A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok alapján került sor az alábbiak szerint:

A központi előirányzatok változásai az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 56 488 965 Ft-tal növelik, mely teljes egészében működési célú támogatás.

A működési célú központi bevételek - az Önkormányzati Hivatal működésének támogatása 11 378 682 Ft, a Család-és Gyermekvédelmi Központ 1 242 250 Ft, a Szociális ágazati pótlék 9 810 187 Ft, a kulturális feladatok többlettámogatása 34 057 846 Ft, - összességében 56 488 965 Ft-tal emelkedtek.

A központi előirányzatok változásának jogcímek szerinti összegeit a 2. melléklet tartalmazza.

A Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kiadási és bevételi előirányzatai - a működési célú költségvetési bevételek 23 486 200 Ft és a pénzmaradvány 27 557 936 Ft miatt – 51 044 136 Ft-tal növekedtek. A 2024. évi zárszámadás alapján 27 557 936 Ft elvonásra került.

A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár kiadási és bevételi előirányzatai – működési célú költségvetési bevételek 2 131 400 Ft-tal nőttek és az Intézmény pénzmaradványa 40 061 277 Ft miatt – 42 193 677 Ft-tal emelkedtek. A 2024. évi zárszámadás alapján 36 572 332 Ft elvonásra került, a fennmaradó részből 3 488 945 Ft dologi kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai összességében 64 579 241 Ft-tal növekedtek, az időközi választások miatt 2 028 489 Ft-tal és a pénzmaradvány miatt 62 550 752 Ft-tal. A 2024. évi zárszámadás alapján 59 050 752 Ft elvonásra került és 3 500 000 Ft a beruházási kiadásokra került beépítésre.

A Kőszegi Család- és Gyermekvédelmi Központ költségvetése 84 978 437 Ft-tal emelkedett, mely a működési költségvetési bevételeknek - 1 063 449 Ft -, a szociális ágazati pótléknak - 9 810 187 Ft - és a pénzmaradványnak - 74 104 801 Ft - köszönhető. A 2024. évi zárszámadás alapján 67 170 649 Ft elvonásra került, 1 458 988 Ft a Horvátzsidányi Önkormányzatnak visszautalásra került. A személyi juttatások 13 084 362 Ft-tal, a munkáltatói járulékok 2 200 989 Ft-tal, a dologi kiadások 1 063 449 Ft-tal lettek megemelve.

A Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetése 26 743 152 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatás támogatása 1 109 517 Ft és a pénzmaradvány 25 633 635 Ft miatt. A 2024. évi zárszámadás alapján 18 865 787 Ft elvonásra került, 6 417 048 Ft a fenntartásban résztvevő Önkormányzatok részére történő visszautalásra, a közfoglalkoztatási támogatás személyi juttatásaira 1 041 800 Ft, munkáltatói járulékaira 67 717 Ft, a dologi kiadásokra 300 000 Ft, a beruházási kiadásokra 50 800 Ft került beépítésre.

A központi támogatások változásából 56 488 965 Ft-ból az önkormányzat által fenntartott intézményeknél 9 810 187 Ft, az Önkormányzatnál 46 678 778 Ft került felhasználásra.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem emelkedett.

A működési bevételek előirányzata 14 308 388 Ft-tal nőtt, amely az előző évek közüzemi számláinak visszatérítéséből adódott.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nem emelkedett.

A vagyonhasznosító bevételi előirányzata nem változott.

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 72 647 196 Ft-tal emelkedett - a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00002-Csepreg-Aktív turizmus 22 647 196 és a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00003-Kőszeghegyalja-Aktív turizmus 50 000 000 Ft - pályázatoknak köszönhetően.

A személyi juttatások előirányzata 500 000 Ft-tal nőtt.

A munkaadókat terhelő járulékok 175 000 Ft-tal nőttek.

A dologi kiadások előirányzata 29 461 739 Ft-tal emelkedett.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 10 000 000 Ft-tal emelkedett.

Ebből a tartalék összege nem emelkedett.

A beruházási előirányzatok az Intézményeknél nem emelkedett, az Önkormányzatnál 79 730 266 Ft-tal emelkedtek, melyet a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00002-Csepreg-Aktív turizmus 22 647 196 és a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00003-Kőszeghegyalja-Aktív turizmus 50 000 000 Ft és a Városkörnyéki Közösségi Közlekedés kiadásai 7 083 070 Ft emelkedése indokol.

A felújítási előirányzatoknál az Önkormányzat és az Intézmények előirányzata változatlan.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata változatlan.

Az önkormányzat előirányzat változásai az előző módosításokat figyelembe véve 129 982 091 Ft-tal növelik a bevételi és a kiadási főösszeget.

Összességében az előirányzat változások (I-III. pontok) irányító szervi támogatások nettósítása után 389 710 547 Ft-tal növelik a bevételek és a kiadások összegét, a költségvetési hiány 1 143 333 843 Ft, amelynek fedezete a maradványból biztosított.

Fenti módosító tételek értelmében az önkormányzat költségvetésének fő számai (Ft-ban):

A 3. melléklet a fenti módosításokat intézményenkénti bontásban, kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel tartalmazza.

A 4. melléklet Kőszeg Város Önkormányzata fejlesztési bevételeinek, az 5. melléklet fejlesztési kiadásainak előirányzatait mutatja be.

Kőszeg, 2025. augusztus 29.

A polgármester nevében:

Cserkutiné Stipsics Edina s.k.

pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető