2.1.5. Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.

2.2.1.6. Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklete szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.

2.2.2. Idegenforgalmi adónál: Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.

2.2.3. Iparűzési adónál

2.2.3.1. Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, valamint a 39/A. § vagy 39/B § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

2.2.3.2. A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.

3. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények: A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat	térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2024. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig)	Dombóvári Kutyás Egyesület
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat	Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához	Gunaras Zrt.
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
129/2021. (IV. 30.) határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
130/2021. (IV. 30.) határozat 162/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve)	PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület
129/2020. (XII. 18.) határozat 133/2021. (IV. 30.) határozat 163/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvár 2004. Egyesület
151/2021. (V. 14.) határozat 164/2021. (V. 28.) határozat	az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni	Dombóvári Városi Horgász Egyesület
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Lövész Egyesület
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Sportiskola Egyesület
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat	Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től 2026. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni.	Őri Nándor dombóvári lakos
190/2023. (XII. 15.) Kt. határozat	Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2024. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvári Focisuli Egyesület
191/2023. (XII. 15.) határozat	Dombóvár, Ivanich Antal utca 39/A. alatti – dombóvári 1358/2/A hrsz. alatt felvett – tekepálya térítésmentes használata 2024. december 31. napjáig vagy – ha az korábbi – az épület elbontásának időpontjáig azzal, hogy az ingatlan üzemeltetésével összefüggő kiadásokat, illetve a közüzemi költségeket az Egyesület viseli.	Dombóvári Spartacus Sportegyesület
192/2023. (XII. 15.) határozat	Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2024. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére	Dombóvári Karatesuli Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Egyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár, Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, Jumpers Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület, Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Focisuli Egyesület

9. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Sorsz.	Megnevezés	Nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	Záróállomány 2024.12.31-én	Következő évre esedékes törlesztés

1.	OTP - ÖNKORMÁNYZATI CÉLHITEL (013204158115)	131 944 448	0	26 388 888	105 555 560	26 388 888
	Összesen:	131 944 448	0	26 388 888	105 555 560	26 388 888

10. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

Sorsz.	Megnevezés	2024. évi nyitó állomány	Hitelfelvétel	Törlesztés	2024. évi záró állomány	Következő évi törlesztés
1.	-	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Garancia és kezességvállalás (függő)

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárata	2024. évi nyitó	2024. évi növekedés	2024. évi csökkenés	2024. évi záró	Csökkenés 2025-ben	Csökkenés 2026-ban
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

	Módosított		Tényleges		Évvégi eltérés		December 31-ig ténylegesen felhasznált	Eltérés
Megnevezés	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	mutató	összeg (Ft)	December 31-ig ténylegesen felhasznált	(Ft)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	50,41	334 394 735	50,41	334 394 735	0	0	334 394 735	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - kiegészítés		6 254 873		6 254 873		0	6 254 873	0
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 264,4	32 874 400	1 264,4	32 874 400	0	0	32 874 400	0
Közvilágítás fenntartásának támogatása		50 717 400		50 717 400	0	0	50 717 400	0
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	81 313	9 350 995	81 313	9 350 995	0	0	9 350 995	0
Közutak fenntartásának támogatása		35 301 361		35 301 361	0	0	35 301 361	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 814	49 879 200	17 814	49 879 200	0	0	49 879 200	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	50	127 500	50	127 500	0	0	127 500	0
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	10 000	360	36 000	260,0	26 000	36 000	26 000
*1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*		*518 910 464*		*518 936 464*			*518 936 464*	*26 000*
Óvodaműködtetési támogatás (óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	391,0	67 398 234	391,3	67 449 946	0,3	51 712	67 449 946	51 712
Óvodapedagógusok bértámogatása	34,4	287 996 800	34,5	288 834 000	0,1	837 200	288 834 000	837 200
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-ped.II )	12,0	8 604 000	12,0	8 604 000	0,0	0	8 604 000	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (alapfokozatú-mesterped.)	4,0	10 696 000	4,0	10 696 000	0,0	0	10 696 000	0
Nemzetiségi pótlék	2,0	1 792 000	2,0	2 868 000	0,0	1 076 000	2 868 000	1 076 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22,0	115 896 000	22,2	116 949 600	0,2	1 053 600	116 949 600	1 053 600
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás visszafizetendő összege								-5 482 561
*1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*		*492 383 034*		*495 401 546*		*3 018 512*	*495 401 546*	*-2 464 049*
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		0		0		0	0	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat	7,7	51 151 870	7,7	51 151 870	0,0	0	51 151 870	0
Család- és gyermekjóléti központ	6,0	39 061 800	6,0	39 061 800	0,0	0	39 061 800	0
Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 127,0	20 073 728	4 127,0	20 073 728	0,0	0	20 073 728	0
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	29	2 707 005	33	3 080 385	4,0	373 380	3 080 385	373 380
Szociális segítés	1	25 000	1	25 000	0,0	0	25 000	0
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	126	98 697 060	124	97 130 440	-2,0	-1 566 620	97 130 440	-1 566 620
Tanyagondnoki szolgáltatás	12	6 047 200	12	6 047 200	0,0	0	6 047 200	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	17	8 920 580	13	6 821 620	-4,0	-2 098 960	6 821 620	-2 098 960
Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	21	22 450 050	23	24 588 150	2,0	2 138 100	24 588 150	2 138 100
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	8 564 200	25	10 705 250	5,0	2 141 050	10 705 250	2 141 050
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása miniszter által kijelölt intézmény	1	13 366 900	1	13 366 900	0,0	0	13 366 900	0
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	12	3 000 000	12	3 000 000	0,0	0	3 000 000	0
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 002	16 888 440	4 002	16 888 440	0,0	0	16 888 440	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	11 994 400	40	11 994 400	0,0	0	11 994 400	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	12	2 000 000	12	2 000 000	0,0	0	2 000 000	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	40	11 436 000	40	11 436 000	0,0	0	11 436 000	0
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű)	3,0	25 566 000	3,0	25 566 000	0,0	0	25 566 000	0
Bölcsődei ellátás: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (középfokú végzettségű)	17,8	121 716 400	18,0	123 084 000	0,2	1 367 600	123 084 000	1 367 600
Bölcsődei ellátás: bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 957 600		3 957 600	0,0	0	3 957 600	0
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: szakmai dolgozók bértámogatása	14,0	101 484 600	16,0	115 982 400	2,0	14 497 800	115 982 400	14 497 800
Szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozása: intézmény-üzemeltetési támogatás	0	9 462 585	0	9 462 585		0	9 462 585	0
*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*		*580 571 418*		*597 423 768*		*16 852 350*	*597 423 768*	*16 852 350*
Gyermekétkeztetés: dolgozók bértámogatása	27,85	100 817 000	28,42	102 880 400	0,6	2 063 400	102 880 400	2 063 400
Gyermekétkeztetés: üzemeltetési támogatás	0	119 909 272	0	119 909 272		0	119 909 272	0
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	935	319 770	796	272 232	-139,0	-47 538	272 232	-47 538
*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*		*221 046 042*		*223 061 904*		*2 015 862*	*223 061 904*	*2 015 862*
Összesen		1 812 910 958		1 834 823 682		21 886 724	1 834 823 682	16 430 163

13. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat 2024. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

1. A helyi önkormányzat 2023. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	39 422 382	39 422 382	0	0
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	179 498 463	99 025 665	23 806 468	56 666 330
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	92 940 352	92 940 352	0	0
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	1 825 000	1 825 000	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	22 630 173	22 630 173	0	0
*Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen*	*296 893 988*	*216 421 190*	*23 806 468*	*56 666 330*
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése	8 350 000	8 350 000	0	0
Esélyteremtési illetményrész támogatása	37 348 207	37 348 207	0	0
Mindösszesen	382 014 577	301 541 779	23 806 468	56 666 330

2. Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2023 években	Az önkormányzat által a 2024. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2024-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2019. évi)	139 000	0	0	0	0	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2019. évi)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2020. évi)	39 988 477	39 988 477	0	0	0	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (2020. évi)	142 000	142 000	0	0	0	0
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) (2020. évi)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
Tisztítsuk meg az országot! Pályázati támogatás (2020. évi)	6 605 710	6 605 709	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2021. évi)	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
Bölcsődei fejlesztési program (2021. évi)	96 000 000	96 000 000	0	0	0	0
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2022. évi)	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése (2022. évi)	2 092 000	2 092 000	0	0	0	0

14. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési kiadások (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 060 724 744	0	1 060 724 744
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 745 881	0	6 745 881
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 822 888	0	10 822 888
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 978 634	0	13 978 634
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 130 000	0	3 130 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 670 792	0	29 670 792
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 776 071	0	4 776 071
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 525 238	0	25 525 238
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 155 374 248	0	1 155 374 248
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	39 534 569	0	39 534 569
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 278 251	0	19 278 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 066 705	0	29 066 705
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	87 879 525	0	87 879 525
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 243 253 773	0	1 243 253 773
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	161 109 882	0	161 109 882
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	153 552 796	0	153 552 796
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	800 671	0	800 671
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 756 415	0	6 756 415
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 288 023	0	4 288 023
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 913 574	0	45 913 574
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 201 597	0	50 201 597
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 870 313	0	9 870 313
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 119 746	0	11 119 746
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 990 059	0	20 990 059
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	98 098 740	0	98 098 740
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 553 298	0	39 553 298
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 923 239	0	29 923 239
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 889 620	0	16 889 620
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	184 464 897	0	184 464 897
40	Vásárolt élelmezés (K332)	432 940 368	0	432 940 368
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	27 042 422	0	27 042 422
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 010 358	0	71 010 358
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	22 418 933	0	22 418 933
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	10 931 475	0	10 931 475
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 731 391	0	35 731 391
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	579 060 036	0	579 060 036
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 900 506	0	5 900 506
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 352 668 405	0	1 352 668 405
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	850 581	0	850 581
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 139 602	0	2 139 602
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 990 183	0	2 990 183
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	310 680 998	0	310 680 998
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 488 000	0	12 488 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	6 232 424	0	6 232 424
56	ebből: államháztartáson belül (K353)	427 987	0	427 987
57	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+…+61) (K354)	0	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
60	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	23 418 903	0	23 418 903
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	352 820 325	0	352 820 325
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 779 670 569	0	1 779 670 569
65	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
66	Családi támogatások (=67+…+76) (K42)	528 165	0	528 165
67	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
68	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
71	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
72	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
73	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
74	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
75	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
76	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	528 165	0	528 165
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
78	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=79+…+88) (K44)	0	0	0
79	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
80	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
81	ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0
82	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
83	ebből: megváltozott munkaképességűek, illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
84	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
85	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0
86	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0
87	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0
88	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0
89	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=90+…+97) (K45)	0	0	0
90	ebből: a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítés (K45)	0	0	0
91	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
92	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
93	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
94	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
95	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
96	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
97	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
98	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=99+100) (K46)	0	0	0
99	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
100	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
103	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)	12 566 113	0	12 566 113
105	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
106	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
107	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
109	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
111	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
112	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0
113	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
114	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
115	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
116	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
117	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
118	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	847 845	0	847 845
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	2 065 361	0	2 065 361
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	9 616 907	0	9 616 907
122	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	13 094 278	0	13 094 278
125	Nemzetközi kötelezettségek (>=126) (K501)	0	0	0
126	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 101	0	1 101
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	66 497 226	0	66 497 226
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	66 498 327	0	66 498 327
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)	5 085 000	0	5 085 000
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	5 085 000	0	5 085 000
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	616 568 479	0	616 568 479
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	4 740 714	0	4 740 714
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	25 034 622	0	25 034 622
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 775 170	0	1 775 170
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	4 771 813	0	4 771 813
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	580 246 160	0	580 246 160
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)	0	0	0
181	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	90 104 420	0	90 104 420
183	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	82 279 150	0	82 279 150
186	ebből: háztartások (K512)	400 000	0	400 000
187	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	605	0	605
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
189	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	7 424 665	0	7 424 665
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
193	Tartalékok (K513)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	778 256 226	0	778 256 226
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	70 666 263	0	70 666 263
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 789 700	0	1 789 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 696 240	0	25 696 240
200	Részesedések beszerzése (>=201) (K65)	2 000 000	0	2 000 000
201	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0
202	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=203) (K66)	0	0	0
203	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	20 103 468	0	20 103 468
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	120 255 671	0	120 255 671
206	Ingatlanok felújítása (K71)	56 124 016	0	56 124 016
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	17 184 118	0	17 184 118
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 460 324	0	18 460 324
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	91 768 458	0	91 768 458
211	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
212	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=213+…+222) (K82)	0	0	0
213	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
214	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
215	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
216	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
217	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
218	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
219	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
222	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
223	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=224+…+233) (K83)	0	0	0
224	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
225	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
227	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
228	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
229	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
230	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
233	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84)	0	0	0
235	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0
236	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
238	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
239	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
240	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
241	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
244	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=246) (K85)	0	0	0
246	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+…+258) (K86)	0	0	0
248	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
249	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
250	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
252	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
254	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
256	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
257	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
258	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
259	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
260	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89)	2 268 575	0	2 268 575
262	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
264	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0
265	ebből: háztartások (K89)	1 268 575	0	1 268 575
266	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	1 000 000	0	1 000 000
267	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
268	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
270	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
271	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 268 575	0	2 268 575
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 189 677 432	0	4 189 677 432

15. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Költségvetési bevételek (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszoli- dálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	518 910 464	0	518 910 464
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	529 731 241	0	529 731 241
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	673 511 770	0	673 511 770
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	221 046 042	0	221 046 042
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	894 557 812	0	894 557 812
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	63 877 555	0	63 877 555
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	187 848 463	0	187 848 463
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	4 693 694	0	4 693 694
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	2 199 619 229	0	2 199 619 229
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=13+…+22) (B14)	0	0	0
13	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
14	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
17	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
19	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
20	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
21	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
22	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14)	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+…+33) (B15)	0	0	0
24	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
25	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
27	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
28	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
29	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
30	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
31	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
32	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
33	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	114 081 312	0	114 081 312
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 358 880	0	2 358 880
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 000 000	0	2 000 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 046 341	0	2 046 341
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	61 462 200	0	61 462 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	10 157 300	0	10 157 300
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 087 677	0	6 087 677
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	28 838 414	0	28 838 414
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	1 130 500	0	1 130 500
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
44	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 313 700 541	0	2 313 700 541
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+…+58) (B23)	0	0	0
49	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
50	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
52	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
53	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
54	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
55	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
56	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
58	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=60+…+69) (B24)	0	0	0
60	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
61	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
63	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
64	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
65	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
66	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
68	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
69	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	338 938 902	0	338 938 902
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	320 000	0	320 000
72	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	281 618 902	0	281 618 902
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	57 000 000	0	57 000 000
78	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
79	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
80	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	338 938 902	0	338 938 902
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	0	0	0
83	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
85	Társaságok jövedelemadói (=86+…+92) (B312)	0	0	0
86	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
87	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hitelintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék (B32)	0	0	0
97	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+107) (B33)	0	0	0
105	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
108	Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)	187 203 164	0	187 203 164
109	ebből: építményadó (B34)	118 063 832	0	118 063 832
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	69 139 332	0	69 139 332
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0
112	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
113	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
114	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351)	767 927 997	0	767 927 997
116	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
117	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
118	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
119	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő pótadó (B351)	0	0	0
120	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351)	0	0	0
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	767 927 997	0	767 927 997
122	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
123	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
124	ebből: légitársaságok hozzájárulása (B351)	0	0	0
125	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
126	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
127	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0
130	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
131	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
132	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
133	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
134	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
135	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
136	Fogyasztási adók (=137+138+139) (B352)	0	0	0
137	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
138	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
139	ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352)	0	0	0
140	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
141	Gépjárműadók (=142+…+144) (B354)	0	0	0
142	ebből: belföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
143	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
144	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355)	10 983 000	0	10 983 000
146	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
147	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
148	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
149	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
150	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
151	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	10 983 000	0	10 983 000
153	ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	0
154	ebből: vizkészletjárulék (B355)	0	0	0
155	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
156	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
157	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
158	ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355)	0	0	0
159	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
160	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
161	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	778 910 997	0	778 910 997
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36)	17 160 887	0	17 160 887
164	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
165	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	10 000	0	10 000
167	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
168	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
169	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
170	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	94 342	0	94 342
171	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
172	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
173	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	3 729 823	0	3 729 823
176	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
177	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
178	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
179	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	5 920 742	0	5 920 742
180	ebből: előrehozott helyi adó (B36)	0	0	0
181	ebből: bevándorlási különadó (B36)	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	983 275 048	0	983 275 048
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	779 134	0	779 134
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	153 012 532	0	153 012 532
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	113 008 161	0	113 008 161
186	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	19 964 216	0	19 964 216
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	9 382 785	0	9 382 785
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404)	51 916 735	0	51 916 735
190	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	51 530 932	0	51 530 932
192	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
193	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
195	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	56 353 711	0	56 353 711
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 262 699	0	47 262 699
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	47 788 000	0	47 788 000
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+…+202) (B4081)	0	0	0
200	ebből: államháztartáson belül (B4081)	0	0	0
201	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081)	0	0	0
202	ebből: befektetési jegyek (B4081)	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	14 296 323	0	14 296 323
204	ebből: államháztartáson belül (B4082)	21 719	0	21 719
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0
206	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	14 296 323	0	14 296 323
208	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+…+213) (B4092)	0	0	0
210	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092)	0	0	0
211	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092)	0	0	0
212	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092)	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	7 557 334	0	7 557 334
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	43 436 633	0	43 436 633
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 433 099	0	1 433 099
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	16 445 547	0	16 445 547
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	442 367 317	0	442 367 317
220	Immateriális javak értékesítése (>=221) (B51)	0	0	0
221	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	22 843 504	0	22 843 504
223	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	402 555	0	402 555
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	273 546	0	273 546
225	Részesedések értékesítése (>=226+227) (B54)	0	0	0
226	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
227	ebből: befektetési jegyek (B54)	0	0	0
228	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	0
229	ebből: befektetési jegyek (B55)	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	23 117 050	0	23 117 050
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64)	20 500 000	0	20 500 000
235	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	13 350 000	0	13 350 000
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
239	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	7 150 000	0	7 150 000
240	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
241	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
243	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	1 000 000	0	1 000 000
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	1 000 000	0	1 000 000
250	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
251	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
254	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
255	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	21 500 000	0	21 500 000
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+…+269) (B74)	369 090	0	369 090
261	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
262	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
263	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	85 421	0	85 421
265	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	283 669	0	283 669
266	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
267	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
268	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
269	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75)	25 152	0	25 152
271	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	25 152	0	25 152
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
276	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
277	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0
279	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
280	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
281	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7)	394 242	0	394 242
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 123 293 100	0	4 123 293 100

16. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszírozási kiadások (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	26 388 888	0	26 388 888
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	26 388 888	0	26 388 888
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08) (K9121)	0	0	0
08	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
10	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=12+13) (K9124)	0	0	0
12	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
13	ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
14	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=16) (K9126)	0	0	0
16	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) (K912)	0	0	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	66 597 651	0	66 597 651
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 362 703 197	-1 362 703 197	0
21	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=24+25) (K919)	0	0	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	1 455 689 736	-1 362 703 197	92 986 539
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
30	Külföldi értékpapírok beváltása (>=31) (K923)	0	0	0
31	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
32	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
33	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=34) (K925)	0	0	0
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) (K92)	0	0	0
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
37	Váltókiadások (K94)	0	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 455 689 736	-1 362 703 197	92 986 539

17. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Finanszírozási bevételek (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06) (B8121)	0	0	0
06	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09) (B812)	0	0	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	196 169 137	0	196 169 137
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	196 169 137	0	196 169 137
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	73 256 145	0	73 256 145
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 362 703 197	-1 362 703 197	0
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=19+20) (B819)	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	1 632 128 479	-1 362 703 197	269 425 282
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0	0	0
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=23+…+27) (B82)	0	0	0
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
30	Váltóbevételek (B84)	0	0	0
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 632 128 479	-1 362 703 197	269 425 282

18. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	251 481	0	251 481
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 284 257 685	0	15 284 257 685
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	12 509 332	0	12 509 332
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	836 000	0	836 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 297 854 498	0	15 297 854 498
06	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	1 821 600	0	1 821 600
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 821 600	0	1 821 600
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	265 015 480	0	265 015 480
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	265 015 480	0	265 015 480
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	136 963 381	0	136 963 381
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	395 207 866	0	395 207 866
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	613 120 067	0	613 120 067
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 145 291 314	0	1 145 291 314
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)	10 692 315	0	10 692 315
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 720 675 207	0	16 720 675 207
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 821 720 892	0	14 821 720 892
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 386 904 370	0	-2 386 904 370
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-529 564 723	0	-529 564 723
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	11 905 251 799	0	11 905 251 799
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	85 901 985	0	85 901 985
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	178 102 023	0	178 102 023
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	176 466 919	0	176 466 919
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	440 470 927	0	440 470 927
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 374 952 481	0	4 374 952 481
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 720 675 207	0	16 720 675 207

19. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás (adatok Ft-ban)

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	982 746 556	0	982 746 556
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	231 806 024	0	231 806 024
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	52 476 287	0	52 476 287
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 267 028 867	0	1 267 028 867
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 562 322 426	-1 362 703 197	2 199 619 229
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 081 312	0	115 081 312
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	133 231 778	0	133 231 778
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	160 492 721	0	160 492 721
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 971 128 237	-1 362 703 197	2 608 425 040
13	10 Anyagköltség	50 139 633	0	50 139 633
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 380 207 739	0	1 380 207 739
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 473 515	0	22 473 515
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 452 820 887	0	1 452 820 887
18	14 Bérköltség	1 110 019 889	0	1 110 019 889
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	151 561 233	0	151 561 233
20	16 Bérjárulékok	163 340 860	0	163 340 860
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 424 921 982	0	1 424 921 982
22	VI Értékcsökkenési leírás	476 372 309	0	476 372 309
23	VII Egyéb ráfordítások	2 421 670 548	-1 362 703 197	1 058 967 351
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-537 628 622	0	-537 628 622
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14 296 323	0	14 296 323
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 296 323	0	14 296 323
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 232 424	0	6 232 424
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 232 424	0	6 232 424
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 063 899	0	8 063 899
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-529 564 723	0	-529 564 723

20. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2022-2024. év

*Bevételek megnevezése*						*Kiadások megnevezése*
	2022. tény	2023. tény	2024. eredeti	2024. mód. ei.	2024. teljesítés		2022. tény	2023. tény	2024. eredeti	2024. mód. ei.	2024. teljesítés
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Működési bevételek	453 985	422 522	290 248	336 542	365 783	Személyi juttatások	1 001 290	1 096 511	1 276 690	1 287 711	1 238 986
Közhatalmi bevételek	904 052	1 248 823	1 247 000	1 250 600	982 902	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	134 893	144 755	157 544	168 508	161 101
Állami hozzájárulások és támogatások	1 806 239	2 131 549	1 860 585	2 199 619	2 199 619	Dologi kiadások	1 563 496	1 664 816	1 809 542	2 000 322	1 775 632
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	175 460	192 925	51 415	128 470	114 968	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	579 510	668 294	683 205	847 540	777 636
Működési célú átvett pénzeszközök	7 451	6 760	13 700	41 200	2 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 901	13 519	15 000	15 539	12 722
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	4 000	19 000	19 000	19 000	Működési célú kölcsönnyújtás	9 000	1 200	0	0	0
						Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	12 000	8 380	0
*Működési célú bevételek összesen:*	*3 347 187*	*4 006 579*	*3 481 948*	*3 975 431*	*3 684 772*	*Működési célú kiadások összesen:*	*3 303 090*	*3 589 095*	*3 953 981*	*4 328 000*	*3 966 077*
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*							*44 097*	*417 484*	*-472 033*	*-352 569*	*-281 305*
Felhalmozási bevételek	140 571	207 896	374 502	224 679	99 778	Beruházások	372 731	807 794	96 020	181 200	108 143
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	40 000	64 148	0	0	0	Felújítások	1 125 666	1 628 805	211 824	219 250	113 187
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	487 625	281 001	305 202	357 202	338 378	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	6 610	8 530	6 000	6 000	2 269
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	616	0	400	400	0	Céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	162	118	300	300	365	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0	0
*Felhalmozási célú bevételek összesen:*	*668 974*	*553 163*	*680 404*	*582 581*	*438 521*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*1 505 007*	*2 445 129*	*313 844*	*406 450*	*223 599*
*Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege*							*-836 033*	*-1 891 966*	*366 560*	*176 131*	*214 922*
*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*4 016 161*	*4 559 742*	*4 162 352*	*4 558 012*	*4 123 293*	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*4 808 097*	*6 034 224*	*4 267 825*	*4 734 450*	*4 189 676*
*Költségvetési egyenleg*							*-791 936*	*-1 474 482*	*-105 473*	*-176 438*	*-66 383*
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 506 220	1 697 018	196 448	196 169	196 169
Működési hitel/likvid hitel felvétele	8 301	112 570	0	0	0	Működési hitel/likvid hitel visszafizetése	8 301	112 570	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	81 456	65 933	0	73 256	73 256	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	72 333	65 912	64 586	66 598	66 598
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú hitel törlesztés	26 389	26 389	26 389	26 389	26 389
*FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*2 595 977*	*1 875 521*	*196 448*	*269 425*	*269 425*	*FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*107 023*	*204 871*	*90 975*	*92 987*	*92 987*
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 612 138	6 435 263	4 358 800	4 827 437	4 392 718	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 915 120	6 239 095	4 358 800	4 827 437	4 282 663

21. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1. Bevételek

*szám*	*azonosító*	*program, projekt neve*	*2023.12.31-ig*	*2024.*	*2025.*	*Összesen*
1	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		12 208 872	69 647	0	12 278 519
	önkormányzati sajáterő		851 139	0	0	851 139
	*összesen:*		*13 060 011*	*69 647*	0	*13 129 658*
2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		10 815 250	565 463	0	11 380 713
	önkormányzati sajáterő		647 802	0	0	647 802
	*összesen:*		*11 463 052*	*565 463*	0	*12 028 515*
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		22 328 792	1 421 000	0	23 749 792
	önkormányzati sajáterő		741 360	1	0	741 361
	*összesen:*		*23 070 152*	*1 421 001*	0	*24 491 153*
4	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	támogatás		222 596 761	246 304 902	0	468 901 663
	önkormányzati sajáterő		0	1 207 783	0	1 207 783
	*összesen:*		*222 596 761*	*247 512 685*	0	*470 109 446*
5	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	támogatás		516 334 240	0	0	516 334 240
	önkormányzati saját forrás		8 965 901	15 643 321	0	24 609 222
	*összesen:*		*525 300 141*	*15 643 321*	0	*540 943 462*
6	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen

	Önkormányzat
	támogatás		325 517 348		5313901	330 831 249
	önkormányzati saját forrás		10 202 226	0	0	10 202 226
	*összesen:*		*335 719 574*	0	*5 313 901*	*341 033 475*
7	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	támogatás		335 032 058	1 173 035	0	336 205 093
	önkormányzati saját forrás		3 383 268	0	0	3 383 268
	*összesen:*		*338 415 326*	*1 173 035*	0	*339 588 361*
8	TOP-2.1.3--16-TL1-2021-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	támogatás		378 567 754			378 567 754
	önkormányzati saját forrás		0	1 905 000	0	1 905 000
	*összesen:*		*378 567 754*	*1 905 000*	0	*380 472 754*
9	TOP-2.1.3--16-TL1-2021-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		367 160 008	13 142 591	9 913 510	390 216 109
	önkormányzati saját forrás		0	3 287 478	0	3 287 478
	*összesen:*		*367 160 008*	*16 430 069*	*9 913 510*	*393 503 587*
10	TOP-2.1.3--16-TL1-2021-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		365 351 631	20 432 911	0	385 784 542
	önkormányzati saját forrás		0	1 726 000	0	1 726 000
	*összesen:*		*365 351 631*	*22 158 911*	0	*387 510 542*
11	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése
	Önkormányzat
	támogatás		79 998 497	0	0	79 998 497
	*összesen:*		*79 998 497*	0	0	*79 998 497*
12	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	Dombóvári belterületi utak fejlesztése
	Önkormányzat
	támogatás				732 043 830	732 043 830
	*összesen:*				*732 043 830*	*732 043 830*
	Bevételek összesen:		2 660 702 907	306 879 132	747 271 241	3 714 853 280

