Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ják Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörben, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet meghatározza Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) és a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2024. évi költségvetését:
a) 877 252 163 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 517 526 794 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24 000 000 Ft,
ac) - finanszírozási bevételek összege: 335 725 369 Ft.
b) 877 252 163 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 532 022 839 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 342 229 324 Ft,
bc) - finanszírozási kiadások összege: 3 000 000 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadását és bevételét, amely az intézmény finanszírozás miatt adódó halmozódást is tartalmazza a 6. melléklet és a 11. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat összesített működési egyenlege a 17. melléklet, az Önkormányzat összesített felhalmozási egyenlege a 22. melléklet alapján kerül megállapításra.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások a 12. mellékletben kerülnek részletezésre.
2. Az Önkormányzat saját költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 820 693 458 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 103 057 149 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 330 020 824 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 387 615 485 Ft.
b) 820 693 458 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 461 505 544 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24 000 000 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 335 187 914 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 2. melléklet és 7. melléklet részletezi.
4. § Az Önkormányzat 2024. évre a létszám-előirányzatát 6,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
5. § (1) Az Önkormányzat működési egyenlege a 13. melléklet alapján: - 8 958 590 Ft
(2) Az Önkormányzat felhalmozási egyenlege a 18. melléklet alapján: - 305 892 080 Ft.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 314 850 670 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 314 850 670 Ft
a) működési célú 8 958 590 Ft
b) felhalmozási célú 305 892 080 Ft.
3. Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
6. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2024. évi költségvetését:
a) 122 561 885 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 122 053 885 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 508 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 122 561 885 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 300 00 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 122 261 885 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet és a 8. melléklet részletezi.
7. § A Hivatal 2024. évre a létszám-előirányzatát 14,25 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
8. § (1) A Hivatal működési egyenlege a 14. melléklet alapján: - 81 453 Ft
(2) A Hivatal felhalmozási egyenlege a 19. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A Hivatal 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 81 453 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 81 453 Ft
a) működési célú 81 453 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
4. Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület a KÜÉSZ 2024. évi költségvetését:
a) 182 067 340 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 165 493 840 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 16 573 500 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 182 067 340 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 55 721 250 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 126 346 090 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 4. melléklet és a 9. melléklet részletezi.
10. § A KÜÉSZ 2024. évre a létszám-előirányzatát 11,5 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
11. § (1) A KÜÉSZ működési egyenlege a 15. melléklet alapján: -362 367 Ft
(2) A KÜÉSZ felhalmozási egyenlege a 20. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) A KÜÉSZ 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 362 367 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 362 367 Ft
a) működési célú 362 367 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
5. Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése
12. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetését:
a) 136 544 965 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül
aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 136 417 965 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 127 000 Ft,
ac) - finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.
b) 136 544 965 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül
ba) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bb) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,
bc) - finanszírozási bevételek összege: 136 544 965 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások és bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 5. melléklet és a 10. melléklet részletezi.
13. § Az Óvoda 2024. évre a létszám-előirányzatát 15 főben állapítja meg a 23. melléklet alapján.
14. § (1) Az Óvoda működési egyenlege a 16. melléklet alapján: - 93 635 Ft
(2) Az Óvoda felhalmozási egyenlege a 21. melléklet alapján: 0 Ft.
(3) Az Óvoda 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a) belső finanszírozással 93 635 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft.
(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 93 635 Ft
a) működési célú 93 635 Ft
b) felhalmozási célú 0 Ft.
c) Egyéb rendelkezések
15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 31 355 234 Ft.
16. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 25. mellékletben szerepel.
17. § Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 26. melléklet szerinti kerül megállapításra.
18. § Támogatások, kölcsönök bevételeit a 27. melléklet részletezi.
19. § Irányítószervi támogatások folyósítása a 28. melléklet alapján tervezett.
20. § Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulása a 29. melléklet szerint várható.
21. § Több éves kihatással járó döntések évek szerinti bontása a 30. melléklet szerint kerül megállapításra.
22. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 31. melléklet részletezi.
23. § (1) A lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 32. mellékletben határozza meg.
(2) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázatok előirányzatait a 34. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
24. § (1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.
