Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 07. 10- 2025. 09. 29

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.07.10.

[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét

a) 2.087.779.161 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.114.701.736 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 649.453.208 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 323.624.217 Ft.

b) 2.087.779.161 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 1.364.664.337 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 685.105.080 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 38.009.744 Ft.

c) A 2025. évi költségvetés hiánya 285.614.473 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 249.962.601 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 35.651.872 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2024. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 660.658.250 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 9.846.830 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg

3. Általános és céltartalékok

3. §² (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 40.660.597 Ft összegben. Céltartalékként 10.816.135 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

4. § (1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.

(11) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben évi bruttó 390.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC tv. 64. §(3) bekezdése alapján.

(12)³ Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. március 1-től 78.000 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati dolgozók vonatkozásában a munkáltatói bérintézkedések hatályba lépésének időpontja 2025. március 1.

(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az MBH Bank Nyrt répcelaki fiókjánál vezeti.

(14) Az EU-s projektek és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Készpénzben történő teljesítés

7. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések

b) készpénzelőleg

c) postai kézbesítés

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

7. A követelések elengedése

8. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

8. Rendkívüli intézkedések

9. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

9. Záró rendelkezések

10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.

12. § (1) Rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	69 150 000	39 882 351	147 670 000	58 366 915	315 069 266
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 982 260	5 610 414	20 000 000	6 114 000	40 706 674
K3. Dologi kiadások	21 730 000	37 581 890	25 500 000	325 404 198	410 216 088
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 000 000	10 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások				588 149 551	588 149 551
K6. Beruházási kiadások	350 000	381 000	2 000 000	609 154 964	611 885 964
K7. Felújítások				9 846 830	9 846 830
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				13 600 000	13 600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	100 212 260	83 455 655	195 170 000	1 620 636 458	1 999 474 373
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				15 956 343	15 956 343
K9. Finanszírozási kiadások				359 139 015	15 956 343
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	100 212 260	83 455 655	195 170 000	1 995 731 816	2 015 430 716
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	1 098 900	498 725 361	500 024 261
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				573 930 666	573 930 666
B3. Közhatalmi bevételek				525 000 000	525 000 000
B4. Működési bevételek	12 900 000	4 300 000	500 000	27 814 197	45 514 197
B5. Felhalmozási bevételek				68 390 000	68 390 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 000 000	3 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	12 900 000	4 500 000	1 598 900	1 696 860 224	1 715 859 124
B8. Finanszírozási bevételek	87 312 260	78 955 655	193 571 100	298 871 592	299 571 592
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	100 212 260	83 455 655	195 170 000	1 995 731 816	2 015 430 716

2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴

Bevételek (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 925 000		4 925 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		4 925 000		4 925 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			3 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	12 900 000	0	0	12 900 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		12 900 000	4 925 000	0	17 825 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		2 560 473		2 560 473
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		2 560 473	0	2 560 473
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*			2 560 473	0	2 560 473
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 900 000	7 485 473		20 385 473
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-89 180 953			-89 180 953
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-350 000	0		-350 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	813 535			813 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	813 535			813 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	88 717 418	0		88 717 418
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	89 530 953	0		89 530 953
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	89 530 953	0	0	89 530 953
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		102 430 953	7 485 473	0	109 916 426

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000	5 650 000		5 850 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	5 650 000	0	5 850 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 300 000			4 300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	4 300 000			4 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		4 500 000	5 650 000	0	10 150 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		1 572 069		1 572 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 572 069	0	1 572 069
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	1 572 069	0	1 572 069
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 500 000	7 222 069	0	11 722 069
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-78 991 630			-78 991 630
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381 000			-381 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 116 975			1 116 975
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 116 975			1 116 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 255 655			78 255 655
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 372 630	0	0	79 372 630
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	79 372 630	0	0	79 372 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		83 872 630	7 222 069	0	91 094 699

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 098 900			1 098 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 098 900	0	0	1 098 900
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000			500 000
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	500 000	0		500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		1 598 900	0		1 598 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 598 900	0		1 598 900
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-96 170 457		-96 169 357	-192 339 814
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 000 000			-2 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	768 714			768 714
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	768 714	0	0	768 714
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 401 743		96 169 357	193 571 100
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	98 170 457	0	96 169 357	194 339 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		99 769 357	0	96 169 357	195 938 714

4. Répcelak Város Önkormányzata


Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160 271 266			160 271 266
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 043 250			179 043 250
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	63 164 908			63 164 908
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	B113	65 200 600			65 200 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 951 875			10 951 875
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	663 750			663 750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	479 295 649	0	0	479 295 649
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 021 000	15 692 656		34 713 656
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	498 316 649	15 692 656	0	514 009 305
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0		20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	436 800 138	68 199 862		505 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	456 800 138	68 199 862	0	525 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 818 897			8 818 897
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 200 000	3 075 300		9 275 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 420 000			1 420 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	17 604 334			17 604 334
Működési bevételek	B4	43 043 231	3 075 300	0	46 118 531
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		998 160 018	86 967 818	0	1 085 127 836
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		573 930 666		573 930 666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	573 930 666		573 930 666
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		68 390 000		68 390 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	68 390 000	0	68 390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000 000	0	3 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	645 320 666	0	645 320 666
Költségvetési bevételek	B1-B7	998 160 018	732 288 484	0	1 730 448 502
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		238 016 435	-117 416 951	0	110 549 796
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 526 330	-23 394 542	0	-32 920 872
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	198 871 592			198 871 592
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	198 871 592	0		198 871 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 053 401			22 053 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	100 000 000			100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	320 924 993	0	0	320 924 993
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	320 924 993	0	0	320 924 993
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 319 085 011	732 288 484	0	2 051 373 495

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen


Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160 271 266	0	0	160 271 266
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 043 250	0	0	179 043 250
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 164 908	0	0	63 164 908
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 951 875	0	0	10 951 875
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	663 750	0	0	663 750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	479 295 649	0	0	479 295 649
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 319 900	26 267 656	0	46 587 556
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	499 615 549	26 267 656	0	525 883 205
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0	0	20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	456 800 138	68 199 862	0	525 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 800 000	0	0	15 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 800 000	0	0	2 800 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 818 897	0	0	8 818 897
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 200 000	3 075 300	0	9 275 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1 420 000	0	0	1 420 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	17 604 334	0	0	17 604 334
Működési bevételek	B4	60 743 231	3 075 300	0	63 818 531
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 017 158 918	97 542 818	0	1 114 701 736
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	578 063 208	0	578 063 208
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	578 063 208	0	578 063 208
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	68 390 000	0	68 390 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	68 390 000	0	68 390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000 000	0	3 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	649 453 208	0	649 453 208
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 017 158 918	746 996 026	0	1 764 154 944
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-26 326 605	-117 416 951	-96 169 357	-249 962 601
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-12 257 330	-23 394 542	0	-35 651 872
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	201 570 816	0	0	201 570 816
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	201 570 816	0	0	201 570 816
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 053 401	0	0	22 053 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	100 000 000	0	0	100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	323 624 217	0	0	323 624 217
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	323 624 217	0	0	323 624 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 340 783 135	746 996 026	0	2 087 779 161

3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵

Kiadások (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64 593 503			64 593 503
Normatív jutalmak	K1102	2 800 000			2 800 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	69 693 503	0	0	69 693 503
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	796 460		1 096 460
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	700 000	796 460		1 496 460
Személyi juttatások	K1	70 393 503	796 460	0	71 189 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 143 915	103 540		9 247 455
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000	196 850		1 996 850
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2 100 000	196 850	0	2 296 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000			180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000			330 000
Közüzemi díjak	K331	3 813 535			3 813 535
Vásárolt élelmezés	K332	7 300 000			7 300 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000			700 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000			1 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000			500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	2 972 441		5 172 441
Szolgáltatási kiadások	K33	15 563 535	2 972 441	0	18 535 976
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 400 000	855 709		5 255 709
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 450 000	855 709	0	5 305 709
Dologi kiadások	K3	22 543 535	4 025 000	0	26 568 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		102 080 953	4 925 000	0	107 005 953
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	275 590	2 016 120		2 291 710
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 410	544 353		618 763
Beruházások	K6	350 000	2 560 473	0	2 910 473
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		350 000	2 560 473	0	2 910 473
Költségvetési kiadások	K1-K8	102 430 953	7 485 473	0	109 916 426
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		102 430 953	7 485 473	0	109 916 426

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000	5 650 000		5 850 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	5 650 000	0	5 850 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 300 000			4 300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	4 300 000			4 300 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		4 500 000	5 650 000	0	10 150 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		1 572 069		1 572 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 572 069	0	1 572 069
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	1 572 069	0	1 572 069
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 500 000	7 222 069	0	11 722 069
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-78 991 630			-78 991 630
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381 000			-381 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 116 975			1 116 975
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 116 975			1 116 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 255 655			78 255 655
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 372 630	0	0	79 372 630
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	79 372 630	0	0	79 372 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		83 872 630	7 222 069	0	91 094 699

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 098 900			1 098 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 098 900	0	0	1 098 900
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000			500 000
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	500 000	0		500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		1 598 900	0		1 598 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 598 900	0		1 598 900
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-96 170 457		-96 169 357	-192 339 814
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 000 000			-2 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	768 714			768 714
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	768 714	0	0	768 714
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 401 743		96 169 357	193 571 100
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	98 170 457	0	96 169 357	194 339 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		99 769 357	0	96 169 357	195 938 714

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160 271 266			160 271 266
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 043 250			179 043 250
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	63 164 908			63 164 908
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	B113	65 200 600			65 200 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 951 875			10 951 875
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	663 750			663 750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	479 295 649	0	0	479 295 649
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 021 000	15 692 656		34 713 656
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	498 316 649	15 692 656	0	514 009 305
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0		20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	436 800 138	68 199 862		505 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	456 800 138	68 199 862	0	525 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 818 897			8 818 897
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 200 000	3 075 300		9 275 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 420 000			1 420 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	17 604 334			17 604 334
Működési bevételek	B4	43 043 231	3 075 300	0	46 118 531
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		998 160 018	86 967 818	0	1 085 127 836
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		573 930 666		573 930 666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	573 930 666		573 930 666
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		68 390 000		68 390 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	68 390 000	0	68 390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000 000	0	3 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	645 320 666	0	645 320 666
Költségvetési bevételek	B1-B7	998 160 018	732 288 484	0	1 730 448 502
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		238 016 435	-117 416 951	0	110 549 796
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 526 330	-23 394 542	0	-32 920 872
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	198 871 592			198 871 592
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	198 871 592	0		198 871 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 053 401			22 053 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	100 000 000			100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	320 924 993	0	0	320 924 993
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	320 924 993	0	0	320 924 993
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 319 085 011	732 288 484	0	2 051 373 495

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	160 271 266	0	0	160 271 266
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	179 043 250	0	0	179 043 250
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 164 908	0	0	63 164 908
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 951 875	0	0	10 951 875
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	663 750	0	0	663 750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	479 295 649	0	0	479 295 649
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 319 900	26 267 656	0	46 587 556
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	499 615 549	26 267 656	0	525 883 205
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0	0	20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	456 800 138	68 199 862	0	525 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 800 000	0	0	15 800 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 800 000	0	0	2 800 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 818 897	0	0	8 818 897
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 200 000	3 075 300	0	9 275 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1 420 000	0	0	1 420 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	17 604 334	0	0	17 604 334
Működési bevételek	B4	60 743 231	3 075 300	0	63 818 531
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 017 158 918	97 542 818	0	1 114 701 736
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	578 063 208	0	578 063 208
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	578 063 208	0	578 063 208
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	68 390 000	0	68 390 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	68 390 000	0	68 390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000 000	0	3 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	649 453 208	0	649 453 208
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 017 158 918	746 996 026	0	1 764 154 944
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-26 326 605	-117 416 951	-96 169 357	-249 962 601
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-12 257 330	-23 394 542	0	-35 651 872
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	201 570 816	0	0	201 570 816
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	201 570 816	0	0	201 570 816
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 053 401	0	0	22 053 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	100 000 000	0	0	100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	323 624 217	0	0	323 624 217
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	323 624 217	0	0	323 624 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 340 783 135	746 996 026	0	2 087 779 161

4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2025
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,63		122 713 499
	Polgármesteri illetményemelésre			4 543 552
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			16 754 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			3 505 215
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			25 913 915

1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 095 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100

	I. Összesen			160 271 266

*II.*	*Egyes köznevelési feladatok támogatása*
*II.1.*	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
	Óvodapedagógusok bértámogatása	11,5	10 147 000	116 690 500
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	5 268 000	36 876 000
*II.2.*	Óvodaműködtetési támogatás
	Óvodaműködtetési támogatás	125,0	172 374	21 546 750
	Üzemeltetési támogatás			0
*II.3.*	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	7	189000	1 323 000
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	3	869 000	2 607 000
	II. Összesen:			179043250

III.	*Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
	Szociális étkeztetés	25	88 520	2 213 000
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	8	25000	200 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	23	372 600	8 569 800
	Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	10 297 000	10 297 000
	Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	5	7 338 000	36 690 000
	Bölcsődeüzemeltetési támogatás			3 789 950
	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	9,20	3 924 000	36 100 800
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 099 800
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása
	Szociális ágazati pótlék			1 405 158
	III. Összesen:			128 365 508

IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			5 607 742
	Kulturális foglalkoztatottak bértámogatása			5 344 133
V.	Elszámolásból származó bevételek			663750
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			479 295 649

5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	20 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	505 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	505 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		525 000 000

6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	6 233 656
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	24 431 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 270 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	779 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 713 656
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	573 930 666
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	573 930 666
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
háztartásoktól	B72	3 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000
ebből: települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)	K48	3 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000

8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

Beruházások, felújítások (Ft-ban)

1. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt (fordított áfa)	K62	276 107 951		276 107 951
TOP PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa)	K62	9 650 739		9 650 739
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62	188 107 371	50 788 989	238 896 360
TOP PLUSZ Tornaterem felújtás saját erő	K62	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Tervekre	K62	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Tatay u. útépítés (fordított áfa)	K62	29 838 756		29 838 756
Tatay u. közvilágítás kiépítés	K62	2 095 400	565 758	2 661 158
Intézmények klimatizálása	K62	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Járdaépítés iskolaudvaron	K62	0	0	0
Ingatlan vásárlás	K62	47 000 000		47 000 000
Óvoda kapu csere	K62	805 000	217 350	1 022 350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	589 038 288	60 921 676	650 177 314
Tárgyi eszköz beszerzése	K63	2 848 341	769 053	3 617 394
Beruházások	K6	591 886 629	61 690 729	653 794 708
Arany J. u. lakás felújítás	K71	320 500		320 500
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.)	K71	6 972 598	2 553 732	9 526 330
Felújítások	K7	7 293 098	2 553 732	9 846 830

