Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            2 190 763 966 Ft

                                        Módosított előirányzat                       3 491 693 205 Ft

                                        Teljesítés                                          3 416 610 187 Ft

2. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

                                        Eredeti előirányzat                         105 275 000 Ft

                                        Módosított előirányzat                    167 180 720 Ft

                                        Teljesítés                                       167 180 720 Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

 Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            2 266 971 345 Ft

                                        Módosított előirányzat                       3 629 806 304 Ft

                                        Teljesítés                                          2 116 099 371 Ft

4. A 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                        Eredeti előirányzat                           29 067 621 Ft

                                        Módosított előirányzat                      29 067 621 Ft

                                        Teljesítés                                         29 067 621 Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

  A képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

     Működési célú  bevételek:

• működési célú önkormányzati támogatások                           904 368 828 Ft
• működési célú támogatások áht-n belül                                 416 278 085 Ft
• működési célú saját bevételek                                              250 897 159 Ft
• közhatalmi bevételek                                                           512 562 876 Ft
• működési célú átvett pénzeszköz                                           12 658 078 Ft

                 Működési bevételek összesen:                          2 096 765 026 Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                       47 819 231 Ft
• felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        241 939 098 Ft
• felhalmozási célú támogatások áht-n belül                            1 011 328 783 Ft
• felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                975 340 Ft
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                           17 782 709 Ft

                  Felhalmozási bevételek összesen:                    1 319 845 161 Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                  3 416 610 187 Ft

      Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                    684 163 402 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékok                                             163 458 753 Ft
• a dologi jellegű kiadások                                                         777 125 301 Ft
• műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,

       elvonások, befizetések                                      262 035 374 Ft

• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     26 785 300 Ft

                   Működési kiadások összesen:                          1 913 568 130 Ft

  Felhalmozási célú kiadások:

• beruházások                                                                           87 359 766 Ft
• felújítások                                                                               99 146 475 Ft
• felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre                                     16 025 000 Ft
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                          0 Ft

                    Felhalmozási kiadások összesen:                       202 531 241 Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                 2 116 099 371 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2017. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                       178 626 Ft

     Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház      13 173 309 Ft

Kőszegi Városi Múzeum                                       10 137 507 Ft

Kőszegi Szociális Gondozási Központ                     8 636 768 Ft

Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI            12 108 390 Ft

Újvárosi Óvoda                                                        7 691 630 Ft

     Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                    17 165 396 Ft

     Kőszeg Város Önkormányzata                           1 398 082 216 Ft

    2017. évi maradvány összesen:                        1 467 173 842 Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2017. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 178 626 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre engedélyezi.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 13 173 309 Ft maradványának felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött 10 137 507 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 8 636 768 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 12 108 390 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Az Újvárosi Óvoda képződött 7 691 630 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 17 165 396 Ft pénzmaradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Kőszeg Város Önkormányzatának 1 398 082 216 Ft maradványából 1 353 911 367 Ft az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 44 170 849 Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet 2018. május 31-én 10 óra 15 perckor lép hatályba.

Kőszeg, 2018. május 31.

                         Huber László  s. k.                                                        Dr. Zalán Gábor s. k.

                          polgármester                                                                      jegyző