(2) A költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti
a) a költségvetési szerv vezetője,
b) a polgármester,
c) a képviselő-testület bármely tagja.
25. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésen alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására.
26. § A polgármester a képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül kötelezettséget 5.000.000 Ft-ig vállalhat. A döntésről utólag beszámol a képviselő-testületnek. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.
27. § A 33. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban.
28. § Az önkormányzat a 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez figyelembe vehető beruházásait és felújításait a 12. mellékletben határozza meg.
7. Záró és egyéb rendelkezések
29. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
30. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|
|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
Megnevezések |
Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
274 998 927 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
K3. Dologi kiadások |
183 572 492 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 854 000 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
K6. Beruházási kiadások |
5 461 000 |
K7. Felújítások |
295 798 140 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
19 614 950 |
Felhalmozási tartalék |
21 355 234 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
874 252 163 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
877 252 163 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
380 127 457 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
B4. Működési bevételek |
56 179 337 |
B5. Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
541 526 794 |
B8. Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
877 252 163 |
2. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 202 400 |
10 202 400 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
83 750 |
83 750 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
468 750 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 520 525 |
0 |
234 375 |
10 754 900 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 603 256 |
11 603 256 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
1 600 800 |
2 710 800 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 110 000 |
0 |
13 204 056 |
14 314 056 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 630 525 |
0 |
13 438 431 |
25 068 956 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 242 151 |
1 761 342 |
3 003 493 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
2 400 000 |
2 750 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
350 000 |
0 |
2 400 000 |
2 750 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
5 800 000 |
1 800 000 |
7 600 000 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
60 000 |
60 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
200 000 |
700 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
6 600 000 |
10 400 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 100 000 |
0 |
11 260 000 |
27 360 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
100 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 441 500 |
3 364 200 |
7 805 700 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 441 500 |
0 |
6 364 200 |
10 805 700 |
Dologi kiadások |
K3 |
20 891 500 |
0 |
22 024 200 |
42 915 700 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 215 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
0 |
0 |
19 854 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 833 176 |
0 |
37 223 973 |
103 057 149 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
700 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
||
Beruházások |
K6 |
889 000 |
0 |
0 |
889 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
222 961 921 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
60 199 719 |
||
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
0 |
0 |
283 161 640 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
26 355 234 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
330 020 824 |
0 |
0 |
330 020 824 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
395 854 000 |
0 |
37 223 973 |
433 077 973 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
0 |
||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
114 208 712 |
384 615 485 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
0 |
114 208 712 |
387 615 485 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
669 260 773 |
0 |
151 432 685 |
820 693 458 |
|
3. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 013 277 |
84 013 277 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 237 465 |
3 237 465 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 068 000 |
1 068 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
88 618 742 |
88 618 742 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
88 618 742 |
88 618 742 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 838 116 |
11 838 116 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 900 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
400 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
520 000 |
520 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 200 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 754 307 |
2 754 307 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 971 720 |
1 000 |
7 972 720 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 971 720 |
0 |
2 755 307 |
10 727 027 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 971 720 |
0 |
13 625 307 |
21 597 027 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 971 720 |
0 |
114 082 165 |
122 053 885 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
108 000 |
108 000 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
508 000 |
508 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
508 000 |
508 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 971 720 |
0 |
114 590 165 |
122 561 885 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 971 720 |
0 |
114 590 165 |
122 561 885 |
|
4. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 488 000 |
52 488 000 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 588 000 |
0 |
0 |
54 588 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 900 000 |
2 900 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 488 000 |
0 |
0 |
57 488 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 408 440 |
7 408 440 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
48 300 000 |
48 300 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
48 300 000 |
0 |
0 |
48 300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
30 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
0 |
0 |
210 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
670 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
450 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
850 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
50 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 450 000 |
20 450 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 810 000 |
0 |
0 |
29 810 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
330 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 146 400 |
21 146 400 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
800 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 947 400 |
0 |
0 |
21 947 400 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 597 400 |
0 |
0 |
100 597 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
165 493 840 |
0 |
0 |
165 493 840 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
3 100 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
837 000 |
837 000 |
||
Beruházások |
K6 |
3 937 000 |
0 |
0 |
3 937 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 950 000 |
