Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 10. 01

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.27.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szól.

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

„a) 2 818 525 270 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 988 438 904 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 333 605 576 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 496 480 790 Ft.

b) 2 818 525 270 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 515 231 347 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 823 808 498 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 479 485 425 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

„a) belső finanszírozással 1 012 638 670 Ft”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 1 012 638 670 Ft,

aa) működési célú 49 643 305 Ft

ab) felhalmozási célú 962 995 365 Ft”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 2 418 166 896 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 913 818 904 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 333 605 576 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 170 742 416 Ft.

b) 2 418 166 896 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 121 968 973 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 816 712 498 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 479 485 425 Ft.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2023. évi költségvetését:)

„a) 60 961 463 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 22 187 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 38 774 463 Ft.

b) 60 961 463 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 60 840 463 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 121 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2023. évi költségvetését:)

„a) 132 525 911 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 48 621 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 83 904 911 Ft.

b) 132 525 911 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 129 525 911 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 000 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2023. évi költségvetését:)

„a) 32 953 000 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 612 000 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 31 341 000 Ft.

b) 32 953 000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 788 000 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 165 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

7. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba, és 2023. október 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*
K1. Személyi juttatások	301 633 536
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 169 968
K3. Dologi kiadások	605 661 959
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	567 765 884
K6. Beruházási kiadások	81 887 000
K7. Felújítások	741 886 308
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 190
K1-8. Költségvetési kiadások	2 339 039 845
K9. Finanszírozási kiadások	479 485 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 818 525 270
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	646 938 059
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333 605 576
B3. Közhatalmi bevételek	169 927 000
B4. Működési bevételek	171 529 845
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	44 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 322 044 480
B8. Finanszírozási bevételek	1 496 480 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 818 525 270

”

2. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 293 920			41 293 920
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	500 000			500 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 400 000			2 400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 293 920	0	0	44 293 920
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 629 000			16 629 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 900 000			1 900 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000			2 500 000
Külső személyi juttatások	K12	21 029 000	0	0	21 029 000
Személyi juttatások	K1	65 322 920	0	0	65 322 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 459 110			8 459 110
Szakmai anyagok beszerzése	K311	253 000			253 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 330 000			9 330 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	9 583 000	0		9 583 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	808 000			808 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	725 000			725 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 533 000	0		1 533 000
Közüzemi díjak	K331	52 850 000			52 850 000
Vásárolt élelmezés	K332	178 392 965			178 392 965
Bérleti és lízing díjak	K333	770 172			770 172
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 900 000			4 900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 104 828			4 104 828
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	44 150 000			44 150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	54 300 958			54 300 958
Szolgáltatási kiadások	K33	339 468 923	0		339 468 923
Kiküldetések kiadásai	K341	606 500			606 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	65 500			65 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	672 000	0		672 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	70 507 784			70 507 784
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	51 288 000			51 288 000
Kamatkiadások	K353	4 000 000			4 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	450 000			450 000
Egyéb dologi kiadások	K355	2 440 000			2 440 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	128 685 784	0		128 685 784
Dologi kiadások	K3	479 942 707	0		479 942 707
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	212 397 000			212 397 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 300 000			7 300 000
Tartalékok	K513	347 547 236			347 547 236
Egyéb működési célú kiadások	K5	567 244 236	0	0	567 244 236
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 121 968 973	0	0	1 121 968 973
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	270 000			270 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 906 400			1 906 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57 351 600			57 351 600
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 263 000			15 263 000
Beruházások	K6	74 791 000	0	0	74 791 000
Ingatlanok felújítása	K71	583 761 852			583 761 852
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	158 124 456			158 124 456
Felújítások	K7	741 886 308	0	0	741 886 308
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	35 190			35 190
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 190	0	0	35 190
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		816 712 498	0	0	816 712 498
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 938 681 471	0	0	1 938 681 471
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	149 000 000			149 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	149 000 000	0	0	149 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305			22 643 305
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	307 842 120	0	0	307 842 120
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	479 485 425	0	0	479 485 425
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	479 485 425	0	0	479 485 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 418 166 896	0	0	2 418 166 896

