Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE

1. §

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            2 034 033 501 Ft

                                        Módosított előirányzat                       3 257 571 913 Ft

                                        Teljesítés                                          3 134 654 483 Ft

2. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE

2. §

Finanszírozás bevételei

                                        Eredeti előirányzat                       1 296 090 104 Ft

                                        Módosított előirányzat                  1 365 516 525 Ft

                                        Teljesítés                                    1 345 043 245 Ft

A bevételek jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 2. melléklet, a fejlesztési bevételek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

3. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

3. §

 Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

                                        Eredeti előirányzat                            3 300 180 387 Ft

                                        Módosított előirányzat                       4 593 145 220 Ft

                                        Teljesítés                                          3 079 345 701 Ft

4. A 2019. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

4. §

                                        Eredeti előirányzat                           29 943 218 Ft

                                        Módosított előirányzat                      29 943 218 Ft

                                        Teljesítés                                         29 943 218 Ft

A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 3. melléklet, a fejlesztési kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE

5. §

  A képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

     Működési célú  bevételek:

• működési célú önkormányzati támogatások                          982 080 957 Ft
• működési célú támogatások áht-n belül                                 297 177 542 Ft
• működési célú saját bevételek                                              283 242 607 Ft
• közhatalmi bevételek                                                           516 735 196 Ft
• működési célú átvett pénzeszköz                                             3 877 732 Ft

                 Működési bevételek összesen:                         2 083 114 034 Ft

           Felhalmozási célú bevételek:

• felhalmozási bevételek                                                            34 570 731 Ft
• felhalmozási célú önkormányzati támogatások                          30 000 000 Ft
• felhalmozási célú támogatások áht-n belül                               965 344 136 Ft
• felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök                                 947 694 Ft
• felhalmozási kölcsön visszatérülés                                            20 677 888 Ft

                  Felhalmozási bevételek összesen:                    1 051 540 449 Ft

      Költségvetési bevételek összesen:                                  3 134 654 483 Ft

             Működési célú  kiadások:

• a személyi jellegű kiadások                                                     811 147 391 Ft
• a munkaadókat terhelő járulékok                                              161 577 529 Ft
• a dologi jellegű kiadások                                                       1 028 590 530 Ft
• műk c. egyéb tám áht-n belülre, kívülre,

       elvonások, befizetések                                        118 009 937 Ft

• ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       30 475 738 Ft

                   Működési kiadások összesen:                             2 149 801 125 Ft

 Felhalmozási célú kiadások:

• beruházások                                                                            819 421 026 Ft
• felújítások                                                                                  93 461 743 Ft
• felhalmozási c tám áht-n belülre, kívülre                                       16 661 807 Ft
• kölcsönnyújtás, értékpapír vásárlás                                                            0 Ft
  

                    Felhalmozási kiadások összesen:                         929 544 576 Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                   3 079 345 701 Ft

A 8. melléklet az önkormányzat vagyonmérlegét, a 9. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

6. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

6. §

(1) A képviselő-testület a 2019. évben képződött maradványt költségvetési szervenként a következők szerint hagyja jóvá:

Chernel K. Városi Könyvtár                                     6 840 417 Ft

     Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház      54 937 649 Ft

Kőszegi Városi Múzeum                                         9 921 246 Ft

Kőszegi Szociális Gondozási Központ                   19 474 386 Ft

Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI            15 494 231 Ft

Újvárosi Óvoda                                                        2 806 061 Ft

     Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal                    20 851 045 Ft

     Kőszeg Város Önkormányzata                           1 240 083 774 Ft

    2019. évi maradvány összesen:                        1 370 408 809 Ft

A pénzmaradvány elszámolását, levezetését és felhasználását a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az intézmények 2019. évi maradványa tekintetében a következőket rendeli el:

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár képződött 6 840 417 Ft maradványából 2 662 305 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 4 178 112 Ft maradvány elvonásra kerül.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház képződött 54 937 649 Ft maradványából 41 277 028  Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került,  13 519 561 Ft maradvány elvonásra kerül, a fennmaradó 141 060 Ft az Intézmény kérésének megfelelően a védekezési kiadásaikra az Intézménynél marad.

A Kőszegi Városi Múzeum képződött 9 921 246 Ft maradványából 1 400 000 Ft a 2020. évi Intézményi költségvetésben feltüntetésre került, a fennmaradó 8 521 246 Ft maradvány elvonásra kerül.

A Kőszegi Szociális Gondozási Központ képződött 19 474 386 Ft maradványa elvonásra kerül.

A Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI képződött 15 494 231 Ft maradványából 12 235 600 maradvány elvonásra kerül, 1 923 041 Ft a Horvátzsidányi tagóvoda fenntartójának, 1 335 590 Ft a Peresznyei tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül.

Az Újvárosi Óvoda képződött 2 806 061 Ft maradványából 2 226 756 maradvány elvonásra kerül, 579 306 Ft a Velemi tagóvoda fenntartójának visszautalásra kerül.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal képződött 20 851 045 Ft maradványából 20 000 000 Ft elvonásra kerül, a fennmaradó 851 041 Ft az Intézmény kérésének megfelelően a védekezési kiadásaikra az Intézménynél marad.

Kőszeg Város Önkormányzatának 1 240 083 774 Ft maradványából 1 210 000 000 Ft az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) számú rendeletében szerepel, a rendelet szerinti működési és fejlesztési célokra. A fennmaradó 30 083 774 Ft felhasználását a szabad maradvány felhasználási terv alapján a 7. melléklet szerint engedélyezi.

Az intézményektől visszavonásra kerülő 80 000 000 Ft felhasználása a 7. mellékletben szereplő részletezésszerint engedélyezi.

(3) Az önkormányzatnak a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nincsen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Zalán Gábor    s. k.                                            Básthy Béla    s. k.

       jegyző                                                                polgármester