9 950 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 686 500 |
2 686 500 |
||
Felújítások |
K7 |
12 636 500 |
0 |
0 |
12 636 500 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 573 500 |
0 |
16 573 500 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 067 340 |
0 |
0 |
182 067 340 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 067 340 |
0 |
0 |
182 067 340 |
|
5. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
83 973 229 |
83 973 229 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
315 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
103 123 229 |
0 |
0 |
103 123 229 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
103 823 229 |
0 |
0 |
103 823 229 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 132 371 |
14 132 371 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
0 |
0 |
2 350 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
|||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
|||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
50 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
50 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
11 500 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 050 000 |
0 |
0 |
12 050 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 011 365 |
4 011 365 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 012 365 |
0 |
0 |
4 012 365 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 462 365 |
0 |
0 |
18 462 365 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
136 417 965 |
0 |
0 |
136 417 965 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
||
Beruházások |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
127 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
0 |
127 000 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 544 965 |
0 |
0 |
136 544 965 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 544 965 |
0 |
0 |
136 544 965 |
|
6. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
146 663 629 |
0 |
84 013 277 |
230 676 906 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 083 750 |
0 |
0 |
7 083 750 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
0 |
0 |
4 185 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 734 375 |
0 |
3 471 840 |
8 206 215 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
0 |
1 068 000 |
1 383 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 250 000 |
0 |
300 000 |
3 550 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168 231 754 |
0 |
88 853 117 |
257 084 871 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
11 603 256 |
11 603 256 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 710 000 |
0 |
1 600 800 |
6 310 800 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 710 000 |
0 |
13 204 056 |
17 914 056 |
Személyi juttatások |
K1 |
172 941 754 |
0 |
102 057 173 |
274 998 927 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 782 962 |
0 |
13 599 458 |
36 382 420 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 950 000 |
0 |
6 300 000 |
57 250 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
51 000 000 |
0 |
6 300 000 |
57 300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
0 |
270 000 |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
0 |
2 150 000 |
2 330 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
0 |
2 420 000 |
2 630 000 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
8 100 000 |
0 |
1 800 000 |
9 900 000 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
4 400 000 |
0 |
2 000 000 |
6 400 000 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
0 |
60 000 |
730 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 190 000 |
0 |
200 000 |
2 390 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 500 000 |
0 |
150 000 |
5 650 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
0 |
150 000 |
1 050 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
0 |
2 700 000 |
3 150 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 750 000 |
0 |
8 400 000 |
44 150 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 960 000 |
0 |
17 460 000 |
75 420 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 000 |
0 |
350 000 |
730 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 000 |
0 |
350 000 |
730 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 599 265 |
0 |
6 118 507 |
35 717 772 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 973 720 |
0 |
301 000 |
8 274 720 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 372 985 |
0 |
9 119 507 |
47 492 492 |
Dologi kiadások |
K3 |
147 922 985 |
0 |
35 649 507 |
183 572 492 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
0 |
0 |
12 215 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
0 |
0 |
2 800 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
0 |
0 |
12 054 000 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
0 |
0 |
19 854 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
375 716 701 |
0 |
151 306 138 |
527 022 839 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 900 000 |
0 |
100 000 |
4 000 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
0 |
108 000 |
1 161 000 |
Beruházások |
K6 |
4 953 000 |
0 |
508 000 |
5 461 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
232 911 921 |
0 |
0 |
232 911 921 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
62 886 219 |
0 |
0 |
62 886 219 |
Felújítások |
K7 |
295 798 140 |
0 |
0 |
295 798 140 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
0 |
0 |
19 614 950 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 614 950 |
0 |
0 |
19 614 950 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
0 |
26 355 234 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
327 106 374 |
0 |
508 000 |
327 614 374 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
722 438 025 |
0 |
151 814 138 |
874 252 163 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
0 |
114 208 712 |
384 615 485 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
0 |
114 208 712 |
387 615 485 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
995 844 798 |
0 |
266 022 850 |
1 261 867 648 |
|
7. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
151 432 685 |
154 253 263 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
136 451 330 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
24 005 420 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
52 714 633 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
7 588 255 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
0 |
151 432 685 |
375 012 901 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 114 556 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
0 |
151 432 685 |
380 127 457 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
0 |
0 |
81 220 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
158 087 |
0 |
0 |
158 087 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
310 072 859 |
0 |
151 432 685 |
461 505 544 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 072 859 |
0 |
151 432 685 |
485 505 544 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 850 670 |
314 850 670 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
314 850 670 |
314 850 670 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
335 187 914 |
0 |
0 |
335 187 914 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
335 187 914 |
0 |
0 |
335 187 914 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
669 260 773 |
0 |
151 432 685 |
820 693 458 |
|
8. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
81 453 |
81 453 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 971 720 |
114 208 712 |
122 180 432 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 971 720 |
0 |
114 290 165 |
122 261 885 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 971 720 |
0 |
114 290 165 |
