Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 02

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II.27.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szól.

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2023. évi költségvetését az 1. melléklet, a 7. melléklet, és a 13. melléklet szerint határozza meg:)

„a) 3 038 539 554 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 201 975 250 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 336 096 462 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 500 467 842 Ft.

b) 3 038 539 554 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 030 354 718 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 507 712 359 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 500 472 477 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 720 150 Ft, amelynek tagolását a 22. melléklet állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 793 003 843 Ft.”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését:)

„a) 174 947 249 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 084 473 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 171 862 776 Ft.

b) 174 947 249 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege : 171 617 605 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 329 644 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 2 640 650 917 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 124 810 329 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 336 096 462 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 1 179 744 126 Ft.

b) 2 640 650 917 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1 639 243 725 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500 934 715 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 500 472 477 Ft.”

5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az Egészségház 2023. évi költségvetését:)

„a) 63 724 930 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 29 642 022 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 34 082 908 Ft.

b) 63 724 930 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 63 603 930 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 121 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Egészségház 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.”

7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2023. évi költségvetését:)

„a) 126 790 057 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 42 326 013 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 84 464 044 Ft.

b) 126 790 057 költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 123 656 057 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3 134 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

8. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2023. évi költségvetését:)

„a) 32 426 401 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 112 413 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 30 313 988 Ft.

b) 32 426 401 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 32 233 401 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 193 000 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

9. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


K1. Személyi juttatások	307 353 237
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 672 088
K3. Dologi kiadások	681 553 504
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	720 150
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 000 055 739
K6. Beruházási kiadások	78 869 024
K7. Felújítások	428 243 335
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	2 538 067 077
K9. Finanszírozási kiadások	500 472 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 038 539 554
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 898 862
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	336 096 462
B3. Közhatalmi bevételek	209 953 176
B4. Működési bevételek	170 953 337
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	169 875
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 538 071 712
B8. Finanszírozási bevételek	1 500 467 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 038 539 554

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	41 000 653			41 000 653
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	481 202			481 202
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	156 250			156 250
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 315			90 315
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 797 450			1 797 450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	43 525 870	0	0	43 525 870
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 628 782			16 628 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 972 368			4 972 368
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 714 052			1 714 052
Külső személyi juttatások	K12	23 315 202	0	0	23 315 202
Személyi juttatások	K1	66 841 072	0	0	66 841 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 804 821			8 804 821
Szakmai anyagok beszerzése	K311	298 083			298 083
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 468 088			13 468 088
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	13 766 171	0		13 766 171
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 324 075			1 324 075
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	698 592			698 592
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 022 667	0		2 022 667
Közüzemi díjak	K331	46 976 657			46 976 657
Vásárolt élelmezés	K332	241 036 111			241 036 111
Bérleti és lízing díjak	K333	1 037 146			1 037 146
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	8 585 951			8 585 951
Közvetített szolgáltatások	K335	2 206 702			2 206 702
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 214 229			25 214 229
Egyéb szolgáltatások	K337	67 220 258			67 220 258
Szolgáltatási kiadások	K33	392 277 054	0		392 277 054
Kiküldetések kiadásai	K341	667 848			667 848
Reklám- és propagandakiadások	K342	95 500			95 500
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	763 348	0		763 348
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	96 080 647			96 080 647
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	43 346 000			43 346 000
Kamatkiadások	K353	12 991 644			12 991 644
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	434 227			434 227
Egyéb dologi kiadások	K355	1 661 833			1 661 833
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	154 514 351	0		154 514 351
Dologi kiadások	K3	563 343 591	0		563 343 591
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	720 150			720 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	720 150	0	0	720 150
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	59 063			59 063
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	199 975 985			199 975 985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 495 200			6 495 200
Tartalékok	K513	793 003 843			793 003 843
Egyéb működési célú kiadások	K5	999 534 091	0	0	999 534 091
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 639 243 725	0	0	1 639 243 725
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 347 029			3 347 029
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 572 845			53 572 845
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 305 506			15 305 506
Beruházások	K6	72 225 380	0	0	72 225 380
Ingatlanok felújítása	K71	404 464 253			404 464 253
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 645 082			23 645 082
Felújítások	K7	428 109 335	0	0	428 109 335
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87	600 000			600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		500 934 715	0	0	500 934 715
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 140 178 440	0	0	2 140 178 440
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	26 001 710			26 001 710
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	149 000 000			149 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	175 001 710	0	0	175 001 710
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305			22 643 305
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	302 827 462	0	0	302 827 462
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	500 472 477	0	0	500 472 477
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	500 472 477	0	0	500 472 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 640 650 917	0	0	2 640 650 917