”

3. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 873 082	8 260 000		22 133 082
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	25 000	66 000		91 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 000			25 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 923 082	8 326 000	0	22 249 082
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	420 000	1 692 000		2 112 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		708 000		708 000
Külső személyi juttatások	K12	420 000	2 400 000	0	2 820 000
Személyi juttatások	K1	14 343 082	10 726 000	0	25 069 082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 863 381	1 394 000		3 257 381
Szakmai anyagok beszerzése	K311	135 000	165 000		300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	62 759	60 000		122 759
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	197 759	225 000		422 759
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	135 000	80 000		215 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 000	70 000		135 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	150 000		350 000
Közüzemi díjak	K331	4 840 000	10 200 000		15 040 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000	40 000		100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	470 756			470 756
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		11 250 000		11 250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	75 000		400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	5 695 756	21 565 000		27 260 756
Kiküldetések kiadásai	K341	80 485			80 485
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 485			80 485
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 225 000	3 000 000		4 225 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	175 000			175 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 400 000	3 000 000		4 400 000
Dologi kiadások	K3	7 574 000	24 940 000		32 514 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		23 780 463	37 060 000	0	60 840 463
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	95 000			95 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 000			26 000
Beruházások	K6	121 000		0	121 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		121 000		0	121 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	23 901 463	37 060 000	0	60 961 463
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23 901 463	37 060 000	0	60 961 463

”

4. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

TGK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 500 000	35 689 434		54 189 434
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000			2 500 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	550 000		750 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	600 000		800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 400 000	36 839 434	0	58 239 434
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		4 650 000		4 650 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		150 000		150 000
Külső személyi juttatások	K12	0	4 800 000	0	4 800 000
Személyi juttatások	K1	21 400 000	41 639 434	0	63 039 434
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 782 000	5 413 477		8 195 477
Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	1 190 000		1 225 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	340 000	935 000		1 275 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	375 000	2 125 000		2 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	127 000		212 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	64 000	149 000		213 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	149 000	276 000		425 000
Közüzemi díjak	K331	2 040 000	6 162 000		8 202 000
Vásárolt élelmezés	K332		29 385 000		29 385 000
Bérleti és lízing díjak	K333	21 000	135 000		156 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	170 000	850 000		1 020 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		2 581 259		2 581 259
Egyéb szolgáltatások	K337	170 000	850 000		1 020 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 401 000	39 963 259		42 364 259
Kiküldetések kiadásai	K341	179 000	21 000		200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	179 000	21 000		200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	846 000	11 542 197		12 388 197
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		350 000		350 000
Kamatkiadások	K353		13 544		13 544
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355		50 000		50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	846 000	11 955 741		12 801 741
Dologi kiadások	K3	3 950 000	54 341 000		58 291 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		28 132 000	101 393 911	0	129 525 911
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 362 205		2 362 205
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		637 795		637 795
Beruházások	K6	0	3 000 000	0	3 000 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	3 000 000	0	3 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 132 000	104 393 911	0	132 525 911
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 132 000	104 393 911	0	132 525 911

”

5. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 245 000			18 245 000
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 395 000	0	0	18 395 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	703 000			703 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 100			4 100
Külső személyi juttatások	K12	707 100	0	0	707 100
Személyi juttatások	K1	19 102 100	0	0	19 102 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 475 000			2 475 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	554 000			554 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	510 000			510 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 064 000	0		1 064 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	306 000			306 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	102 000			102 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	408 000	0		408 000
Közüzemi díjak	K331	6 055 000			6 055 000
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	323 000			323 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	277 000			277 000
Egyéb szolgáltatások	K337	686 000			686 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 341 000	0		7 341 000
Kiküldetések kiadásai	K341	170 000			170 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	67 000			67 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	237 000	0		237 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 100 000			2 100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000			14 000
Kamatkiadások	K353	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	45 900			45 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 160 900	0		2 160 900
Dologi kiadások	K3	11 210 900	0		11 210 900
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		32 788 000	0	0	32 788 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000			130 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 000			35 000
Beruházások	K6	165 000			165 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		165 000	0	0	165 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 953 000	0	0	32 953 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 953 000	0	0	32 953 000

”

6. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	116 965 500			116 965 500
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	734 500			734 500
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 200 000			4 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 500 000			2 500 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	900 000			900 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	125 300 000	0	0	125 300 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 700 000			3 700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000
Külső személyi juttatások	K12	3 800 000	0	0	3 800 000
Személyi juttatások	K1	129 100 000	0	0	129 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 783 000			16 783 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	142 000			142 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 043 000			2 043 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 185 000	0		2 185 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 652 000			2 652 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	984 000			984 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 636 000	0		3 636 000
Közüzemi díjak	K331	4 595 000			4 595 000
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	209 000			209 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 353 000			1 353 000
Közvetített szolgáltatások	K335	900 000			900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 647 000			2 647 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 719 352			1 719 352
Szolgáltatási kiadások	K33	11 423 352	0		11 423 352
Kiküldetések kiadásai	K341	1 392 000			1 392 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 392 000	0		1 392 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 766 000			4 766 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 067 000	0		5 067 000
Dologi kiadások	K3	23 703 352	0		23 703 352
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	521 648			521 648
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	521 648	0	0	521 648
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		170 108 000	0	0	170 108 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	500 000			500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 500 000			2 500 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000			810 000
Beruházások	K6	3 810 000			3 810 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3 810 000	0	0	3 810 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	173 918 000	0	0	173 918 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		173 918 000	0	0	173 918 000

”

7. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	208 877 502	43 949 434	0	252 826 936
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 234 500	0	0	3 234 500
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 700 000	0	0	4 700 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 825 000	616 000	0	3 441 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 675 000	600 000	0	4 125 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	223 312 002	45 165 434	0	268 477 436
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 629 000	0	0	16 629 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 723 000	6 342 000	0	13 065 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 604 100	858 000	0	3 462 100
Külső személyi juttatások	K12	25 956 100	7 200 000	0	33 156 100
Személyi juttatások	K1	249 268 102	52 365 434	0	301 633 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 362 491	6 807 477	0	39 169 968
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 119 000	1 355 000	0	2 474 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 285 759	995 000	0	13 280 759
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13 404 759	2 350 000	0	15 754 759
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 986 000	207 000	0	4 193 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 940 000	219 000	0	2 159 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 926 000	426 000	0	6 352 000
Közüzemi díjak	K331	70 380 000	16 362 000	0	86 742 000
Vásárolt élelmezés	K332	178 392 965	29 385 000	0	207 777 965
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 172	135 000	0	1 135 172
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 806 000	890 000	0	7 696 000
Közvetített szolgáltatások	K335	5 475 584	0	0	5 475 584
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	47 074 000	13 831 259	0	60 905 259
Egyéb szolgáltatások	K337	57 201 310	925 000	0	58 126 310
Szolgáltatási kiadások	K33	366 330 031	61 528 259	0	427 858 290
Kiküldetések kiadásai	K341	2 427 985	21 000	0	2 448 985
Reklám- és propagandakiadások	K342	132 500	0	0	132 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 560 485	21 000	0	2 581 485
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	79 444 784	14 542 197	0	93 986 981
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	51 302 000	350 000	0	51 652 000
Kamatkiadások	K353	4 002 000	13 544	0	4 015 544
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	450 000	0	0	450 000
Egyéb dologi kiadások	K355	2 960 900	50 000	0	3 010 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	138 159 684	14 955 741	0	153 115 425
Dologi kiadások	K3	526 380 959	79 281 000	0	605 661 959
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000	0	0	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	0	0	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	521 648	0	0	521 648
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	212 397 000	0	0	212 397 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 300 000	0	0	7 300 000
Tartalékok	K513	347 547 236	0	0	347 547 236
Egyéb működési célú kiadások	K5	567 765 884	0	0	567 765 884
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 376 777 436	138 453 911	0	1 515 231 347
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	270 000	0	0	270 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 536 400	0	0	2 536 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	59 946 600	2 362 205	0	62 308 805
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 134 000	637 795	0	16 771 795
Beruházások	K6	78 887 000	3 000 000	0	81 887 000
Ingatlanok felújítása	K71	583 761 852	0	0	583 761 852
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	158 124 456	0	0	158 124 456
Felújítások	K7	741 886 308	0	0	741 886 308
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	35 190	0	0	35 190
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	35 190	0	0	35 190
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		820 808 498	3 000 000	0	823 808 498
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 197 585 934	141 453 911	0	2 339 039 845
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	149 000 000	0	0	149 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	149 000 000	0	0	149 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305	0	0	22 643 305
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	307 842 120	0	0	307 842 120
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	479 485 425	0	0	479 485 425
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	479 485 425	0	0	479 485 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 677 071 359	141 453 911	0	2 818 525 270