122 261 885 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 971 720 |
0 |
114 590 165 |
122 561 885 |
|
9. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
55 721 250 |
0 |
0 |
55 721 250 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 721 250 |
0 |
0 |
55 721 250 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 721 250 |
0 |
0 |
55 721 250 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
362 367 |
362 367 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
362 367 |
0 |
0 |
362 367 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 983 723 |
125 983 723 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 346 090 |
0 |
0 |
126 346 090 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 346 090 |
0 |
0 |
126 346 090 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
182 067 340 |
0 |
0 |
182 067 340 |
|
10. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
93 635 |
93 635 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 635 |
0 |
0 |
93 635 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
136 451 330 |
136 451 330 |
||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
136 544 965 |
0 |
0 |
136 544 965 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
136 544 965 |
0 |
0 |
136 544 965 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
136 544 965 |
0 |
0 |
136 544 965 |
|
11. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
eredeti ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
151 432 685 |
154 253 263 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
0 |
0 |
136 451 330 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
0 |
0 |
24 005 420 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
0 |
0 |
52 714 633 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
0 |
0 |
7 588 255 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
0 |
151 432 685 |
375 012 901 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
0 |
0 |
5 114 556 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
0 |
151 432 685 |
380 127 457 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
0 |
0 |
10 620 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
0 |
0 |
70 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
0 |
0 |
81 220 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
0 |
300 000 |
14 975 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
0 |
0 |
29 200 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
0 |
0 |
11 846 250 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
0 |
0 |
158 087 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
55 879 337 |
0 |
300 000 |
56 179 337 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
365 794 109 |
0 |
151 732 685 |
517 526 794 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
0 |
0 |
24 000 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
389 794 109 |
0 |
151 732 685 |
541 526 794 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
0 |
0 |
20 337 244 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
315 306 672 |
0 |
81 453 |
315 388 125 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
315 306 672 |
0 |
81 453 |
315 388 125 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
270 406 773 |
0 |
114 208 712 |
384 615 485 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
606 050 689 |
0 |
114 290 165 |
720 340 854 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
606 050 689 |
0 |
114 290 165 |
720 340 854 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
995 844 798 |
0 |
266 022 850 |
1 261 867 648 |
|
12. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
100 000 |
3 100 000 |
100 000 |
4 000 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
108 000 |
837 000 |
27 000 |
1 161 000 |
Beruházások |
K6 |
889 000 |
508 000 |
3 937 000 |
127 000 |
5 461 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
9 950 000 |
232 911 921 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
2 686 500 |
62 886 219 |
||
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
- |
12 636 500 |
- |
295 798 140 |
Beruházások és felújítások összesen: |
284 050 640 |
508 000 |
16 573 500 |
127 000 |
301 259 140 |
|
13. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
375 012 901 |
Személyi juttatások |
25 068 956 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 114 556 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 003 493 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
42 915 700 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
14 854 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
158 087 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
461 505 544 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
103 057 149 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
8 958 590 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 958 590 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
367 406 985 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
8 958 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
367 406 985 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
470 464 134 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
470 464 134 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
88 618 742 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 838 116 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
21 597 027 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
300 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
122 053 885 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
121 753 885 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 453 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
121 672 432 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
121 753 885 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
122 053 885 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
122 053 885 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
57 488 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 408 440 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
100 597 400 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
55 721 250 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
55 721 250 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
165 493 840 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
109 772 590 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
362 367 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
109 410 223 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
109 772 590 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
165 493 840 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
165 493 840 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
103 823 229 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 132 371 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
18 462 365 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
136 417 965 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
136 417 965 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
93 635 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
136 324 330 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
136 417 965 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 417 965 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 417 965 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
375 012 901 |
Személyi juttatások |
274 998 927 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 114 556 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
183 572 492 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
14 854 000 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
5 000 000 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
56 179 337 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
517 526 794 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