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 364 805			24 364 805
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000			300 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	98 085			98 085
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	36 000			36 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 798 890		0	24 798 890
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 028 879			3 028 879
Egyéb külső személyi juttatások	K123	756 850			756 850
Külső személyi juttatások	K12	3 785 729		0	3 785 729
Személyi juttatások	K1	28 584 619		0	28 584 619
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 443 212			3 443 212
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			400 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	262 759			262 759
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	662 759			662 759
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	295 000			295 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	305 000			305 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000			600 000
Közüzemi díjak	K331	13 303 099			13 303 099
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000			100 000
Közvetített szolgáltatások	K335	241 756			241 756
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 896 000			10 896 000
Egyéb szolgáltatások	K337	600 000			600 000
Szolgáltatási kiadások	K33	25 140 855			25 140 855
Kiküldetések kiadásai	K341	80 485			80 485
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 485			80 485
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 817 000			4 817 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	275 000			275 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 092 000			5 092 000
Dologi kiadások	K3	31 576 099			31 576 099
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		63 603 930		0	63 603 930
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	95 000			95 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 000			26 000
Beruházások	K6	121 000		0	121 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		121 000		0	121 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	63 724 930		0	63 724 930
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		63 724 930		0	63 724 930

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

TGK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 968 507			53 968 507
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 091 000			1 091 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 742 019			1 742 019
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	920 905			920 905
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	358 635			358 635
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58 081 066		0	58 081 066
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 690 766			5 690 766
Egyéb külső személyi juttatások	K123	192 222			192 222
Külső személyi juttatások	K12	5 882 988		0	5 882 988
Személyi juttatások	K1	63 964 054		0	63 964 054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 731 613			8 731 613
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 175 000			1 175 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000			2 500 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 675 000			3 675 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	412 000			412 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	413 000			413 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	825 000			825 000
Közüzemi díjak	K331	8 952 000			8 952 000
Vásárolt élelmezés	K332	17 872 934			17 872 934
Bérleti és lízing díjak	K333	256 000			256 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 620 000			1 620 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 381 259			2 381 259
Egyéb szolgáltatások	K337	2 020 000			2 020 000
Szolgáltatási kiadások	K33	33 102 193			33 102 193
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000			200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 388 197			12 388 197
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	350 000			350 000
Kamatkiadások	K353	20 000			20 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	400 000			400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 158 197			13 158 197
Dologi kiadások	K3	50 960 390			50 960 390
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		123 656 057		0	123 656 057
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	20 000			20 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 342 205			2 342 205
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	637 795			637 795
Beruházások	K6	3 000 000		0	3 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	105 512			105 512
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	28 488			28 488
Felújítások	K7	134 000			134 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3 134 000		0	3 134 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	126 790 057		0	126 790 057
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		126 790 057		0	126 790 057

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 206 237			15 206 237
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	351 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	2 378 640
Béren kívüli juttatások	K1107
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	58 560
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	95 963
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 090 400	0	0	18 090 400
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	703 200			703 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	144 860			144 860
Külső személyi juttatások	K12	848 060	0	0	848 060
Személyi juttatások	K1	18 938 460	0	0	18 938 460
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 476 475			2 476 475
Szakmai anyagok beszerzése	K311	794 000			794 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	287 953			287 953
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 081 953	0		1 081 953
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	107 000			107 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	507 000	0		507 000
Közüzemi díjak	K331	4 031 566			4 031 566
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	294 000			294 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	476 000			476 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 970 609			1 970 609
Szolgáltatási kiadások	K33	6 772 175	0		6 772 175
Kiküldetések kiadásai	K341	248 979			248 979
Reklám- és propagandakiadások	K342	53 412			53 412
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	302 391	0		302 391
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 094 047			2 094 047
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	14 000			14 000
Kamatkiadások	K353	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	45 900			45 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 154 947	0		2 154 947
Dologi kiadások	K3	10 818 466	0		10 818 466
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		32 233 401	0	0	32 233 401
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	130 000			130 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 047			22 047
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	40 953			40 953
Beruházások	K6	193 000			193 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		193 000	0	0	193 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 426 401	0	0	32 426 401
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 426 401	0	0	32 426 401

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	111 303 178			111 303 178
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 461 773			1 461 773
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 191 033			3 191 033
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 934 885			1 934 885
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	6 863 764			6 863 764
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	124 754 633	0	0	124 754 633
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 217 520			4 217 520
Egyéb külső személyi juttatások	K123	52 879			52 879
Külső személyi juttatások	K12	4 270 399	0	0	4 270 399
Személyi juttatások	K1	129 025 032	0	0	129 025 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 215 967			17 215 967
Szakmai anyagok beszerzése	K311	123 443			123 443
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 627 497			1 627 497
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 750 940	0		1 750 940
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 366 337			1 366 337
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	473 644			473 644
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 839 981	0		1 839 981
Közüzemi díjak	K331	6 583 107			6 583 107
Vásárolt élelmezés	K332	0			0
Bérleti és lízing díjak	K333	245 904			245 904
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 752 318			1 752 318
Közvetített szolgáltatások	K335	491 279			491 279
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 896 053			4 896 053
Egyéb szolgáltatások	K337	1 751 248			1 751 248
Szolgáltatási kiadások	K33	15 719 909	0		15 719 909
Kiküldetések kiadásai	K341	1 022 422			1 022 422
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 022 422	0		1 022 422
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 401 010			4 401 010
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	120 696			120 696
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 521 706	0		4 521 706
Dologi kiadások	K3	24 854 958	0		24 854 958
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	521 648			521 648
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
Tartalékok	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	521 648	0	0	521 648
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		171 617 605	0	0	171 617 605
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	157 000			157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	77 605			77 605
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 242 039			2 242 039
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	853 000			853 000
Beruházások	K6	3 329 644			3 329 644
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3 329 644	0	0	3 329 644
Költségvetési kiadások	K1-K8	174 947 249	0	0	174 947 249
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		174 947 249	0	0	174 947 249