2. Kiadások

*szám*	*azonosító*	*program, projekt neve*	*2023.12.31-ig*	*2024.*	*2025.*	*Összesen*
1	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	5 901 406	0	0	5 901 406
		járulék	1 093 426	0	0	1 093 426
		dologi kiadások (szolgáltatások)	4 809 218	0	0	4 809 218
		eszközbeszerzés	14 580	0	0	14 580
		tartalék	0	0	0	0
		túligénylés, ill. előleg visszautalása	1 311 028	0	0	1 311 028
	*összesen:*		*13 129 658*	0	0	*13 129 658*
2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	6 448 710	0	0	6 448 710
		járulék	1 200 829	0	0	1 200 829
		dologi kiadások (szolgáltatások)	4 337 096	0	0	4 337 096
		eszközbeszerzés	41 880	0	0	41 880
		tartalék	0	0	0	0
	*összesen:*		*12 028 515*	0	0	*12 028 515*
3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	11 428 904	0	0	11 428 904
		járulék	2 060 903	0	0	2 060 903
		dologi kiadások (szolgáltatások)	10 677 561	0	0	10 677 561
		eszközbeszerzés	323 785	0	0	323 785
	*összesen:*		*24 491 153*	0	0	*24 491 153*
4	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	kiadás	beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	467 662 125	0	0	467 662 125
		dologi kiadások (szolgáltatások)	1 239 538	0	0	1 239 538
		támogatás visszafizetés	0	1 207 783	0	1 207 783
	*összesen:*		*468 901 663*	*1 207 783*	0	*470 109 446*
5	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	5 130 213	0	0	5 130 213
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	519 207 794	0	0	519 207 794
		támogatás visszafizetés	962 134	15 643 321	0	16 605 455
	*összesen:*		*525 300 141*	*15 643 321*	0	*540 943 462*
6	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	5 434 671	0	0	5 434 671
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	289 791 892	0	0	289 791 892
		támogatás visszafizetés	41 616 205	4 190 707	0	45 806 912
		tartalék	0	0	0	0
	*összesen:*		*336 842 768*	*4 190 707*	0	*341 033 475*
7	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	217 245	0	0	217 245
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	339 055 861	0	0	339 055 861
		támogatás visszafizetés	9 988	305 267	0	315 255
	*összesen:*		*339 283 094*	*305 267*	0	*339 588 361*
8	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	5 879 400	0	0	5 879 400
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	370 883 680	0	0	370 883 680
		előleg visszafizetés	0	3 709 674	0	3 709 674
	*összesen:*		*376 763 080*	*3 709 674*	0	*380 472 754*
9	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	5 358 300	0	0	5 358 300
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	388 145 287	0	0	388 145 287
	*összesen:*		*393 503 587*	0	0	*393 503 587*

10	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	2 325 466	0	0	2 325 466
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	385 185 076	0	0	385 185 076
	*összesen:*		*387 510 542*	0	0	*387 510 542*
11	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése
	Önkormányzat
	kiadás
		dologi kiadások (szolgáltatások)	14 160 500	13 506 450	52 331 547	79 998 497
	*összesen:*		*14 160 500*	*13 506 450*	*52 331 547*	*79 998 497*
12	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00001	Dombóvári belterületi utak fejlesztése
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)			5 080 000	5 080 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)			726 963 830	726 963 830
	*összesen:*				*732 043 830*	*732 043 830*
		Kiadások összesen:	2 891 914 701	38 563 202	784 375 377	3 714 853 280

22. melléklet a 12/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban önkormányzat+intézmények
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	262 485 790
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	262 485 790
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 529 690
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 645 367 168
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	5 755 421 579
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-196 169 137
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 286 608
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-1 358 511
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 928 097
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518] (24+25+26+27+28+29)	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-300 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	131 118
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	131 118
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-83 849 271
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-83 849 271
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-4 500
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-978 634
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-356 521
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	0
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag az adott évi 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	265 015 480
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	265 015 480
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0
61	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége [+/-8551]	0
62	Lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége [+/-9351]	0
63	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)	0
64	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
65	E. Eltérés (C - D)	0
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	0
67	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0