527 022 839 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
376 903 030 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 496 045 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
367 406 985 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
367 406 985 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
376 903 030 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
367 406 985 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
894 429 824 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
894 429 824 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
889 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
283 161 640 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
26 355 234 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
24 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
330 020 824 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
326 229 324 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
305 892 080 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 208 500 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
326 229 324 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
20 208 500 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
350 229 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
350 229 324 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
508 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
508 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
508 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
508 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
508 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
508 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
508 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 937 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
12 636 500 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
16 573 500 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
16 573 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
16 573 500 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
16 573 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
16 573 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
16 573 500 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
127 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
127 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
127 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
127 000 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
127 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
127 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
127 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 461 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
Felújítások |
295 798 140 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
19 614 950 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
26 355 234 |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
24 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
347 229 324 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
343 437 824 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
305 892 080 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
17 208 500 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 208 500 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
343 437 824 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
20 208 500 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
367 437 824 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
367 437 824 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
Tartalékok (Ft) |
||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
eredeti ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
Tartalék összesen: |
31 355 234 |
|
25. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||||||||||
2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
31 251 075 |
375 012 901 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
426 213 |
5 114 556 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
500 000 |
30 000 000 |
500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
2 000 000 |
30 000 000 |
600 000 |
700 000 |
1 220 000 |
81 220 000 |
6. |
Működési bevételek |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
4 681 611 |
56 179 337 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
4 000 000 |
24 000 000 |
|||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
335 725 369 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
372 384 269 |
36 858 900 |
66 358 900 |
36 858 900 |
48 958 900 |
38 558 900 |
36 958 900 |
48 358 900 |
66 358 900 |
36 958 900 |
47 058 900 |
41 578 900 |
877 252 163 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
22 916 577 |
274 998 927 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
3 031 868 |
36 382 420 |
14. |
Dologi kiadások |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
15 297 708 |
183 572 492 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
1 017 917 |
12 215 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
1 654 500 |
19 854 000 |
17. |
Beruházások |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
455 083 |
5 461 000 |
18. |
Felújítások |
73 949 535 |
73 949 535 |
73 949 535 |
73 949 535 |
295 798 140 |
||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
3 830 849 |
45 970 184 |
20. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
48 204 502 |
48 204 502 |
122 154 037 |
122 154 037 |
122 154 037 |
122 154 037 |
48 204 502 |
48 204 502 |
48 204 502 |
48 204 502 |
48 204 502 |
48 204 502 |
874 252 163 |
22. |
Egyenleg |
324 179 767 |
312 834 164 |
257 039 027 |
171 743 889 |
98 548 752 |
14 953 614 |
3 708 012 |
3 862 410 |
22 016 807 |
10 771 205 |
9 625 602 |
3 000 000 |
6 000 000 |
26. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 800 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 054 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|
27. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
28. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
121 672 432 |
109 410 223 |
136 324 330 |
367 406 985 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
508 000 |
16 573 500 |
127 000 |
17 208 500 |
ÖSSZESEN: |
122 180 432 |
125 983 723 |
136 451 330 |
384 615 485 |
|
29. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
120 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 200 000 |
telekadó |
B34 |
2 300 000 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
70 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 620 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
30. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
7 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
||
31. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
||
32. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
11 000 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 215 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 215 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
33. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2024 |
2025 |
2026 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
80 620 000 |
80 620 000 |
80 620 000 |
241 860 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
81 220 000 |
81 220 000 |
81 220 000 |
243 660 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
40 610 000 |
40 610 000 |
40 610 000 |
121 830 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
37 610 000 |
37 610 000 |
38 032 975 |
113 252 975 |
34. melléklet a 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése |
||
|---|---|---|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
283 161 640 |
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
19 614 950 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
302 776 590 |