2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projek (fordított áfa)	K62			276 107 951		276 107 951
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa)	K62			9 650 739		9 650 739
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás	K62			188 107 371		188 107 371
TOP_PLUSZ Tornaterem felújítás saját erő	K62			15 748 031		15 748 031
Tervekre	K62			3 937 008		3 937 008
Tatay S. u. útépítés	K62			29 838 756		29 838 756
Tatay S. u. közvilágítás kiépítése	K62			2 095 400		2 095 400
Intézmények klimatizálása	K62			3 937 008		3 937 008
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62			11 811 024		11 811 024
Járdaépítés iskolaudvaron	K62			0		0
Ingatlan vásárlás	K62			47 000 000		47 000 000
Óvoda kapu csere	K62			805 000		805 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			589 038 288		589 038 288
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl.	K63				1 574 803
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései	K63
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése	K63		100 000
Informatikai eszk.beszerzése	K63		100 000	0	1 574 803	1 674 803
						0
Eszközbeszerzés Répcelaki Rendőrőrsnek	K64			196 850		196 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 651 491		2 651 491
RBIK kisértékű eszközbeszerzése	K64	275 590				275 590
RMHK kisértékű eszközbeszerzésre	K64		200 000			200 000
RMHK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből	K64		1 237 850			1 237 850
RBIK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből	K64	2 016 120				2 016 120
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 291 710	1 437 850	2 848 341	0	6 577 901
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618 763	415 219	61 908 079	425 197	63 367 258
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	2 910 473	1 953 069	653 794 708	2 000 000	660 658 250
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71			6 972 598		6 972 598
Arany J. u. lakás felújítása	K71			320 500		320 500
Ingatlanok felújítása	K71			7 293 098		7 293 098
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72			2 553 732	0	2 553 732
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7			9 846 830		9 846 830

9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

Támogatások, kölcsönök nyújtása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506	170 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 793 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	271 387 450
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	273 350 450
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	47 873 553
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)	K512	6 000 000
egyéb vállalkozások részére	K512	4 000 000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	58 173 553
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
háztartások részére	K86	4 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	4 000 000
Lakástámogatás	K87	4 000 000
egyházi jogi személyek részére	K89	2 600 000
egyéb civil szervezetek részére (társasház, Egészséges Gyerm. Alap., fogorvos)	K89	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 600 000
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	14 600 000

10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Tartalékok (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K513	38 160 597	38 160 597
Polgármester hatásköre	K513	1 500 000	1 500 000
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513	1 000 000	1 000 000
Általános tartalékok	K513	40660597	40 660 597
Céltartalékok
*Felhalmozási célú*	K513	10 816 135	10 816 135
Fejlesztések	K513	8 743 210	8 743 210
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	2 072 925	2 072 925
Céltartalékok-	K513	10 816 135	10 816 135

11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Irányító szervi támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	88 367 418	77 874 655	191 571 100	357 813 173
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	350 000	381 000	2 000 000	2 731 000
ÖSSZESEN:		88 717 418	78 255 655	193 571 100	360 544 173


Állami támogatás		63 164 908	10 951 875	122 713 499	196 830 282

Önkormányzati hozzájárulás		25 552 510	67 303 780	70 857 601	163 713 891

12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek (Ft-ban)

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	104 029 134
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	285 758 690
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	389 787 824
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	340 822 689
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	12 256 438
B1-B7 Költségvetési bevételek	353 079 127
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	36 708 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 787 824


Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	258 896 360
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	258 896 360
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	233 107 977
B407 ÁFA visszatérülés	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	20 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	253 107 977
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	5 788 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 896 360

13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Répcelak Város Önkormányzata Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			10,5		10,5
II. besorolási osztály összesen			3		3
III. besorolási osztály összesen			1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			16,5		16,5
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				0,75	0,75
szakdolgozó				0,825	0,825
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen				1,575	1,575
igazgató, igazgató helyettes	2				2
A, B fizetési osztály összesen	1,5			0,25	1,75
C, D fizetési osztály összesen	3				3
E-J fizetési osztály összesen	3				3
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9,5			0,25	9,75
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	0,5		1,5
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5	0,5	2	7,5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,5	5	17	10,825	42,325
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (12) bekezdése a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.