”

8. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 571 444			180 571 444
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 361 639			125 361 639
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	97 953 436			97 953 436
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	177 752 661			177 752 661
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 268 568			10 268 568
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 995 281			10 995 281
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	602 903 029	0	0	602 903 029
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 853 030			25 853 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	628 756 059	0	0	628 756 059
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 257 000			35 257 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	126 100 000			126 100 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000			5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 100 000			131 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 565 000			3 565 000
Közhatalmi bevételek	B3	169 922 000	0	0	169 922 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 000 000			23 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 000 000			25 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	16 350 000			16 350 000
Ellátási díjak	B405	26 735 000			26 735 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 878 000			22 878 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	133 845			133 845
Egyéb működési bevételek	B411	999 000			999 000
Működési bevételek	B4	115 096 845	0	0	115 096 845
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	44 000			44 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	44 000	0	0	44 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		913 818 904	0	0	913 818 904
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	333 605 576			333 605 576
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	333 605 576	0	0	333 605 576
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		333 605 576	0	0	333 605 576
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 247 424 480	0	0	1 247 424 480
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-208 150 069	0	0	-208 150 069
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-483 106 922	0	0	-483 106 922
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	17 000 000			17 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	159 000 000			159 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811	176 000 000			176 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	994 742 416			994 742 416
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	994 742 416			994 742 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 170 742 416			1 170 742 416
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	1 170 742 416			1 170 742 416
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 418 166 896	0	0	2 418 166 896

”

9. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 182 000	0		18 182 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 182 000	0		18 182 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 000 000			3 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
Működési bevételek	B4	4 005 000	0	0	4 005 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		22 187 000	0	0	22 187 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	22 187 000	0	0	22 187 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-1 593 463	-37 060 000	0	-38 653 463
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-121 000	0	0	-121 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 775 775			2 775 775
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2 775 775			2 775 775
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 998 688	0		35 998 688
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 774 463			38 774 463
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	38 774 463	0		38 774 463
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 961 463	0	0	60 961 463

”

10. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

TGK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000			2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	45 695 000			45 695 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	621 000			621 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
Működési bevételek	B4	48 621 000	0	0	48 621 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		48 621 000	0	0	48 621 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	48 621 000	0	0	48 621 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		20 489 000	-101 393 911	0	-80 904 911
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-3 000 000	0	-3 000 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 391 415			14 391 415
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	14 391 415	0	0	14 391 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 513 496			69 513 496
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	83 904 911	0	0	83 904 911
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	83 904 911	0	0	83 904 911
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		132 525 911	0	0	132 525 911

”

11. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000			10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000			1 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	50 000			50 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 000			2 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	50 000			50 000
Működési bevételek	B4	1 612 000	0	0	1 612 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 612 000	0	0	1 612 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 612 000	0	0	1 612 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 176 000	0	0	-31 176 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-165 000	0	0	-165 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 227			17 227
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	17 227			17 227
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 323 773			31 323 773
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 341 000	0		31 341 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	31 341 000	0		31 341 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 953 000	0	0	32 953 000

”

12. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000			5 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 000	0	0	5 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	183 000			183 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 000 000			2 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	12 000			12 000
Működési bevételek	B4	2 195 000	0	0	2 195 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		2 200 000	0	0	2 200 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 200 000	0	0	2 200 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-167 908 000	0	0	-167 908 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 810 000	0	0	-3 810 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 837			711 837
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	711 837			711 837
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 006 163			171 006 163
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	171 718 000	0		171 718 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	171 718 000	0		171 718 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		173 918 000	0	0	173 918 000

”

13. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	180 571 444	0	0	180 571 444
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 361 639	0	0	125 361 639
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása	B113	275 706 097	0	0	275 706 097
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 268 568	0	0	10 268 568
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	10 995 281	0	0	10 995 281
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	602 903 029	0	0	602 903 029
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 035 030	0	0	44 035 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	646 938 059	0	0	646 938 059
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 257 000	0	0	35 257 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	126 100 000	0	0	126 100 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	5 000 000	0	0	5 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	131 100 000	0	0	131 100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 570 000	0	0	3 570 000
Közhatalmi bevételek	B3	169 927 000	0	0	169 927 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000	0	0	10 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 983 000	0	0	25 983 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	32 050 000	0	0	32 050 000
Tulajdonosi bevételek	B404	16 350 000	0	0	16 350 000
Ellátási díjak	B405	72 430 000	0	0	72 430 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 501 000	0	0	23 501 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	0	0	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	133 845	0	0	133 845
Egyéb működési bevételek	B411	1 071 000	0	0	1 071 000
Működési bevételek	B4	171 529 845	0	0	171 529 845
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	44 000	0	0	44 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	44 000	0	0	44 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		988 438 904	0	0	988 438 904
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	333 605 576	0	0	333 605 576
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	333 605 576	0	0	333 605 576
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		333 605 576	0	0	333 605 576
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 322 044 480	0	0	1 322 044 480
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-388 338 532	-138 453 911	0	-526 792 443
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-487 202 922	-3 000 000	0	-490 202 922
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	17 000 000	0	0	17 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	159 000 000	0	0	159 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811	176 000 000	0	0	176 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 012 638 670	0	0	1 012 638 670
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 012 638 670	0	0	1 012 638 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	307 842 120	0	0	307 842 120
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 496 480 790	0	0	1 496 480 790
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 496 480 790	0	0	1 496 480 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 818 525 270	0	0	2 818 525 270

”

14. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	270 000	0	0	0	0	270 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 906 400	0	0	130 000	500 000	2 536 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57 351 600	95 000	2 362 205	0	2 500 000	62 308 805
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 263 000	26 000	637 795	35 000	810 000	16 771 795
Beruházások	K6	74 791 000	121 000	3 000 000	165 000	3 810 000	81 887 000
Ingatlanok felújítása	K71	583 761 852	0	0	0	0	583 761 852
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	158 124 456	0	0	0	0	158 124 456
Felújítások	K7	741 886 308	0	0	0	0	741 886 308

”

15. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdés *e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	270 000	270 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 536 400	2 536 400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	62 308 805	62 308 805
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 771 795	16 771 795
Beruházások	K6	81 887 000	81 887 000	0
Ingatlanok felújítása	K71	583 761 852	566 761 852	17 000 000	hitel	B811	2022.12.16	2031.06.30	29 750 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	158 124 456	158 124 456
Felújítások	K7	741 886 308	724 886 308	17 000 000

”

16. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*A Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont *ja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2022.12.16	2031.06.30	17 000 000	186 272 000	186 272 000	186 272 000	186 272 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		166 357 000	166 357 000	166 357 000	166 357 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		16 350 000	16 350 000	16 350 000	16 350 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		3 565 000	3 565 000	3 565 000	3 565 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		186 272 000	186 272 000	186 272 000	186 272 000

”

17. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		17 000 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	159 000 000
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	159 000 000	17 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	159 000 000	17 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

”

18. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Egészségház	TGK	Művelődési Ház	Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	35 998 688	69 513 496	31 323 773	171 006 163	307 842 120
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		35 998 688	69 513 496	31 323 773	171 006 163	307 842 120

”