Szentpéterfa község képviselő-testületének 4/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 07. 02Szentpéterfa község képviselő-testületének 4/2020 (VII.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-07-02-tól
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha, Mini Bölcsőde és Konyhára.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát – 2019. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti bevételi előirányzat: 238.817.520
Módosított bevételi előirányzat: 329.518.649
Bevételi teljesítés: 326.887.161 Ft-ban
(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :
Bevételek | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
1 . Működési bevételek | 37.590.000 | 37.590.000 | 32.242.406 |
2 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről | 0 | 78.361.485 | 78.361.485 |
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58.341.520 | 63.585.518 | 60.250.518 |
4.közhatalmi bevételek | 14.699.000 | 14.699.000 | 15.664.500 |
5 . finanszírozási bevételek | 128.187.000 | 135.282.646 | 138.368.252 |
Bevételek összesen | 238.817.520 | 329.518.649 | 326.887.161 |
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha – 2019. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti kiadási előirányzat: 238.817.520
Módosított kiadási előirányzat: 329.518.649
Kiadási teljesítés: 265.518.693 Ft-ban
(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
1. Személyi juttatások: | 40.203.520 | 46.080.363 | 42.364.471 |
2.Munkaadót terhelő járulékok | 7.872.000 | 8.501.112 | 8.022.182 |
3.Dologi és egyéb folyó kiadások | 54.581.000 | 65.995.049 | 51.787.249 |
4.Egyéb Működ-i célú kiadások: | 33.443.000 | 28.226.612 | 5.083.060 |
5.ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.885.000 | 3.885.000 | 2.595.853 |
6.Beruházások | 0 | 10.345.218 | 10.345.218 |
7. Felújítások | 65.500.000 | 122.204.093 | 101.039.458 |
8. Finanszírozási kiadások | 33.333.000 | 44.281.202 | 44.281.202 |
Kiadások összesen | 238.817.520 | 329.518.649 | 265.518.693 |
3. §
Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. §
- Az Önkormányzatnál 2019. évben hitel felvételére nem került sor.
- Az Önkormányzat 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 24. melléklet szerint állapít meg.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 25. melléklet szerint hagy jóvá.
- Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja
és projektje 2019. évben a 26. melléklet szerint nem volt.
5.§
Az Önkormányzatnál 2019. évben 61.368.468 Ft tartalékképzésre került sor.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is - 14 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.
7.§
Vagyonmérleg
(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is beleértve – nettó vagyonát 2019. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22-23. melléklet szerint:
Immateriális javak: 520.662 Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1.174.855.042 Ft
Gépek, berendezések: 14.130.224 Ft
Beruházások, felújítások: 3.219.921 Ft
Összesen: 1.192.725.849 Ft
(2) A 2019. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök: 1.198.094.349 Ft
Forgóeszközök 0 Ft
Pénzeszközök 68.369.966 Ft
Követelések 14.619.077 Ft
Eszközök összesen: 1.279.776.392 Ft
Saját tőke 1.176.765.052 Ft
Kötelezettségek 15.872.430 Ft
Passzív időbeli elhatárolás: 87.138.910 Ft
Források összesen: 1.279.776.392 Ft
8.§
A 2019. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 27. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.
A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
9.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Szentpéterfai Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyhát is - 2019. évi maradványának összegét 61.368.468 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12- 13. melléklet alapján.
10.§
A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:
(1) Az Önkormányzat 2019. évi módosított pénzmaradványa 61.368.468 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 61.368.468 Ft
(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Skrapitsné Jurasits Ágnes sk Dr. Linhárt Gábor sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Szentpéterfa, 2020. július 1.
Dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző