Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            1 928 293 772 Ft

                                        Módosított előirányzat                       2 308 632 922 Ft

                                        Teljesítés                                          2 344 564 013 Ft

2. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

                                        Eredeti előirányzat                       1 369 911 367 Ft

                                        Módosított előirányzat                  1 467 173 842 Ft

                                        Teljesítés                                    1 467 173 842 Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

 Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            3 269 655 212 Ft

                                        Módosított előirányzat                       3 747 256 837 Ft

                                        Teljesítés                                          2 502 614 621 Ft

4. A 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                        Eredeti előirányzat                           28 549 927 Ft

                                        Módosított előirányzat                      28 549 927 Ft

                                        Teljesítés                                         28 549 927 Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

  A képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

     Működési célú  bevételek:

• működési célú önkormányzati támogatások                             884 925 144 Ft
• működési célú támogatások áht-n belül                                   150 676 818 Ft
  
• működési célú saját bevételek                                                 273 819 258 Ft
  
• közhatalmi bevételek                                                              491 926 428 Ft
  
• működési célú átvett pénzeszköz                                              16 115 507 Ft
  

                 Működési bevételek összesen:                           1 817 463 155 Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási bevételek                                                            188 468 847 Ft
  
• felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          128 801 000 Ft
  
• felhalmozási célú támogatások áht-n belül                                183 992 082 Ft
  
• felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                               7 555 391 Ft
  
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                             18 283 538 Ft
  

                  Felhalmozási bevételek összesen:                         527 100 858 Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                    2 344 564 013 Ft

             Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                       764 474 254 Ft
  
• a munkaadókat terhelő járulékok                                                161 222 646 Ft
  
• a dologi jellegű kiadások                                                            876 524 539 Ft
  
• műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,

       elvonások, befizetések                                            80 518 710 Ft

• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         24 750 525 Ft
  

                   Működési kiadások összesen:                               1 907 490 674 Ft

            Felhalmozási célú kiadások:

• beruházások                                                                               454 757 739 Ft
  
• felújítások                                                                                   128 456 704 Ft
  
• felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre                                           11 909 504 Ft
  
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                               0 Ft
  

                    Felhalmozási kiadások összesen:                            595 123 947 Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                     2 502 614 621 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2018. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                         28 490 435 Ft

     Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház            13 312 790 Ft

Kőszegi Városi Múzeum                                                8 190 721 Ft

Kőszegi Szociális Gondozási Központ                          20 452 370 Ft

Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI                  11 478 149 Ft

Újvárosi Óvoda                                                             6 257 899 Ft

     Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                          4 018 172 Ft

     Kőszeg Város Önkormányzata                               1 218 315 989 Ft

    2018. évi maradvány összesen:                            1 310 516 525 Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2018. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 28 490 435 Ft maradványából 25 315 576 Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 3 174 859 Ft maradványnak felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 13 312 790 Ft maradványából 13 131 114  Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 181 676 Ft maradványnak maradványának felhasználását fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött 8 190 721 Ft maradványából 2 500 000 Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 5 690 721 Ft maradványnak maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 20 452 370 Ft maradványából 2 280 000 Ft a 2019. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 18 172 370 Ft maradványnak maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 11 478 149 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Az Újvárosi Óvoda képződött 6 257 899 Ft maradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 4 018 172 Ft pénzmaradványának felhasználását a fennálló kötelezettségekre, és a szabad maradvány felhasználási terve alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Kőszeg Város Önkormányzatának 1 218 315 989 Ft maradványából 1 197 863 412 Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 20 452 577 Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Az Intézményektől visszavonásra kerülő 25 523 531 Ft felhasználását a 7. mellékletben szereplő részletezésszerint engedélyezi.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kőszeg, 2019. május 30.

      Dr. Zalán Gábor s. k.                  Huber László  s. k.                                                  

                  jegyző                               polgármester