Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.31.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szól.

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I.31.) rendelete, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2017. évi költségvetését:

a)  983 644 498 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 468 466 207 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 384 823 029 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 130 355 262 Ft.

b) 983 644 498 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 699 719 643 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 273 709 266 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)             Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 3 800 000  Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

a) 3 000 000 Ft -….. fejlesztési cél,

b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.”

2. § A Kr. 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A költségvetés egyenlege 130 355 262 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 130 355 262 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                   130 355 262 Ft,

      aa) működési célú                                                                                        0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                        130 355 262 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                   0 Ft,

      ba) működési célú                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                              0 Ft,

      ca) működési célú                                                                                       0 Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                  0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                0 Ft

      aa) működési célú                                                                                       0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                  0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                               0 Ft

      ba) működési célú                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                  0 Ft.”

3. § A Kr. 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 223 830 182 Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § A Kr. 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

 „7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését:

a)  95 361 998 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 172 416 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 94 189 582 Ft.

b) 95 361 998 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 95 361 998 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)             Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.”

5. § A Kr. 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

a)  913 813 429 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 404 587 010 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 384 823 029 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 124 403 390 Ft.

b) 913 813 429 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 473 577 955 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 273 672 266 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 166 563 208 Ft.

(2)             Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.”

6. § A Kr. 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2017. évi költségvetését:

a)  25 285 529 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 13 953 762 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 11 331 767 Ft.

b) 25 285 529 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 25 275 529 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10 000 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

(2)             Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.”

7. § A Kr. 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2017. évi költségvetését:

a)  88 217 305 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 46 753 019 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 41 464 286 Ft.

b) 88 217 305 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 88 217 305 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)             Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.”

8. § A Kr. 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2017. évi költségvetését:

a)  17 313 856 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 000 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 15 313 856 Ft.

b) 17 313 856  Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 17 286 856 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27 000 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2)             Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.”

9. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Kr. 19. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Kr. 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

(19) A Kr. 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.

(20) A Kr. 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

(21) A Kr. 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

(22) A Kr. 25. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csepreg, 2017. szeptember 29.

            Vlasich Krisztián                                                         dr. Balogh László

                polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2017. szeptember 29-én kihirdetésre került.

                                                                                                     dr. Balogh László

                                                                                                              jegyző