PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017. /II. 15./ önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat  2017. évi költségvetésről

Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda

                       Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  72.717 ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:              49.246 eFt

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                    0 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                              23.471 eFt

b.)  72.717 ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:              71.348 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:                    0 eFt

                       - finanszírozási kiadások összege:                                             1.369 e Ft    

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1.  költségvetéséből kapott támogatás                                  39.366 eFt
2. működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel              0 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                               8.200 eFt
4. intézményi működési bevétel                                                           1.680 eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                              23.471 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                  61.348 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                              19.156 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                        4.205 e Ft

dologi jellegű kiadások                                             18.059 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                       4.068 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                  1.927 e Ft

általános tartalék                                                        13.933 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                               10.000 e Ft
2. finanszírozási kiadások                                                                  1.369 e Ft

 (2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 4.068 e Ft.

 (3)  Az önkormányzat 10.000 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt

             nincs.

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 13.933 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt  feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 6 fő,

b.)    2016. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési

bevételi főösszegét     53.737 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      53.737 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1.  költségvetéséből kapott támogatás                                              20.877 e Ft
2. működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:            0 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                              8.200 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                           1.201 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                             23.459  e Ft

12.§     Az önkormányzat saját 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                  42.368 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                           7.164 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                   1.579 e Ft

dologi jellegű kiadások                                        13.697 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                   4.068 e Ft

egyéb működési célú kiadások                              1.927 e Ft

általános tartalék                                                  13.933 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                              10.000 e Ft
2. finanszírozási kiadások                                                                 1.369 e Ft

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,
2. 2016. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 2 fő.

Az Aranyhíd Óvoda költségvetése

14.§            A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda  2017. évi  költségvetési főösszegét

bevételi főösszegét       18.980 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét        18.980 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     Az Óvoda 2017.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás               17.969 e Ft
2. intézményi működési bevétel                                                             479 e Ft
3. irányító szervi támogatás                                                                    521 e Ft
4. előző évi pénzmaradvány                                                                  11 e Ft

16.§     Az Aranyhíd Óvoda  2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                  18.980 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                 11.992 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                 2.626 e Ft

dologi jellegű kiadások                                  4.362 e Ft

17.§    A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda  létszám   előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
2. 2016. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a    

         testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió  forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

20.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

21.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

22.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

10. Záró rendelkezések

23.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Perenye, 2017. február 14 .

Imre Viktória                                                            Dr. Deák Mariann

polgármester                                                                   jegyző

Kihirdetve:

Perenye, 2017. február 15.

Dr. Deák Mariann

jegyző