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	245 843 380	0	0	245 843 380
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 223 202	0	0	1 872 202
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 203 792	0	0	3 203 792
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2 378 640	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 347 283	0	0	3 347 283
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 102 750	0	0	3 044 190
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 151 812	0	0	9 055 849
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	269 250 859	0	0	269 250 859
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 628 782	0	0	16 628 782
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 612 733	0	0	18 612 733
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 860 863	0	0	2 860 863
Külső személyi juttatások	K12	38 102 378	0	0	38 102 378
Személyi juttatások	K1	307 353 237	0	0	307 353 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 672 088	0	0	40 672 088
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 790 526	0	0	2 790 526
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 146 297	0	0	18 146 297
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	20 936 823	0	0	20 936 823
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 797 412	0	0	3 797 412
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 997 236	0	0	1 997 236
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 794 648	0	0	5 794 648
Közüzemi díjak	K331	79 846 429	0	0	79 846 429
Vásárolt élelmezés	K332	258 909 045	0	0	258 909 045
Bérleti és lízing díjak	K333	1 539 050	0	0	1 539 050
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 352 269	0	0	12 352 269
Közvetített szolgáltatások	K335	2 939 737	0	0	2 939 737
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	43 863 541	0	0	43 863 541
Egyéb szolgáltatások	K337	73 562 115	0	0	73 562 115
Szolgáltatási kiadások	K33	473 012 186	0	0	473 012 186
Kiküldetések kiadásai	K341	2 219 734	0	0	2 219 734
Reklám- és propagandakiadások	K342	148 912	0	0	148 912
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 368 646	0	0	2 368 646
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	119 780 901	0	0	119 780 901
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	43 710 000	0	0	43 710 000
Kamatkiadások	K353	13 012 644	0	0	13 012 644
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	434 227	0	0	434 227
Egyéb dologi kiadások	K355	2 503 429	0	0	2 503 429
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	179 441 201	0	0	179 441 201
Dologi kiadások	K3	681 553 504	0	0	681 553 504
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	720 150	0	0	720 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	720 150	0	0	720 150
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	580 711	0	0	580 711
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	199 975 985	0	0	199 975 985
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 495 200	0	0	6 495 200
Tartalékok	K513	793 003 843	0	0	793 003 843
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 000 055 739	0	0	1 000 055 739
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		2 030 354 718	0	0	2 030 354 718
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	157 000	0	0	157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 574 634	0	0	3 574 634
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 274 136	0	0	58 274 136
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 863 254	0	0	16 863 254
Beruházások	K6	78 869 024	0	0	78 869 024
Ingatlanok felújítása	K71	404 569 765	0	0	404 569 765
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 673 570	0	0	23 673 570
Felújítások	K7	428 243 335	0	0	428 243 335
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	600 000	0	0	600 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	0	0	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		507 712 359	0	0	507 712 359
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 538 067 077	0	0	2 538 067 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	26 001 710	0	0	26 001 710
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	149 000 000	0	0	149 000 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	175 001 710	0	0	175 001 710
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 643 305	0	0	22 643 305
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	302 827 462	0	0	302 827 462
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	500 472 477	0	0	500 472 477
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek	K925	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	500 472 477	0	0	500 472 477
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 038 539 554	0	0	3 038 539 554

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	183 669 910			183 669 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	172 122 780			172 122 780
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	148 133 670			148 133 670
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	111 116 097			111 116 097
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 380 448			11 380 448
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 976 892			31 976 892
Elszámolásból származó bevételek	B116	21 279 288			21 279 288
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	679 679 085	0	0	679 679 085
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	118 612 715			118 612 715
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	798 291 800	0	0	798 291 800
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 296 944			35 296 944
Értékesítési és forgalmi adók	B351	167 606 406			167 606 406
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 280 400			3 280 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 886 806			170 886 806
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 764 426			3 764 426
Közhatalmi bevételek	B3	209 948 176	0	0	209 948 176
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	21 208 328			21 208 328
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 634 375			23 634 375
Tulajdonosi bevételek	B404	19 913 280			19 913 280
Ellátási díjak	B405	27 373 848			27 373 848
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 742 341			19 742 341
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 373			1 373
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	272 367			272 367
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 131 009			1 131 009
Egyéb működési bevételek	B411	3 123 557			3 123 557
Működési bevételek	B4	116 400 478	0	0	116 400 478
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	169 875			169 875
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	169 875	0	0	169 875
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 124 810 329	0	0	1 124 810 329
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 000 000			2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334 096 462			334 096 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	336 096 462	0	0	336 096 462
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		336 096 462	0	0	336 096 462
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 460 906 791	0	0	1 460 906 791
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-514 433 396	0	0	-514 433 396
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-164 838 253	0	0	-164 838 253
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	26 001 710			26 001 710
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	159 000 000			159 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811	185 001 710			185 001 710
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	994 742 416			994 742 416
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	994 742 416			994 742 416
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 179 744 126			1 179 744 126
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	1 179 744 126			1 179 744 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 640 650 917	0	0	2 640 650 917

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 907 062	0		21 907 062
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 907 062	0		21 907 062
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	711 240			711 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 695 782			4 695 782
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	2 327 938			2 327 938
Működési bevételek	B4	7 734 960	0	0	7 734 960
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		29 642 022	0	0	29 642 022
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	29 642 022	0	0	29 642 022
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-33 961 908	0	0	-33 961 908
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-121 000	0	0	-121 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 775 775			2 775 775
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2 775 775			2 775 775
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 307 133	0		31 307 133
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 082 908			34 082 908
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	34 082 908	0		34 082 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		63 724 930	0	0	63 724 930

”

10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

TGK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	607 880			607 880
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	41 432 832			41 432 832
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	241 154			241 154
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	44 147			44 147
Működési bevételek	B4	42 326 013	0	0	42 326 013
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		42 326 013	0	0	42 326 013
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	42 326 013	0	0	42 326 013
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-81 330 044	0	0	-81 330 044
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 134 000	0	0	-3 134 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 391 415			14 391 415
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	14 391 415	0	0	14 391 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 072 629			70 072 629
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84 464 044	0	0	84 464 044
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	84 464 044	0	0	84 464 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		126 790 057	0	0	126 790 057

”

11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	700 000			700 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	700 000	0	0	700 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 714			5 714
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 247 035			1 247 035
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	46 200			46 200
Tulajdonosi bevételek	B404	46 200			46 200
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 161			6 161
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	61 103			61 103
Működési bevételek	B4	1 412 413	0	0	1 412 413
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		2 112 413	0	0	2 112 413
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 112 413	0	0	2 112 413
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		##########	0	0	-30 120 988
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-193 000	0	0	-193 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 227			17 227
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	17 227			17 227
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 296 761			30 296 761
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 313 988	0		30 313 988
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	30 313 988	0		30 313 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 426 401	0	0	32 426 401

”

12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000			5 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 000	0	0	5 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	165 000			165 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 066 437			2 066 437
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	22 192			22 192
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	825 844			825 844
Működési bevételek	B4	3 079 473	0	0	3 079 473
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3 084 473	0	0	3 084 473
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 084 473	0	0	3 084 473
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-168 533 132	0	0	-168 533 132
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-3 329 644	0	0	-3 329 644
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	711 837			711 837
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	711 837			711 837
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	171 150 939			171 150 939
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	171 862 776	0		171 862 776
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	171 862 776	0		171 862 776
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		174 947 249	0	0	174 947 249

”

13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Bevételek (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	183 669 910	0	0	183 669 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	172 122 780	0	0	172 122 780
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétlkeztetési feladatainak támogatása	B113	259 249 767	0	0	259 249 767
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	11 380 448	0	0	11 380 448
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	31 976 892	0	0	31 976 892
Elszámolásból származó bevételek	B116	21 279 288	0	0	21 279 288
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	679 679 085	0	0	679 679 085
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	141 219 777	0	0	141 219 777
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	820 898 862	0	0	820 898 862
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	35 296 944	0	0	35 296 944
Értékesítési és forgalmi adók	B351	167 606 406	0	0	167 606 406
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 280 400	0	0	3 280 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 886 806	0	0	170 886 806
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 769 426	0	0	3 769 426
Közhatalmi bevételek	B3	209 953 176	0	0	209 953 176
Készletértékesítés ellenértéke	B401	5 714	0	0	5 714
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 939 483	0	0	23 939 483
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 442 794	0	0	30 442 794
Tulajdonosi bevételek	B404	19 959 480	0	0	19 959 480
Ellátási díjak	B405	68 806 680	0	0	68 806 680
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	19 989 656	0	0	19 989 656
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	23 565	0	0	23 565
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	272 367	0	0	272 367
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 131 009	0	0	1 131 009
Egyéb működési bevételek	B411	6 382 589	0	0	6 382 589
Működési bevételek	B4	170 953 337	0	0	170 953 337
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	169 875	0	0	169 875
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	169 875	0	0	169 875
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1 201 975 250	0	0	1 201 975 250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	2 000 000	0	0	2 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334 096 462	0	0	334 096 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	336 096 462	0	0	336 096 462
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		336 096 462	0	0	336 096 462
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 538 071 712	0	0	1 538 071 712
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-828 379 468	0	0	-828 379 468
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-171 615 897	0	0	-171 615 897
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	26 001 710	0	0	26 001 710
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	159 000 000	0	0	159 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pnzügyi vállalkozástól	B811	185 001 710	0	0	185 001 710
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 012 638 670	0	0	1 012 638 670
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 012 638 670	0	0	1 012 638 670
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	302 827 462	0	0	302 827 462
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 500 467 842	0	0	1 500 467 842
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 500 467 842	0	0	1 500 467 842
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 038 539 554	0	0	3 038 539 554

