Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                                     Eredeti előirányzat                                           1 895 628 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                      2 073 126 E Ft

                                                     Teljesítés                                                         2 064 329 E Ft

A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

                                                     Eredeti előirányzat                                               175 141 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                          215 722 E Ft

                                                     Teljesítés                                                             215 728 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

                                                     Eredeti előirányzat                                                          0 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                             51 412 E Ft

                                                     Teljesítés                                                                51 412 E Ft

A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

3. §

                                                     Teljesítés                                                                   3 859 E Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

4. §

 Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2013. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                                     Eredeti előirányzat                                           2 054 914 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                      2 268 234 E Ft

                                                     Teljesítés                                                        1 851 668 E Ft

A 2013. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

5. §

                                                     Eredeti előirányzat                                                 15 855 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                            72 026 E Ft

                                                     Teljesítés                                                               72 026 E Ft

A 2013. ÉVI FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

6. §

                                                     Teljesítés                                                                 20 601 E Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

7. §

  A képviselő-testület a 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

      Működési célú  bevételek:

•  működési célú saját bevételek                                                      499 607 E Ft
•  működési célú központi bevételek                                                862 583 E Ft
•  átengedett központi bevételek                                                        29 658 E Ft
•  működési célú átvett pénzeszköz                                                 140 480 E Ft

                 Működési bevételek összesen:                                  1 532 328 E Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                           105 826 E Ft
• felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                         406 939 E Ft
• felhalmozási célú központi bevételek                                                1 601 E Ft
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                                 17 635 E Ft

                  Felhalmozási bevételek összesen:                              532 001 E Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                          2 064 329 E Ft

              Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                            244 957 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékok                                                       63 628 E Ft
• a dologi jellegű kiadások                                                                 663 718 E Ft
• pénzeszköz átadás, támogatás ért. kiadás                                       282 551 E Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             62 681 E Ft
• fejlesztési célú áfabefizetés és kamat                                                - 2 524 E Ft

                   Működési kiadások összesen:                                    1 315 011 E Ft

            Felhalmozási célú kiadások:

• felújítási kiadások                                                                               2 828 E Ft
• fejlesztési kiadások                                                                          498 238 E Ft
• pénzeszközátadás, támogatás ért. kiadás                                           28 523 E Ft
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                       4 544 E Ft
• áfabefizetés, kamatfizetés                                                                    2 524 E Ft

                    Felhalmozási kiadások összesen:                                 536 657 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                           1 851 668 E Ft

A 9. melléklet az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 10. melléklet az önkormányzat fejlesztési bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 11. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 13. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

8. §

(1) A képviselő-testület a 2013. évben képződött pénzmaradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                                                                        1 653 E Ft

    Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház                                                       3 359 E Ft

 Kőszegi Városi Múzeum                                                                                           3 462 E Ft

    Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                                                                  12 110 E Ft

    Kőszeg Város Önkormányzata                                                                            386 644 E Ft

    2013. évi pénzmaradvány összesen:                                                                407 228 E Ft

   Kőszeg Város Önkormányzata 2013. évi korrigált maradványa:                 374 079 E Ft,

így az önkormányzat és intézményei 2013. évi korrigált maradványa:          394 663 E Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6., 7. és 8. mellékletek tartalmazzák.

A képviselő-testület az intézmények 2013. évi pénzmaradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 1 653 E Ft pénzmaradványából 292 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 1 361 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 3 359 E Ft pénzmaradványából 474 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 885 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött 3 462 E Ft pénzmaradványából 1 309 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 153 E Ft felhasználását a 8. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 12 110 E Ft pénzmaradványából 6 427 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó szabad maradvány, 5 683 E Ft visszautalását a finanszírozó önkormányzatoknak elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 189 808 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 143 188 Ft, Kőszeg Város Önkormányzatát 5 349 799 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva.

Az önkormányzat 2013. évi képződött 386 644 E Ft pénzmaradványából 335 500 E Ft az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 7.) számú rendelete szerinti működési és fejlesztési célokra felhasználható. A 2013. évi maradványt 12 565 E Ft összegben csökkenti a helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségek összege. A fennmaradó 38 579 E Ft, valamint Kőszegnek visszautalt 5 350 E Ft maradvány felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 8. melléklet szerint engedélyezi.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

A 12. melléklet az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló, adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeit, a 14. melléklet az önkormányzat tartós részesedéseinek állományát tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2014. április 29.

                                   Huber László  s. k.                                                                Dr. Zalán Gábor s. k.

                                    polgármester                                                                                   jegyző