Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                                     Eredeti előirányzat                                           1 880 462 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                      2 270 446 E Ft

                                                     Teljesítés                                                        2 167 837 E Ft

2. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Belső finanszírozás bevételei

                                                     Eredeti előirányzat                                               336 860 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                          407 228 E Ft

                                                     Teljesítés                                                            407 228 E Ft

Külső finanszírozás bevételei

                                                     Eredeti előirányzat                                                      0 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                         25 139 E Ft

                                                     Teljesítés                                                            25 139 E Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

 Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                                     Eredeti előirányzat                                           2 217 322 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                      2 673 276 E Ft

                                                     Teljesítés                                                        2 275 360 E Ft

4. A 2014. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                                     Eredeti előirányzat                                                      0 E Ft

                                                     Módosított előirányzat                                         29 537 E Ft

                                                     Teljesítés                                                             4 398 E Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

  A képviselő-testület a 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

      Működési célú  bevételek:

• működési célú saját bevételek                                                       173 113 E Ft
• működési célú önkormányzati támogatások                                   843 567 E Ft
• működési célú támogatások áht-n belül                                         121 819 E Ft
• közhatalmi bevételek                                                                    419 531 E Ft
• működési célú átvett pénzeszköz                                                    56 106 E Ft

                 Működési bevételek összesen:                                  1 614 136 E Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                              20 691 E Ft
• felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               238 480 E Ft
• felhalmozási célú támogatások áht-n belül                                      264 520 E Ft
• felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             4 162 E Ft
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                                  25 848 E Ft

                  Felhalmozási bevételek összesen:                              553 701 E Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                         2 167 837 E Ft

             Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                          298 524 E Ft
• a munkaadókat terhelő járulékok                                                    84 547 E Ft
• a dologi jellegű kiadások                                                               722 824 E Ft
• műk c tám áht-n belülre, kívülre, elvonások, befizetések                   619 268 E Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            43 901 E Ft
• fejlesztési célú áfabefizetés és kamat                                                   - 34 E Ft

                   Működési kiadások összesen:                                   1 769 030 E Ft

            Felhalmozási célú kiadások:

• felújítások                                                                                       42 943 E Ft
• beruházások                                                                                  448 583 E Ft
• felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre                                             13 970 E Ft
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                        800 E Ft
• áfabefizetés, kamatfizetés                                                                       34 E Ft

                    Felhalmozási kiadások összesen:                                506 330 E Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                         2 275 360 E Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2014. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2014. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                                                                        2 415 E Ft

    Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház                                                          387 E Ft

 Kőszegi Városi Múzeum                                                                                             - 41 E Ft

    Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                                                                  10 173 E Ft

    Kőszeg Város Önkormányzata                                                                            307 512 E Ft

    2014. évi maradvány összesen:                                                                        320 446 E Ft

   Kőszeg Város Önkormányzata felhasználható:                                                 294 947 E Ft,

így az önkormányzat és intézményei 2014. évi felhasználható maradványa:      307 922 E Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

A képviselő-testület az intézmények 2014. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 2 415 E Ft maradványából 228 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, a fennmaradó 2 187 E Ft felhasználását a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 387 E Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött – 41 E Ft negatívum kigazdálkodását a képviselő-testület elrendeli.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 10 173 E Ft pénzmaradványából 810 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi, a fennmaradó 9 363 E Ft szabad maradvány felosztását a finanszírozó önkormányzatok között elrendeli. A szabad maradványból Velem községi Önkormányzatot 307 989 Ft, Bozsok községi Önkormányzatot 232 343 Ft illeti meg az eredeti finanszírozási arányban felosztva, amelynek visszautalását elrendeli. A Kőszeg Város Önkormányzatát megillető 8 822 612 Ft-ból 6 700 000 Ft visszavonásra kerül, további 2 122 612 Ft pedig karbantartási feladatokra felhasználható.

Az önkormányzat 307 512 E Ft maradványából 294 947 E Ft a 2014. évben képződött, felhasználható maradvány, amelyből 250 411 E Ft felhasználása az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló …/2015. (II. 13.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 44 536 E Ft felhasználását a fennálló kötelezettségekre, illetve feladatokra a 7. melléklet szerint engedélyezi.

(2) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2015. április 28.

                               Huber László s. k.                                                                                Dr. Zalán Gábor s. k.

                                   polgármester                                                                                                jegyző