”

14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Beruházások és felújítások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	157 000	157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 347 029	0	20 000	130 000	77 605	3 574 634
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	53 572 845	95 000	2 342 205	22 047	2 242 039	58 274 136
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	15 305 506	26 000	637 795	40 953	853 000	16 863 254
Beruházások	K6	72 225 380	121 000	3 000 000	193 000	3 329 644	78 869 024
Ingatlanok felújítása	K71	404 464 253	0	105 512	0	0	404 569 765
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 645 082	0	28 488	0	0	23 673 570
Felújítások	K7	428 109 335	0	134 000	0	0	428 243 335

”

15. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Általános- és céltartalékok (Ft)*


Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512



felhalmozási kiadások							0
Céltartalékok-	K512	793 003 843					793 003 843

”

16. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	157 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 574 634	3 574 634
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	58 274 136	58 274 136
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16 863 254	16 863 254
Beruházások	K6	78 869 024	78 869 024	0
Ingatlanok felújítása	K71	404 569 765	387 569 765	17 000 000	hitel	B811	2022.12.16	2031.06.30	29 750 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 673 570	23 673 570
Felújítások	K7	428 243 335	411 243 335	17 000 000

”

17. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*A Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	2022.12.16	2031.06.30	17 000 000	229 861 456	229 861 456	229 861 456	229 861 456
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése		2023	2024	2025	2026
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1. a helyi adóból származó bevétel,		206 183 750	206 183 750	206 183 750	206 183 750
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		19 913 280	19 913 280	19 913 280	19 913 280
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		3 764 426	3 764 426	3 764 426	3 764 426
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:		229 861 456	229 861 456	229 861 456	229 861 456

”

18. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti *tagolásban (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		26 001 710
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000	149 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	10 000 000	175 001 710
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 000 000	175 001 710
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

”

19. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Egészségház	TGK	Művelődési Ház	Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	31 307 133	70 072 629	30 296 761	171 150 939	302 827 462
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		31 307 133	70 072 629	30 296 761	171 150 939	302 827 462

”

20. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	K42
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	K42
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42
Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42
Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42
Egyéb családi támogatás	K42
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	720 150
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	720 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	720 150

”

21. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	199 975 985
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	199 975 985
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	6 495 200
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 495 200
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

22. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	1 780 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	75 773 140
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	2 817 018
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	41 522 862
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 128 553
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	16 198 204
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	141 219 777
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	334 096 462
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	334 096 462
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

”

23. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	14 621 385
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	15 883 976
települési adó	B34
telekadó	B34	4 791 583
Vagyoni tipusú adók	B34	35 296 944
Értékesítési és forgalmi adók	B351	167 606 406
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	167 606 406
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 280 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	3 280 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	170 886 806
talajterhelési díj	B36	1 090 500
egyéb települési adók	B36	1 104 546
vagyoni tipusú települési adók	B36	114 280
egyéb bírság	B36	247 600
eljárási illetékek	B36	1 200 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36	7 500
természetvédelmi bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 764 426

”